中信工業(yè)園項目可行性研究報告 (精品).doc

目 錄1 總論22 項目背景、企業(yè)現(xiàn)狀及承辦條件73 建設地點及建設條件194 市場分析與擬建規(guī)模215 建設方案246 勞動定員377 項目實施進度388 項目風險分析389 環(huán)境保護、職業(yè)安全、消防、節(jié)能措施4110 投資估算和資金籌措4411 財務評價4612 經(jīng)濟效益和社會效益分析4913 結論51附表：一、 編制依據(jù)和范圍1、 編制依據(jù)(1) 中牟縣人民政府和中信中原汽車有限公司關于中信工業(yè)園用地的協(xié)議書（2006年3月8日）(2) 中牟縣給中信中原汽車有限公司用地位置的草圖 （2006年3月27日）(3) 中牟縣人民政府關于中信工業(yè)園規(guī)劃位置與地價建議的函（2005年12月30日）2、 可行性研究報告工作的范圍:本項目可行性研究報告工作的范圍如下：(1) 分析項目的背景,研究產(chǎn)品的市場需求,技術水平和發(fā)展趨勢。(2) 建設方案:包括廠房及配套設施建設，工藝方案論證/工藝區(qū)劃，以及給排水、暖通、供電照明、通信、氣體動力等專業(yè)方案。(3) 環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能措施。(4) 項目投資估算、經(jīng)濟分析及項目風險分析。3 研究結果概述主要數(shù)據(jù) 項目建成后，形成年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機殼100萬件、保險杠41萬件、儀表盤30萬塊的年生產(chǎn)能力。 新增建筑面積80000m2 本項目總投資估算45000萬元，其中 新增固定資產(chǎn)投資26000萬元 新增流動資金17500萬元 其它1500萬元 當產(chǎn)品達到年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機殼100萬件、保險杠41萬件、儀表盤30萬塊時，銷售收入為370000萬元 項目達產(chǎn)年利稅為4.5億元 投資回收期，包括建設期約為4.7年 投資利潤率19.4% 投資利稅率27.2% 貸款償還期2.5年 盈虧平衡點52.2%四、 主要結論：1、該項目的產(chǎn)品符合國家塑料產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向，加強了稅控機和汽車行業(yè)的配套，具有較好的社會效益。2、通過本項目的實施，中信中原將建設一個集產(chǎn)品研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售和專業(yè)化服務為一體的大型塑料產(chǎn)品生產(chǎn)基地。項目投產(chǎn)后，能帶動國內相關配套材料、部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成新的塑料產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，可為社會經(jīng)濟的發(fā)展增強動力。3、本項目的承辦單位中信中原汽車有限公司與國內外知名企業(yè)合作進行研發(fā)，在塑料產(chǎn)品領域有著強大的研發(fā)技術能力，具有順利實施本項目的技術保證。4、項目規(guī)劃及投資分配合理。本項目建設規(guī)劃，需征地250畝，本項目工程總投資45000萬元，其中固定資產(chǎn)投資26000萬元，鋪底流動資金17500萬元，無形資產(chǎn)1500萬元，新增設備 臺（套），新增建筑面積80000m2。其中：生產(chǎn)廠房60000、科研辦公樓6000、 技術服務中心4000、 員工食堂、餐廳 1000、 倉庫9000。5、經(jīng)濟分析結果顯示：項目年產(chǎn)年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機殼100萬件、保險杠41萬件、儀表盤30萬塊時，銷售收入37億元，利稅4.5億元。上述數(shù)字表明，該項目的經(jīng)濟效益良好，投資回收期短，抗風險能力較強。從國家產(chǎn)業(yè)政策、市場需求、社會效益和經(jīng)濟效益等方面進行調查和綜合分析后認為：本項目的建設是必要的，可行的。第二章 項目背景、企業(yè)現(xiàn)狀及承辦條件一、項目背景“十五”期間，塑料機械隨著石油化工產(chǎn)品的發(fā)展、塑料制品的增加，達到“黃金”時代。國外有人預言21世紀的材料領域是塑料的天下，而中國是21世紀塑料工業(yè)最大的市場。 中國塑料資源豐富，21世紀初主要合成樹脂年產(chǎn)量達1.4萬t，排世界第4位。據(jù)預測今后至“十一五”期間，中國合成樹脂的產(chǎn)量還要以5%-10%的速度增長。中國又是塑料消費大國，據(jù)統(tǒng)計，其年消耗量占世界第二，僅次于美國，而中國的人均消費僅為19kg，在世界排名第32位，是工業(yè)發(fā)達國家的11%-20%，可見中國的塑料工業(yè)還要大發(fā)展，汽車的保險杠、方向盤、儀表盤等無一不是注塑件。目前歐美每輛汽車用塑料90-120kg，其中尼龍約為10kg。當今，汽車制造業(yè)正朝著減輕車身自重、高速、低耗方向發(fā)展。預計汽車用塑料的年增長率為10%-20%。2005年國內汽車生產(chǎn)量為570萬輛，預計2006年將達到640萬輛。與之相配套的保險杠、方向盤、儀表盤的需求會與之俱增。從有關官方資料統(tǒng)計，目前，我國納稅戶有近4000萬戶，這一群體將成為銀行卡消費和金融稅控收款機安裝的主要對象。按上述納稅戶的統(tǒng)計數(shù)，結合推行稅控收款機平均每戶商家擁有1.8臺的實際情況，該市場容量可達到7000萬臺。根據(jù)金融稅控收款機的功能和后臺系統(tǒng)的融合等特點，其試點、普及和推廣的范圍基本上包括了各省會城市和其他較大的中心城市，約占市場總量的30%，即金融稅控收款機在全國各省會城市和其他中心城市將形成2000萬臺以上的市場容量。二、企業(yè)現(xiàn)狀1、企業(yè)概況中信中原汽車有限公司，由中信汽車公司與鄭州市人民政府共同組建，成立于1997年元月，注冊資金1.89億元，資產(chǎn)總額6.9億元?？毓杉皡⒐伤募移髽I(yè)：中信昊園(鄭州)高科技有限公司、鄭州信昌汽車部品有限公司、 河南中信中原置業(yè)有限公司、鄭州信原實業(yè)有限公司。中信中原汽車有限公司擁有一支由技術、工商管理等領域人才組成的經(jīng)營管理和研發(fā)制造團隊。主要技術人員均有副教授或高級工程師以上技術職稱，部分人員曾參加過國家重點科研項目的研究工作。我公司將充分利用中國塑料行業(yè)快速發(fā)展形成的成熟配套市場，采用國際先進的生產(chǎn)理念，進行專業(yè)化生產(chǎn)，為社會提供優(yōu)質的產(chǎn)品，創(chuàng)造最佳經(jīng)濟效益。2、產(chǎn)品特點a、稅控收款機機殼防水、防腐蝕、結構緊湊、體積小、重量輕、性能可靠、安裝方便等特點b、方向盤產(chǎn)品造型美觀，操控準確，經(jīng)久耐用，手感良好c、保險杠產(chǎn)品造形美觀，又具有較強的抗撞性能d、儀表盤外形美觀，結構合理，經(jīng)久耐用二、 產(chǎn)品定位及選型1、 產(chǎn)品的技術水平以上幾種產(chǎn)品由中信中原公司自行研制，技術先進，美觀耐用，性價比優(yōu)越。和國內同行比較，在諸多方面處于領先水平。2、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度分析項目本身將帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進經(jīng)濟建設快速發(fā)展都有著一定的推動作用，其社會效益巨大。四、承辦條件1、擁有產(chǎn)品關鍵技術2、擁有強大的科研開發(fā)隊伍3、企業(yè)資信狀況優(yōu)異。第三章 建設地點及建設條件選址位置：中牟縣電力高壓走廊以南，解放軍電子信息學學院靶場東圍墻向南延伸線以東，將沖至蘆醫(yī)廟公路以西，航海東路以北。1氣象條件：鄭州地處北緯34，屬大陸性氣候。 年平均氣溫14.2 年平均降雨量640.9mm 最大凍土深度18cm 最大積雪厚度20cm 歷年最大風速24m/秒 平均風速3.2m/秒 最冷月平均相對濕度60% 最熱月平均相對濕度76% 夏季主導風向南偏東 冬季主導風向東北2工程及水文地質條件場地屬風成沙丘地貌單元，地形起伏，高差較大。根據(jù)河南省工程抗震設防烈度圖的劃分，本場地工程抗震設防烈度為七度。場地土主要為粉、細砂，中砂及粉土，砂質土層。屬中硬場地土，建筑場地類別為類。場地地下水屬潛水類型，埋深在地表下6.5米左右，地下水位隨季節(jié)變化不大，年變化幅度為1.5米。3、物料與能源供應條件建設地點位于中牟縣電力高壓走廊以南，解放軍電子信息學學院靶場東圍墻向南延伸線以東，將沖至蘆醫(yī)廟公路以西，航海東路以北，至該地塊出路尚未修通，要想暢通的運輸物資，還需修一段路。中牟縣能源供應條件比較成熟，可以滿足要求。第四章 市場分析與擬建規(guī)模1、市場分析當今，汽車制造業(yè)正朝著減輕車身自重、高速、低耗方向發(fā)展。預計汽車用塑料的年增長率為10%-20%。汽車的保險杠、方向盤、儀表盤等無一不是注塑件。2005年國內汽車生產(chǎn)量為570萬輛，預計2006年將達到640萬輛。與之相配套的保險杠、方向盤、儀表盤的需求會與之俱增。目前，我國納稅戶有近4000萬戶，這一群體將成為銀行卡消費和金融稅控收款機安裝的主要對象。按上述納稅戶的統(tǒng)計數(shù)，結合推行稅控收款機平均每戶商家擁有1.8臺的實際情況，該市場容量可達到7000萬臺。根據(jù)金融稅控收款機的功能和后臺系統(tǒng)的融合等特點，其試點、普及和推廣的范圍基本上包括了各省會城市和其他較大的中心城市，約占市場總量的30%，即金融稅控收款機在全國各省會城市和其他中心城市將形成2000萬臺以上的市場容量。稅控收款機的機殼也會有2000萬間的市場容量。2、市場風險分析及對策本項目的產(chǎn)品性價比較高，在市場上具備很強的競爭力；但也不排除其他生產(chǎn)商經(jīng)過一兩年的時間，通過采用先進的技術，和規(guī)模化的生產(chǎn)來降低產(chǎn)品成本。為了防范這種風險，使風險最小化，我們以不斷提高自身技術、產(chǎn)品品質和功能，始終在技術上保持領先優(yōu)勢來面對這些挑戰(zhàn)，并且以規(guī)模化的生產(chǎn)，不斷加強企業(yè)內部管理等來促使單位成本降低，使產(chǎn)品做到性價比最優(yōu)，提高抗風險能力。第五章 建設方案我公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要擬建設稅控收款機殼100萬件生產(chǎn)線，保險杠41萬件生產(chǎn)線，方向盤30萬件生產(chǎn)線，儀表盤30萬件生產(chǎn)線。新增建筑面積80000，占地250畝。1、主要建設內容本項目購置土地250畝，項目新增總建筑面積80000。其中： 生產(chǎn)廠房 60000倉 庫 9000研發(fā)辦公樓 6000銷售技術服務中心 4000員工食堂等生活實施 1000固定資產(chǎn)投資2.6億元。其中：生產(chǎn)線 7600萬元生產(chǎn)設備 7200萬元動力設備 120萬元檢測設備 940萬元工藝設備 93萬元辦公設備 1300萬元一、總體方案1、總體思路根據(jù)本項目的生產(chǎn)特點及市場需求情況，產(chǎn)品生產(chǎn)大綱定為年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機殼100萬件、保險杠41萬件、儀表盤30萬塊的年生產(chǎn)能力。本次規(guī)劃在工藝設備配置上，在征用土地上一次性設計完成包括生產(chǎn)廠房及研發(fā)辦公樓、銷售技術服務中心、倉庫、員工食堂等生活設施等建設，以利于遠景規(guī)劃可隨市場發(fā)展快速啟動。2、主要建設內容本項目新增建筑面積約80000，其中：生產(chǎn)廠房60000、研發(fā)辦公樓6000，銷售技術服務中心4000，倉庫9000，員工食堂及生活服務設施1000。 二、建設場地及總圖布置1、建設地點中牟縣電力高壓走廊以南，解放軍電子信息學學院靶場東圍墻向南延伸線以東，將沖至蘆醫(yī)廟公路以西，航海東路以北。2、生產(chǎn)廠房平面布置原則本項目擬請國內實力最強的設計院來做項目的總平面及施工圖設計，設計原則暫定為廠區(qū)主入口和貨物入口分開，廠區(qū)內按消防部門規(guī)定設消防通道，以滿足消防要求?？偲矫娌贾靡晕锪鲀?yōu)化，布局合理，交通順暢，方便發(fā)展、綠化和美化為主題進行規(guī)劃設計。三、工藝1、生產(chǎn)大綱(1) 產(chǎn)品品種及年產(chǎn)量根據(jù)市場需求和擬建規(guī)模，確定本項目的年生產(chǎn)大綱如下：方向盤 30萬件保險杠 41萬臺儀表盤 30萬臺稅控收款機殼 100萬臺（2）產(chǎn)品指標方向盤a、稅控功能b、技術指標儀表盤保險杠2、生產(chǎn)技術和工藝1）產(chǎn)品生產(chǎn)總流程采購計劃產(chǎn)品標配表原材料采購原材料檢驗原材料入庫原材料出庫配料生產(chǎn)成型（組裝）產(chǎn)品入庫出庫發(fā)貨運輸3、生產(chǎn)設備及儀器選型原則(1) 選擇生產(chǎn)設備儀器的原則a、自制：對本項目使用的特殊型設備，完全由自己設計實現(xiàn)；b、國內購買：在滿足本項目生產(chǎn)要求的條件下，綜合性價比因素，優(yōu)先選擇國內設備。c、國外引進：根據(jù)本項目需要，在國內無同類產(chǎn)品或產(chǎn)品不能滿足要求時，選擇國外設備。(2)設備儀器配置原則首先，根據(jù)年生產(chǎn)大綱所確定的代表產(chǎn)品，產(chǎn)量以及設備的年生產(chǎn)能力和設備工作時數(shù)，計算出每種設備的配置數(shù)量。其次，根據(jù)生產(chǎn)工藝特點，調查分析工藝過程的瓶頸工序及易出現(xiàn)故障的設備，有針對性地配置備用設備。4、工藝布置方案工藝布置方案另行設計5、生產(chǎn)組織、人員、面積和設備(1) 生產(chǎn)組織該項目的產(chǎn)品線按照工藝特點劃分下列工序組織生產(chǎn)：a、注塑線b、部件裝配線c、產(chǎn)品質量檢驗d、外協(xié)加工件檢驗入庫e、成品入庫(2) 人員生產(chǎn)工人根據(jù)生產(chǎn)大綱所要求的生產(chǎn)能力配備：本項目全廠所需人員總數(shù)：490人其中： 生產(chǎn)工人： 250人管理人員： 80人技術及研發(fā)：160人(3) 面積擬新增建筑面積80000平方米。(4) 設備本項目選用工藝設備、儀器(部分進口)總數(shù)為 臺（套）詳見附表: 固定資產(chǎn)投資明細表6、動力消耗及品質要求生產(chǎn)線主要消耗電動和電熱功率、測試儀器用電、裝配線氣動工具和自凈需用無油壓縮空氣；四、建筑結構本項目廠房建筑物的耐火等級為二級，生產(chǎn)火災危險性等級為丁類。五、氣體動力裝配生產(chǎn)線需無油壓縮空氣，估計用量為 150m3/h ；選用3臺螺桿式空氣壓縮機，壓力0.7mpa；并按生產(chǎn)線用氣點設計布置壓縮空氣管道。六、暖通空調1、通風、排風庫房及動力站房均設置軸流風機，進行全室排風。廠房：對產(chǎn)生含鉛廢氣及較大量熱量的焊接設備，采用局部排風措施。該排風系統(tǒng)排出的廢氣含鉛量在0.00250.003mg/ m3,故只需將排風口抬高至離地15m，即可滿足低于排放標準的要求。2、空調生產(chǎn)廠房和技術中心、研發(fā)中心等對溫濕度均有環(huán)境控制要求，其空調參數(shù)為： 室內溫度1828；相對濕度：70%技術中心、研發(fā)中心及辦公區(qū)域等按不同房間大小，采用不同規(guī)格的分體式空調器，使用靈活。生產(chǎn)廠房采用集中式全空氣系統(tǒng)，空調面積 擬定為8000，選用可補充新風的組合式空調機組，保證每人每小時新風量大于30 m3，以改善工人工作環(huán)境。組合式空調機組由新、回風中效過濾段、表冷檔水板段、電加熱段、風機段、中效過濾段、出風段組成。生產(chǎn)廠房的冷熱源來自制冷站，夏季制冷為單冷螺桿式冷水機組供給712的冷凍水，冬季采用電熱器加熱。七、給排水1、給水本項目給水需要公司打井。2、排水(1) 生活污水本項目生活污水量為50m3/h生活污水（其中：糞便污水經(jīng)化糞池處理，食堂污水經(jīng)隔油池處理）排入廠區(qū)生活污水管網(wǎng)，然后排入開發(fā)區(qū)污水管道。(2) 生產(chǎn)污水 本項目生產(chǎn)不產(chǎn)生有害廢水。八、電氣1、供電本項目用電設備總裝設功率：1000kva廠區(qū)內現(xiàn)在高壓配電站，經(jīng)生產(chǎn)廠房內的終端變電室降壓后，向各用電設備供電。工藝設備用電源的電壓偏差不應大于5，設計中采用穩(wěn)壓電源裝置供電予以保證。主要工藝設備用電均屬三級用電負荷，其中應急照明，消防等用電設備屬二級（應急）用電負荷。2、電力、照明電力及照明系統(tǒng)的電源由變電室以50hz，220/380v，tn-s系統(tǒng)供給。生產(chǎn)廠房內的用電設備主要采用電纜線路供電，電纜采用銅芯絞聯(lián)聚乙烯絕緣電纜在電纜橋架上敷設；配電設備采用動力配電箱、插座箱。排風機和消防水泵等重要負荷設備，由變電室以兩路電源供電，其終端設雙路電源互投裝置進行自動切換。生產(chǎn)廠房內的照明，采用高效熒光燈作為主要照明光源。廠房內設有一般照明，局部照明，值班照明及應急照明。照明電源與電力電源分設，由變電室單獨線路供電。照度要求根據(jù)工藝生產(chǎn)需要確定。3、接地生產(chǎn)廠房內工藝設備需以下5種接地（1） 保護、防靜電接地（2） 防電磁干擾接地（3） 高頻接地（4） 高電壓保護接地（5） 測試接地對（1）、（4）種接地，采用與配電系統(tǒng)保護線（pe）線可靠連接的方式，接地電阻4。對（2）、（3）、（5）種接地，采用單獨接地極的方式，接地電阻100。九、通信信息本項目通信要求包括：互聯(lián)網(wǎng)絡系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、火災報警系統(tǒng)與消防控制系統(tǒng)等內容。1、互聯(lián)網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝寬帶網(wǎng)、adsl等公共資源以實現(xiàn)與intel網(wǎng)的互聯(lián)。2、通信系統(tǒng)為滿足本項目對內、對外電話通信的要求，擬在各科研生產(chǎn)辦公室、動力值班室及各生產(chǎn)工序設置50門電話。3、火災報警與消防控制系統(tǒng)按建筑物設計防火規(guī)范中生產(chǎn)的火災危險性類別的劃分原則，本項目的生產(chǎn)火災危險性類別為“丁”類。采取的相應消防措施有：（一）建筑物的耐火等級按二級進行設計。（二）廠區(qū)設置環(huán)行消防通道，并設置有環(huán)狀室外消防給水管網(wǎng)的室外消防栓。（三）廠房內設置火災自動報警系統(tǒng)和室內消火栓。火災自動報警系統(tǒng)由智能型感煙感溫火災自動報警控制裝置、空氣采樣煙霧監(jiān)測裝置、總線式消防電話裝置、總線式應急廣播裝置組成。消防控制系統(tǒng)有火災自動報警和手動報警、消防水泵控制、水幕控制、水噴灑系統(tǒng)控制、空調機控制、火災事故廣播狀態(tài)的控制、消防專用電話等。（四）采用充電蓄電池燈具作為疏散照明，其放電時間不小于20分鐘。（五）空調風管和冷凍水管道的體溫材料采用非燃性材料。（六）co2滅火器第六章 勞動定員一、 工作制度本項目采用二班工作制，工人年工作天數(shù)251天，每周工作5天，每班工作時數(shù)為8小時，工人年工作時數(shù)2010小時。生產(chǎn)設備采用單班工作制，設備年工作時數(shù)為1910小時。二、勞動定員項目需要人員總數(shù)490人，其中生產(chǎn)工人250人，技術工藝人員160人，行政管理及其它人員80人。部分主要技術人員由公司原有各部門抽調，不足部分人員營銷人員和生產(chǎn)工人可從社會公開招聘。第七章 項目實施進度本項目實施共分三個階段。本項目一期工程建設期為一年零六個月，整個實施進度見下表：力爭在2006年底一期工程初步建成并開始試生產(chǎn)，2007年開始批量生產(chǎn)。預計2007年公司實現(xiàn)銷售收入25億元，實現(xiàn)利稅2.8億元。2008個公司實現(xiàn)銷售收入37億元，實現(xiàn)利稅4.5億元。7.1 第一階段為項目前期工作，時間為2006年4月7月，包括以下主要工作內容： a. 可行性研究報告的編制及備案。b. 初步設計的編制c. 土地征用手續(xù)的辦理7.2 第二階段為項目施工，時間為2006年8月2007年2月，包括以下主要工作內容： a、施工圖設計。b、生產(chǎn)廠房、倉庫的建設，生產(chǎn)線及設備的安裝與調試。7.3 第三階段為項目的試生產(chǎn)和驗收，時間為2007年3月12月。第八章 項目風險分析一、 經(jīng)營風險分析1、市場風險該項目雖然暫時擁有領先的競爭地位和優(yōu)勢，但仍在密切關注市場，加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程并盡早達到規(guī)?；a(chǎn)，確保性價比優(yōu)勢，真正占據(jù)國內較大比例市場份額，力爭出口。因此，產(chǎn)業(yè)化進程的速度與質量是本項目必須迎接的挑戰(zhàn)與風險。2、產(chǎn)品風險該項目的幾種產(chǎn)品都是比較成熟的產(chǎn)品，但仍要根據(jù)市場不斷改進。3、原材料采購風險本項目原材料大部分是塑料，目前石化產(chǎn)品的價格正不斷上漲。應充分調動供應廠商供貨的積極性，確保高質量、低價格的穩(wěn)定供貨。此外，也在隨時掌握原材料供貨市場的信息及變化情況，不斷拓寬采購渠道，以確保原材料、供應不能中斷，盡可能減小原材料采購風險。4、價格風險 按市場均價，方向盤按每件5000元計算，保險杠按每件3000元計算，儀表盤按每件3000元計算，稅控收款機機殼按每件70元計算，均比目前市場價要低，但隨著競爭對手的增加，不可避免地會遭遇到最終的價格競爭，面臨調低售價的壓力；同時，市場原材料價格的波動也將直接影響產(chǎn)品成本，對產(chǎn)品價格帶來不確定影響。因此，應從形成規(guī)?；a(chǎn)，降低生產(chǎn)成本；加強內部管理，改進生產(chǎn)工藝水平，提高產(chǎn)品質量；實施品牌計劃生產(chǎn)方面采取措施，削減產(chǎn)品價格風險。二、技術風險分析目前技術飛速發(fā)展，設備更新和產(chǎn)品技術升級換代迅速。中信中原要使產(chǎn)品和技術在行業(yè)內處于領先地位，就要不斷加大科研開發(fā)投入，加強科研開發(fā)力量，致力技術創(chuàng)造，保持技術領先。同時，重視人才競爭，學習國外人才資料管理先進經(jīng)驗，形成積極進取的企業(yè)文化，建立吸引和穩(wěn)定人才的內部激勵和約束機制。三、經(jīng)濟風險分析從盈虧平衡點和售價降低對內部收益率的影響看，項目的抗風險能力較強，但還需要企業(yè)不斷加強內部管理，保持技術先進性，大力研發(fā)新產(chǎn)品，提高市場占有率，只有較高的市場占有率，才是企業(yè)各方面水平的綜合反映，才能最終避免項目的經(jīng)濟風險。四、 政策風險分析稅控收款機作為國家“金稅”工程的配套產(chǎn)品，產(chǎn)生伊始即與國家發(fā)展“金稅”、工程的政策、規(guī)劃休戚相關，與國家稅控系列產(chǎn)品產(chǎn)品行業(yè)規(guī)范標準的制定命運相連。因此，國家的相關政策對稅控收款機殼的生產(chǎn)銷售有著生死攸關的影響。但其他三類產(chǎn)品方向盤、保險杠、儀表盤式汽車的部件，市場容量將隨著我國汽車產(chǎn)量的進一步增長而不斷增長。 第九章 環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能措施 在本項目建設過程中，將嚴格按國家環(huán)境保護“三同時”的要求來做，遵守有關建設項目的職業(yè)安全健康安全衛(wèi)生、消防等法律法規(guī)，同時采取相應的節(jié)能降耗措施。一、 環(huán)境保護措施1、有害廢水 本項目的生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有害廢水。2、有害廢氣 本項目再生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生少量的廢氣，公司針對塑料制品成型過程中產(chǎn)生的廢氣，采用大氣排風稀釋等治理措施，達到環(huán)保標準后高空排放，既能保證操作環(huán)境的安全與衛(wèi)生， 又可使周圍的環(huán)境不致受到污染。3、廢品和廢渣 對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品、廢渣， 本公司將對其回收利用，加工制作其它產(chǎn)品， 既可減少對環(huán)境的影響，又可增加本公司收益。4、噪聲 本項目的空調機組、制冷機組、空壓機等在設計選型時，盡量選用低噪聲設備。在安裝時采用減震、降聲、吸聲措施，保證工作區(qū)及環(huán)境噪聲符合標準?？照{機組、空壓機等噪聲較大的設備在有隔聲措施的隔間內。二、 職業(yè)安全衛(wèi)生措施1、采用合理的生產(chǎn)組織，先進的生產(chǎn)流程及生產(chǎn)技術，將危險和有害因素降至最低程度。2、生產(chǎn)中產(chǎn)生有害氣體和較大熱量的工藝設備設局部排風裝置，保護生產(chǎn)工人的身體健康。3、生產(chǎn)廠房設有集中空調，其它工作區(qū)域設舒適性空調，改善工人勞動條件。4、產(chǎn)生高電壓后及輻射危害的設備遠離操作工人。高電壓設備裝設電氣安全防護和聯(lián)鎖裝置。高壓、高頻設備附近設置明顯的警告裝置和安全標志。所有用電設備均設有可靠的安全接地，設短路保護、過電流保護，保證用電安全。5、產(chǎn)生噪聲較大的設備設單獨隔間，采取隔音、吸音措施，盡量減小噪聲干擾危害。6、生產(chǎn)廠房使用的空調設備選用帶新風的集中空調機組，保護每人每小時新風量大于30 m3。7、廠房出入口設有應急照明，安全通道供疏散使用。發(fā)生事故時，人員可迅速撤離。8、對風機、泵等設備產(chǎn)生的噪聲都采取一系列降低噪聲措施，如選用低噪聲設備，采用減震基礎，消聲器等保證室內噪聲符合國家規(guī)范要求。9、建筑裝飾材料選用環(huán)保型材料，避免在室內產(chǎn)生輻射和釋放有害氣體。三、消防1、 生產(chǎn)工藝性質，本項目生產(chǎn)廠房的火災危險性類別為丁類，建筑物耐火等級為二級。2、 廠區(qū)內設符合規(guī)范的消防通道，并配備室外消防給水管網(wǎng)、室外消防栓。3、 廠房內設置疏散通道及疏散門，并有安全疏散標志。4、 選用安全可靠的電器設備和材料，材料的導線截面留有充分余量。5、 各種建筑材料、動力管材、空調管材及保溫材料都選用非燃或難燃材料。6、 生產(chǎn)廠房設有24小時火警值班室，火警廣播及直通電話。7、 廠房內設火災報警裝置，事故排風裝置和室內消火栓。8、 采用充電蓄電池燈具作為疏散照明，放電時間不少于20分鐘。四、節(jié)能1、 擇既能滿足工藝要求又節(jié)約能源的動力設備和工藝設備。2、 工作照明采用分散開關控制，選用高發(fā)光率的照明燈具。3、 采用節(jié)能型變壓器，變壓器室內設有電容補償柜，使功率因素不低于0.9。4、 動力使用設計量儀表，監(jiān)控能源消耗。5、 建筑設計中采用優(yōu)質保濕材料與密封性能好的門窗，減小能源損耗。6、 在冷、熱媒的輸送管道上采用保溫隔熱性能高的材料。第十章 投資估算和資金籌措一、投資范圍 本項目建設，包括新增廠房、工藝設備，以及相關其它費用。項目新增建設總投資估算4.5億元。二、編制方法及依據(jù)1、建筑工程 新建廠房改造根據(jù)其建筑面積及結構特點，套用類似工程造價指標編制。2、設備購置費設備安裝費按設備價值的4%估算。預備費按固定資產(chǎn)投資與其它費用之和的11%計算。建設期貸款利息按建設期內使用貸款時間1至3年計算，利率按年利率6.5% 。流動資金的計算，依據(jù)企業(yè)性質、管理水平和資金周轉情況，設定最低周轉天數(shù)，采用分項詳細估算法。 勘察設計費: 根據(jù)建設部和物價局頒布的工程設計收費標準的有關規(guī)定，按工程費用的2%計算。工程監(jiān)理費：按建安工程費用的1%計算。聯(lián)合試運轉費：按設備價格的1%計算。建設單位管理費：按工程費用的1.0%計算。8.2.5 預備費基本預備費按照工程費用和其它費用之和的10計算。8.3 投資構成 建設投資構成表序號工程和費用名稱投資額（萬元）所占比例1建筑工程780030%2設備購置及安裝1735066.7%3其它費用8503.3%4建設總投資26000100%8.4 流動資金估算 流動資金估算采用分項詳細估算法. 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn),物料儲備等需要,并考慮產(chǎn)品銷售情況和應收帳款,應付帳款收支狀況,參照行業(yè)平均先進水平, 可計算出需鋪底流動資金17500萬元。8.5 建設項目總投資 項目總投資新增建設總投資流動資金技術折價 2600017500150045000萬元8.6 資金籌措項目新增建設投資26000萬元中，銀行貸款11000萬，利率按6.03%計算 ，專項貸款和政府撥款5000萬元，其余10000萬元由企業(yè)自籌。流動資金17500萬元其中自籌8500萬元，其余9000萬元為銀行貸款，年利率5.85%。8.7 資本金本項目作為資本金計算基數(shù)的總投資：總投資=新增建設投資鋪底流動資金 =2600017350=43500萬元本項目固定資產(chǎn)投資自籌10000萬元，流動資金自籌8500萬元，合計自籌18500萬元，占總投資的42.5%，符合國家關于資本金比例的要求。第十一章 財務評價一、評價方法 根據(jù)國家計委頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第二版規(guī)定的評價原則,結合本項目特點，測算財務評價指標。二、成本計算基礎數(shù)據(jù)的確定及有關問題說明1、主要原材料是根據(jù)現(xiàn)行市場價進行測算。2、人工工資及福利費測算：工人：1.8萬元/年；研發(fā)人員：5.0萬元/年；技術干部：3.0萬元/年；管理干部：5.0萬元/年。3、廠房按20年折舊。4、設備按10年折舊。5、遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷計算。6、固定資產(chǎn)年維修費按建安工程費與設備費之和的3.2%計算。7、銷售費用按銷售收入的1%計算；8、流動資金貸款年利率按5.85%測算。三、項目計算期 根據(jù)主要機電生產(chǎn)設備折舊年限和加速技術進步的原則。 本項目財務評價確定計算期為12年,其中建設期為 1.5年，2008年達到設計生產(chǎn)綱領。二、財務評價銷售收入本項目產(chǎn)品大綱為年產(chǎn)方向盤10萬套、稅控收款機殼100萬件、方向盤10萬件、儀表盤10萬塊。正常年產(chǎn)品銷售價格 (含稅價)測算：方向盤均價5000元每件，稅控收款機殼70元每件，保險杠3000元每件，儀表盤3000元每件。銷售收入各年銷售收入按項目規(guī)劃的各年產(chǎn)量乘以銷售價格計算。本項目達到生產(chǎn)綱領生產(chǎn)期，年銷售收入370000萬元。稅金增值稅，按銷售額的3%測算，城市維護建設稅、及教育費附加分別為增值稅額的7%和3% 。所得稅，未考慮優(yōu)惠政策，按稅率33%計算。盈利性分析達產(chǎn)年利潤總額為 萬元。生產(chǎn)期年平均效益指標 投資利潤率 49.83% 投資利稅率 74.37% 成本利潤率 4.63% 銷售利潤率 4.32%貸款償還分析還款資金來源：包括折舊、攤銷、未分配利潤。 貸款償還期測算結果 經(jīng)測算，貸款償還期為4.55年（含建設期1.5年）。9.5.2 盈利能力指標年平均利潤總額a 投資利潤率100%= 49.83% 項目總投資年平均利潤總額銷售稅金b 投資利稅率100%= 74.37% 項目總投資c 財務內部收益率(firr)根據(jù)財務現(xiàn)金流量表計算：財務內部收益率23.6% (稅前)財務內部收益率17.1% (稅后)以上各項指標均大于行業(yè)基準收益率12%。 9.7 不確定性分析9.7.1 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(bep)如下: 年平均固定成本 100 年銷售收入年可變成本年銷售稅金 52.2% 也就是說，企業(yè)生產(chǎn)能力利用率達到52.2%時，盈虧平衡；在52.2%以上時，處于盈利狀態(tài)。第十二章 經(jīng)濟效益和社會效益分析一、 經(jīng)濟效益分析正常年生產(chǎn)銷售收入37億元，利稅為 4.5億元，投資回收期為3.43年。上述數(shù)字表明，該項目的經(jīng)濟效益良好，投資回收期短，抗風險能力較強。二、 社會效益分析增進地方政府的財政稅收，加強了相關產(chǎn)業(yè)的配套，增加當?shù)氐膭趧恿蜆I(yè)，帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拉動了gdp的增長。第十三章 結論 進行調查和綜合分析后認為：該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、市場需求旺盛、社會效益和經(jīng)濟效益顯著、抗風險能力強，本項目的建設是必要的，可行的。技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)和指標表序號項 目單位數(shù)據(jù)或指標備注1基本數(shù)據(jù)1.1項目總投資萬元45000 1.1.1建設總投資萬元26000貸款16000萬元其中：建設投資萬元26000建設期利息萬元63.3 1.1.3流動資金萬元25000.0 貸款70%1.2銷售收入萬元370000.0 1.3成本和費用萬元105865.4 1.4銷售稅金萬元2599.0 1.5利潤總額萬元6535.6 1.6所得稅萬元2156.7 1.7稅后利潤萬元4378.9 2評價指標2.1投資利潤率%19.4 2.2投資利稅率%27.2 2.3借款償還期年2.5 2.4盈虧平衡點%52.2 2.5內部收益率(稅前)%23.6 2.6內部收益率(稅后)%17.1 2.7投資回收期(稅前)年6.0 2.8投資回收期(稅后)年7.4 2.9財務凈現(xiàn)值(稅前)萬元17488.9 2.10財務凈現(xiàn)值(稅后)萬元7588.2 以下附件為贈品，祝你事業(yè)有成！高效能人士的50個習慣l 在行動前設定目標有目標未必能夠成功，但沒有目標的肯定不能成功。著名的效率提升大師博思.崔西説：“成功就是目標的達成，其他都是這句話的注釋?！爆F(xiàn)實中那些頂尖的成功人士不是成功了才設定目標，而是設定了目標才成功。l 一次做好一件事著名的效率提升大師博思.崔西有一個著名的論斷：“一次做好一件事的人比同時涉獵多個領域的人要好得多。”富蘭克林將自己一生的成就歸功于對“在一定時期內不遺余力地做一件事”這一信條的實踐。l 培養(yǎng)重點思維從重點問題突破，是高效能人士思考的一項重要習慣。如果一個人沒有重點地思考，就等于無主要目標，做事的效率必然會十分低下。相反，如果他抓住了主要矛盾，解決問題就變得容易多了。l 發(fā)現(xiàn)問題關鍵在許多領導者看來，高效能人士應當具備的最重要的能力就是發(fā)現(xiàn)問題關鍵能力，因為這是通向問題解決的必經(jīng)之路。正如微軟總裁兼首席軟件設計師比爾。蓋茨所説：“通向最高管理層的最迅捷的途徑，是主動承擔別人都不愿意接手的工作，并在其中展示你出眾的創(chuàng)造力和解決問題的能力。”l 把問題想透徹把問題想透徹，是一種很好的思維品質。只要把問題想透徹了，才能找到問題到底是什么，才能找到解決問題最有效的手段。l 不找借口美國成功學家格蘭特納說過這樣的話：“如果你有為自己系鞋帶的能力，你就有上天摘星星的機會！”一個人對待生活和工作是否負責是決定他能否成功的關鍵。一名高效能人士不會到處為自己找借口，開脫責任；相反，無倫出現(xiàn)什么情況，他都會自覺主動地將自己的任務執(zhí)行到底。l 要事第一創(chuàng)設遍及全美的事務公司的亨瑞。杜哈提說，不論他出多小錢的薪水，都不可能找到一個具有兩種能力的人。這兩種能力是：第一，能思想；第二，能按事情的重要程度來做事。因此，在工作中，如果我們不能選擇正確的事情去做，那么唯一正確的事情就是停止手頭上的事情，直到發(fā)現(xiàn)正確的事情為止。l 運用20/80法則二八法則向人們揭示了這樣一個真理，即投入與產(chǎn)出、努力與收獲、原因和結果之間，普遍存在著不平衡關系。小部分的努力，可以獲得大的收獲；起關鍵作用的小部分，通常就能主宰整個組織的產(chǎn)出、盈虧和成敗。l 合理利用零碎時間所謂零碎時間，是指不構成連續(xù)的時間或一個事務與另一事務銜接時的空余時間。這樣的時間往往被人們毫不在乎地忽略過去，零碎時間雖短，但倘若一日、一月、一年地不斷積累起來，其總和將是相當可觀的。凡事在事業(yè)上有所成就的人，幾乎都是能有效地利用零碎時間的人。l 習慣10、廢除拖延對于一名高效能人士來説，拖延是最具破壞性的，它是一種最危險的惡習，它使人喪失進取心。一旦開始遇事推托，就很容易再次拖延，直到變成一種根深崹蒂固的習慣。l 習慣11、向競爭對手學習一位知名的企業(yè)家曾經(jīng)說過，“對手是一面鏡子，可以照見自己的缺陷。如果沒有了對手，缺陷也不會自動消失。對手，可以讓你時刻提醒自己：沒有最好的，只有更好?！眑 習慣12、善于借助他人力量年輕人要成就一番事業(yè)，養(yǎng)成良好的合作習慣是不可少的，尤其是在現(xiàn)代職場中，靠個人單打獨斗的時代已經(jīng)過去了，只有同別人展開良好的合作，才會使你的事業(yè)更加順風順水。如果你要成為一名高效能的職場人士，就應當養(yǎng)成善于借助他人力量的好習慣。l 習慣13、換位思考在人際的相處和溝通里，“換位思考”扮演著相當重要的角色。用“換位思考”指導人的交往，就是讓我們能夠站在他人的立場上，設身處地理解他人的情緒，感同身受地明白及體會身邊人的處境及感受，并且盡可能地回應其需要。l 樹立團隊精神一個真正的高效能人士，是不會依仗自己業(yè)務能力比別人更優(yōu)秀而傲慢地拒絕合作，或者合作時不積極，傾向于一個人孤軍奮戰(zhàn)。他明白在一個企業(yè)中，只有團隊成功，個人才能成功。l 善于休息休息可以使一個人的大腦恢復活力,提高一個人的工作效能。身處激烈的競爭之中,每一個人如上緊發(fā)條的鐘表.因此,一名高效能人士應當注意工作中的調節(jié)與休息,這不但于自己健康有益,對事業(yè)也是大有好處的。l 及時改正錯誤一名高效能人士要善于從批評中找到進步的動力.批評通常分為兩類,有價值的評價或是無理的責難.不管怎樣,坦然面對批評,并且從中找尋有價值、可參考的成分,進而學習、改進、你將獲得意想不到的成功。l 責任重于一切著名管理大師德魯克認為,責任是一名高效能工作者的工作宣言.在這份工作宣言里,你首先表明的是你的工作態(tài)度:你要以高度的責任感對待你的工作,不懈怠你的工作、對于工作中出現(xiàn)的問題能敢于承擔.這是保證你的任務能夠有效完成的基本條件。l 不斷學習一個人,如果每天都能提高1%,就沒有什么能阻擋他抵達成功.成功與失敗的距離其實并不遙遠,很多時候,它們之間的區(qū)別就在于你是否每天都在提高你自己;如果你不堅持每天進步1%的話,你就不可能成為一名高效能人士.l 讓工作變得簡單簡單一些,不是要你把事情推給別人或是逃避責任,而是當你焦點集中很清楚自己該做那些事情時,自然就能花更小的力氣,得到更好的結果.l 重在執(zhí)行執(zhí)行力是決定一個企業(yè)成敗的關鍵,同時也是衡量一個人做事是否高效的重要標準.l 只做適合自己的事找到合適自己的事,并積極地發(fā)揮專長,成為行業(yè)的能手,是高效能人士應當努力追求的一個目標.l 把握關鍵細節(jié)精細化管理時代已經(jīng)到來,一個人要成為一名高效能人士,必須養(yǎng)成重視細節(jié)的習慣.做好小事情既是一種認真的工作態(tài)度,也是一種科學的工作精神.一個連小事都做不好的人,絕不可能成為一名高效能人士.l 不為小事困擾我們通常都能夠面對生活中出現(xiàn)的危機,但卻常常被一些小事搞得垂頭喪氣,整天心情不快,精神憂悶緊張。一名高效能人士應當及時擺脫小事困擾,積極地面對工作和生活。l 專注目標美國明尼蘇達礦業(yè)制造公司(3m)的口號是:寫出兩個以上的目標就等于沒有目標.這句話不僅適用于公司經(jīng)營,對個人工作也有指導作用。l 有效溝通人與人之間的交往需要溝通,在公司,無論是員工于員工員工于上司員工與客戶之間都需要溝通.良好的溝通能力是工作中不可缺小的,一個高效能人士絕不會是一個性格孤僻的人,相反他應當是一個能設身處地為別人著想充分理解對方能夠與他人進行桌有成效的溝通的人。l 及時化解人際關系矛盾與人際交往是一種藝術,如果你曾為辦公室人際關系的難題而苦惱,無法忍受主管的反復無常,看不慣主管的假公濟私,那么你要嘗試學習如何與不同的人相處,提高自己化解人際矛盾的能力。l 積極傾聽西方有句諺語說：“上帝給我們兩只耳朵，卻只給了一張嘴巴。”其用意也是要我們小説多聽。善于傾聽，是一個高效能人士的一項最基本的素質。l 保持身體健康充沛的體力和精力是成就偉大事業(yè)的先決條件。保持身體健康，遠離亞健康是每一名高效能人士必須遵守的鐵律。l 杜絕壞的生活習慣習慣有好有壞。好的習慣是你的朋友，他會幫助你成功。一位哲人曾經(jīng)説過：“好習慣是一個人在社交場合中所能穿著最佳服飾?！倍鴫牧晳T則是你的敵人，他只會讓你難堪、丟丑、添麻煩、損壞健康或事業(yè)失敗。l 釋放自己的憂慮孤獨和憂慮是現(xiàn)代人的通病。在紛繁復雜的現(xiàn)代社會，只有保持內心平靜的人，才能保證身體健康和高效能的工作。l 合理應對壓力身體是革命的本錢，狀態(tài)是成功的基礎。健康，尤其是心理健康，已成為職場人士和企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必備保障。學會正確地應對壓力就成了高效能人士必備的一項習慣。l 掌握工作與生活的平衡真正的高效能人士都不是工作狂，他們善于掌握工作與生活平衡。工作壓力會給我們的工作帶來種種不良的影響，形成工作狂或者完美主義等錯誤的工作習慣，這會大大地降低一個人的工作績效。l 及時和同事及上下級交流工作正確處理自己與上下級各類同事的關系，及時和同事、上下級交流工作，是高效能人士的一項重要習慣。做到上下逢源，正確處理“對上溝通”，與同事保持良好的互動交流是我們提高工作效能的一個關鍵。l 注重準備工作一個善于做準備的人，是距離成功最近的人。一個缺乏準備的員工一定是一個差錯不斷的人，縱然有超強的能力，千載難逢的機會，也不能保證獲得成功。l 守時如果你想成為一名真正的高效能人士，就必須認清時間的價值，認真計劃，準時做每一件事。這是每一個人只要肯做就能做到的，也是一個人走向成功的必由之路。l 高效地搜集并