自來水廠項(xiàng)目可研報(bào)告.doc

某某供水項(xiàng)目某某供水項(xiàng)目可行性研究報(bào)告北京某某股份有限公司投資發(fā)展部2002年1月密級(jí)：機(jī)密編號(hào)：某某供水項(xiàng)目目錄第一章某某市城市和經(jīng)濟(jì)概況.0第一節(jié)某某市概況.0第二節(jié)2002年城市主要建設(shè)項(xiàng)目.0第三節(jié)“十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃.1第二章某某市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃.2第一節(jié)某某市供排水企業(yè)狀況.2第二節(jié)某某市供水“十五”規(guī)劃.3第三章某某市自來水公司概況.5第一節(jié)自來水公司機(jī)構(gòu)和管理體制.5第二節(jié)現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀.47第三節(jié)某某自來水公司資產(chǎn)和經(jīng)營狀況.48第四章水量和水價(jià).54第一節(jié)供水范圍和供水量.54第二節(jié)供水價(jià)格.60第五章自來水公司財(cái)務(wù)及制水成本.63第一節(jié)自來水公司財(cái)務(wù)分析.63第二節(jié)制水成本.66附件.70某某供水項(xiàng)目第一章某某市城市和經(jīng)濟(jì)概況第一節(jié)某某市概況某某位于安徽省東部，東北與南京市接壤，南與蕪湖市相鄰，西臨長江，是安徽東大門，也是個(gè)國家園林城市、國家衛(wèi)生城市。1956年10月，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)市，以境內(nèi)濱江而立的某某命名，為省轄市。經(jīng)過四十年的發(fā)展，全市現(xiàn)轄當(dāng)涂縣和花山、雨山、金家莊、向山4個(gè)區(qū)，總面積1684平方公里，人口118萬，其中市區(qū)面積286平方公里，人口55萬。某某是以工業(yè)為主的城市，某某發(fā)電廠現(xiàn)有裝機(jī)容量91.8萬千瓦。大型企業(yè)有某某鋼鐵（集團(tuán)）公司10萬人，中國冶金建設(shè)分公司2萬人。2001年國內(nèi)生產(chǎn)總值為126億元，財(cái)政收入18.4億元，增長率8.7%，城市居民人均可支配收入6904元，農(nóng)民人均純收入2683元，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)人均水平連續(xù)多年居安徽各市的首位。2001年某某市比上年全市國內(nèi)生產(chǎn)總值增長8%，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)；全市工業(yè)增加值增長7.8%。在規(guī)模工業(yè)企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額增長97.3%，虧損企業(yè)虧損額下降57.4%。某某鋼鐵公司是某某市最大的企業(yè)之一，馬鋼也是中國特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，安徽省最大的工業(yè)企業(yè)，現(xiàn)有在職職工7萬人，離退休職工3.3萬人。自1958年8月1日成立以來，經(jīng)過四十多年的自我積累，現(xiàn)已形成年產(chǎn)450萬噸生鐵、450萬噸鋼、420萬噸材生產(chǎn)能力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，馬鋼集團(tuán)現(xiàn)有總資產(chǎn)220億元。19971999年累計(jì)向國家上繳稅金24.62億元。第二節(jié)2002年城市主要建設(shè)項(xiàng)目2002計(jì)劃年內(nèi)建成山鷹8萬噸造紙、星馬2000輛專汽、豐原4萬噸檸檬酸等項(xiàng)目。青啤10萬噸項(xiàng)目力爭年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，并實(shí)施20萬噸擴(kuò)建，中橡公司再投資1.841億元建設(shè)3.5萬噸炭黑項(xiàng)目。增加住宅建設(shè)規(guī)模，加快馬鋼花園、東暉花園等重點(diǎn)住宅工程建設(shè)進(jìn)度，抓好其它10個(gè)小區(qū)建設(shè)及配套，全年完成施工面積100萬平方米，竣工50萬平方米以上。第三節(jié)“十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃一、經(jīng)濟(jì)總量國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長9%左右；到2005年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到1.5萬元以上，繼續(xù)保持全省領(lǐng)先水平；財(cái)政收入與同期國內(nèi)生產(chǎn)總值同步增長，財(cái)政收支基本平衡。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增長10%。.二、1996年-2010年城市化人口發(fā)展計(jì)劃（1）市區(qū)總?cè)丝冢ň哂斜臼谐Ｗ羧丝谌藬?shù)總和）：1995年48.7萬；2000年58.8萬；2010年77萬。（2）市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口：1999年38萬；2000年46萬；2010年67萬。（3）市區(qū)流動(dòng)人口：2000年15萬；2010年22萬。其中暫住人口（居住在城區(qū)一年以上的流動(dòng)人口及農(nóng)業(yè)人口之和）：2000年10萬；2010年15萬。（4）城市總?cè)丝冢ㄊ袇^(qū)城市非農(nóng)業(yè)人口及暫住人口之和）：2000年56萬；2010年82萬。三、某某鋼鐵集團(tuán)發(fā)展計(jì)劃從2001年的銷售收入100億增加到2005年銷售收入125億元，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)中上游水平。到2010年，年人均產(chǎn)鋼500噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入190億元，部分指標(biāo)國內(nèi)領(lǐng)先。非鋼產(chǎn)業(yè)：到2005年，營業(yè)收入達(dá)到20億元。2第二章某某市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃第一節(jié)某某市供排水企業(yè)狀況某某市區(qū)綜合供水能力280萬噸，供水主管道400多公里，用水覆蓋面積和自來水普及率分別達(dá)到96%和99%。取水水源主要來自長江，有少量地下水。某某市自備水源廠主要有八家，其中最大的為馬鋼，供水能力為250萬m/d。其他獨(dú)立的供水企業(yè)有某某市自來水公司，某某港務(wù)局水廠，以及某某向硫礦水廠。其它大的用水大的單位還有兩個(gè)電廠，電廠供水能力為88m/d。最小的五家總供水能力為8.14萬m/d。各供水企業(yè)的供水量以及供水范圍如下：表1某某市現(xiàn)有供水企業(yè)及供水能力工業(yè)/民用制水能力售水量供水范圍某某市自來水公司工業(yè)和民用33.5萬噸20.4萬噸城區(qū)主要企事業(yè)單位、居民馬鋼集團(tuán)供排水公司工業(yè)和民用250萬噸220萬噸馬鋼,部分城區(qū)居民、郊區(qū)居民某某港務(wù)局水廠工業(yè)和民用1萬噸約1萬噸主要洗船、港口居民某某向硫礦水廠工業(yè)和民用2萬噸0.7萬噸礦山和當(dāng)?shù)鼐用駜蓚€(gè)電廠工業(yè)88萬噸88萬噸自用硫酸廠工業(yè)和民用4.8萬噸采石化肥廠0.21萬噸慈湖酒廠0.13萬噸3其中某某市自來水公司和馬鋼集團(tuán)供排水公司是當(dāng)?shù)刈畲蟮膬蓚€(gè)供排水企業(yè)。某某市自來水公司的詳細(xì)情況在第三章將由詳細(xì)介紹。關(guān)于馬鋼集團(tuán)供排水公司的初步調(diào)查情況如下，為便于比較，自來水公司的情況也在此簡單列出：某某鋼鐵集團(tuán)公司供排水公司：固定資產(chǎn)為6億元，職工1102人，工業(yè)用水為204萬噸（售水），生活用水16萬噸（售水），有一個(gè)污水處理廠，5個(gè)生活用水制水廠，和煉鋼，煉鐵以及自備電廠的凈化設(shè)施。工業(yè)用水處理能力為200萬噸。水價(jià)與某某自來水公司執(zhí)行的水價(jià)相同，有供水管網(wǎng)，收費(fèi)等系統(tǒng)。因?yàn)槭邱R鋼下屬的企業(yè)，并不單獨(dú)核算。某某市自來水公司：資產(chǎn)：1.3億元,職工555人，工業(yè)和商業(yè)用水7萬噸，生活用水13萬噸，3個(gè)給水處理廠，有供水和收費(fèi)的系統(tǒng)。目前沒有污水處理廠。某某市當(dāng)?shù)匾呀?jīng)建成了一個(gè)污水處理廠，為6000噸/日。由建委下屬的市政處負(fù)責(zé)運(yùn)營和管理。第二節(jié)某某市供水“十五”規(guī)劃一、用水指標(biāo)：生活用水：規(guī)劃2000年人均生活用水300升，2010年人均生活用水340升，2000年城市生活用水普及率100，2010城市生活用水普及率100。2000年城市供水人口56萬，2010年城市供水人口81萬，2000年生活用水量16.8萬噸/日，2010年生活用水量27.9萬噸/日。工業(yè)用水及其他用水：除馬鋼等自備水廠供水外，市自來水公司供水量：2000年工業(yè)用水11.2萬噸/4日，其他用水6.0萬噸/日。2010年工業(yè)用水18.0萬噸/日，其他用水9.3萬噸/日。日變化系數(shù)規(guī)劃為1.2最高日供水量：2000年35.5萬噸（不足部分由企業(yè)自備水廠解決）；2010年67萬噸。二、自來水廠規(guī)模及布局：表2市屬自來水廠規(guī)劃表廠名現(xiàn)有規(guī)模（萬噸/日）2000年規(guī)模（萬噸/日）2010年規(guī)模(萬噸/日)廠址取水口一水廠6.56.510.0湖東路北端一電廠江邊二水廠9.523.023.0采石一中西采石河入江上游三水廠4.5（船上）5.010.0聯(lián)合路南馬和輪渡上游四水廠22.0采石河邊采石河入江口上游濮塘水廠1.02.0濮塘濮塘水庫合計(jì)20.035.567.0注：其他工業(yè)自備水廠未列入上述規(guī)劃。5第三章某某市自來水公司概況第一節(jié)自來水公司機(jī)構(gòu)和管理體制一、概況某某市自來水公司是城市供水產(chǎn)、銷、修、管為一體的社會(huì)服務(wù)性公用企業(yè)，是隸屬于市建委的國有中型企業(yè)，公司下轄三個(gè)水廠、營來所、管道維修中心、水質(zhì)化驗(yàn)中心（即安徽省城市供水水質(zhì)檢測網(wǎng)某某檢測站，已通過國家二級(jí)計(jì)量認(rèn)證）、管道安裝公司、某某市水表鑒定站、設(shè)計(jì)室等多個(gè)綜合服務(wù)部門，公司現(xiàn)有職工648人（其中在職職工514人，離退人員134人）。其中各類專業(yè)技術(shù)人員109人，具有中高級(jí)以上職稱40余人，公司廠、網(wǎng)統(tǒng)一管理，一級(jí)核算，各水廠屬公司二級(jí)部門。某某市自來水公司2001年度業(yè)務(wù)主營收入為三千五百萬元，利潤總額為負(fù)四百三十四萬。固定資產(chǎn)合計(jì)為1.29億，資產(chǎn)總額為1.91億元，當(dāng)中，流動(dòng)資產(chǎn)為五千一百萬。某某市自來水公司水費(fèi)收繳情況不好，累計(jì)三千三百萬水費(fèi)欠交，到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款。管道漏水率為27%。二、某某自來水公司黨委組織圖注：黨支部人數(shù)19人。黨委書記紀(jì)檢室1人組宣科4人工會(huì)5人團(tuán)委1人武裝部2人雙退辦1人6三、某某市自來水公司組織結(jié)構(gòu)圖經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理（黨委書記）副經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)科13人材料科8人經(jīng)理辦公室6人工程科4人財(cái)務(wù)產(chǎn)9人節(jié)水科6人供水稽查科5人勞資培訓(xùn)科3人供水管理科6人一戶一表21人信息管理中