成本合約部管理制度.doc

.*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成本合約部制度匯編二零一一年目 錄第一章、部門組織架構及職責第二章、部門崗位職責第三章、預結(jié)算編制及審批管理第四章、招標管理辦法第一章、部門組織架構及職責1.1部門定位負責開發(fā)全程的成本控制及合同管理，進一步加強目標成本的制定及動態(tài)成本的監(jiān)控，負責公司工程及材料設備的招標采購工作。1.2部門組織結(jié)構總經(jīng)理副總經(jīng)理成本合約部經(jīng)理土建造價師安裝造價師招采專員1.3部門職責職能概述工作職責成本管理成本策劃1) 負責在項目設計階段提出限額設計成本和控制建議，組織進行建安成本概算、概算修正和預算；2) 組織編制公司項目目標成本，并負責落實和監(jiān)督；3) 負責項目合約規(guī)劃方案的編制；4) 負責提出項目景觀設計及各專項設計的限額設計成本和控制建議，并負責落實和監(jiān)督；5) 組織制定項目責任成本，并負責落實和監(jiān)督。6) 參與項目拓展階段的工作，在項目可行性研究階段進行項目成本估算；成本信息管理7) 負責收集、整理公司范圍內(nèi)的成本相關信息，對項目成本科目進行分類和歸集，建立及維護公司成本信息庫；8) 負責建立、完善公司材料設備價格信息庫；9) 負責編制項目成本月報；10) 負責規(guī)劃并組織建立和維護公司成本管理系統(tǒng)；成本動態(tài)管理11) 負責對項目的成本進行監(jiān)控，控制目標成本的非預期超支，并對超出預期成本變動范圍的情況啟動預警程序；12) 負責收集、整理和錄入項目動態(tài)成本，并進行匯總和分析；13) 負責甲指乙供材料的認價；14) 根據(jù)招標的需要，依據(jù)目標成本編制標底；15) 負責項目設計變更、現(xiàn)場工程簽證的成本測算及審核；16) 負責審核項目的工程簽證；工程結(jié)算17) 負責項目施工單位已完工程進度報量的審核；18) 審核工程、材料設備合同進度款結(jié)算申請，并監(jiān)控進度款的支付；19) 負責進行項目工程竣工結(jié)算； 20) 配合項目竣工結(jié)算審計工作；合同管理21) 負責組織公司各類標準化合同的擬定并監(jiān)督使用；22) 負責審核各類合同的商務條款；23) 負責組織重要合同的交底；24) 負責對各類合同履約情況進行檢查和監(jiān)督并組織履約后的評估；供方管理25) 建立公司工程與材料設備供方信息庫；26) 建立公司供方分類、分級管理體系；27) 定期組織對合作供方的評價，監(jiān)督、評價其業(yè)績，建立并維護合格供方信息庫；28) 負責對不合格供應商進行信息反饋和督促整改；檔案管理29) 負責收集和整理項目工程報價、結(jié)算等經(jīng)濟資料，并及時進行歸檔管理；30) 建立合同臺賬、付款臺賬、預（結(jié)）算審核臺賬；31) 對合同進行分類登記并統(tǒng)一存檔（原件），含標書、評標、商務談判及比價等原始資料；招標采購管理采購策劃1) 組織發(fā)起項目工程發(fā)包的分判，包括總包范圍、標段劃分、分包范圍劃分等；2) 組織進行材料設備的采購分判，會同工程技術部確定甲供、甲控的材料設備清單；3) 負責進行項目工程承包商及材料設備的采購策劃，編制采購計劃、招標方案及招標計劃并組織相關部門評審；4) 建立公司工程與材料設備供方的考察和合作評價標準；5) 負責組織集團公司授權范圍內(nèi)的工程招標及材料設備采購工作；招標管理6) 工程技術部提供的材料設備進場計劃，編制材料設備采購計劃及招標計劃；7) 組織工程類和材料設備類供應商的資格審查和入圍單位的確定；8) 負責材料設備招標文件標書的匯總編制，并組織招標文件評審；9) 負責工程類和材料設備類招標項目的發(fā)標、組織答疑、開標和評標工作；10) 負責主持中標單位的合同洽談和合同擬定；采購管理11) 收集材料設備供方提供招標、邀標范圍內(nèi)的材料設備樣品，并提交工程技術部確定樣品；12) 負責甲指乙供材料的認價工作；13) 負責工程及材料設備類采購合同的簽訂；14) 負責議標、直接采購的詢價和議價工作，保證目標成本控制要求的實現(xiàn)；15) 組織工程、材料設備議標和直接采購的合同談判工作；16) 負責對供應商提交的經(jīng)設計管理部確認的材料進行封樣，或進行材料樣板制作經(jīng)工程技術部確認后，移交工程中心 保存；17) 參與重要材料設備的現(xiàn)場驗收工作；18) 負責不合格材料的退、換貨管理工作；其它19) 整理并保管工程及材料設備采購過程中的文件資料；第2章 部門崗位職責2.1成本合約部定編成本合約部定編4人，設經(jīng)理1人，土建造價師1人，安裝造價師1人，招采專員1人。2.2成本合約部經(jīng)理崗位職責說明書崗位名稱成本合約部經(jīng)理崗位定員1人直接上級公司副總經(jīng)理職系經(jīng)理直接下級成本合約部員工崗位級別職位使命：根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標，全面負責項目公司項目開發(fā)過程中的工程造價、合同管理及部分招標工作，有效控制項目開發(fā)成本，確保開發(fā)效益。職責與工作任務：職責概述工作職責和工作內(nèi)容負責程度考核要點參與戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營管理決策1.對公司相關經(jīng)營管理活動提出建議。部分建議的科學合理性部門管理1.根據(jù)公司年度經(jīng)營管理計劃，編制本部門整體工作計劃，并負責落實和監(jiān)督2.負責建立、修訂和完善各項部門管理規(guī)章制度及相關的質(zhì)量管理體系文件，并監(jiān)督實施； 3.提出下屬人員的任免、崗位設置調(diào)整建議，經(jīng)總經(jīng)理審批后公布執(zhí)行； 4. 指導、監(jiān)督、考核直接下級的工作，負責提升下屬員工的素質(zhì)和能力； 5.協(xié)調(diào)下屬員工之間的工作關系，促進部門工作效率的提高。6、負責本部門員工的內(nèi)部培訓工作。全責1.計劃適宜性2.可量化3.可達到4.制度完善5.流程簡潔順暢6.機構簡潔高效7.部門溝通順暢成本管理與控制1、主持項目成本部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設，確保部門各項工作有序開展。2、負責組織專業(yè)工程師完成招標文件、商務標部分招標答疑、標底預算等的編制工作,并進行審核。3、負責項目工程及材料招標工作的配合。4、負責在建工程的進度款的審核工作。5、負責在建工程動態(tài)成本控制。6、負責竣工工程結(jié)算審核工作。7、負責各項預、結(jié)算資料的管理工作。8、負責合同文本的起草8、負責協(xié)調(diào)處理業(yè)務范圍內(nèi)的各種外部關系。全責1.核算的準確性2.動態(tài)成本的預警提示3.工作及時高效。4.積極維護公司利益。企業(yè)文化1.協(xié)助行政企管部負責公司的企業(yè)文化建設；2.組織提煉、形成人性化的、富有感召力的價值觀體系并身體力行，推動企業(yè)共同價值觀的形成。部分1.富有感召力2.富有凝聚力工作績效標準：1、部門組織建設高效，行政管理有序，能夠滿足部門業(yè)務開展需要。2、部門年度、月度計劃的制定科學合理、切合實際，計劃完成率達90以上。3、招標文件的編制切合工程實際情況，滿足公司發(fā)包原則及技術要求，客觀嚴謹，不出漏洞。4、招標答疑合理準確、完整詳實。5、在標底預算編制中，送達咨詢公司的圖紙資料完整，并能夠及時審查，使標底預算控制在+3-5的合理范圍。6、在建工程進度款的審核按時、準確、合理。7、在竣工工程結(jié)算中，工程量計算準確，定額套用合理，嚴格依據(jù)合同確定結(jié)算造價。8、在對外業(yè)務交往中，積極維護公司的形象及利益。2.3預算（造價）工程師崗位職責說明書崗位名稱預算（造價）工程師崗位編號2人直接上級成本合約部經(jīng)理職系職員直接下級無崗位級別職位使命：嚴格依照國家政策和公司要求，完成項目開發(fā)過程中的工程造價管理工作，保障公司的合法權益。職責與工作任務：職責概述工作職責和工作內(nèi)容負責程度考核要點造價控制1、負責配合工程技術部完成設計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。2、負責對招標答疑中的商務部分進行回復，參與招標答疑工作；配合咨詢公司編制標底預算并審核標底等工作。3、負責確定工程付款節(jié)點金額、在建工程進度款的支付審核，保證及時、準確、合理。4、負責計算在建工程的變更工程量及造價，進行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。5、負責編制工程成本月報（變更簽證月報、結(jié)算月報），對工程成本進行過程控制。6、負責編制各類小型工程、配套分包工程預算或工程量清單。7、負責復核甲控、甲供材料進場計劃。8、負責完成工程竣工結(jié)算工作。9、負責推動全面工程造價管理工作，并提出合理化建議。10、公司相關部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù)，做好配合工作。全責1.核算的準確性。2.動態(tài)成本的預警提示。3.工作及時高效。4.積極維護公司利益。其他1完成上級交辦的其他工作。全責工作績效標準：1、保證招標答疑、標底預算在規(guī)定時間內(nèi)完成。2、審核在建工程進度款及時、準確、合理。3、準確計算工程變更價款，對不合理變更提出異議。4、準確、及時編制工程預算。5、工程結(jié)算要準確計算、嚴格把關，使工程造價控制在合理范圍內(nèi)。6、積極配合相關部門工作，提供需要的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。7、熟練掌握業(yè)務知識，恪守職業(yè)道德，杜絕經(jīng)濟問題。8、在與外部相關部門交往中，積極維護公司形象及利益。2.4招采專員崗位職責說明書崗位名稱招采專員崗位編號1人直接上級成本合約部經(jīng)理職系職員直接下級無崗位級別職位使命：負責招標文件的編制、組織招標、供方管理及合同管理等工作。職責與工作任務：職責概述工作職責和工作內(nèi)容負責程度考核要點招標采購及合同管理1.負責建立、更新、完善成本合約部供方信息庫；2.參與工程供方資格預審；3.負責參與各相關部門進行候選工程供應商考察；4.擬訂建安類合同初稿，并組織與工程承包商和供應商洽談合同條款；5.協(xié)助部門經(jīng)理組織建安工程類合同評審及會簽工作；6.協(xié)助部門經(jīng)理組織經(jīng)辦建安工程類合同的交底工作；7.負責編制招標、采購計劃，審核項目采購需求計劃，參與對招標工程量清8.負責招標文件經(jīng)濟標部分的編制和解釋，負責組織工程技術部完成技術標編制；9.負責建立合同臺帳全責1.招采工作信息的準確性及時性。2.合同管理的完整性。3.工作及時高效。4.積極維護公司利益。其他1完成上級交辦的其他工作。全責工作績效標準：1、供方信息的提供要及時完善。2、合同資料管理要完整有序。3、合同評審交底工作細致認真。4、積極配合相關部門工作，提供需要的資料。5、熟練掌握業(yè)務知識，恪守職業(yè)道德，杜絕經(jīng)濟問題。6、在與外部相關部門交往中，積極維護公司形象及利益。第三章、預結(jié)算編制及審批管理3.1目的為加強公司工程預算的規(guī)范化管理，結(jié)合工程造價形成的特點，合理地確定和控制工程造價，提高工程預結(jié)算工作的效益。3.2適用范圍公司所開發(fā)項目工程預算、結(jié)算的編制、審核工作。3.3術語和定義3.1.1工程預算：即施工圖預算，根據(jù)施工圖紙計算的工程量、施工組織設計和雙方合同規(guī)定采用的工程預算定額、單位估價表及各項費用的取費標準、建筑材料預算價格、建設地區(qū)的自然和技術經(jīng)濟條件等資料，進行計算和確定單位工程或單項工程建設費用的經(jīng)濟文件。工程預算是編制招標文件和進行工程施工階段成本控制的重要依據(jù)。3.1.2補充預算：公司成本管理部根據(jù)有關資料（已實施的補充設計、設計變更、現(xiàn)場工程簽證、材料設備選型變更或施工方案變更等）所編制的階段性工程結(jié)算，其中超出原預算的成本增加稱為補充預算，經(jīng)過審批的補充預算可作為工程結(jié)算總造價的組成部分。3.1.3結(jié)算：指在工程完工后，根據(jù)竣工圖紙、會議紀要、設計變更和現(xiàn)場簽證等所有與工程造價相關的資料編制的最終工程造價。3.4職責權限3.1.4成本合約部1. 負責工程預算、結(jié)算的編制或委托造價咨詢機構編制。2. 當委托造價公司編制預算時，負責工程預算、結(jié)算的審核。3. 根據(jù)需要編制補充預算。3.1.5工程技術部1. 負責提供工程進度安排資料、施工組織設計等相關資料。2. 負責審核確認結(jié)算資料的真實性和準確性，并填報工程結(jié)算審批表。3. 負責工程竣工驗收的質(zhì)量評定。4. 負責提供施工圖、圖紙會審紀要、材料價格信息等資料。3.1.6公司領導1.成本主管領導、副總依次審核工程預算、結(jié)算，報總經(jīng)理審批。3.5工作程序3.1.7工程預算編制工作的一般規(guī)定1. 施工圖預算如果委托造價咨詢機構編制，委托的機構必須已經(jīng)過政府有關部門認可且具備乙級以上（含乙級）資質(zhì)證書。2. 委托造價咨詢機構編制工程預算時，在委托合同中應明確要求其提供計算底稿電子版。3.1.8編制前準備1. 成本管理部根據(jù)施工圖的出圖時間制定工程預算編制計劃。2. 工程技術部負責提供審批確認后的詳細的施工圖，以及施工圖設計過程中的圖紙會審紀要，材料設備價格信息等資料。3.1.9造價咨詢機構選擇與預算編制1. 造價咨詢機構選擇按招標管理辦法執(zhí)行。2. 造價咨詢機構依據(jù)施工圖紙、材料設備價格、相關合同及招標文件編制工程預算。3. 成本管理部跟蹤、了解造價咨詢機構的編制或?qū)徍饲闆r，督促造價咨詢機構履行合同要求。4. 成本管理部在委托造價咨詢機構編制工程預算時，應注意以下事項：(1) 成本管理部向造價咨詢機構提出工程量清單的編制要求。(2) 成本管理部要組織造價咨詢機構參加工程圖紙的會審工作，對施工圖中標注不清、前后矛盾、缺項、漏項等問題提出建議。(3) 施工圖預算根據(jù)工程量計算規(guī)則，按詳細的施工圖、已確定的施工方案并結(jié)合現(xiàn)場實際情況計算工程量。按照合同規(guī)定的計價要求套用單價，分項工程的子項如無適合單價套用，且不能換算，則應編制補充單價。(4) 預算審核中暫估的事項應編制審核備忘進行說明。(5) 主體工程在30天內(nèi)，其他工程在15天內(nèi)完成預算編制工作。(6) 工程預算書應準確編制，誤差率不得超過3%。3.1.10施工圖預算審核1. 施工圖預算審核報告需經(jīng)造價咨詢機構簽字蓋章確認。2. 造價咨詢機構確定施工圖預算后，成本管理部組織復核，主要審核以下內(nèi)容：l 工程量計算是否正確；l 套用的單價是否合理：對直接套用定額單價的審核，第一要注意采用的項目內(nèi)容與設計圖紙標準是否一致，第二仔細檢查定額中主材價格是否符合市場價格水平；對換算的定額單價的審核，應弄清換算的方法是否準確、采用的系數(shù)是否正確；對補充定額的審核，主要是檢查編制的依據(jù)和方法是否正確，材料、人工工日及機械臺班消耗量是否合理。l 費用的審核，應注意取費文件的時效性，執(zhí)行的取費標準是否與合同相符。1. 并在復核完成后依次提交公司成本主管領導審核，總經(jīng)理審批。2. 施工圖預算經(jīng)領導批復后，成本管理部依據(jù)預算編制工程招標標底價或攔標價，報總經(jīng)理審批。3. 成本管理部在批復后的施工圖預算基礎上，匯總編制修正項目目標成本。3.1.11補充預算的辦理1. 工程技術部根據(jù)現(xiàn)場工程需要（如發(fā)生補充設計、設計變更、工程簽證等）需下達工程聯(lián)系單或設計變更單等資料，且須對其完成情況組織相關部門進行現(xiàn)場確認。2. 成本管理部在接到設計變更、施工方案變更、材料選型變更等類別通知單后，進行成本估算及成本比選，采用“一事一預算”的原則處理，編制補充預算。3. 補充預算編制必須在25個工作日內(nèi)完成，并及時組織部門內(nèi)復核。4. 成本管理部必須及時復核發(fā)生的每筆補充預算，并定期匯總分析。3.1.12工程進度款結(jié)算1. 施工單位按照合同要求和進度要求進行施工，根據(jù)合同約定按單體提出工程進度款結(jié)算申請，于每月25日前填寫進度款申報表，經(jīng)監(jiān)理單位審核后報工程技術部，工程技術部對照工程形象進度、設計變更、現(xiàn)場簽證進行審核后，提交成本管理部審核。2. 成本管理部對工程進度款結(jié)算的工程量進行核實，將工程結(jié)算要求與工程施工合同、項目目標成本、現(xiàn)場實際工程量對比，是否按形象進度實際完成了相應的工程量，不清之處，預算人員到工地現(xiàn)場進行實地測量確定計量結(jié)果。3.1.13工程竣工結(jié)算1. 工程竣工后承包商報送竣工結(jié)算申請，經(jīng)監(jiān)理單位審核后填報工程結(jié)算資料確認單，工程技術部審核工程結(jié)算資料確認單后，填寫工程結(jié)算工作交接單報成本管理部備案，成本管理部安排工程竣工結(jié)算。2. 工程結(jié)算一般按每個工程合同為結(jié)算對象，原則上，應在以下規(guī)定的時間內(nèi)完成竣工結(jié)算工作（具體各項結(jié)算完成時間在成本管理部編制結(jié)算計劃時確定），不辦理工程竣工結(jié)算的，不得支付工程尾款。3. 結(jié)算過程中應注意以下事項：(1) 工程竣工結(jié)算審核應具備的基本條件：a.滿足合同中有關結(jié)算條款的規(guī)定；b.具備符合要求的完整的竣工資料；c.工程遺留問題已處理完畢；d.施工單位結(jié)算書符合編制要求、所附資料齊全。(2) 工程竣工結(jié)算審核內(nèi)容的重點是：a.設計變更，現(xiàn)場簽證引發(fā)的工程費用是否按規(guī)定審定；b.甲方確認的材料設備價格與合同中指定價格的差價計算是否合理；c.甲方確認的分包工程價格與合同中暫估價的差價調(diào)整是否符合規(guī)定； d.正常結(jié)算項目之外的費用是否符合國家有關規(guī)定，各種證據(jù)資料是否真實、完整、費用計算是否合理、準確等。 4.成本管理部在完成審核工作后應編制審核報告書，主要內(nèi)容應包括：(1) 工程項目名稱、工程類別、施工單位；(2) 審核范圍及文字說明；(3) 審核所依據(jù)的法規(guī)、政策和標準；(4) 工程結(jié)算書、核算對比表及說明；(5) 工程竣工結(jié)算審定表；(6) 審核人簽字、審核日期；(7) 與審核有關的其他資料。5.成本管理部在審核完后出具審核意見，與施工單位進行談判并將修正后結(jié)算重新報審。6.工程結(jié)算報告由公司成本主管領導審核、總經(jīng)理審批。3.1.14工程結(jié)算分析工程結(jié)算分析：竣工結(jié)算完成之后，成本管理部對典型工程案例應編制工程結(jié)算成本和目標成本的對比分析，并總結(jié)項目目標成本控制的經(jīng)驗和教訓并形成案例。3.6相關表格及記錄1. 附表1承諾書2. 附表2工程送結(jié)算資料清單3. 附表3結(jié)算申請單4. 附表4結(jié)算審批表5. 附表5結(jié)算匯總單6. 附表6結(jié)算通知書7. 附表7結(jié)算交接單 8. 附表8竣工結(jié)算確認表制度范本精選版附表1:承 諾 書公司供應項目 工程 材料結(jié)算資料已按照甲方要求時間及模板格式要求全部報送完畢，保證竣工結(jié)算期間及結(jié)算完畢后不再報送任何結(jié)算資料。公司公章日期.附表2: 工程送審結(jié)算資料清單工程合同名稱： 序號內(nèi)容工程部送出結(jié)算資料清單成本部收到結(jié)算資料清單有/無土建水電暖通智能化有/無土建水電暖通智能化1結(jié)算申請單2竣工圖紙3送審結(jié)算資料清單4設計變更單5現(xiàn)場簽證通知單6甲方通知單、工作聯(lián)系單、技術核定單7合同8預算編制資料、招標答疑、招標文件、圖紙會審、施工組織設計9送審結(jié)算書(按甲方模板要求)10送審工程量計算稿11合同內(nèi)分包工程(減少工程量)、價款明細以及各種扣款、罰款的甲方通知單12甲方發(fā)放的定廠定價通知單13定廠定價材料使用情況確認表及材料供貨合同彩色復印件(原件備查)14甲供材供貨驗收單15結(jié)算匯總表16結(jié)算資料報送完畢承諾書說明1、 以上資料均應為原件。如無原件，需經(jīng)辦人員及項目負責人簽字，并加蓋公章；2、 以上資料有則打“”，并在后面相應的欄目中注明頁數(shù)。3、以上所列內(nèi)容不包含者，可以補充。簽字施工單位經(jīng)辦人：工程部經(jīng)辦人：成本部經(jīng)辦人：附表3： 結(jié)算申請單項目名稱合同編號工程名稱合同價值施工單位合同工期完成情況：合同質(zhì)量完成情況：合同執(zhí)行過程中是否符合要求，有無獎罰情況：安全文明施工情況：施工組織與協(xié)調(diào)情況：交接工作的完成情況：變更、簽證編號索賠資料甲供材料明細扣除費用水費電費排污費臨時設施費罰款報建部代繳手續(xù)費其它施工單位負責人： 日期：監(jiān)理單位 司 意 見監(jiān)理工程師： 總監(jiān)： 日期：建設單位意見主管工程師： 工程部經(jīng)理： 日期申請單接收人日期注：本表由施工單位填寫并隨完整的結(jié)算資料提交工程部，工程部審核完畢結(jié)算資料齊全報成本部，結(jié)算資料不全成本部有權不予結(jié)算.附表4 工程結(jié)算審批表序號：項目名稱：合同名稱：施工單位：合同編號：經(jīng)辦人：名稱金額(人民幣元)備 注合同造價小寫：大寫：施工單位報送結(jié)算造價小寫：大寫：造價咨詢機構審核造價小寫：大寫：成本管理部審核造價小寫：大寫：甲乙雙方最終確認小寫：大寫：成本管理部審核-1相關部門審核-2分管副總經(jīng)理審核公司總經(jīng)理注：本表由成本管理部負責填寫，提交相關部門會簽確認后，按權限進行審批。附表5：結(jié)算匯總表序號項目名稱金 額單位備 注一原合同價值 元二變更簽證合計（1+2+）元1、變更一元2、簽證一元元三應扣甲供材合計（1+2+）元1、甲供材料一元2、甲供材料二0元元四應扣水電費合計（1+2+）0元1、水費0元2、電費0元五其他費用合計（1+2+）1、2、六工程最終結(jié)算價一二三四五）小寫元大寫 成本部結(jié)算人員：日期：附表6結(jié)算通知書 ：貴單位與我司簽訂的合同編號為 的 工程，開工日期為 ，合同竣工時間為 ，實際竣工時間為 ，目前我司驗收基本辦理完成，可予以辦理結(jié)算。請貴公司在收到上述通知后注意以下事項：1、 結(jié)算辦理完成前，我司將按合同不再支付工程款項；2、 請在接到此結(jié)算通知書后 天內(nèi)向我司申報結(jié)算資料，結(jié)算資料要齊全，以A4型紙打印、裝訂成冊；3、 結(jié)算申報要客觀，否則將影響貴公司的評級及以后的工程投標；4、 結(jié)算資料必須是原件（合同除外）；5、 若未能按上述時間申報合格的結(jié)算資料，因此造成的一切后果由貴單位承擔；6、 其他說明事項：簽發(fā)人： 工程管理部負責人： 年 月 日簽收單位： 簽 收 人：年 月 日注：本表由公司工程合同執(zhí)行部門填寫，并隨完整的結(jié)算資料提交成本管理部，結(jié)算資料不全成本管理部有權不予結(jié)算。附表7 結(jié)算交接單 成本管理部：本部經(jīng)辦的以下工程項目，已竣工驗收，完全符合辦理結(jié)算的條件，請安排辦理工程竣工結(jié)算。工程名稱承包人合同名稱合同編號合同開竣工日期實際開竣工日期根據(jù)工程現(xiàn)場實際情況及本部門對結(jié)算資料的審核，現(xiàn)就下列事項（須說明：1結(jié)算范圍是否屬實；2合同簽證變更之外的增減款事項；3工程遺留問題、4合同違約（工期、質(zhì)量等所有合同約定部分）；5施工現(xiàn)場清理；6甲供材料；7隱蔽工程；8施工用水用電；9其他）進行說明，請在結(jié)算時予以考慮：結(jié)算資料清單：（根據(jù)結(jié)算工程的情況可以調(diào)整） 工程竣工驗收資料 施工組織方案、圖紙會審記錄 設計變更單、現(xiàn)場簽證單（必須編號一致且具備簽證確認單） 工程竣工圖紙（保證進行過全面審查，并確認圖實相符） 其他與工程結(jié)算相關的雙方確認的協(xié)議、來往函件、備忘錄等 工程結(jié)算書 合同違約執(zhí)行情況說明書（工期、質(zhì)量等是否違約，怎么處理） 施工用水用電及其他 甲供材料明細 開竣工報告 索賠資料及其他 其他1. 2. 經(jīng)辦人：（簽字） 工程管理部負責人：（簽字） 年 月 日附表8 竣工結(jié)算確認表 編號：合同名稱：合同編號：施工單位序號結(jié)算項目名稱金額(元)備 注1合同造價2施工單位報送結(jié)算造價3雙方確認最終審定結(jié)算造價4其中應扣款項：￥0.004.1 已付工程款4.2 代付款4.3 工程水電費4.4 代購材料、設備費4.5 零星返修工程費4.6代交勞動保險統(tǒng)籌基金4.7代交定額編制管理測定費4.8代交稅金5質(zhì)量獎罰5.1工期獎罰5.2安全文明獎罰5.3其他費用5保修款￥0.00質(zhì)保金 %6應付余款（1-2-3）￥0.00甲乙雙方對以上結(jié)算金額確認：甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）代表：（簽字） 代表：（簽字）日期： 年 月 日 日期： 年 月 日.第四章招標管理辦法一、目的本著公司利益最大化和為項目服務的原則，在保障產(chǎn)品和服務的標準、效能、質(zhì)量和時間的前提下，遵循公平、公正、公開的原則，充分利用市場競爭機制，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益。二、適用范圍及組織原則1、適用范圍適用于公司開發(fā)項目全過程的招投標管理工作。包括但不限于金額超過30萬元的總承包、專業(yè)分包、監(jiān)理、設計等。因特殊情況不具備招投標條件的，需總經(jīng)理/副總批準后另議執(zhí)行。設備、材料采購等的招投標管理辦法參照本辦法執(zhí)行。發(fā)包方式：甲方直接發(fā)包、甲方指定分包(供貨)、甲方供貨。招標形式：公開招標、邀請招標、定向議標。2、組織原則由成本合約部組織各部門實施招投標工作，將招標結(jié)果經(jīng)副總經(jīng)理審批后,報總經(jīng)理批準，由執(zhí)行部門進行實施。評標小組的人員構成為：總經(jīng)理、主管副總、綜合部、工程技術部、成本合約部、財務部。三、招標工作職責1、總經(jīng)理：負責批準項目招標工作計劃、批準成立評標小組、監(jiān)督招標工作實施、批準招標結(jié)果。2、主管副總：是公司招投標工作的總負責人，負責各項招投標工作的實施。負責各項招標的開標、評標、定標。3、綜合部：確保公司招標小組的自律和公正性，審查招標程序是否符合內(nèi)控流程，檢驗投標人的資質(zhì)是否符合招標要求。4、工程技術部：負責招標工作中的產(chǎn)品標準文件編制(包括招標工程范圍和施工分界的界定、工藝參數(shù)的確定等)，參與招標考察工作，提供招標過程中的技術規(guī)范及施工圖紙，協(xié)調(diào)技術答疑和技術標的評議。負責審核投標文件中有關施工組織設計的評審，審核招投標工作中有關工程的施工技術、質(zhì)量要求等內(nèi)容，負責主辦或協(xié)助合同談判工作。協(xié)助相關部門進行招標答疑。5、成本合約部：負責審查投標人投標報價的準確性、真實性、合理性。審核投標人投標報價與公司成本控制指標的偏離度。負責編制招標文件，負責組織起草合同文件及合同談判工作。6、財務部:負責對投標單位資格預審中財務狀況的評審，審核投標人的財務能力是否符合公司的要求。負責對招標文件中有關稅費、發(fā)票、財務制度等相關內(nèi)容的審核。四、工作程序1、招標計劃（1）牽頭部門：成本合約部。（2）依據(jù)項目發(fā)展綱要，編制項目招標工作計劃，經(jīng)相關部門會簽，報總經(jīng)理/常務副總批準。按審批后的文件實施。（3）招標計劃中包括以下內(nèi)容：A、明確發(fā)布招標公告、資格預審、發(fā)標、開標、評標、定標、簽訂合同等工作時間安排。B、確定甲方擬直接發(fā)包、指定分包（供貨）、和供貨的范圍和內(nèi)容。C、招標價格形式主要包括以下幾種：總價招標、單價招標等。各項招標應盡可能采用總價招標的形式。D、如遇特殊情況需對已定招標計劃進行臨時調(diào)整的，執(zhí)行部門應在距發(fā)標0個工作日前，書面通知有關部門并提出修改文件。2、評標小組：由主管副總負責招集評標小組進行工作，評標小組負責對投標單位進行資格預審,審定招標文件，參加開標、評標、定標。3、招標公告（1）成本合約部負責招標公告的發(fā)布工作，所有招標公告均應通過公司局域網(wǎng)（視具體情況，可選擇社會公共網(wǎng)）公開發(fā)布。成本合約部負責收集、整理相關的投標申請單位的信息。（2）招標公告應注明招標工程的名稱、性質(zhì)、規(guī)模、地點，招標范圍、投標資格條件、工程保函要求等事項。4、招標文件（1）成本合約部編制完成招標文件后，由評標小組成員及相關部門審核并反饋意見，由成本合約部綜合相關意見后，報主管副總審核后，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。（2）招標文件應當包括下列內(nèi)容：A、投標須知，包括工程概況，招標范圍，資質(zhì)等級，工期要求，質(zhì)量標準，現(xiàn)場勘查和答疑安排，投標文件編制、提交、修改、撤回的要求，投標報價要求，投標有效期，開標的時間和地點，評標的方法，工程保函要求等內(nèi)容。B、招標工程的技術規(guī)范和施工圖紙等技術文件。C、采用工程量清單招標時，提供工程量清單。D、投標函的格式及附錄。E、擬簽訂合約的主要條款。F、工程保函格式。G、要求投標人提交的其他材料。5、資格預審（1）由牽頭部門組織，相關部門配合進行資格預審工作，投標申請人應按要求填報資格預審文件。相關部門需注意：備選單位的資質(zhì)審查對今后的工作至關重要，需嚴謹、認真對待。（2）資格預審文件一般包括資格預審申請書、申請人須知，以及需要投標申請人提供的企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、產(chǎn)品介紹、技術裝備、財務狀況和擬派出的項目經(jīng)理與主要技術人員的簡歷、業(yè)績等證明材料。（3）通過文件會審、實地考察等資格預審工作，項目部出具資格預審評定報告，選擇出符合公司要求的投標單位。6、投標單位的確定（1）投標單位的確定需經(jīng)評標小組評定后，報總經(jīng)理批準。（2）投標單位如與公司有過良好的合作經(jīng)歷，可直接參加投標。（3）投標單位一般情況下不少于四家7、發(fā)標、答疑、回標、開標（1）發(fā)放標書：由成本合約部組織發(fā)放招標文件，并做好記錄。（2）答疑：由成本合約部組織有關部門及投標單位參加現(xiàn)場踏勘及答疑活動。答疑的回復由：工程技術部組織負責答復圖紙及技術等方面的問題，成本合約部負責答復經(jīng)濟方面的問題，答疑文件的匯總及分發(fā)由成本合約部負責。（3）回標：由成本合約部組織回標的收取工作，并做好記錄。（4）開標：由主管副總主持召開開標會，公布標書中的主要條款，包括總價、單價、數(shù)量、工期、質(zhì)量標準、售后服務、讓利、技術方案、施工組織設計等內(nèi)容。開標時提交的有效投標文件少于3家時，可重新組織招標。8、評標（1）開標后，由主管副總主持評標工作。（2）在評標過程中，應嚴格按招標文件中規(guī)定的評標辦法執(zhí)行。 （3）評標方法可以采用經(jīng)評審的最低投標價法或綜合評標法。A、經(jīng)評審的最低投標價法a、經(jīng)評審的最低投標價法一般適用于具有通用技術、性能標準或者公司對技術、性能沒有特殊要求的招標項目。b、根據(jù)經(jīng)評審的最低投標價法，能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的最低投標價的報價單位應中標。c、采用經(jīng)評審的最低投標價法的，評標小組應當根據(jù)招標文件中規(guī)定的評標價格調(diào)整辦法，對所有投標單位的投標報價以及投標文件的商務部分作必要的價格調(diào)整。d、采用經(jīng)評審的最低投標價法的，中標單位的投標應當符合招標文件的技術要求和標準，但評標小組無需對投標文件的技術部分進行價格折算。B、綜合評標法a、不宜采用經(jīng)評審的最低投標價法的招標項目，一般應當采取綜合評標法進行評審，即由按照招標文件中所規(guī)定評價標準綜合評分最高者中標。b、招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準，可以采取折算為貨幣的方法或打分的方法。需量化的因素及其權重應在招標文件中明確規(guī)定。c、評標小組對各個評審因素進行量化時，應當將量化指標建立在同一基礎或標準上，使各投標文件具有可比性。9、評標報告（1）評標小組完成評標后，應由成本合約部根據(jù)評標小組意見提出書面評標報告。（2）成本合約部組織評標報告的會簽工作，由主管副總審核后，報總經(jīng)理批準。（3）評標報告應記錄以下內(nèi)容：A、基本情況和數(shù)據(jù)表B、評標小組名單C、開標記錄D、符合要求的投標一覽表E、廢標情況說明F、評標標準、評標方法或者評標因素一覽表G、經(jīng)評審的價格或評分一覽表H、經(jīng)評審的投標單位排序，推薦的中標單位名單I、簽訂合約前要處理、澄清的有關事宜。10、定標：根據(jù)評標報告，由總經(jīng)理確定中標單位。11、合同簽訂（1）由合同預算部負責編制合同文件，并組織合同的評審會簽工作。（2）合同由合同履行部門進行評審會簽，經(jīng)主管副總審核后，報總經(jīng)理批準后，由成本合約部統(tǒng)一簽署。具體詳見合同管理辦法。12、資料整理（1）中標結(jié)果可由成本合約部在公司內(nèi)公布，相關招投標資料在成本合約部保留一個月，向公司內(nèi)部開放查詢，一個月后按公司文檔管理規(guī)定處理。（2）成本合約部負責將招標工作中相關文件記錄等資料歸檔，并將重要信息資料錄入招標工作信息庫，以便查詢