某石油公司海外業(yè)務(wù)管理流程.doc

凌思咨詢某石油公司海外業(yè)務(wù)管理流程目錄1. 流程說明2. 海外機(jī)構(gòu)管理組織結(jié)構(gòu)圖3. 海外業(yè)務(wù)管理流程及其控制文件3.1海外機(jī)構(gòu)管理流程3.1.1注冊(cè)海外子公司管理及其控制程序文件3.1.2海外子公司年度經(jīng)營計(jì)劃管理及其控制程序文件3.1.3海外子公司預(yù)算管理及其控制程序文件3.1.4海外子公司營銷費(fèi)用管理及其控制程序文件3.1.5海外子公司業(yè)績考核管理及其控制程序文件3.1.6海外業(yè)務(wù)hse管理及其控制程序文件3.2海外項(xiàng)目管理流程3.2.1海外項(xiàng)目立項(xiàng)及其程序控制文件3.2.2涉外合同管理及其控制程序文件3.2.3海外項(xiàng)目啟動(dòng)管理及其控制程序文件3.2.4海外項(xiàng)目計(jì)劃管理及其控制程序文件4.0 管理制度索引1.0流程說明1) 本流程包括2個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)展部核心業(yè)務(wù)流程，即海外機(jī)構(gòu)管理流程和海外項(xiàng)目管理流程，包括10個(gè)二級(jí)流程，其中海外機(jī)構(gòu)管理流程6個(gè)，海外項(xiàng)目管理流程4個(gè)；2) 本流程配合海外業(yè)務(wù)管理制度和辦法及海外業(yè)務(wù)工作文檔和其他一些文件和控制證據(jù)一起使用；3) 本流程作為業(yè)務(wù)發(fā)展部海外業(yè)務(wù)管理流程的01版本，是針對(duì)目前海外業(yè)務(wù)存在和經(jīng)營模式設(shè)計(jì)，一旦組織結(jié)構(gòu)改變，流程立即作相應(yīng)改變，并建議每年進(jìn)行深刻改進(jìn)流程一次；4) 本流程包括其管理辦法和工作文檔，如果有影響海外業(yè)務(wù)效率和安全的地方，由相關(guān)單位提出修改申請(qǐng)，業(yè)務(wù)發(fā)展部進(jìn)行改進(jìn)，關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程要爭(zhēng)得公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)同意。2.0海外業(yè)務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)圖海外業(yè)務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)示意圖：國際業(yè)務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理助理服務(wù)分公司：項(xiàng)目主辦單位業(yè)務(wù)發(fā)展部：項(xiàng)目管理單位分公司1項(xiàng)目部dps（印尼）有限公司分公司2項(xiàng)目部分公司3項(xiàng)目部分公司4項(xiàng)目部dps（哈國）有限公司分公司5項(xiàng)目部分公司6項(xiàng)目部分公司7項(xiàng)目部dps（xx）有限公司分公司8項(xiàng)目部3.0 海外業(yè)務(wù)管理流程3.1 海外機(jī)構(gòu)管理流程單位：某石油公司流程名稱：海外機(jī)構(gòu)管理業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時(shí)間：2006-09-03業(yè)務(wù)參與單位：相關(guān)單位版本：01編號(hào) ts01海外機(jī)構(gòu)管理公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部相關(guān)單位營銷網(wǎng)絡(luò)主管領(lǐng)導(dǎo)審核部領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核國際科市場(chǎng)組合營銷戰(zhàn)略規(guī)劃計(jì)劃部領(lǐng)導(dǎo)審核國際科設(shè)/撤機(jī)構(gòu)評(píng)估合同科設(shè)/撤機(jī)構(gòu)辦理接2頁a財(cái)務(wù)資產(chǎn)部協(xié)助向總公司資本運(yùn)營部申請(qǐng)服務(wù)分公司營銷調(diào)研/戰(zhàn)略申請(qǐng)程序政府/銀行客戶/合作伙伴市場(chǎng)信息海外機(jī)構(gòu)管理公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部相關(guān)單位營銷網(wǎng)絡(luò)主管領(lǐng)導(dǎo)審核部領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核部領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核承1頁a國際科年度計(jì)劃管理部領(lǐng)導(dǎo)審核國際科預(yù)算管理國際科業(yè)績考核管理財(cái)務(wù)審計(jì)審計(jì)部財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理企管法規(guī)部業(yè)績考核人力資源管理人事部財(cái)務(wù)資產(chǎn)部會(huì)計(jì)制度/稅務(wù)/支付/賬戶管理要求供應(yīng)商/客戶/政府/銀行人力資源政策/法規(guī)客戶/政府單位：某石油公司流程名稱：海外機(jī)構(gòu)管理-注冊(cè)子公司業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時(shí)間：2006-09-03業(yè)務(wù)參與單位：相關(guān)部室版本：01編號(hào)：ts01.01注冊(cè)海外子公司股份公司公司總部領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部業(yè)務(wù)發(fā)展部股份公司審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批編寫申請(qǐng)報(bào)告主管副主任審核部領(lǐng)導(dǎo)審核審核國際科評(píng)估并編制可行性報(bào)告執(zhí)行注冊(cè)手續(xù)合同科海外子公司注冊(cè)業(yè)務(wù)控制程序1） 本程序適用于公司總部海外子公司注冊(cè)管理業(yè)務(wù)2） 風(fēng)險(xiǎn)（1） 目標(biāo)國法律、財(cái)稅制度收集不完整；（2） 市場(chǎng)信息和客戶需求不準(zhǔn)，成本數(shù)據(jù)和收入預(yù)測(cè)不準(zhǔn)；（3） 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)選用不當(dāng)，評(píng)價(jià)期和折現(xiàn)率選用不當(dāng)；（4） 經(jīng)濟(jì)評(píng)估計(jì)算不準(zhǔn)確（5） 風(fēng)險(xiǎn)控制方案不合理；3) 部門職責(zé)（1） 業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和歸口管理；（2） 業(yè)務(wù)發(fā)展部國際科負(fù)責(zé)可行性報(bào)告的編寫，業(yè)務(wù)發(fā)展部合同科負(fù)責(zé)國內(nèi)注冊(cè)；（3） 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部履行其他相關(guān)手續(xù)；4) 控制（1） 保證目標(biāo)國法律和財(cái)稅制度收集完整：收集但不限于業(yè)務(wù)所在國國外直接投資法，公司法，稅法和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；/保證所收集文檔來源有效；（2） 保證市場(chǎng)信息和客戶需求估算準(zhǔn)確，成本數(shù)據(jù)和收入預(yù)測(cè)準(zhǔn)確：市場(chǎng)開發(fā)人員和項(xiàng)目部人員認(rèn)真分析市場(chǎng)潛力、客戶需求和客戶采購程序及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況；認(rèn)真搜集有關(guān)材料、燃料和人工成本數(shù)據(jù)；（3） 保證經(jīng)濟(jì)指標(biāo)選用適當(dāng)，評(píng)價(jià)期和折現(xiàn)率選用適當(dāng)：按股份公司和/或公司總部要求完整計(jì)算有關(guān)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)；評(píng)價(jià)期選擇要適當(dāng)，折現(xiàn)率在考慮風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上應(yīng)用平均資本加權(quán)成本計(jì)算，充分考慮目標(biāo)過的政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；（4） 保證經(jīng)濟(jì)評(píng)估計(jì)算準(zhǔn)確：計(jì)算加權(quán)平均資本成本，選擇適合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)。（5） 保證風(fēng)險(xiǎn)控制方案合理：風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于政治法律風(fēng)險(xiǎn)，社會(huì)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和金融財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，以及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，人身安全、資金資產(chǎn)安全，針對(duì)每種風(fēng)險(xiǎn)制定合理的應(yīng)對(duì)措施5）相關(guān)制度海外子公司注冊(cè)管理辦法6）控制證據(jù)xx有限公司可行性研究報(bào)告、可行性報(bào)告編制依據(jù)7）時(shí)間安排：先作詳細(xì)調(diào)研，調(diào)研完后，15日內(nèi)編寫完可行性報(bào)告，業(yè)務(wù)發(fā)展部主管領(lǐng)導(dǎo)審核2日，業(yè)務(wù)發(fā)展部主任審核2日，公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)審批2日；合同科按申請(qǐng)手續(xù)迅速辦理；單位：某石油公司流程名稱：海外機(jī)構(gòu)-年度經(jīng)營計(jì)劃管理業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時(shí)間：2006-09-03業(yè)務(wù)參與單位：相關(guān)單位版本：01編號(hào)： ts01.02年度經(jīng)營計(jì)劃管理公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部dps公司項(xiàng)目部下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃主管領(lǐng)導(dǎo)審核部領(lǐng)導(dǎo)審核匯總年度經(jīng)營計(jì)劃國際科部署年度經(jīng)營計(jì)劃編制方案國際科下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃國際科接2頁a審定編寫年度經(jīng)營計(jì)劃部署項(xiàng)目年度經(jīng)營計(jì)劃編制項(xiàng)目年度計(jì)劃年度經(jīng)營計(jì)劃管理 編制年度經(jīng)營調(diào)整計(jì)劃公司總部 業(yè)務(wù)發(fā)展部dps公司項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批組織跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況國際科國際科編制下達(dá)年度經(jīng)營調(diào)整計(jì)劃dps公司執(zhí)行調(diào)整的年度經(jīng)營計(jì)劃dps公司dps公司提出調(diào)整年度經(jīng)營計(jì)劃建議承1頁a接受并組織實(shí)施年度經(jīng)營計(jì)劃項(xiàng)目部變更請(qǐng)求項(xiàng)目部實(shí)施批準(zhǔn)的項(xiàng)目年度計(jì)劃海外業(yè)務(wù)年度經(jīng)營計(jì)劃管理控制程序1） 本程序適用于公司總部海外業(yè)務(wù)年度經(jīng)營計(jì)劃管理業(yè)務(wù)2） 風(fēng)險(xiǎn)（1） 年度經(jīng)營計(jì)劃不完整；（2） 年度經(jīng)營計(jì)劃與海外項(xiàng)目計(jì)劃不一致；（3） 編制年度經(jīng)營計(jì)劃的假設(shè)不合理；（4） 實(shí)施情況與年度經(jīng)營計(jì)劃不符；（5） 年度計(jì)劃調(diào)整不及時(shí)；（6） 年度計(jì)劃調(diào)整后，項(xiàng)目計(jì)劃未作調(diào)整3) 部門職責(zé)（1） 公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和歸口管理；（2） 各海外子公司和有關(guān)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集歷史數(shù)據(jù)和當(dāng)前有效數(shù)據(jù)編制海外子公司年度經(jīng)營計(jì)劃，公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部國際科綜合平衡形成海外業(yè)務(wù)整體年度經(jīng)營計(jì)劃（3） 公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部分解和下達(dá)海外業(yè)務(wù)年度經(jīng)營計(jì)劃； 4) 控制（1） 保證年度計(jì)劃編制的完整性：公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃編制方案和范圍；海外子公司和項(xiàng)目部分別提供公司年度經(jīng)營計(jì)劃和項(xiàng)目年度計(jì)劃；海外子公司和項(xiàng)目部對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)審核；公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（2） 保證年度經(jīng)營計(jì)劃與海外項(xiàng)目計(jì)劃一致：年度經(jīng)營計(jì)劃的編寫一定要基于項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目年度計(jì)劃；海外項(xiàng)目計(jì)劃一旦有重大變更，年度經(jīng)營計(jì)劃立即相應(yīng)調(diào)整；（3） 保證年度經(jīng)營計(jì)劃假設(shè)的合理性：海外子公司和海外項(xiàng)目部有責(zé)任認(rèn)真分析公司總部跨國經(jīng)營戰(zhàn)略，認(rèn)真分析目標(biāo)市場(chǎng)環(huán)境，慎重審查項(xiàng)目假設(shè)和限制，對(duì)一些關(guān)鍵影響因素做出合理預(yù)測(cè)；（4） 保證實(shí)施情況與年度經(jīng)營計(jì)劃相符：海外子公司和項(xiàng)目部嚴(yán)格遵照計(jì)劃執(zhí)行，不得擅自改動(dòng)計(jì)劃；如果確實(shí)需要變更，一定要經(jīng)過有效批準(zhǔn)；（5） 保證年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整及時(shí)：海外子公司和海外項(xiàng)目部提出有效變更申請(qǐng)，業(yè)務(wù)發(fā)展部國際科立即核準(zhǔn)并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，及時(shí)傳達(dá)調(diào)整方案；（6） 保證年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整，項(xiàng)目計(jì)劃相應(yīng)調(diào)整：海外子公司協(xié)助項(xiàng)目部做好項(xiàng)目年度計(jì)劃和項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整，并付諸實(shí)施；5）相關(guān)制度海外子公司年度經(jīng)營計(jì)劃管理辦法6）控制證據(jù)xx子公司年度經(jīng)營計(jì)劃、xx項(xiàng)目年度計(jì)劃、xx項(xiàng)目計(jì)劃7）時(shí)間安排：業(yè)務(wù)發(fā)展部每年11月20日下達(dá)下一年年度經(jīng)營計(jì)劃安排工作；海外子公司在12月10日上交海外下一年年度經(jīng)營計(jì)劃，業(yè)務(wù)發(fā)展部國際科12月25日完成海外計(jì)劃的平衡匯總工作，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。業(yè)務(wù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)3日內(nèi)完成計(jì)劃審核工作，公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)3日內(nèi)完成海外年度經(jīng)營計(jì)劃的審批工作。單位：某石油公司流程名稱：海外子公司-預(yù)算編制業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時(shí)間：2006-09-03業(yè)務(wù)參與單位：相關(guān)單位版本：01編號(hào)：ts01.03.01預(yù)算編制公司總部 業(yè)務(wù)發(fā)展部 dps公司 項(xiàng)目部編制結(jié)束審批預(yù)算方案國際科下達(dá)預(yù)算編制要求國際科匯總上報(bào)預(yù)算方案部領(lǐng)導(dǎo)審核dps公司編寫預(yù)算方案項(xiàng)目部項(xiàng)目預(yù)算預(yù)算編制控制程序1） 本程序適用于公司總部海外業(yè)務(wù)預(yù)算編制業(yè)務(wù)2） 風(fēng)險(xiǎn)（1） 預(yù)算內(nèi)容不完整；（2） 預(yù)算采集的編制基礎(chǔ)（歷史數(shù)據(jù)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等）不準(zhǔn)確；（3） 預(yù)算假設(shè)不合理（范圍、主體、期間等）；（4） 預(yù)算編制不及時(shí)；（5） 編制的預(yù)算脫離實(shí)際；（6） 預(yù)算未經(jīng)有效的審批。3) 部門職責(zé)（1） 公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和歸口管理；（2） 海外子公司財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資料的收集、預(yù)算的編寫等工作；（3） 公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部：下達(dá)年度計(jì)劃；并審查預(yù)算及預(yù)算分解方案，并對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審議；（4） 海外子公司其他部室和各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供預(yù)算編制所需商務(wù)、技術(shù)信息和其他相關(guān)資料。4) 控制（1） 保證預(yù)算編制的完整性：公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃；項(xiàng)目部分項(xiàng)目提供項(xiàng)目年度計(jì)劃和項(xiàng)目預(yù)算；海外子公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理和海外子公司總經(jīng)理對(duì)預(yù)算表進(jìn)行審核；業(yè)務(wù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)審核；公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（2） 保證預(yù)算編制的歷史數(shù)據(jù)和各項(xiàng)專項(xiàng)預(yù)算及項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性：海外子公司總經(jīng)理對(duì)預(yù)算采集的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核；（3） 保證預(yù)算編制計(jì)算準(zhǔn)確：海外子公司總經(jīng)理對(duì)預(yù)算表進(jìn)行審核；（4） 保證預(yù)算的各種假設(shè)合理：公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃，海外子公司對(duì)所在國不可控系統(tǒng)因素（匯率、通脹率、利息）等作出預(yù)測(cè)；（5） 保證預(yù)算編制及時(shí)：公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃，海外子公司和項(xiàng)目部根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃及時(shí)編制預(yù)算；5）相關(guān)制度海外子公司預(yù)算管理辦法6）控制證據(jù)：xx公司年度xx經(jīng)營計(jì)劃、xx項(xiàng)目xx年度預(yù)算、xx項(xiàng)目預(yù)算7）時(shí)間安排：海外子公司年度經(jīng)營計(jì)劃一旦下達(dá)，立即展開預(yù)算編制工作，并在五個(gè)工作日后上報(bào)業(yè)務(wù)發(fā)展部。單位：某石油公司流程名稱：海外子公司-預(yù)算分解業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時(shí)間：2006-09-03業(yè)務(wù)參與單位：相關(guān)單位版本：01編號(hào)：ts01.03.02預(yù)算分解公司總部 業(yè)務(wù)發(fā)展部 dps公司 項(xiàng)目部編制結(jié)束審批專項(xiàng)預(yù)算國際科匯總專項(xiàng)預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)審核dps公司編制專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目部提供有關(guān)支持信息預(yù)算分解控制程序1） 本程序適用于公司總部海外子公司預(yù)算分解業(yè)務(wù)2） 風(fēng)險(xiǎn)（1） 預(yù)算分解不具體，預(yù)算責(zé)任主體不明確；（2） 預(yù)算指標(biāo)分解不合理，脫離實(shí)際（3） 預(yù)算分解不及時(shí)。3) 部門職責(zé)（1） 公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和歸口管理；（2） 海外子公司財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)預(yù)算分解工作。4) 控制（1） 保證預(yù)算指標(biāo)分解的準(zhǔn)確性：項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部經(jīng)理準(zhǔn)確提供項(xiàng)目的有關(guān)信息；海外子公司財(cái)務(wù)部按項(xiàng)目編制年度需求預(yù)算；（2） 保證預(yù)算指標(biāo)分解的合理性：根據(jù)海外子公司各職能部門業(yè)務(wù)需要和各項(xiàng)目需要及計(jì)劃進(jìn)行分解；（3） 保證預(yù)算分解及時(shí)，海外子公司財(cái)務(wù)部根據(jù)子公司年度經(jīng)營計(jì)劃及時(shí)開展預(yù)算分解工作。5）相關(guān)制度海外子公司預(yù)算管理辦法6）控制證據(jù)xx子公司xx年度預(yù)算、xx項(xiàng)目xx年度預(yù)算7）時(shí)間安排：海外子公司年度經(jīng)營計(jì)劃一旦下達(dá)，立即展開預(yù)算編制工作，并在五個(gè)工作日后上報(bào)業(yè)務(wù)發(fā)展部。單位：某石油公司流程名稱：海外子公司-預(yù)算執(zhí)行與控制業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時(shí)間：2006-09-03業(yè)務(wù)參與單位：相關(guān)單位版本：01編號(hào)：ts01.03.03預(yù)算執(zhí)行與控制公司總部 業(yè)務(wù)發(fā)展部dps公司 項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核國際科組織編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析國際科編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告方案部領(lǐng)導(dǎo)審核國際科組織編寫調(diào)整預(yù)算國際科上傳預(yù)算調(diào)整方案部領(lǐng)導(dǎo)審核dps公司編寫中期預(yù)算執(zhí)行報(bào)告執(zhí)行調(diào)整預(yù)算dps公司改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行中存在的問題編寫調(diào)整預(yù)算dps公司執(zhí)行調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目部改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行中存在的問題編寫調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目部項(xiàng)目部編寫中期預(yù)算執(zhí)行報(bào)告預(yù)算執(zhí)行和控制的控制程序1）適用范圍本程序適用于公司總部海外子公司預(yù)算執(zhí)行和控制業(yè)務(wù)2）風(fēng)險(xiǎn)（1）預(yù)算執(zhí)行信息未全面地反映給管理層；（2）報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行情況沒有真實(shí)地反映實(shí)際情況；（3）預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差沒有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施（4）超出預(yù)算3）部門職責(zé)：（1）業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和歸口管理；（2）海外子公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控和匯報(bào)工作；4）控制（1）保證反映到業(yè)務(wù)發(fā)展部的預(yù)算執(zhí)行信息全面、及時(shí)并準(zhǔn)確：海外子公司編寫中期預(yù)算執(zhí)行情況分析；業(yè)務(wù)發(fā)展部國際科核對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分析；業(yè)務(wù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)審閱預(yù)算執(zhí)行情況分析；（2）保證定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行中存在的偏差及時(shí)發(fā)現(xiàn)并提出整改措施：海外子公司財(cái)務(wù)部定期編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并對(duì)預(yù)算和執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析，上報(bào)業(yè)務(wù)發(fā)展部；（3）保證年度成本費(fèi)用支出控制在預(yù)算指標(biāo)之內(nèi)：預(yù)算調(diào)整要有業(yè)務(wù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)的審批預(yù)算的重大調(diào)整要有公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)的審批；5）相關(guān)制度（1）海外子公司預(yù)算管理辦法（2）海外項(xiàng)目計(jì)劃管理辦法6）控制證據(jù)xx公司xx年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，xx公司xx年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)報(bào)告7）時(shí)間安排：每個(gè)季度末月20日同年度計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告一起上交預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告。單位：某石油公司流程名稱：海外子公司-預(yù)算考核業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時(shí)間：2006-09-03業(yè)務(wù)參與單位：相關(guān)單位版本：01編號(hào)：ts01.03.04預(yù)算考核公司總部 業(yè)務(wù)發(fā)展部 dps公司 項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批考核相關(guān)部室國際科匯總年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告部領(lǐng)導(dǎo)審核編寫年終決算報(bào)告并總結(jié)預(yù)算執(zhí)行報(bào)告dps公司項(xiàng)目部提供有關(guān)年度預(yù)算執(zhí)行情況信息預(yù)算考核評(píng)價(jià)控制程序1）適用范圍本程序適用于公司總部海外子公司預(yù)算考核評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)2）風(fēng)險(xiǎn)（1）預(yù)算考核確定的標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)確；（2）預(yù)算考核結(jié)果不準(zhǔn)確，未經(jīng)適當(dāng)審批；（3）沒有建立和實(shí)施預(yù)算考核機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制；3）部門職責(zé)：（1）公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和歸口管理；（2）海外子公司財(cái)務(wù)部協(xié)助執(zhí)行本控制程序；4）控制（1）保證預(yù)算考核標(biāo)準(zhǔn)的正確：公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部嚴(yán)格按照年初制定的財(cái)務(wù)經(jīng)營政策嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算考核標(biāo)準(zhǔn)；（2）保證預(yù)算考核結(jié)果的準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批；預(yù)算指標(biāo)納入公司總部海外業(yè)務(wù)年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)完成情況與獎(jiǎng)罰體系掛鉤，公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部審核，公司總部企管法規(guī)部綜合考核結(jié)果；（3）保證預(yù)算考核指標(biāo)的嚴(yán)肅性：預(yù)算考核指標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行年初下達(dá)的指標(biāo)，同時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮預(yù)算調(diào)整的因素；5）相關(guān)制度（1）海外子公司預(yù)算管理辦法（2）海外業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)經(jīng)營政策6）控制證據(jù)預(yù)算考核結(jié)果及財(cái)務(wù)經(jīng)營政策，xx公司xx年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)報(bào)告，xx公司xx年度業(yè)績合同書7)時(shí)間安排：按季度匯報(bào)，年末考核。單位：某石油公司流程名稱：海外子公司-業(yè)績考核業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時(shí)間：2006-09-03業(yè)務(wù)參與單位：相關(guān)單位版本：01編號(hào)：ts01.04業(yè)績考核公司總部 業(yè)務(wù)發(fā)展部 dps公司 項(xiàng)目部審議計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行報(bào)告企管法規(guī)部年終考核國際科制定年度業(yè)績考核指標(biāo)和業(yè)績合同部領(lǐng)導(dǎo)審核國際科核對(duì)戰(zhàn)略計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況部領(lǐng)導(dǎo)審核國際科核對(duì)相關(guān)考核指標(biāo)并備案國際科編寫年度戰(zhàn)略、計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行報(bào)告年終考核報(bào)告部領(lǐng)導(dǎo)審核與市場(chǎng)部主任簽訂業(yè)績合同dps公司dps公司編寫年度戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行報(bào)告項(xiàng)目年度計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告項(xiàng)目部海外業(yè)務(wù)業(yè)績考核控制程序1）適用范圍本程序適用于公司總部海外子公司和海外項(xiàng)目部業(yè)績考核業(yè)務(wù)2）風(fēng)險(xiǎn)（1） 考核確定的標(biāo)準(zhǔn)不正確（2） 考核結(jié)果不準(zhǔn)確，未經(jīng)適當(dāng)審批（3） 沒有建立和實(shí)施業(yè)績考核機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制（4） 業(yè)績考核不公開不透明（5） 隨意調(diào)整業(yè)績考核范圍和標(biāo)準(zhǔn)3） 部門職責(zé)公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和歸口管理4） 控制（1）保證業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)的正確性：公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算按簽訂的業(yè)績合同嚴(yán)格執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)；并下發(fā)到海外子公司執(zhí)行；（2）保證考核結(jié)果的準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批：業(yè)務(wù)發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)審核業(yè)績考核結(jié)果，公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行（3）保證實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制：納入公司總部年度經(jīng)營業(yè)績考核體系，根據(jù)計(jì)劃和預(yù)算等指標(biāo)完成情況兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)，公司總部企管法規(guī)部綜合考核結(jié)果。（4）保證業(yè)績考核指標(biāo)的嚴(yán)肅性，業(yè)績考核指標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行年初下達(dá)指標(biāo)和考慮由于所在國系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所造成的指標(biāo)調(diào)整；5)相關(guān)制度（1）海外業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)經(jīng)營政策（2）海外子公司計(jì)劃管理辦法（3）海外子公司預(yù)算管理辦法6）控制證據(jù)xx年度業(yè)績合同、xx公司xx年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)報(bào)告、考核結(jié)果7）時(shí)間安排：每年的1月份開展海外子公司和海外項(xiàng)目部業(yè)績考核工作，并在市場(chǎng)開發(fā)工作會(huì)上公布。單位：某石油公司流程名稱：海外子公司-營銷經(jīng)費(fèi)管理業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時(shí)間：2006-09-03業(yè)務(wù)參與單位：相關(guān)單位版本：01編號(hào)：ts01.05營銷經(jīng)費(fèi)管理公司領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展部dps公司項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批部領(lǐng)導(dǎo)審核執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出決定財(cái)務(wù)部營銷、管理經(jīng)費(fèi)需求需求財(cái)務(wù)部項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)需求項(xiàng)目部海外子公司營銷經(jīng)費(fèi)管理控制程序1）適用范圍本程序適用于海外子公司營銷經(jīng)費(fèi)管理業(yè)務(wù)2）風(fēng)險(xiǎn)（1） 未列入營銷計(jì)劃（2） 費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告不完整、不準(zhǔn)確（3） 未經(jīng)有效審批1） 部門職責(zé)公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和歸口管理2） 控制（1）保證營銷費(fèi)用列入營銷計(jì)劃：海外子公司在制定年度經(jīng)營計(jì)劃是列出營銷費(fèi)用，營銷費(fèi)用的用途清楚；如果在工作中出現(xiàn)非計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用，超過一定額度，要經(jīng)業(yè)務(wù)發(fā)展部批準(zhǔn)后執(zhí)行，如果屬于特殊情況，事后補(bǔ)辦申請(qǐng)；（2）保證費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告完整、準(zhǔn)確：海外子公司各部門和項(xiàng)目部特殊費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告要依實(shí)說明情況，海外子公司總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字，上報(bào)業(yè)務(wù)發(fā)展部審批；（3）公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部根據(jù)申請(qǐng)費(fèi)用情況審核批準(zhǔn)；數(shù)額超過一定限度要經(jīng)公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；5)相關(guān)制度（1）海外業(yè)務(wù)營銷經(jīng)費(fèi)管理辦法（2）海外業(yè)務(wù)營銷費(fèi)用審批權(quán)限規(guī)定6）控制證據(jù)營銷經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告、記帳憑證7）時(shí)間安排：隨時(shí)。單位：某石油公司流程名稱：海外業(yè)務(wù)-hse管理業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時(shí)間：2006-09-03業(yè)務(wù)參與單位：相關(guān)單位版本：01編號(hào)：ts01.06hes管理公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部dps公司項(xiàng)目部外國機(jī)構(gòu)相關(guān)政策相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)安全環(huán)保部國際科匯總各海外業(yè)務(wù)所在國hse方案部領(lǐng)導(dǎo)審批國際科傳達(dá)和執(zhí)行執(zhí)行dps公司質(zhì)量政策環(huán)保方案安全方案dps公司執(zhí)行項(xiàng)目部項(xiàng)目部質(zhì)量政策環(huán)保方案安全方案環(huán)保法規(guī)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保機(jī)構(gòu)3.2海外項(xiàng)目管理單位：某石油公司流程名稱：海外項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時(shí)間：2006-09-03業(yè)務(wù)參與單位：相關(guān)單位版本：01編號(hào)：ts02海外項(xiàng)目管理公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部相關(guān)單位營銷網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核部領(lǐng)導(dǎo)審核國際科戰(zhàn)略過濾項(xiàng)目組合可行性報(bào)告部領(lǐng)導(dǎo)審核國際科組織投標(biāo)合同科合同簽約/變更接2頁a服務(wù)分公司立項(xiàng)建議書業(yè)務(wù)合同/代理合同客戶/代理商客戶/代理商市場(chǎng)信息海外項(xiàng)目管理公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部相關(guān)單位營銷網(wǎng)絡(luò)承1頁a國際科協(xié)調(diào)編寫項(xiàng)目章程事宜部領(lǐng)導(dǎo)審核國際科上報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃部領(lǐng)導(dǎo)審核國際科重大變更申請(qǐng)部領(lǐng)導(dǎo)審核執(zhí)行變更決定機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目部執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃重大變更申請(qǐng)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目部編制項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目部服務(wù)分公司編制項(xiàng)目章程客戶/代理商溝通變更項(xiàng)目計(jì)劃要求客戶/代理商客戶/代理商項(xiàng)目要求單位：某石油公司流程名稱：海外項(xiàng)目管理-立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時(shí)間：2006-09-03業(yè)務(wù)參與單位：服務(wù)分公司版本：01 編號(hào)：ts02.01項(xiàng)目可行性研究公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部服務(wù)分公司/dps 外部信息源 主管領(lǐng)導(dǎo)審批戰(zhàn)略性過濾國際科預(yù)可行性報(bào)告部領(lǐng)導(dǎo)審批國際科標(biāo)準(zhǔn)可行性報(bào)告部領(lǐng)導(dǎo)審批國際科組織投標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目建議書資源需求評(píng)估市場(chǎng)部/dps項(xiàng)目信息項(xiàng)目信息 立項(xiàng)管理控制程序1） 本程序適用于公司總部海外項(xiàng)目立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)2） 風(fēng)險(xiǎn)（1） 項(xiàng)目信息的不準(zhǔn)確；（2） 項(xiàng)目與公司總部的戰(zhàn)略不符；（3） 可行報(bào)告數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足；（4） 經(jīng)濟(jì)評(píng)估計(jì)算不準(zhǔn)確；3) 部門職責(zé)（1） 業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和歸口管理（2） 各服務(wù)分公司業(yè)務(wù)發(fā)展部和/或業(yè)務(wù)發(fā)展部國際科負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目建議書，分公司業(yè)務(wù)發(fā)展部和/或業(yè)務(wù)發(fā)展部國際科負(fù)責(zé)收集提供技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)；（3） 業(yè)務(wù)發(fā)展部國際科負(fù)責(zé)編寫正式的可行性報(bào)告；4) 控制（1） 保證項(xiàng)目信息準(zhǔn)確性：對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)相關(guān)信息調(diào)研，充分分析目標(biāo)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于新市場(chǎng)，除了搜集有關(guān)項(xiàng)目技術(shù)和商務(wù)信息外，還要收集包括但不限于政治/法律、經(jīng)濟(jì)/商業(yè)、社會(huì)/文化和技術(shù)/基礎(chǔ)設(shè)施等的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)信息；（2） 保證項(xiàng)目符合公司總部跨國經(jīng)營戰(zhàn)略：分析公司總部國際市場(chǎng)戰(zhàn)略，比照市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃，不承攬與公司總部戰(zhàn)略不符的項(xiàng)目（3） 保證可行性報(bào)告編制的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性：主要包括成本數(shù)據(jù)、通脹率和匯率的預(yù)測(cè)分析等，分公司市場(chǎng)開發(fā)人員列出關(guān)鍵數(shù)據(jù)的來源；業(yè)務(wù)發(fā)展部國際科核對(duì)；市場(chǎng)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核；（4） 保證經(jīng)濟(jì)評(píng)估計(jì)算準(zhǔn)確：計(jì)算加權(quán)平均資本成本，選擇適合經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)。5）相關(guān)制度海外項(xiàng)目立項(xiàng)管理辦法6）控制證據(jù)xx項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、xx項(xiàng)目建議書7）時(shí)間安排：得到項(xiàng)目信息1日之內(nèi)將項(xiàng)目建議書提交市場(chǎng)部，業(yè)務(wù)發(fā)展部國際科2日內(nèi)完成可行性報(bào)告研究，2日領(lǐng)導(dǎo)完成審批工作單位：某石油公司流程名稱：海外項(xiàng)目-涉外合同管理業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時(shí)間：2006-09-03業(yè)務(wù)參與單位：相關(guān)單位版本：01編號(hào)：ts02.02涉外合同管理 合同簽約公司領(lǐng)導(dǎo) 業(yè)務(wù)發(fā)展部相關(guān)服務(wù)公司 dps公司 外單位審定合同科審查主任審查合同科蓋公司章接2頁a根據(jù)授權(quán)簽字經(jīng)理經(jīng)理審查市場(chǎng)部合同申報(bào)（變更/違約）承2頁b涉外合同管理公司領(lǐng)導(dǎo) 業(yè)務(wù)發(fā)展部相關(guān)服務(wù)公司 dps公司 外單位承2頁a合同科變更或解除合同科歸檔履行變更履行合同變更請(qǐng)求項(xiàng)目部項(xiàng)目部履行變更合同dps公司變更請(qǐng)求dps公司變更請(qǐng)求單位：某石油公司流程名稱：海外項(xiàng)目-項(xiàng)目啟動(dòng)管理業(yè)務(wù)主管部門：業(yè)務(wù)發(fā)展部最后更新時(shí)間：2006-09-03業(yè)務(wù)參與單位：服務(wù)分公司版本：01編號(hào)：ts02.03一單位項(xiàng)目章程業(yè)務(wù)發(fā)展部服務(wù)分公司國際科上傳項(xiàng)目章程主任審批簽字經(jīng)理審核簽字相關(guān)單位成立項(xiàng)目部編寫項(xiàng)目章程擬定項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)務(wù)發(fā)展部多單位一項(xiàng)目章程業(yè)務(wù)發(fā)展部相關(guān)服務(wù)分公司國際科編寫項(xiàng)目章程擬定項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)審批簽字相關(guān)公司經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目章程主辦單位成立項(xiàng)目部授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理主管經(jīng)理審核編寫子項(xiàng)目章程擬定子項(xiàng)目經(jīng)理有關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展部項(xiàng)目啟動(dòng)管理控制程序1） 本程序適用于公司總部海外項(xiàng)目啟動(dòng)管理業(yè)務(wù)2） 風(fēng)險(xiǎn)（1） 項(xiàng)目主辦人責(zé)任不清晰；（2） 項(xiàng)目經(jīng)理未得到授權(quán)；（3） 資源（人力、設(shè)備）估計(jì)不足（4） 啟動(dòng)資金估計(jì)不準(zhǔn)確；（5） 項(xiàng)目章程未得到有效審批3) 部門職責(zé)（1） 公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施和歸口管理；（2） 業(yè)務(wù)發(fā)展部國際科協(xié)同主辦單位市場(chǎng)部編寫項(xiàng)目章程，并協(xié)調(diào)相關(guān)單位經(jīng)理，部門負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目章程上簽字；4) 控制（1） 保證項(xiàng)目主辦人責(zé)任清晰：明確主辦單位和分包單位分別負(fù)擔(dān)的資源和成本；（2） 保證項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)：謹(jǐn)慎選擇和確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理，并以公司總部業(yè)務(wù)發(fā)展部正式文件授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理；（3） 保證（人力、設(shè)備）估計(jì)準(zhǔn)確：分公司業(yè)務(wù)發(fā)展部人員有責(zé)任明確工作范圍和資源使用，并讓分公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)；（4） 保證啟動(dòng)資金估計(jì)準(zhǔn)確：認(rèn)真估算項(xiàng)目啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后授權(quán)