供應鏈管理試驗

kingdee 供應鏈管理實驗 供應鏈解決方案 資金流、信息流和物流的協調 采購、入庫與支付的流程自動化 銷售、出庫與收入的流程一體化 金蝶供應鏈管理解決方案使企業(yè)在生產運營過程中，實現資金流、信息流和物流的協調，通過合理的庫存平衡，達到采購、入庫與支付的流程自動化，實現銷售、出庫與收入的流程一體化，大大降低企業(yè)的運營成本，幫助實現企業(yè)價值的最大化。 供應鏈整體結構圖 人力資源管理 / 制造管理 / 財務系統(tǒng) 訂單管理 價格管理 退料管理 采購 出入庫管理 存量管理 虛倉管理 訂單管理 價格信用 退貨管理 數據傳輸 單據轉換 前臺銷售 門店管理 單據傳輸 出入庫核算 異常處理 憑證管理 存貨核算 銷售 分銷 零售 供 應 商 客戶 /消費者 客戶管理 VIP管理 客戶分析 供應商管理 供應商評價 采購分析 庫存 質檢方案 質量檢驗 質量分析 質量 客戶管理 客 戶 供 應 商 采購申請 采購訂單 物料接收 銷售報價 銷售訂單 銷售出庫 銷售發(fā)票 采購發(fā)票 應付款 應收款 現金管理 總賬管理 記賬憑證 入庫核算 出庫核算 工資管理 固定資產 報表管理 財務分析 采購入庫 倉庫 銷售退回 采購退貨 財務科 采購部 銷售部 原料倉 倉存科 成品倉 存貨核算 供應鏈整體流程圖 課程內容 供應鏈系統(tǒng)初始化 采購管理系統(tǒng) 進口管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 出口管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng) 熟悉 K/3供應鏈系統(tǒng)的業(yè)務流程 掌握 K/3供應鏈系統(tǒng)的基本操作方法 靈活運用 K/3供應鏈系統(tǒng)處理日常業(yè)務 課程目標 老師主講 +課堂練習 教學方法 學習方法 專心聽講并做好筆記 完成課堂上的練習 課程結束后加以復習 遇到困難不能跟上課程進度時，請放下當前問題并做好記錄，練習時再向老師詢問 講述的內容是一種方法，并不是一個固定的模式。只有通過思考、理解并融會貫通，舉一反三 ,才能使 K/3系統(tǒng)在將來的工作中發(fā)揮最大的作用！ 課堂事項 不要遲到 記好筆記 不要曠課 成績比值： 出勤率 20% 課堂表現 60% 筆試 20% 考核方式 賬套管理 新建賬套 備份 賬套 恢復賬套 賬套管理 帳 套：企業(yè)進行日常業(yè)務操作的對象與場所 （日常的操作都是在某個帳套中進行的，它用于儲存企業(yè)憑證、帳簿、報表、固定資產資料、工資資料、往來業(yè)務資料等） 數據庫 帳 套號 :計算機數據庫的文件名（自編） （上級機構 .學號） 01.2009050001 帳 套名稱：單位的全稱 賬套管理 新建公司機構 開始 程序 金蝶 K3 金蝶 K3服務器配置工具 金蝶 K3 賬套管理 Admin登錄，沒有密碼 組織機構 添加機構 賬套管理 新建賬套 菜單 新建帳套 輸入信息 確定 賬套管理 設置賬套參數 雙擊帳套 錄入信息 確認 賬套管理 啟用帳套 點擊 “ 是 ” 啟用帳套 點擊要啟用的帳套，菜單欄 帳套 啟用帳套 或單擊工具欄的啟用按紐來完成 賬套管理 帳套備份 選中要備份的帳套 備份 賬套管理 帳套恢復 選中要備份的帳套 恢復 用于數據損壞時 新建帳套 課程內容 供應鏈系統(tǒng)初始化 采購管理系統(tǒng) 進口管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 出口管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng) 實驗一 供應鏈系統(tǒng)初始化 目的：掌握對供應鏈系統(tǒng)進行初始化的步驟及 各操作要點。 要求：根據案例資料按順序完成供應鏈系統(tǒng)基礎資料的維護及初始化數據錄入并結束初始化工作。 注意：供應鏈系統(tǒng)只要在其中任意一個系統(tǒng)進行初始化，其他系統(tǒng)也會同時完成 實驗一 供應鏈系統(tǒng)初始化 1、從模板中引入會計科目 k/3主控臺： 系統(tǒng)設置 基礎資料 公共資料 科目 ，進入 科目 維護窗口。 單擊 文件 菜單下的 從模板中引入科目 ，進入科目模板窗口，選擇“企業(yè)會計制度科目”，單擊 引入 進入 引入科目 點擊 【 全選 】 確定 ，完成后退出 實驗一 供應鏈系統(tǒng)初始化 2、設置核算參數 k/3主控臺： 系統(tǒng)設置 初始化 生產管理 核算參數設置 ，進入界面后點擊下一步選擇并設定 啟用年度 核算方式 庫存更新控制 門店模塊設置 實驗一 供應鏈系統(tǒng)初始化 3、設置工廠日歷 k/3主控臺： 系統(tǒng)設置 系統(tǒng)設置 生產管理 系統(tǒng)設置 ，進入工廠日歷設置界面 實驗一 供應鏈系統(tǒng)初始化 4 、設置系統(tǒng)參數 k/3主控臺： 系統(tǒng)設置 系統(tǒng)設置 采購管理 系統(tǒng)設置 ，出現各種選項。 單據設置 供應鏈整體選項設置 核算系統(tǒng)選項設置 實驗一 供應鏈系統(tǒng)初始化 5 、資料維護 k/3主控臺： 系統(tǒng)設置 基礎資料 公共資料 憑證字設置 ： 【 憑證字 】 【 新增 】 幣別設置 ： 計量單位設置 ：新增計量單位組 ，新增計量單位 結算方式設置 會計科目維護：引入會計科目 ，增加會計科目，修改會計科目 用戶部門管理 新增職員 新增供應商 ：上級組、供應商 新增客戶 ：上級組、客戶 新增倉庫 新增物料 ：上級組、物料 實驗一 供應鏈系統(tǒng)初始化 6 、初始余額錄入 k/3主控臺： 初始數據：本系統(tǒng)使用時倉庫存貨結存情況的記錄。 依次選擇 系統(tǒng)設置 初始化 存貨核算 初始數據錄入 進入界面單擊 原材料倉 ； 操作要點： 錄入初始化數據時，首先要選擇具體某倉庫，分不同的倉庫錄入數據。在此不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數據。 物料的計價方法如采用“先進先出法、后進后出法、分批認定法”，則在錄入初始數據時必須通過雙擊“批次 /順序號”進行輸入。 實驗一 供應鏈系統(tǒng)初始化 7 、啟用業(yè)務系統(tǒng) k/3主控臺： 依次選擇 系統(tǒng)設置 初始化 存貨核算 啟動業(yè)務系統(tǒng) 【是】完成初始化操作 操作要點 在執(zhí)行啟用業(yè)務系統(tǒng)操作時，必須保證單據已審核才能啟用； 業(yè)務系統(tǒng)一旦啟用，初始數據就不能進行修改； 初始化的業(yè)務啟用功能權限只賦予系統(tǒng)管理員 實驗二 采購管理系統(tǒng) 目的：掌握 k/3采購系統(tǒng)日常業(yè)務處理工作，熟悉業(yè)務的操作流程。 要求： （ 1）根據以下業(yè)務資料進行采購系統(tǒng)各種業(yè)務單據制作。 （ 2）進行采購單據的審核。 實驗二 采購管理系統(tǒng) 目的：掌握 k/3采購系統(tǒng)日常業(yè)務處理工作，熟悉業(yè)務的操作流程。 要求： （ 1）根據以下業(yè)務資料進行采購系統(tǒng)各種業(yè)務單據制作。 （ 2）進行采購單據的審核。 （ 3）進行采購發(fā)票的鉤稽。 （ 4）掌握各種帳表的查看技巧。 1、采購設置 1.1供貨數據 依次選擇 供應鏈 采購管理 供應商管理 供應商供貨信息維護 進入“ 供應商供貨信息 ” 界面單擊 【 物料 】 選中相關物料后單擊 【 新增 】 錄入信息后點擊 【 保存 】 1、采購設置 1.2價格數據 依次選擇 供應鏈 采購管理 供應商管理 采購價格管理 進入 “ 采購價格管理 ” 界面單擊 【 物料 】 選中相關物料后單擊 【 新增 】 錄入信息后點擊 【 保存 】 操作完成后單擊 【 審核 】 ，如果不審核，后面則不能被引用。 2、采購業(yè)務常用流程 2.1采購申請單 新增： 依次選擇 供應鏈 采購管理 采購申請 采購申請單 -新增 進入 “ 錄入單據 ” 界面錄入信息后點擊【 保存 】 【 審核 】 查詢和修改：依次選擇 供應鏈 采購管理 采購申請 采購申請單 -維護 進入 “ 編輯單據 ” 界面錄入信息后點擊 【 修改 】 2、采購業(yè)務常用流程 2.2采購訂單 依次選擇 供應鏈 采購管理 采購申請 采購申請單 -維護 進入 “ 編輯單據 ” 界面，的選中已做好的“ 采購申請 ” 單擊【下推】 【生成采購訂單】 【生成】 在 “ 采購訂單 ”界面修改、補充相關內容后點擊【保存】 【審核】 查詢和修改同上 2、采購業(yè)務常用流程 2.3收料通知單 在 “ 采購訂單界面 ” 單擊 【 下推 】 【 生成收料通知單 】 【 生成 】 在“ 收料通知單 ” 界面修改、補充相關內容后點擊 【 保存 】 【 審核 】 2、采購業(yè)務常用流程 2.4外購入庫單 在 “ 收料通知單界面 ” 單擊 【 下推 】 【 生成外網入庫 】 【 生成 】 在 “ 外購信庫單 ” 界面修改、補充相關內容后點擊 【 保存 】 【 審核 】 2、采購業(yè)務常用流程 2.5發(fā)票及其鉤稽 采購發(fā)票 在 “ 采購訂單界面 ” 單擊 【 下推 】 【 生成購貨發(fā)票（專用） 】 【 生成 】 在 “ 購貨發(fā)票（專用） ” 界面修改、補充相關內容后點擊 【 保存 】 【 審核 】 2、采購業(yè)務常用流程 2.5發(fā)票及其鉤稽 費用發(fā)票 :運費（運輸單位開給購貨單位）、裝卸費等 兩種方法： 依次選擇 供應鏈 采購管理 費用發(fā)票 費用發(fā)票 -新增 進入新增一張費用發(fā)票。 在購貨發(fā)票（專用）界面，選擇已需要添加費用的發(fā)票單擊 【 費用 】 “ Y” 新增一張費用發(fā)票 2、采購業(yè)務常用流程 2.5發(fā)票及其鉤稽 發(fā)票鉤稽 實際意義：采購發(fā)票和外購入庫單的核對。 主要作用：進行實際成本的匹配確認，使外購入庫單的成本與采購發(fā)票保持一致。 無論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當期發(fā)票來計算成本。 2、采購業(yè)務常用流程 2.5發(fā)票及其鉤稽 發(fā)票鉤稽 步驟及要點： 依次選擇 供應鏈 采購管理 采購發(fā)票 維護 進入 “ 采購發(fā)票 ” 窗口。 選擇一張還未鉤稽的發(fā)票點擊 【 鉤稽 】 拆分鉤稽：適用兩種情況： 只收到部分存貨，但全額開出發(fā)票時，發(fā)票票數量大于入庫單數量。 鉤稽先要在發(fā)票序時簿中將該采購發(fā)票進行折分處理 存貨全部入庫，但只收到部分采購發(fā)票，發(fā)票數量小于入庫單數量 鉤稽先要在外購入庫單序時簿中將該外購入庫單進行折分處理 可通過 “ 鉤稽日志 ” 查詢，相關聯的費用發(fā)票也被同時鉤稽。 已鉤稽的發(fā)票可以通過 “ 反鉤稽 ” 取消操作。 2、采購業(yè)務常用流程 2.6付款單 采購訂單下推生成發(fā)票，發(fā)票生成付款單時，系統(tǒng)提示：付款單金額超過采購訂單價稅合計。 在采購系統(tǒng)選項中勾上“ 訂單允許超額付款 ” ，該選項在應付系統(tǒng)結束初始化前是不能修改的，顯示為黃色，應付系統(tǒng)結束初始化后就可以修改。 付款申請單是在現金管理系統(tǒng)生成付款單的，然后通過現金管理系統(tǒng)中的 發(fā)送 功能傳入應付系統(tǒng)，目前從與現金管理系統(tǒng)集成的角度，不支持付款申請單直接下推應付系統(tǒng)的付款單 3、幾種常見業(yè)務 單貨同到：采購申請單 采購訂單 收料通知單 外購入庫單 采購發(fā)票 單先到貨后到：采購訂單 采購發(fā)票 收料通知單（從采購發(fā)票獲?。?外購入庫單 暫估入庫（貨先到單后到）：采購訂單 收料通知單 外購入庫單 采購發(fā)票 部分到貨（到貨數少于訂單數）：采購訂單 收料通知單 外購入庫單 3、幾種常見業(yè)務 退貨業(yè)務：退料通知單 紅字外購入庫單 紅字采購發(fā)票 依次選擇 供應鏈 采購管理 退料通知 退料通知 新增 進入 “ 退料通知單 ” 窗口，填制單據中相關內容 【 保存 】 【 審核 】 3、幾種常見業(yè)務 退貨業(yè)務：退料通知單 紅字外購入庫單 紅字采購發(fā)票 依次選擇 供應鏈 采購管理 退料通知 退料通知 新增 進入 “ 退料通知單 ” 窗口，填制單據中相關內容 【 保存 】 【 審核 】 3、幾種常見業(yè)務 代管物資： 入庫代管，該類業(yè)務不核算企業(yè)的實際倉存，通過虛倉進行管理，只核算數量，不核算金額，不進行成本核算。 業(yè)務流程：收料通知單 退料通知單 （收料時 代管物料發(fā)出時） 3、幾種常見業(yè)務 受托代銷：收到代銷商品時，先入代管倉，再根據實際銷售的數量，先做同樣數量的采購入庫，再做銷售出庫，未銷售完的商品退回給委托方。 外售出購入庫 銷售出庫（外購例入庫單 采購發(fā)票 銷售出庫單 銷售發(fā)票） 代管物資（退料通知單） 售出 未售出 收料通知單 （入代管倉） 3、幾種常見業(yè)務 委托外加工：將原材料或半成品發(fā)出，通過加工后再收回倉庫。在此過程中物料發(fā)生增值，成本因加工費而增加。 委外加工發(fā)出 委外加工入庫 采購發(fā)票（加工費） 付款單 發(fā)出 收回 委外加工任務單 （入代管倉） 費用發(fā)票（運輸費等 3、幾種常見業(yè)務 委托外加工步驟 委托外加工物料發(fā)出： 【 供應鏈 】 【 采購管理 】 【 委外加工管理 】 【 委外加工發(fā)出 新增 】 填制單據中相關內容 【 保存 】 【 審核 】 委托外加工物料入庫： 【 供應鏈 】 【 采購管理 】 【 委外加工管理 】 【 委外加工入庫 新增 】 填制單據中相關內容 【 保存 】 【 審核 】 委托外加工發(fā)票 加工費發(fā)票：加工費采用采購發(fā)票類型。（采購發(fā)票中，通過 “ 業(yè)務類型 ” 來區(qū)分是原材料采購發(fā)票還是加工費發(fā)票。加工費的業(yè)務類型選擇 “ 委托外加工入庫 ” ） 費用發(fā)票：委托外加工過程中發(fā)生的除加工費外的其它費用，如運輸、裝卸費等 4、報表綜合分析與處理 日常業(yè)務處理完畢需隨時查詢已錄入的單據，分析采購訂單執(zhí)行情況，通過帳簿報表進行。 【 供應鏈 】 【 采購管理 】 【 報表分析 】 【 采購訂單執(zhí)行情況明細表 /匯總表 】 在彈出的 “ 過濾 ” 對話框進行相應設置。 4