2020年公司經營情況年度總結.doc

公司經營情況年度總結 每個公司年底的時候都要總結一年來工作上所獲得的成果，想領導或者股東回報。接下來搜集了公司經營情況年度總結，歡迎查看，希望幫助到大家。 20XX年，是極不平凡的一年，江蘇松銀投資擔保有限公司經受住了歷史罕見的重大挑戰(zhàn)和考驗，在以楊自川同志為核心的董事會的堅強領導下，全體公司員工團結一致、奮力拼搏，戰(zhàn)勝各種困難，總體來說，取得了較好成績。下面對20XX年度工作做如下總結： 一、基本情況 1、江蘇松銀擔保投資有限公司成立于20XX年12月，注冊資本9900萬元，是江蘇省信用再擔保體系主辦機構，20XX年中國人民銀行資信評估機構評為“A-”級，中國工商銀行信用等級評為“A+”級，在鎮(zhèn)江市政府對企業(yè)評級中被評為“二星”級企業(yè)。是江蘇省工商銀行49家重點合作客戶之一，公司遵循政府指導、市場運作，優(yōu)化服務、便利融資，規(guī)范運作、防范風險等原則，主要為鎮(zhèn)江市中小企業(yè)申請流動資金短期銀行貸款提供融資擔保服務。 2、公司目前已與工商銀行、鎮(zhèn)江農村商業(yè)銀行簽訂合作協(xié)議，并與中國銀行、江蘇銀行等多家金融機構建立合作關系，本著穩(wěn)健的原則20XX年共為76戶中小企業(yè)提供了融資擔保貸款2.66億元。 3、20XX年是機遇與挑戰(zhàn)并存，江蘇省為規(guī)范擔保公司行業(yè)的行為，進行了有序的清理整頓，極大的改善了中小企業(yè)的融資環(huán)境。于此同時，由于國家宏觀調控、央行財政政策、貨幣政策的調整，以及鎮(zhèn)江地區(qū)銀行在鋼貿行業(yè)信貸風險的過度集中，鑒于控制風險、分散風險的考慮，各大銀行紛紛暫停對鋼貿行業(yè)的授信、放貸，甚至停止了與鋼貿企業(yè)有關聯(lián)擔保公司的合作。針對宏觀調控政策下鋼貿行業(yè)的嚴峻形勢，公司積極果斷調整應對措施，全力保持公司業(yè)務平穩(wěn)發(fā)展，開辟了區(qū)別于傳統(tǒng)業(yè)務范疇的新業(yè)務，這里包括業(yè)務品種創(chuàng)新、產品結構創(chuàng)新，加大關注商業(yè)擔保、制造業(yè)擔保、特別是對非鋼貿企業(yè)的擔保業(yè)務，通過各大資源平臺培養(yǎng)并形成自己的優(yōu)質客戶群，現(xiàn)有的資源平臺包括江蘇依林木業(yè)工業(yè)園區(qū)、鎮(zhèn)江銘基商貿城、鎮(zhèn)江惠龍港物流園等。 二、經營與管理情況 1、公司的全部資本金均存在協(xié)議銀行，沒有從事短期投資、發(fā)放貸款等監(jiān)管部門規(guī)定不得從事的業(yè)務。公司嚴格按照規(guī)定計提各項準備金，已按照當年保費收入的50%提取未到期責任準備金，并按不超過當年年末擔保責任余額的1%提取擔保賠償準備金。 2、三年來公司累計辦理擔保業(yè)務231筆，對外擔保總金額12.1億元，20XX年公司對外擔保金額2.66億元，目前公司在保責任余額1.67億元。擔保收費為年費率1.68%。 3、公司治理情況 （1）建立健全組織機構，逐步形成董事會領導下的總經理負責制的長效機制，下設業(yè)務部、風險部、財務部、辦公室等部門。擁有一批會計師、經濟師、律師等專業(yè)人才，并通過廣納賢能，致力于組建高素質高效率的專業(yè)融資擔保團隊。 （2）今年公司根據(jù)江蘇省融資性擔保公司多個工作指引，建立并健全公司治理結構，完善議事規(guī)則、決策程序和內審制度，保持公司治理的有效性。公司建立了以安全性、流動性、合法性、收益性為準則，市場化運作的可持續(xù)謹慎經營模式，成立了擔保項目評審委員會，規(guī)范業(yè)務操作程序，專門制定了評審會制度、風險金及責任追究制度、關于風險責任承擔協(xié)議等一系列關于公司業(yè)務發(fā)展地方化、多元化的治理制度。 （3）開啟了“業(yè)務培訓，員工自學、互學”的新模式，公司管理人員先后參加了江蘇省融資性擔保公司高管學習班、鎮(zhèn)江市助理信用管理師學習班、上海復旦大學繼續(xù)教育。公司業(yè)務培訓班開班以來，已先后籌劃了計算機基礎應用及財務核算基礎知識、關于銀票擔保業(yè)務的品種介紹與業(yè)務流程、關于流貸擔保業(yè)務的品種介紹與業(yè)務流程、風險評估辦法的運用、關于個貸擔保業(yè)務的品種介紹與業(yè)務流程等課程，我們正朝著學習型、團隊型公司闊步邁進。 三、存在的問題和建議 總結和回顧三年來與銀行合作支持中小企業(yè)融資擔保工作實踐，還明顯存在一些問題，主要體現(xiàn)在： 1、一些鋼貿企業(yè)客戶經營力度不夠，市場推薦企業(yè)質量有待提高，貸后管理工作還顯薄弱。 2、由于銀行人員精干，人手少，任務重，銀行續(xù)貸項目上報審批的時間較長，整體效率還有待提高。 3、由于融資擔保各個環(huán)節(jié)的原因，客戶融資成本仍相對偏高。 4、銀行貸款期限和品種單一，不能滿足客戶多樣化需求。 四、豐碩成果交答卷、再創(chuàng)新高在明年 截止到20XX年11月30日，公司實現(xiàn)擔保費收入335.19萬元，擔保賠償準備金548萬元，短期責任準備82.8萬元，實現(xiàn)未分配利潤318萬元。 根據(jù)預測20XX年授信額度，累計擔保余額，估計20XX年業(yè)務量、業(yè)務收入、利潤都將翻一番。20XX年，我們在組織建設、制度建設、業(yè)務發(fā)展、產品創(chuàng)新、團隊建設、企業(yè)文化等方面取得了較為豐碩的成果。 嶄新的20XX年即將到來，讓我們繼續(xù)團結在以楊自川同志為核心的董事會的堅強領導下，堅定必勝信心，勇敢面對挑戰(zhàn)，扎實工作，銳意進取，一如既往的堅持“互利共贏，服務中小企業(yè)”的宗旨，秉承“嚴謹、誠信、務實、共贏”的工作理念，我們堅信通過全體公司員工的共同努力，我們定能書寫松銀歷史的新篇章！ 一、20XX年主要經濟指標完成情況 (一)承接任務方面 1、承接訂單再創(chuàng)新高。20XX年訂單承接指標6000萬，我公司實際承接訂單萬元。其中蘇閥科技下達訂單萬元，20XX年同期萬元，增加萬元；自營承接訂單萬元（其中外貿），20XX年同期萬元，增加萬元。 2、銷售收入再上新臺階。20XX年，我公司實現(xiàn)銷售收入4426萬元，與20XX年同期3692萬元相比增加734萬元。其中蘇閥科技銷售收入1213萬元(20XX年同期1011萬元，增加202萬元)，占銷售收入的27%；外銷收入671萬元(20XX年同期488萬元，增加183萬元)，占銷售收入的15%；自營部分2542萬元(20XX年同期2193萬元，增加349萬元)，占銷售收入的58%。 (二)資金回籠方面 20XX年資金回籠：5229萬元。其中蘇閥科技1481萬元；出口677萬元；自營3071萬元。 (三)年度利潤方面 20XX年實現(xiàn)營業(yè)利潤478萬元，利潤總額467萬元，凈利潤341萬元。較20XX年凈利潤234萬元同比增加107萬元。 通過對上述數(shù)據(jù)的分析，我公司20XX年度在承接訂單方面完成良好，銷售收入方面還需要加強；在優(yōu)化產品結構和控制成本與費用方面取得了極大的進步，公司盈利能力在本期獲得了提高。 二、20XX年經營計劃 (一)20XX年度主要經濟指標任務情況 訂貨：6000萬元； 銷售：4500萬元 利潤：300萬元 (二)主要應對策略 1、訂貨目標： 20XX年蝶閥公司訂貨目標為6000萬元人民幣。其中船用閥門3100萬，石油石化行業(yè)1300萬，其他市場900萬,出口700萬（100萬美元）。 船用閥門 我公司嚴格執(zhí)行董事會制定的方針，積極拓展業(yè)務，與江蘇很多船廠取得了聯(lián)系，在技術和業(yè)務上進行良好的溝通。我公司已接到揚子江船廠、道達重工、韓通重工、南通中遠船務等船廠的小批量訂單。為提高公司產品在船舶市場的占有率，我公司積極開拓出口市場，與制做船舶壓載系統(tǒng)的公司取得了橫向聯(lián)系，在香港華海公司（德國普來格）得到57000DWT船型近50條船的訂單，獲得德國BESI公司部分訂單。在青島北海船舶重工和天津新港船舶重工我們蝶閥產品的占有率達到90%以上。 20XX年各主要船廠訂單總額共計：3100萬元，具體分析如下： 大連船舶重工有限公司訂單額：800萬元 青島北海船舶重工有限公司訂單額：800萬元 天津新港船舶重工有限公司訂單額：250萬元 江蘇熔盛重工訂單額：500萬元 揚子江船廠、道達重工、韓通重工、南通中遠、天津中交博邁科、深圳招商重工、天津新河、大連鴻機、大連華海（普萊格）：300萬元 (2)核電閥門 對于核電市場開發(fā)工作是我公司未來發(fā)展中的重中之重工作，也是未來經濟增長點，要依靠總公司在核閥市場的知名度來提升我公司的競爭力。針對核電市場，在20XX年，我們要通過不斷引進新設備，如數(shù)控加工中心、自動焊生產線等提高閥門的加工制造能力，通過建立各型閥門的綜合測試中心、專用試驗回路，提高對安全閥、節(jié)流閥、疏水閥和減壓閥等特殊閥門的性能檢測水平。在人員引進上也要重點傾向于核電人才、質量管理人員及了解核承壓設備認證的人員，為開發(fā)核電市場打好基礎，作好鋪墊。確保我公司核電閥門工作取得突破，早日進入核電市場，確保訂單數(shù)量。閥門行業(yè)制造管理水平在逐年提高。 (3)、石油化工： 上?；萆核拇椖?、遼寧項目：1000萬元 中海油和海工工程公司：300萬元 共計1300萬元 (4)、其他市場：900萬元 (5)、出口：20XX年將繼續(xù)密切跟蹤市場變化，及時調整營銷策略，提高市場應對能力，爭取出口訂單700萬元(100萬美元)以上。20XX年,我公司緊密跟蹤外銷市場變化，及時調整營銷策略，加快訂單的交貨期，提高出口產品質量，開拓新的市場,增加了訂單數(shù)量，獲得了客戶的滿意,外銷取得了不錯的成績。我公司20XX年4月份將組織參加新加坡海事會，了解國外船用市場行情，開拓新的海外市場。 2、營銷管理方面。今年將花大力氣強化公司的營銷和售后服務工作，組建培養(yǎng)精干的營銷隊伍，制定合理的營銷戰(zhàn)略和政策，發(fā)揮營銷人員的積極性、主動性，使公司的營銷工作迅速打開局面。建立自己的市場和客戶群，確保今年自主承攬的任務量占總合同額的以上。技術部門應加強技術創(chuàng)新，與營銷部門密切配合，多開發(fā)適應市場需求的高附加值產品。同時為公司優(yōu)化生產工藝，改善設備技術條件，為提高公司生產效率提供技術支持。 3、技術創(chuàng)新方面。創(chuàng)新永無止境，實踐永無止境。強化時間觀念和效益意識，確立“耽誤一天都有損失的思想”，一刻不能停，一天不能讓，一著不能松，未雨綢繆、殫心竭慮謀劃工作，時刻憂患在心，主動準備在先，把準備工作做得充分一些，把應對措施周密一些，分析新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，把握新機遇，謀求新發(fā)展，努力開創(chuàng)公司經濟又好又快發(fā)展新局面。 4、企業(yè)管理方面 (1)加強公司安全管理。一是重新編制下發(fā)上海公司安全管理制度，新制度涵蓋將生產各個環(huán)節(jié)，做到有章可循，有章必循，遵章必嚴，違章必究。同時，建立縱向到底橫向到邊的安全管理網絡，切實落實安全責任。二是加強項目內業(yè)資料的管理和項目的檢查考核力度。三是加大項目管理人員安全培訓的力度，從根本上杜絕各類事故的發(fā)生。 (2)強化干部隊伍管理。一是要貫徹“德才兼?zhèn)?、以德為先”原則；二是要倡導“六個導向”，即樹立注重品行的導向、樹立科學發(fā)展的導向、樹立崇尚實干的導向、樹立重視基層的導向、樹立鼓勵創(chuàng)新的導向和樹立群眾公認的導向；三是要任人唯賢，不能用人唯親；四是要“不唯上，不唯書，只唯實”，提拔任用忠誠企業(yè)、不圖虛名、踏實干事、堅持科學發(fā)展的干部。 (3)改變用人機制，創(chuàng)造人力資源優(yōu)勢。隨著企業(yè)的發(fā)展，對人才素質的要求會越來越高，公司將以建立企業(yè)核心價值觀為主線，不斷強化人力資源管理工作，在人員招聘、薪酬設計、分配制度、激勵機制、員工培訓、員工考核等幾個方面全方位充分體現(xiàn)“以人為本”的經營理念。做到以德育人、以情感人、以才用人、以利留人，把企業(yè)員工選好、育好、留好、用好，通過人力資本運作，使股東、企業(yè)、員工三方利益最佳化，從而使公司做大做強。 （4）進一步改善職工的福利待遇。除及時為員工繳納五險一金外，還將根據(jù)工作需要提高勞動保護用品、防暑降溫物品、學習培訓等福利待遇，豐富職工文化設施的投入，落實員工的各項福利待遇，營造員工對企業(yè)的歸屬感、安全感、依賴感，增強員工對企業(yè)的忠誠度和奉獻意識。 （5）豐富企業(yè)文化，營造和諧發(fā)展環(huán)境。努力發(fā)揮基層黨組織和廣大員工在建設企業(yè)文化，提升文化內涵中的先鋒模范作用，鼓舞廣大員工積極參與公司文化理念、行為識別系統(tǒng)和核心價值體系的提煉，通過開展豐富多彩的文體娛樂活動，提升創(chuàng)先爭優(yōu)活動的內容，不斷增強員工的凝聚力、向