工程施工人員管理制度.doc

重慶潤福勞務(wù)有限公司 第 18 頁 共 18 頁管 理 制 度一、公司經(jīng)理： 1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。 2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃。 3、擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案。 4、擬定公司的基本管理制度。 5、制定公司的具體規(guī)章。 6、在公司內(nèi)部推行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等先進的管理標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行項目管理體系文件，聘任各個管理體系的管理者代表，推進公司標(biāo)準(zhǔn)化管理進程，確保按照所推行的管理標(biāo)準(zhǔn)的要求策劃、建立并實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、項目管理等管理體系，對持續(xù)改進各個管理體系的有效性做出以下承諾并予以履行： a.向公司全體員工傳達滿足顧客要求、滿足適用的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求的重要性； b.持續(xù)改進公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、項目管理等管理體系績效，對體系的變更進行策劃時，應(yīng)保持體系的完整性； c.制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方針； d.確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、項目管理等目標(biāo)和指標(biāo)的建立； e.確保預(yù)防環(huán)境污染和職業(yè)健康安全危害； f.按照策劃的時間間隔進行管理評審，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等體系的適宜性、充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價各個管理體系改進的機會和需求，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等體系的方針和目標(biāo)； g.確保公司資金、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施等各種資源的提供； h.確保公司內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； i.確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄍ緩?，并確保對各個管理體系的有效性進行溝通。 j.承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、項目管理體系的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 k. 審批公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等體系的管理手冊，審批管理評審報告。 二、公司生產(chǎn)經(jīng)理： 1、組織編制和審批公司年度綜合計劃，按期總結(jié)分析生產(chǎn)任務(wù)完成情況，及時解決生產(chǎn)活動中遇到的主要問題。 2、全面負責(zé)公司日常施工生產(chǎn)活動的管理，根據(jù)公司生產(chǎn)規(guī)模，合理組織勞動力、施工材料、施工設(shè)備等資源的調(diào)配，確保生產(chǎn)過程和活動在受控狀態(tài)下進行，保證均衡生產(chǎn)，做到文明施工。 3、掌握主要工程項目過程控制能力，材料特性控制能力和施工設(shè)備維護能力，發(fā)現(xiàn)問題及時責(zé)令有關(guān)部門，采取有效措施進行改進。 4、確保公司突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案的制定、評審與應(yīng)急演練，對施工現(xiàn)場突發(fā)事故的預(yù)防和發(fā)生事故后的應(yīng)急處置負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 5、對新承接的工程項目，組織公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對項目經(jīng)理部的組建以及工程開工所需的人員、資金、基礎(chǔ)設(shè)施的調(diào)配等進行策劃。 6、負責(zé)組織公司工程分包、勞務(wù)分包、物資采購的招標(biāo)。 7、參與重大經(jīng)濟制度、合同的評審；參與重大工程的投標(biāo)決策。 8、負責(zé)對公司施工管理、外施隊伍管理、安全管理的人員配備、專業(yè)職務(wù)的聘任提出方案；組織施工管理、外施隊伍管理、安全管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；支持施工管理、外施隊伍管理、安全管理人員依法行使職權(quán)。 9、組織公司聯(lián)合安全大檢查及大型的安全生產(chǎn)教育工作。 10、組織公司大型工程的安全方案的制訂以及重大安全技改項目的實施。 11、定期組織召開安全生產(chǎn)會議，通報、分析安全生產(chǎn)形勢，提出安全工作要求。 12、協(xié)助管理者代表建立、實施并持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、項目管理等管理體系，認真履行管理職責(zé)，確保各個管理體系在所主管的業(yè)務(wù)系統(tǒng)得到貫徹和實施。 13、參加管理評審,參加質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理體系的管理手冊和程序文件的會審，掌握體系的運行情況。 14、參與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、項目管理體系中規(guī)定的其它活動，履行相應(yīng)的職權(quán)。 15、負責(zé)確定工程管理部、安全管理部、物資管理部和外埠施工隊伍管理部考核指標(biāo)，審批以上各部室擬定的各項管理文件，并確保提高所主管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的管理水平。三、公司總工程師： 1、組織貫徹各項技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)審批工程項目施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃，組織制定和審批特殊項目的施工方案。 2、組織建立質(zhì)量檢驗、測量和試驗機構(gòu)，負責(zé)檢驗、測量、試驗人員和設(shè)備的配置，組織貫徹檢驗、測量和試驗規(guī)程、管理辦法及控制手段。 3、全面負責(zé)推進公司信息化管理以及信息化管理所需的資源配置，確定相關(guān)崗位人員信息化業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)的需求。 4、定期主持公司質(zhì)量分析會，針對質(zhì)量活動存在的問題，組織制定糾正和預(yù)防措施，必要時對措施落實情況進行驗證；對忽視質(zhì)量的行為實行否決，必要時可按公司有關(guān)規(guī)定進行處罰。 5、對工程質(zhì)量、施工現(xiàn)場環(huán)境、安全技術(shù)和項目管理措施進行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，對違章行為和作業(yè)有權(quán)制止、批評和處罰。 6、負責(zé)公司科研項目的立項工作。組織公司新工藝、新技術(shù)、新材料的開發(fā)和推廣應(yīng)用，不斷提高工程項目的工藝水平和操作技能。 7、參與重大經(jīng)濟制度、合同的評審；參與重大工程的投標(biāo)決策。 8、負責(zé)對公司技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)的人員配備、專業(yè)職務(wù)的聘任提出方案；組織技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；支持技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)管理人員依法行使職權(quán)。 9、協(xié)助管理者代表建立、實施并持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全項目管理等管理體系，認真履行管理職責(zé)，確保各個管理體系在所主管的業(yè)務(wù)系統(tǒng)得到貫徹和實施。 10、參加管理評審,參加質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理手冊和程序文件的會審，掌握體系的運行情況。 11、參與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、項目管理體系中規(guī)定的其它活動，履行相應(yīng)的職權(quán)。 12、負責(zé)確定公司技術(shù)管理部和質(zhì)量管理部考核指標(biāo)，審批技術(shù)管理部和質(zhì)量管理部擬定的各項管理文件，并確保提高公司技術(shù)質(zhì)量業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理水平。四、項目經(jīng)理1、認真貫徹執(zhí)行適用的國家、行業(yè)、地方、上級主管單位有關(guān)建筑工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求。 2、根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，結(jié)合所承擔(dān)工程項目的具體情況，明確有關(guān)人員的職責(zé)，建立并完成所承建工程項目的目標(biāo)和指標(biāo)。 3、負責(zé)所承建工程的施工組織、管理、監(jiān)督及成本核算工作，承擔(dān)公司下達的各項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)，并按各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求完成各項業(yè)務(wù)工作。 4、向所承建工程的專業(yè)分包方、勞務(wù)分包方、進入現(xiàn)場的供方、顧客及其他相關(guān)方人員，傳達公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理體系的有關(guān)要求，并監(jiān)督其遵照實施。 5、參與對供方、專業(yè)分包方、勞務(wù)分包方的選擇、評價和必要時的再評價，參與所承建工程的分包合同、勞務(wù)分包合同內(nèi)容的審核和會簽，并全程監(jiān)督合同的履約情況。 6、全面負責(zé)所承建工程的技術(shù)管理、質(zhì)量管理、物資設(shè)備管理、施工管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理等工作。 7、負責(zé)所承建工程的結(jié)算，以及分包、勞務(wù)付款。 8、參與、配合公司對所承建建筑工程進行竣工驗收。 9、在施工生產(chǎn)過程中，按照公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、項目管理等管理體系文件的規(guī)定開展各項管理活動，配合公司各職能部門工作，履行相應(yīng)職責(zé)。五、項目生產(chǎn)經(jīng)理： 1、嚴格按照施工規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)和項目施工組織設(shè)計，組織班組操作人員施工，對承擔(dān)任務(wù)范圍的工期、質(zhì)量、安全、工效、節(jié)約和場容等各項指標(biāo)負責(zé)。 2、負責(zé)檢驗單位工程按照項目質(zhì)量計劃要求的實施情況，搞好過程質(zhì)量控制。監(jiān)督班組做好自檢、組織質(zhì)量檢查人員和專業(yè)技術(shù)人員進行專檢，辦理工序交接驗收手續(xù)。 3、按照項目經(jīng)理部制定的成品保護措施規(guī)定，做好施工過程的成品保護工作，對損壞成品的行為有權(quán)制止，對制止不聽的有權(quán)按規(guī)定進行處罰。 4、認真收集、整理過程控制的有關(guān)記錄，及時交資料管理人員立卷、歸檔、保存。 5、具有高度責(zé)任感，忠于職守。緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，深入施工生產(chǎn)一線，及時掌握施工生產(chǎn)情況，定期召開生產(chǎn)調(diào)度會和協(xié)調(diào)會，解決施工中存在的問題。 6、堅持從施工生產(chǎn)準(zhǔn)備，工程開工至竣工，回訪保修生產(chǎn)服務(wù)全過程的施工管理。在施工過程中堅持原則，實事求是，對工程進度、質(zhì)量、成本、安全、文明施工等進行全面指揮、協(xié)調(diào)和控制，確保各項生產(chǎn)和經(jīng)濟、技術(shù)指標(biāo)的完成。 7、鉆研業(yè)務(wù)，掌握現(xiàn)代科學(xué)管理知識，提高施工生產(chǎn)管理能力，做到生產(chǎn)管理精細、計劃統(tǒng)計及時準(zhǔn)確，協(xié)調(diào)勞動力、材料、設(shè)備等的配合工作，保證施工生產(chǎn)順利進行。 8、樹立“用戶第一”的思想，做好施工過程中對顧客的服務(wù)工作，對顧客反映的質(zhì)量和服務(wù)問題，不推不拖，及時組織改進，確保顧客滿意。 9、嚴格執(zhí)行公司各項生產(chǎn)管理規(guī)定，在生產(chǎn)經(jīng)營活動中從公司整體利益出發(fā)，嚴格執(zhí)行各項管理制度，處理問題客觀公正，秉公辦事，不徇私情，不以權(quán)謀私。 10、認真貫徹實施公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、項目管理體系體系文件，對所承擔(dān)工程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、項目管理體系負管理責(zé)任。六、項目技術(shù)負責(zé)人：1、配合總工程師編制單位工程施工組織設(shè)計。2、編制分項、分部或特殊工程部位的施工方案，并對其可行性和執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。3、編寫各分項工程技術(shù)交底，并對其正確性負責(zé)。4、負責(zé)填寫施工過程各種技術(shù)資料，并負責(zé)收集和整理，為其全面性和真實性、有效性負責(zé)。5、參與不合格品的評審和質(zhì)量事故的處理，參與制定糾正和預(yù)防措施。七、質(zhì)量檢查員：1、貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方頒布的工程質(zhì)量驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等，對所負責(zé)工程項目的質(zhì)量負現(xiàn)場監(jiān)督責(zé)任。2、參加圖紙會審、施工組織設(shè)計、質(zhì)量管理措施的制定，參加工程質(zhì)量評定和驗受，參加工程質(zhì)量事故調(diào)查、分析、處理。3、負責(zé)施工生產(chǎn)過程質(zhì)量的日常檢查和定期檢查，督促檢查“三檢制”落實情況，認真做好檢驗記錄。4、發(fā)現(xiàn)進貨的過程出現(xiàn)不合格或潛在不合格，嚴格按照公司質(zhì)量管理體系文件有關(guān)規(guī)定對不合格品進行處置，及時驗證處置效果；對質(zhì)量持有否決權(quán)。5、按期向公司質(zhì)量管理部報送質(zhì)量檢查表和質(zhì)量活動情況。負責(zé)建立健全工程質(zhì)量管理臺帳、資料、報表，填寫質(zhì)檢日志，編制工程質(zhì)量總結(jié)。八、測量員：1、貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)頒布的測量規(guī)范、規(guī)程和上級各項規(guī)章制度，編制工程測量方案，具體負責(zé)本單位的測量工作。2、熟悉測量規(guī)范、規(guī)則和儀器性能，遵守操作規(guī)則及各項管理制度，負責(zé)現(xiàn)場測量裝置的定期檢查、維護保養(yǎng)（管）等工作。3、認真執(zhí)行各種施工規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷增強責(zé)任感和質(zhì)量意識，對測量放線造成的差錯及損失負直接責(zé)任。4、根據(jù)施工順序，及時做好測量放線工作，并經(jīng)項目技術(shù)負責(zé)人驗線確認無誤后，方可進行下道工序。5、負責(zé)測量過程中原始數(shù)據(jù)的記錄，對各種測量儀器做好維護和保養(yǎng)工作。6、熟悉施工圖紙，建立健全工程項目測量檔案、臺帳、記錄、資料，對測量資料的真實性、正確性負責(zé)。7、參加測量事故分析、處置。九、安全員：1、負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方、上級有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)章制度，做好施工現(xiàn)場安全管理工作。2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織安全競賽、安全預(yù)防等活動，做好安全交底和日常安全檢查工作。3、參加編制施工組織設(shè)計、施工方案，提出具體意見并監(jiān)督執(zhí)行。4、定期組織安全教育、培訓(xùn)，提高全體員工的安全意識。5、深入施工現(xiàn)場嚴格安全管理，發(fā)現(xiàn)不安全因素或隱患，及時進行處理，確保施工生產(chǎn)安全，認真總結(jié)吸取事故教訓(xùn)，包括其它單位事故教訓(xùn)，改進工作措施。6、負責(zé)履行監(jiān)督職能，認真監(jiān)督施工單位做好安全防護工作，切實做好安全防護工作。7、負責(zé)對職工和外施隊進行安全教育，提高職工的安全意識和自我保護能力。十、環(huán)保員：1、貫徹執(zhí)行環(huán)境保護的各項方針、政策和法規(guī)。2、掌握北京市的有關(guān)規(guī)定及集團總公司編寫的施工現(xiàn)場管理工作實施細則，編制施工現(xiàn)場的環(huán)境保護規(guī)章制度、防止各種污染措施并監(jiān)督執(zhí)行。3、制定并組織實施施工現(xiàn)場的環(huán)保治理方案及治理措施。4、負責(zé)施工現(xiàn)場的環(huán)境監(jiān)控，進行施工現(xiàn)場噪聲測定報告、噪聲測定原始記錄、污染源登記表等環(huán)保資料的積累和整理。5、施工前到所在區(qū)域環(huán)保局辦理有關(guān)審批手續(xù)。6、每月按規(guī)定對所在工地環(huán)保工作進行檢查評分，同時填寫施工現(xiàn)場檢查評分記錄表。（環(huán)境保護部分）7、按照公司管理體系文件要求，組織制定項目經(jīng)理部環(huán)境因素識別、評價及控制措施、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案、重要環(huán)境因素清單，填寫環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況統(tǒng)計表、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表，并按時向技術(shù)管理部上報。8、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時妥善處理重大污染事故、施工擾民等問題，及時上報公司。9、積極組織施工現(xiàn)場環(huán)保宣傳教育、普及環(huán)?？蒲懈镄碌软椈顒?。十一、預(yù)算員：1、編制項目施工預(yù)算、分解目標(biāo)成本到各業(yè)務(wù)部門；2、參與分包及勞務(wù)分包招標(biāo)，負責(zé)編制標(biāo)底，并起草簽訂分包和勞務(wù)分包合同；3、參與分包和勞務(wù)分包合同的評審；4、負責(zé)登錄分包合同臺帳和分包結(jié)算臺帳；5、負責(zé)分包結(jié)算的初步審核及對建設(shè)方結(jié)算的編制工作；十二、計量員：1、統(tǒng)一管理本單位所有計量器具，建立計量器具管理臺帳，隨時進行計量器具的核對工作，保證計量器具帳物相符。2、編制本單位計量器具購置、封存、開封和報廢計劃，報經(jīng)公司技術(shù)管理部批準(zhǔn)后實施。3、編制在用計量器具（A、B類）年度周期檢定計劃，報經(jīng)公司技術(shù)管理部審核后嚴格按計劃實施。每六個月進行一次C類（一般性管理）計量器具的外觀檢查和對比校準(zhǔn)檢查，做好原始檢查校準(zhǔn)記錄。4、對所有計量器具進行標(biāo)識，無法粘貼標(biāo)識的，要用標(biāo)志牌標(biāo)明器具狀況。使用計量器具時，要嚴格發(fā)放和交接手續(xù)，正確維護保養(yǎng)，確保器具處于良好狀態(tài)。5、發(fā)現(xiàn)有效期內(nèi)失準(zhǔn)的計量器具，要立即組織修理、調(diào)整及校準(zhǔn)，并查明失準(zhǔn)原因，做好相關(guān)記錄，送公司技術(shù)管理部審核后歸檔保存。 十三、采購員：1、負責(zé)收集掌握市場信息，對材料市場價格變動趨勢,做到心中有數(shù)。2、根據(jù)本單位材料采購計劃，對所要采購的材料進行多方詢價和質(zhì)量認定，落實貨源渠道，及時組織采購供應(yīng)。3、主要材料實行招投標(biāo)制度，堅持貨比三家的原則，做到“三比一算”使采購的材料價格合理。4、負責(zé)批量采購材料的材料買賣合同簽訂。對合同條款必須認真擬定核實無誤，并在合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、數(shù)量、驗收標(biāo)準(zhǔn)及違約責(zé)任。5、對所采購的材料必須滿足公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系要求。并及時向會計報帳。十四、現(xiàn)場收料及保管員：1、堅守崗位，隨叫隨到，收料認真負責(zé)，準(zhǔn)確及時驗收上帳。2、嚴格執(zhí)行收料“三驗制”即驗數(shù)量、驗質(zhì)量、驗品種規(guī)格型號，把住材料進場驗收關(guān)。3、建立進出材料登記臺帳及計量檢測記錄，認真辦理進出料手續(xù)，確認無誤后及時登帳。4、嚴格按照施工平面布置圖及材料管理規(guī)定，合理規(guī)范存放各類材料及構(gòu)配件，標(biāo)識清楚，做到帳卡物相符。5、隨時向采購人員提供材料收、支、存情況。十五、材料會計：1、按會計科目建立材料資金總帳及各分項資金臺帳。2、對供貨憑證報銷的原始憑證進行審核，即：資金、單據(jù)、隨合同同行的小票和收條是否與實際發(fā)生金額相符，做到帳帳相符。3、按會計科目分類記帳，以當(dāng)月所編制的供貨憑證，按憑證號碼順序，及時準(zhǔn)確書寫清楚，并向財務(wù)報帳，做好月結(jié)累計工作。4、每月按供銷收支，資金分類分項，按時編制材料收、支、存資金匯總表，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好月季報表匯總工作。5、按照公司計算機管理軟件要求，及時把數(shù)據(jù)錄入計算機，保存好各類電子臺帳。6、負責(zé)開具發(fā)料單。十六、施工員：1、配合生產(chǎn)副經(jīng)理作好施工生產(chǎn)管理工作，嚴格按照施工規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)和項目施工組織設(shè)計，組織班組操作人員施工，對承擔(dān)任務(wù)范圍的工期、質(zhì)量、安全、工效、節(jié)約和場容等各項指標(biāo)負具體落實的責(zé)任。2、在項目技術(shù)負責(zé)人的指導(dǎo)下，對施工班組進行技術(shù)交底，并監(jiān)督按技術(shù)交底操作，驗證落實情況。3、配合生產(chǎn)副經(jīng)理搞好過程質(zhì)量控制。監(jiān)督班組做好自檢、組織質(zhì)量檢查人員和專業(yè)技術(shù)人員進行專檢，辦理工序交接驗收手續(xù)。4、按照項目制定的成品保護措施規(guī)定，做好施工過程的成品保護工作，對損壞成品的行為有權(quán)制止，對制止不聽的有權(quán)按規(guī)定進行處罰。5、堅持跟班作業(yè)和旁站監(jiān)督制度，及時協(xié)調(diào)工種間和工序間的配合交接關(guān)系，監(jiān)督班組的安全生產(chǎn)管理工作，糾正違章作業(yè)、避免交叉作業(yè)，保證施工順利進行。6、認真收集、整理過程控制的有關(guān)記錄，及時交資料管理人員立卷、歸檔、保存。十七、會計員：1、遵循會計法和有關(guān)財務(wù)會計制度的要求，對本單位各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行會計核算，審核所取得的原始憑證，并根據(jù)其填制記帳憑證。2、登記各類總帳、明細帳，保證帳目明晰、內(nèi)容完整、帳頁整潔。3、及時編制上報各種會計報表，真實、準(zhǔn)確、完整地反映本單位的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果。4、熟練使用財務(wù)軟件及相關(guān)辦公軟件，實現(xiàn)本單位的會計電算化。6、按照會計檔案管理的要求并及時裝訂帳簿，歸檔保存各種會計資料。十八、出納員1、保證原始單據(jù)的齊全、完整，單據(jù)內(nèi)容符合會計法和有關(guān)財務(wù)會計制度的要求，對不合格的原始憑證有責(zé)任沒收或退回。2、正確填制現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票，并及時報銷。3、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到帳目清晰、日清月結(jié)。4、