T6總賬UFO報(bào)表.doc

第一部分 總賬操作手冊(cè)日常操作（填制憑證審核憑證記帳轉(zhuǎn)賬結(jié)帳），查賬（在記帳之后，可以查賬）1.1. 填制憑證操作：?jiǎn)螕簟皯{操作：在“憑證”節(jié)點(diǎn)下的“填制憑證”單擊“增加”按鈕（或按F5）輸入相關(guān)信息（包括摘要，科目，金額）憑證輸入完成單擊“保存”（ 或按F5填下一張）憑證保存后，憑證類別 與 憑證日期不能修改1.2. 憑證查詢操作：在“憑證”菜單下，單擊“查詢憑證”，即可以按條件來(lái)查詢已經(jīng)保存的憑證。1.3. 修改憑證如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)保存的憑證錯(cuò)了，我們可以對(duì)其進(jìn)行修改。操作：?jiǎn)螕簟疤钪茟{證”，打開(kāi)界面再單擊“上張”、“下張”、“首張”、“末張”按鈕來(lái)翻找要修改的憑證，直接修改。然后單擊“保存”。或可按“查找“按紐”定位合條件的憑證1.4. 刪除憑證l 先作廢再整理進(jìn)入“填制憑證”后，通過(guò)按“上張”、“下張”、“首張”、“末張”鍵翻頁(yè)查找要作廢的憑證。操作：?jiǎn)螕簟爸茊巍辈藛沃械摹白鲝U/恢復(fù)”，憑證左上角顯示“作廢” 字樣，表示已將該憑證作廢，但還能看到這張憑證。取消作廢操作：?jiǎn)螕簟爸茊巍辈藛沃械摹白鲝U/恢復(fù)”，則取消“作廢”字樣l 憑證作廢不想保留，可以通過(guò)“憑證整理”功能將這些憑證徹底刪除，并對(duì)未記帳憑證重新編號(hào)。 操作：進(jìn)入“填制憑證”后，找到要?jiǎng)h除的憑證，用鼠標(biāo)單擊“制單”菜單 “整理憑證” 選擇要整理的月份，按“確定”后屏幕顯示作廢憑證列表用鼠標(biāo)雙擊選擇要真正刪除的作廢憑證，按“確定”按鈕是否整理憑證斷號(hào)單擊“是”系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除掉，并對(duì)剩下的憑證做重新編號(hào)。1.5. 審核憑證注意：不能審核自己填的憑證，所以我們要更換操作人員操作：更換操作員：?jiǎn)螕簟跋到y(tǒng)”菜單單擊“重注冊(cè)”審核操作：?jiǎn)螕簟皯{證”節(jié)點(diǎn)單擊“審核憑證”，在查詢的條件中選擇，單擊“確認(rèn)”在審核憑證列表中，單擊“確定”打開(kāi)憑證后，單擊“審核”按鈕（如果想取消審核，就單擊“取消”按鈕）。l 可以成批審核或者成批取消審核。操作：?jiǎn)螕簟皩徍恕辈藛螁螕簟俺膳鷮徍恕被蛘摺俺膳∠麑徍恕眑 已經(jīng)審核的憑證需要修改，就先取消審核，再去修改。1.6. 記帳審核憑證之后，就可以開(kāi)始記帳。操作：在“憑證”下單擊“記帳”選擇記帳憑證范圍（我們可以只記帳一部分憑證，也可以都記帳）單擊“全選”單擊“下一步”單擊“下一步”單擊“記賬”試算平衡表，單擊“確定”系統(tǒng)記賬，提示“記帳完畢”記帳完畢之后，我們就可以在“帳表”中查詢、打印各種總帳、明細(xì)帳、余額表及各種輔助賬（客戶、供應(yīng)商、部門、項(xiàng)目）等在“出納”下查詢、打印銀行以及現(xiàn)金日記帳。如果已經(jīng)記帳后，發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了怎么辦？先取消記帳，再取消審核，取消簽字，再進(jìn)行修改1.7. 如何取消記賬：l 操作：?jiǎn)螕簟翱傎~” “期末”菜單中的“對(duì)帳”鍵盤上同時(shí)按Ctrl+H鍵顯示“恢復(fù)記賬功能被激活”單擊“確定”單擊“退出”l 單擊“憑證”菜單下的“恢復(fù)記賬功能狀態(tài)”選擇“恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)”或者“恢復(fù)月初狀態(tài)”單擊“確定”按鈕2. 月末結(jié)賬每月月底結(jié)賬之前做下列檢查：l 檢查本月業(yè)務(wù)是否全部已記帳，（有未記賬憑證不能結(jié)賬）l 檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬l 結(jié)賬前，最好進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作：?jiǎn)螕簟捌谀眴螕簟敖Y(jié)賬”單擊要結(jié)賬的月份單擊“下一步”單擊“對(duì)帳”，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行帳帳核對(duì)單擊“下一步”，顯示是否通過(guò)工作檢查單擊“結(jié)賬”3. 取消結(jié)賬：操作：?jiǎn)螕簟捌谀眴螕簟敖Y(jié)賬”選擇要取消結(jié)賬的月份，同時(shí)按下三個(gè)鍵Ctrl+Shift+F6輸入主管口令單擊“確認(rèn)”取消結(jié)賬記號(hào)“Y” 第二部分 UFO報(bào)表操作手冊(cè)4. 打開(kāi)報(bào)表單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)” 單擊“UFO報(bào)表“單擊“文件” “打開(kāi)”，如下圖。在“打開(kāi)”窗口中選擇打開(kāi)的報(bào)表。打開(kāi)報(bào)表如下圖5. 報(bào)表取數(shù)5.1. 追加表頁(yè)注意：UFO報(bào)表可以追加不同的表頁(yè)來(lái)存放不同會(huì)計(jì)期間的會(huì)計(jì)報(bào)表，即可以一張表頁(yè)存放一個(gè)會(huì)計(jì)期間的報(bào)表數(shù)據(jù)。設(shè)置追加表頁(yè)數(shù)量，一般追加一張表頁(yè)，單擊【確認(rèn)】按鈕，表頁(yè)追加好之后可以見(jiàn)左下角如圖顯示，多了“第2頁(yè)”。5.2. 錄入關(guān)鍵字路徑：在“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“錄入”，如上圖?；蛘呷缦聢D利用快捷按鈕。錄入要填表的單位名稱，和報(bào)表的填制時(shí)間（會(huì)計(jì)期間），如下圖。單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)彈出如下圖所示注意：由于更改了關(guān)鍵字，為了在表中的數(shù)據(jù)和總賬中數(shù)據(jù)一致，請(qǐng)進(jìn)行計(jì)算。此處單擊【是】按鈕，報(bào)表進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算，計(jì)算完畢如下圖5.3. 表頁(yè)不計(jì)算報(bào)表計(jì)算完畢可以單擊【保存】對(duì)報(bào)表進(jìn)行保存。如果該報(bào)表，已經(jīng)打印上交等，不再希望報(bào)表上的數(shù)據(jù)發(fā)生任何變化，把報(bào)表保護(hù)起來(lái)，可以對(duì)該表頁(yè)進(jìn)行“表頁(yè)不計(jì)算“操作，以避免由于誤操作，造成報(bào)表數(shù)據(jù)變化等，菜單路徑如下圖，“數(shù)據(jù)”“表頁(yè)不計(jì)算”。6. 報(bào)表重算如果總賬數(shù)據(jù)做了修改或調(diào)整，需要UFO報(bào)表重新從總賬取數(shù)，以保證總賬系統(tǒng)中數(shù)據(jù)同報(bào)表中數(shù)據(jù)一致，可以進(jìn)行報(bào)表重新計(jì)算或某會(huì)計(jì)期間表頁(yè)重新計(jì)算。6.1. 表頁(yè)重算路徑：“數(shù)據(jù)”“表頁(yè)重算”單擊【是】按鈕，開(kāi)始重新計(jì)算屏幕顯示的表頁(yè)。6.2. 整表重算路徑：“數(shù)據(jù)”“整表重算” 注意：l 整表重算是表示該表中，不管多少?gòu)埍眄?yè)，只要未進(jìn)行“表頁(yè)不計(jì)算”操