會計電算化實(shí)訓(xùn)報告.doc

會計電算化實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)報告一、實(shí)訓(xùn)目的1.掌握用友ERP-U8普及版V3.0軟件中有關(guān)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的內(nèi)容以及系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用和基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。2.掌握用友ERP-U8普及版V3.0軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容及其意義，以及其操作方法。3.掌握用友ERP-U8普及版V3.0軟件中工資管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容以及工資系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理工資分?jǐn)傄约霸履┨幚淼牟僮鳌?.掌握用友ERP-U8普及版V3.0軟件的子系統(tǒng)-固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的內(nèi)容、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的初始化、日常業(yè)務(wù)處理及其月末處理的操作。5.理解報表編制的理解及流程、掌握報表格式定義的操作方法；掌握報表單元公式的用法；掌握報表數(shù)據(jù)處理的操作以及如何利用報表模板生成一張報表。二、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容1.系統(tǒng)注冊；減少用戶；設(shè)置權(quán)限；建立賬套；財務(wù)分工；輸入基礎(chǔ)信息；備份賬套數(shù)據(jù)。2.總賬管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置；基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會計科目、憑證類別、外幣及匯率、結(jié)算方式等；期初余額錄入；處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)；憑證管理：填制審核憑證、憑證記賬的方法；出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、行存款日記賬和資金日報表的查詢；賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬輔助賬的查詢方法；銀行對賬；自動轉(zhuǎn)賬；對賬、結(jié)賬。3.工資管理系統(tǒng)的初始化設(shè)置及其日常業(yè)務(wù)處理；工資分?jǐn)偧霸履┨幚?；工資系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢。4.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化及其常業(yè)務(wù)處理及其月末處理的操作，如計提減值準(zhǔn)備、計提折舊、對賬、結(jié)賬。5.自定義報表；利用模板生成報表。三、實(shí)驗(yàn)步驟：(一)系統(tǒng)管理1. 以admin的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理；2. 增加用戶并建立賬套3. 權(quán)限設(shè)置（二）企業(yè)門戶-基礎(chǔ)信息的錄入1.以賬套主管的身份進(jìn)入企業(yè)門戶2.錄入基本信息：部門檔案、職員檔案、客戶和供應(yīng)商檔案3.憑證類別設(shè)置4.項(xiàng)目目錄設(shè)置5.結(jié)算方式的設(shè)置6. 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置（三）啟動總賬系統(tǒng)1. 總賬參數(shù)設(shè)置過程2.增加和修改會計科目3.指定會計科目4.錄入期初余額5.填制憑證（四）啟動工資管理系統(tǒng)。1 工資管理（1） 人員檔案（2）工資項(xiàng)目設(shè)置及計算公式（3）本月工資數(shù)據(jù)（4）工資費(fèi)用分配（五）固定資產(chǎn)1. 固定資產(chǎn)初始化（2）固定資產(chǎn)部門折舊（3）錄入固定資產(chǎn)原始卡片（4）資產(chǎn)增加（5）計提折舊并生成憑證（五）進(jìn)行憑證處理（1）出納簽字（2）審核、記賬(六）期末處理：1.填制憑證:2.自定義結(jié)轉(zhuǎn)3.銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)4. 審核、記賬5. 完工產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)6. 結(jié)轉(zhuǎn)損益7. 期末銀行對賬8.審核、記賬(七)月末結(jié)賬（八） 編制會計報表（1） 編制利潤表（2）編制資產(chǎn)負(fù)債表四、實(shí)驗(yàn)心得在實(shí)踐課中我都是按照課本步驟來做，這次實(shí)訓(xùn)則是自己想著做，在做的過程中加入了自己的思考，盡管碰到了許多的問題，也認(rèn)識到自身的不足，但敢于多問了個為什么。如我在做的時候遇到的問題：1.出納為什么簽不了字（沒指定科目，總賬參數(shù)中未選中出納憑證必須要出納簽字還是銀行存款未掛日記賬、日記）；2.固定資產(chǎn)增加，填制好卡片為什么保存的時候不彈出憑證（原因是在選項(xiàng)中未選中業(yè)務(wù)題自動彈去憑證）；3.自定義轉(zhuǎn)賬為什么不能生成憑證(原因是未審核未記賬，記賬后才能進(jìn)行期末處理)。還有經(jīng)過自己思考后，解決不了的，我還會與同學(xué)、老師一起討論解決，這也使我學(xué)到很多的知識。譬如：有些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤，偏偏對賬的時候就是有錯誤，讓其同學(xué)幫忙看了一下，發(fā)現(xiàn)其實(shí)是個很小的錯誤。同學(xué)之間相互幫助，相互討論，讓我們彼此學(xué)到很多知識，也讓我對課本知識有了更好的掌握，凡事都問為什么，；我此次實(shí)訓(xùn)，我深深體會到了積累知識的重要性，也認(rèn)識到做事學(xué)習(xí)都應(yīng)該細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。 通過一整周