公司出納的主要崗位職責.doc

公司出納的主要崗位職責 責任不是一個甜美的字眼，而是具有巖石般的冷峻。一個人真正成為社會一分子的時候，責任作為一份厚重的禮物不知不覺地落到了你的肩上。它是一個你時時不得不付出一切去呵護的孩子，而它給予你的，往往是靈魂和肉體的痛苦，這樣的十字架我們?yōu)槭裁匆池撃?因為它帶給你的是人類的珍寶人格的偉大。下面是整理的公司出納崗位職責，供你參考，希望能對你有所幫助。 【第1篇】公司出納崗位職責 1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實; 2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬; 3.定期核對公司銀行賬目，編制成表; 4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額; 5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。 【第2篇】公司出納崗位職責 1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務; 2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務; 3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交; 4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發(fā)支付工作; 5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結、賬款相符; 6、及時與銀行定期對賬; 7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作; 8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作; 9、協(xié)助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作; 10、上級安排的其它工作。 【第3篇】公司出納崗位職責 1.負責每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符; 2.保證日?，F(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度; 3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄; 4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節(jié)表; 5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符; 6.負責及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行; 7.負責協(xié)助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議; 8.負責固定資產、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告; 9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審(如稅務登記證)。 【第4篇】公司出納崗位職責 1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作; 2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證; 3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證; 4、及時與銀行定期對賬; 5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表; 6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作; 7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票; 8、完成其他由上級主管安排的工作。 9、組織、協(xié)調與上級單位辦理經濟往來事宜; 【第5篇】公司出納崗位職責 1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據; 2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付; 3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表; 4.辦理公司