金蝶KIS高級版V5.0功能模塊說明.doc

第 1 頁共 11 頁 金蝶金蝶 KIS 商貿(mào)高級版商貿(mào)高級版 目目 錄錄 一 綜述 2 二 模塊介紹 2 2 1 采購管理 2 2 2 銷售管理 3 2 3 價格管理 4 2 4 返利管理 5 2 5 倉存管理 6 2 6 資金管理 7 2 7 經(jīng)營分析 9 2 8 財務(wù)管理 9 三 環(huán)境適用性 10 操作系統(tǒng)要求 10 四 四 軟件價格軟件價格 11 附注 以上價格包含一年服務(wù)費(fèi) 初始化培訓(xùn)和建賬以及稅金 11 第 2 頁共 11 頁 一 綜述一 綜述 金蝶 KIS 商貿(mào)版產(chǎn)品是小型商貿(mào)企業(yè)管理軟件 該系列產(chǎn)品能幫助企業(yè)高效經(jīng)營商品 理清資金 并有效管理客戶 供應(yīng)商 價格等信息 讓老 板聚焦業(yè)務(wù)拓展 解決后顧之憂 商貿(mào)高級版 商貿(mào)高級版 幫助企業(yè)高效經(jīng)營商品 理清資金 并有效管理客戶 供應(yīng)商 價格等信息 實(shí)現(xiàn) 財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理 同時 能有效進(jìn)行商業(yè)數(shù)據(jù)安全保護(hù) 自動生成商品補(bǔ)貨計劃 核算簡單 的提成與返利以及提供全面的價格管理 讓管理逐步精細(xì)化 二 二 模塊介紹模塊介紹 2 1 采購管理采購管理 支支持持完完整整的的采采購購處處理理流流程程 采購管理系統(tǒng) 是通過智能補(bǔ)貨 采購訂貨 采購收貨 采購?fù)素?采購付款 估價入庫 估價沖回 價格管理 供應(yīng)商管理 倉庫及供貨信息資料等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng) 對采購物 流和資金流的全過程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤 實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理 您首先可以根據(jù)智能補(bǔ)貨功能得到截至目前系統(tǒng)所有需要采購的商品數(shù)量情況 并根據(jù)生成 的采購訂單 與供應(yīng)商簽訂采購協(xié)議 在收到所采購商品時根據(jù)訂單來編制購貨單 辦理入庫手 續(xù) 如果預(yù)計在月末結(jié)賬前無法收到供貨方的正式發(fā)票或其他有效憑據(jù) 則可以在月末結(jié)賬前將 本次收到商品辦理暫估入庫 待下月收到發(fā)票或其他有效憑據(jù)時再將原暫估入庫數(shù)沖回 重新辦 理入庫手續(xù) 針對采購付款 您可以通過購貨單的現(xiàn)金結(jié)算功能 以現(xiàn)金支付并完成結(jié)算 也可 以按雙方約定的期限 在到期日通過付款單來處理和結(jié)算 提提供供強(qiáng)強(qiáng)大大的的采采購購價價格格資資料料管管理理 采購價格管理可以記錄每個商品對應(yīng)每個供應(yīng)商的最近一次采購價格 也可以預(yù)設(shè)商品的多級采 購價格供錄單時選擇 并進(jìn)行采購限價 同時還可以對商品進(jìn)行批量價格調(diào)整 還提供采購歷史 價格查詢 用以查詢最近一次供應(yīng)商供給價格或者某商品的最近一次采購價格 提提供供了了豐豐富富的的采采購購報報表表 采購訂單匯總表 綜合反映訂單執(zhí)行情況的報表 可聯(lián)查到明細(xì)表 采購訂單明細(xì)表 用以明細(xì)反映每張采購訂單的詳細(xì)執(zhí)行情況 可聯(lián)查到單據(jù) 第 3 頁共 11 頁 采購訂單執(zhí)行情況表 用以對每張采購訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行篩選記錄 購貨單匯總表 綜合反映以購貨單為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)情況 可聯(lián)查到明細(xì)表 購貨單明細(xì)表 詳細(xì)反映每張購貨單的業(yè)務(wù)情況 可聯(lián)查到單據(jù) 估價入庫匯總表 綜合反映估價入庫單的業(yè)務(wù)情況 可聯(lián)查到明細(xì)表 估價入庫明細(xì)表 詳細(xì)反映估價入庫單的業(yè)務(wù)情況 可聯(lián)查到單據(jù) 采購付款一覽表 綜合反映每一筆購貨業(yè)務(wù)的后續(xù)付款情況 采購價格分析表 進(jìn)行供應(yīng)商價格比較 反映物料采購的價格變化情況 采購訂單預(yù)警表 可以提前預(yù)警已下訂單但尚未入庫的商品明細(xì)情況 開票記錄查詢 可以查詢每一次的開票記錄和每一張單的開票情況 2 2 銷售管理銷售管理 支支持持完完整整的的銷銷售售處處理理流流程程 銷售管理系統(tǒng) 是通過銷售訂貨 倉庫發(fā)貨 銷售退貨 銷售收款 委托代銷 委托結(jié)算 銷售價格管理 客戶管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng) 對銷售全過程進(jìn)行有效控制和跟蹤 實(shí)現(xiàn) 完善的企業(yè)銷售信息管理 該系統(tǒng)與采購管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 資金管理系統(tǒng) 財務(wù)系統(tǒng)等 其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用 為企業(yè)提供了更完整 全面的小企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信 息 以便于您動態(tài)掌握每一客戶的發(fā)貨 結(jié)算及拖欠款情況 從而幫助企業(yè)及時調(diào)整銷售 發(fā)貨 計劃 加快資金的回籠 跟蹤銷售業(yè)務(wù)員發(fā)貨 銷售及回款情況 從而全面考核業(yè)務(wù)員的銷售業(yè) 績 銷售指標(biāo)完成情況 協(xié)助企業(yè)制定銷售考核目標(biāo) 擴(kuò)大銷售成果 您首先可以根據(jù)客戶意向制訂銷售協(xié)議 在商定的發(fā)貨日期根據(jù)訂單來編制銷售發(fā)貨單 用 于倉庫發(fā)貨 針對銷售收款 如果客戶在收貨時現(xiàn)金付款 那么您可以通過銷售發(fā)貨單的現(xiàn)金結(jié) 算功能 處理這種現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù) 也可以按雙方約定的期限 在到期日通過收款單來處理和結(jié)算 系統(tǒng)除了提供銷售訂單 銷售單 收款單等常用單據(jù) 還提供了委托代銷單 來管理商品從 出庫到銷售退貨等完整的銷售管理功能 可以處理諸如賒銷 現(xiàn)銷 分期收款銷售 委托銷售等 類型的銷售業(yè)務(wù) 提提供供強(qiáng)強(qiáng)大大的的銷銷售售價價格格資資料料管管理理 銷售價格管理可以記錄每個商品對應(yīng)每個客戶的最近一次銷售價格 也可以預(yù)設(shè)商品的多級銷售 價格 客戶協(xié)議價格等 還可指定銷售時取哪個價格 并進(jìn)行銷售限價 同時還可以對商品進(jìn)行 批量價格調(diào)整 還提供銷售歷史價格查詢 用以查詢最近一次客戶銷售價格或者某商品的最近一 次銷售價格 提提供供了了豐豐富富的的銷銷售售報報表表 銷售訂單匯總表 綜合反映訂單執(zhí)行情況的報表 可聯(lián)查到明細(xì)表 第 4 頁共 11 頁 銷售訂單明細(xì)表 用以明細(xì)反映每張銷售訂單的詳細(xì)執(zhí)行情況 可聯(lián)查到單據(jù) 銷售訂單執(zhí)行情況表 用以專門對每張銷售訂單的詳細(xì)執(zhí)行情況進(jìn)行篩選記錄 銷售訂單毛利分析 提供了每張訂單的銷售毛利情況 銷售單毛利分析表 提供了每張銷售單的銷售毛利情況 銷售單匯總表 綜合反映以銷售單為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)情況 可聯(lián)查到明細(xì)表 銷售單明細(xì)表 詳細(xì)反映每張銷售單的業(yè)務(wù)情況 可聯(lián)查到單據(jù) 委托代銷匯總表 綜合反映委托代銷業(yè)務(wù)情況 可聯(lián)查到明細(xì)表 委托代銷明細(xì)表 詳細(xì)反映委托代銷業(yè)務(wù)情況 可聯(lián)查到單據(jù) 銷售毛利匯總表 用于綜合反映一定時間各種商品的銷售毛利以及毛利率等情況 銷售毛利明細(xì)表 用于明細(xì)反映一定時間各種商品實(shí)現(xiàn)的銷售收入 銷售成本 銷售毛利以及毛 利率情況 委托代銷收益分析表 提供了每個委托代銷商品的代銷毛利情況 銷售收款一覽表 綜合反映每一筆銷售業(yè)務(wù)的后續(xù)收款情況 商品毛利分布表 以商品為基礎(chǔ) 反映各種商品收入 成本以及毛利在客戶 部門和業(yè)務(wù)員中的 分布情況 銷售排行榜 從各個維度來查看銷售情況 幫助企業(yè)主快速掌握銷售的宏觀情況 銷售環(huán)比分析 通過對日 周 月的跨度進(jìn)行分析及時掌握商品的銷售情況 以利估計下一階段 的銷售計劃 銷售訂單預(yù)警表 可以提前預(yù)警已收到訂單但尚未出庫的商品明細(xì)情況 開票記錄查詢 可以查詢每一次的開票記錄和每一張單的開票情況 2 3 價格管理價格管理 提提供供了了 1 張張促促銷銷單單據(jù)據(jù)和和3 個個價價格格設(shè)設(shè)置置功功能能 價格管理模塊幫助企業(yè)全面管理和監(jiān)控商品交易價格 提高企業(yè)競爭力 該模塊根據(jù)商貿(mào)企業(yè)的 特點(diǎn)提供了銷售特價單 方便企業(yè)開展促銷活動 可針對每個客戶設(shè)定客戶協(xié)議價格 查詢商品 價格資料并對商品進(jìn)行批量調(diào)價 您還可方便地查詢采購歷史價格資料 銷售歷史價格資料 對 不同供應(yīng)商 客戶進(jìn)行價格管理 銷售特價單 可以設(shè)置某一天或某個時間段的商品促銷政策 商品價格資料 可以設(shè)置所有商品的銷售限價 采購限價以及各級別的銷售價格和采購價格 客戶協(xié)議價格 可以對每一個商品根據(jù)每一個客戶的特性設(shè)置不同的價格 售價帶出方案 可以在多種價格設(shè)置中 指定銷售時取哪個價格 提提供供了了 3 種種價價格格資資料料查查詢詢 商品價格資料 可以設(shè)置和查詢所有商品的銷售限價 采購限價以及各級別的銷售價格和采購價 第 5 頁共 11 頁 格 還可以查詢最新的銷售價格和采購價格 采購歷史價格資料 可以查詢某個供應(yīng)商所供應(yīng)的所有商品的供貨價格 也可以查詢某個商品的 所有供應(yīng)商的供貨價格 以便用戶進(jìn)行商品的進(jìn)貨價格對比 取舍進(jìn)貨渠道 銷售歷史價格資料 可以查詢某個客戶所購買的所有商品的銷售價格 也可以查詢某個商品的所 有客戶的銷售價格 以便用戶進(jìn)行商品的銷售價格對比 取舍銷售走向 提提供供了了 1 個個價價格格分分析析表表 采購價格分析表 對所有商品的進(jìn)貨價格進(jìn)行分析 提供了商品的平均價格 最高價格 最低價 格 最近進(jìn)價的查詢 以便用戶及時掌握商品的進(jìn)貨價格情況 2 4 返利管理返利管理 提提供供了了 2 種種設(shè)設(shè)置置返返利利方方案案和和1 種種設(shè)設(shè)置置提提成成規(guī)規(guī)則則的的功功能能 采購返利方案 提供了 7 種返利方案 可以按不同的返利規(guī)則設(shè)置不同的返利方案 這 7 種返利 方案為 按商品采購金額返采購額的 X 按商品采購金額返 X 元 按商品采購數(shù)量返 X 數(shù)量的 商品 按商品采購數(shù)量返 X 元 按商品采購數(shù)量每單位商品返 X 元 按供應(yīng)商采購總金額返采購 額的 X 按供應(yīng)商采購總金額返 X 元 銷售返利方案 提供了 7 種返利方案 可以按不同的返利規(guī)則設(shè)置不同的返利方案 這 7 種返利 方案為 按商品銷售金額返銷售額的 X 按商品銷售金額返 X 元 按商品銷售數(shù)量返 X 數(shù)量的 商品 按商品銷售數(shù)量返 X 元 按商品銷售數(shù)量每單位商品返 X 元 按客戶銷售總金額返銷售額 的 X 按客戶銷售總金額返 X 元 業(yè)務(wù)員提成設(shè)置 可以對業(yè)務(wù)員的業(yè)績提成比例進(jìn)行設(shè)置 提供兩種比例設(shè)置依據(jù) 按業(yè)務(wù)員的 銷售總金額設(shè)置提成比例和按不同的商品設(shè)置不同的提成比例 提提供供了了 3 張張返返利利提提成成計計算算表表 采購返利計算表 依據(jù)采購返利方案中所設(shè)置的返利規(guī)則 計算出應(yīng)返利的金額或數(shù)量 返利金 額或數(shù)量提供 2 種計算方式 按含稅金額或數(shù)量匯總計算和按含稅金額累進(jìn)計算 可以依據(jù)該表 中所計算出的應(yīng)返利的金額或數(shù)量 直接生成采購返利單 銷售返利計算表 依據(jù)銷售返利方案中所設(shè)置的返利規(guī)則 計算出應(yīng)返利的金額或數(shù)量 返利金 額提供 2 種計算方式 按含稅金額或數(shù)量匯總計算和按含稅金額累進(jìn)計算 可以依據(jù)該表中所計 算出的應(yīng)返利的金額或數(shù)量 直接生成銷售返利單 業(yè)務(wù)員提成計算表 依據(jù)業(yè)務(wù)員提成設(shè)置中所設(shè)置的提成比例和在該表中設(shè)置的提成依據(jù) 提供 4 種 銷售金額 含稅金額 銷售毛利 銷售收款 計算出應(yīng)提成金額 應(yīng)提成金額提供 2 種計 算方式 按提成依據(jù)匯總計算和按提成依據(jù)累進(jìn)計算 提提供供了了 2 張張返返利利單單據(jù)據(jù) 采購返利單 處理采購返利業(yè)務(wù)的單據(jù) 此單一審核則會根據(jù)返利單的明細(xì)類型增加庫存數(shù)量或 第 6 頁共 11 頁 減少應(yīng)付賬款的余額 產(chǎn)生的應(yīng)付賬款可以由付款單和核銷單進(jìn)行后續(xù)付款和核銷 此單可以直 接新增生成 也可由采購返利計算表生成 銷售返利單 處理銷售返利業(yè)務(wù)的單據(jù) 此單一審核則會根據(jù)返利單的明細(xì)類型減少庫存數(shù)量或 減少應(yīng)收賬款的余額 產(chǎn)生的應(yīng)收賬款可以由收款單和核銷單進(jìn)行后續(xù)收款和核銷 此單可以直 接新增生成 也可由銷售返利計算表生成 提提供供了了 4 張張常常用用返返利利報報表表 采購返利匯總表 匯總反映采購返利情況的統(tǒng)計報表 采購返利明細(xì)表 明細(xì)列示采購返利情況的統(tǒng)計報表 銷售返利匯總表 匯總反映銷售返利情況的統(tǒng)計報表 銷售返利明細(xì)表 明細(xì)列示銷售返利情況的統(tǒng)計報表 2 5 倉存管理倉存管理 提提供供 8 張張常常用用庫庫存存單單據(jù)據(jù) 倉存管理系統(tǒng) 通過入庫業(yè)務(wù) 包括其他入庫單 盤盈單 出庫業(yè)務(wù) 包括其他出庫單 盤虧單 庫存業(yè)務(wù) 包括調(diào)撥單 調(diào)價單 組裝單和拆卸單 等功能 結(jié)合庫存盤點(diǎn) 即時庫 存管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng) 對倉存業(yè)務(wù)全過程進(jìn)行有效控制和跟蹤 實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)倉 儲信息管理 是倉庫保管員正確及時地記載存貨進(jìn) 出 存動態(tài)的主要系統(tǒng) 確保賬賬相符 賬 實(shí)相符 與采購管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng)的單據(jù)和財務(wù)管理系統(tǒng)等結(jié)合使用 為企業(yè)提供了更完 整 全面的業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息 其他入庫單 其他出庫單 實(shí)現(xiàn)非主營業(yè)務(wù)的出入庫處理 盤盈單 盤虧單 支持獨(dú)立錄單或盤點(diǎn)自動生成 組裝單 拆卸單 可以完成產(chǎn)品的組裝拆卸 也可以引用組裝清單 調(diào)撥單 可以實(shí)現(xiàn)同單的不同倉庫 不同價格的調(diào)撥 調(diào)價單 實(shí)現(xiàn)對價格異常的商品統(tǒng)一調(diào)整價格 提提供供完完整整的的盤盤點(diǎn)點(diǎn)作作業(yè)業(yè)功功能能 支持盤點(diǎn)時點(diǎn)的任意選定 在盤點(diǎn)方案中 可以選擇盤點(diǎn)的截止時點(diǎn) 然后對此時點(diǎn)的賬存和實(shí) 存數(shù)進(jìn)行處理 盤點(diǎn)完成后 可自動生成盤盈單和盤虧單 提提供供完完整整組組裝裝作作業(yè)業(yè)功功能能 組裝作業(yè)是指在倉庫把多個子件組裝成一個組裝件的過程 系統(tǒng)提供組裝清單 組裝單和拆卸單 可以引用組裝清單展開子件 組裝拆卸單制作完畢后也可以另存為組裝清單 第 7 頁共 11 頁 支支持持倉倉庫庫間間的的調(diào)調(diào)撥撥處處理理 調(diào)撥單支持倉庫間的同價調(diào)撥及異價調(diào)撥處理 并且也能支持同單的多個倉庫間相互調(diào)撥 支支持持商商品品的的調(diào)調(diào)價價處處理理 調(diào)撥單支持對商品成本的人工干預(yù) 可以調(diào)整庫存商品價格 提提供供了了豐豐富富的的倉倉存存報報表表 即時庫存數(shù)量報表 集中反應(yīng)每個商品在各倉庫的數(shù)量分布情況 即時庫存查詢 集中反應(yīng)每個商品在各倉庫的數(shù)量 金額分布情況 商品收發(fā)匯總表 用于總體反映商品在整個企業(yè)經(jīng)營過程中的流轉(zhuǎn) 商品收發(fā)明細(xì)表 用于顯示每一個單中該商品的進(jìn)銷存情況 批號管理商品收發(fā)匯總表 匯總反映實(shí)行批號管理的商品的收發(fā)情況 批號管理商品收發(fā)明細(xì)表 提供實(shí)行批號管理的商品的明細(xì)收發(fā)情況 收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表 用于反映商品在企業(yè)各種不同業(yè)務(wù)中的流轉(zhuǎn)狀況 庫存商品明細(xì)賬 用于反映一段時間庫存商品的收發(fā)存明細(xì)情況 商品超儲短缺表 是對全部倉庫庫存的所有物料的庫存數(shù)量 對照最低庫存量 最高庫存量的數(shù) 量進(jìn)行比較 分析的報表 保質(zhì)期清單 用于反映進(jìn)行保質(zhì)期管理商品的情況 庫存結(jié)構(gòu)分析表 提供不同商品及商品類別在當(dāng)前庫存金額中的占比情況 其他出入庫單關(guān)聯(lián)表 可以查詢有關(guān)聯(lián)的 兩張單上都出現(xiàn)過相同的核算項(xiàng)目 其他出入庫單的 商品進(jìn)出 借還 情況 可用庫存查詢表 綜合反映考慮銷售訂單 采購訂單 安全庫存 即時庫存數(shù)量等因素后的實(shí)際 可用庫存情況 S N 號跟蹤分析表 綜合反映一段時間內(nèi)實(shí)行 S N 號管理的商品的出入庫記錄及在庫狀態(tài) 2 6 資金管理資金管理 實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了了靈靈活活完完整整的的資資金金結(jié)結(jié)算算流流程程 資金管理模塊主要是對企業(yè)資金流入和流出的收付款管理以及費(fèi)用分?jǐn)偟墓芾?這里主要有 三種業(yè)務(wù)流程 1 如果是同往來單位之間的結(jié)算業(yè)務(wù) 比如采購 銷售形成的應(yīng)付或應(yīng)收賬款 可通過付款 單和收款單直接結(jié)算 2 如果是費(fèi)用開支的現(xiàn)金支付或其他收入的資金入賬可通過其他付款單和其他收款單的結(jié)算 類型直接處理 第 8 頁共 11 頁 3 如果同往來單位之間除了主營業(yè)務(wù)外還有其他需結(jié)算的業(yè)務(wù) 比如代墊運(yùn)費(fèi) 年度返點(diǎn)等 形成其他應(yīng)收 應(yīng)付款 可通過其他收款單和其他付款單進(jìn)行應(yīng)收或應(yīng)付登記 然后通過收款單和 付款單結(jié)算收付款 這里的收付款既包括因采購和銷售業(yè)務(wù)形成的應(yīng)收應(yīng)付款 還能夠記錄日常發(fā)生的其他應(yīng)收 應(yīng)付款業(yè)務(wù) 通過收款單和付款單處理企業(yè)同往來單位之間的應(yīng)收 應(yīng)付款業(yè)務(wù) 通過其他收款單 和其他付款單直接記錄企業(yè)日常的資金流動信息 提供了收款單 付款單 核銷單 其他收款單 其他付款單 銀行存取款單和費(fèi)用單七張單據(jù) 收款單有銷售收款 預(yù)收款 預(yù)收退款三種 可以直接對期初應(yīng)收 銷售單及其他收款業(yè)務(wù)進(jìn)行 收款結(jié)算 也可以收取預(yù)收款并完成退款過程 付款單有采購付款 預(yù)付款 預(yù)付退款三種 可以直接對期初應(yīng)付 購貨單及其他付款業(yè)務(wù)進(jìn)行 付款結(jié)算 也可以支付預(yù)付款并完成退款過程 核銷單提供預(yù)收沖應(yīng)收 預(yù)付沖應(yīng)付 應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收 應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付和應(yīng)收沖應(yīng)付五種核銷類型 可 以處理預(yù)收款的后續(xù)結(jié)算以及多種三角債業(yè)務(wù) 其他收款單有收款結(jié)算和其他應(yīng)收 2 種單據(jù)類型 收款結(jié)算用于處理日常非主營業(yè)務(wù)收入 其他 應(yīng)收則可以參與后續(xù)結(jié)算 其他付款單有費(fèi)用結(jié)算和其他應(yīng)付 2 種單據(jù)類型 費(fèi)用結(jié)算用于處理日常非主營業(yè)務(wù)開支 其他 應(yīng)付則可以參與后續(xù)結(jié)算 銀行存取款單 用于處理企業(yè)與銀行之間的提現(xiàn) 存現(xiàn) 轉(zhuǎn)款等資金往來業(yè)務(wù) 費(fèi)用單 用來處理不涉及到現(xiàn)金收支的費(fèi)用發(fā)生業(yè)務(wù) 提提供供了了豐豐富富的的資資金金報報表表 應(yīng)收賬款匯總表 用于按日期范圍統(tǒng)計某一時期內(nèi)客戶的應(yīng)收賬款的發(fā)生和收款 余額情況 應(yīng)收賬款明細(xì)表 用于明細(xì)反映企業(yè)內(nèi)部往來應(yīng)收及結(jié)算的業(yè)務(wù)報表 應(yīng)付賬款匯總表 用于按日期范圍統(tǒng)計某一時期內(nèi)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款的發(fā)生和付款 余額情況 應(yīng)付賬款明細(xì)表 用于明細(xì)反映企業(yè)內(nèi)部往來應(yīng)付及結(jié)算的業(yè)務(wù)報表 付款一覽表 體現(xiàn)所有供應(yīng)商的應(yīng)付類單據(jù)和預(yù)付類單據(jù)的后續(xù)付款和核銷結(jié)果的報表 收款一覽表 體現(xiàn)所有客戶的應(yīng)收類單據(jù)和預(yù)收類單據(jù)的后續(xù)收款和核銷結(jié)果的報表 往來對賬單 將表中明細(xì)記錄按照實(shí)際對賬的單據(jù)形式體現(xiàn)出來 更方便的體現(xiàn)此單的對賬用途 賬齡分析表 針對供應(yīng)商和客戶分別對應(yīng)采購的購貨單和銷售的銷售單的單據(jù)日期進(jìn)行賬齡天數(shù) 分析的報表 客戶信用預(yù)警表 將到期未完全收款的銷售單或超出信用額度的客戶顯示出來 隨時監(jiān)控應(yīng)收款 記錄 有效規(guī)避可能存在的收款風(fēng)險 供應(yīng)商信用預(yù)警表 將到期未完全付款的購貨單或超出信用額度的供應(yīng)商顯示出來 隨時監(jiān)控應(yīng) 第 9 頁共 11 頁 付款記錄 有效規(guī)避可能存在的付款風(fēng)險 收入類別匯總表 按客戶進(jìn)行其他收入的匯總統(tǒng)計的綜合報表 收入類別明細(xì)表 反映客戶 部門 業(yè)務(wù)員其他收入明細(xì)情況的報表 支出類別匯總表 按供應(yīng)商進(jìn)行費(fèi)用支出的匯總統(tǒng)計的綜合報表 支出類別明細(xì)表 反映供應(yīng)商 部門 業(yè)務(wù)員費(fèi)用支出明細(xì)情況的報表 收支明細(xì)表 體現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金流的收支報表 往來余額匹配表 提供了既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)情況 現(xiàn)金銀行總賬 提供了企業(yè)所有現(xiàn)金 銀行賬戶的收 支 存整體情況 現(xiàn)金銀行日記賬 提供了每一個現(xiàn)金 銀行賬戶的每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生情況 2 7 經(jīng)營分析經(jīng)營分析 經(jīng)營分析模塊提供了多個全面的綜合性分析類報表 以便老板及管理人員及時掌控企業(yè)的經(jīng)營 狀況和經(jīng)營趨勢 及時調(diào)整經(jīng)營策略 企業(yè)經(jīng)營利潤表 根據(jù)業(yè)務(wù)模塊的各類單據(jù)提供的企業(yè)整體經(jīng)營狀況的一個報表 企業(yè)可用資金分析表 根據(jù)業(yè)務(wù)模塊中企業(yè)資產(chǎn)的流動性和可兌現(xiàn)性所編制的一個資金分析類報 表 2 8 財務(wù)管理財務(wù)管理 完完整整易易用用的的總總賬賬及及報報表表功功能能 賬務(wù)管理提供總賬 報表 完整的財務(wù)模塊 用以管理企業(yè)全盤賬務(wù) 可與業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫聯(lián)接 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享 企業(yè)所有的核算最終在總賬中體現(xiàn) 主要功能有 憑證錄入 憑證制作 憑證管理 憑證過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 期末調(diào)匯和期末結(jié)賬 其 中憑證制作功能可以完成業(yè)務(wù)單據(jù)的憑證生成 保證財務(wù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)一 還提供自定義 報表功能 可以設(shè)置各式財務(wù)報表 提提供供了了豐豐富富的的賬賬簿簿報報表表 總分類賬 用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù) 查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額 本期貸方發(fā)生額 本年借方累計 本年貸方累計 期初余額 期末余額等項(xiàng)目的總賬數(shù)據(jù) 明細(xì)分類賬 用于查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù) 多欄式明細(xì)賬 便于對明細(xì)科目的綜合查詢 數(shù)量金額總賬 用于查詢設(shè)置為數(shù)量金額核算科目的 期初結(jié)存 本期收入 本期發(fā)出 以 及 期末結(jié)存 等的數(shù)量及單價 金額數(shù)據(jù) 第 10 頁共 11 頁 數(shù)量金額明細(xì)賬 用于查詢下設(shè)數(shù)量金額的輔助核算科目的明細(xì)賬務(wù)數(shù)據(jù) 核算項(xiàng)目分類總賬 以核算項(xiàng)目為依據(jù) 全面反映核算項(xiàng)目所涉及科目中的借 貸方發(fā)生額及余 額數(shù)據(jù) 核算項(xiàng)目明細(xì)賬 用于進(jìn)行分類匯總后的明細(xì)查詢 科目余額表 用于查詢科目的余額信息 試算平衡表 用于輸出和查詢所選期間的各科目的期初余額 本期發(fā)生額及期末余額數(shù)據(jù) 科目日報表 用于查詢某些科目某天的日初余額 本日借貸方發(fā)生額 日末余額及業(yè)務(wù)發(fā)生筆數(shù) 等 憑證匯總表 用于將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級科目的借貸方發(fā)生額 核算項(xiàng)目余額表 用于進(jìn)行核算項(xiàng)目余額的分析 核算項(xiàng)目明細(xì)表 用于反映核算項(xiàng)目的明細(xì)情況 調(diào)匯歷史信息表 用來反映科目的調(diào)匯歷史記錄情況 根據(jù)調(diào)匯記錄 可以完整反映匯率的變動 及匯兌損益的變動情況 現(xiàn)金流量表 反映經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的報表 根據(jù)所指定的現(xiàn)金流量項(xiàng)目自動生成 現(xiàn)金流量表 簡易 反映經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的報表 根據(jù)已過賬憑證中的科目自動生成 資產(chǎn)負(fù)債表 反映企業(yè)某一日期財務(wù)狀況的統(tǒng)計報表 利潤表 反映一定期間段企業(yè)利潤情況的報表 自定義報表 可以進(jìn)行自定義報表設(shè)計 其中資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是自定義報表的預(yù)設(shè)報表樣 式 三 環(huán)境適用性三 環(huán)境適用性 1 服務(wù)器端 CPU 最低要求 1 GHz Pentium 4 處理器 推薦 1 7 GHz Pentium 4 處理器 內(nèi)存 最低 RAM 要求 512MB 推薦 1G 內(nèi)存 硬盤 需要 1GB 以上的可用空間 驅(qū)動器 需要 CD ROM 或 DVD ROM 驅(qū)動器