天然氣重卡項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 天然氣重卡項目簡介及立項備案申請?zhí)烊粴庵乜椖亢喗榧傲㈨梻浒干暾堃?、項目建設背景天然氣重卡是指以天然氣為燃料的一種氣體燃料重型汽車(CNG即壓縮天然氣；LNG即液化天然氣)。按燃料使用狀況的不同，可分為單燃料天然氣汽車（發(fā)動機只使用CNG或LNG作為燃料）、雙燃料天然氣汽車（使用柴油+天然氣，或使用汽油+天然氣為燃料的汽車）。目前使用最為廣泛的是單燃料天然氣汽車。自今年2月以來，重卡已經連續(xù)8個月同比正增長，其中8月增速更是創(chuàng)下今年以來新高，同比增長達到44.2%。2016年1-9月累計銷量達到49萬輛，同比增長20%，重卡的全面復蘇已無疑問。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團）有限公司（二）項目負責人鄧xx（三）項目承辦單位簡介公司引進世界領先的技術，匯聚跨國高科技人才以確保公司產業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和保持長期的競爭優(yōu)勢。公司生產的項目產品系列產品，各項技術指標已經達到國內同類產品的領先水平，可廣泛應用于國民經濟相關的各個領域，產品受到了廣大用戶的一致好評；公司設備先進，技術實力雄厚，擁有一批多年從事項目產品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團隊，企業(yè)管理人員經驗豐富，其知識、年齡結構合理，具備配合高端制造研發(fā)新品的能力，保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；在原料供應鏈及產品銷售渠道方面，已經與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰(zhàn)略合作意向，在工藝設計和生產布局以及設備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設計，充分考慮了自動化生產、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯網技術的應用，產品遠銷全國二十余個省、市、自治區(qū)，并部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。公司通過了GB/ISO9001-2008質量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務安全服務資質證書以及計算機信息系統(tǒng)集成三級資質。 未來，公司計劃依靠自身實力，通過引入資本、技術和人才等擴大生產規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)保”作為產品發(fā)展方向，持續(xù)加強新產品研發(fā)力度，實現行業(yè)關鍵技術突破，進一步夯實公司技術實力，全面推動產品結構升級，優(yōu)化公司利潤來源，提高核心競爭能力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx臨港經濟開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積33516.75平方米（折合約50.25畝），其中：凈用地面積33516.75平方米（紅線范圍折合約50.25畝）。項目規(guī)劃總建筑面積49939.96平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程36257.62平方米，計容建筑面積49939.96平方米；預計建筑工程投資4458.16萬元。（二）土地利用合理性分析該項目均按照項目建設地部門審批的建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為天然氣重卡，根據市場情況，預計年產值14727.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資8203.31(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4458.163732.65163.258203.311.1工程費用萬元4458.163732.6511518.321.1.1建筑工程費用萬元4458.164458.1643.77%1.1.2設備購置及安裝費萬元3732.653732.6536.65%1.2工程建設其他費用萬元12.5012.500.12%1.2.1無形資產萬元7.437.431.3預備費萬元5.075.071.3.1基本預備費萬元2.682.681.3.2漲價預備費萬元2.392.392建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元8203.318203.312、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1981.90萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元11518.325697.399176.5011518.3211518.3211518.321.1應收賬款萬元3455.502073.302764.403455.503455.503455.501.2存貨萬元5183.243109.954146.605183.245183.245183.241.2.1原輔材料萬元1554.97932.981243.981554.971554.971554.971.2.2燃料動力萬元77.7546.6562.2077.7577.7577.751.2.3在產品萬元2384.291430.571907.432384.292384.292384.291.2.4產成品萬元1166.23699.74932.981166.231166.231166.231.3現金萬元2879.581727.752303.662879.582879.582879.582流動負債萬元9536.425721.857629.149536.429536.429536.422.1應付賬款萬元9536.425721.857629.149536.429536.429536.423流動資金萬元1981.901189.141585.521981.901981.901981.904鋪底流動資金萬元660.63396.38528.51660.63660.63660.633、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資10185.21萬元，其中：固定資產投資8203.31萬元，占項目總投資的80.54%；流動資金1981.90萬元，占項目總投資的19.46%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資4458.16萬元，占項目總投資的43.77%；設備購置費3732.65萬元，占項目總投資的36.65%；其它投資12.50萬元，占項目總投資的0.12%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=8203.31+1981.90=10185.21（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10185.21124.16%124.16%100.00%2項目建設投資萬元8203.31100.00%100.00%80.54%2.1工程費用萬元8190.8199.85%99.85%80.42%2.1.1建筑工程費萬元4458.1654.35%54.35%43.77%2.1.2設備購置及安裝費萬元3732.6545.50%45.50%36.65%2.2工程建設其他費用萬元7.430.09%0.09%0.07%2.2.1無形資產萬元7.430.09%0.09%0.07%2.3預備費萬元5.070.06%0.06%0.05%2.3.1基本預備費萬元2.680.03%0.03%0.03%2.3.2漲價預備費萬元2.390.03%0.03%0.02%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元8203.31100.00%100.00%80.54%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1981.9024.16%24.16%19.46%7鋪底流動資金萬元660.638.05%8.05%6.49%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數60.73%，建筑容積率1.49，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.95%，固定資產投資強度163.25萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程14390.7914390.7936257.6236257.623560.411.1主要生產車間8634.478634.4721754.5721754.572207.451.2輔助生產車間4605.054605.0511602.4411602.441139.331.3其他生產車間1151.261151.262102.942102.94213.622倉儲工程3053.213053.218893.528893.52635.142.1成品貯存763.30763.302223.382223.38158.782.2原料倉儲1587.671587.674624.634624.63330.272.3輔助材料倉庫702.24702.242045.512045.51146.083供配電工程162.84162.84162.84162.8413.083.1供配電室162.84162.84162.84162.8413.084給排水工程187.26187.26187.26187.2611.704.1給排水187.26187.26187.26187.2611.705服務性工程1933.701933.701933.701933.70138.105.1辦公用房1082.361082.361082.361082.3674.335.2生活服務851.34851.34851.34851.3464.866消防及環(huán)保工程545.51545.51545.51545.5143.836.1消防環(huán)保工程545.51545.51545.51545.5143.837項目總圖工程81.4281.4281.4281.42-1.317.1場地及道路硬化5177.961105.241105.247.2場區(qū)圍墻1105.245177.965177.967.3安全保衛(wèi)室81.4281.4281.4281.428綠化工程1634.5057.21合計20354.7249939.9649939.964458.16（四）設備方案項目計劃購置設備共計113臺（套），設備購置費3732.65萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1057351.17千瓦時，折合129.95噸標準煤。2、項目年總用水量8514.53立方米，折合0.73噸標準煤。3、“天然氣重卡項目投資建設項目”，年用電量1057351.17千瓦時，年總用水量8514.53立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）130.68噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量45.91噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.63%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx臨港經濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx臨港經濟開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“天然氣重卡項目”主要從事天然氣重卡項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性天然氣重卡項目選址于xxx臨港經濟開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx臨港經濟開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等