工程結(jié)算管理辦法

重慶西部現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園區(qū) 工程結(jié)算管理辦法 1 工程結(jié)算管理辦法工程結(jié)算管理辦法 試行 試行 第一條第一條 為了規(guī)范公司建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)算管理 保證項(xiàng)目工程款 安全 合理的使用 確保公司建設(shè)項(xiàng)目投資順利進(jìn)行 特制定本辦 法 第二條第二條 凡公司實(shí)施建設(shè)的工程項(xiàng)目均適用本辦法 第三條第三條 工程結(jié)算管理程序 一 一 工程完工 并通過竣工驗(yàn)收 質(zhì)量合格 同時(shí)完善了簽 字后的竣工資料 包括竣工圖 結(jié)算資料準(zhǔn)備齊全后 承包人可 以申請(qǐng)辦理竣工結(jié)算 二 二 辦理程序如下 1 承包人填寫辦理竣工結(jié)算申請(qǐng)表 送監(jiān)理單位審核 監(jiān)理單 位審核簽字后 送交發(fā)包人工程部 2 工程部負(fù)責(zé)人審核并簽字同意辦理竣工結(jié)算 交分管領(lǐng)導(dǎo)同意 批復(fù)后 交由合同預(yù)算部辦理結(jié)算 3 承包人需同時(shí)準(zhǔn)備一式兩份工程結(jié)算書及竣工資料交予合同 預(yù)算部 一份交造價(jià)咨詢事物所審核 初審后三方 承包人 合 同預(yù)算部 造價(jià)咨詢事物所 進(jìn)行核對(duì) 4 將三方核對(duì)后的結(jié)算送區(qū)財(cái)政評(píng)審中心進(jìn)行終審 并以國家 財(cái)政有關(guān)審計(jì)部門審核的金額為最終結(jié)算金額 第四條第四條 支付合同價(jià)款的責(zé)任部門 重慶西部現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園區(qū) 工程結(jié)算管理辦法 2 一 項(xiàng)目前期建設(shè)規(guī)費(fèi) 環(huán)境評(píng)估費(fèi) 設(shè)計(jì) 勘測(cè)費(fèi)由規(guī)劃設(shè) 計(jì)部負(fù)責(zé)申請(qǐng) 其他相關(guān)部門予以配合 二 項(xiàng)目的招標(biāo)代理費(fèi) 預(yù) 決算評(píng)審費(fèi)由合同預(yù)算部負(fù)責(zé) 申請(qǐng) 其他相關(guān)部門予以配合 三 項(xiàng)目的主體建設(shè)進(jìn)度款 管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)由工程配套部負(fù)責(zé) 申請(qǐng) 其他相關(guān)部門予以配合 四 項(xiàng)目工程款支付 工程竣工決算及保修款由工程部負(fù)責(zé) 辦理 第五條第五條 支付程序 工程款支付總的原則為 經(jīng)經(jīng)辦部門審核 滿足合同支付條件的 由經(jīng)辦部門填寫 工程建設(shè)資金支付申請(qǐng)書 報(bào)送經(jīng)辦部門部長 工程部門 合同預(yù)算部審核 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 報(bào)財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)撥 款 特別提出 一 工程進(jìn)度款 按合同約定 工程進(jìn)度款具備支付條件后由 施工方提出支付申請(qǐng) 經(jīng)監(jiān)理單位認(rèn)可 由工程部填寫 工程建設(shè) 資金支付申請(qǐng)書 合同預(yù)算部審核認(rèn)可 并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 按以上 要求辦理 二 工程結(jié)算款 按照合同約定 經(jīng)國家審計(jì)單位的結(jié)算評(píng)審 后 為最終結(jié)算金額 由經(jīng)辦部門填寫 工程建設(shè)資金支付申請(qǐng)書 進(jìn)入工程款支付程序 需預(yù)留質(zhì)量保修金的項(xiàng)目 工程結(jié)算款付至 合同要求的比例 待質(zhì)保期滿后依照工程承包合同約定予以退還 三 工程履約 保證 金 按照合同約定 履約 保證 金具備支 重慶西部現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園區(qū) 工程結(jié)算管理辦法 3 付條件后由經(jīng)辦部門填寫 工程建設(shè)資金支付申請(qǐng)書 第六條第六條 工程款支付應(yīng)提交資料 一 經(jīng)辦部門填寫的 工程建設(shè)資金支付申請(qǐng)書 二 原始票據(jù) 三 合同或協(xié)議 若無合同的零星支付須作書面說明 并由公 司領(lǐng)導(dǎo)簽字以及加蓋公章 四 直接撥付單位的帳戶全稱 開戶銀行 賬號(hào)并加蓋公章 五 按工程款性質(zhì)不同 還應(yīng)分別提供以下附件 1 工程進(jìn)度款 a 由施工方提供 工程款支付申請(qǐng)表 包含工程完成量清 單 b 應(yīng)提供監(jiān)理單位提供的工程款支付證書 2 工程結(jié)算款應(yīng)同時(shí)提供結(jié)算評(píng)審報(bào)告 3 配套管網(wǎng)類工程款 a 工程款支付申請(qǐng)表 b 配套管網(wǎng)合同或協(xié)議 4 執(zhí)行合同包干價(jià) 支付金額在 10 萬元及以上的 應(yīng)附預(yù)算 評(píng)審報(bào)告涉及評(píng)估金額部分 第七條第七條 其它事項(xiàng) 一 各部門對(duì)其申請(qǐng)的款項(xiàng)應(yīng)做好登記 并預(yù)留備份 便于核 對(duì) 二 經(jīng)辦部門向相關(guān)部門交送申請(qǐng)表時(shí) 應(yīng)制作簽收表 包括 重慶西部現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園區(qū) 工程結(jié)算管理辦法 4 簽收人 時(shí)間 金額 票據(jù)原件等主要內(nèi)容 并由相關(guān)部門簽收 三 合同預(yù)算部負(fù)責(zé)嚴(yán)格審核工程款 審核工程款的準(zhǔn)確性 四 有關(guān)部門定期或不定期對(duì)賬 并負(fù)責(zé)與計(jì)財(cái)部以及施工方 對(duì)賬 確保賬賬相符 附 附 工程結(jié)算辦理基本程序 工程費(fèi)用匯總表 工程項(xiàng)目工程量計(jì)算匯總表 重慶西部現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園區(qū) 工程結(jié)算管理辦法 5 工程結(jié)算辦理基本程序工程結(jié)算辦理基本程序 提交結(jié)算資料 接收結(jié)算資料對(duì)其真實(shí)性及完整性進(jìn) 行審核 對(duì)其履行合同情況進(jìn)行評(píng)審 以及對(duì) 索賠資料進(jìn)行定性處理 組織力量進(jìn)行費(fèi)用初審 外部審計(jì)部門審計(jì) 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 承包商 監(jiān)理 現(xiàn)場(chǎng) 代表 工程部 合同預(yù)算部 門 合同預(yù)算部 外部審計(jì)單位 主管領(lǐng)導(dǎo) 部 園區(qū)領(lǐng)導(dǎo) 結(jié)算資料保存 檔案室 重慶西部現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園區(qū) 工程結(jié)算管理辦法 6 附件四 附件四 工程建設(shè)結(jié)算申請(qǐng)表工程建設(shè)結(jié)算申請(qǐng)表 年年 月月 日日 申請(qǐng)單位申請(qǐng)單位 簽章簽章 單位聯(lián)系人及聯(lián)系電話 單位聯(lián)系人及聯(lián)系電話 工程名稱工程名稱報(bào)送金額報(bào)送金額 1 1 工程驗(yàn)收情況工程驗(yàn)收情況 2 2 竣工資料驗(yàn)收情況竣工資料驗(yàn)收情況 3 3 監(jiān)理意見監(jiān)理意見 4 4 工程部意見工程部意見 5 5 合同預(yù)算部意見合同預(yù)算部意見 6 6 分管領(lǐng)導(dǎo)意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見 7 7 領(lǐng)導(dǎo)意見領(lǐng)導(dǎo)意見 重慶西部現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園區(qū) 工程結(jié)算管理辦法 7 施工單位報(bào)送結(jié)算資料格式及內(nèi)容 一 結(jié)算封面 二 結(jié)算編制說明 三 工程費(fèi)用匯總表 四 工程量計(jì)算書 五 工程結(jié)算附件資料 洽商單 簽證單及與結(jié)算費(fèi)用 有的關(guān)的會(huì)議紀(jì)要 往來文件及資料 重慶西部現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園區(qū) 工程結(jié)算管理辦法 8 工程費(fèi)用匯總表工程費(fèi)用匯總表 序號(hào)序號(hào) 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 工