上海浦東新區(qū)懿德之愛幼兒園2016單位決算

上海市浦東新區(qū)懿德之愛幼兒園2016年度單位決算第一部分 上海市浦東新區(qū)懿德之愛幼兒園概況一、主要職能貫徹國家教育方針，依法開辦幼兒教育任務(wù)；為3-6歲學(xué)齡兒童提供教育和保育服務(wù)，幼兒教育和幼兒保育根據(jù)上述主要職責(zé)和具有的社會功能，確定上海市浦東新區(qū)懿德之愛幼兒園為上海市未定級的事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)由浦東新區(qū)財(cái)政全額拔款。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置上海市浦東新區(qū)懿德之愛幼兒園實(shí)行正科級制。由園長、執(zhí)行園長、后勤組長組成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子。根據(jù)學(xué)校管理的需要和浦東新區(qū)教育局崗位設(shè)置相關(guān)規(guī)定，上海市浦東新區(qū)懿德之愛幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)配備委派園長、執(zhí)行園長、報(bào)賬會計(jì)各一名，保健兩名，其中教研組長、項(xiàng)目組長、人事干部由在編老師兼職。三、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)（一）核定49名事業(yè)編制。編制比例結(jié)構(gòu):行政管理崗位編制3名，專業(yè)技術(shù)崗位編制46名。（二）核定上海市浦東新區(qū)懿德之愛幼兒園領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。第二部分 上海市浦東新區(qū)懿德之愛幼兒園2016年度決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入490.39一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出440.82五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入0.16七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出42.42九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.58十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出7.66二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)490.55本年支出合計(jì)503.48用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.88年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.95總計(jì)509.43總計(jì)509.43192016年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)490.55490.390.16205教育支出427.78427.730.0520502普通教育409.92409.870.052050205學(xué)前教育409.92409.870.0520509教育費(fèi)附加安排的支出17.8617.862050999其他教育費(fèi)附加安排的支出17.8617.86208社會保障和就業(yè)支出42.4242.4220805行政事業(yè)單位離退休42.4242.422080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出24.9724.972080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17.4517.45210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.5812.5821005醫(yī)療保障12.5812.582100502事業(yè)單位醫(yī)療12.5812.58221住房保障支出7.667.6622102住房改革支出7.667.662210201住房公積金7.667.66229其他支出0.110.1122999其他支出0.110.112299901其他支出0.110.112016年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)503.48489.0314.45205教育支出440.82426.3714.4520502普通教育408.51408.512050205學(xué)前教育408.51408.5120509教育費(fèi)附加安排的支出32.3117.8614.452050999其他教育費(fèi)附加安排的支出32.3117.8614.45208社會保障和就業(yè)支出42.4242.4220805行政事業(yè)單位離退休42.4242.422080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出24.9724.972080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17.4517.45210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.5812.5821005醫(yī)療保障12.5812.582100502事業(yè)單位醫(yī)療12.5812.58221住房保障支出7.667.6622102住房改革支出7.667.662210201 住房公積金7.667.662016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款490.39一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出440.77440.77六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出42.4242.42九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.5812.58十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出7.667.66二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)490.39本年支出合計(jì)503.43503.43年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.88年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.845.84 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18.88 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00總計(jì)509.27總計(jì)509.27509.272016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)205教育支出440.77426.3214.4520502普通教育408.46408.462050205學(xué)前教育408.46408.4620509教育費(fèi)附加安排的支出32.3117.8614.452050999其他教育費(fèi)附加安排的支出32.3117.8614.45208社會保障和就業(yè)支出42.4242.4220805行政事業(yè)單位離退休42.4242.422080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出24.9724.972080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17.4517.45210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.5812.5821005醫(yī)療保障12.5812.582100502事業(yè)單位醫(yī)療12.5812.58221住房保障支出7.667.6622102住房改革支出7.667.662210201住房公積金7.667.66合計(jì)503.43488.9814.452016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出367.71367.7130101 基本工資35.3935.3930102 津貼補(bǔ)貼6.766.7630103 獎金10.6210.6230104 其他社會保障繳費(fèi)17.1417.1430106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績效工資122.82122.8230108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)24.9724.9730109職業(yè)年金繳費(fèi)17.4517.4530199其他工資福利支出132.56132.56302商品和服務(wù)支出92.0192.0130201辦公費(fèi)4.294.2930202 印刷費(fèi)0.360.3630203 咨詢費(fèi)0.600.6030204 手續(xù)費(fèi)1.161.1630205 水費(fèi)2.282.2830206 電費(fèi)9.039.0330207 郵電費(fèi)0.870.8730208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)32.4732.4730211 差旅費(fèi)30212 因公出國（境）費(fèi)用 30213 維修（護(hù)）費(fèi)6.886.8830214 租賃費(fèi)30215 會議費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)0.330.3330217 公務(wù)接待費(fèi)0.180.1830218 專用材料費(fèi)10.7710.7730224 被裝購置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)0.650.6530227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.414.4130228 工會經(jīng)費(fèi)2.602.6030229 福利費(fèi)3.803.8030231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239 其他交通費(fèi)用30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出11.3311.33303對個人和家庭的補(bǔ)助19.6819.6830301 離休費(fèi)30302 退休費(fèi)30303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤金30305 生活補(bǔ)助30307 醫(yī)療費(fèi)30308 助學(xué)金11.7411.7430309 獎勵金30311 住房公積金7.667.6630312 提租補(bǔ)貼30313 購房補(bǔ)貼30399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.280.28310其他資本性支出9.589.5831002 辦公設(shè)備購置5.635.6331003 專用設(shè)備購置3.953.9531007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計(jì)488.98387.39101.592016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.710.180.710.18【無三公經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的單位，在決算公開中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：注：本單位2016年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)?！?016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：上海市浦東新區(qū)懿德之愛幼兒園2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市浦東新區(qū)懿德之愛幼兒園2016年度單位決算情況說明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入、支出總計(jì)都為509.43萬元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加112.86萬元。主要原因：日常公用經(jīng)費(fèi)增加。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計(jì)490.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入490.39萬元，占99.97%；其他收入0.16萬元，占0.03%。三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計(jì)503.48萬元，其中：基本支出489.03萬元，占97.13%；項(xiàng)目支出14.45萬元，占2.87%。四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財(cái)政撥款收入、支出總決算都為509.27萬元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)增加105.05萬元，增長25.99%。主要原因：社保經(jīng)費(fèi)的增加。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出503.43萬元，占本年支出合計(jì)的99.99%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加187.33萬元，增長59.26%。主要原因：人員、公用經(jīng)費(fèi)的增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出503.43萬元，主要用于以下方面：一般公共基本支出488.98萬元，占97.13%；項(xiàng)目支出14.45萬元，占2.87%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為442.51萬元，支出決算為503.43萬元，完成年初預(yù)算的113.77%。具體情況如下：1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）440.77萬元。主要用于：學(xué)校運(yùn)營經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為388.27萬元，支出決算為440.77萬元，完成年初預(yù)算的113.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整工資和績效工資、社會保障費(fèi)等。2、“教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）”其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.31萬元, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整因素原因。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）24.97萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。年初預(yù)算為25.47萬元，支出決算為24.97萬元，完成年初預(yù)算的98.04%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：養(yǎng)老保險比例的調(diào)整人員的變動。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）17.45萬元。主要用于：事業(yè)單位職業(yè)年金的支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.45萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：職業(yè)年金年初無預(yù)算。5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）12.58萬元。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療的支出。年初預(yù)算為14.01萬元，支出決算為12.58萬元，完成年初預(yù)算的89.79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員的變動。6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）7.66萬元。主要用于：公積金支出。年初預(yù)算為8.91萬元，支出決算為7.66萬元，完成年初預(yù)算的85.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員的變動。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出488.98萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)387.39萬元，公用經(jīng)費(fèi)101.59萬元?；局С鲋校?、工資福利支出367.71萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)。2、商品和服務(wù)支出92.01萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出。3、“對個人和家庭的補(bǔ)助” 19.68萬元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、助學(xué)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼以及其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等方面的支出。4、“其他資本性支出” 9.58萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、公務(wù)用車購置以及其他資本性支出。七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.71萬元，支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算的25.35%，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0萬元，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算的25.35%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。主要原因：公務(wù)接待批次、人數(shù)的減少。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少0.23萬元，降低56.10%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.23萬元，降低56.10%。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬元，占100%。具體情況如下：1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：0。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。主要用于公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等方面的支出，當(dāng)年公務(wù)用車購置零輛和年末公務(wù)用車零輛。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.18萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于安排接待外省市縣機(jī)構(gòu)安排的來訪代表團(tuán)發(fā)生的支出0萬元、承辦全區(qū)性專業(yè)會議發(fā)生的支出0萬元、執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動發(fā)生的支出0.18萬元，列明公務(wù)接待 6 批次、 67人次，其中：接待外賓 0 批次、 0 人次。八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本單位2016年度政府性基金預(yù)算