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文檔簡介

一 應(yīng)收賬款分戶明細表 編號 賬號 負(fù)責(zé)人 信用限額 背書人 客戶 地址 電話 保證人 銷貨 收票 月日 銷貨 號 摘要 沖轉(zhuǎn) 應(yīng)收 賬款 月日 摘要 應(yīng)收 票據(jù) 到期日兌現(xiàn) 沖轉(zhuǎn)總計 二 問題賬款報告書 填表日期 客戶名稱負(fù)責(zé)人發(fā)生日期 年 月 日 附件 本公司出售產(chǎn)品 授信金額 現(xiàn)金抵押 元 不動產(chǎn)抵押 元 有價證券 元 信用額度 元 合計 元 應(yīng)收款項 應(yīng)收賬款 元 應(yīng)收票據(jù) 元 應(yīng)收保證金 元 應(yīng)收款項合計 元 主管 問題賬款說明及緊急措施 經(jīng)辦人 品 名 數(shù) 量 客戶庫存品 或其他物品收 回明細 估計金額 保證人或背書人的不動產(chǎn)明細 客戶不動產(chǎn)明細 銷售人員對未清理債權(quán)之處理意見 銷售部意見 法務(wù)單位意見 財務(wù)部意見 總經(jīng)理批示 三 收款差異調(diào)節(jié)表 序 號 客戶編號客戶名稱 銷售所收 款項 財務(wù)部門 收款額 差 異差異原因 調(diào)節(jié)結(jié)果 財務(wù)部門經(jīng)理 主管 制表 四 收款憑證 借方科目 現(xiàn)金 出納編號 年 月 日 憑證編號 貸方科目金 額 摘 要總賬目 科目 明細 科目 千百十萬千百十元角 記賬 符號 合計金額 附單據(jù) 張 會計主管 蓋章

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