股份公司預(yù)算審批制度.doc

股份公司各單位：北人股份公司預(yù)算審批制度已于2004年8月正式實(shí)行，為嚴(yán)格貫徹落實(shí)公司預(yù)算審批制度，對(duì)公司各項(xiàng)制度重新做了修訂與合并，自2005年元月1日起，與之相關(guān)的舊制度全部作廢，按新制度執(zhí)行。北人印刷機(jī)械股份有限公司2004年12月20日正文：1、 北人印刷機(jī)械股份有限公司各項(xiàng)費(fèi)用支出暫行規(guī)定附件（1）、附件（2）、附件（3）2、 北人印刷機(jī)械股份有限公司辦公樓維修項(xiàng)目及電話管理辦法 附件（4）、附件（5）、附件（6） 3、 人印刷機(jī)械股份有限公司辦公設(shè)備管理規(guī)定4、 北人印刷機(jī)械股份有限公司關(guān)于出差申請(qǐng)審批程序與報(bào)銷(xiāo)的規(guī)定5、 轉(zhuǎn)發(fā)北京市人口與計(jì)劃生育條例北人印刷機(jī)械股份有限公司各項(xiàng)費(fèi)用支出暫行規(guī)定根據(jù)公司預(yù)算審批制度，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)公司各專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用支出審批程序作如下規(guī)定。一、會(huì)議費(fèi)（一）、會(huì)議費(fèi)支出審批權(quán)限：1、根據(jù)會(huì)議通知，填寫(xiě)參會(huì)審批表（見(jiàn)附件1）。2、參會(huì)部門(mén)主管簽字確認(rèn)，并注明意見(jiàn)。3、公司辦公室主任確認(rèn)。4、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、根據(jù)批準(zhǔn)后的參會(huì)審批表，各單位主管經(jīng)理簽字，到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)參會(huì)費(fèi)用。（二）、會(huì)議費(fèi)支出規(guī)定：1、會(huì)議費(fèi)支出實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，不得擠占其他經(jīng)費(fèi)；會(huì)議中所需資料費(fèi)計(jì)入各部門(mén)資料費(fèi)支出。2、會(huì)議期間其他費(fèi)用，如交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐補(bǔ)等按北人股份關(guān)于出差申請(qǐng)審批程序與報(bào)銷(xiāo)的規(guī)定執(zhí)行。二、書(shū)費(fèi)及資料費(fèi)（一）、購(gòu)買(mǎi)范圍：1、 公司各部室在日常工作中所需各種工具用書(shū)及資料。2、 參會(huì)人員需購(gòu)買(mǎi)的會(huì)議資料等。（二）、審批權(quán)限：在費(fèi)用范圍內(nèi)，各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。特殊情況經(jīng)各單位寫(xiě)明原因，主管經(jīng)理簽屬意見(jiàn)，經(jīng)公司辦公室主任簽批后，方可支出。（三）、費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)核定：在每年各單位報(bào)年計(jì)劃時(shí)，同時(shí)將各單位需購(gòu)買(mǎi)的資料明細(xì)報(bào)公司辦公室核準(zhǔn)，屆時(shí)將核定出各單位資料費(fèi)額度。三、運(yùn)輸費(fèi)（非生產(chǎn)性）（一）、支出范圍1、 搬運(yùn)公司各種物品，需支付搬家公司的費(fèi)用；2、 公司舉辦重要活動(dòng)，需租用客、貨車(chē)等費(fèi)用。（二）、批準(zhǔn)權(quán)限各部門(mén)需寫(xiě)明原因，部門(mén)主管簽署意見(jiàn)，公司辦公室主任批準(zhǔn)后，方可支出此項(xiàng)費(fèi)用。四、綠化費(fèi)（一）、公司辦公室為綠化費(fèi)支出主管部門(mén)。負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系合適的綠化公司并與之共同草擬綠化服務(wù)協(xié)議。（二） 、綠化協(xié)議經(jīng)公司價(jià)格小組核準(zhǔn)后，由法人或授權(quán)人簽署。（三）、協(xié)議書(shū)一份交公司財(cái)務(wù)部備案，用以支付費(fèi)用依據(jù)。五、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話、消防安全、電梯、就餐系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)、會(huì)議室辦公等系統(tǒng)軟件服務(wù)費(fèi)（一）、范圍：1、 公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、租用外網(wǎng)專(zhuān)線和各單位應(yīng)用系統(tǒng)軟件的服務(wù)費(fèi)用。2、 公司監(jiān)控、門(mén)禁、電子屏幕、有線電視、電話、消防安全、電梯、就餐系統(tǒng)、會(huì)議室辦公等系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)用。3、 其它與軟件應(yīng)用有關(guān)的技術(shù)服務(wù)、支持等費(fèi)用。（二）、公司辦公室與技術(shù)中心為軟件服務(wù)費(fèi)支出主管部門(mén)。（三） 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話、消防安全、電梯、就餐系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)、會(huì)議室辦公等系統(tǒng)軟件服務(wù)合同經(jīng)公司價(jià)格小組核準(zhǔn)后，上報(bào)預(yù)算委員會(huì)批準(zhǔn)，由法人或授權(quán)人簽署，同時(shí)交公司財(cái)務(wù)部備案，用以支付費(fèi)用依據(jù)。六、年度報(bào)刊訂閱及信件、快遞（一）、訂閱原則1、公司統(tǒng)一安排，節(jié)約開(kāi)支，總費(fèi)用不超。2、生活?yuàn)蕵?lè)性報(bào)刊一律不得訂閱。（二）、訂閱程序（附件2）1、各單位于每年10月上報(bào)第二年擬訂閱報(bào)刊明細(xì)。2、公司辦公室進(jìn)行審定，并將審定后的明細(xì)反饋各單位。3、公司辦公室按審定后明細(xì)，到郵局統(tǒng)一訂閱。4、非郵局統(tǒng)一發(fā)行的專(zhuān)業(yè)報(bào)刊，按公司辦公室審定后的明細(xì)，自行訂閱。5、各單位因工作發(fā)生所需的各種形式的信件、快遞等均須公司統(tǒng)一辦理或分公司統(tǒng)一辦理。 七、司機(jī)補(bǔ)貼： 1、人員范圍：凡是公司正式聘用的司機(jī)，均可享受此項(xiàng)補(bǔ)貼；各部門(mén)將司機(jī)姓名、所駕駛車(chē)輛名稱(chēng)、車(chē)牌號(hào)報(bào)公司辦公室備案，當(dāng)人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，及時(shí)通知公司辦公室。 2、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：出行北京市內(nèi)按10元/天/人計(jì)算，出行外阜按20元/天/人計(jì)算，以上均按員工實(shí)際出勤天數(shù)計(jì)算。3、根據(jù)司機(jī)實(shí)際出勤天數(shù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。八、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)：1、范圍：凡是公司正式聘用的司機(jī)，均可報(bào)銷(xiāo)過(guò)路過(guò)橋費(fèi)。2、標(biāo)準(zhǔn)：每月過(guò)路過(guò)橋費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。3、批準(zhǔn)權(quán)限：1）部室：部室主管簽字，到公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。2）分公司：主管車(chē)輛的部門(mén)主管及分公司級(jí)主管簽字后，到分公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。九、公車(chē)用油1、 公車(chē)用油按照車(chē)號(hào)、用油類(lèi)型由車(chē)輛主管部門(mén)辦理車(chē)輛加油專(zhuān)用IC卡。2、 車(chē)輛加油專(zhuān)用IC卡實(shí)行專(zhuān)車(chē)、專(zhuān)卡、專(zhuān)用。十、通訊費(fèi)（一）、支出范圍：1、公司現(xiàn)職高級(jí)管理人員；2、公司級(jí)助理；3、公司級(jí)中層正職管理人員；4、因工作需要，必須使用手機(jī)聯(lián)絡(luò)的人員。（二）、因工作需要報(bào)住宅電話、手機(jī)費(fèi)人員審批程序：1、填寫(xiě)審批表，見(jiàn)附件3；2、部門(mén)主管及系統(tǒng)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)；3、公司辦公室負(fù)責(zé)審批。（三）、報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：1、公司本部營(yíng)銷(xiāo)公司經(jīng)理、副經(jīng)理、三包服務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)銷(xiāo)實(shí)報(bào)；公司本部其他人員確實(shí)因工作需要，經(jīng)核準(zhǔn)確認(rèn)按150元/月/人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)手機(jī)費(fèi)。2、公司高級(jí)管理人員：每月住宅電話費(fèi)用限額300元，手機(jī)費(fèi)用限額 350-500元。3、公司級(jí)助理：每月住宅 200 元，手機(jī)費(fèi)用限額 300 元。4、公司級(jí)中層正職：每月住宅60元，手機(jī)費(fèi)用限額 200元。 5、以上人員若退離后，被本公司返聘，可按原規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)銷(xiāo)。6、除以上崗位以外確因工作需要，報(bào)銷(xiāo)住宅電話或手機(jī)費(fèi)人員按所批準(zhǔn)后的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。7、以上標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)員工本人職務(wù)或崗位發(fā)生變更或離職退休時(shí)（返聘除外），終止報(bào)銷(xiāo)。8、所有費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)按年度指標(biāo)控制，超支自費(fèi)。（四）、凡沒(méi)有經(jīng)公司審批的人員，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。（五）、分公司按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。十一、員工交通費(fèi)（一）、支出范圍：公司在職及返聘的員工，均可享受。（二）、報(bào)銷(xiāo)條件：1、 公司員工從住所到公司超過(guò)乘公共汽車(chē)四站以上者。2、 公司員工從家庭住址到班車(chē)定點(diǎn)站需乘坐公共汽車(chē)四站以上（含四站）者。3、 公司員工從家庭住址到班車(chē)定點(diǎn)站需乘地鐵。（三）、批準(zhǔn)權(quán)限：月票報(bào)銷(xiāo)，憑月票票根經(jīng)部門(mén)主管核準(zhǔn)簽字后，到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)。（四）報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：1、市內(nèi)月票：報(bào)銷(xiāo)7.5元/月/人。2、郊區(qū)月票：報(bào)銷(xiāo)12.5元/月/人。3、石景山往西3站地，需乘坐地鐵者，報(bào)銷(xiāo)20元/月/人。十二、辦公費(fèi)用（一）、公司辦公室是辦公費(fèi)用支出的主管部門(mén)1、 負(fù)責(zé)制定年度辦公費(fèi)用支出計(jì)劃，完成對(duì)該計(jì)劃的審批。2、 負(fù)責(zé)每季度辦公費(fèi)用（日常辦公耗材、印刷）支出預(yù)算審核。3、 負(fù)責(zé)辦公費(fèi)用的合理使用，嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用支出審批制度。（二）、日常辦公文具費(fèi)用的具體規(guī)定1、 日常辦公文具費(fèi)用按照公司辦公室年度審核計(jì)劃執(zhí)行，發(fā)生時(shí)只需報(bào)資金計(jì)劃。2、 公司各部室管理人員日常辦公費(fèi)用（包括：筆、本、膠水等）按15元/人/月標(biāo)準(zhǔn)。3、 分公司管理人員日常辦公費(fèi)用（包括：筆、本、膠水等）按15元/人/月標(biāo)準(zhǔn)，非管理人員日常辦公文具按0.5元/人/月標(biāo)準(zhǔn)。（三）、日常辦公耗材、印刷費(fèi)支出的具體規(guī)定1、 由公司辦公室、綜合管理部、公司價(jià)格管理辦公室組成一個(gè)選擇小組，負(fù)責(zé)選擇2-3家定點(diǎn)供貨商。2、 公司各部室、分公司日常辦公耗材（包括：復(fù)印紙、打印紙、墨盒、硒鼓等）購(gòu)買(mǎi)及印制品的印刷，按季度上報(bào)購(gòu)買(mǎi)及印刷明細(xì)，經(jīng)核準(zhǔn)后，統(tǒng)一由定點(diǎn)供貨商送貨及印制。（四）、按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定，辦公費(fèi)用的支出，如無(wú)特殊情況，必須開(kāi)具增值稅發(fā)票，并附費(fèi)用明細(xì)清單。（五）、各單位上報(bào)日期為每季度最后一月的20日之前。北人印刷機(jī)械股份有限公司 2004年12月20日附件1：北人股份公司參會(huì)審批表參會(huì)單位會(huì)議名稱(chēng)會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間會(huì)議費(fèi)支出合計(jì)其他費(fèi)用（交通費(fèi)、餐補(bǔ)等）參會(huì)部門(mén)主管簽署意見(jiàn)公司辦公室主任董事長(zhǎng)或總經(jīng)理附件2：北人股份公司報(bào)刊訂閱審批表報(bào)刊訂閱部門(mén)報(bào)刊訂閱明細(xì)報(bào)刊訂閱費(fèi)用支出合計(jì)報(bào)刊訂閱部門(mén)主管簽署意見(jiàn)公司辦公室審核意見(jiàn)公司辦公室主任附件3、北人股份公司通訊費(fèi)審批表員工姓名申報(bào)原因部門(mén)主管簽屬意見(jiàn)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)（公司辦公室）公司辦公室主任北人印刷機(jī)械股份有限公司辦公樓維修項(xiàng)目及電話管理辦法 根據(jù)公司預(yù)算審批制度，為明確責(zé)任和管理權(quán)限，將辦公樓水、電、暖、土建維修及電話納入規(guī)范化制度化軌道，保證維修項(xiàng)目及時(shí)有序進(jìn)行。一、辦公樓維修項(xiàng)目（一）、公司辦公室為維修項(xiàng)目的主管部門(mén)，公司價(jià)格小組為維修項(xiàng)目的價(jià)格核準(zhǔn)部門(mén)1、 負(fù)責(zé)制定年度維修項(xiàng)目?jī)?nèi)容和費(fèi)用計(jì)劃，完成對(duì)該計(jì)劃的審批。2、 負(fù)責(zé)下達(dá)北人股份公司維修項(xiàng)目通知單，附件4。3、負(fù)責(zé)維修項(xiàng)目預(yù)算審核、上報(bào)，檢查質(zhì)量、進(jìn)度，工程驗(yàn)收、結(jié)算。4、 為精簡(jiǎn)手續(xù)提高辦事效率，對(duì)小修項(xiàng)目（如更換燈泡、玻璃、水龍頭、開(kāi)關(guān)、電保險(xiǎn)、例行保養(yǎng)、處理臨時(shí)掉閘等）負(fù)責(zé)造冊(cè)登記，見(jiàn)附件5，在年度費(fèi)用計(jì)劃內(nèi)一次性支付結(jié)清。5、 對(duì)本公司不能勝任的維修項(xiàng)目，組織向社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)、辦理合同的審批、驗(yàn)收和結(jié)算。（二）、單張紙膠印機(jī)分公司設(shè)備能源中心是維修項(xiàng)目的實(shí)施部門(mén)1、負(fù)責(zé)維修項(xiàng)目和小修項(xiàng)目（含例行保養(yǎng)）的組織實(shí)施，保證辦公樓達(dá)到正常辦公條件。2、服從公司辦公室的管理監(jiān)督，積極配合公司辦公室及時(shí)完成各項(xiàng)維修任務(wù)。3、積極貫徹比價(jià)采購(gòu)的原則，保證各項(xiàng)維修使用的材料優(yōu)質(zhì)，價(jià)格合理，共同對(duì)費(fèi)用計(jì)劃負(fù)責(zé)。二、辦公樓電話管理 （一）、公司辦公室是辦公樓電話的管理部門(mén)。1、 制定年度電話設(shè)備維修、購(gòu)置及使用費(fèi)用計(jì)劃，完成費(fèi)用計(jì)劃的審批。2、 電話總機(jī)和線路的日常維護(hù)保養(yǎng)，各辦公室電話初裝或變更（改裝、移機(jī)、加裝長(zhǎng)途、電話升級(jí)、線路調(diào)整），保證電話和線路暢通。3、 保證有關(guān)電話各項(xiàng)費(fèi)用的合理使用，嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用支出審批制度，配合財(cái)務(wù)部按時(shí)繳納使用費(fèi)用。（二）、辦公樓電話使用制度。1、積極貫徹按程序按制度辦事的原則，電話的初裝或變更，事先由各部門(mén)主管填寫(xiě)北人股份公司辦公樓電話業(yè)務(wù)登記單，附件6，經(jīng)公司辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后辦理。2、為提高辦事效率簡(jiǎn)化手續(xù)，電話的一般故障（不通、不震鈴、不能送話等），可直撥接打6101由電話室直接處理。3、辦公樓電話主要是為科研和辦公服務(wù)，不得利用辦公樓電話撥打娛樂(lè)點(diǎn)歌臺(tái)、咨詢聊天臺(tái)等記時(shí)收費(fèi)電話，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后果自負(fù)。（費(fèi)用自負(fù)、視情節(jié)扣除當(dāng)月或年度獎(jiǎng)金）4、每個(gè)員工都要遵守公司商業(yè)秘密，各部門(mén)要加強(qiáng)管理積極采取措施，杜絕通過(guò)電話、傳真、電腦泄露公司商業(yè)秘密的現(xiàn)象發(fā)生，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要賠償公司各種損失，并依法承擔(dān)