旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書.doc

旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 I 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 II 目目 錄錄 1 1 計(jì)劃摘要計(jì)劃摘要 1 1 1 1 中心背景描述中心背景描述 1 1 2 中心中心優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)及特點(diǎn)簡(jiǎn)簡(jiǎn)介介 1 1 3 投投資資與與財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 2 2 2 中心概述中心概述 3 3 3 3 服務(wù)項(xiàng)目簡(jiǎn)介服務(wù)項(xiàng)目簡(jiǎn)介3 3 4 4 經(jīng)營(yíng)管理和所有權(quán)分配經(jīng)營(yíng)管理和所有權(quán)分配4 4 4 1 經(jīng)經(jīng)理人理人員員介介紹紹 4 4 2 創(chuàng)業(yè)創(chuàng)業(yè)所有所有權(quán)權(quán)分配分配 5 4 3 部部門職責(zé)門職責(zé) 5 4 4 中心中心總總部部選選建建 7 5 5 市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)分析8 8 5 1 競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)策略爭(zhēng)策略 8 5 2 營(yíng)銷營(yíng)銷策略策略 8 5 2 1長(zhǎng)長(zhǎng)期策略期策略 9 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 III 5 2 2短期策略短期策略 9 5 3 職職工聘用工聘用 9 5 4 服服務(wù)務(wù)中心中心戰(zhàn)戰(zhàn)略略 10 6 6 服務(wù)策略服務(wù)策略 1111 6 1 廣告策略廣告策略 11 6 2 公關(guān)公關(guān) 11 6 3 回回饋饋策略策略 12 7 7 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)運(yùn)作 資金需求 獲利分析 財(cái)務(wù)運(yùn)作 資金需求 獲利分析 1212 8 8 保險(xiǎn)與法律事務(wù)保險(xiǎn)與法律事務(wù)1414 9 9 業(yè)務(wù)的季節(jié)性問題和應(yīng)變計(jì)劃業(yè)務(wù)的季節(jié)性問題和應(yīng)變計(jì)劃 1515 9 1 季季節(jié)節(jié)性性問題問題 15 9 2 應(yīng)變計(jì)應(yīng)變計(jì)劃劃 15 10 10 風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策 1616 10 1 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 16 10 2 市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 16 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 IV 10 3 股市股市風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 16 10 4 資資源供源供應(yīng)應(yīng)商自身的商自身的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 16 10 5 銀銀行借款行借款風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 17 10 6 潛在潛在競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者的加入爭(zhēng)者的加入 17 10 7 新技新技術(shù)術(shù)服服務(wù)務(wù)策略的不確定性造成策略的不確定性造成選擇選擇上的模糊與困上的模糊與困難難 17 10 8 競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手的策略改手的策略改變變 應(yīng)應(yīng)付策略上的不確定性付策略上的不確定性 17 11 11 退出機(jī)制退出機(jī)制 1717 12 12 持續(xù)性發(fā)展規(guī)劃與前景持續(xù)性發(fā)展規(guī)劃與前景 1818 13 13 小結(jié)小結(jié)1818 參考文獻(xiàn)參考文獻(xiàn)2424 附附錄錄 2525 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 1 1 計(jì)計(jì)劃摘要?jiǎng)澱?1 1 中心背景描述中心背景描述 旅游幼代服務(wù)中心 秉承為廣大游客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) 讓旅客能放心 安心飽覽和領(lǐng)略各地美麗風(fēng)光 享受激情人 生 為攜帶子女出游的旅客提供可靠的優(yōu)質(zhì)的照 托服務(wù) 服務(wù)總中心設(shè)在 市 在南寧 北海 賀州設(shè)有服務(wù)分中心 各地大酒店和景點(diǎn)服務(wù)區(qū)均設(shè)有服務(wù)點(diǎn) 以方便旅客能以 一卡通 的形式 即在我中心任意一個(gè)服務(wù)點(diǎn)辦理的服務(wù)卡 在其它服務(wù)點(diǎn)通用 帶領(lǐng)子女開開心心的度假 旅游業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè) 是我國國民經(jīng)濟(jì)的新的增長(zhǎng)點(diǎn) 是 在國家結(jié)構(gòu)調(diào)整 加快第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮重要作用的重點(diǎn) 產(chǎn)業(yè) 旅游業(yè)也是西部地區(qū)優(yōu)先發(fā)展的重點(diǎn)企業(yè) 跨入 21 世 紀(jì) 中國開始了一項(xiàng)令世界矚目的重大區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)工程 西部大開發(fā) 而發(fā)展旅游業(yè)能促進(jìn)西部地區(qū)的環(huán)境保護(hù)和 生態(tài)建設(shè) 有效解決西部貧困問題 加快西部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 和擴(kuò)大再就業(yè) 提高居民收入和生活水平 縮小西部與東中 部地區(qū)的差距等步伐 因此 西部大開發(fā) 旅游要先行 已 經(jīng)成為西部和全國的共識(shí) 中心的建立 是在旅游業(yè)發(fā)展極 為迅速的大好形勢(shì)下提出的 商機(jī)無限 中心目前只把重點(diǎn) 放在山水甲天下的 作為創(chuàng)辦平臺(tái) 這樣起步便利 首先可 讓中心一上市就及早運(yùn)營(yíng) 爭(zhēng)取早日創(chuàng)收 1 2 中心中心優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)及特點(diǎn)簡(jiǎn)簡(jiǎn)介介 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 2 中心屬 首家旅游幼代服務(wù)中心 有一定的創(chuàng)新意識(shí) 在運(yùn)作中可能存在未知風(fēng)險(xiǎn) 但中心高層人員已預(yù)備了一套 詳細(xì)對(duì)策 中心的宗旨是 您放心的旅游 是我們最大的快 樂 與一般旅行社相比 中心的優(yōu)勢(shì)在于注重旅游業(yè)中的 兒童市場(chǎng) 兼顧到另一部分消費(fèi)群體 這部分群體在消費(fèi)群 體中占有絕對(duì)比例 是中心的重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象 中心取名為旅 游幼代服務(wù)中心 服務(wù)的對(duì)象主要是以下二種類型的家庭 第一種家庭孩子在 6 歲以下 第二種家庭為孩子在 6 至 12 歲之間 考慮到這兩種家庭情況特殊而制定相應(yīng)措施 這就 是本中心的特點(diǎn) 目前在一些大型購物超市 為了方便攜帶 幼小子女購物的顧客 超市都會(huì)建立一個(gè)寶寶看護(hù)點(diǎn) 建立 相應(yīng)娛樂設(shè)施 讓顧客放心購物 這一點(diǎn) 與在絕大多數(shù)大 型快速餐飲店相似 如全球聞名的麥當(dāng)勞 肯德基等 中心 將這種服務(wù)方式轉(zhuǎn)化到旅游上來 是一種大膽的創(chuàng)新 特點(diǎn) 在于 考慮到帶孩子出門旅游確實(shí)很不方便也不安全 中 心將在各服務(wù)點(diǎn)設(shè)專人負(fù)責(zé)照顧小孩 并備有兒童用品 如 尿布 食品等 中心專門為孩子安排一系列活動(dòng) 如玩游 戲 學(xué)畫畫等 中心還有專門的兒童床位 而且價(jià)格比較 便宜 并備有玩具 等等 1 3 投投資資與與財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 本中心的創(chuàng)建需購買土地 3 公頃 連同建筑和設(shè)備安裝 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 3 費(fèi)用 娛樂器材的購買費(fèi)用等等共需投資 1200 萬元 其中用 于土地使用費(fèi)為 90 萬元 建筑費(fèi)用為 300 萬元 設(shè)備費(fèi)為 480 萬元 各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用為 100 萬元 市場(chǎng)開拓費(fèi) 50 萬元 流動(dòng)基金 100 萬元 目前 前面提及的四位創(chuàng)始人共同投資 160 萬元 連同 師范大學(xué)社會(huì)文化與旅游學(xué)院中心和 創(chuàng)業(yè)園等機(jī)構(gòu)和 三個(gè)不參與企業(yè)管理的投資者許諾投資的 600 萬元 現(xiàn)已到 位的資金共計(jì) 760 萬元 本中心還需要向有關(guān)機(jī)構(gòu)貸款 440 萬元 擬將建設(shè)本中心的土地和建好的廠房作為抵押 同時(shí) 還將提供 40 的付款 以確保此項(xiàng)抵押貸款的可靠 風(fēng)險(xiǎn)資金最好在第 3 5 年撤出 采用收購方式比較適 合本中心 2 中心概述中心概述 旅游 吃 住 行 游 購 娛 的多要素組合 決定了旅游 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)復(fù)雜 行業(yè)部門跨度大的特點(diǎn) 也決定了只有在 各行業(yè)部門的通力合下 完整的旅游產(chǎn)品才能形成 旅游者 的各種需求才能得到滿足 經(jīng)歷了二十多年的發(fā)展 我國旅 游業(yè)已經(jīng)形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)組織 旅游企業(yè)遍布 各個(gè)地區(qū) 幾十個(gè)行業(yè)或部門 在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著日益顯 著的作用 伴隨著旅游業(yè)在我國的發(fā)展 旅游企業(yè)集團(tuán)也經(jīng) 歷了從無到有 從小到大 并不斷發(fā)展的過程 國內(nèi)外的大 量事實(shí)表明 集團(tuán)化是旅游企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展 壯大的根本途 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 4 徑和必由之路 旅游企業(yè)集團(tuán)的成長(zhǎng)與運(yùn)行將是決定中國旅 游業(yè)能在國際旅游市場(chǎng)中占據(jù)多大份額的關(guān)鍵性因素 本中心正是一家旅游企業(yè)集團(tuán) 專門從事旅游服務(wù) 中 心本著 您放心的旅游 是我們最大的快樂 的服務(wù)宗旨 更多的 更好的為中心的服務(wù)對(duì)象提供優(yōu)質(zhì) 便利的服務(wù) 讓游客輕松 開心的旅游 3 服服務(wù)項(xiàng)務(wù)項(xiàng)目目簡(jiǎn)簡(jiǎn)介介 供適當(dāng)娛樂設(shè)施 建立安全保障體系 專職培訓(xùn)員工 做到精心呵護(hù)每一個(gè)游客的子女 為攜帶子女出游的旅客提 供可靠的照 托服務(wù) 中心采用辦理客戶服務(wù)卡制 對(duì)在本 中心任何一個(gè)服務(wù)點(diǎn)購買的服務(wù)卡在其他服務(wù)點(diǎn)均通用 中 心在 市各大酒店和景點(diǎn)服務(wù)區(qū)均設(shè)有服務(wù)點(diǎn) 以方便旅客 能以 一卡通 的形式帶領(lǐng)子女在 開開心心的度假 中心建筑布局中心建筑布局 書畫廊休息室 娛樂活動(dòng)中心 樂器閣食品區(qū) 4 經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)管理和所有管理和所有權(quán)權(quán)分配分配 本中心按照股份制企業(yè)的有關(guān)規(guī)定制定本公司的各項(xiàng) 制度 以使本中心處于良好的狀態(tài) 來取得最大的經(jīng)濟(jì)效益 和社會(huì)效益 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 5 4 1 經(jīng)經(jīng)理人理人員員介介紹紹 X 4 2 創(chuàng)業(yè)創(chuàng)業(yè)所有所有權(quán)權(quán)分配分配 旅游幼代服務(wù)中心為股份制企業(yè) 最初本中心將發(fā)行 15 萬股普通股股票 四位創(chuàng)始人每人投資 40 萬元 各獲取 15 即 22500 股股票 共 90000 股 每一位董事 共 6 人 將獲得 1 共 9000 股 的股份 另外同 師范大學(xué)社會(huì)文化 與旅游學(xué)院中心和 創(chuàng)業(yè)園等機(jī)構(gòu)和三個(gè)不參與企業(yè)管理 的投資者許諾投資的 600 萬元 將按出資多少分享 34 股份 的權(quán)利 4 3 部部門職責(zé)門職責(zé) 總總裁裁 作為董事會(huì)的主要領(lǐng)導(dǎo)成員和本服務(wù)中心的核心 其 主要責(zé)任是全面負(fù)責(zé)服務(wù)中心的總體規(guī)劃 制定戰(zhàn)略 聘任 和解聘部門經(jīng)理 組織實(shí)施年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 擬定服務(wù)中心內(nèi) 部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案及基本管理制度 監(jiān)督服務(wù)中心計(jì)劃的 實(shí)施情況 執(zhí)執(zhí)行行總總裁裁 負(fù)責(zé)制定人力資源的需求計(jì)劃 確定考核錄用標(biāo) 準(zhǔn) 制定選拔的具體步驟及各種優(yōu)惠措施 最大限度地選拔 優(yōu)秀的人才 以人為本 注重人事相應(yīng) 創(chuàng)設(shè)組織內(nèi)部的情感 交流 提供良好的工作條件 做到人盡其才 才盡其用 全面 負(fù)責(zé)人力資源開發(fā) 深層挖掘人才的潛力 充分調(diào)動(dòng)員工的 積極性和能動(dòng)性 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 6 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)主管主管 建立健全財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)及其規(guī)章制度 編制財(cái)務(wù) 收支計(jì)劃 進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 組織財(cái)務(wù)控制 正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核 算 開展財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 依法合理籌措資金 有效利用服務(wù)中心的 各項(xiàng)資產(chǎn) 提高使用效益 運(yùn)用價(jià)格 贏利 資金等經(jīng)濟(jì)杠桿 促進(jìn)服務(wù)中心改善經(jīng)濟(jì)管理 提高經(jīng)濟(jì)效益 總經(jīng)總經(jīng)理理 負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研和預(yù)測(cè) 把握市場(chǎng)供需變化及其 發(fā)展趨勢(shì) 制定市場(chǎng)開發(fā)和銷售方針 確定服務(wù)中心的目標(biāo) 市場(chǎng)和目標(biāo)銷售額 搞好服務(wù)計(jì)劃的編制和統(tǒng)計(jì)分析工作 根據(jù)市場(chǎng)信息 制定服務(wù)項(xiàng)目 優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量 廣告等銷售 促進(jìn)工作 并結(jié)合歷史資料 協(xié)助其他部門進(jìn)行服務(wù)統(tǒng)籌 財(cái)務(wù)等工作的決策 公關(guān)公關(guān)經(jīng)經(jīng)理理 對(duì)服務(wù)中心內(nèi)外部公共關(guān)系作全面領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào) 通過搜集整理有關(guān)信息 建立和維持溝通網(wǎng)絡(luò) 爭(zhēng)取各界支 持 貫徹公共關(guān)系思想 執(zhí)行公共關(guān)系職能 處理公共關(guān)系 事務(wù) 塑造良好的服務(wù)中心外部形象 為服務(wù)中心營(yíng)造良好 的生存環(huán)境 監(jiān)督員工的服務(wù)質(zhì)量和態(tài)度 確保服務(wù)中心的 良好形象不受損害 法律法律顧問顧問 全面了解掌握與服務(wù)中心有關(guān)的法律法規(guī) 協(xié)助 服務(wù)中心管理人員正確地進(jìn)行決策 對(duì)決策過程中可能遇到 的風(fēng)險(xiǎn)作出預(yù)測(cè) 從法律角度提出規(guī)避或減少風(fēng)險(xiǎn)的措施 對(duì)服務(wù)中心生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的專業(yè)法律問題提供咨詢 如 財(cái)務(wù)管理 專利管理等 參與服務(wù)中心重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)合同的 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 7 審查 談判 保證合同的合法性 代理服務(wù)中心參加經(jīng)濟(jì)糾紛 的解決 維護(hù)服務(wù)中心的合法權(quán)益 管理服務(wù)中心經(jīng)濟(jì)合同 協(xié)助服務(wù)中心有關(guān)部門依法制定服務(wù)中心重要的規(guī)章制度 及處理服務(wù)中心其它法律事務(wù) 地區(qū)地區(qū)經(jīng)經(jīng)理理 全面負(fù)責(zé)地域性經(jīng)營(yíng) 在服務(wù)中心統(tǒng)一規(guī)范范圍 內(nèi)進(jìn)行經(jīng)營(yíng) 享有較大自主權(quán) 對(duì)所負(fù)責(zé)地區(qū)或單位需求心 中有數(shù) 可針對(duì)特殊情況的需要向總經(jīng)理負(fù)責(zé) 定期匯報(bào)工 作情況 并及時(shí)反映顧客需求 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 總裁總經(jīng)理地區(qū) 經(jīng)理 法律 顧問 財(cái)務(wù) 主管 執(zhí) 行 總 裁 裁 公關(guān) 經(jīng)理 4 4 中心中心總總部部選選建建 我們通過對(duì) 市各縣進(jìn)行周密而全面的調(diào)查研究 包括 建總部的地理位置 交通 運(yùn)輸及水 電 氣供應(yīng)和市場(chǎng)開發(fā) 潛力及需求 市的地價(jià)等 決定將本中心建在空明西路和 驂鸞路的交界地段 市的交通發(fā)達(dá) 公路四通八達(dá) 鐵路 北接京廣復(fù)線 南接黔桂 枝柳動(dòng)脈 湘桂鐵路縱貫湘桂走 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 8 廊 火車可直達(dá)國內(nèi)主要城市 航空有 兩江國際機(jī)場(chǎng) 水 路有湘江 漓江 中心總部選擇在此 有三點(diǎn)優(yōu)勢(shì) 1 無論是 通過何種途徑到 旅游的旅客 均能在最短時(shí)間內(nèi)找到得到 我中心總部的及時(shí)服務(wù) 2 中心總部與 主要旅游景點(diǎn)的距 離較近 便于旅客旅游 3 中心總部周圍人口密度較大 除 對(duì)旅游者提供服務(wù)外還可以給本市內(nèi)的兒童提供游樂場(chǎng)所 5 市市場(chǎng)場(chǎng)與與競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析爭(zhēng)分析 通過市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)研究 證實(shí)南寧 北海 賀州等為目 標(biāo)市場(chǎng)有足夠大的容量及發(fā)展?jié)摿?并與本企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo) 相適應(yīng) 5 1 競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)策略爭(zhēng)策略 現(xiàn)實(shí)的和潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手能對(duì)付 有市場(chǎng) 就一定有競(jìng) 爭(zhēng)對(duì)手 甚至是眾多的 實(shí)力強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 我們采取關(guān) 于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)調(diào)查 市場(chǎng)研究及相應(yīng)的科學(xué)論證工作 證實(shí)潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所擁有的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力為他們可以借助現(xiàn) 有的旅館經(jīng)營(yíng)規(guī)模開設(shè)兒童服務(wù)這一項(xiàng)目 現(xiàn)有的旅館很多 他們?cè)鲈O(shè)這個(gè)項(xiàng)目相對(duì)比較容易 如果他們都增設(shè)這個(gè)服務(wù) 項(xiàng)目 就猶如雨后春筍一樣 這對(duì)于我們作為新起企業(yè)非常 不利 要超越對(duì)手 就要搶占市場(chǎng) 一靠實(shí)力 二靠智慧 三 是超出一般的合理經(jīng)營(yíng)模式 我們中心不僅僅是幼兒服務(wù)中 心 我們還通過建立自己的旅游公司來支撐我們的服務(wù)中心 以增強(qiáng)我們的競(jìng)爭(zhēng)力 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 9 5 2 營(yíng)銷營(yíng)銷策略策略 只有充分掌握國內(nèi)旅游趨勢(shì) 才能做出比較完善的服務(wù) 策略 2002 年 國內(nèi)旅游發(fā)展勢(shì)頭良好 國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá)到 8 78 億人次 比 2001 年增長(zhǎng) 12 0 國內(nèi)旅游收入 3878 36 億元人民幣 比 2001 年增長(zhǎng) 10 1 國內(nèi)旅游出游人均花費(fèi) 441 8 元 比 2001 年降低 1 7 在春節(jié) 五一 十一 三個(gè) 旅游黃金周 中 全國共接待國內(nèi)旅游者 2 19 億人次 實(shí)現(xiàn) 旅游收入 865 億元 分別比 2001 年增長(zhǎng) 19 7 和 17 5 旅 游市場(chǎng)的發(fā)展將對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響 據(jù)權(quán)威估計(jì) 娛樂 活動(dòng)一年能產(chǎn)生 3500 億以上的收入 服務(wù)中心已制定出兩 個(gè)營(yíng)銷策略以保證市場(chǎng)滲透 5 2 1 長(zhǎng)長(zhǎng)期策略期策略 全年分為旺季和淡季兩種營(yíng)銷方式 旺季為春節(jié) 五一 十一 三個(gè) 旅游黃金周 在旺季我中心把重點(diǎn)放在幼代服 務(wù)上 秉承我中心服務(wù)宗旨 讓客戶能放心 安心飽覽和領(lǐng) 略各地美麗風(fēng)光 享受激情人生 為攜帶子女出游的旅客提 供可靠的優(yōu)質(zhì)的照 托服務(wù) 以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和回饋活動(dòng)贏得 每一位客戶的好評(píng) 從而提高中心知名度 為中心創(chuàng)收打下 更為廣闊的市場(chǎng)前景 5 2 2 短期策略短期策略 旅游淡季 全面開放中心現(xiàn)有娛樂設(shè)施 以兒童娛樂場(chǎng) 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 10 的形式營(yíng)銷 中心將舉辦兒童知識(shí)講座 家庭組合或兒童個(gè) 人的晚會(huì)等活動(dòng)以提高中心的利用價(jià)值 因此而來的收入將 幫助調(diào)節(jié)市場(chǎng)需求 增加服務(wù)中心全年使用率和利潤(rùn)率 5 3 職職工聘用工聘用 服務(wù)中心預(yù)計(jì)第一年需要 30 名全職人員 95 名半職人 員 全職人員包括兒童看護(hù)人員 幼兒教師 會(huì)計(jì)師和統(tǒng)計(jì) 分析 他們的工資根據(jù)不同職位將在 500 5000 元 另加各種 福利 如醫(yī)療 人壽保險(xiǎn)等 及免費(fèi)家庭會(huì)員證 工作滿足一 年以上者 每年可享受兩周假期 半職雇員將由主管人員指 導(dǎo) 工資為每小時(shí) 3 5 元 也可獲得家庭會(huì)員證 根據(jù)有關(guān)專 家的經(jīng)驗(yàn) 我們的工資在本地區(qū)是有競(jìng)爭(zhēng)力的 管理人員打算對(duì)雇員提供比其他旅游館更廣泛的項(xiàng)目訓(xùn)練 和定向訓(xùn)練 我們強(qiáng)調(diào)培養(yǎng)高素質(zhì)的雇員是獲得品牌效應(yīng)的 途徑之一 我們的雇員還將接受旅館服務(wù) 書法 繪畫 樂器 知識(shí)等方面的訓(xùn)練 我們的培訓(xùn)計(jì)劃比競(jìng)爭(zhēng)者更為系統(tǒng)和正 規(guī) 我們正在與 師院一起建立一個(gè)招收學(xué)生雇員的計(jì)劃 這個(gè)計(jì)劃將使服務(wù)中心保持一批年青 熱情的臨時(shí)雇員 這 些雇員可以工作二到四年 5 4 服服務(wù)務(wù)中心中心戰(zhàn)戰(zhàn)略略 作為經(jīng)營(yíng)服務(wù)型的服務(wù)中心 我們有能力通過自己的服 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 11 務(wù)及必要的傳播手段樹立起自己的品牌 隨著服務(wù)中心的壯 大和服務(wù)的廣泛應(yīng)用 我們將努力實(shí)現(xiàn)服務(wù)中心的品牌化戰(zhàn) 略 服務(wù)中心將積極關(guān)注顧客的需求 并針對(duì)顧客需求引入 更多設(shè)備和服務(wù)方式 使服務(wù)中心真正成為顧客導(dǎo)向性的服 務(wù)中心 為了在消費(fèi)者心目中樹立起服務(wù)中心的良好形象 服務(wù)中心將采用積極的手段以贏得社會(huì)公眾對(duì)服務(wù)中心的 良好看法 同時(shí) 為了服務(wù)中心品牌化的順利實(shí)施 我們將 精細(xì)設(shè)計(jì)出體現(xiàn)我們服務(wù)中心特點(diǎn)的具有沖擊力并體現(xiàn)溫 馨性和放心性象征符號(hào) 保障服務(wù)中心品牌化的順利實(shí)施 當(dāng)然 服務(wù)中心的服務(wù)質(zhì)量是影響服務(wù)中心整體形象的最為 關(guān)鍵的因素 多樣的娛樂項(xiàng)目 富于創(chuàng)新的服務(wù)方式和優(yōu)良 的品質(zhì)借助傳播活動(dòng) 尤其是廣告宣傳和顧客效應(yīng) 將使我 們的服務(wù)中心立于不敗之地 6 服服務(wù)務(wù)策略策略 6 1 廣告策略廣告策略 企企業(yè)業(yè)形象廣告形象廣告 在大眾媒體和專業(yè)媒體上發(fā)布制作精良的企業(yè)形象廣 告 廣告力求信息傳達(dá)準(zhǔn)確到位 同時(shí)配以文字報(bào)道則會(huì)取 得更為良好的效果 宣傳中心理念 您放心的旅游 是我們最大的快樂 我們的廣告通過在旅游景點(diǎn) 超級(jí)市場(chǎng) 百貨商場(chǎng) 連 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 12 鎖店的櫥窗里 走樓旁 貨架中 柜臺(tái)外墻面上等明顯的地 方設(shè)計(jì)以旅游者為對(duì)象的海報(bào) 廣告單 報(bào)紙 雜志 廣播和 電視等方式進(jìn)行宣傳 服務(wù)品牌廣告 通過提高服務(wù)質(zhì)量以廣大旅游者作為一個(gè)活的宣傳媒介 來提高本服務(wù)中心的服務(wù)品牌 提升品牌形象和知名度 6 2 公關(guān)公關(guān) 在服務(wù)中心籌建之初開始公關(guān)工作 公關(guān)活動(dòng)的原則是 樹立服務(wù)中心優(yōu)質(zhì)服務(wù) 勇于創(chuàng)新 嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí) 富有社會(huì)責(zé) 任感的良好形象 服務(wù)中心籌建初期 公關(guān)活動(dòng)的重點(diǎn)為提高服務(wù)中心知曉度 輔助銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) 在中心表現(xiàn)出眾的兒童給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì) 以培養(yǎng)潛 在的顧客 主辦一些以家庭組合或兒童個(gè)人為單位的娛樂活動(dòng) 服務(wù)中心正式運(yùn)營(yíng)之后 公關(guān)活動(dòng)的重點(diǎn)在于樹立企業(yè) 形象 吸引公眾注意 與公眾進(jìn)行雙向交流 加深公眾對(duì)服 務(wù)的認(rèn)可 提高服務(wù)和品牌的知曉度與美譽(yù)度 與媒介聯(lián)合舉辦科普節(jié)目 開辟科普專欄 開通免費(fèi)咨 詢熱線 制作形式活潑 界面友好的主頁 展開網(wǎng)絡(luò)公關(guān) 中心將建立客戶檔案 便于中心進(jìn)行回饋活動(dòng) 提高我 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 13 中心知名度 樹立良好的品牌 6 3 回回饋饋策略策略 我中心承接客戶服務(wù)業(yè)務(wù)后 一個(gè)月以內(nèi)將進(jìn)行電話或 E mail 回訪 征集客戶對(duì)我中心服務(wù)的意見和建議 以便提 高我中心的服務(wù)品質(zhì) 充分利用我中心的客戶檔案 凡在我中心接受幼代服務(wù) 的兒童 在其生日時(shí) 我中心將會(huì)獻(xiàn)上一份精美禮品和一份 真誠的祝福 以此增強(qiáng)客戶效應(yīng) 提高我中心的品牌口碑 7 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)分析分析 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)運(yùn)作 運(yùn)作 資資金需求 金需求 獲獲利分析 利分析 定價(jià)策略 定價(jià)策略 基于市場(chǎng)上同類服務(wù)較少 競(jìng)爭(zhēng)不激烈 市場(chǎng)處于 開發(fā)期的考慮 我們將采用同一服務(wù)在同一地區(qū)價(jià)格一致的 定價(jià)策略 滲透定價(jià)策略滲透定價(jià)策略 即指新服務(wù)上市場(chǎng)時(shí)以較低價(jià)格向市場(chǎng)滲 透 待該項(xiàng)服務(wù)在市場(chǎng)上打開鋪路和站穩(wěn)了腳跟以后 逐步 將價(jià)格提高到一定水平上的策略 此項(xiàng)策略主要利用旅游者 廉價(jià)方便的心理 以低價(jià)刺激人們的需求 取得游客的信賴 這策略有利于打開新服務(wù)在各旅游區(qū)的市場(chǎng) 另一方面 一 開始就把此項(xiàng)服務(wù)的價(jià)格定位較低 競(jìng)爭(zhēng)者覺得無利可圖 可以避免刺激競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)手迅速進(jìn)入市場(chǎng) 使企業(yè)在較長(zhǎng)時(shí)間 內(nèi)保持較大的占有率 有利于企業(yè)控制市場(chǎng) 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大 化 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 14 元 小時(shí)服務(wù)范圍 6 歲以下8 12 6 12 歲 5 8 提供食物和休息場(chǎng)所 設(shè)有書法 畫畫和圖書文化室 提供兒童游樂 場(chǎng)所 我們將貸款 225 萬元用于建房 目前市場(chǎng)的商業(yè)利率為 11 據(jù)與銀行界人士的交談得知 我們需支出總投資的 40 中心管理人員的投資和外界投資者的投資將用作進(jìn)貨 流動(dòng) 資金和開建費(fèi)用 除此之外 我們還具有以下條件 1 顧客服務(wù)的計(jì)算將按上節(jié)所述的價(jià)格表 2 對(duì)于中心住房的收入 我們是按本行業(yè)的平均銷售的百 分比而估算的 3 我們計(jì)劃合同出租快餐部的場(chǎng)地 租費(fèi)為每月 4000 元 為了吸引租憑者 我們頭二年將保持固定租費(fèi) 以后每年增 加 5 4 旅館將以每小時(shí) 20 元出租 以后租費(fèi)以 5 的年率遞增 5 管理費(fèi)包括經(jīng)理人員的工資 工資稅和福利費(fèi)用 每個(gè)管 理人員的年工資為 5 萬元 6 正式雇員的平均每小時(shí)工資為 10 元 臨時(shí)雇員為每小時(shí) 5 元 7 操作費(fèi)用預(yù)計(jì)為銷售額的 87 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 15 8 所得稅以利潤(rùn)的 40 計(jì)算 每季付一次 9 土地費(fèi)用 65 萬元 建筑 設(shè)備費(fèi)用 390 萬元 按國家有 關(guān)規(guī)定 我們將采用雙倍下降的方法計(jì)算建筑物的折量費(fèi)用 時(shí)間為 30 年 建筑費(fèi)用的估算咨詢了建筑設(shè)計(jì)中心 10 這類綜合性的服務(wù)中心的應(yīng)收帳目平均為銷售額的 11 存貨應(yīng)為銷售額的 2 11 中心的預(yù)交費(fèi)是各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用 12 應(yīng)付款將于 30 天內(nèi)付清 這樣我們可能得到折價(jià)優(yōu)惠 月收入表和財(cái)務(wù)變化的條件 1 收入將以常值流入 這是由于 72 的收入是來自于客戶 消費(fèi)和合同租憑費(fèi) 2 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用以常值按月積累 淡季提供較多的活動(dòng)費(fèi)用將 由減少的服務(wù)費(fèi)用所抵消 3 收支平衡是按下列公式計(jì)算 實(shí)際收入 固定費(fèi)用 實(shí)際收入 生產(chǎn)費(fèi)用 4 貸款利息將按月交納 8 保保險(xiǎn)險(xiǎn)與法律事與法律事務(wù)務(wù) 中心的保險(xiǎn)是通過中國太平洋保險(xiǎn)服務(wù)中心購買的 資 產(chǎn)保險(xiǎn)將保險(xiǎn)固定資產(chǎn)和私人資產(chǎn)的實(shí)際市場(chǎng)價(jià)值 商業(yè)意 外保險(xiǎn)保證賠償由于意外事故而關(guān)門造成的固定現(xiàn)金流入 損失 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 16 為了防止意外事故而造成會(huì)員傷殘所引起的法律訴訟 我們 還購買了一般責(zé)任保險(xiǎn) 中心管理人同會(huì)采取有關(guān)預(yù)防措施 如提供適當(dāng)指導(dǎo) 給予必要的防護(hù)措施 同顧客簽署無責(zé)任 條款合同等 中心的法律事務(wù)將由 勝楓律師事務(wù)所負(fù)責(zé)處理 該事 務(wù)所有豐富的經(jīng)驗(yàn)和良好的信譽(yù) 服務(wù)中心是在南寧市注冊(cè) 的股份服務(wù)中心 服務(wù)中心及其管理人員沒有任何法律糾紛 中心已得到了在穿山區(qū)建筑 經(jīng)營(yíng)的商業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 9 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的季的季節(jié)節(jié)性性問題問題和和應(yīng)變計(jì)應(yīng)變計(jì)劃劃 9 1 季季節(jié)節(jié)性性問題問題 季節(jié)性問題是娛樂 旅游行業(yè)的老問題 多種娛樂由于 提供了多種類型的設(shè)施 可使季節(jié)性問題減少到最低限度 服務(wù)中心已經(jīng)采取措施保證旅館和娛樂場(chǎng)所全年開放 對(duì)于 季節(jié)性的現(xiàn)金流入下降 將采用收取應(yīng)變計(jì)劃 這個(gè)計(jì)劃的 收入約占年收入的 7 2 在淡季 中心將舉辦兒童知識(shí)講座 家庭組合或兒童個(gè)人的晚會(huì)等活動(dòng)以提高中心的利用價(jià)值 因此而來的收入將幫助調(diào)節(jié)市場(chǎng)需求 增加服務(wù)中心全年使 用率和利潤(rùn)率 9 2 應(yīng)變計(jì)應(yīng)變計(jì)劃劃 針對(duì)進(jìn)入本地區(qū)的同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者 根據(jù)市場(chǎng)滲透分析 本地區(qū)的人口密度已難以支持另一個(gè)兒童娛樂中心 在 9 公 里到 15 公里范圍內(nèi)再建立綜合性的兒童娛樂中心可能性不 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 17 大 假如確有競(jìng)爭(zhēng)者想進(jìn)入這一地區(qū) 我們將以競(jìng)爭(zhēng)者難以 成功為由要求政府阻止競(jìng)爭(zhēng)者的基建 如果此舉不能成功 我們將會(huì)通過促銷降價(jià)活動(dòng)來吸引更多的人 針對(duì)旅游季節(jié)的變化趨勢(shì) 我們的建筑設(shè)計(jì)留有一定的空間 以適應(yīng)變化趨勢(shì) 我們已作出了可變計(jì)劃以使我們能在有教 育意義的娛樂項(xiàng)目上較容易獲利 我們將觀察全市和本地區(qū) 的變化趨勢(shì) 及時(shí)提供新的服務(wù)項(xiàng)目來保持顧客的興趣 10 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素及因素及對(duì)對(duì)策策 考慮到旅游業(yè)淡 旺兩季旅游人數(shù)存在顯著差異及其它 諸多因素影響 中心收入將會(huì)存在季節(jié)性波動(dòng) 中心采取極 為有效的應(yīng)變措施 在旺季時(shí)將住房娛樂設(shè)施全權(quán)開放 廣 泛服務(wù) 合理利用現(xiàn)有設(shè)備 最大限制創(chuàng)收 在淡季時(shí) 可將 住房轉(zhuǎn)為普通旅館 價(jià)格應(yīng)相應(yīng)市場(chǎng)住房?jī)r(jià)格偏低 娛樂設(shè) 施可面向市民開放 適當(dāng)收費(fèi) 以維持正常的設(shè)備維護(hù) 在中心成立之初 通過市場(chǎng)調(diào)查以及董事會(huì)全體成員的 多方論證 認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)因素為以下幾點(diǎn) 10 1 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 本中心為服務(wù)行業(yè) 主要面臨著來自同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)如旅行社 等服務(wù)機(jī)構(gòu) 新技術(shù)發(fā)展很快 生命周期縮短 被替代的可 能性加大 10 2 市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 本中心的服務(wù)受季節(jié)的影響不大 但是受人們的消費(fèi)水平的 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 18 影響 10 3 股市股市風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 股票價(jià)格受各種經(jīng)濟(jì) 政治 信息 政策 心理等因素影響而 起落 10 4 資資源供源供應(yīng)應(yīng)商自身的商自身的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 10 5 銀銀行借款行借款風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 10 6 潛在潛在競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者的加入 爭(zhēng)者的加入 10 7 新技新技術(shù)術(shù)服服務(wù)務(wù)策略的不確定性造成策略的不確定性造成選擇選擇上的模糊與困上的模糊與困難難 10 8 競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手的策略改手的策略改變變 應(yīng)應(yīng)付策略上的不確定性 付策略上的不確定性 針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn) 本中心制定如下對(duì)策以減少風(fēng)險(xiǎn) 加大宣傳力度 通過廣播 電視 和互聯(lián)網(wǎng)等大眾媒體來 使消費(fèi)者認(rèn)識(shí)本中心的特點(diǎn) 提高服務(wù)效率 使中心的服務(wù)價(jià)格限制在消費(fèi)者能接受 的范圍內(nèi) 多元化經(jīng)營(yíng) 化解對(duì)單一服務(wù)組合的依賴性風(fēng)險(xiǎn) 建立及時(shí)有效的信息反饋渠道 隨時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 11 退出機(jī)制退出機(jī)制 五位經(jīng)理人員已簽署的一項(xiàng)合同約定 他們從加入中心 之日起將至少為本中心服務(wù)三年 如果任何一位將來離開本 中心 那么從離開之日起三年內(nèi)將不能從事與本中心競(jìng)爭(zhēng)性 業(yè)務(wù) 他們的資金由最初的奠基者收購 事實(shí)上 以上五位志 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 19 同道合的經(jīng)理人員愿致力于中心的發(fā)展事業(yè) 因此來本中心 并且始終關(guān)注企業(yè)發(fā)展 制定合理化政策 使本中心在市場(chǎng) 上更加具有競(jìng)爭(zhēng)力 為了中心能夠長(zhǎng)期健康發(fā)展下去 我們 將努力發(fā)展我們的中心 爭(zhēng)取能夠盡快上市 使其他投資者 收回投資并能保持中心良好的運(yùn)作 當(dāng)然 在具體的操作中 我們與其他投資者進(jìn)行協(xié)商解決 為我們的中心選擇一條更 好的出路 就目前資本市場(chǎng)的現(xiàn)狀而言 收購 項(xiàng)目整體轉(zhuǎn)讓 方式 比較適合本中心 收購方除繼續(xù)發(fā)展本中心服務(wù)外 可拓寬服務(wù)領(lǐng)域 涉 足旅游業(yè) 旅行社等的多元化經(jīng)營(yíng)模式 這些對(duì)有投資意向 的投資家或企業(yè)很有吸引力 另外 隨著中心規(guī)模的擴(kuò)大 若被有實(shí)力和管理經(jīng)驗(yàn)的大中心收購 我們將能更好地完善 管理體系 有助于推動(dòng)中心的發(fā)展 另外 通過協(xié)議的方式 風(fēng)險(xiǎn)投資方轉(zhuǎn)讓部分的股權(quán)也 是一種可操作性較強(qiáng)的退出方案 12 持持續(xù)續(xù)性性發(fā)發(fā)展展規(guī)規(guī)劃與前景劃與前景 顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益是中心今后發(fā)展壯大的堅(jiān) 實(shí)的基礎(chǔ) 也是本中心具有強(qiáng)大生命力的直接源泉 但是商 機(jī)轉(zhuǎn)眼即過 因此本中心的主要任務(wù)的抓住機(jī)遇 增強(qiáng)企業(yè) 的活力和本中心在國內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力 為此 本中心通過 了全方位的考慮 設(shè)計(jì)出如下全方位發(fā)展規(guī)劃方案 第一步 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 20 企業(yè)打開銷售的道路 第二步 通過組建企業(yè)集團(tuán) 以及實(shí) 現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 同時(shí)也實(shí)現(xiàn)服務(wù)一體化 來提高本產(chǎn)品質(zhì)量和 在國內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力 第三步 通過國內(nèi)投資組建分中心 來實(shí)現(xiàn)企業(yè)的名牌戰(zhàn)略 13 小小結(jié)結(jié) 本中心秉承為廣大游客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) 讓旅客能放心 安 心飽覽和領(lǐng)略 美麗風(fēng)光 享受激情人生 為攜帶子女出游 的旅客提供可靠的優(yōu)質(zhì)的照 托服務(wù) 本中心的服務(wù)方式獨(dú)到 更有著廣泛的服務(wù)群體 中心在運(yùn)作中可能存在未知風(fēng)險(xiǎn) 通過專家指導(dǎo) 中心高 層人員已預(yù)備了一套詳細(xì)對(duì)策 中心投入服務(wù)后 需要三年還清貸款及利息 市場(chǎng)前景比 較廣闊 因此 可以說無論從服務(wù)方式而言 還是從市場(chǎng) 前景分析而言 本中心的服務(wù)將具有更廣闊的發(fā)展空間 資產(chǎn)負(fù)債資產(chǎn)負(fù)債表表 旅游幼代服務(wù)中心 單位 萬元 07 年末 資產(chǎn) 05 年 末 06 年 末 中心 總部 合并 08 年 末 09 年 末 流動(dòng)資產(chǎn) 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 21 貨幣資金 19 8 34 1 64 9 69 3 1 73 4 53 0 1 73 4 58 6 2 26 3 55 0 2 225 749 短期投資 200 000 200 000 減 短期投資跌 價(jià)準(zhǔn)備 短期投資凈額 200 000 200 000 應(yīng)收票據(jù) 69 3 64 34 0 81 34 0 81 142 656 234 0 81 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收帳款 84 8 76 197 338 381 240 373 218 382 187 396 9 48 其他應(yīng)收款 17 5 01 56 4 70 75 5 22 99 3 56 43 1 90 29 99 1 減 壞帳準(zhǔn)備 4249871 90 6 1 86 6 5 82 4 12 13 5 應(yīng)收帳款凈額 101 953 252 821 454 856 470 708 419 553 414 8 04 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 22 預(yù)付帳款 799 425 938 121 883 785 883 785 398 120 543 7 59 應(yīng)收補(bǔ)貼款 存貨 648 488 374 700 580 145 591 848 630 694 645 9 94 減 存貨跌價(jià)準(zhǔn) 備 2521 442 存貨凈額 648 488 374 700 580 145 591 848 630 442 644 5 52 待攤費(fèi)用 4781 11 1 1 11 1 7971 093 待處理流動(dòng)資產(chǎn) 凈損失 一年內(nèi)到期的長(zhǎng) 期債權(quán)投資 其他流動(dòng)資產(chǎn) 200 000 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1 56 9 70 0 3 48 5 17 7 3 88 8 50 8 3 91 6 11 9 3 85 5 11 8 4 064 038 長(zhǎng)期投資 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 23 長(zhǎng)期股權(quán)投資 49 0 00 50 5 89 49 0 00 101 589 100 0 00 長(zhǎng)期債權(quán)投資 185 長(zhǎng)期投資合計(jì) 49 1 85 50 5 89 49 0 00 101 589 100 0 00 減 長(zhǎng)期投資減 值準(zhǔn)備 1 58 9 長(zhǎng)期投資凈額 49 1 85 50 5 89 49 0 00 100 000 100 0 00 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原價(jià) 1 44 3 70 6 1 52 1 45 3 1 63 5 71 5 1 65 0 59 5 1 70 2 89 9 2 040 024 減 累計(jì)折舊 477 619 597 510 660 644 663 390 747 382 830 8 35 固定資產(chǎn)凈值 966 087 923 943 975 071 987 205 955 517 1 209 189 工程物資 在建工程 306 123 282 435 478 512 501 780 614 667 334 3 43 固定資產(chǎn)清理 4666666588 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 24 待處理固定資產(chǎn) 凈損失 固定資產(chǎn)合計(jì) 1 27 2 21 0 1 20 6 42 4 1 45 3 64 9 1 48 9 05 1 1 57 0 24 9 1 543 620 無形資產(chǎn)及其他 資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 50 5 89 43 9 17 37 2 10 41 0 03 30 5 02 25 43 2 開辦費(fèi) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 44 5 50 34 4 21 234 241 234 241 210 084 336 9 34 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 無形及其他資產(chǎn) 合計(jì) 95 1 39 78 3 38 271 451 275 244 240 586 362 3 66 遞延稅項(xiàng) 遞延稅款借項(xiàng) 資產(chǎn)總計(jì) 2 93 7 04 9 4 81 9 12 4 5 66 4 19 7 5 72 9 41 4 5 76 5 95 3 6 070 024 單位 萬元 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 25 07 年末08 年 末 09 年 末 負(fù)債和股東權(quán)益 05 年 末 06 年 末中心 總部 合并 流動(dòng)負(fù)債 短期借款 1 488 951 1 051 000 300 0 00 300 0 00 41 00 0 10 00 0 應(yīng)付票據(jù) 40 00 0 40 00 0 54 40 0 13 72 3 應(yīng)付帳款 96 14 9 297 0 27 481 6 50 483 2 86 385 8 89 582 8 23 預(yù)收帳款 8 17519 04 1 16 10 3 16 10 3 5 317 8 213 代銷商品款 應(yīng)付工資 1 2039548 07 8 應(yīng)付福利費(fèi) 5 430 1 8181 967 2 666 3 733 應(yīng)付股利 105 0 00 339339162 7 50 162 7 50 應(yīng)交稅金 12 84 1 170 6 30 234 0 59 131 2 56 175 0 86 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 26 其他應(yīng)交款 3 880 12 39 5 12 45 6 22 78 5 31 41 1 其他應(yīng)付款 27 02 8 34 11 0 110 7 17 110 8 41 68 52 0 62 89 5 預(yù)提費(fèi)用 1 941 1 0271 027 4731 414 一年內(nèi)到期的長(zhǎng) 期負(fù)債 6 1754 429 4 4294 429 4 429 4 429 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1 626 478 1 535 902 1 139 108 1 204 602 879 4 85 1 104 555 長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期借款 150 5 00 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 34 97 5 34 97 5 34 97 5 34 97 5 34 97 5 住房周轉(zhuǎn)金 7 943 2 6202 620 9 565 45 62 4 其他長(zhǎng)期負(fù)債 38 29 4 12 07 6 7 0797 079 2 082 17 50 4 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 27 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 188 7 94 54 99 4 44 67 4 44 67 4 46 62 2 6 855 遞延稅項(xiàng) 遞延稅款貸項(xiàng) 180180180 負(fù)債合計(jì) 1 815 272 1 590 896 1 183 962 1 249 456 926 2 87 1 111 410 少數(shù)股東權(quán)益 1 527 股東權(quán)益 股本 750 0 00 1 050 000 1 162 500 1 162 500 1 627 500 1 627 500 資本公積 371 7 77 2 082 089 2 766 783 2 766 783 2 418 033 2 418 213 盈余公積 40 22 8 131 1 90 131 1 90 235 6 27 291 9 30 其中 公益金 20 11 4 65 59 5 65 59 5 117 8 13 145 9 65 未分配利潤(rùn) 55 91 1 419 7 62 417 9 58 558 5 06 620 9 71 外幣報(bào)表折算差 額 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 28 股東權(quán)益合計(jì) 1 21 777 3 228 228 4 480 235 4 478 431 4 839 666 4 958 614 負(fù)債和股東權(quán)益 總計(jì) 2 937 049 4 819 124 5 664 197 5 729 414 5 765 953 6 070 024 利利 潤(rùn)潤(rùn) 表表 單位 百元 旅游幼代服務(wù)中心 07 年度08 年 度 09 年度 項(xiàng) 目 05 年 度 06 年 度中心總 部 合并 一 主營(yíng)業(yè)務(wù)收 入 5 432 020 5 186 166 3 992 2 15 3 983 708 4 106 222 3 114 4 98 減 主營(yíng)業(yè)務(wù)成 本 4 327 214 4 065 848 3 186 2 04 3 179 633 3 159 785 2 436 6 59 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及 附加 292 9 12 237 1 22 184 20 8 184 7 26 206 5 38 157 728 二 主營(yíng)業(yè)務(wù)利 潤(rùn) 811 8 94 883 1 96 621 80 3 619 3 49 739 8 99 520 111 加 其他業(yè)務(wù)利 潤(rùn) 5 2462 55512 55712 55 7 20 03 7 19 370 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 29 減 營(yíng)業(yè)費(fèi)用100 8 03 102 4 89 31 58531 58 5 42 90 6 28 940 管理費(fèi)用148 8 96 211 9 87 82 77183 31 3 169 6 91 162 264 財(cái)務(wù)費(fèi)用188 8 36 98 61 1 11 574 11 57 6 49 11 2 16 695 三 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)378 6 05 472 6 64 531 57 8 528 5 84 596 4 51 364 972 加 投資收益3123 8254 43211 73 9 11 226 補(bǔ)貼收入2 450 營(yíng)業(yè)外收入8413 0505 0455 0456 5882 363 減 營(yíng)業(yè)外支出1 0322 6666 1646 1642 7334 981 四 利潤(rùn)總額378 4 14 473 3 60 534 28 4 531 8 97 612 0 45 353 578 減 所得稅124 8 77 68 75 5 79 47179 47 1 89 25 4 67 535 減 少數(shù)股東損 益 583 五 凈利潤(rùn)253 5 37 404 6 05 454 81 3 453 0 09 522 7 91 286 043 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 30 現(xiàn)金流量表 編制單位 旅游幼代服務(wù)中心 單 位 千元 項(xiàng)目07 年度 中心 合 并 08 年 度 09 年度 一 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量 銷售商品 提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金 4041 57 0 4043 8 32 5012 2 50 3 764 544 收到的稅費(fèi)返還 2 450 收取的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 60 10762 45965 07643 768 現(xiàn)金流入小計(jì)4 101 677 4 106 291 5 077 326 3 810 762 購買商品 接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金 2 986 570 2 989 513 3 490 218 2 845 074 支付給職工以及為職工 支付的現(xiàn)金 134 601134 93 5 133 94 3 178 616 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 290 806291 74 3 493 64 2 384 187 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 35 49535 879154 1979 995 旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 31 有關(guān)的現(xiàn)金 3 現(xiàn)金流出小計(jì)3 447 472 3 452 070 4 271 996 3 487 872 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~ 654 20565