空調(diào)安裝公司制度管理手冊

制度管理手冊-可編輯修改 -空調(diào)工程有限公司目錄：1、財務(wù)工作管理制度2、倉庫管理制度3、質(zhì)量保證制度4、安全質(zhì)量制度5、現(xiàn)場人員安全手冊（摘錄）6、設(shè)備、工具管理制度1、財務(wù)工作管理制度財務(wù)工作的基本任務(wù)是建立經(jīng)濟核算制，是對企業(yè)經(jīng)濟活動進行核算、監(jiān)督、分析和考核的職能部門。為了充分調(diào)動財務(wù)人員的積極性和主觀能動性，促進企業(yè)增加收入，節(jié)約支出，加速資金周轉(zhuǎn)，降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本單位財務(wù)工作管理制度。資料齊全、數(shù)字正確、摘要簡明、清晰易查，達到帳帳、帳表、帳實相符，做好帳冊、憑證及有關(guān)資料的匯集、裝訂和保管。4、按時編制、上報各種月、季、年會計報表，帳表一致、及時、完整、正確。5、嚴格控制費用開支范圍和開支標(biāo)準。6、根據(jù)規(guī)定及時上交各種稅金、利潤。7、每月進行財務(wù)小分析，每季進行財務(wù)大分析，合理使用資金，搞好資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)。8、遵守、宣傳、維護財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。一、任務(wù)1、遵守國家法律、法令及各項有關(guān)制度，遵守財經(jīng)紀律，實行財務(wù)監(jiān)督，合理使用資金，堅決抵制一切不符合財經(jīng)紀律的現(xiàn)象，保護國家財產(chǎn)，促進增收節(jié)支。2、正確、完整、及時地記錄和反映本單位經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的管理數(shù)據(jù)。二、職責(zé)1、按照會計制度規(guī)定， 正確使用會計科目， 建立和健全各種會計帳簿和必要的經(jīng)濟活動記錄。2、認真審核原始憑證，按制度規(guī)定的審批權(quán)限付款，加強支票及現(xiàn)金管理，做好結(jié)算工作。3、嚴格按照會計處理程序，正確記錄各種明細分類帳、總分類帳和有關(guān)報表。要求三、工作方法1、經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，如實反映情況，積極提出建議，使領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)， 采取有效措施。2、深入實際，調(diào)查研究，了解情況，督促工作，積極為經(jīng)營服務(wù)。3、經(jīng)常學(xué)習(xí)黨的財經(jīng)方針、政策，鉆研業(yè)務(wù)，苦練技術(shù)，不斷提高業(yè)務(wù)和技術(shù)水平。4、完成公司交給的其他工作。四 、崗位責(zé)任制（一）會計崗位責(zé)任制1、在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，參與本單位經(jīng)濟活動的預(yù)測和經(jīng)營決策，監(jiān)督本企業(yè)正 確貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策，遵守財經(jīng)紀律。2、組織領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的財務(wù)會計工作和核算工作，按上級規(guī)定設(shè)置會計科目和建立各種帳冊。憑證要審核，登帳要正確及時。嚴格按上級規(guī)定的會計報表格式和要求編制會計報表，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、報送及時。3、分清二類資金，正確計提各種專用基金，要?？顚Ｓ?，正確核算各種稅金、利潤。4、好固定資產(chǎn)，定期計提折舊。做到帳、卡、物三相。5、定期認真做好財務(wù)分析，妥善保管會計檔案。6、每月清理一次應(yīng)收、應(yīng)付帳款，及時督促經(jīng)辦人員進行催討。7、經(jīng)常檢查、督促有關(guān)部門，認真執(zhí)行進貨、庫存、領(lǐng)用等各項制度，建立和 健全各種原始資料記錄和有關(guān)帳冊。-可編輯修改 -8、做好本單位的勞動工資統(tǒng)計工作，及時正確上交有關(guān)報表。（二）出納崗位責(zé)任制1、嚴格遵守財政制度和財政紀律，按制度規(guī)定的范圍和標(biāo)準辦理現(xiàn)金報銷， ，認真審核一切原始憑證， 每張發(fā)票須有負責(zé)人和經(jīng)受人簽名，凡不符合財政現(xiàn)金管理規(guī)定的一律拒絕辦理收付。2、嚴格遵守執(zhí)行銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，收入的現(xiàn)金當(dāng)日解入銀行，嚴禁坐 支，并督促做好備用金和結(jié)算款的管理工作。3、認真核對銷售日報表，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。4、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)必須當(dāng)日做好收付憑證，并登記好現(xiàn)金日記帳， 做到日清月結(jié)， 帳帳相符，帳款相符，杜絕白條抵庫或私設(shè)帳外小金庫。5、嚴格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，及時辦理款項的收付工作。6、認真負責(zé)保管好空白支票，領(lǐng)用人必須逐一登記，寫明用途及日期，并有領(lǐng) 用人簽字。當(dāng)日購貨后，領(lǐng)用人必須將支票和發(fā)票一同交回，以備查核。7、認真做好本單位的發(fā)票發(fā)放和回收工作，領(lǐng)用發(fā)票必須逐一登記，由領(lǐng)用人簽字，督促領(lǐng)用部門按發(fā)票內(nèi)容完整填寫，并簽上開票人的全名。 如遇發(fā)票作廢， 需將所有各聯(lián)收回，粘于原發(fā)票簿。8、根據(jù)辦理完畢的銀行收付款項，按規(guī)定設(shè)置的會計科目及時作好銀行收付憑 證，并