電信公司員工差旅費管理辦法

電信公司員工差旅費管理辦法第一章總則第一條為加強和規(guī)范中國電信* 分公司差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費， 關于印發(fā)省公司員工差旅費管理辦法的通知的有關規(guī)定，結合實際，制定本辦法。第二條各縣區(qū)及各部門應當嚴格遵守出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關領導批準，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴格差旅費 預算管理，控制差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務目的 的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地無實質(zhì)內(nèi)容 的學習交流和考察調(diào)研。第三條公司按照分級別、分項目的原則制定差旅費標準，并根據(jù)相關規(guī)定適時調(diào)整。第四條差旅費預算由差旅費的管控部門，即公司辦公室統(tǒng)籌集中管控。辦公室負責差旅費預算管控及差旅費管理辦法的制定、修訂， 并負責監(jiān)督實施。公司財務部負責差旅費的票據(jù)審核，按標準核算工作及賬務處理。第二章出差申請、審批管理規(guī)定第五條* 市以外出差有相關通知的，由公司主管領導審批同意。無隸屬關系各類組織舉辦的會議、培訓或以邀請函的形式發(fā)往我公司 的活動通知，需按照相關規(guī)定，由公司總經(jīng)理同意。精品資料第六條員工出差外縣區(qū)需填寫oa 審批單，網(wǎng)上流轉(zhuǎn)。出差申請單需在出差日期之前提交，否則視為無效。出差外縣區(qū)檢查相關工作結束時，需填寫工作（檢查）報告書。該報告書一式三份，檢查單位留存一份，被檢查單位留存一份，交辦公室（紀檢監(jiān)察）一份，以便監(jiān)督考核。第七條報銷差旅費前，須將填寫齊全的工作（檢查）報告書遞交辦公室（紀檢監(jiān)察） ，否則不予審批報銷。第三章乘坐交通工具管理規(guī)定第八條* 市以外出差（一） 19 崗及以下人員前往北京及部分省市出差一律不允許乘坐飛機（包括北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林）。如折扣機票價格等于或低于同程火車票價時，應選乘相對經(jīng)濟便捷的交通工具。（二）前往上述規(guī)定以外城市出差乘坐飛機，提倡艱苦奮斗、勤儉辦事的精神，提前訂購有折扣的機票。（三）出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級詳見附件。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。第九條出差外縣區(qū)員工出差外縣區(qū)一律乘坐火車或長途汽車。除運行維護用車、重要客戶接待、大型會議或活動以及緊急公務處理以外，一律不派公車。第十條報銷原則（一）出差乘坐火車夜間20 點后，超過5 小時的，可乘坐火車硬臥、長途汽車等公共交通工具，憑票按實報銷（包括候車費、訂退票手續(xù)費等）。（二）乘坐飛機的，可以憑據(jù)報銷機票、機場建設費、燃油附加費。（三）外派的縣區(qū)經(jīng)理，每月報銷兩次往返公共交通工具費用，縣區(qū)車輛離開歸屬地需報備辦公室，得到同意后方可離開。第四章住宿費管理規(guī)定第十一條員工出差，住宿費由主辦單位支付或由我公司以其他方式支付的，不另報銷住宿費；由出差人員支付住宿費的，實行標準內(nèi) 憑據(jù)報銷。第十二條住宿費標準見附件，員工應嚴格執(zhí)行， 禁止超標準住宿，超標準住宿的超支部分由個人自理。第十三條出差人員應在職務級別對應住宿費標準限額內(nèi)，優(yōu)先選擇本單位協(xié)議酒店住宿。第五章伙食費補助管理規(guī)定第十四條員工 * 市以外出差，參加會議、培訓或應邀參加活動不核發(fā)出差期間伙食補助費，只核發(fā)出差人員在途期間伙食補助費。如 主辦單位提供相關材料，證明不統(tǒng)一安排用餐的，出差人員的伙食補 助費按出差自然天數(shù)實行定額發(fā)放，每天30元。第十五條員工出差外縣區(qū)，凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，需向接待單位交納伙食費。員工出差伙食補助費按出差期間自然天數(shù)實行定額發(fā)放，每天20 元，不再報銷出差期間因就餐發(fā)生的費用。第六章交通費補助管理規(guī)定第十六條員工 * 市以外出差，可報銷本地民航班車票、異地機場或火車站至市內(nèi)交通費。第十七條員工出差外縣區(qū)（公司派車除外），報銷往返車站至市區(qū)交通費。出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，不再報銷交通費。第七章 報銷管理第十八條 出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費，不得向下級單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁。第十九條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費憑據(jù)報銷。住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷?；锸逞a助費、市內(nèi)交通費按規(guī)定標準報銷。未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。第二十條 財務部門應嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經(jīng)批準出差,以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。第二十一條 因工作需要暫時借調(diào)到省公司的員工，按標準核發(fā)伙食補助；如省公司提供相關證明不負擔食宿費，可按上述標準報銷住宿費、伙食補助費。第二十二條參加由市公司主辦的各種會議、培訓，會議費用由市公司支付的，不予發(fā)放伙食補助費；會議費用非市公司支付的，參照 上述標準執(zhí)行。第二十三條員工利用出差或調(diào)動工作之便，就近回家省親辦事的，事先要嚴格按照外出請假制度提請相關領導批準，經(jīng)批準可按標準報銷因公發(fā)生的相關費用，個人請假期間發(fā)生的費用自理。第二十四條員工出差期間，非因工作需要的參觀而發(fā)生的一切開支，均由個人自理。第八章監(jiān)督問責第二十五條各單位應當加強對本單位工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關， 確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對未經(jīng)批準擅自出差、不 按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理，重大問題向公司報告。各部門應當自覺接受審計部門對出差活動及相關經(jīng)費支出的審計監(jiān)督。第二十六條出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。第二十七條出差人員在報銷差旅費時，應嚴格按照實際發(fā)生的費用進行報銷，嚴禁弄虛作假。出差人員所在部門領導應認真審核后簽 字批準，主管報銷的會計人員有權對存在疑問的情況進行核實，對不 實情況一經(jīng)查證，不予報銷；情節(jié)嚴重的，追究相關人員的責任。第二十八條違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，依法依規(guī)追究相關單位和人員的責任：（一）不執(zhí)行出差審批制度或出差審批控制不嚴的；（二）虛報冒領差旅費的；（三）擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的；（四）不按規(guī)定報銷差旅費的；（五）轉(zhuǎn)嫁差旅費的；（六）其他違反本辦法行為的。有前款所列行為之一的，責令其改正，違規(guī)資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人，按規(guī)定給予行政處分。涉嫌違法的，移送司法機關處理。第九章 附則第二十九條接待單位提供宿、食、交通等接待條件的，應嚴格執(zhí)行本辦法規(guī)定的相關標準；出差人員包括領導人員的隨行人員，應督 促接待單位提供的接待條件符合相關標準。接待單位收到出差人員交 納的伙食、交通費，用于對外結算相關費用或沖減原支出列支科目。第三十條本辦法由公司辦公室負責解釋修訂。附件：住宿費標準級別省外省會直轄市住宿標準費用標準地市級縣（市）級鄉(xiāng)鎮(zhèn)房間標準23 崗21 崗330 元/人/天