供應(yīng)鏈案例.doc

工業(yè)企業(yè)供應(yīng)鏈基礎(chǔ)模擬案例1 上機案例一目的與要求:掌握企業(yè)在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。上機案例內(nèi)容：1.1 核算體系的建立（一）啟動系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進行注冊。（二）增設(shè)三位操作員：（權(quán)限 操作員）M001李方M002宋明蘭M003王小平（三）分配操作員權(quán)限：（權(quán)限權(quán)限）操作員宋明蘭：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。操作員王小平：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限（四）建立賬套信息：（賬套 建立）1賬套信息：賬套號111，輸入賬套名稱，啟用日期為2006年1月。2單位信息：單位名稱為“AAA電腦公司”,單位簡稱為“AAA”，稅號為31022564372183核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”科目預置語言為“中文簡體”賬套主管選“李方”4基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。 5編碼方案:A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2B 部門編碼的方案為12C存貨分類的編碼方案為2233D收發(fā)類別的編碼級次為11E結(jié)算方式的編碼方案為2F其他編碼項目保持不變 說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計和管理打下基礎(chǔ)。 6數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認設(shè)置. 說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確1.2 各系統(tǒng)的啟用（一） 核算體系建立后直接啟用產(chǎn)品；（二） 或者啟動企業(yè)應(yīng)用平臺，以賬套主管M001李方身份進行注冊后啟用產(chǎn)品。（三）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2006-01-01。 1.3 定義各項基礎(chǔ)檔案：可通過企業(yè)應(yīng)用平臺中的“設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”“機構(gòu)人員”，來增設(shè)下列檔案。（一）定義部門檔案：（基礎(chǔ)檔案機構(gòu)人員部門檔案）部門編碼部門名稱成立日期1生產(chǎn)部2006年1月1日101生產(chǎn)一部2006年1月1日102生產(chǎn)二部2006年1月1日2工程部2006年1月1日3采購部2006年1月1日301采購一部2006年1月1日302采購二部2006年1月1日4業(yè)務(wù)部2006年1月1日401業(yè)務(wù)一部2006年1月1日402業(yè)務(wù)二部2006年1月1日5管理部2006年1月1日501財務(wù)部2006年1月1日6倉儲部2006年1月1日7計劃部2006年1月1日8質(zhì)量管理部2006年1月1日（二）定義人員檔案：（基礎(chǔ)檔案機構(gòu)人員人員檔案）部門編碼部門名稱人員人員類別性別生效日期業(yè)務(wù)或費用部門說明3采購部30001倪雪在職人員女2006-01-01采購部采購管理301采購一部30002王向在職人員男2006-01-01采購部采購業(yè)務(wù)員101生產(chǎn)一部10001張大力在職人員男2006-01-01生產(chǎn)一部生產(chǎn)管理4業(yè)務(wù)部40001李飛在職人員男2006-01-01業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)審核401業(yè)務(wù)一部40101雷磊在職人員男2006-01-01業(yè)務(wù)一部銷售4025業(yè)務(wù)二部管理部40201何亮在職人員男2006-01-01業(yè)務(wù)一部銷售50001李方在職人員女2006-01-01財務(wù)部財務(wù)管理501財務(wù)部50101宋明蘭在職人員女2006-01-01財務(wù)部會計50102王小平在職人員男2006-01-01財務(wù)部會計6倉儲部60001肖遙在職人員男2006-01-01倉儲部庫存管理8質(zhì)量管理部80001張小鈴在職人員女2006-01-01質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員（三）定義客戶分類：（基礎(chǔ)檔案客商信息客戶分類）分類編碼分類名稱01批發(fā)02零售03代銷04專柜（四）定義客戶檔案：（基礎(chǔ)檔案客商信息客戶檔案）客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅 號開戶銀 行賬號0001華宏公司批發(fā)310003154工行1120002昌新貿(mào)易公司批發(fā)310108777中行5670003精益公司專柜315000123建行1580004利氏公司代銷315452453招行763注意：n 當客戶的基本信息編輯完成并保存后，方可使用銀行的編輯功能，來編輯此客戶的銀行信息。n 升級時，原開戶銀行和銀行檔案保存到客戶開戶銀行表中，默認值為是。（五）定義供應(yīng)商分類：（基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商分類）分類編碼分類名稱01原料供應(yīng)商02成品供應(yīng)商03委外供應(yīng)商04其他（六）定義供應(yīng)商檔案：（基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商檔案）供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號屬性YDGS益達公司原料供應(yīng)商313546844貨物XHGS興華公司成品供應(yīng)商310821385貨物JCGS建昌公司成品供應(yīng)商314825705貨物FMSH泛美商行委外供應(yīng)商318478228委外ADGS艾德公司其他310488008服務(wù)（七）定義計量單位：（基礎(chǔ)檔案存貨計量單位）首先增加計量單位組：計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別01數(shù)量單位無換算再增加計量單位：編號名稱所屬計量單位組計量單位組類別0101臺數(shù)量單位無換算0102只數(shù)量單位無換算0103個數(shù)量單位無換算0104條數(shù)量單位無換算0105片數(shù)量單位無換算（八）定義存貨分類：（基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類） 編碼名稱01產(chǎn)成品02半成品03外購品04原材料05模型類06應(yīng)稅勞務(wù)（九）定義存貨檔案：（基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案）存貨編碼存貨名稱計量單位組計量單位存貨屬性所屬類別稅率0101電腦（P3）數(shù)量單位臺自制/銷售/MPS產(chǎn)成品170102電腦（P4）數(shù)量單位臺自制/銷售/MPS產(chǎn)成品170201機箱數(shù)量單位個委外/銷售/生產(chǎn)耗用/MPS半成品170202主機（P3）數(shù)量單位臺自制/銷售/生產(chǎn)耗用/MPS半成品170203主機（P4）數(shù)量單位臺自制/銷售/生產(chǎn)耗用/MPS/重復計劃半成品170301顯示器數(shù)量單位臺外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170302鼠標數(shù)量單位個外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170303鍵盤數(shù)量單位個外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170304內(nèi)存條數(shù)量單位條外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170305硬盤數(shù)量單位個外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170308噴墨打印機數(shù)量單位臺外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170309激光打印機數(shù)量單位臺外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170401金屬板（1*2M）數(shù)量單位片外購/生產(chǎn)耗用原料庫170402金屬板（1*3M）數(shù)量單位片外購/生產(chǎn)耗用原料庫170601運輸費數(shù)量單位外購/銷售、勞務(wù)費用應(yīng)稅勞務(wù)17（十）設(shè)置會計科目：（基礎(chǔ)檔案財務(wù)會計科目）應(yīng)收帳款，預收帳款 輔助核算設(shè)置為“客戶往來”應(yīng)付帳款，預付帳款 輔助核算設(shè)置設(shè)為“供應(yīng)商往來”（十一）定義憑證類別（基礎(chǔ)檔案財務(wù)憑證類別）定義憑證類別為“記賬憑證”（十二）定義結(jié)算方式：（基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式）編碼名稱01現(xiàn)金結(jié)算02支票結(jié)算03匯票結(jié)算（十三）定義本企業(yè)開戶銀行：（基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算本單位開戶銀行）編碼銀行賬號幣種開戶銀行01120076584898RMB工行淮海路分理處（十四）定義倉庫檔案：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)倉庫檔案）倉庫編碼倉庫名稱計價方式001產(chǎn)成品倉庫全月平均002半成品倉庫全月平均003外購品倉庫移動平均004原材料倉庫移動平均（十五）定義收發(fā)類別：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)收發(fā)類別）收/發(fā)類別編碼類別名稱收1正常入庫11采購入庫12半成品入庫13產(chǎn)成品入庫14調(diào)撥入庫2非正常入庫21盤盈入庫22其它入庫發(fā)6正常出庫61銷售出庫62生產(chǎn)領(lǐng)用63調(diào)撥出庫7非正常出庫71盤虧出庫72其他出庫（十六）定義采購類型：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)采購類型）普通采購，入庫類別為“采購入庫”（十七）定義銷售類型：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)銷售類型）經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫”2 上機案例二目的與要求:掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。在進行期初建賬時，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當中。實驗內(nèi)容：2.1 設(shè)置基礎(chǔ)科目（一）設(shè)置存貨科目：（在存貨系統(tǒng)中，初始設(shè)置科目設(shè)置存貨科目）存貨分類對應(yīng)科目原材料原材料（1211）半成品自制半成品（1241）產(chǎn)成品庫存商品（1243）外購商品庫存商品（1243）（二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目：（在存貨系統(tǒng)中進入科目設(shè)置，選擇對方科目）收發(fā)類別對應(yīng)科目暫估科目采購入庫物資采購（1201）物資采購（1201）產(chǎn)成品入庫基本生產(chǎn)成本（410101）盤盈入庫待處理流動財產(chǎn)損益（191101）銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本（5401）生產(chǎn)領(lǐng)用基本生產(chǎn)成本（410101）（三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目（應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置）1基本科目設(shè)置：應(yīng)收科目為1131，預收科目2131，銷售收入科目5101，應(yīng)交增值稅科目為217101052結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)10023調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法”4設(shè)置壞賬準備期初：壞賬準備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為0.5%(四)設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目（應(yīng)付款管理設(shè)置初始設(shè)置）1基本科目設(shè)置：應(yīng)付科目為2121，預付科目為1151，采購科目1201，應(yīng)交增值稅科目為217101012結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)10022.2 期初余額的整理錄入（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額：科目編碼科目名稱方向期初余額1131應(yīng)收賬款借25,000.001201物資采購借80,000.001211原材料借1050.001241自制半成品借523,000.001243庫存商品借1,596,200.002121應(yīng)付賬款貸5,000.003101實收資本貸2,210,250.001141壞帳準備貸10000.00說明:應(yīng)收賬款的單位為華宏公司,應(yīng)付賬款的單位為興華公司.（二）期初貨到票未到數(shù)的錄入： 2004/12/25收到興華公司提供的硬盤100盒，單價為800元，商品已驗收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。操作向?qū)В海?）啟動采購系統(tǒng)，錄入采購入庫單（采購入庫采購入庫單）（2）進行期初記賬（設(shè)置采購期初記賬）（三）期初發(fā)貨單的錄入：2004/12/28業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售電腦（P3）10臺，報價為6500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向?qū)В簡愉N售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單。（設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單）（四）進入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存：倉庫存貨編碼存貨名稱計量單位數(shù)量產(chǎn)成品0101電腦（P3）臺1000102電腦（P4）臺150半成品0201機箱個2200202主機（P3）臺700203主機（P4）臺40外購品0301顯示器臺3000302鼠標個4200303鍵盤個4800304內(nèi)存條條5300305硬盤個6200308噴墨打印機臺2300309激光打印機臺180原料庫0401金屬板（1*2M）片500402金屬板（1*3M）片50 操作向?qū)В海?）啟動庫存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫存。（初始設(shè)置期初結(jié)存）。（2）審核期初結(jié)存（五）進入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額：倉庫存貨編碼存貨名稱計量單位數(shù)量結(jié)存單價產(chǎn)成品0101電腦（P3）臺10030000102電腦（P4）臺1504800半成品0201機箱個22010000202主機（P3）臺7025000203主機（P4）臺403200外購品0301顯示器臺3005000302鼠標個420200303鍵盤個480600304內(nèi)存條條5301000305硬盤個6203000308噴墨打印機臺2302000309激光打印機臺180300原料庫0401金屬板（1*2M）片5080402金屬板（1*3M）片5013操作向?qū)В海?）啟動存貨系統(tǒng)，錄入期初余額（初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額）也可通過從庫存取數(shù)功能錄入，先點擊“修改”按鈕，進入修改狀態(tài)才可取數(shù)。（2）進行期初記賬（3）進行對賬（六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000。（以應(yīng)收單形式錄入）操作向?qū)В海?）啟動應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額（應(yīng)收款管理設(shè)置期初余額）（2）與總賬系統(tǒng)進行對賬。（七）應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到單位為興華公司的余額為5000元。（以應(yīng)付單的形式錄入）操作向?qū)В海?）啟動應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額（應(yīng)付款管理設(shè)置期初余額）（2）與總賬系統(tǒng)進行對賬。3 上機案例三目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實驗內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：12006/01/01業(yè)務(wù)員雷磊向建昌公司詢問鍵盤的價格（55元/只,含稅單價），覺得價格合適，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。22006/01/02 上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價為55元，要求到貨日期為2006/01/03。32006/01/03 收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。42006/01/03 將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入庫單。5當天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。6業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門確認此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本。操作向?qū)В海ㄒ唬?在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單采購管理請購請購單（二） 在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單采購管理采購訂貨采購訂單,參照請購單生成（三） 在采購系統(tǒng)中，填制到貨單采購管理采購到貨到貨單,參照采購訂單生成（四） 啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單,參照到貨單生成（五） 在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票 采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票（六） 在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算）采購管理采購結(jié)算自動結(jié)算（七） 在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核（八） 在存貨系統(tǒng)中，進行入庫單記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬（九） 在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證存貨核算財務(wù)核算生成憑證（十） 賬表查詢1 在采購系統(tǒng)中，訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表2 在采購系統(tǒng)中，到貨明細表3 在采購系統(tǒng)中，入庫統(tǒng)計表4 在采購系統(tǒng)中，采購明細表5 在庫存系統(tǒng)中，庫存臺賬6 在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總表業(yè)務(wù)二：2006/01/05向建昌公司購買鼠標300只，單價為50元/只，驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為85011，立即以支票形式支付貨款。操作向?qū)В海ㄒ唬?啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單（二） 在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票,填制保存后點擊現(xiàn)結(jié)按鈕（三） 在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算）采購管理采購結(jié)算自動結(jié)算業(yè)務(wù)三：2006/01/06向建昌公司購買硬盤200只，單價為800元/盒，驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為85012。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運輸費200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運費發(fā)票一張，票號為5678。操作向?qū)В海ㄒ唬?啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單（二） 在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票。采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票（三） 在采購系統(tǒng)中，填制運費發(fā)票。采購管理采購發(fā)票運費發(fā)票（四） 在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（手工結(jié)算）采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算業(yè)務(wù)四：2006/01/05業(yè)務(wù)員雷磊想購買100只鼠標，提出請購要求，經(jīng)同意填制并審核請購單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標的供應(yīng)商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報價分別為25元/只，30元/只。通過比價，決定向興華公司訂購，要求到貨日期為2006/01/06。操作向?qū)В海ㄒ唬?在采購系統(tǒng)中，定義供應(yīng)商存貨對照表。采購管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商存貨對照表,輸入供應(yīng)商及存貨信息后,點擊價格按鈕輸入價格（二） 在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單。采購管理請購請購單（三） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行請購比價生成訂單功能。采購管理采購訂貨請購比價生單,選擇請購單,點擊比價,產(chǎn)生所選供應(yīng)商,點擊生單假定，2006/01/06尚未收到該貨物，向興華公司發(fā)出催貨函。（四） 在采購系統(tǒng)中，查詢供應(yīng)商催貨函。采購管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商催貨函業(yè)務(wù)五：2006/01/09 收到興華公司提供的上月已驗收入庫的80盒硬盤的專用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價為820元。操作向?qū)В海ㄒ唬?在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票（可拷貝采購入庫單）采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票, 拷貝采購入庫單（二） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算（三） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算成本處理存貨核算業(yè)務(wù)核算結(jié)算成本處理（四） 在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（紅沖單，蘭沖單）存貨核算財務(wù)核算生成憑證（五） 在采購系統(tǒng)中，查詢暫估入庫余額表。業(yè)務(wù)六：2006/01/28 收到興華公司提供的噴墨打印機100臺，入外購品倉庫。（發(fā)票尚未收到）由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認該批貨物的暫估成本為65000元。操作向?qū)В海ㄒ唬?在庫存系統(tǒng)中，填制并審核采購入庫單。庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單（二） 在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫成本存貨核算業(yè)務(wù)核算暫估成本錄入（三） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬。存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬（四） 在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（暫估記賬）存貨核算財務(wù)核算生成憑證業(yè)務(wù)七：2006/01/10收到建昌公司提供的顯示器，數(shù)量202套，單價為1150元。驗收入原料倉庫。2006/01/11倉庫反映有2臺顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應(yīng)商。2006/01/11 收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號為AS4408。操作向?qū)В海ㄒ唬?收到貨物時，在庫存系統(tǒng)中填制入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單（二） 退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單,填加時注意選擇”紅字”（三） 收到發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票（四） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（手工結(jié)算）采購管理采購結(jié)算手工結(jié)算業(yè)務(wù)八：2006/01/15 從建昌公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回2只，單價為95元，同時收到票號為665218的紅字專用發(fā)票一張。操作向?qū)В海ㄒ唬?退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單,填加時注意選擇”紅字”（二） 收到退貨發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票（三） 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（自動結(jié)算）采購管理采購結(jié)算自動結(jié)算4 上機案例四目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實驗內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：2006/01/14昌新貿(mào)易公司想購買10臺電腦（P3），向業(yè)務(wù)一部了解價格。業(yè)務(wù)一部報價為6300元/臺。填制并審核報價單。該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日期為2006/01/16。填制并審核銷售訂單。2006/01/16業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。操作向?qū)В海ㄒ唬?在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報價單銷售管理銷售報價銷售報價單（二） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單銷售管理銷售訂貨銷售訂單（三） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單（四） 在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項（將新增發(fā)票默認“參照發(fā)貨單生成”）銷售管理設(shè)置銷售選項（五） 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票（六） 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核（七） 在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單（八） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫單記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬（九） 在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證存貨核算財務(wù)核算生成憑證（十） 賬表查詢1. 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表2. 在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計表3. 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計表4. 在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫匯總表（存貨系統(tǒng)）業(yè)務(wù)二：2006/01/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售噴墨打印機5臺，報價為1000元，成交價為報價的90%，貨物從外購品倉庫發(fā)出。2006/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。操作向?qū)В海ㄒ唬?在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單（二） 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票。銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票業(yè)務(wù)三：2006/01/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售電腦（P4）10臺，報價為8400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2006/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。同時收到客戶以支票所支付的全部貨款。操作向?qū)В海ㄒ唬?在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單（二） 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復核銷售發(fā)票。銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票業(yè)務(wù)四：2006/01/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售電腦（P3）10臺，報價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2006/01/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售激光打印機5臺，報價為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。2006/01/17根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。操作向?qū)В海ㄒ唬?在銷售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單（二） 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票。銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票業(yè)務(wù)五：2006/01/18業(yè)務(wù)二部向華宏公司出售激光打印機20臺，報價為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。2006/01/19 應(yīng)客戶要求，對上述所發(fā)出的商品開據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為15臺，第二張發(fā)票上所列示的數(shù)量為5臺。操作向?qū)В海ㄒ唬?在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單（二） 在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復核兩張銷售發(fā)票（考慮一下，在填制第二張發(fā)票時，系統(tǒng)自動顯示的開票數(shù)量是否為5臺）。銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票業(yè)務(wù)六：2006/01/19業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售10臺激光打印機，報價為2300元，物品從外購品倉庫發(fā)出。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。操作向?qū)В海ㄒ唬?在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票（二） 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單（三） 在庫存系統(tǒng)中，查詢銷售出庫單庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單業(yè)務(wù)七：2006/01/19業(yè)務(wù)一部在向昌新貿(mào)易公司銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費500元。操作向?qū)В海ㄒ唬?在企業(yè)應(yīng)用平臺中中，增設(shè)費用項目為“安裝費”設(shè)置基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)費用項目（二） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核代墊費用單銷售管理代墊費用代墊費用單業(yè)務(wù)八：2006/01/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售主機（P4）20臺，由半成品倉庫發(fā)貨，報價為2500元/臺，同時開據(jù)專用發(fā)票一張。2006/01/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從半成品倉庫領(lǐng)出15臺主機（P4）。2006/01/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再從半成品倉庫領(lǐng)出5臺顯示器。操作向?qū)В海ㄒ唬?在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項（將“是否銷售生成出庫單”選項勾去掉）銷售管理設(shè)置銷售選項（二） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單（三） 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票（四） 在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單。（根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單）庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單業(yè)務(wù)九：2006/01/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售主機（P4）20臺，由半成品倉庫發(fā)貨，報價為2500元/臺。開據(jù)發(fā)票時，客戶要求再多買兩臺，根據(jù)客戶要求開據(jù)了22臺主機（P4）的專用發(fā)票一張。2006/01/20 客戶先從半成品倉庫領(lǐng)出13臺顯示器。2006/01/22 客戶再從半成品倉庫領(lǐng)出7臺顯示器。操作向?qū)В海ㄒ唬?在庫存系統(tǒng)中，調(diào)整選項（將“是否超發(fā)貨單出庫”選項置上對勾標記）庫存管理初始設(shè)置選項（二） 在企業(yè)應(yīng)用平臺中，定義存貨檔案（定義超額出庫上限為0.2）設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案,”控制”頁簽（三） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單（四） 在銷售系統(tǒng)中，填制并復核銷售發(fā)票（注意開票數(shù)量應(yīng)為“22”）銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票（五） 在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單（選擇“按累計出庫數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)”）。庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單業(yè)務(wù)十：2006/01/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售電腦（P4）200臺，由成品倉庫發(fā)貨，報價為8500元/臺。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購買該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開據(jù)相應(yīng)銷售發(fā)票。第一次開據(jù)的專用發(fā)票為數(shù)量50臺，單價8500元。業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。操作向?qū)В海ㄒ唬?在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項：將“是否有分期收款業(yè)務(wù)”選項置上對勾標記。將“是否銷售生成出庫單”選項置上對勾標記。銷售管理設(shè)置銷售選項（二） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（注意選擇業(yè)務(wù)類型）銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單（三） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對發(fā)貨單進行記賬。存貨管理業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬（四） 開據(jù)發(fā)票時，在銷售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票（五） 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成收入憑證應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核,制單（六） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對銷售發(fā)票進行記賬。存貨管理業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬（七） 在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證存貨管理財務(wù)核算生成憑證（八） 賬表查詢1. 在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細賬2. 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計表業(yè)務(wù)十一：2006/01/20業(yè)務(wù)二部委托利氏公司代為銷售電腦（P3）50臺，售價為6500元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2006/01/25 收到利氏公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計算機30臺，售價為6500元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票給利氏公司。業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。操作向?qū)В海ㄒ唬?在存貨系統(tǒng)中，調(diào)整委托代銷業(yè)務(wù)的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法為“發(fā)出商品”。存貨系統(tǒng)初始設(shè)置選項（二） 發(fā)貨時：1. 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單銷售管理委托代銷委托代銷發(fā)貨單2. 在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單3. 在存貨系統(tǒng)中，對發(fā)貨單進行記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬4. 在存貨系統(tǒng)中，生成出庫憑證（三） 結(jié)算開票時：1. 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷結(jié)算單銷售管理委托代銷委托代銷結(jié)算單 2. 在銷售系統(tǒng)中，復核銷售發(fā)票銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票 3. 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成銷售憑證應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核,制單（四） 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時：1. 在存貨系統(tǒng)中，對單據(jù)進行記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算發(fā)出商品記賬 2. 在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證（五） 賬表查詢1. 在銷售系統(tǒng)中，查詢委托代銷統(tǒng)計表2. 在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿業(yè)務(wù)十二：2006/01/25業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的電腦（P3）10臺，單價為6500元，從成品倉庫發(fā)出。2006/01/26業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的電腦因質(zhì)量問題,退回1臺，單價為6500元，收回成品倉庫。2006/01/26開據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票一張，數(shù)量為9臺。操作向?qū)В海ㄒ唬?發(fā)貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單（二） 退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核退貨單銷售管理銷售發(fā)貨銷售退貨單（三） 在銷售系統(tǒng)中，填制并復核銷售發(fā)票（選擇發(fā)貨單時應(yīng)包含紅字）銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票業(yè)務(wù)十三：2006/01/27委托利氏公司銷售的電腦（P3）退回2臺,入成品倉庫。由于該貨物已經(jīng)結(jié)算，故開據(jù)紅字專用發(fā)票一張。操作向?qū)В海ㄒ唬?發(fā)生退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核委托代銷結(jié)算退回單銷售管理委托代銷委托代銷結(jié)算退回（二） 在銷售系統(tǒng)中，復核紅字專用銷售發(fā)票銷售管理銷售開票紅字專用銷售發(fā)票（三） 在銷售系統(tǒng)中，填制并復核委托代銷退貨單銷售管理委托代銷委托代銷退貨單（四） 賬表查詢，在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿5 上機案例五目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢實驗內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：（直運業(yè)務(wù)）1. 2006/01/25 業(yè)務(wù)一部接到業(yè)務(wù)信息,精益公司想購買服務(wù)器一臺.經(jīng)協(xié)商以單價為100，000元成交,增值稅率為17%。隨后，業(yè)務(wù)一部填制相應(yīng)銷售訂單。2. 2006/01/26業(yè)務(wù)一部經(jīng)聯(lián)系以90，000元的價格向艾德公司發(fā)出采購訂單。并要求對方直接將貨物送到精益公司。3. 2006/01/27貨物送至精益公司，1/27艾德公司憑送貨簽收單根據(jù)訂單開具了一張專用發(fā)票給業(yè)務(wù)一部。4. 2006/01/28業(yè)務(wù)一部根據(jù)銷售訂單開具專用發(fā)票一張。5. 業(yè)務(wù)一部將此業(yè)務(wù)的采購、銷售發(fā)票交給財務(wù)部。財務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。操作向?qū)В海ㄒ唬?在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項：將“是否有直運業(yè)務(wù)”選項置上對勾標記。銷售管理設(shè)置銷售選項（二） 在企業(yè)應(yīng)用平臺中，定義存貨檔案（該存貨應(yīng)有銷售、外購屬性）設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案（三） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單銷售管理銷售訂貨銷售訂單,注意選擇業(yè)務(wù)類型為”直運業(yè)務(wù)”（四） 在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單采購管理采購訂貨采購訂單, 注意選擇業(yè)務(wù)類型為”直運業(yè)務(wù)”（五） 在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票（六） 在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票（在確定篩選條件時，應(yīng)包含“未完全報銷發(fā)票”）（七） 在銷售系統(tǒng)中，填制并復核銷售發(fā)票銷售管理銷售開票專用銷售發(fā)票（八） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行直運商品記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算直運銷售記賬（九） 在存貨系統(tǒng)中，查詢存貨明細賬業(yè)務(wù)二：（產(chǎn)成品入庫）2006/01/15 成品倉庫收到當月加工的10臺P4電腦,做產(chǎn)成品入庫。2006/01/16 成品倉庫收到當月加工的20臺P4電腦,做產(chǎn)成品入庫。月末收到財務(wù)部門提供的完工產(chǎn)品成本,其中計算機的總成本144000元,立即做成本分配。操作向?qū)В海ㄒ唬?在庫存系統(tǒng)中，填制并審核產(chǎn)成品入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫單（二） 在庫存系統(tǒng)中，查詢收發(fā)存匯總表（三） 在存貨系統(tǒng)中，進行產(chǎn)成品成本分配存貨核算業(yè)務(wù)核算產(chǎn)成品成本分配（四） 在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行單據(jù)記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬業(yè)務(wù)三：（材料領(lǐng)用）2006/01/15一車間向原料倉庫領(lǐng)用金屬板（1*2M）30片、金屬板（1*3M）40片，用于生產(chǎn)。操作向?qū)В海ㄒ唬?在庫存系統(tǒng)中，填制并審核材料出庫單（建議單據(jù)中的單價為空）存貨核算出庫業(yè)務(wù)材料出庫單業(yè)務(wù)四：（出入庫跟蹤）對于存貨“內(nèi)存條”，在庫存管理時，需要對每一筆入庫的出庫情況做詳細的統(tǒng)計。2006/01/10 業(yè)務(wù)一部向建昌公司購進80根內(nèi)存條，單價為300元。物品入外購品倉庫。2006/01/12 業(yè)務(wù)二部向建昌公司購進100根內(nèi)存條，單價為295元。物品入外購品倉庫。2006/01/12 收到上述兩筆入庫的專用發(fā)票一張，票號為45601。2006/01/25 二車間向外購品倉庫領(lǐng)用50根內(nèi)存條，用于生產(chǎn)。操作向?qū)В海ㄒ唬?在企業(yè)應(yīng)用平臺中，定義該存貨的檔案（應(yīng)選擇“出庫跟蹤入庫”選項）設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案（二） 在企業(yè)應(yīng)用平臺中，對材料出庫單進行單據(jù)設(shè)計（增設(shè)“入庫單號”欄）設(shè)置單據(jù)設(shè)置單據(jù)格式設(shè)置（三） 在庫存系統(tǒng)系統(tǒng)中，