年產(chǎn)350噸中藥飲片生產(chǎn)線可行性研究報告

有限責(zé)任公司擴(kuò)大年產(chǎn)350噸中藥飲片生產(chǎn)線可行性研究報告二零零四年十月八日說明是全縣的工程系列工程技術(shù)人員組成的協(xié)會組織，具有資質(zhì)機(jī)構(gòu)合法的社團(tuán)組織，隸屬協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)，掛靠經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局管理。目錄頁碼第一章總論1一、項目提出背景及企業(yè)現(xiàn)狀1（一）、項目提出背景1（二）、編制原則12（三）、編制依據(jù)2二、項目的意義和必要性2（一）、技改項目意義23（二）、技改項目的必要性34第二章項目簡介4一、概況4二、產(chǎn)品特點45三、項目投資概算5四、廢水、廢氣處理5五、地質(zhì)與基礎(chǔ)5六、供電5七、氣象條件6第三章市場預(yù)測7第四章主要設(shè)備、儀器89第五章工藝流程10第六章產(chǎn)品成本測算11（一）、成本分析11（二）、現(xiàn)金流量表12（三）、敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10）13敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10）14第七章經(jīng)濟(jì)效益分析151、經(jīng)濟(jì)效益152、資金籌措153、項目進(jìn)度154、社會效益15第八章綜合評述161、經(jīng)濟(jì)效益162、社會效益16第一章總論一、項目提出背景及企業(yè)現(xiàn)狀（一）項目提出背景縣在山區(qū)，毗鄰江西、福建兩省。全縣面積約960平方公里，人口22萬人，2004年經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)工業(yè)總產(chǎn)值為1589億元，是我省欠發(fā)達(dá)邊遠(yuǎn)山區(qū)縣之一?？h氣候溫和，雨量充沛、資源豐富。工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ螅捎诘靥?，開發(fā)較晚、使工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水平至今仍較低。目前全縣工業(yè)僅有水泥，碳酸鈣粉，錳鹽等為主。輕工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱、特別是醫(yī)藥行業(yè)還是空白。從而制約了全縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為充分利用我縣中草藥資源優(yōu)勢。土壤疏松肥沃。極有利于各種中草藥材的種植生長，又如根據(jù)廣東省中藥材資源普查，境內(nèi)擁有貴重中藥品種123科，312個品種，且山區(qū)人民具有豐富種植中草藥經(jīng)驗，為此有限公司提出在原有年產(chǎn)350噸中藥飲片的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大完善年產(chǎn)800噸中藥飲片生產(chǎn)，此后，得到縣委、政府等有關(guān)部門的大力支持，由私營業(yè)主出資興建，項目由有限責(zé)任公司完成了項目建議書。于二零零四年九月以縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局經(jīng)貿(mào)字19號文批準(zhǔn)立項，又于2004年10月有限責(zé)任公司委托縣工學(xué)會進(jìn)行編制可行性研究報告，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，經(jīng)過充分論證，完成了可行性報告編制工作。（二）編制原則一、本工程遵照國家中藥醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求，按照GMP中藥飲片的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃，精心布置，協(xié)調(diào)布局。二、合理組織廠區(qū)及車間內(nèi)人流、物流、充分利用土地，節(jié)約能源，符合GMP要求。三、按GMP要求，制取中藥飲片生產(chǎn)為十萬級潔凈區(qū)。四、生產(chǎn)主要設(shè)備利用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備技術(shù)裝配。五、按照先進(jìn)、實用、安全、可靠原則注重環(huán)境保護(hù)與節(jié)藥能源。（三）編制依據(jù)1、有限責(zé)任公司委托書。2、粵食藥監(jiān)安專200499號。3、計字200442號。4、縣環(huán)境保護(hù)局2004年5月20日批復(fù)。5、經(jīng)貿(mào)字200419號。6、有限責(zé)任公司與藍(lán)坊簽訂合同書。7、有限責(zé)任公司與先生簽訂合同書。四、項目的意義和必要性（一）技改項目意義隨著我國加入WTO后，醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中藥飲片的市場需求不斷擴(kuò)大。據(jù)不完全統(tǒng)計，新生的個體藥店比2002年同期增長50，比2001年同期增長100，而新生的個體藥店中經(jīng)營中藥飲片的就占95，可見，部分藥房在飲片銷售中占有相當(dāng)大的比重。醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人民生活水平日益提高，對中藥的要求市場需求量更大。隨著我國改革開放政策的不斷深入和我國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，新生民營企業(yè)進(jìn)入中藥材飲片的龐大市場，尤其是新生個體藥店迅猛發(fā)展。在醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，各大醫(yī)院都有中醫(yī)科，各市縣都有中醫(yī)院，龐大的流通市場，眾多的使用單位，勢必形成對中藥飲片的需求量越大。國家和廣東省“十五”期間提出大力推進(jìn)中藥現(xiàn)代目標(biāo)，市召開南藥發(fā)展戰(zhàn)略研討會上，確立了把發(fā)展中藥材生產(chǎn)列入該市重點發(fā)展8大項目之一，梅州中藥資源分布廣闊，全市擁有中草藥品種437個，142科屬全省重點品種280個，占60，貴重稀有的品種20個。中藥材歷史悠久，人工生產(chǎn)種植有30多年，曾先后建立了枳殼、佛手、紅豆等基地。有限責(zé)任公司投資建立的金銀花、土茯苓基地，將結(jié)合地區(qū)地理環(huán)境，勞動力等資源的優(yōu)勢，走種值、加工、銷售、提取一體化的道路，走公司基地農(nóng)戶加工提取銷售的發(fā)展模式，從中藥材標(biāo)準(zhǔn)化種植開始，逐步向中藥材加工炮制、半成品加工擴(kuò)張，具有集種植，加工貿(mào)易于一體的南藥種植地和以技術(shù)、資金、信息等與廣大農(nóng)民進(jìn)行聯(lián)合，通過示范種植輻射帶動全市推廣，力爭發(fā)展成萬畝中藥生產(chǎn)種植基地和年產(chǎn)中藥飲片系列產(chǎn)品生產(chǎn)線2000噸規(guī)模。二、技改項目的必要性1、中藥中華民族瑰寶，發(fā)展民族藥、傳統(tǒng)藥具有廣闊的市場前景；中醫(yī)中藥歷史悠久，源遠(yuǎn)流長，經(jīng)過幾千年長期實踐證明，具有西藥不可替代的療效作用；中藥屬天然藥物，副作用少，療效可靠，費用便宜，“綠色藥物”越來越受到世界各地消費者的青睞；隨著人民生活日益提高，對醫(yī)療保健的要求更加迫切，中醫(yī)中藥具有不替代的機(jī)能調(diào)理和保健作用；2、實行GMP藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證管理，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，高效的中藥飲片；3、我公司前身是縣藥材公司，創(chuàng)建于1986年的中藥飲片加工廠，原有加工廠房陳舊簡陋，幾臺切藥機(jī)，均是7080年代產(chǎn)品，雖然我公司收購該加工廠后，作了必要設(shè)施設(shè)備，技術(shù)改造，但仍然不能滿足生產(chǎn)發(fā)展要求，特別是中藥材、中藥飲片生產(chǎn)GMP、GSP、GAP等要求。4、隨著我國加入WTO后，醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中藥飲片的市場需求不斷擴(kuò)大。據(jù)不完全統(tǒng)計，新生的個體藥店中經(jīng)營中藥飲片的占95，尚有醫(yī)藥的藥房在飲片銷售中占有相等的比重；5、實行GMP藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證管理，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，高效的中藥飲片；6、地處邊遠(yuǎn)山區(qū)，依托山清水秀無污染的得天獨厚資源優(yōu)勢和氣候適宜的條件，土壤疏松肥沃，極有利于各種中草藥材的種植生長，根據(jù)廣東省中藥材資源普查，境內(nèi)擁有貴重中藥品種123科，312個品種，且山區(qū)人民具有豐富的中草藥種植經(jīng)驗，市場前景廣闊，利用閑置廠房興建擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和種植規(guī)模，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，提高縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展是非常必要的。第二章項目簡介一、概況有限責(zé)任公司為該項目的投資方，該公司為一家集生產(chǎn)銷售為一體的公司，總投資為人民幣1000萬元，具有較強的經(jīng)濟(jì)實力。該公司在投資建立的金銀花、土茯苓基地達(dá)1000畝，并在此基礎(chǔ)上將逐步擴(kuò)大發(fā)展至5000畝，擴(kuò)大基地面積的同時，充分利用當(dāng)?shù)?00戶藥農(nóng)進(jìn)行種植生產(chǎn)，將為地方政府解決大批就業(yè)人員。走種植、加工、銷售、提取一體化的道路，為建立南藥生產(chǎn)基地打下基礎(chǔ)。二、產(chǎn)品特點1、中醫(yī)中藥源遠(yuǎn)流長，療效顯著中醫(yī)中藥歷史悠久，源遠(yuǎn)流長，是中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要組成部分，即使在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)飛速發(fā)展的今天，仍然發(fā)展著不可替代的重要作用。按照中醫(yī)藥理論，通過方式的加工，中藥可達(dá)到一藥多效，以適應(yīng)中藥臨床療效的需要。2、醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，需求市場量很大。隨著我國改革開放政策的不斷深入和我國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，新生民營企業(yè)進(jìn)入中藥飲片的龐大市場，尤其是新生個體藥店迅猛發(fā)展。在醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，各大醫(yī)院都有中醫(yī)科，各市縣都有中醫(yī)院，龐大的流通市場，眾多的使用單位，勢必形成對中藥飲片的需求量加大。三、項目投資概算項目總投資為1000萬元，其中主要設(shè)備生產(chǎn)、生活設(shè)施投資為498萬元，其余是種植中藥材基地投資502萬元。資金來源全部由私營業(yè)主自籌解決，另墊底流動資金300萬元需向銀行貸款解決。四、廢水、廢氣處理A廢水三級沉淀池澄清，達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，向外排放。B廢氣（煙塵）利用水漠除塵，達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)排放。五、地質(zhì)與基礎(chǔ)土建工程按地質(zhì)部門提供約6度地震防烈度設(shè)防，一般荷載不大的廠房柱基，均可利用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。六、供電目前全廠裝機(jī)容量160千瓦，總?cè)萘?00千伏安，經(jīng)配電后向車間供電。本技改工程利用原有變電富余，完全可滿足生產(chǎn)、生活用電需求。七、氣象資料蕉嶺縣2003年112004年9月各月平均資料年月份氣溫（）相對濕度（）降雨量（MM）風(fēng)速（M/S）氣壓（HPA）日照（小時）03年11月190702251810065168403年12月12958001810113205104年1月82693951610098147604年2月104715531410073160204年3月167751193131004891404年4月2227722931110008136604年5月249771967129972166104年6月28073656149951205804年7月284751806179952198504年8月286772019179921206004年9月2657417421999872127第三章市場預(yù)測市覆蓋縣區(qū)，人口480多萬，而且毗鄰江西，福建，飛機(jī)直達(dá)廣州、香港，火車、高速公路與周邊省份，地區(qū)相連，交通十分便利，藥品生產(chǎn)企業(yè)11家，藥品經(jīng)營企業(yè)1400多家，而且鄰省的江西尋烏、安遠(yuǎn)、會昌、瑞金、福建武平、上杭、永定、長汀均無置辦該業(yè)，這為我公司捷足先登提供了潛在外部市場。結(jié)合中藥飲片廠，中藥飲片年銷量達(dá)3000萬元以上。現(xiàn)全國中藥飲片廠為數(shù)不多，通過GMP認(rèn)證的中藥飲片廠目前全國只有5家。地區(qū)暫為空白。因此將中藥飲片廠進(jìn)行挖潛技術(shù)改造，完善配套生產(chǎn)線，滿足市場需求。1、GMP認(rèn)證管理，優(yōu)質(zhì)中藥飲片首選。我國新的藥品管理法明確要求藥品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)要實行“GMP”和“GSP”認(rèn)證管理，保證藥品質(zhì)量按雙“P”規(guī)定生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)所用中藥材、中藥飲片必須符合國家法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，中藥飲片必須標(biāo)以品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、批準(zhǔn)文號。以往的中藥飲片生產(chǎn)營銷理念極為有效。通過實行“GMP”和“GSP”認(rèn)證管理的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)，能夠生產(chǎn)規(guī)范優(yōu)質(zhì)的中藥飲片，同時提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。2、國際市場的準(zhǔn)入證在2003年抗擊SARS的斗爭中，中醫(yī)藥發(fā)揮了極其重要的作用，在臨床救治中顯示了良好的效果，為中藥沖擊國際市場提供了良好的契機(jī)。中藥在治療非典型性肺炎時所表現(xiàn)出來的效果，促使FDA向中藥伸出了“友誼之手”，美國方面需要進(jìn)一步明確相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，中國方面需要大力提高產(chǎn)品質(zhì)量，只要我們的生產(chǎn)加工過程符合GMP、GLP、GALL的規(guī)范，運用高科技手段控制質(zhì)量，就能夠保證認(rèn)可。至2003年我國中藥材出口額繼續(xù)呈現(xiàn)良好的增長態(tài)勢，達(dá)26億美元。第四章主要設(shè)備、儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號備注范群干燥烘箱CT不銹鋼直線往復(fù)式切藥機(jī)QWZD300不銹鋼往復(fù)式切藥機(jī)QY2402不銹鋼旋轉(zhuǎn)式切藥機(jī)QY1204不銹鋼離心式切藥機(jī)QL400不銹鋼立式斜片機(jī)QLX360不銹鋼洗藥機(jī)XY720不銹鋼中藥潤藥機(jī)GT7C53水環(huán)真空泵SK11不銹鋼電熱煅藥爐DY18不銹鋼炒藥機(jī)CY640不銹鋼中藥破碎機(jī)PS200A不銹鋼中藥粉碎機(jī)SF230A變量風(fēng)選機(jī)FX400篩選機(jī)SX800分析天平TG328A顯微鏡L1000A電子天平3000G/01G分光分度計T22N水份分析儀SH10A紫外分析儀ZF2干燥箱9030EMEB電子稱ACS30電子稱BSW300電子稱BSW60雙孔水浴鍋格力柜機(jī)KFR702W/E格力空調(diào)離心通風(fēng)機(jī)DTP5612A可傾中藥蒸煮鍋GT6J6500熱風(fēng)循環(huán)烘箱GT帶式干燥機(jī)組DW128條式開片機(jī)QK200型壓扁機(jī)YB200型不銹鋼自動磨刀機(jī)ZMD360不銹鋼草類藥切碎機(jī)QL260截切機(jī)JQ200木藤類切碎機(jī)QMT200多功能切藥機(jī)DQY300滾刀式切藥機(jī)QXG360第五章工藝流程說明技術(shù)改造后所采用的設(shè)備全部為不銹鋼設(shè)備符合國家GMP標(biāo)準(zhǔn)。具有自動化程度較高，易清洗，對藥品無任何污染，經(jīng)久耐用等特點，符合制藥工藝及產(chǎn)品質(zhì)量要求，在國中藥材檢驗挑選烘干切制洗滌浸潤輔助材料炙炮制粉碎檢驗包裝內(nèi)市場上較為先進(jìn)。第六章產(chǎn)品成本測算一成本分析項目單位數(shù)量單價（元）總價（元）備注原輔材料噸11111190001000電力度2083307215工資福利噸11115400560折舊費10798798稅收61600萬元96銷售費用元31600萬元48制造費用元18管理費用151600萬元24財務(wù)費用55300萬元165合計13573銷售單價為每公斤16元年利潤2427萬元,其中新增利潤169萬元年稅收96萬元，其中新增稅收708萬元。投資回收期3年投資利潤率33資金利稅率30產(chǎn)值利稅率20（二）現(xiàn)金流量表單位萬元序號項目200520062007合計1產(chǎn)量（噸）10001100121033102銷售收入16001760193652963回收流動資金4代收增值稅272299232912900325流入合計1872205922265126196326項目期投資7流動資金8生產(chǎn)成本117281290081419083881969減折舊798798798239410管理費用242642904794411財務(wù)費用16516516549512銷售費用4852858081588813增值稅及附加1761936212965825614所得稅8009886498052667915流出合計14375915882217539247797316凈現(xiàn)金流量4344470975112014165817累計凈現(xiàn)金流量141658三敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10）單位萬元序號項目合計2005200620071一、產(chǎn)量（噸）33101000110012102二、現(xiàn)金流入31、銷售收入529616001760193642、回收流動資金53、代收增值稅900322722992329126流入合計6196321872205922265127三、現(xiàn)金流出81、項目期投資92、流動資金103、生產(chǎn)成本42701612900814190815609911減折舊239479879879812管理費用794424264290413財務(wù)費用49516516516514銷售費用1588848528580815增值稅及附加5825617619362129616所得稅2667891680091886446980517流出合計51679315548717172318958318凈現(xiàn)金流量10283831713341963692919累計凈現(xiàn)金流量102838敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10）單位萬元序號項目合計2005200620071一、產(chǎn)量（噸）33101000110012102二、現(xiàn)金流入31、銷售收入529616001760193642、回收流動資金53、代收增值稅900322722992329126流入合計6196321872205922265127三、現(xiàn)金流出81、項目期投資92、流動資金103、生產(chǎn)成本3493771210555211610721277179211減折舊239479879879812管理費用794424264290413財務(wù)費用49516516516514銷售費用1588848528580815增值稅及附加5825617619362129616所得稅2667980091886446980517流出合計43915413203114592216120118凈現(xiàn)金流量18047855169599986531019累計凈現(xiàn)金流量180478第七章經(jīng)濟(jì)效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益假設(shè)按年生產(chǎn)能力，按年200天8小時單班計算，800噸飲片，平均單價公斤12元計，年工業(yè)產(chǎn)值960萬元，可實現(xiàn)利稅144萬元。但是由于該飲片廠的總公司有南藥種植基地，且從農(nóng)戶收購這部分稱為半成品藥占30，只需凈選和包裝，為此，本廠的實際生產(chǎn)能力為1000噸，按平均單價16元計，年工業(yè)產(chǎn)值可達(dá)1600萬元，扣除各項成本費用及稅金后，利潤為2812萬元?？蔀閲覄?chuàng)造稅金96萬元，作為小型的中藥飲片廠，能創(chuàng)造如此高的稅利，分析表明，經(jīng)濟(jì)效益是比較好的。2、資金籌措項目總投資為1000萬元，其中主要設(shè)備、生產(chǎn)、生活設(shè)施、土建工程、化驗儀器，投資為498萬元，其余是種植中草藥基地投資502萬元，資金全部由私營業(yè)主自籌解決，另墊底流資金向銀行貸款300萬元。該項目實施由有限責(zé)任公司年產(chǎn)350噸中藥飲片系列產(chǎn)品為依托。3、工程進(jìn)度目前資金到位，待立項后，進(jìn)行工藝設(shè)計，設(shè)備選型，可行性研究報告，消防、衛(wèi)生、防雷、環(huán)境評價等籌建工作。4、社會效益本項目建成后，不但滿足了鄰近省內(nèi)周邊地區(qū)藥品生產(chǎn)、藥營、使用單位對中藥飲片的需求，同時增加社會就業(yè)，發(fā)展了地方經(jīng)濟(jì)，填補了市綜合飲片廠的空白。因此在籌建