年產(chǎn)50萬件高檔襯衫生產(chǎn)線技術(shù)改造可行性研究報(bào)告[1]1

年產(chǎn)50萬件高檔襯衫生產(chǎn)線技術(shù)可行性研究報(bào)告南樂縣福盛制衣廠二一一年三月十日目錄第一章、總論3第二章、背景及必要性4第三章、建設(shè)條件5第四章、項(xiàng)目單位基本情況6第五章、市場分析與銷售方案7第六章、建設(shè)方案9第七章、投資概算與資金來源11第八章、財(cái)務(wù)評價(jià)12第九章、環(huán)境影響評價(jià)17第一章總論11項(xiàng)目概要111項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱南樂縣福盛制衣廠所有制形式股份制112項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱采用先進(jìn)技術(shù)年產(chǎn)50萬件制衣生產(chǎn)線建設(shè)性質(zhì)新建。建設(shè)地點(diǎn)福堪鄉(xiāng)工業(yè)區(qū)。建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)50萬件主要建設(shè)內(nèi)容一是建生產(chǎn)車間1200平方米；二是購買先進(jìn)設(shè)備和安裝137臺(tái)/套。113項(xiàng)目建設(shè)方案廠已成立了項(xiàng)目小組,進(jìn)行了市場調(diào)查、設(shè)備選型工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。項(xiàng)目進(jìn)度安排和實(shí)施期限1、2011年1月前，完成項(xiàng)目的市場調(diào)查和設(shè)備選型；2、2011年1月2011年3月，完成廠房建設(shè)、廠區(qū)綠化、供水、供電改造；3、2011年3月2011年6月，完成設(shè)備調(diào)運(yùn)、安裝和調(diào)試，并抓好新吸收工人的技術(shù)、安全生產(chǎn)和紀(jì)律培訓(xùn)；114投資概算及資金來源1141投資概算項(xiàng)目總投資8000萬元。115主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目完成后，年產(chǎn)量50萬件，銷售收入5000萬元，利潤總額增加6000萬元，稅收200萬元，就業(yè)200人。稅后動(dòng)態(tài)回收期3年。12可行性研究報(bào)告編制依據(jù)根據(jù)服裝業(yè)有關(guān)精神，編制南樂縣福盛制衣廠利用先進(jìn)技術(shù)裝備完善配套年產(chǎn)50萬件高檔制衣生產(chǎn)線技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。13綜合評價(jià)項(xiàng)目的興建和實(shí)施，有利于我縣的工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，能夠提高產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)了企業(yè)實(shí)力和市場競爭力，加快當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，解決一部分下崗職工的再就業(yè)，大力開拓國內(nèi)外市場，最大限度地提高經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)科學(xué)合理，生產(chǎn)符合環(huán)保要求和符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，申報(bào)單位實(shí)力較強(qiáng)，管理規(guī)范，技術(shù)力量雄厚，規(guī)模適合，項(xiàng)目帶動(dòng)能力強(qiáng)，項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭力強(qiáng)，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目切實(shí)可行。第二章背景及必要性21項(xiàng)目建設(shè)背景中國服裝產(chǎn)業(yè)日趨成熟，國際競爭也由勞動(dòng)力成本優(yōu)勢向產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新優(yōu)勢、產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢、品牌創(chuàng)新優(yōu)勢、文化創(chuàng)新優(yōu)勢的高層次轉(zhuǎn)變。2011年是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的關(guān)鍵年，產(chǎn)業(yè)的微妙變化將對我國制衣產(chǎn)業(yè)的未來走向產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。22項(xiàng)目建設(shè)的必要性221項(xiàng)目建設(shè)理由我廠是制衣專業(yè)生產(chǎn)廠家。自成立以來，一直非常重視采用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)組織制衣生產(chǎn)，堅(jiān)持科技進(jìn)步，堅(jiān)持用高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求組織生產(chǎn)。一年來，我廠采用GB/T26601997國家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)的同時(shí)，積極收集制衣生產(chǎn)的國外標(biāo)準(zhǔn)，通過比較鑒別，決定選用日本JISL4117992國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。為此廠組織力量對該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了分析研究和對比論證工作，并在此基礎(chǔ)上制定了高于國家和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)襯衫內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，并完善了相關(guān)的檢測設(shè)備。但隨著世界制衣界競爭的日益激烈，而廠原有的設(shè)備已呈現(xiàn)老化現(xiàn)象。鑒于目前技術(shù)裝配落后，產(chǎn)品質(zhì)量已無法適應(yīng)激烈的市場，因此，為提高企業(yè)在國內(nèi)國際市場的競爭力，提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，必須進(jìn)行技術(shù)改造，更新技術(shù)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。第三章建設(shè)條件31項(xiàng)目區(qū)概況南樂縣位于河南省東北部,毗鄰河北、山東兩省，全縣面積約1200平方公里,人口55萬人。氣候。南樂縣屬亞熱帶氣候區(qū)，雨量充沛，無霜期長，降雨量約1400MM，年平均氣溫21。32項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析1、項(xiàng)目建設(shè)土地項(xiàng)目建設(shè)所需土地面積50畝。2、市場優(yōu)勢該項(xiàng)目依托原有良好的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷售到北京、鄭州、石家莊等地區(qū)。3、科技開發(fā)能力擁有實(shí)力雄厚的科技隊(duì)伍，新產(chǎn)品開發(fā)能力較強(qiáng)，且積累了制衣生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)。4、主要障礙因素及解決方案目前，制衣加工未達(dá)規(guī)模，解決方案是采用先進(jìn)技術(shù)裝備完善配套年產(chǎn)50萬件高檔制衣，加強(qiáng)管理，提高質(zhì)量，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高。第四章項(xiàng)目單位基本情況41概況411管理制度南樂縣福盛制衣廠推行全面質(zhì)量管理，建立了質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品按國際標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。412管理模式實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，引進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立了較完善的管理體系，實(shí)行制度化管理和崗位“以人為本，任人唯賢”的用人機(jī)制，形成了科學(xué)的薪酬制度和獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的激勵(lì)機(jī)制。413人員結(jié)構(gòu)廠需職工150人，其中技術(shù)人員15人。42研發(fā)能力擁有技術(shù)人員15名，這些技術(shù)骨干以前在大中型企業(yè)就職過，積累了制衣生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)。43法人代表基本情況法人代表趙俊昌。第五章市場分析與銷售方案51市場分析511項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀隨著我國加入WTO后，國內(nèi)市場競爭日益復(fù)雜，激烈異常，對于制衣行業(yè)而言，更是不可低估這樣殘酷多變的市場競爭?；趯χ袊鳬T市場的認(rèn)識(shí)，明確提出了“以市場為導(dǎo)向，創(chuàng)自有品牌，走實(shí)業(yè)化道路”的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。制衣行業(yè)當(dāng)前管理體制大體有三類一是原國有企業(yè)的改制，轉(zhuǎn)變經(jīng)營機(jī)制。二是中外合資或引進(jìn)國外品牌組建的企業(yè)。三是民營企業(yè)。從三種管理體制來看，各具特色，總體來看仍處在傳統(tǒng)行業(yè)范疇內(nèi)，雖然原國營企業(yè)積極改造逐步完善適應(yīng)市場需求的新機(jī)制，但離市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距還較大，舊的體制烙印還未徹底根除。第二種是引進(jìn)國外資源來組建企業(yè)，不但從設(shè)備、材料、管理技能都全套引進(jìn)，而且從人才、技術(shù)力量管理模式全部參照國外的，這類企業(yè)從品牌、產(chǎn)品、技術(shù)、材料等方面，在國內(nèi)市場競爭力都有很大的優(yōu)勢。第三種是民營企業(yè)，是利用當(dāng)前各種優(yōu)勢和優(yōu)惠政策引進(jìn)高科技人才，在改革的大潮中誕生，這是一股不可估量的競爭對手，如浙江溫州、廣東虎門等地制衣行業(yè)，發(fā)展很快，對制衣行業(yè)沖擊影響很大。目前，制衣業(yè)面臨嚴(yán)峻的市場考驗(yàn)，世界各國的知名品牌紛紛涌入中國市場，使本來競爭就激烈的中國制衣市場變得更加嚴(yán)峻，作為廠來說，要想在市場上占有一席之地，應(yīng)不斷更新，推出新的的項(xiàng)目，開發(fā)新的產(chǎn)品。如今，社會(huì)經(jīng)濟(jì)比較活躍，市場競爭也異常激烈，我廠推出新穎產(chǎn)品，大力推廣團(tuán)體訂做和經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)，完善廠內(nèi)部的管理體系，優(yōu)化廠的技術(shù)管理人才，穩(wěn)定國內(nèi)的市場的情況下，為打入國際市場打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。通過技術(shù)改造，不斷提高質(zhì)量，將會(huì)跟隨著市場的需要而生產(chǎn)出更為適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品。市場容量是動(dòng)態(tài)的，不可能一成不變，但作為一個(gè)企業(yè)要把握消費(fèi)者當(dāng)今和未來的要求，引導(dǎo)消費(fèi)者，使自己的產(chǎn)品特色展現(xiàn)出來，不斷創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，不斷滿足消費(fèi)者當(dāng)前需求和超前要求，這樣才能使企業(yè)始終保持一定份額的市場容量。512市場前景分析52銷售策略、方案和營銷模式521銷售策略堅(jiān)持實(shí)施品牌戰(zhàn)略。無論國內(nèi)市場還是國際市場，高檔制衣的質(zhì)量要求不斷提高，必須增強(qiáng)品牌意識(shí)，品牌是企業(yè)發(fā)展的必由之路，在抓好產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，就是要提高產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽(yù)，充分利用經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、批發(fā)市場物流平臺(tái)、政府搭建展示平臺(tái)，提高企業(yè)和產(chǎn)品知名度，提高營銷隊(duì)伍的營銷水平，提高管理者的決策水平和組織管理能力。54市場風(fēng)險(xiǎn)分析541項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析目前，制衣業(yè)面臨嚴(yán)峻的市場考驗(yàn)，世界各國的知名品牌紛紛涌入中國市場，作為廠所生產(chǎn)的綺夢系列產(chǎn)品，要想在市場上占有一席之地，應(yīng)不斷進(jìn)行技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新，努力開發(fā)新產(chǎn)品，才是企業(yè)發(fā)展的唯一出路。產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)努力執(zhí)行ISO9000質(zhì)量保證體系，實(shí)現(xiàn)100產(chǎn)品合格率。價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)因素由于原料價(jià)格不斷變化，企業(yè)必須走降低成本擴(kuò)張之路，加強(qiáng)企業(yè)管理。542防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策針對市場可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做好以下措施廠重視打造“品牌”建設(shè)，面對激烈的市場競爭，廠還應(yīng)當(dāng)依靠現(xiàn)有的科技實(shí)力，針對不同的市場和消費(fèi)群體，繼續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品，除穩(wěn)定現(xiàn)有市場外，還應(yīng)積極開發(fā)新的市場，依靠多元化的市場贏得更大的利益。第六章建設(shè)方案61建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括年產(chǎn)50萬件高檔制衣62生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程裁剪驗(yàn)片/驗(yàn)布縫制粘樸大燙摺衫品質(zhì)檢驗(yàn)包裝倉庫出廠63項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容631建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)按國際標(biāo)準(zhǔn)JISL41171992產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)新廠房和設(shè)備。632具體建設(shè)內(nèi)容6321土建新建廠房1200平方米。6322設(shè)備主要購置制衣機(jī)械設(shè)備、配套設(shè)備和檢測設(shè)備。設(shè)備選型和購買數(shù)量（詳見表61項(xiàng)目設(shè)備選型和購買數(shù)量）。表61項(xiàng)目設(shè)備選型和購買數(shù)量序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量（臺(tái)）單價(jià)萬元金額萬元1全自動(dòng)開袋機(jī)JUKIAWP89532256752直驅(qū)摩打剪線平車JUKIDDL9000DS8016813443電子花樣打棗機(jī)JUKILK1901A6472824電子鳳眼機(jī)兄弟牌98231053155三線吸骨機(jī)飛馬M7521750532656四線吸骨機(jī)飛馬M8521360643847轉(zhuǎn)角雙針機(jī)兄弟牌845063352018電腦打棗機(jī)兄弟牌430D629417649電腦打鈕機(jī)兄弟牌4387365255510電腦鈕門機(jī)兄弟牌800A6332199211日本羽島粘樸機(jī)900KCS3803240912明筒車關(guān)西1404PSF6091546總計(jì)1373808564實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排1、2011年1月前，完成項(xiàng)目的市場調(diào)查和設(shè)備選型；2、2011年1月2011年3月，完成廠房建設(shè)、廠區(qū)綠化、供水、供電改造；3、2011年3月2011年6月，完成設(shè)備調(diào)運(yùn)、安裝和調(diào)試，并抓好新吸收工人的技術(shù)、安全生產(chǎn)和紀(jì)律培訓(xùn)；第七章投資概算與資金來源71投資概算依據(jù)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及工程量，結(jié)合當(dāng)前市場、建筑、機(jī)械等行業(yè)材料及工程造價(jià)來進(jìn)行預(yù)算所需資金投入。72投資概算721固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)總投資8000萬元。A、1200平方米加工廠房。B、設(shè)備投資共計(jì)380萬元（詳見附表61設(shè)備投資明細(xì)表）。722流動(dòng)資金（含鋪底流動(dòng)資金）流動(dòng)資金500萬元，主要用廠生產(chǎn)資金周轉(zhuǎn)。73投資計(jì)劃和資金來源與籌措731自籌資金及來源項(xiàng)目承建企業(yè)自籌資金6000萬元。732銀行貸款及籌措企業(yè)較大,項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃向銀行貸款2000萬元。74資金使用和管理741財(cái)政資金使用和管理我廠將依據(jù)國家和省有關(guān)規(guī)定，對本次項(xiàng)目資金加強(qiáng)監(jiān)督管理，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，工程招標(biāo)制和工程監(jiān)督制。對項(xiàng)目資金管理實(shí)行專門賬戶、專人管理、專賬核算，保證資金?？顚Ｓ茫涞綄?shí)處，并嚴(yán)格按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度分期分批撥付和使用工程款。742銀行貸款使用和管理項(xiàng)目建設(shè)期沒有安排銀行貸款，建成后確需使用銀行貸款補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)，銀行貸款使用和管理按銀行貸款管理規(guī)定執(zhí)行。第八章財(cái)務(wù)評價(jià)81財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，計(jì)算效益和費(fèi)用價(jià)格統(tǒng)一采用報(bào)告編制時(shí)的市場統(tǒng)一價(jià)格，貨幣統(tǒng)一采用人民幣。82銷售收入和銷售稅金及附加估算821新增銷售收入項(xiàng)目完成后第一年可生產(chǎn)襯衫50萬件，產(chǎn)值達(dá)3000萬元；第二年加強(qiáng)管理，產(chǎn)量可達(dá)60萬件，產(chǎn)值可達(dá)3600萬元（產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表，下表81項(xiàng)目產(chǎn)品新增銷售收入明細(xì)表）。表81項(xiàng)目產(chǎn)品新增銷售收入明細(xì)表項(xiàng)目單位單價(jià)（元）第一年第2年銷售量（萬件）銷售收入萬元銷售量（萬件）銷售收入萬元襯衫件60503000603600822新增銷售稅金及附加無項(xiàng)目銷售稅金及附加按綜合稅負(fù)39計(jì)為49萬元。有項(xiàng)目銷售稅金及按綜合稅負(fù)39計(jì),項(xiàng)目新增銷售稅金及附加為68萬元。83項(xiàng)目總成本及經(jīng)營成本估算831單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本50元。其中原材料購進(jìn)29元，輔助材料及包裝8元，制造費(fèi)用485元，工資及福利75元，電力065元（詳見附表82單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表）。附表82單位成本估算表序號項(xiàng)目名稱金額元1原材料布292輔助材料及包裝83制造費(fèi)用4854工資及福利755電力065單位生產(chǎn)成本合計(jì)50銷售單價(jià)為每件60元,第一年利潤可達(dá)到2015萬元,年銷售稅金及附加117萬元,年所得稅665萬元。第二年利潤可達(dá)2731萬元，年銷售稅金及附加140。4萬元，年所得稅9012萬元。832項(xiàng)目成本分析現(xiàn)金流量表附表83單位萬元項(xiàng)目2012年2013年合計(jì)一、產(chǎn)量（萬件）5060110二、現(xiàn)金流入1、銷售收入3000360066002、代收增值稅5106121122現(xiàn)金流入合計(jì)351042127722三、現(xiàn)金流出1、項(xiàng)目投資額6006002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本250030005500減折舊3838764、管理費(fèi)用1171172345、財(cái)務(wù)費(fèi)用395395796、銷售費(fèi)用2530557、增值稅及附加117140425748、所得稅665901215662流出合計(jì)3427337902680602四、凈現(xiàn)金流量838329891598832敏感性分析敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10）附表84單位萬元項(xiàng)目2012年2013年合計(jì)一、產(chǎn)量（萬件）5060110二、現(xiàn)金流入1、銷售收入3000360066002、代收增值稅5106121122現(xiàn)金流入合計(jì)351042127722三、現(xiàn)金流出1、項(xiàng)目投資6006002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本275033006050減折舊3838764、管理費(fèi)用1171172345、財(cái)務(wù)費(fèi)用395395796、銷售費(fèi)用2530557、增值稅及附加117140425748、所得稅22637456005現(xiàn)金流出合計(jì)36711366435733545四、凈現(xiàn)金流量161105476538655敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10）附表84單位萬元項(xiàng)目2012年2013年合計(jì)一、產(chǎn)量（萬件）5060110二、現(xiàn)金流入1、銷售收入3000360066002、代收增值稅5106121122現(xiàn)金流入合計(jì)351042127722三、現(xiàn)金流出1、項(xiàng)目投資6006002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本225027004950減折舊3838764、管理費(fèi)用1171172345、財(cái)務(wù)費(fèi)用395395796、銷售費(fèi)用2530557、增值稅及附加6636631