差旅費報銷管理制度模板.doc

1、差旅費報銷管理制度模板 1運營管理中心差旅費報銷管理制度 XXXX為進一步完善公司的內部管理制度， 加強員工因公出差的管 理，控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的報銷及審批程序，結合 本公司的實特制定本制度。 望公司全體因公出差人員能夠切實履行并互 相際情況，監(jiān)督，以促進本規(guī)定的有效實施。一、操作流程事由、注明出差地點、 “出差申請單”出差人員出差前必須 填寫、 1天數、資金開支預算等，經部門負責人簽署意見、分管領導 及總經理批準后方可出差。 員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需 延期返回的，需請示中心分管領導及總經理批準后，方可延期，無故 延期的，公司不予報銷差旅費，并按曠工處理。天持批準后

2、的“出差申請單” ，1、員工出差如需借款，需提前 2填寫“借款單”，列明借款事由及金額，由部門負責人簽字 后，經財務人員審核，分管領導及（副）總經理審批后方可借款。、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告、并向 分管 3領導匯報。由分管領導考核結果，簽署考核意見。“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規(guī)定， 根據 4經審核后方可報銷差旅費。各項補助憑填寫完整的申請表， 由財務予以報銷。（特批的開支必須費用報銷簽字程序參照財務報銷簽字審 批流程。先由有關領導在發(fā)票上簽字確認后轉給財務審核）、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不 符的 5交通工具的，天數、因特殊原因或情況

3、變化改變路線、差旅 費不予報銷，須事先經分管領導及總經理簽署意見后方可報銷。、出差回公司應在三天內報賬并結清借款， 超過三天未報銷 的差 6旅費由個人自行承擔。、出差時借款，本著“前帳不清，后帳不借”的原則，延誤 工作 7責任自負， 特殊情況由總經理特批， 各部門違反規(guī)定給予借 款造成帳務混亂的，追究財務經辦人的責任。，回公司后可在兩周內安排、 因出差期間周六周日不能休息 的8調休。二、費用報銷標準：費用報銷執(zhí)行以下標準：縣級市及以下省轄市特區(qū)、直轄市、省會地區(qū)（一住宿標準個標準間）伙食補助市內交通費電話補貼備注員工若為單人或異性出差， 同性出差需兩人同住一個標準間，如無其他旅客同住，可單住標

4、準間，并持住宿發(fā)票報銷，但不能超過規(guī)定的住宿標準非公共交通公共交通火車飛機交通工具標準備注若其余人員按以上標準執(zhí)行， 總經理及以上人員實報實銷，）含機場建設和燃油附加等其他費用 （到目的地的機票價格，在請示上級主管后可乘坐飛機%不高于火車票價格的三、報銷辦法：（一）住宿費報銷辦法、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法， 按實際住宿的天 1數計算報銷。、出差人員有接待單位或住在親友家的， 一律不予報銷住宿費。2、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行， 有新聞媒體 3會見地方政府官員和知名人士等影響公司整體形象的特殊 業(yè)務情采訪、況，由當事人提出申請， 分管領導及總經理批準并規(guī)定限額 后訂房。無正當理由或未經預先批準私自入住超標酒店的， 超出部分費 用自理。（二）伙食補助費報銷辦法：中午時后離開本市按半天 12 中午時前離開本市按照全天補 助； 12時后抵達本市按全天 12 時前抵達本市按半天補助；中午 12 補助；中午補助。如遇招待客人，招待費用按公司招待費有關規(guī)定進行報銷 （格式見，一同就餐的公司員工不再報銷伙食