鋰電池鋁塑膜項(xiàng)目立項(xiàng)報告

1、關(guān)于鋰電池鋁塑膜項(xiàng)目立項(xiàng)報告一、項(xiàng)目名稱及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱鋰電池鋁塑膜項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。二、項(xiàng)目承辦單位公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進(jìn)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積80000.00約

2、120畝1.1總建筑面積140483.74容積率1.761.2基底面積51200.00建筑系數(shù)64.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝385.892總投資萬元59396.322.1建設(shè)投資萬元48883.312.1.1工程費(fèi)用萬元42084.952.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元5496.542.1.3預(yù)備費(fèi)萬元1301.822.2建設(shè)期利息萬元559.722.3流動資金萬元9953.293資金籌措萬元59396.323.1自籌資金萬元36550.563.2銀行貸款萬元22845.764營業(yè)收入萬元106700.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元88888.436利潤總額萬元17313.237凈利潤萬元1

3、2984.928所得稅萬元4328.319增值稅萬元4152.8010稅金及附加萬元498.3411納稅總額萬元8979.4512工業(yè)增加值萬元31512.8213盈虧平衡點(diǎn)萬元47125.95產(chǎn)值14回收期年6.22含建設(shè)期12個月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.69%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元9425.04所得稅后三、建設(shè)背景鋁塑膜是軟包裝鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料。鋁塑膜即鋁塑復(fù)合膜，可以將組裝后的單片電池密封形成一個電池，起保護(hù)內(nèi)容物的作用，鋁塑膜對電池的性能有重要影響，因此用于鋰電池電芯封裝材料的鋁塑膜必須具有極高的阻隔性、良好的熱封性、耐電解液與強(qiáng)酸、和延展性、柔韌性、高機(jī)械強(qiáng)度等特點(diǎn)。鋁塑

4、膜產(chǎn)品在下游IT領(lǐng)域的應(yīng)用市場比較成熟，而在新能源汽車等動力電池相關(guān)下游領(lǐng)域的應(yīng)用市場還處于初期，隨著新能源汽車市場發(fā)展，鋁塑膜市場有望實(shí)現(xiàn)快速增長。2016年中國鋰電池鋁塑膜的需求量為8,556萬平方米，同比增長24.1%；市場規(guī)模為27.3億元，同比增長18.7%。需求增速高于市場規(guī)模增速，主要由于國內(nèi)數(shù)碼市場從鋁殼電池轉(zhuǎn)向軟包鋰電池和國內(nèi)軟包動力電池放量帶動鋁塑膜的需求。鋁塑膜是軟包鋰電池制成的最后一道工藝，對電池性能影響極大。鋁塑膜的結(jié)構(gòu)主要為尼龍層（ON層）、膠水層、鋁箔層（AL層）和CPP（流延或未拉伸聚丙烯）層或PP層，主要原材料為尼龍、鋁箔、聚丙烯和膠黏劑。鋰電池小型化、薄型化

5、和大容量、大功率充放電的發(fā)展方向，既要求鋁塑膜在保證水、氧等阻隔性的同時朝輕薄、柔韌性方向發(fā)展，又要求其具有更高的機(jī)械強(qiáng)度、更好的阻隔性和更長的使用壽命，因此鋁塑膜具有較高的技術(shù)壁壘，技術(shù)難度高于正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液。日韓公司寡頭壟斷鋁塑膜市場，進(jìn)口替代空間大。鋁塑膜市場主要由日韓公司寡頭壟斷，其中日本企業(yè)大日本印刷DNP與昭和電工占全球鋁塑膜市場的80%左右，日本凸版T&T、占1215%的市場份額。據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，2015年我國95%以上的鋁塑膜市場依然被昭和電工、大日本印刷DNP等進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)，國產(chǎn)鋁塑膜市場占比不足5%，未來鋁塑膜產(chǎn)品的進(jìn)口替代空間巨大。鋁塑膜國產(chǎn)化進(jìn)程加快。

6、國內(nèi)鋁塑膜企業(yè)與國外企業(yè)仍有較大差距。目前，國產(chǎn)鋁塑膜只有幾個廠家的其中幾個指標(biāo)達(dá)到日本DNP指標(biāo)，產(chǎn)品在耐電解液性能和沖深方面差距較大。國產(chǎn)鋁塑膜沖深最好只能做到5mm左右，而國外產(chǎn)品可以做到812mm。國內(nèi)鋁塑膜企業(yè)主要有中國紫江、佛塑科技、道明光學(xué)、新綸科技等。未來23年，國產(chǎn)鋁塑膜在國內(nèi)的占比將有較大突破，鋁塑膜國產(chǎn)化進(jìn)程加快。當(dāng)前時期，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)，既面臨難得的歷史發(fā)展機(jī)遇，也面對諸多風(fēng)險和挑戰(zhàn)?？傮w上機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。從國際看，和平、發(fā)展、合作仍是時代潮流，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化深入發(fā)展，以“互聯(lián)網(wǎng)+”、3D打印等為代表的新一輪科技革

7、命和產(chǎn)業(yè)融合將對產(chǎn)業(yè)分工格局產(chǎn)生深刻影響。同時，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入深度調(diào)整期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇曲折，主要經(jīng)濟(jì)體走勢分化，圍繞市場、資源、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等競爭更加激烈。從國內(nèi)看，我國仍處于可以大有作為的戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)過30多年的改革開放，我國的綜合國力、國際競爭力和國際影響力達(dá)到新高度，發(fā)展的基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，正向形態(tài)更高級、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好的基本面沒有變，經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋空間大的基本特質(zhì)沒有變，經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進(jìn)態(tài)勢沒有變。新的增長點(diǎn)正在加快孕育并不斷破繭而出，新的增長動力正在加快形成并不斷蓄積力量。同時，

8、國內(nèi)傳統(tǒng)要素優(yōu)勢減少，資源環(huán)境約束趨緊，增長動力減弱，風(fēng)險挑戰(zhàn)增多。從省內(nèi)看，新一輪國家戰(zhàn)略同步實(shí)施，必將使發(fā)展動能和優(yōu)勢得到充分釋放。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為雄厚，設(shè)施條件完備，為促進(jìn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效提供了有力支撐。經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得了重大階段性成就，為推動新一輪全面振興奠定了扎實(shí)的工作基礎(chǔ)和發(fā)展基礎(chǔ)。同時，發(fā)展形勢更為嚴(yán)峻復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)增速下滑，有效供給不足，制約發(fā)展的深層次矛盾仍然存在：體制機(jī)制弊端突出，市場發(fā)育不完善，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境欠佳，民營經(jīng)濟(jì)實(shí)力不強(qiáng)；結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)競爭力下降，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，資源環(huán)境壓力增大；自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，科技成果轉(zhuǎn)化不暢，人才支撐不足；區(qū)

9、域發(fā)展差距較大，居民收入水平較低，社會治理能力和水平亟待提升。四、項(xiàng)目定位推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)，全面提升產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案（一）項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約120畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（二）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx鋰電池鋁塑膜的經(jīng)營能力。（三）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積140483.74，其中：生產(chǎn)工程91801.60，倉儲工程20275.20，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施18883.74，公共工程9523.20。二、總

10、投資規(guī)劃（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資48883.31萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款22845.76萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息559.72萬元。（三）流動資金根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動資金為9953.29萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資59396.32萬元，其中：建設(shè)投資48883.31萬元，占項(xiàng)目總投資的82.30%；建設(shè)期利息559.72萬元，占項(xiàng)目總投資的0.94%；流動資金9953.29萬元，占項(xiàng)目總

11、投資的16.76%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資59396.32萬元，其中申請銀行長期貸款22845.76萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用17744.3822997.251343.3242084.9586.09%1.1建筑工程費(fèi)17744.3817744.3836.30%1.2設(shè)備購置費(fèi)22997.2522997.2547.05%1.3安裝工程費(fèi)1343.321343.322.75%2工程建設(shè)其他費(fèi)用5496.545496.5411.24%2.1土地出讓金3136.543136.546.42

12、%2.2其他前期費(fèi)用2360.002360.004.83%3預(yù)備費(fèi)1301.821301.822.66%3.1基本預(yù)備費(fèi)462.92462.920.95%3.2漲價預(yù)備費(fèi)838.90838.901.72%4建設(shè)投資合計(jì)48883.31100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資59396.32100.00%1.1建設(shè)投資48883.3182.30%1.1.1工程費(fèi)用42084.9570.85%1.1.1.1建筑工程費(fèi)17744.3829.87%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)22997.2538.72%1.1.1.3安裝工程費(fèi)1343.322.26%1.1.2工程建設(shè)其他

13、費(fèi)用5496.549.25%1.1.2.1土地出讓金3136.545.28%1.1.2.2其他前期費(fèi)用2360.003.97%1.2.3預(yù)備費(fèi)1301.822.19%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)462.920.78%1.2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)838.901.41%1.2建設(shè)期利息559.720.94%1.3流動資金9953.2916.76%七、投資收益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：106700.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：88888.43萬元。3、凈利潤（NP）：12984.92萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：6.22年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部

14、收益率：15.69%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：9425.04萬元。八、建設(shè)周期及實(shí)施進(jìn)度本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入69355.0074690.0090695.00106700.00106700.00106700.00106700.00106700.00106700.002稅金及附加297.91326.53412.44498.34498.34498.34498.34498.34498.343總成本費(fèi)用64391.5667891.117

15、8389.7788888.4388888.4388888.4388888.4388888.4388888.434補(bǔ)貼收入5利潤總額4665.536472.3611892.7917313.2317313.2317313.2317313.2317313.2317313.236彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額4665.536472.3611892.7917313.2317313.2317313.2317313.2317313.2317313.238所得稅1166.381618.092973.204328.314328.314328.314328.314328.314328.319凈利潤3499.154

16、854.278919.5912984.9212984.9212984.9212984.9212984.9212984.9210期初未分配利潤0.003149.247203.1514510.4724745.8533957.6942248.3549709.9556425.3811可供分配的利潤3499.158003.5116122.7427495.3937730.7746942.6155233.2762694.8769410.3012提取法定盈余公積金349.92800.351612.272749.543773.084694.265523.336269.496941.0313可供投資者分配的利潤3

17、149.247203.1514510.4724745.8533957.6942248.3549709.9556425.3862469.2714應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤3149.247203.1514510.4724745.8533957.6942248.3549709.9556425.3862469.2719息稅前利潤6951.359209.8915985.4322760.9822760.9822760.9822760.9822760.9822760.9820息稅折舊攤銷前利潤9599.0311857.5718633.1125408

18、.6625408.6625408.6625408.6625408.6625408.66項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0069355.0074690.0090695.00106700.00106700.00106700.00106700.00106700.00NaN1.1營業(yè)收入0.0069355.0074690.0090695.00106700.00106700.00106700.00106700.00106700.00106700.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出48883.3167391.9964948.1882997.7387610.3085619.6585619.6585619.6585619.6585619.652.1建設(shè)投資48883.310.002.2流動資金6469