公司文書管理制度

1、公司文書管理制度（一）總則第一條 為確保文書事務(wù)正常順利進(jìn)行， 促進(jìn)與提高組織管理工作的效率特 制定本制度。第二條 所謂“文書”是指業(yè)務(wù)工作上往來公文、報告會議決議、規(guī)定、合 同書、專利許可證書、電報、各種賬簿圖表、參考書等一切業(yè)務(wù)用書與公文。第三條 全部文書歸公司所有并收藏，任何個人不得私自占有。第四條 必須嚴(yán)格保守文書的機(jī)密。第五條 文書按下列要點(diǎn)處置或辦理：1凡重要事宜的指示、請示、匯報、報告、傳達(dá)、答復(fù)等等，一律以“文 書”的形式進(jìn)行。所有文書的處置都必須以“準(zhǔn)確”與“迅速”為原則，必須明 確責(zé)任。2即使在緊急狀況下以口頭或電話形式處置的事項，事后也必須以文書形 式記錄下來。第六條 文

2、書的管理原則規(guī)定如下：1文書的收發(fā)、領(lǐng)取與寄送，原則上由總公司總務(wù)部負(fù)責(zé)。2分公司或分支機(jī)構(gòu)的文書管理，另有文書管理細(xì)則做出規(guī)定。（二）文書的收發(fā)第七條 到達(dá)文書全部由文書主管部門接收，并按下列要點(diǎn)處置：1一般文書予以啟封，分送各部門。2私人文書不必開啟，直接送收信人。3分送各部門的文書若有差錯，必須立即退回總務(wù)部。（三）文書的處理第八條 文書按機(jī)密程度可分為以下幾類：1絕密。指極為重要并且不得向無關(guān)人員泄漏內(nèi)容的文書。2秘密。指次重要并且所涉及內(nèi)容不能向公司內(nèi)外無關(guān)人員透露的文書表23-7 表格登記單圖表 名稱聯(lián)數(shù)填制 單位移送 單位功能內(nèi)容性質(zhì)印 制 日 期數(shù)量表 格 編 號每 月 用 量

3、1.產(chǎn)品2經(jīng)理 室自存、 生管部產(chǎn)品說明產(chǎn)品說明、規(guī)格訂定各產(chǎn)品2.工程分 析表2工程分析工程標(biāo)準(zhǔn)3.品檢標(biāo) 準(zhǔn)2加組品檢標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)退料名 稱、 數(shù)量4.領(lǐng)退料 單3領(lǐng)料 人自存、 會計、 生管領(lǐng)料憑證領(lǐng)退料名 稱、 數(shù)量憑 證5原物料 庫存卡1倉庫物料管理原物料耗用 狀況賬 卡6耗用月 報表3自存、 會計、 生管對賬、控制原物料耗用 狀況月 報7.庫存月 報表3原物料庫存 記錄8.制造通 知單7生管自存、 業(yè)務(wù)、 生產(chǎn)部派工用制造說明、 原物料說明發(fā) 工 用9.生產(chǎn)進(jìn) 度表7生產(chǎn)進(jìn)度10.生產(chǎn)狀況表1自存程序控制用細(xì)步進(jìn)度、產(chǎn)量控制工作表11 .完工報告單2自存、 經(jīng)理室計算成本原物料工時 品質(zhì)

4、記錄每 批 報 告12.品檢日報表2品管自存、生管品檢狀況各批品檢狀 況日 報13.品檢記錄表1自存工 作 表3 機(jī)密。指不宜向公司以外人員透露內(nèi)容的文書。4.普通。指非機(jī)密文書。如果附有其他調(diào)查問卷之類的重要東西，則另當(dāng)別論。5傳閱。指在本公司內(nèi)部傳閱或傳達(dá)的文書。第九條 普通文書的處理原則如下：1由部門經(jīng)理以上級別的主管，負(fù)責(zé)對文書進(jìn)行審閱、回答、批辦以及其 他必要的處理，或者由其指定下屬對文書進(jìn)行具體處理。2如果遇到重要或異常事項，必須及時與上一級主管取得聯(lián)系，按上級指 示辦理。3各種有關(guān)聯(lián)的事項，必須與各部門商議后方能予以處置。第十條 機(jī)密文書的處理原則如下： 1機(jī)密文書原則上由責(zé)任者

5、或當(dāng)事者自行處理。2指名或親啟文書，原則上應(yīng)在封面上注明文書所涉及事項的要點(diǎn)和發(fā) 文者姓名，并由發(fā)文者封緘。3到達(dá)的指名或親啟文書，原則上由信封上所指名的人開啟，其他人不得 擅自啟封。如果某主管在職務(wù)上有權(quán)替代來件所指名者，不受本條規(guī)定的約束。第十一條 文書的閱覽原則如下1某文書被閱覽后，閱覽者必須簽字，表示已經(jīng)閱覽完畢。如有必要，可 在文書的空白處填寫閱覽后的意見，并轉(zhuǎn)給或交還文書的主管。2有必要在各部門傳閱的文書，必須附上“傳閱登記簿”，按“傳閱登記 簿“規(guī)定欄目填寫，并最終交還文書主管。第十二條 與各部門有關(guān)的文書， 在處理意見上如果存在分歧， 則由文書的 主管部門出面進(jìn)行協(xié)商， 如果不

6、能協(xié)商一致， 上報或請示上級領(lǐng)導(dǎo)， 由上級裁決。（四）請示審批第十三條 請示審批是公司經(jīng)營的一項重要程序， 凡公司經(jīng)營重要事項， 都 必須經(jīng)請示，獲得董事會、總裁和常務(wù)董事審查、裁決和公文批復(fù)之后，方能實 行。第十四條 須請示審批事項如下： 1職務(wù)及重要人事安排； 2各種制度性規(guī)定的變更； 3重要契約的締結(jié)、解除與變更； 4訴訟行為；5與政府機(jī)構(gòu)有關(guān)的各種重要的請示回執(zhí)、申請等等；6土地、建筑物以及事務(wù)所權(quán)利的購買與轉(zhuǎn)讓；7大額饋贈、謝禮、以及宣傳廣告費(fèi)用的開支； 8分支機(jī)構(gòu)的增減與升降；9預(yù)算與決算事宜；10借款與貸款，以及借貸銀行的開設(shè)與變更； 11重要或高額物品的采購，不急用或不需要物品

7、的轉(zhuǎn)讓或廉價出售； 12定期或不定期刊物發(fā)刊、修改與廢除，以及費(fèi)用開支的修訂。 13有關(guān)公司經(jīng)營的重要計劃與企劃；14其他上述未涉及的重要事項。第十五條 請示審批者為分公司經(jīng)理，以及以此為標(biāo)準(zhǔn)確定的主管。 第十六條 對請示審批的提案文書必須進(jìn)行仔細(xì)斟酌，以便能順利實施。第十七條 請示審批的事項， 必須以提案文書的方式， 經(jīng)主管呈交總部。 如 果事情緊急， 允許直接以非文書形式請示， 但事后必須盡快撰寫請示提案文書上 報。第十八條 請示提案文書的內(nèi)容包括標(biāo)題、正文、理由、說明和附錄。提案 文書應(yīng)一式多份， 分送有關(guān)部門如業(yè)務(wù)部門、 出版部門、 總務(wù)部門和財務(wù)部門等 等。第十九條 請示提案文書必須

8、編號， 注明起草者或請示者， 所屬分支機(jī)構(gòu)及 部門，并簽名蓋章。第二十條 請示審批內(nèi)容一旦被上級認(rèn)可并做出決定， 則以請示提案書 （副 本）替代批復(fù)返回，并請示部門予以執(zhí)行。第二十一條 請示提案原本由總務(wù)部保管。（五）文書的制作第二十二條 文書制度要領(lǐng)如下：1文書必須簡明扼要，一事一議，語言措辭力求準(zhǔn)確規(guī)范。2起草文書的理由包括起因， 以及中間交涉過程， 加以證明必須做出交代， 必要時附上相關(guān)資料與文件。3必須明確起草文書的責(zé)任者，并署上請示審批提案者姓名。4對請示提案文書進(jìn)行修改時，修改者必須認(rèn)真審閱原件，修改后必須署 名。第二十三條 文書的起草必須征得主管同意， 并且在主管有了明確的決定之

9、 后進(jìn)行。文書起草只是一個“文書化”的過程與結(jié)果。文書的草案必須 予以保存。第二十四條 重要文書，必須經(jīng)過公證， 并且在正式文書形成前， 掌握并附 上具有價值的證據(jù)或證明文件。第二十五條 文書的署名按下列規(guī)定進(jìn)行： 1公司內(nèi)文書，如果是一般往來文書，只需主管署名；如果是單純的上報 文書，或者不涉及各部門且內(nèi)容不重要的文書， 只需部門署名； 如果是重要文書， 按責(zé)任范圍由總裁、 副總裁、 常務(wù)董事署名， 或者署有關(guān)部門的主管姓名與職務(wù)2對外文書，如合同書、責(zé)任狀、政府許可申請書、回執(zhí)公告等重要文書， 一律署總裁職務(wù)與姓名。 如果是總裁委托事項可由指名責(zé)任者署名。 上列規(guī)定以 外的文書，也可署分公

10、司或分支機(jī)構(gòu)主管的職務(wù)與姓名。第二十六條 文書的蓋章按下列要點(diǎn)進(jìn)行：1在正本上必須加蓋文書署名者的印章，副本可以加蓋署名者或所在部門 印章。2如果文書署名者不在，可加蓋職務(wù)或代理者印章，并加蓋具體執(zhí)行者印 章替代。但在這種情況下，文書存檔前必須加蓋署名者印章。3以部門或公司名義起草的文書，在旁側(cè)加蓋有關(guān)責(zé)任者印章。第二十七條 總裁與公司印章按下列原則使用： 1在有必要加蓋總裁公司印章時，必須填寫委托申請書，經(jīng)所屬部門主管 認(rèn)可并且加蓋印章之后，向總務(wù)部門提出。2總務(wù)部主管經(jīng)審核，簽名蓋章，批準(zhǔn)申請。如有必要則需請示總裁。3在需要總裁簽字的情況下，手續(xù)同前。4經(jīng)總務(wù)部批準(zhǔn)后，去印章保管員處加蓋公

11、司印章。5一些帶有公司字樣或總裁職務(wù)字樣的印章，須經(jīng)主管同意，直接向印章保管員申請加蓋（六）文書的發(fā)送第二十八條一些需要郵寄或?qū)Ｈ诉f交的文書，按下列要點(diǎn)進(jìn)行發(fā)送，必要 時還須給文秘室以回復(fù)或回執(zhí)。調(diào)查報告不受本條規(guī)定限制。1 文書封面必須明確寫清發(fā)送或接收單位、單位地址以及收件人姓名，并 且注明“快遞”、“郵寄”、“面呈”或“轉(zhuǎn)交”等字樣。2. 公司內(nèi)部文書原則上不作封緘。第二十九條各部門的郵寄文書，必須于發(fā)送前在“發(fā)信登記本”與郵資明 細(xì)賬”上做好登記并填寫。表23-8表格請印申請單請印單位表格名稱用途聯(lián)數(shù)及分送單位式聯(lián)，第1聯(lián)：第2聯(lián)第3聯(lián)請印日期需要日期表格編號表格格式依舊格式印刷品 口

12、依附樣印刷現(xiàn)有存量請印數(shù)量每月耗量使用年度需校對否需否（七）文書的整理與保存第三十條 文書按內(nèi)容進(jìn)行整理后，分為兩類保管，一類是尚未完結(jié)的文書， 另一類是可以歸檔的文書。第三一條 全部完結(jié)的文書，分別按所屬部門、文件機(jī)密程度、整理編號 和保存年限進(jìn)行整理與編輯，并在“文書保存簿”上做好登記，歸檔保存。第三十二條 制度規(guī)定、不動產(chǎn)權(quán)利書、合同書、往來公文與特許專利等特 別重要的文書，由總務(wù)部填寫“重要文書目錄”后，予以保存。第三十三條 分公司或分支機(jī)構(gòu)的文書分為兩類，一類是特別重要的文書， 直接歸主管保存，另一類是一般的文書，留存各部門保管。第三十四條文書的保存年限如下：1. 永久保存文書，包括章程、股東大會及董事會議事記錄、重要的制度性 規(guī)定；重要的契約書、協(xié)議書、登記注冊文書；股票關(guān)系書類；重要的訴訟關(guān)系 文書；重要的政府許可證書；有關(guān)公司歷史的文書；決算書和其他重要的文書。2. 保存十年文書，包括請求審批提案文書，人事任命文書，獎金工資與津 貼有關(guān)文書，財務(wù)會計賬簿、傳票與會計分析報表，以及永久保存以外的重要文 書。3. 保存五年文書，指不需要保存十年的次重要文書。4保存一年文書，指無關(guān)緊要或者臨時性文書。如果是調(diào)查報告原件，則 由所在部門主管負(fù)責(zé)確定保存年限。第三十五條 全部重要的機(jī)密文書，一律存放在保險柜或帶鎖的文件柜中。第三十六條 保存期滿以及沒必要繼續(xù)