民用航空裝備項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

1、關(guān)于民用航空裝備項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目名稱1、項(xiàng)目名稱：民用航空裝備項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xxx有限公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：新建4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xx（以最終選址方案為準(zhǔn)）5、項(xiàng)目聯(lián)系人：雷xx二、公司簡(jiǎn)介當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對(duì)國際

2、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國際國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)

3、注冊(cè)國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。三、建設(shè)背景機(jī)載設(shè)備（包括機(jī)電系統(tǒng)和航電系統(tǒng)）作為飛機(jī)正常飛行、信息感知及處理、操縱和機(jī)動(dòng)的基礎(chǔ)條件，對(duì)飛機(jī)的綜合性能具有決定性的影響，也是飛機(jī)發(fā)展水平的重要判斷標(biāo)準(zhǔn)。隨著機(jī)載設(shè)備技術(shù)水平的提升和不斷的更新?lián)Q代，機(jī)載設(shè)備在飛機(jī)上的價(jià)值占比也不斷提升，當(dāng)前價(jià)值占比可達(dá)30-40%。機(jī)載設(shè)備是民用航空設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，所謂“一代平臺(tái)，幾代設(shè)備”。我國機(jī)載設(shè)備制造業(yè)經(jīng)歷了創(chuàng)建階段、仿制生產(chǎn)階段、改進(jìn)改型和開始自行設(shè)計(jì)階段、全面開展自行設(shè)計(jì)和預(yù)先研究階段四個(gè)

4、階段，擁有較完備的機(jī)載設(shè)備科研設(shè)計(jì)體系與眾多各類機(jī)載設(shè)備制造企業(yè)。近年，隨著國產(chǎn)大飛機(jī)的發(fā)展，航空機(jī)載設(shè)備行業(yè)也獲得發(fā)展。2018年，我國航空機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為681億元，同比增長15.0%；2010-2018年，我國航空機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)17.0%。一直以來，中國航空電子系統(tǒng)都是以軍機(jī)為主，在民用方面投入的研究、市場(chǎng)力度都不足，沒有很好的融入世界的產(chǎn)業(yè)鏈條（飛機(jī)機(jī)體制造和發(fā)動(dòng)機(jī)都有轉(zhuǎn)包生產(chǎn)），加之我國的民用飛機(jī)絕大部分都是進(jìn)口（國內(nèi)干線民機(jī)主要是以進(jìn)口空客和波音的系列飛機(jī)為主，支線飛機(jī)也是主要依賴進(jìn)口，ARJ和新舟系列還未形成氣候，其中機(jī)載電子設(shè)備基本上都是以國外

5、的公司研制和生產(chǎn)為主）。受歷史遺留影響，盡管我國機(jī)載設(shè)備制造業(yè)體系趨于完善，不過航空機(jī)載設(shè)備行業(yè)仍然存在著發(fā)展痛點(diǎn)：產(chǎn)業(yè)分散、預(yù)研投入不足。一方面，我國機(jī)載設(shè)備發(fā)展主要還是靠主機(jī)型號(hào)的發(fā)展推動(dòng)。各配套廠根據(jù)主機(jī)廠的需求，針對(duì)具體型號(hào)進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)，預(yù)先投入和技術(shù)儲(chǔ)備不足，相較國外相對(duì)獨(dú)立的發(fā)展體系、機(jī)載設(shè)備供應(yīng)商和主機(jī)廠雙向支撐的發(fā)展模式，我國機(jī)載設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自主性還存在一定的滯后。另一方面，機(jī)載設(shè)備包括航電和機(jī)電兩個(gè)大類，數(shù)十個(gè)子系統(tǒng)類，涉及專業(yè)面廣，產(chǎn)品種類多。當(dāng)前我國機(jī)載設(shè)備配套任務(wù)主要由航空工業(yè)機(jī)電板塊和航電板塊下屬研究所和廠家承擔(dān)，產(chǎn)業(yè)較為分散，機(jī)電系統(tǒng)下屬企業(yè)多達(dá)34家，航電

6、板塊下屬單位多達(dá)18家。此外，各廠家縱向根據(jù)主機(jī)廠的需求設(shè)計(jì)和提供產(chǎn)品，獨(dú)立完成協(xié)作任務(wù)，產(chǎn)品垂直度高，發(fā)展水平高低不一。為解決航空機(jī)載設(shè)備行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)，一方面，需要加強(qiáng)機(jī)電系統(tǒng)和航電系統(tǒng)的整合，提升機(jī)載設(shè)備發(fā)展的專業(yè)性和自主性；另一方面，需要根據(jù)國家相關(guān)規(guī)劃，加強(qiáng)機(jī)載設(shè)備行業(yè)研發(fā)水準(zhǔn)。按照中國制造2025路線圖，我國航空機(jī)載設(shè)備市場(chǎng)需要重點(diǎn)研發(fā)的產(chǎn)品包括：航電系統(tǒng)（包括綜合處理與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、綜合導(dǎo)航系統(tǒng)、座艙顯控系統(tǒng)、機(jī)載維護(hù)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)），機(jī)電系統(tǒng)（包括液壓系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、環(huán)控系統(tǒng)、輔助動(dòng)力系統(tǒng)、客艙設(shè)備、貨運(yùn)系統(tǒng)）。和平與發(fā)展的時(shí)代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會(huì)信息

7、化深入發(fā)展；世界經(jīng)濟(jì)在深刻調(diào)整中曲折復(fù)蘇，國際金融危機(jī)深層次影響在相當(dāng)長時(shí)期依然存在，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長乏力；科技領(lǐng)域取得重大突破，正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革。全球治理體系和國際力量對(duì)比的調(diào)整變革，為我國發(fā)展帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，發(fā)展重大戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵，正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正由原來規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇。我國物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚、人力資本豐富、市場(chǎng)空間廣闊、發(fā)展?jié)摿薮螅?jīng)濟(jì)長期向好基本面沒有改變。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展處在“速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換”的關(guān)鍵階段，增長速度從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)展方式正從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型，結(jié)構(gòu)調(diào)整正從增

8、量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉，發(fā)展動(dòng)力正從主要依靠資源和低成本勞動(dòng)力等要素投入轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。今后一個(gè)時(shí)期，是地區(qū)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，主要呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)入規(guī)模質(zhì)量同步提升期、工業(yè)化城鎮(zhèn)化仍然處于加速期、多點(diǎn)多極發(fā)展進(jìn)入整體躍升期、發(fā)展動(dòng)力轉(zhuǎn)化到了關(guān)鍵期、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)入接續(xù)期、全面建成小康社會(huì)進(jìn)入決勝期等特征，既面臨不少嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，又面臨許多重大機(jī)遇。主要挑戰(zhàn)是：穩(wěn)定增長的挑戰(zhàn)，促進(jìn)投資較快增長難度加大，工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)繁重，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大；轉(zhuǎn)型升級(jí)的挑戰(zhàn)，部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，面臨不升級(jí)則迅速萎縮的現(xiàn)實(shí)壓力，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)激烈，資源、環(huán)境約束加大；創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的

9、挑戰(zhàn)，科技與經(jīng)濟(jì)聯(lián)系不緊密，科教資源優(yōu)勢(shì)沒有充分發(fā)揮，有利于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展的制度環(huán)境尚未形成；協(xié)調(diào)發(fā)展的挑戰(zhàn)，區(qū)域不平衡問題依然突出，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展水平較低，經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展不夠協(xié)調(diào)；開放合作的挑戰(zhàn)，全國重點(diǎn)區(qū)域開放點(diǎn)多面廣、競(jìng)爭(zhēng)加劇，地區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不高；民生需求的挑戰(zhàn)，基本公共服務(wù)供給不足，如期脫貧任務(wù)重難度大；治理能力的挑戰(zhàn)，社會(huì)治理面臨新舊矛盾交織的壓力，法治建設(shè)有待加強(qiáng)。要把握我國發(fā)展重大戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵的深刻變化，順應(yīng)國內(nèi)外轉(zhuǎn)型發(fā)展的基本趨勢(shì)，主動(dòng)適應(yīng)、把握、引領(lǐng)新常態(tài)，搶抓發(fā)展機(jī)遇，有效應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，更加注重優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，更加注重增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力，更加注重補(bǔ)齊發(fā)展“短板”，更加注重體

10、制機(jī)制創(chuàng)新，更加注重化解社會(huì)矛盾，科學(xué)制定發(fā)展路徑，不斷開拓我省發(fā)展新境界。在目標(biāo)制定上，統(tǒng)籌好中高速增長和中高端發(fā)展的關(guān)系；在動(dòng)力培育上，統(tǒng)籌好需求側(cè)管理和供給側(cè)改革的關(guān)系；在產(chǎn)業(yè)支撐上，統(tǒng)籌好改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)系；在區(qū)域發(fā)展上，統(tǒng)籌好競(jìng)相跨越和協(xié)同發(fā)展的關(guān)系；在資源配置上，統(tǒng)籌好政府和市場(chǎng)和關(guān)系。四、項(xiàng)目定位深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，立足國內(nèi)需求，嚴(yán)格控制產(chǎn)能擴(kuò)張，以調(diào)整結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)，大力推進(jìn)兼并重組、淘汰落后和技術(shù)進(jìn)步，著力開發(fā)新產(chǎn)品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。五、選址及建設(shè)規(guī)模（一）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx

11、民用航空裝備的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積173649.78，其中：生產(chǎn)工程118677.00，倉儲(chǔ)工程14469.00，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施18527.28，公共工程21976.50。二、總投資及資金構(gòu)成（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資47338.48萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款26397.96萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息646.75萬元。（三）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的

12、周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為15226.41萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資63211.64萬元，其中：建設(shè)投資47338.48萬元，占項(xiàng)目總投資的74.89%；建設(shè)期利息646.75萬元，占項(xiàng)目總投資的1.02%；流動(dòng)資金15226.41萬元，占項(xiàng)目總投資的24.09%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資63211.

13、64萬元，其中申請(qǐng)銀行長期貸款26397.96萬元，其余部分由企業(yè)自籌。流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動(dòng)資產(chǎn)64014.3068938.4883711.0198483.5498483.5498483.5498483.5498483.5498483.541.1應(yīng)收賬款28806.4331022.3137669.9544317.5944317.5944317.5944317.5944317.5944317.591.2存貨22405.0124128.4729298.8534469.2434469.2434469.2434469.24

14、34469.2434469.241.2.1原輔材料6721.507238.548789.6510340.7710340.7710340.7710340.7710340.7710340.771.2.2燃料動(dòng)力336.08361.93439.48517.04517.04517.04517.04517.04517.041.2.3在產(chǎn)品10306.3011099.0913477.4715855.8515855.8515855.8515855.8515855.8515855.851.2.4產(chǎn)成品5041.135428.916592.247755.587755.587755.587755.587755.5

15、87755.581.3現(xiàn)金5121.145515.086696.887878.687878.687878.687878.687878.687878.681.4預(yù)付賬款7681.718272.6110045.3211818.0211818.0211818.0211818.0211818.0211818.022流動(dòng)負(fù)債54117.1358279.9970768.5683257.1383257.1383257.1383257.1383257.1383257.132.1應(yīng)付賬款19482.1720980.8025476.6829972.5729972.5729972.5729972.5729972.5

16、729972.572.2預(yù)收賬款34634.9637299.1945291.8853284.5653284.5653284.5653284.5653284.5653284.563流動(dòng)資金9897.1710658.4912942.4515226.4115226.4115226.4115226.4115226.4115226.414流動(dòng)資金增加9897.17761.322283.962283.965鋪底流動(dòng)資金19204.2920681.5425113.3029545.0629545.0629545.0629545.0629545.0629545.06總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投

17、資比例1總投資63211.64100.00%1.1建設(shè)投資47338.4874.89%1.1.1工程費(fèi)用40773.6064.50%1.1.1.1建筑工程費(fèi)21216.6433.56%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)18485.3529.24%1.1.1.3安裝工程費(fèi)1071.611.70%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用5312.628.40%1.1.2.1土地出讓金2097.093.32%1.1.2.2其他前期費(fèi)用3215.535.09%1.2.3預(yù)備費(fèi)1252.261.98%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)446.950.71%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)805.311.27%1.2建設(shè)期利息646.751.02

18、%1.3流動(dòng)資金15226.4124.09%七、財(cái)務(wù)分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入127900.00萬元，綜合總成本費(fèi)用107810.23萬元，稅金及附加582.24萬元，凈利潤14630.65萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.58%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值12776.68萬元，全部投資回收期6.37年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上評(píng)價(jià)是完全可行的。八、建設(shè)周期項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個(gè)月的時(shí)間。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第1

19、0年1外購原材料、燃料費(fèi)54652.6858856.7371468.8884081.0484081.0484081.0484081.0484081.0484081.042工資及福利費(fèi)5831.245831.245831.245831.245831.245831.245831.245831.245831.243修理費(fèi)1773.621773.621773.621773.621773.621773.621773.621773.621773.624其他費(fèi)用12299.5512299.5512299.5512299.5512299.5512299.5512299.5512299.5512299.554.

20、1其他制造費(fèi)用856.56856.56856.56856.56856.56856.56856.56856.56856.564.2其他管理費(fèi)用1072.801072.801072.801072.801072.801072.801072.801072.801072.804.3其他營業(yè)費(fèi)用10370.1910370.1910370.1910370.1910370.1910370.1910370.1910370.1910370.195經(jīng)營成本74557.0978761.1491373.29103985.45103985.45103985.45103985.45103985.45103985.456折舊

21、費(fèi)2489.342489.342489.342489.342489.342489.342489.342489.342489.347攤銷費(fèi)41.9441.9441.9441.9441.9441.9441.9441.9441.948利息支出1293.501293.501293.501293.501293.501293.501293.501293.501293.509總成本費(fèi)用78381.8782585.9295198.07107810.23107810.23107810.23107810.23107810.23107810.239.1其中：固定成本17897.9517897.9517897.951

22、7897.9517897.9517897.9517897.9517897.9517897.959.2可變成本60483.9264687.9777300.1289912.2889912.2889912.2889912.2889912.2889912.28項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0083135.0089530.00108715.00127900.00127900.00127900.00127900.00127900.00NaN1.1營業(yè)收入0.0083135.0089530.00108715.00127900.00127900.00127900.00127900.00127900.00127900.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金2現(xiàn)