公司年度財(cái)務(wù)出納年終工作總結(jié)教育課件ppt模板

1、XXX公司財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)出納年終工作總結(jié),完善財(cái)務(wù)流程管理 有效降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),2019年，我們財(cái)務(wù)科在局（公司）領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在機(jī)關(guān)各部門的密切配合下，緊緊圍繞局（公司）的發(fā)展總體目標(biāo)，在為全局（公司）提供服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入（含稅）9862萬元 ，上繳各類稅費(fèi)1537萬元,PREFACE 前言,CONTENTS 目錄,1,財(cái)務(wù)資金收支情況總覽,2,2019年主要工作回顧,3,工作中存在的不足之處,4,2020下一步工作規(guī)劃,PART ONE 第一部分,財(cái)務(wù)資金收支

2、情況總覽,1.資金收入情況,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,2.財(cái)務(wù)支出情況,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,PART TWO 第二部分,2019年主要 工作回顧,一、費(fèi)用成本方面的管理,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用,建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論

3、那個(gè)部門使用、也不論購進(jìn)的數(shù)量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷到某一個(gè)部門來核算的模糊成本,A,在原來的基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費(fèi)用的管理，加強(qiáng)了運(yùn)輸費(fèi)用的項(xiàng)目管理,分門別類的計(jì)算每輛車實(shí)際消耗的費(fèi)用項(xiàng)目，真實(shí)反映每一輛車當(dāng)期的運(yùn)輸成本。為運(yùn)輸車輛的績效管理提供參考依據(jù),B,二、會計(jì)基礎(chǔ)工作,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,認(rèn)真執(zhí)行 會計(jì)法,A,財(cái)務(wù) 等級評定,B,編制公司 財(cái)務(wù)報(bào)表,C,二、會計(jì)基礎(chǔ)工作,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG J

4、IE,A,進(jìn)一步對財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計(jì)檔案的管理等,對所有成本費(fèi)用按部門、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類，月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益,認(rèn)真執(zhí)行 會計(jì)法,二、會計(jì)基礎(chǔ)工作,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,B,財(cái)務(wù)等級 評定,國家財(cái)政部門對公司的財(cái)務(wù)等級評定還是第一次。我們在無任何前期準(zhǔn)備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財(cái)政局還是對公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定。給公司的財(cái)務(wù)等級分?jǐn)?shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司,二、會計(jì)基礎(chǔ)工作,

5、2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,C,編制公司 財(cái)務(wù)報(bào)表,按規(guī)定時(shí)間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金,在集團(tuán)公司的年中審計(jì)、年終預(yù)審及財(cái)政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作,三、財(cái)務(wù)核算與管理工作,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,制定財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格繳納稅款,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),三、財(cái)務(wù)核算與管理工作,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO

6、 ZONG JIE,制定財(cái)務(wù)制度,按公司要求對分公司以及營業(yè)點(diǎn)的收入、成本進(jìn)行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度,統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時(shí)溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見，與各分公司、營業(yè)點(diǎn)的核算部門建立了良好的合作關(guān)系,1,三、財(cái)務(wù)核算與管理工作,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,嚴(yán)格繳納稅款,正確計(jì)算營業(yè)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)、足額地繳納稅款,積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報(bào)軟件,及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo),2,三、財(cái)務(wù)核算與

7、管理工作,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),在緊張的工作之余，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì),作為一個(gè)管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性,提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的部門新形象,3,四、學(xué)習(xí)方面,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,作為一名入黨積極分子,能夠積極參加各項(xiàng)政治學(xué)習(xí), 認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的xx屆三中、四中

8、全會精神，學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀，通過學(xué)習(xí)深刻理解:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,繼續(xù)解放思想,堅(jiān)持改革開放,推動科學(xué)發(fā)展,促進(jìn)社會和諧,為奪取全面建設(shè)小康社會新勝利而奮斗。 不斷堅(jiān)持政治學(xué)習(xí)使自己的理論水平有所提高,對自己的業(yè)務(wù)工作也有了不少的幫助。在工作中牢固樹立了愛崗敬業(yè)，扎實(shí)工作的思想作風(fēng),1,理論學(xué)習(xí),四、學(xué)習(xí)方面,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,作為一名財(cái)務(wù)工作者,深感業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的重要性，不僅要學(xué)習(xí)掌握國家有關(guān)財(cái)務(wù)政策法規(guī)，還要結(jié)合財(cái)務(wù)制度

9、的不斷變革更新自己的業(yè)務(wù)知識，以適應(yīng)新形式、新發(fā)展的需要。所以,自己對財(cái)務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)一直比較重視,經(jīng)常請教上級主管部門,與同行溝通,并結(jié)合中心實(shí)際進(jìn)行學(xué)習(xí)和提高,2,業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),A,學(xué)習(xí)掌握國家有關(guān)財(cái)務(wù)政策法規(guī),B,更新自己的業(yè)務(wù)知識,C,結(jié)合實(shí)際進(jìn)行學(xué)習(xí)和提高,PART THREE 第三部分,工作中存在的 不足之處,工作中存在的不足和問題,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,1,在工作過程中，缺乏大膽管理的主動性，今后我應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)不斷提高自己的管理水平，工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),2,與同事交流較少，聯(lián)系不夠，工作

10、中對同事們的關(guān)心不夠主動,關(guān)心力度不夠。所以我還需進(jìn)一步努力改進(jìn),3,工作還要細(xì)致一些、開動腦筋想辦法的點(diǎn)子不多、對學(xué)習(xí)的深入程度不夠，這都需要我在今后的工作中不斷改進(jìn),工作中存在的不足和問題,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,財(cái)務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮,財(cái)務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平一般,管理高層對財(cái)務(wù)知識比較欠缺,不足和問題的解決方法,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,財(cái)務(wù)人員設(shè)定學(xué)習(xí)目標(biāo)，通

11、過考試取得職稱和學(xué)歷，并與績效掛鉤，逐步提高自我,參與管理，參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部的管理職能,首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有障礙，向執(zhí)行部門提出，然后堅(jiān)決執(zhí)行到底,PART FOUR 第四部分,2020下一步 工作規(guī)劃,下一步工作計(jì)劃,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,今年是公司改制上市的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，對我公司的長遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從計(jì)財(cái)部角度，我們將打算從以下幾個(gè)方面開展工作,加強(qiáng)全面預(yù)算管理,加大內(nèi)部控制力度,增強(qiáng)服務(wù)意識,1.加強(qiáng)全面預(yù)算管理

12、,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,全面預(yù)算管理,企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下,對經(jīng)營活動和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行預(yù)測和籌劃,監(jiān)控 執(zhí)行過程,將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)對照和分析,改善和調(diào)整,經(jīng)營預(yù)算,財(cái)務(wù)預(yù)算,專項(xiàng)預(yù)算,量化安排來指導(dǎo)經(jīng)營活動,全面預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下，對未來的經(jīng)營活動和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行充分、全面的預(yù)測和籌劃，并通過對執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對照和分析，從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營活動的改善和調(diào)整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。 通過經(jīng)營預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算和專項(xiàng)

13、預(yù)算實(shí)行動態(tài)規(guī)劃，量化安排來指導(dǎo)經(jīng)營活動，從而真正實(shí)現(xiàn)事前、事中和事后的全過程控制,1.加強(qiáng)全面預(yù)算管理,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,今年將是所有相關(guān)部門參與，根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部的環(huán)境變化，運(yùn)用一定的預(yù)測方法進(jìn)行科學(xué)預(yù)測。改變以前預(yù)算編制方法，以前基本是財(cái)務(wù)以歷史指標(biāo)和過去經(jīng)濟(jì)活動為基礎(chǔ)，沒有充分考慮剔除現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)活動中不合理的因素和未來變化情況，運(yùn)用增量或減量預(yù)算的方法確定預(yù)算數(shù),1,增加預(yù)算編制的客觀性,根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部的環(huán)境變化，運(yùn)用一定的預(yù)測方法進(jìn)行科學(xué)預(yù)測,A,改變以前預(yù)算編制方法,B,運(yùn)用增量或減量

14、預(yù)算的方法確定預(yù)算數(shù),C,1.加強(qiáng)全面預(yù)算管理,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,2,加大預(yù)算執(zhí)行過程中監(jiān)控力度,明年每月編制預(yù)算分析表，對超支的支出和未按預(yù)算完成的進(jìn)行標(biāo)識預(yù)警或做簡要說明,每季度編寫預(yù)算執(zhí)行狀況說明書，對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)的分析,給領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)營指標(biāo)的完成和修正提供有效的參考依據(jù),1.加強(qiáng)全面預(yù)算管理,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,根據(jù)集團(tuán)公司要求，明年分公司資金將實(shí)行收支兩條線,3,加強(qiáng)對分公司貨幣資

15、金預(yù)算管理,分公司的貨款支付、受托辦理等各項(xiàng)投資支出由子公司按照預(yù)算統(tǒng)一支付,費(fèi)用類支出子公司按月按預(yù)算劃撥到各分公司支出賬戶,現(xiàn)金流將通過進(jìn)貨、銷售、應(yīng)收帳款和銀行對帳單情況進(jìn)行監(jiān)督,通過預(yù)算加強(qiáng)對資金收支的管理,2.加大內(nèi)部控制力度,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,內(nèi)部會計(jì)控制制度,提高會計(jì)信息質(zhì)量,保護(hù)資產(chǎn)的安全完整,保證其經(jīng)營活動符合國家法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章要求,提高經(jīng)營管理效率，防止舞弊，控制風(fēng)險(xiǎn)等,單位內(nèi)部采取一系列相互聯(lián)系、相互制約制度和方法,內(nèi)部會計(jì)控制制度是指單位為了提高會計(jì)信息質(zhì)量，保護(hù)

16、資產(chǎn)的安全完整，保證其經(jīng)營活動符合國家法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章要求，提高經(jīng)營管理效率，防止舞弊，控制風(fēng)險(xiǎn)等而在單位內(nèi)部采取的一系列相互聯(lián)系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內(nèi)控制度，但更重要的是內(nèi)控制度執(zhí)行,2.加大內(nèi)部控制力度,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,1,流動資產(chǎn)類管理,貨幣資金將嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的收支兩條線,加大對現(xiàn)金支票等票據(jù)的領(lǐng)用登記管理,對分公司銀行存款將全部實(shí)行在NC網(wǎng)上對帳,確保資金的安全有效,2.加大內(nèi)部控制力度,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN Z

17、HONG GONG ZUO ZONG JIE,2,固定（無形）資產(chǎn)管理,對分公司新建的建筑物類固定資產(chǎn)要從審批、預(yù)算、審計(jì)、付款、決算上全程監(jiān)管，防止出現(xiàn)產(chǎn)權(quán)不清，財(cái)產(chǎn)糾紛等不合理現(xiàn)象,帳外資產(chǎn)要進(jìn)行全面摸底,對電子類固定資產(chǎn)有的分公司采取開多張發(fā)票，然后逐個(gè)入低值易耗品或費(fèi)用，脫離固定資產(chǎn)管理，日后有的不了了之，形成資產(chǎn)流失，要加強(qiáng)對低值易耗品和費(fèi)用支出管理，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生,加強(qiáng)脫離固定資產(chǎn)管理,2.加大內(nèi)部控制力度,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,3,應(yīng)付款項(xiàng)類管理,添加 文本,明年每季度根據(jù)集團(tuán)公司

18、要求將對應(yīng)付帳款按客戶進(jìn)行核對清查，編制調(diào)節(jié)表,添加 文本,對在途商品要按單號逐個(gè)填寫，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實(shí)相符,添加 文本,這也是加強(qiáng)對倉庫等業(yè)務(wù)部門的進(jìn)貨管理,3.增強(qiáng)服務(wù)意識,2019 2020NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE,加強(qiáng)對公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù),此處加強(qiáng)對各分公司的服務(wù),加強(qiáng)對相關(guān)職能部門的服務(wù),加強(qiáng)對集團(tuán)公司的服務(wù),從09年開始，分公司取消獨(dú)立核算，對分公司進(jìn)行兩級核算，我們將按照財(cái)務(wù)管理制度，確保各分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、合法有效,按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的要求，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息，為集團(tuán)掌握我公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù),及時(shí)提供真實(shí)有效的財(cái)務(wù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作