K調研問卷采購標準系統(tǒng)

1、XXX公司金蝶K/3ERP管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)調研問卷作 者：建立日期：2011/02/16確圧日期：2011/02/20版本號：V 1.0審批：XXX工程經理：金蝶工程經理：金蝶軟件XXX分公司二零一一年二月文檔控制變更記錄日期作者版本變更養(yǎng)考審閱姓名職位分發(fā)編碼姓名地點1234文件目錄填寫說明4部門基本情況5 部門基本工作范囤7采購管理部分12供應商情況13采購申請/價格管理14訂單管理15收料/退料17對賬19日常使用表單20需求21流程設置方而問題22 請準備并提供如下資料28 未盡事宜和改進意見29填寫說明業(yè)務流程優(yōu)化與ERP實施工程的成功，離不開各部門的切實投入 與大力支持因此，首

2、先感謝您在百忙中接受問卷的訪問，感謝您一直以來對 業(yè)務流程優(yōu)化與ERP實施工程的高度重視與大力支持！目前,XXX業(yè)務流程優(yōu)化與ERP實施工程已進入業(yè)務流程調研與管 理診斷分析階段,此階段的工作目標是:識別出企業(yè)的核心問題, 對問題的存在原因進行深刻分析，對問題可能的解決途徑提出 初步意見。因此，您對問卷中各項情況的了解、對XXX歷史沿革的經驗體會, 對當前情況的深刻理解、對XXX未來發(fā)展的真知灼見，能給工程 組本階段的工作起到重要的指導、幫助和參考作用。問卷包括以下幾個部分：部門崗位名稱與在崗人數(shù)淸單，請詳細填寫：部門記錄情況淸單，請詳細填寫；：基本情況，請對每一個問題給出詳細回答；：對同本部

3、門沒有任何關系的問題，不用做出回答，并注明 “N/A”，表示“與本部門無關”：對于在流程圖描述中已經說明淸楚的問題，不用做岀回答， 注明“參見*流程”：對于在某項制度、規(guī)龍里已經規(guī)泄的問題，需要將制度、規(guī) 定中的有關部分摘錄出來進行填寫：對于苴他所有問題，請給岀詳細回答。問卷回收時間：_2010_年_2_月_17一日問卷填寫咨詢：金蝶軟件XXX工程實施小組問卷相關工作：如果對問卷有些問題的回答不夠淸晰，還將返回 問卷要求進一步說明。部門基本情況部門名稱調研時間調研對象 （職務與名稱）聯(lián)系電話聯(lián)系電話聯(lián)系電話聯(lián)系電話部門職責部門人員數(shù)、分組情 況與職責劃分（有采購部相關人員填寫說明）現(xiàn)有 硬件

4、環(huán)境計算機臺數(shù)：其中服務器數(shù)：操作人員數(shù)：計算機配置（CPL內存、硬盤）：網絡類型：口無網絡 口局域網 口廣域網 口其它：局域網介質：口雙絞線口粗纜細纜光纖口其它：廣域網介質： PSTN ISDN DDN ASDL VPN 微波其他網絡帶寬：理論：實際：即將 配置計算機臺數(shù)：其中服務器數(shù)：操作人員數(shù)：計算機配置（CPL RAM、硬盤）： 網絡與介質：操作系統(tǒng)：數(shù)據(jù)庫：軟件 配置現(xiàn)有軟件：品牌：投資金額：應用情況與效果：（此表格可以由信息部門協(xié)助填寫）部門基本工作范圍1、采購部門組織機構及員工人數(shù):采購經理（）人采購員（）人倉庫主管（）人倉管員（）人其他2、各個崗位的職責是什么？采購經理： 新增

5、物料 輸入采購申請單 輸入采購訂單供應商維護 審核采購申請單 審核采購訂單査詢采購訂單執(zhí)行情況匯總表采購訂單執(zhí)行情況明細表 輸入收料通知單口 輸入外購入庫單口 輸入采購發(fā)票 采購發(fā)票對等核銷 輸入退貨通知單口 庫存查詢口查詢價格分析表 其他審核收料通知單審核外購入庫單口入庫單對等核銷 審核采購發(fā)票查詢采購發(fā)票明細表審核退貨通知單査詢采購匯總表采購明細表采購員： 新增物料 輸入采購申請單 輸入采購訂單供應商維護 審核采購申請單 審核采購訂單査詢采購訂單執(zhí)行情況匯總表采購訂單執(zhí)行情況明細表 輸入收料通知單口 輸入外購入庫單口 輸入采購發(fā)票 采購發(fā)票對等核銷 輸入退貨通知單口 庫存查詢口查詢價格分析

6、表 其他審核收料通知單審核外購入庫單口入庫單對等核銷 審核采購發(fā)票查詢采購發(fā)票明細表審核退貨通知單查詢采購匯總表采購明細表倉庫主管:新增物料輸入采購申請單 輸入采購訂單 査詢采購訂單執(zhí)行情況匯總表采購訂單執(zhí)行情況明細表 輸入收料通知單口 輸入外購入庫單口 輸入采購發(fā)票 采購發(fā)票對等核銷 輸入退貨通知單口 庫存査詢口査詢價格分析表 其他供應商維護審核采購申請單審核采購訂單審核收料通知單審核外購入庫單口入庫單對等核銷 審核采購發(fā)票查詢采購發(fā)票明細表審核退貨通知單査詢采購匯總表采購明細表倉管員： 新增物料 輸入收料通知單 輸入外購入庫單 輸入采購發(fā)票 采購發(fā)票對等核銷 輸入退貨通知單口 庫存査詢口査

7、詢價格分析表 其他供應商維護審核收料通知單審核外購入庫單口入庫單對等核銷審核采購發(fā)票查詢采購發(fā)票明細表審核退貨通知單査詢采購匯總表采購明細表其他人員:工作職責一3、與哪些部門的業(yè)務關系比較緊密？請按照緊密程度先后列舉。行政部門主要處理業(yè)務范圍：銷售部門主要處理業(yè)務范圍：財務部門主要處理業(yè)務范圍：策劃部門主要處理業(yè)務范圍：維修部門主要處理業(yè)務范圍：人力資源部門主要處理業(yè)務范圍：其他部門主要處理業(yè)務范弗I：4、本部門目前正在使用的計算機系統(tǒng)有哪些，請簡要介紹已使用的該 系統(tǒng)的功能，您對該系統(tǒng)應用效果的評價如何？現(xiàn)在使用的軟件信息：金蝶用友新中大 SAP其他使用模組信息:總帳管理系統(tǒng)報表管理系統(tǒng)固定

8、資產管理系統(tǒng)應收管理系統(tǒng)應付管理系統(tǒng)現(xiàn)金流量管理系統(tǒng)合并報表管理系統(tǒng)結算中心管理系統(tǒng)預算管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算管理系統(tǒng)成本管理系統(tǒng)其他對現(xiàn)有系統(tǒng)的評價：5、目前，有哪些信息想得到、但還不能及時、準確的獲得?供應商信息價格分析表財務數(shù)據(jù)固泄資產數(shù)據(jù)應收數(shù)據(jù)應付數(shù)據(jù)出納數(shù)據(jù)庫存數(shù)據(jù)其他6. 本部門的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進之處？這些問題存在至今.暫 時還沒有改進的原因是什么？7. 企業(yè)存在那些類型的采購？現(xiàn)購賒購其他氏各種采購是否由不同的人采購人員負責？是否由不同的由不同的部 門提出請購？如何對采購人員進行考核？9. 物品入庫前是否要全部進行檢驗?10. 公司是否有多

9、個采購部門？是：分別是：否：11、采購主管和采購人員名單，如有多個采購部門，請同時列出多個 釆購部門的人員名單司是否有多個釆購部門？采購主管：采購員：12、采購業(yè)務是否由統(tǒng)一的部門進行管理? 是：否：分別是：13、是否有計劃由專門的人員負責錄入采購訂單？是：分別是：否：采購員負責各自的訂單錄入14、不同類的物料是否由不同采購人員負責？是：請列岀采購員各自負責的物料分類，分別是：否：15、不同類的物料是否由不同采購人員負責是：請列出采購員各自負責的地區(qū)，分別是：否：16、請列出采購部門的組織結構圖及本部門的整體業(yè)務流程，包括審 批流程和與其它部門的接口？17、除以上內容，尚有一些重要或需提請注意

10、的方面，請予以列示。采購管理部分1、采購業(yè)務中的財政年度及會計周期的劃分?會計期能否隨時改變?根據(jù)自然月份劃分根據(jù)自左義時間劃分會計期間不會輕易調整會計期間經常調整（屬于不正常情況）其他2、是否允許在已結帳的會計期中進行操作?需什么樣的審批流程？是否可以反結帳：是口否口需要什么審核程序：3、供應商/是否有明確編碼，規(guī)則是怎樣的？有沒有規(guī)則如何：4、采購業(yè)務中有哪些外幣業(yè)務以及外幣種類，一般使用的匯率是多少?美圓匯率:英磅匯率:歐圓匯率:徳國馬克匯率:日圓匯率:港幣 其他匯率:供應商情況5、供應商的信息是否統(tǒng)一由專人維護？是：維護人員是：否：采購員負責齊自的供應商信息錄入。6、公司有無統(tǒng)一的供應

11、商編碼？有：編碼長度共位，請說明編碼原則：無；7、公司的供應商總數(shù)約為：個，A、國內供應商有家，主要分布在哪些地區(qū)，經常往來的有家；占公司采購額:%:B、國外供應商有家，主要分布在哪些地區(qū)：，經常往來的有家；占公司采購額：%：C、大宗物料供應商有家，分別是：&是否對供應商進行分類/分級？是：如何進行分類/分級：否：9、釆購訂單中是否需帶有供應商自身的物料編號（即供應商物料編號）是：否：10、公司是否對供應商進行定期考核？是：考核周期為：；考核指標包括：考核的手段與流程如何？否：11、未通過審核的供應商是否允許交易？是：為什么：否：12、一次性（臨時）供應商是否錄入系統(tǒng)？是：一次性供應商全部使用

12、一個供應商編碼進行采購：口 分別給供應商編碼進行采購；否：手工下采購單；13、對供應商的不滿和投訴主要集中在哪些方面?質量交貨及時率服務價格14、如何選擇一個新的供應商?采購申請/價格管理15、是否有完整的供應商價格資料庫：是：否；16、公司的物料，采購價格是否含稅？是；稅率是多少，有哪幾種稅率？否；17、不同的供應商，針對同一物料，是否會有不同的價格?是：控制部門為：否；18、與供應商簽定的訂單價格是否可以與價格表上不同？是，采購人員可靈活掌握：口否，嚴格執(zhí)行價格表的價格；19、公司有供應商報價的物料大概有多少：20、請描述報價的審批流程訂單管理21、公司的可采購件中包含以下哪些類型的物品：

13、產成品（買進賣岀，屬于貿易）：半成品：原材料：其他：22、采購件是否有有效期控制？是：有效期是多長時間：否：23、公司是否有同供應商簽訂長期采購合同？是：一般長期采購合同簽訂多長時間？主要內容有哪些？否：24、公司是否有成套采購/組裝釆購的物料？是：請列舉范例，并說明以何種收料方式：否：25、采購件采用主供應商，還是采用按比例分配供應商政策？主供應商，同一物料，每次采購僅向一個供應商發(fā)訂單：按比例分配供應商；同一物料，每次采購都按比例同時發(fā)多個 供應商：26、采購的物料收料時，是否有搭配配件或組件一起收料的情況？是：請列舉范例：否：27、采購物料的同時是否會采購物料的增殖服務？是：請說明是何種

14、服務，是否收費：否：28、是否會有與供應商簽定采購合同，但送貨需直接發(fā)給指定第三方 用戶的情況是：請說明流程：否：29、公司的各相關部門之間是否會有內部采購訂單？是：請舉例：否：30、是否有外幣訂單？是：請說明存在哪幾種外幣：否：31、采購單是否存在多次交貨的情況，同一張采購訂單價格是否經常 變動？是：請說明：否：32、公司釆購訂單的發(fā)出方式有：傳真：郵件：電話：正式書面合同:口頭下單；其他；33、采購計量單位與報價單位、收貨單位、發(fā)票單位、庫存計量單位 是否一致：是：否：一般都有多少種兌換關系，請列示：34、訂單交期：最短 天，最長 天，平均 天，緊急訂單月 平均 張。35、公司訂單交期達成

15、率如何？ 98%： 90%98%： 80%90%； 70%80%： 70%36、公司所有采購訂單的處理流程（從接單到收料、結算）是否一致:是：否（處理流程因口物料不同口供應商不同口英他原因 出現(xiàn)差異）：37、訂單變更是否頻繁：是：變動訂單占總訂單量：；訂單變更流程如何？否：38、如何對采購訂單的執(zhí)行情況進行跟蹤：專人負責；各采購人員自行跟蹤； PMC計劃人員；其他：39、有無先開票后送貨的情況發(fā)生？是：為什么？否：40、采購件是否需要批號跟蹤?是；批號何時產生？批號的規(guī)則如何？請列示：無：41、固定資產采購，生產性物料采購，非生產性物料采購的部門分別 是哪里？流程如何？42、公司如何對采購人員

16、進行考核?收料/退料43.收料通知由哪個部門開出？收料通知上有哪些主要信息?采購部:計劃部:貨倉：其他：44、公司共有哪些物料倉庫及物料倉庫的管理部門:45、是否有專門的部門執(zhí)行收料是：部門是：否：46、是否嚴格按采購單執(zhí)行收料，有無超收、欠收比例？是；訂單不允許超收或欠收；否：超收、欠收是否需經哪個部門批準？47、收料控制：無訂單不可收料：無訂單可暫收物料，但需補充訂單：無訂單也可收料：48、物料收料時會有什么單據(jù)伴隨？送貨單：采購單：發(fā)票：其它單據(jù)；49、物料收料時的運輸方式：供應商送貨上門：公司去供應商處提貨；通過第三方物流公司送貨：其它運輸方式：50、是否存在多個物料接收部門或接收地點

17、？是：分別是：否：51、退料給供應商后，供應商是否需要進行物料的調換？是：需再單獨補送或下次送貨時補齊；否：直接扣款：52、退料給供應商后，供應商是否需要退回貨款？是：何時退款：否：53、物料檢驗不合格，退料給供應商后，是否要對供應商進行罰款?是：如何罰？否：54、退料給供應商是否需要審批/檢驗？是：哪個部門審批/檢驗：口否：55、請描述物料收料流程：56、請描述物料退料流程:對賬57、采購訂單是否都需要供應商開具發(fā)票？是：口票到付款口月結發(fā)票 天：否：58、公司是否有預付貨款的情況是：一般預付貨款的比例是：否：59、公司是否允許同一供應商，在其即是客戶同時又是供應商的情況 下，用其應收款核銷

18、應付款？是：有此種業(yè)務發(fā)生的供應商所占比例：否：60、財務部根據(jù)什么進行付款？采購訂單；供應商的送貨單：雙方的對賬單：其它單據(jù)；61、請描述財務日常付款流程如何進行？62.對于物料已經入庫但發(fā)票當月沒到的情況如何處理?63、采購費用和采購費用發(fā)票在公司是如何處理的?日常使用表單64.請列出本部門日常使用的表單，并請將每種類型表單附在本調研 清單后，如請購單、采購訂單.收料通知單、對賬單等。65.請列出本部門日常使用的報表，并請將每種類型報表附在本調研 清單后。如訂單統(tǒng)計表、收料統(tǒng)計表、采購金額統(tǒng)計表等。需求66.采購業(yè)務中其他需要特別說明的問題?67、希望使用系統(tǒng)之后，系統(tǒng)能夠實現(xiàn)的關鍵功能?流程設置方面問題請參考網標準業(yè)務規(guī)程庫1現(xiàn)行采購總體流程如何，是否符合貴公司現(xiàn)行的實際業(yè)務?是否改動之處：2、釆購申請流程如下，是否符合貴公司實際業(yè)務?r采購申請部門d申請部門錄入人1.采購申情單錄入亠采購申諳單P采購申諳部門j申諳部門主管Q2.采購申諳單一級審核卩r事業(yè)部總經理卍事業(yè)部總經理3采購申請單-級審核已審核的采購申結束目標處理采購申請環(huán)節(jié)的申請單錄入、審核等工作內容業(yè)務背景根據(jù)企業(yè)的實際需