K調(diào)研問卷采購標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)

1、XXX公司金蝶K/3ERP管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)調(diào)研問卷作 者：建立日期：2011/02/16確圧日期：2011/02/20版本號(hào)：V 1.0審批：XXX工程經(jīng)理：金蝶工程經(jīng)理：金蝶軟件XXX分公司二零一一年二月文檔控制變更記錄日期作者版本變更養(yǎng)考審閱姓名職位分發(fā)編碼姓名地點(diǎn)1234文件目錄填寫說明4部門基本情況5 部門基本工作范囤7采購管理部分12供應(yīng)商情況13采購申請(qǐng)/價(jià)格管理14訂單管理15收料/退料17對(duì)賬19日常使用表單20需求21流程設(shè)置方而問題22 請(qǐng)準(zhǔn)備并提供如下資料28 未盡事宜和改進(jìn)意見29填寫說明業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與ERP實(shí)施工程的成功，離不開各部門的切實(shí)投入 與大力支持因此，首

2、先感謝您在百忙中接受問卷的訪問，感謝您一直以來對(duì) 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與ERP實(shí)施工程的高度重視與大力支持！目前,XXX業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與ERP實(shí)施工程已進(jìn)入業(yè)務(wù)流程調(diào)研與管 理診斷分析階段,此階段的工作目標(biāo)是:識(shí)別出企業(yè)的核心問題, 對(duì)問題的存在原因進(jìn)行深刻分析，對(duì)問題可能的解決途徑提出 初步意見。因此，您對(duì)問卷中各項(xiàng)情況的了解、對(duì)XXX歷史沿革的經(jīng)驗(yàn)體會(huì), 對(duì)當(dāng)前情況的深刻理解、對(duì)XXX未來發(fā)展的真知灼見，能給工程 組本階段的工作起到重要的指導(dǎo)、幫助和參考作用。問卷包括以下幾個(gè)部分：部門崗位名稱與在崗人數(shù)淸單，請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫：部門記錄情況淸單，請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫；：基本情況，請(qǐng)對(duì)每一個(gè)問題給出詳細(xì)回答；：對(duì)同本部

3、門沒有任何關(guān)系的問題，不用做出回答，并注明 “N/A”，表示“與本部門無關(guān)”：對(duì)于在流程圖描述中已經(jīng)說明淸楚的問題，不用做岀回答， 注明“參見*流程”：對(duì)于在某項(xiàng)制度、規(guī)龍里已經(jīng)規(guī)泄的問題，需要將制度、規(guī) 定中的有關(guān)部分摘錄出來進(jìn)行填寫：對(duì)于苴他所有問題，請(qǐng)給岀詳細(xì)回答。問卷回收時(shí)間：_2010_年_2_月_17一日問卷填寫咨詢：金蝶軟件XXX工程實(shí)施小組問卷相關(guān)工作：如果對(duì)問卷有些問題的回答不夠淸晰，還將返回 問卷要求進(jìn)一步說明。部門基本情況部門名稱調(diào)研時(shí)間調(diào)研對(duì)象 （職務(wù)與名稱）聯(lián)系電話聯(lián)系電話聯(lián)系電話聯(lián)系電話部門職責(zé)部門人員數(shù)、分組情 況與職責(zé)劃分（有采購部相關(guān)人員填寫說明）現(xiàn)有 硬件

4、環(huán)境計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：其中服務(wù)器數(shù)：操作人員數(shù)：計(jì)算機(jī)配置（CPL內(nèi)存、硬盤）：網(wǎng)絡(luò)類型：口無網(wǎng)絡(luò) 口局域網(wǎng) 口廣域網(wǎng) 口其它：局域網(wǎng)介質(zhì)：口雙絞線口粗纜細(xì)纜光纖口其它：廣域網(wǎng)介質(zhì)： PSTN ISDN DDN ASDL VPN 微波其他網(wǎng)絡(luò)帶寬：理論：實(shí)際：即將 配置計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)：其中服務(wù)器數(shù)：操作人員數(shù)：計(jì)算機(jī)配置（CPL RAM、硬盤）： 網(wǎng)絡(luò)與介質(zhì)：操作系統(tǒng)：數(shù)據(jù)庫：軟件 配置現(xiàn)有軟件：品牌：投資金額：應(yīng)用情況與效果：（此表格可以由信息部門協(xié)助填寫）部門基本工作范圍1、采購部門組織機(jī)構(gòu)及員工人數(shù):采購經(jīng)理（）人采購員（）人倉庫主管（）人倉管員（）人其他2、各個(gè)崗位的職責(zé)是什么？采購經(jīng)理： 新增

5、物料 輸入采購申請(qǐng)單 輸入采購訂單供應(yīng)商維護(hù) 審核采購申請(qǐng)單 審核采購訂單査詢采購訂單執(zhí)行情況匯總表采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表 輸入收料通知單口 輸入外購入庫單口 輸入采購發(fā)票 采購發(fā)票對(duì)等核銷 輸入退貨通知單口 庫存查詢口查詢價(jià)格分析表 其他審核收料通知單審核外購入庫單口入庫單對(duì)等核銷 審核采購發(fā)票查詢采購發(fā)票明細(xì)表審核退貨通知單査詢采購匯總表采購明細(xì)表采購員： 新增物料 輸入采購申請(qǐng)單 輸入采購訂單供應(yīng)商維護(hù) 審核采購申請(qǐng)單 審核采購訂單査詢采購訂單執(zhí)行情況匯總表采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表 輸入收料通知單口 輸入外購入庫單口 輸入采購發(fā)票 采購發(fā)票對(duì)等核銷 輸入退貨通知單口 庫存查詢口查詢價(jià)格分析

6、表 其他審核收料通知單審核外購入庫單口入庫單對(duì)等核銷 審核采購發(fā)票查詢采購發(fā)票明細(xì)表審核退貨通知單查詢采購匯總表采購明細(xì)表倉庫主管:新增物料輸入采購申請(qǐng)單 輸入采購訂單 査詢采購訂單執(zhí)行情況匯總表采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表 輸入收料通知單口 輸入外購入庫單口 輸入采購發(fā)票 采購發(fā)票對(duì)等核銷 輸入退貨通知單口 庫存査詢口査詢價(jià)格分析表 其他供應(yīng)商維護(hù)審核采購申請(qǐng)單審核采購訂單審核收料通知單審核外購入庫單口入庫單對(duì)等核銷 審核采購發(fā)票查詢采購發(fā)票明細(xì)表審核退貨通知單査詢采購匯總表采購明細(xì)表倉管員： 新增物料 輸入收料通知單 輸入外購入庫單 輸入采購發(fā)票 采購發(fā)票對(duì)等核銷 輸入退貨通知單口 庫存査詢口査

7、詢價(jià)格分析表 其他供應(yīng)商維護(hù)審核收料通知單審核外購入庫單口入庫單對(duì)等核銷審核采購發(fā)票查詢采購發(fā)票明細(xì)表審核退貨通知單査詢采購匯總表采購明細(xì)表其他人員:工作職責(zé)一3、與哪些部門的業(yè)務(wù)關(guān)系比較緊密？請(qǐng)按照緊密程度先后列舉。行政部門主要處理業(yè)務(wù)范圍：銷售部門主要處理業(yè)務(wù)范圍：財(cái)務(wù)部門主要處理業(yè)務(wù)范圍：策劃部門主要處理業(yè)務(wù)范圍：維修部門主要處理業(yè)務(wù)范圍：人力資源部門主要處理業(yè)務(wù)范圍：其他部門主要處理業(yè)務(wù)范弗I：4、本部門目前正在使用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有哪些，請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹已使用的該 系統(tǒng)的功能，您對(duì)該系統(tǒng)應(yīng)用效果的評(píng)價(jià)如何？現(xiàn)在使用的軟件信息：金蝶用友新中大 SAP其他使用模組信息:總帳管理系統(tǒng)報(bào)表管理系統(tǒng)固定

8、資產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)收管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)現(xiàn)金流量管理系統(tǒng)合并報(bào)表管理系統(tǒng)結(jié)算中心管理系統(tǒng)預(yù)算管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算管理系統(tǒng)成本管理系統(tǒng)其他對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的評(píng)價(jià)：5、目前，有哪些信息想得到、但還不能及時(shí)、準(zhǔn)確的獲得?供應(yīng)商信息價(jià)格分析表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)固泄資產(chǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)收數(shù)據(jù)應(yīng)付數(shù)據(jù)出納數(shù)據(jù)庫存數(shù)據(jù)其他6. 本部門的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進(jìn)之處？這些問題存在至今.暫 時(shí)還沒有改進(jìn)的原因是什么？7. 企業(yè)存在那些類型的采購？現(xiàn)購賒購其他氏各種采購是否由不同的人采購人員負(fù)責(zé)？是否由不同的由不同的部 門提出請(qǐng)購？如何對(duì)采購人員進(jìn)行考核？9. 物品入庫前是否要全部進(jìn)行檢驗(yàn)?10. 公司是否有多

9、個(gè)采購部門？是：分別是：否：11、采購主管和采購人員名單，如有多個(gè)采購部門，請(qǐng)同時(shí)列出多個(gè) 釆購部門的人員名單司是否有多個(gè)釆購部門？采購主管：采購員：12、采購業(yè)務(wù)是否由統(tǒng)一的部門進(jìn)行管理? 是：否：分別是：13、是否有計(jì)劃由專門的人員負(fù)責(zé)錄入采購訂單？是：分別是：否：采購員負(fù)責(zé)各自的訂單錄入14、不同類的物料是否由不同采購人員負(fù)責(zé)？是：請(qǐng)列岀采購員各自負(fù)責(zé)的物料分類，分別是：否：15、不同類的物料是否由不同采購人員負(fù)責(zé)是：請(qǐng)列出采購員各自負(fù)責(zé)的地區(qū)，分別是：否：16、請(qǐng)列出采購部門的組織結(jié)構(gòu)圖及本部門的整體業(yè)務(wù)流程，包括審 批流程和與其它部門的接口？17、除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請(qǐng)注意

10、的方面，請(qǐng)予以列示。采購管理部分1、采購業(yè)務(wù)中的財(cái)政年度及會(huì)計(jì)周期的劃分?會(huì)計(jì)期能否隨時(shí)改變?根據(jù)自然月份劃分根據(jù)自左義時(shí)間劃分會(huì)計(jì)期間不會(huì)輕易調(diào)整會(huì)計(jì)期間經(jīng)常調(diào)整（屬于不正常情況）其他2、是否允許在已結(jié)帳的會(huì)計(jì)期中進(jìn)行操作?需什么樣的審批流程？是否可以反結(jié)帳：是口否口需要什么審核程序：3、供應(yīng)商/是否有明確編碼，規(guī)則是怎樣的？有沒有規(guī)則如何：4、采購業(yè)務(wù)中有哪些外幣業(yè)務(wù)以及外幣種類，一般使用的匯率是多少?美圓匯率:英磅匯率:歐圓匯率:徳國馬克匯率:日?qǐng)A匯率:港幣 其他匯率:供應(yīng)商情況5、供應(yīng)商的信息是否統(tǒng)一由專人維護(hù)？是：維護(hù)人員是：否：采購員負(fù)責(zé)齊自的供應(yīng)商信息錄入。6、公司有無統(tǒng)一的供應(yīng)

11、商編碼？有：編碼長(zhǎng)度共位，請(qǐng)說明編碼原則：無；7、公司的供應(yīng)商總數(shù)約為：個(gè)，A、國內(nèi)供應(yīng)商有家，主要分布在哪些地區(qū)，經(jīng)常往來的有家；占公司采購額:%:B、國外供應(yīng)商有家，主要分布在哪些地區(qū)：，經(jīng)常往來的有家；占公司采購額：%：C、大宗物料供應(yīng)商有家，分別是：&是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類/分級(jí)？是：如何進(jìn)行分類/分級(jí)：否：9、釆購訂單中是否需帶有供應(yīng)商自身的物料編號(hào)（即供應(yīng)商物料編號(hào)）是：否：10、公司是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期考核？是：考核周期為：；考核指標(biāo)包括：考核的手段與流程如何？否：11、未通過審核的供應(yīng)商是否允許交易？是：為什么：否：12、一次性（臨時(shí)）供應(yīng)商是否錄入系統(tǒng)？是：一次性供應(yīng)商全部使用

12、一個(gè)供應(yīng)商編碼進(jìn)行采購：口 分別給供應(yīng)商編碼進(jìn)行采購；否：手工下采購單；13、對(duì)供應(yīng)商的不滿和投訴主要集中在哪些方面?質(zhì)量交貨及時(shí)率服務(wù)價(jià)格14、如何選擇一個(gè)新的供應(yīng)商?采購申請(qǐng)/價(jià)格管理15、是否有完整的供應(yīng)商價(jià)格資料庫：是：否；16、公司的物料，采購價(jià)格是否含稅？是；稅率是多少，有哪幾種稅率？否；17、不同的供應(yīng)商，針對(duì)同一物料，是否會(huì)有不同的價(jià)格?是：控制部門為：否；18、與供應(yīng)商簽定的訂單價(jià)格是否可以與價(jià)格表上不同？是，采購人員可靈活掌握：口否，嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格表的價(jià)格；19、公司有供應(yīng)商報(bào)價(jià)的物料大概有多少：20、請(qǐng)描述報(bào)價(jià)的審批流程訂單管理21、公司的可采購件中包含以下哪些類型的物品：

13、產(chǎn)成品（買進(jìn)賣岀，屬于貿(mào)易）：半成品：原材料：其他：22、采購件是否有有效期控制？是：有效期是多長(zhǎng)時(shí)間：否：23、公司是否有同供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期采購合同？是：一般長(zhǎng)期采購合同簽訂多長(zhǎng)時(shí)間？主要內(nèi)容有哪些？否：24、公司是否有成套采購/組裝釆購的物料？是：請(qǐng)列舉范例，并說明以何種收料方式：否：25、采購件采用主供應(yīng)商，還是采用按比例分配供應(yīng)商政策？主供應(yīng)商，同一物料，每次采購僅向一個(gè)供應(yīng)商發(fā)訂單：按比例分配供應(yīng)商；同一物料，每次采購都按比例同時(shí)發(fā)多個(gè) 供應(yīng)商：26、采購的物料收料時(shí)，是否有搭配配件或組件一起收料的情況？是：請(qǐng)列舉范例：否：27、采購物料的同時(shí)是否會(huì)采購物料的增殖服務(wù)？是：請(qǐng)說明是何種

14、服務(wù)，是否收費(fèi)：否：28、是否會(huì)有與供應(yīng)商簽定采購合同，但送貨需直接發(fā)給指定第三方 用戶的情況是：請(qǐng)說明流程：否：29、公司的各相關(guān)部門之間是否會(huì)有內(nèi)部采購訂單？是：請(qǐng)舉例：否：30、是否有外幣訂單？是：請(qǐng)說明存在哪幾種外幣：否：31、采購單是否存在多次交貨的情況，同一張采購訂單價(jià)格是否經(jīng)常 變動(dòng)？是：請(qǐng)說明：否：32、公司釆購訂單的發(fā)出方式有：傳真：郵件：電話：正式書面合同:口頭下單；其他；33、采購計(jì)量單位與報(bào)價(jià)單位、收貨單位、發(fā)票單位、庫存計(jì)量單位 是否一致：是：否：一般都有多少種兌換關(guān)系，請(qǐng)列示：34、訂單交期：最短 天，最長(zhǎng) 天，平均 天，緊急訂單月 平均 張。35、公司訂單交期達(dá)成

15、率如何？ 98%： 90%98%： 80%90%； 70%80%： 70%36、公司所有采購訂單的處理流程（從接單到收料、結(jié)算）是否一致:是：否（處理流程因口物料不同口供應(yīng)商不同口英他原因 出現(xiàn)差異）：37、訂單變更是否頻繁：是：變動(dòng)訂單占總訂單量：；訂單變更流程如何？否：38、如何對(duì)采購訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤：專人負(fù)責(zé)；各采購人員自行跟蹤； PMC計(jì)劃人員；其他：39、有無先開票后送貨的情況發(fā)生？是：為什么？否：40、采購件是否需要批號(hào)跟蹤?是；批號(hào)何時(shí)產(chǎn)生？批號(hào)的規(guī)則如何？請(qǐng)列示：無：41、固定資產(chǎn)采購，生產(chǎn)性物料采購，非生產(chǎn)性物料采購的部門分別 是哪里？流程如何？42、公司如何對(duì)采購人員

16、進(jìn)行考核?收料/退料43.收料通知由哪個(gè)部門開出？收料通知上有哪些主要信息?采購部:計(jì)劃部:貨倉：其他：44、公司共有哪些物料倉庫及物料倉庫的管理部門:45、是否有專門的部門執(zhí)行收料是：部門是：否：46、是否嚴(yán)格按采購單執(zhí)行收料，有無超收、欠收比例？是；訂單不允許超收或欠收；否：超收、欠收是否需經(jīng)哪個(gè)部門批準(zhǔn)？47、收料控制：無訂單不可收料：無訂單可暫收物料，但需補(bǔ)充訂單：無訂單也可收料：48、物料收料時(shí)會(huì)有什么單據(jù)伴隨？送貨單：采購單：發(fā)票：其它單據(jù)；49、物料收料時(shí)的運(yùn)輸方式：供應(yīng)商送貨上門：公司去供應(yīng)商處提貨；通過第三方物流公司送貨：其它運(yùn)輸方式：50、是否存在多個(gè)物料接收部門或接收地點(diǎn)

17、？是：分別是：否：51、退料給供應(yīng)商后，供應(yīng)商是否需要進(jìn)行物料的調(diào)換？是：需再單獨(dú)補(bǔ)送或下次送貨時(shí)補(bǔ)齊；否：直接扣款：52、退料給供應(yīng)商后，供應(yīng)商是否需要退回貨款？是：何時(shí)退款：否：53、物料檢驗(yàn)不合格，退料給供應(yīng)商后，是否要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行罰款?是：如何罰？否：54、退料給供應(yīng)商是否需要審批/檢驗(yàn)？是：哪個(gè)部門審批/檢驗(yàn)：口否：55、請(qǐng)描述物料收料流程：56、請(qǐng)描述物料退料流程:對(duì)賬57、采購訂單是否都需要供應(yīng)商開具發(fā)票？是：口票到付款口月結(jié)發(fā)票 天：否：58、公司是否有預(yù)付貨款的情況是：一般預(yù)付貨款的比例是：否：59、公司是否允許同一供應(yīng)商，在其即是客戶同時(shí)又是供應(yīng)商的情況 下，用其應(yīng)收款核銷

18、應(yīng)付款？是：有此種業(yè)務(wù)發(fā)生的供應(yīng)商所占比例：否：60、財(cái)務(wù)部根據(jù)什么進(jìn)行付款？采購訂單；供應(yīng)商的送貨單：雙方的對(duì)賬單：其它單據(jù)；61、請(qǐng)描述財(cái)務(wù)日常付款流程如何進(jìn)行？62.對(duì)于物料已經(jīng)入庫但發(fā)票當(dāng)月沒到的情況如何處理?63、采購費(fèi)用和采購費(fèi)用發(fā)票在公司是如何處理的?日常使用表單64.請(qǐng)列出本部門日常使用的表單，并請(qǐng)將每種類型表單附在本調(diào)研 清單后，如請(qǐng)購單、采購訂單.收料通知單、對(duì)賬單等。65.請(qǐng)列出本部門日常使用的報(bào)表，并請(qǐng)將每種類型報(bào)表附在本調(diào)研 清單后。如訂單統(tǒng)計(jì)表、收料統(tǒng)計(jì)表、采購金額統(tǒng)計(jì)表等。需求66.采購業(yè)務(wù)中其他需要特別說明的問題?67、希望使用系統(tǒng)之后，系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)的關(guān)鍵功能?流程設(shè)置方面問題請(qǐng)參考網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)規(guī)程庫1現(xiàn)行采購總體流程如何，是否符合貴公司現(xiàn)行的實(shí)際業(yè)務(wù)?是否改動(dòng)之處：2、釆購申請(qǐng)流程如下，是否符合貴公司實(shí)際業(yè)務(wù)?r采購申請(qǐng)部門d申請(qǐng)部門錄入人1.采購申情單錄入亠采購申諳單P采購申諳部門j申諳部門主管Q2.采購申諳單一級(jí)審核卩r事業(yè)部總經(jīng)理卍事業(yè)部總經(jīng)理3采購申請(qǐng)單-級(jí)審核已審核的采購申結(jié)束目標(biāo)處理采購申請(qǐng)環(huán)節(jié)的申請(qǐng)單錄入、審核等工作內(nèi)容業(yè)務(wù)背景根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需