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二 AO2項(xiàng)目收入支出資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)算表金額人民幣元月份1月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月 12 月合 計(jì)上期結(jié)余（ A）現(xiàn)金銷貨應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)利息收入合計(jì)（ B）應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪資水電費(fèi)郵電費(fèi)修理費(fèi)交際費(fèi)差旅費(fèi)交通費(fèi)電話費(fèi)辦公費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)福利費(fèi)勞保費(fèi)稅金保險(xiǎn)費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)（ C）本期余出（ D=B-C）本期結(jié)余（ E=A+D）核準(zhǔn)：復(fù)核：制表：說(shuō)明： 1年報(bào)性質(zhì)；2 編制本表，可掌握未來(lái)一年資金的盈出。二 AO3 各項(xiàng)費(fèi)用支出預(yù)算表單位：人民幣元月份月月月說(shuō)明科目部門薪人人人人人人資人人人1 / 3小計(jì)人人人水電費(fèi)郵電費(fèi)修理費(fèi)辦公費(fèi)電話費(fèi)福利費(fèi)勞保費(fèi)稅金保險(xiǎn)費(fèi)交際費(fèi)差旅費(fèi)運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)核準(zhǔn)：主管：制表：說(shuō)明： 1用來(lái)編制各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的報(bào)表；2 每季度填用一次。二 AO4 銷售預(yù)算表年第季日期：產(chǎn)品月月月合計(jì)品名規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金 額單價(jià)數(shù)量金 額數(shù)量金額2 / 3合計(jì)批準(zhǔn)：復(fù)核：制表：說(shuō)明： 1季報(bào)性質(zhì)；2 營(yíng)業(yè)單位編制，副本送會(huì)計(jì)單位。3 / 3

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