中建某公司工程預(yù)結(jié)算商務(wù)工作管理辦法

1、公司工程預(yù)結(jié)算商務(wù)工作管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)預(yù)結(jié)算管理，規(guī)范管理程序，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，提高企業(yè)效益，依據(jù)局合約管理手冊(cè)，結(jié)合本單位的預(yù)結(jié)算管理實(shí)際情況特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司以局名義承接的所有工程承包施工項(xiàng)目、公司內(nèi)部辦公設(shè)施、機(jī)具租賃場(chǎng)地設(shè)施等修繕改造的工程預(yù)結(jié)算管理。第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及配備第三條 中國(guó)建筑某局公司預(yù)結(jié)算部、法務(wù)合約部是本公司工程預(yù)結(jié)算系統(tǒng)的服務(wù)與管理機(jī)構(gòu)。公司所屬各單位應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的預(yù)結(jié)算商務(wù)管理機(jī)構(gòu)，配備專職人員對(duì)本單位預(yù)結(jié)算事務(wù)進(jìn)行服務(wù)與管理。公司所屬各單位的預(yù)結(jié)算管理機(jī)構(gòu)，既接受所在單位的領(lǐng)導(dǎo)，又接受公司預(yù)結(jié)算主管部門的領(lǐng)導(dǎo)。第四條 商務(wù)人

2、員配備與管理4.1 公司商務(wù)人員總數(shù)應(yīng)逐步達(dá)到管理人員總數(shù)的15%以上。4.2商務(wù)人員的配備應(yīng)按公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況定崗定員，由基層單位向公司預(yù)結(jié)算主管部門提出申請(qǐng)，公司預(yù)結(jié)算主管部門會(huì)同人力資源部門提出配備意見(jiàn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定后，再按人事管理規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，方可到崗。4.3商務(wù)人員的調(diào)動(dòng)必須先由基層單位及公司預(yù)結(jié)算主管部門簽署意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能按人事管理規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。4.4新配備商務(wù)人員，只能從分配來(lái)的大中專以上學(xué)歷的學(xué)生中，考察和選拔所學(xué)專業(yè)與所需專業(yè)相同或相近，并具有兩年或兩年以上現(xiàn)場(chǎng)施工管理經(jīng)驗(yàn)，有一定的社交公關(guān)能力，思想表現(xiàn)好，愿意從事合約商務(wù)管理工作的同志進(jìn)

3、行培訓(xùn)試崗，試崗期一年。經(jīng)試崗合格后，方可正式調(diào)到商務(wù)人員崗位工作。經(jīng)試崗不合格或到崗后不能勝任工作的人員，不準(zhǔn)留在商務(wù)崗位。4.5 公司所屬各單位不得自行配備和調(diào)動(dòng)商務(wù)人員，凡違反本文規(guī)定配備和調(diào)動(dòng)的商務(wù)人員，公司一律不予認(rèn)可，不準(zhǔn)其參加公司組織的預(yù)結(jié)算類商務(wù)資格考試，不予參與內(nèi)部職稱評(píng)定，不享受其他有關(guān)商務(wù)人員的同等待遇。 4.6 各單位應(yīng)高度重視對(duì)商務(wù)人員的培養(yǎng)工作，采取脫產(chǎn)學(xué)習(xí)與在崗培訓(xùn)相結(jié)合的方式，特別注重老同志對(duì)新同志采取“導(dǎo)師帶徒”的傳、幫、帶工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)有培養(yǎng)前途的新人，并將其放到合適的崗位上鍛煉，使之盡快獨(dú)立、成才。 4.7 所有商務(wù)崗位上的工作人員，自到崗之日起必須在兩年

4、內(nèi)取得國(guó)家或地方預(yù)結(jié)算專業(yè)人員資格證書和崗位證書，并且按期通過(guò)年檢考試。不能按期取得“兩證”者或年檢考試未通過(guò)、工作差錯(cuò)率超過(guò)3%者或不能按期保質(zhì)保量完成工作者、違法亂紀(jì)或不服從工作安排者、給單位造成損失一萬(wàn)元以上或給單位聲譽(yù)造成嚴(yán)重影響者，一律調(diào)離商務(wù)工作崗位并建議讓其轉(zhuǎn)崗或待崗。4.8 全體商務(wù)人員應(yīng)自覺(jué)遵守工作紀(jì)律，刻苦鉆研專業(yè)知識(shí)和相關(guān)知識(shí)，不斷積累預(yù)結(jié)算相關(guān)資料和工作管理經(jīng)驗(yàn)。各單位應(yīng)廣泛開(kāi)展同業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)，每年檢查評(píng)比一次，比工作態(tài)度、比政策理論水平、比實(shí)際工作能力。公司對(duì)取得前三名的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)表?yè)P(yáng)，對(duì)業(yè)務(wù)相對(duì)差的單位或項(xiàng)目及個(gè)人給予處罰批評(píng)。同時(shí)，將考評(píng)結(jié)果作為相關(guān)人員年

5、度考核、收入分配以及評(píng)選職稱、先進(jìn)的依據(jù)。4.9 項(xiàng)目派駐專職預(yù)算員，預(yù)算員在商務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。4.10 商務(wù)經(jīng)理由公司集中管理，統(tǒng)一調(diào)備，日常工作分區(qū)域集中管理。商務(wù)經(jīng)理應(yīng)有跨項(xiàng)目兼職的能力，按工作量取薪，按其創(chuàng)造的效益拿獎(jiǎng)，但必須與公司簽訂合同予以明確責(zé)、權(quán)、利。 第五條 辦公設(shè)備配置與管理 5.1 由于預(yù)結(jié)算工作往往業(yè)務(wù)量大、保密性高而且時(shí)間緊、信息傳遞要快、數(shù)值要求精確，因此需要實(shí)現(xiàn)辦公自動(dòng)化。各單位應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況，給商務(wù)管理部門及商務(wù)人員配備便攜式電腦以及與之配套的打印、裝訂和掃描設(shè)備等。 5.2 各單位應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況合理配置工程造價(jià)計(jì)量計(jì)價(jià)操作系統(tǒng)軟件

6、、預(yù)算和預(yù)結(jié)算分析等應(yīng)用系統(tǒng)軟件，并力求在各地區(qū)通用，以避免重復(fù)購(gòu)置、節(jié)約費(fèi)用。 5.3 為消除信息壁壘，充分利用公司內(nèi)網(wǎng)辦公平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)工程預(yù)結(jié)算等商務(wù)網(wǎng)絡(luò)化管理，以縮短信息傳遞時(shí)間、提高工作效率。第三章 職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍第六條 按照“業(yè)務(wù)歸口、分級(jí)管理”的原則，建立公司、事業(yè)部、項(xiàng)目部三級(jí)預(yù)結(jié)算商務(wù)管理體系。第七條 主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍公司總經(jīng)經(jīng)理是企業(yè)預(yù)結(jié)算商務(wù)管理工作的第一責(zé)任人，并授權(quán)委托公司總經(jīng)濟(jì)師主管全公司預(yù)結(jié)算商務(wù)工作，總經(jīng)濟(jì)師的主要職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍應(yīng)包括：7.1 建立健全工程預(yù)結(jié)算商務(wù)管理的組織機(jī)構(gòu)和工作制度，并保證各項(xiàng)制度的貫徹實(shí)施。7.2 在合同談判和合同簽訂過(guò)程中，對(duì)工程造

7、價(jià)的約定與調(diào)整、工程造價(jià)結(jié)算以及爭(zhēng)議處理等事項(xiàng)，在合同或有關(guān)協(xié)議中明確進(jìn)行約定。7.3 制定本單位工程造價(jià)結(jié)算工作計(jì)劃和結(jié)算工作目標(biāo)，敦促本單位預(yù)結(jié)算主管部門和其他相關(guān)部門貫徹實(shí)施。7.4 及時(shí)準(zhǔn)確掌握工程預(yù)結(jié)算商務(wù)工作目標(biāo)的完成情況，對(duì)存在的主要問(wèn)題組織制定有針對(duì)性的措施和實(shí)施方案，確保工作目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。7.5 對(duì)重點(diǎn)、特殊工程的工程預(yù)結(jié)算商務(wù)工作，實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，確保重點(diǎn)工程結(jié)算的正常進(jìn)行，為回收工程款提供依據(jù)。7.6 審定本單位向發(fā)包方呈報(bào)結(jié)算額5000萬(wàn)元以上和列入重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目的工程結(jié)算。7.7 審定分包工程結(jié)算。7.8 建立本單位工程預(yù)結(jié)算商務(wù)管理工作的獎(jiǎng)罰機(jī)制，制訂相應(yīng)的獎(jiǎng)罰措施，并

8、有效貫徹執(zhí)行。第八條 公司預(yù)結(jié)算主管部門職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍：公司預(yù)結(jié)算部、法務(wù)合約部是公司預(yù)結(jié)算商務(wù)工作的主管部門，主要職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍是：8.1 負(fù)責(zé)宣傳、貫徹、落實(shí)與預(yù)結(jié)算相關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)和地方政府關(guān)于預(yù)結(jié)算管理的有關(guān)政策、規(guī)章。8.2 制定公司預(yù)結(jié)算管理辦法，制定和下達(dá)全公司年度工程結(jié)算指標(biāo)，并組織實(shí)施與考核。8.3 指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查各單位預(yù)結(jié)算管理工作。8.4 負(fù)責(zé)合約商務(wù)人員的推薦、選拔，會(huì)同人力資源部做好調(diào)配、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取證及持證上崗工作。8.5 組織公司系統(tǒng)內(nèi)各項(xiàng)目、事業(yè)部之間業(yè)務(wù)交流，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法。8.6 負(fù)責(zé)公司“工程預(yù)(結(jié))算專用章”的管理工作。8.7 負(fù)責(zé)全公司工

9、程預(yù)(結(jié))算報(bào)表的統(tǒng)計(jì)和建立臺(tái)賬工作。8.8 負(fù)責(zé)組織審查工程造價(jià)在5000萬(wàn)元以上的與業(yè)主的工程結(jié)算書，審核勞務(wù)及分包工程結(jié)算。8.9 組織、監(jiān)督、協(xié)助項(xiàng)目部編制工程施工圖預(yù)算；督促、檢查、指導(dǎo)各事業(yè)部施工圖預(yù)算工作。8.10協(xié)助、指導(dǎo)、參與項(xiàng)目辦理工程結(jié)算和索賠工作；督促、檢查、指導(dǎo)各事業(yè)部的工程結(jié)算和索賠工作。8.11協(xié)調(diào)解決工程結(jié)算工作中存在的問(wèn)題。8.12督促檢查各事業(yè)部和項(xiàng)目按合同，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將結(jié)算報(bào)告和完整的結(jié)算資料由項(xiàng)目部商務(wù)人員遞交發(fā)包人，及時(shí)審定分包工程結(jié)算,督導(dǎo)各事業(yè)部和項(xiàng)目部向未及時(shí)進(jìn)行結(jié)算的業(yè)主和分包方發(fā)催告函，并依照法律和合同進(jìn)行處理。8.13完成上級(jí)下達(dá)的工程

10、結(jié)算指標(biāo)。8.14負(fù)責(zé)向上級(jí)申報(bào)預(yù)結(jié)算工作獎(jiǎng)、罰，并按程序辦理審核和報(bào)批手續(xù)。8.15按時(shí)上報(bào)結(jié)算工作報(bào)表，監(jiān)督、抽查或?qū)徟露龋〞r(shí)段）已完工作量和進(jìn)度款結(jié)算，審查中間（分部位）結(jié)算，組織年度盤點(diǎn)結(jié)算。8.16負(fù)責(zé)工程結(jié)算資料的分析、整理、總結(jié)和歸檔工作。第九條 事業(yè)部預(yù)結(jié)算管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍：9.1 貫徹、落實(shí)與預(yù)結(jié)算相關(guān)的國(guó)家法律與法規(guī)、地方政府關(guān)于預(yù)結(jié)算管理的有關(guān)政策與規(guī)章、公司預(yù)結(jié)算的規(guī)章制度。9.2 完成上級(jí)下達(dá)的工程結(jié)算指標(biāo)。9.3 負(fù)責(zé)向上級(jí)申報(bào)預(yù)結(jié)算工作獎(jiǎng)、罰，并按程序辦理報(bào)批手續(xù)。9.4 建立業(yè)務(wù)臺(tái)帳和報(bào)表制度，按時(shí)向公司總部報(bào)送報(bào)表和基礎(chǔ)資料。9.5 負(fù)責(zé)本單位所管轄

11、項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算管理工作，隨時(shí)組織督促、檢查各項(xiàng)目部工程的施工圖預(yù)結(jié)算編制工作。9.6 組織項(xiàng)目部在合同約定的時(shí)限內(nèi)向業(yè)主報(bào)送當(dāng)月已完工作量報(bào)表、設(shè)計(jì)變更和洽商紀(jì)錄的經(jīng)濟(jì)資料并辦好簽收手續(xù)、按合同約定進(jìn)行中間結(jié)算、工程竣工驗(yàn)收之日起28天內(nèi)或按合同約定向業(yè)主遞交竣工結(jié)算書及相關(guān)資料。9.7 協(xié)助、指導(dǎo)、參與項(xiàng)目辦理工程結(jié)算和索賠工作。9.8 協(xié)調(diào)解決工程結(jié)算工作中存在的問(wèn)題。9.9 審核勞務(wù)分包的進(jìn)度結(jié)算、中間結(jié)算（含分段、年度結(jié)算）、辦理付款手續(xù)。9.10自收到勞務(wù)、分包隊(duì)伍遞交來(lái)的結(jié)算書之日起28天內(nèi)審核完畢，并報(bào)送上級(jí)預(yù)結(jié)算主管部門審核定案。其中：勞務(wù)、分包商向項(xiàng)目部報(bào)結(jié)算時(shí)所必需提供的資料

12、應(yīng)包括1、勞務(wù)合同、分包合同、協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、函件、招標(biāo)文件、投標(biāo)報(bào)價(jià)書、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更單、相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)圖、洽商、簽證、材料收發(fā)和對(duì)帳單、認(rèn)價(jià)單及相關(guān)資料、周轉(zhuǎn)料具歸還書面確認(rèn)資料等。2、結(jié)算書，工程量計(jì)算底稿，分包方委托辦理結(jié)算的委托書。3、勞務(wù)分包結(jié)算報(bào)公司審批時(shí)，在上述資料的基礎(chǔ)上，還應(yīng)提供：（1）與業(yè)主的工程結(jié)算書及相關(guān)的設(shè)計(jì)變更、洽商、簽證、材料用量清單、認(rèn)價(jià)單等資料；（2）合同履行證明資料、工期質(zhì)量及其它獎(jiǎng)罰額度、違約處罰等及責(zé)任認(rèn)定與依據(jù)；（3）項(xiàng)目部和事業(yè)部的詳細(xì)審核資料；（4）會(huì)簽表；（5）結(jié)算審批表等。9.11對(duì)竣工工程結(jié)算的相關(guān)資料負(fù)責(zé)收集、整理與存檔。工程結(jié)算有關(guān)的合

13、同、協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、函件、洽商、簽證資料、各種索賠的依據(jù)、結(jié)算書和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料收集整理完畢后遞交相關(guān)部門并送檔案室存檔（存檔資料應(yīng)為原件）。其中：工程經(jīng)營(yíng)檔案組卷排列標(biāo)準(zhǔn)1、目錄2、市場(chǎng)調(diào)查與國(guó)內(nèi)外考察報(bào)告3、施工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及批復(fù)4、招投標(biāo)文件、報(bào)價(jià)書、中標(biāo)文件5、工程會(huì)議紀(jì)要、商務(wù)談判記錄、合同、協(xié)議書6、工程議定書、備忘錄及工程索賠、經(jīng)濟(jì)簽證文件7、設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算和施工預(yù)算8、對(duì)業(yè)主竣工結(jié)算9、對(duì)勞務(wù)竣工結(jié)算10、工程成本核算與經(jīng)濟(jì)分析文件第十條 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍項(xiàng)目經(jīng)理是本項(xiàng)目工程結(jié)算的第一責(zé)任人。其主要職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍應(yīng)包括：10.1 根據(jù)公司規(guī)定的工程結(jié)算目標(biāo)和

14、結(jié)算要求，落實(shí)責(zé)任人員，制定相應(yīng)的措施并組織實(shí)施。10.2 根據(jù)工程合同和有關(guān)協(xié)議約定和公司規(guī)定，及時(shí)向發(fā)包方和有關(guān)單位報(bào)送設(shè)計(jì)變更、洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證、工期索賠等資料。10.3 負(fù)責(zé)安排業(yè)務(wù)人員收集整理有關(guān)勞務(wù)分包方的設(shè)計(jì)變更、洽商、簽證、認(rèn)價(jià)、索賠、會(huì)議紀(jì)要以及合同、補(bǔ)充協(xié)議等涉及雙方價(jià)款及責(zé)任重大變動(dòng)的資料文件，報(bào)公司審批后再辦理書面確認(rèn)手續(xù)，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合理合法性全面負(fù)責(zé)。10.4 根據(jù)工程合同和有關(guān)協(xié)議約定，及時(shí)向發(fā)包方和有關(guān)單位申報(bào)工程款，并及時(shí)收取工程款。10.5 要求相關(guān)人員及時(shí)完成有關(guān)工程結(jié)算基礎(chǔ)資料的整理（包括工程量的計(jì)算、材料設(shè)備計(jì)劃）并向預(yù)結(jié)算商務(wù)專業(yè)人員書面移交

15、，向發(fā)包方和有關(guān)單位報(bào)送工程結(jié)算報(bào)告書和相關(guān)資料。10.6 審核分包結(jié)算事項(xiàng)及工程量，確保其真實(shí)性與準(zhǔn)確性，并按規(guī)定辦理分包工程造價(jià)結(jié)算的有關(guān)手續(xù)。10.7 組織、協(xié)調(diào)各專業(yè)人員配合完成對(duì)發(fā)包方、勞務(wù)和分包方的結(jié)算工作，按規(guī)定辦理各種手續(xù)，妥善處理內(nèi)、外關(guān)系。10.8 接受公司有關(guān)部門的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，協(xié)助公司主管部門協(xié)調(diào)處理結(jié)算工作中存在的問(wèn)題。第十一條 項(xiàng)目部商務(wù)人員的主要職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍：項(xiàng)目商務(wù)人員是本項(xiàng)目工程造價(jià)結(jié)算等商務(wù)工作的直接責(zé)任人。其主要職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍應(yīng)包括：11.1 根據(jù)公司主管部門和項(xiàng)目部的工作安排，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（原則上不得超過(guò)開(kāi)工后一個(gè)月）編制施工圖預(yù)算，報(bào)公司（或事

16、業(yè)部）預(yù)結(jié)算主管部門審核。11.2 依據(jù)工程合同和相關(guān)協(xié)議約定，及時(shí)向發(fā)包方和有關(guān)單位申報(bào)已完工作量，并負(fù)責(zé)與其進(jìn)行核實(shí)。11.3 收集、記錄和整理與工程結(jié)算有關(guān)的協(xié)議、簽證、洽商、函件、會(huì)議紀(jì)要等相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，為經(jīng)濟(jì)簽證、各種索賠事項(xiàng)提供依據(jù)，辦理或協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理和公司指定人員辦理經(jīng)濟(jì)簽證和各種索賠事宜。 11.4 負(fù)責(zé)審核、匯報(bào)和向上級(jí)主管部門報(bào)批本項(xiàng)目勞務(wù)和分包方的設(shè)計(jì)變更、洽商、簽證、認(rèn)價(jià)、索賠、會(huì)議紀(jì)要以及合同、補(bǔ)充協(xié)議等涉及雙方價(jià)款及責(zé)任變動(dòng)的資料文件按規(guī)定辦理手續(xù)手續(xù)，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合理合法性承擔(dān)直接責(zé)任。11.5 及時(shí)審核分包和勞務(wù)方結(jié)算。11.6 組織項(xiàng)目結(jié)算會(huì)審小組進(jìn)

17、行總、分包結(jié)算的初審，初審后上報(bào)事業(yè)部和公司復(fù)審，并負(fù)責(zé)辦理價(jià)款結(jié)算手續(xù)。11.7 工程竣工驗(yàn)收后， 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)編制完成工程竣工結(jié)算，報(bào)相關(guān)人員和部門審核。11.8 負(fù)責(zé)與發(fā)包方或結(jié)算審查機(jī)構(gòu)進(jìn)行工程結(jié)算核對(duì)。 11.9 及時(shí)匯報(bào)本項(xiàng)目工程結(jié)算情況，填報(bào)相關(guān)結(jié)算報(bào)表，建立業(yè)務(wù)臺(tái)帳。11.10收集、整理各種與工程結(jié)算相關(guān)的文件和資料。負(fù)責(zé)把確認(rèn)后的總、分包結(jié)算報(bào)告和完整的結(jié)算資料呈報(bào)公司預(yù)結(jié)算主管部門審批和存檔。第四章 預(yù)（結(jié)）算的編制第十二條 編制預(yù)(結(jié))算商務(wù)人員應(yīng)取得預(yù)結(jié)算專業(yè)人員資格證書，如暫無(wú)資格，則必須經(jīng)有資格的預(yù)算人員審核把關(guān)，蓋其預(yù)結(jié)算專業(yè)人員資格章。 第十三條 工程預(yù)（結(jié)）

18、算編制的依據(jù)必須充分，工程量的計(jì)算要精確，套用的單價(jià)要符合合同條件，工程預(yù)(結(jié))算書的內(nèi)容要齊全、數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，編制說(shuō)明要詳盡完善，保證工程預(yù)（結(jié)）算的編制質(zhì)量。第十四條 所有工程均應(yīng)編制施工圖預(yù)算書，采用工程量清單計(jì)價(jià)中標(biāo)的工程、費(fèi)率標(biāo)中標(biāo)的工程，也必須編制施工圖預(yù)算。第十五條 施工圖預(yù)算的編制依據(jù)：15.1 施工合同及補(bǔ)充協(xié)議；15.2 圖紙及圖紙會(huì)審記錄，相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)圖集；15.3 報(bào)價(jià)交底資料； 15.4 招標(biāo)文件及招標(biāo)答疑、詢標(biāo)、開(kāi)標(biāo)會(huì)上所形成的紀(jì)要、傳真等文件資料；15.5 現(xiàn)行預(yù)算定額及有關(guān)規(guī)定；15.6 各種工程勞務(wù)、專業(yè)分包、材料、設(shè)備市場(chǎng)詢價(jià)等有效資料； 15.7 批準(zhǔn)的施工組

19、織設(shè)計(jì)(施工方案)；15.8 其它。第十六條 編制施工圖預(yù)算書的主要內(nèi)容及要求：1、封面。應(yīng)包括建設(shè)單位、施工單位名稱，工程范圍、預(yù)算值、編制人、審核人、時(shí)間等。2、編制說(shuō)明。應(yīng)包括圖紙、計(jì)算規(guī)則、執(zhí)行定額等預(yù)結(jié)算說(shuō)明及依據(jù)。3、費(fèi)用匯總表（取費(fèi)表、工程費(fèi)匯總表）。4、費(fèi)用明細(xì)表（預(yù)算表、清單計(jì)價(jià)表、單價(jià)分析表）。5、工料機(jī)分析表、主要材料設(shè)備價(jià)格用量表。6、工程材料計(jì)劃用量表。7、工程量匯總表。8、工程量計(jì)算底稿。要求列明分部分項(xiàng)，條理清晰，計(jì)算準(zhǔn)確。9、施工圖預(yù)算書應(yīng)整理、裝訂并報(bào)送相關(guān)單位及部門會(huì)簽、審核。第十七條 竣工工程結(jié)算書由批準(zhǔn)的施工圖預(yù)算（或工程量計(jì)價(jià)清單、投標(biāo)報(bào)價(jià)書）、設(shè)計(jì)變

20、更的價(jià)款、洽商、簽證和費(fèi)用索賠補(bǔ)償價(jià)款等部分組成,編制依據(jù)為：1、施工合同及補(bǔ)充協(xié)議,工程竣工報(bào)告及竣工驗(yàn)收單； 2、實(shí)際完成的經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理簽認(rèn)的工程量及工作內(nèi)容；3、發(fā)包人簽署意見(jiàn)的設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單、材料代用單、材料價(jià)格認(rèn)定單等；4、發(fā)包人簽署意見(jiàn)的現(xiàn)場(chǎng)其它經(jīng)濟(jì)簽證及索賠資料；5、預(yù)結(jié)算管理部門發(fā)布的有關(guān)政策性文件及規(guī)定；6、清單計(jì)價(jià)的項(xiàng)目，其單項(xiàng)綜合價(jià)格的費(fèi)用組成和所包含的工作內(nèi)容；7、會(huì)審會(huì)簽適用本辦法第五章相關(guān)規(guī)定； 8、其它。第十八條 編制竣工工程結(jié)算書的主要內(nèi)容及要求：1、封面。應(yīng)包括建設(shè)單位、施工單位名稱，工程范圍、報(bào)審值、編制人、審核人、時(shí)間等。2、編制說(shuō)明書。應(yīng)包括合同

21、、圖紙（含編號(hào)、張數(shù)）、計(jì)算規(guī)則、執(zhí)行定額或標(biāo)準(zhǔn)等計(jì)價(jià)說(shuō)明及依據(jù)。3、竣工結(jié)算書費(fèi)用匯總表。4、合同價(jià)款組成。包括中標(biāo)價(jià)款、投標(biāo)報(bào)價(jià)書和合同明確的其他費(fèi)用等。5、竣工結(jié)算書費(fèi)用調(diào)整匯總表。6、合同價(jià)款中未施工項(xiàng)目確認(rèn)書。7、竣工結(jié)算書費(fèi)用調(diào)整名細(xì)表。包括合同約定變更、簽證、洽商、索賠及國(guó)家政策等價(jià)款的調(diào)整。8、設(shè)計(jì)變更、洽商、簽證、索賠計(jì)算書。要求手續(xù)齊全、內(nèi)容具體。9、工料分析表、主要材料設(shè)備價(jià)格表。10、費(fèi)用計(jì)算底稿或說(shuō)明。要求依據(jù)充分、條理清晰、計(jì)算準(zhǔn)確。11、相關(guān)人員會(huì)審及會(huì)簽表。12、竣工結(jié)算書復(fù)印、整理、裝訂成冊(cè)。13、竣工結(jié)算書經(jīng)公司批準(zhǔn)蓋章后報(bào)送業(yè)主或其指定單位并辦理簽收回執(zhí)手

22、續(xù)。第十九條 工程預(yù)（結(jié)）算書的編制時(shí)間：1、施工圖預(yù)算書的編制原則上應(yīng)該在收到工程正式施工圖后45天內(nèi)或招（議）標(biāo)文件中約定的時(shí)間或商務(wù)工作責(zé)狀中規(guī)定完成的時(shí)間內(nèi)完成。特殊工程或設(shè)計(jì)不能一步到位的工程，經(jīng)預(yù)結(jié)算主管部門批準(zhǔn)可適當(dāng)延長(zhǎng)，特殊工程經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)時(shí)間不能超過(guò)2個(gè)月，在收到正式施工圖后的每個(gè)分部工程施工前必須完成其相應(yīng)預(yù)算編制工作，以滿足施工生產(chǎn)、備料等工作的需要，且最晚在收到工程全部圖紙后30天內(nèi)編制出完整的施工圖預(yù)算。2、年終應(yīng)對(duì)已完工程量進(jìn)行結(jié)算盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工程截止時(shí)間為每年12月31日，年度結(jié)算必須按照公司具體時(shí)間要求或最遲在次年一月五日前完成；3、根據(jù)施工進(jìn)度，按月核定已完工程量

23、。施工過(guò)程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、簽證、索賠等費(fèi)用的計(jì)量應(yīng)做到日清月結(jié)，合同有約定的，應(yīng)在合同時(shí)效內(nèi)向業(yè)主提出變更工程造價(jià)的報(bào)告并跟蹤限期確認(rèn)； 4、當(dāng)年開(kāi)工、當(dāng)年不能竣工的跨年度工程，應(yīng)當(dāng)按照合同約定，定期或者按照分部工程進(jìn)行分段結(jié)算，在各階段完工后28天內(nèi)（合同有約定的按約定時(shí)間）報(bào)送發(fā)包人；5、工程竣工結(jié)算書和結(jié)算資料必須在工程竣工后合同約定的時(shí)間內(nèi)遞交業(yè)主。如合同未約定，必須在工程竣工驗(yàn)收合格后28天內(nèi)報(bào)出，且越早越好；6、因發(fā)包人原因停、緩建（包括未開(kāi)工）的工程，應(yīng)根據(jù)有關(guān)約定和規(guī)定辦理結(jié)算，并按實(shí)際發(fā)生的損失，在停工后按約定時(shí)間向業(yè)主遞交結(jié)算報(bào)告，經(jīng)確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部門回收工程款。第五章 工

24、程竣工結(jié)算的會(huì)審會(huì)簽第二十條 建立公司（事業(yè)部）、項(xiàng)目部工程竣工結(jié)算會(huì)審會(huì)簽制度，各級(jí)會(huì)審人員一律在會(huì)簽表上簽字，并注明相應(yīng)專業(yè)的會(huì)審會(huì)簽意見(jiàn)，會(huì)審會(huì)簽資料只能由在職的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行傳遞，嚴(yán)禁流入公司內(nèi)部業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員和外部人員手中。第二十一條 項(xiàng)目部工程竣工結(jié)算的會(huì)審會(huì)簽。項(xiàng)目部工程結(jié)算會(huì)審小組由項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、質(zhì)量員、安全員、材料員、成本員等組成，負(fù)責(zé)對(duì)編制完的竣工結(jié)算書進(jìn)行初審。1.竣工結(jié)算編制人員負(fù)責(zé)及時(shí)提交完整的竣工結(jié)算資料；2.項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)核實(shí)結(jié)算預(yù)結(jié)算計(jì)量及與之有關(guān)的合同約定情況，并將總包結(jié)算與相關(guān)的項(xiàng)目實(shí)際成本進(jìn)行對(duì)比分析，形成書面報(bào)告；3.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)

25、人、施工員負(fù)責(zé)核實(shí)結(jié)算書中的承包范圍是否與合同約定工程承包范圍一致以及現(xiàn)場(chǎng)變更、洽商、簽證、技術(shù)規(guī)范、施工組織措施、發(fā)包人指令、往來(lái)信函等內(nèi)容是否與實(shí)際施工過(guò)程一致且手續(xù)齊全；4.項(xiàng)目質(zhì)量員、安全員負(fù)責(zé)核實(shí)安全文明施工、質(zhì)量等級(jí)和工期情況；5.項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)核實(shí)使用的各種材料用量、品種和市場(chǎng)價(jià)格；6.項(xiàng)目成本員負(fù)責(zé)提交項(xiàng)目實(shí)際成本資料；7.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)上述內(nèi)容及其他需要修改的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)調(diào)、落實(shí)。第二十二條 竣工結(jié)算編制人員做好會(huì)審會(huì)簽記錄并根據(jù)項(xiàng)目部會(huì)審會(huì)簽意見(jiàn)，按合同約定或地方政府行業(yè)主管部門政策規(guī)定調(diào)整結(jié)算書后報(bào)公司預(yù)結(jié)算主管部門，并由公司預(yù)結(jié)算主管部門組織公司結(jié)算會(huì)審小組對(duì)結(jié)算編制內(nèi)容

26、進(jìn)行復(fù)審。第二十三條 公司（事業(yè)部）工程竣工結(jié)算的會(huì)審會(huì)簽。公司（事業(yè)部）工程結(jié)算會(huì)審小組由公司（事業(yè)部）總經(jīng)濟(jì)師、預(yù)結(jié)算主管部門、工程部門、物資部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)職能部門組成，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部報(bào)來(lái)的竣工結(jié)算書進(jìn)行復(fù)審。主要會(huì)審內(nèi)容如下：1.工程結(jié)算書內(nèi)容、數(shù)據(jù)的全面性、準(zhǔn)確性、技巧性、合理性以及有關(guān)政策文件執(zhí)行的正確性；2.計(jì)價(jià)方式是否符合合同約定，工程量計(jì)算是否符合計(jì)算規(guī)則，清單項(xiàng)目人材機(jī)換算、單價(jià)調(diào)整等是否準(zhǔn)確；3.主要材料價(jià)格是否與報(bào)價(jià)或雙方確認(rèn)價(jià)相符，消耗量是否準(zhǔn)確，調(diào)整是否有依據(jù)；4.甲供材料的品種、數(shù)量、規(guī)格和材料費(fèi)結(jié)算是否正確；5.發(fā)包人指定分包工程與我方的費(fèi)用計(jì)算和劃分是否正確

27、；6.各種稅金和規(guī)費(fèi)計(jì)取是否符合稅法和政府有關(guān)部門的規(guī)定；7.措施費(fèi)用調(diào)整是否有依據(jù)，計(jì)費(fèi)基數(shù)、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算程序和計(jì)算結(jié)果是否正確；8.索賠和違約金支付的理由是否符合合同約定或法規(guī)的規(guī)定，證據(jù)是否確鑿、完整，費(fèi)用計(jì)算是否正確； 9.實(shí)際施工工期、質(zhì)量等級(jí)與合同工期、合同約定質(zhì)量的比較； 10.已付工程款以及相關(guān)扣留款的核實(shí)；11.其它與預(yù)結(jié)算有關(guān)的內(nèi)容；12.工程結(jié)算書的編排、裝幀是否符合要求。 項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理做好會(huì)審會(huì)簽記錄,依據(jù)公司會(huì)審會(huì)簽意見(jiàn)，需要調(diào)整結(jié)算的，由項(xiàng)目部結(jié)算主編人員予以調(diào)整。會(huì)審會(huì)簽過(guò)程中如遇重大問(wèn)題，應(yīng)由公司總經(jīng)濟(jì)師組織各職能部門及有關(guān)人員認(rèn)真研究，提出解決方案。第二十四

28、條 簽署和蓋章 由公司（事業(yè)部）總經(jīng)濟(jì)師和項(xiàng)目經(jīng)理、結(jié)算編制人、審核人在經(jīng)過(guò)二次會(huì)審會(huì)簽后調(diào)整的結(jié)算書上簽字，公司預(yù)結(jié)算主管部門加蓋預(yù)結(jié)算專用章。第二十五條 遞交項(xiàng)目部向發(fā)包人遞交工程結(jié)算文件，必須依據(jù)合同約定遞交給發(fā)包人專門收件人或收件機(jī)構(gòu)，并讓其在回執(zhí)單上簽署姓名和收到日期，回執(zhí)單應(yīng)列明工程名稱、工程范圍、預(yù)結(jié)算等項(xiàng)內(nèi)容(見(jiàn)附表:竣工結(jié)算報(bào)告簽收回執(zhí)) 。第二十六條 工程竣工結(jié)算的核對(duì)與要求：1、與發(fā)包人具備竣工結(jié)算條件的工程，當(dāng)年交竣工工程自工程交竣工之日起28天內(nèi)，總包結(jié)算呈報(bào)率必須達(dá)到100%，在次年的6月份前（經(jīng)公司總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)同意需延期定案的特殊情況除外）書面定案率必須達(dá)到100

29、%；當(dāng)年交竣工工程自工程交竣工之日起28天內(nèi)，分包結(jié)算率必須達(dá)到95%以上，其余的分包結(jié)算必須在次年6月底以前辦理完畢。未能按期完成及合同約定超出該期限的，應(yīng)報(bào)公司預(yù)結(jié)算主管部門審批備案。2、在工程竣工結(jié)算書提交前，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織材料、財(cái)務(wù)、技術(shù)等管理人員會(huì)同商務(wù)人員進(jìn)行周詳?shù)慕Y(jié)算策劃工作，編制竣工結(jié)算書，制定結(jié)算策略和方法，以確保取得良好的結(jié)算效果，確保經(jīng)濟(jì)效益。3、竣工結(jié)算書遞交發(fā)包人或其委托審核機(jī)構(gòu)后，項(xiàng)目部應(yīng)積極敦促并配合做好結(jié)算的審核、確認(rèn)工作。結(jié)算審核過(guò)程中，遇有預(yù)結(jié)算下調(diào)幅度較大或鑒于各種原因結(jié)算未能繼續(xù)核對(duì)等情況，必須及時(shí)同發(fā)包人書面協(xié)商、催促審核并報(bào)告上級(jí)預(yù)結(jié)算主管部門，共同

30、研究解決方案和措施。4、項(xiàng)目商務(wù)人員應(yīng)在結(jié)算確認(rèn)后，及時(shí)將竣工結(jié)算報(bào)告和完整的結(jié)算資料上報(bào)公司預(yù)結(jié)算主管部門和財(cái)務(wù)部門，并最終做好結(jié)算資料的整理、歸檔工作(原件交公司檔案室)。5、對(duì)驗(yàn)收時(shí)由于多種原因而無(wú)法完成的部位，項(xiàng)目部應(yīng)做好與發(fā)包人的協(xié)商，作甩項(xiàng)處理，以免影響竣工結(jié)算書的遞交。6、業(yè)主未按約定時(shí)間完成結(jié)算確認(rèn)手續(xù)時(shí)，必須在期滿的次日向業(yè)主發(fā)要求確認(rèn)結(jié)算的催告函，明確提出最后期限。對(duì)結(jié)算時(shí)間已超出合同約定時(shí)間30天以上或自竣工之日起超過(guò)120天，或多次催促審核無(wú)效的工程結(jié)算，公司預(yù)結(jié)算部、法務(wù)合約部應(yīng)會(huì)同項(xiàng)目部對(duì)發(fā)包人履約能力及資信情況作出分析判斷。必要時(shí)，報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意采取雙方協(xié)議

31、或訴訟等途徑保護(hù)我方優(yōu)先受償權(quán)。7、停、緩建工程或合同約定內(nèi)容未全部完成的工程，在停工或甩項(xiàng)驗(yàn)收經(jīng)認(rèn)可后進(jìn)行的非正式竣工結(jié)算書的編制時(shí)，應(yīng)按正常竣工結(jié)算程序執(zhí)行。8、結(jié)算工作應(yīng)建立健全項(xiàng)目經(jīng)理和商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目結(jié)算工作的第一責(zé)任人(即:項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)管的項(xiàng)目其工程結(jié)算在任何時(shí)候出現(xiàn)問(wèn)題均由其負(fù)責(zé))，項(xiàng)目商務(wù)人員是項(xiàng)目結(jié)算工作的直接責(zé)任人。第六章 分包工程結(jié)算會(huì)審會(huì)簽及確認(rèn)第二十七條 建立公司（事業(yè)部）、項(xiàng)目部分包工程二級(jí)結(jié)算會(huì)審會(huì)簽制度，公司結(jié)算會(huì)審會(huì)簽小組和項(xiàng)目部結(jié)算會(huì)審會(huì)簽小組的組成與會(huì)審會(huì)簽參照對(duì)發(fā)包人的結(jié)算執(zhí)行。第二十八條 分包工程結(jié)算應(yīng)按照雙方合同約定的條款，在分部分項(xiàng)工程

32、驗(yàn)收合格并滿足結(jié)算條件的前提下，要求分包商及時(shí)申報(bào)，項(xiàng)目部及時(shí)審核，報(bào)公司及時(shí)審定審計(jì)，公司總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理書面簽字批準(zhǔn)方為有效，所有未報(bào)公司最終審定或未經(jīng)公司總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理書面簽字批準(zhǔn)的分包結(jié)算不能作為最終結(jié)算、付款的依據(jù)。分包商報(bào)審的結(jié)算必須手續(xù)齊全（分包結(jié)算書應(yīng)附與總包方項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人的材料對(duì)帳清單、機(jī)具領(lǐng)（退）清單）,其結(jié)算書必須加蓋公章并且有編制人資格章或簽字,分包商來(lái)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的人員必須持有合同簽定單位的法人代表授權(quán)委托書,并且所有資料上加蓋的公章必須與合同簽定單位相對(duì)應(yīng)。第二十九條 工程中間計(jì)量分包工程應(yīng)按照合同約定或工程大小，按月或按節(jié)點(diǎn)核實(shí)已完工程量（以下稱中間計(jì)量）。中

33、間計(jì)量的提交及確認(rèn)時(shí)間依據(jù)合同約定，合同未約定的，分包商應(yīng)在每月25日前提交已完工程量的報(bào)告，我方收到報(bào)告后7天內(nèi)核準(zhǔn)。中間計(jì)量延期必須書面報(bào)公司批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的工程不得延期，內(nèi)容真實(shí)、詳細(xì)，措施切實(shí)可行，可批準(zhǔn)適當(dāng)延期。處理結(jié)算時(shí)間與質(zhì)量的原則：爭(zhēng)議大、預(yù)期有較大效益可報(bào)公司總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)適當(dāng)延期結(jié)算，細(xì)節(jié)互讓加快結(jié)算。預(yù)期效益應(yīng)盡快結(jié)算。具體如下：1.延期可增加較大效益或者必須等其他相關(guān)專業(yè)工作完成后才可進(jìn)行或爭(zhēng)議額大，有待進(jìn)一步磋商或訴訟可批準(zhǔn)相應(yīng)延期；2.延期帶來(lái)的收益與發(fā)生的費(fèi)用相差很少，延期不帶來(lái)利益，不解決問(wèn)題，甚至帶來(lái)?yè)p失和麻煩，必須立即采取果斷措施完成結(jié)算或通過(guò)訴訟判決；經(jīng)批準(zhǔn)

34、延期項(xiàng)目在商務(wù)責(zé)任狀中約定的獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)適當(dāng)扣減。第三十條 項(xiàng)目部工程結(jié)算會(huì)審小組收到分包結(jié)算后進(jìn)行會(huì)審會(huì)簽，主要內(nèi)容如下：(一)、專業(yè)工程、勞務(wù)作業(yè)分包結(jié)算1.質(zhì)量情況。達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)質(zhì)量事故發(fā)生，分包商是否符合分包合同關(guān)于質(zhì)量的約定以及相關(guān)證明材料、責(zé)任劃分和證據(jù)。2.工期情況。分包商是否符合分包合同關(guān)于工期的約定以及工期履約情況證明材料、責(zé)任劃分和證據(jù)。若延誤，由于分包商延誤的，還須注明延誤的天數(shù)。3.文明施工情況。分包商是否達(dá)到分包合同有關(guān)文明施工條款的約定。4.安全管理情況。有無(wú)重大傷亡事故或機(jī)械事故，事故頻率是否超過(guò)合同約定。5.工程資料。分包商是否按照分包合同約定已將工程資料辦理

35、好并全部移交。6.施工機(jī)具。分包商在我方是否租賃（借用）過(guò)機(jī)械或工具，施工機(jī)具是否已全部返還，是否有相應(yīng)的租賃費(fèi)、賠償金、往來(lái)未結(jié)賬。7.物資領(lǐng)用。分包商在我方領(lǐng)用的工程物資，手續(xù)是否已辦理齊全，是否已全部轉(zhuǎn)入分包商往來(lái)賬務(wù)，是否超領(lǐng)或節(jié)余，有無(wú)工程物資被分包商運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)的情況等。8.現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用。 包括分包商使用的水電費(fèi)等是否已結(jié)清。9.內(nèi)部往來(lái)情況。分包商是否使用了我公司內(nèi)部其它區(qū)域（專業(yè)）公司或項(xiàng)目的機(jī)械、工具、人員等，應(yīng)由該分包商支付給我方其它區(qū)域（專業(yè)）公司或項(xiàng)目的費(fèi)用是否已結(jié)算完等。10.總包結(jié)算中與分包商所分包的工程相對(duì)應(yīng)的總包結(jié)算部分是否已辦理，分項(xiàng)工程內(nèi)容是否與總包結(jié)算一致，與總包

36、工程結(jié)算內(nèi)容及價(jià)款的差異情況如何。11.向分包商已支付工程款情況。12.其它。與該分包商本次項(xiàng)目結(jié)算有牽涉的其它情況說(shuō)明。(二)、施工機(jī)械（周轉(zhuǎn)工具）租賃分包結(jié)算1.機(jī)械（工具）完好情況。從承租到退租，機(jī)械（工具）的完好率是否符合租賃合同的約定。2.機(jī)械（工具）性能情況。所租的機(jī)械（工具）性能是否達(dá)到租賃合同的約定。3.退租情況。所租的機(jī)械（工具）是否已全部退租，退租時(shí)間。4.能源使用情況。機(jī)械能源是出租方還是承租方提供的。5.現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用情況。包括分包商使用的我方能源費(fèi)用等是否已結(jié)算，費(fèi)用額多少。6.內(nèi)部往來(lái)情況。分包商是否與公司內(nèi)部其它區(qū)域（專業(yè)）公司或項(xiàng)目尚有往來(lái)而未結(jié)算等7.其它。與該分包

37、商本次項(xiàng)目結(jié)算有牽涉的其它情況說(shuō)明。項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理做好會(huì)審會(huì)簽記錄(公司與分包商結(jié)算會(huì)審會(huì)簽記錄表見(jiàn)附件)依據(jù)會(huì)審會(huì)簽意見(jiàn)擬定修改內(nèi)容，交結(jié)算主辦人員調(diào)整后，連同結(jié)算書（送審稿）及相關(guān)資料提交公司工程結(jié)算會(huì)審小組會(huì)審會(huì)簽。第三十一條 公司工程結(jié)算會(huì)審小組會(huì)審要點(diǎn)如下：1.預(yù)結(jié)算主管部門應(yīng)對(duì)預(yù)結(jié)算內(nèi)容、數(shù)據(jù)進(jìn)行合理性分析，并按會(huì)審程序做好會(huì)審會(huì)簽記錄。2.工程部門負(fù)責(zé)核實(shí)有關(guān)安全文明施工、質(zhì)量事故、工期獎(jiǎng)罰、資料等；3.物質(zhì)部門負(fù)責(zé)核實(shí)材料領(lǐng)用手續(xù)、采購(gòu)用量、品種和市場(chǎng)價(jià)格等；負(fù)責(zé)核實(shí)機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)工具的種類、使用期限和價(jià)格等；4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)核實(shí)分包工程成本以及分包工程款的劃撥情況等。5、預(yù)結(jié)算

38、部負(fù)責(zé)核實(shí)分包工程量計(jì)算、定額（或單價(jià)）的套用、變更簽證、材料價(jià)款等合同價(jià)款是否符合合同約定。6、法務(wù)合約部負(fù)責(zé)審核分包結(jié)算中工期、質(zhì)量、安全、文明施工、結(jié)算價(jià)款等指標(biāo)是否符合合同約定。7、審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)上述部門的審核情況，依據(jù)合同和公司相關(guān)管理或業(yè)務(wù)流程規(guī)定以及分包結(jié)算依據(jù)進(jìn)行審核審計(jì)。第三十二條 分包結(jié)算經(jīng)過(guò)項(xiàng)目與公司二級(jí)會(huì)審會(huì)簽，公司總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)確認(rèn)后，該分包結(jié)算才能生效，由公司預(yù)結(jié)算部分發(fā)相關(guān)部門職能（原件必須交財(cái)務(wù)和檔案室）或分包單位（原則上向分包單位提供結(jié)算定案書復(fù)印件）。第三十三條 分包結(jié)算會(huì)審會(huì)簽的時(shí)間要求：分包結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料應(yīng)按照分包合同約定及時(shí)遞交和辦理

39、, 合同未約定的，應(yīng)在具備結(jié)算條件或竣工（完工）后28天內(nèi)提交我方。項(xiàng)目部收到分包結(jié)算資料后應(yīng)在15天內(nèi)完成審核和會(huì)簽，公司預(yù)結(jié)算主管部門收到送審結(jié)算報(bào)告后應(yīng)在15天內(nèi)完成復(fù)審，整個(gè)項(xiàng)目的分包結(jié)算必須在竣工（完工）后28天內(nèi)審核完畢或提出審核意見(jiàn)，要求補(bǔ)充結(jié)算資料。公司各級(jí)管理人員要轉(zhuǎn)變分包結(jié)算的傳統(tǒng)觀念，將最后集中結(jié)算變?yōu)檫^(guò)程結(jié)算。只要具備結(jié)算條件，盡早辦理結(jié)算，包清工的，按月結(jié)，專業(yè)分包的，邊干邊結(jié)，同時(shí)加大審核力度。分包商在合同約定期限內(nèi)尚未報(bào)送分包結(jié)算的，項(xiàng)目部應(yīng)以書面形式通知分包商，聲明由此帶來(lái)后果及應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任等。第三十四條 嚴(yán)禁分包方相關(guān)人員參與分包結(jié)算的會(huì)審會(huì)簽及會(huì)審報(bào)告的傳遞

40、，最終價(jià)款確認(rèn)前嚴(yán)禁各級(jí)會(huì)審人員在分包結(jié)算書上簽字或蓋章。嚴(yán)禁將結(jié)算的任何資料或證據(jù)（含復(fù)印件）交給分包商。第三十五條 項(xiàng)目商務(wù)人員應(yīng)在分包結(jié)算確認(rèn)后，及時(shí)將分包結(jié)算資料上報(bào)公司預(yù)結(jié)算主管部門和財(cái)務(wù)部門，并最終做好結(jié)算資料的整理、歸檔工作(原件交公司檔案室)。第三十六條 公司直管項(xiàng)目的分包結(jié)算會(huì)審會(huì)簽內(nèi)容及要求按照本章有關(guān)條款執(zhí)行。第七章 公司內(nèi)部裝修或給業(yè)務(wù)相關(guān)方單位承擔(dān)裝修、改造、修繕的預(yù)結(jié)算商務(wù)管理工作 第三十七條 應(yīng)提供資料、辦理的、手續(xù)及責(zé)任部門（一）、給業(yè)務(wù)相關(guān)方單位承擔(dān)裝修、改造的結(jié)算應(yīng)提交的資料：1、公司總經(jīng)理簽字同意的報(bào)告書。2、分包單位投標(biāo)報(bào)價(jià)書及承諾書。3、施工合同、補(bǔ)充

41、協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要。4、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更圖。5、洽商、簽證、認(rèn)價(jià)的書面資料。6、開(kāi)竣工日期和工期提前、拖延及責(zé)任劃分資料。7、中間質(zhì)量驗(yàn)收記錄、竣工驗(yàn)收及質(zhì)量等級(jí)證明書，影響質(zhì)量的責(zé)任劃分資料。8、材料供應(yīng)的數(shù)量及價(jià)格資料。9、施工方的結(jié)算書。10、裝修、改造結(jié)算書與公司總經(jīng)理簽字同意的限額（計(jì)劃）及節(jié)、超資料。11、其它相關(guān)資料。（二）、修繕預(yù)結(jié)算結(jié)算應(yīng)提交的資料：1、修繕合同、協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要。2、修繕部位的圖紙和工程量。3、洽商、簽證、認(rèn)價(jià)的書面資料。4、工期及提前或拖后的責(zé)任劃分資料。5、中間質(zhì)量驗(yàn)收記錄、竣工驗(yàn)收及質(zhì)量等級(jí)證明書，影響質(zhì)量的責(zé)任劃分資料。6、材料供應(yīng)數(shù)量及價(jià)格資料。7、施

42、工方的結(jié)算書。8、修繕預(yù)算及計(jì)劃。9、費(fèi)用承擔(dān)單位及相應(yīng)證明資料。10、其它相關(guān)資料。（三）、相關(guān)責(zé)任部門（單位）1、公司給業(yè)務(wù)相關(guān)方承擔(dān)裝修、改造、修繕工作，由公司總經(jīng)理指定部門負(fù)責(zé)實(shí)施，并負(fù)責(zé)督促按規(guī)定辦理各種手續(xù)，收集整理齊全資料，連同結(jié)算書報(bào)預(yù)結(jié)算主管部門審核。2、公司內(nèi)部辦公場(chǎng)所或職工宿舍的裝修、改造、修繕工作，由公司辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，由預(yù)結(jié)算部與維修方洽商確定合同價(jià)款，公司總經(jīng)濟(jì)師審批、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，由法務(wù)合約部與維修作業(yè)方完善施工合同簽訂手續(xù)。公司辦公室負(fù)責(zé)督促按規(guī)定辦理各種手續(xù)，收集整理齊全資料、連同結(jié)算書報(bào)預(yù)結(jié)算主管部門審核。3、公司承擔(dān)的歷年竣工工程的保修維修工作，由

43、公司工程管理部門組織實(shí)施。實(shí)施前除原分包單位或勞務(wù)隊(duì)伍按合同約定自費(fèi)完成的除外，由預(yù)結(jié)算部與維修方洽商確定合同價(jià)款，公司總經(jīng)濟(jì)師審批、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，由法務(wù)合約部與維修作業(yè)方完善施工合同簽訂手續(xù)。工程管理部門負(fù)責(zé)督促按規(guī)定辦理各種手續(xù)，收集整理齊全資料、連同結(jié)算書報(bào)預(yù)結(jié)算主管部門審核。4、施工單位向工程管理部門或行政綜合部門報(bào)進(jìn)度計(jì)劃和材料用量計(jì)劃，向預(yù)結(jié)算主管部門報(bào)預(yù)結(jié)算預(yù)算、月度已完工作量結(jié)算、年度結(jié)算和竣工結(jié)算書。第三十八條 需審核、審批內(nèi)容及程序（一）需審核、審批的內(nèi)容：公司所總承包施工的工程項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目業(yè)主性質(zhì)，除須報(bào)政府主管部門和規(guī)定的外部單位審核、審批的從其規(guī)定外，公司內(nèi)部需

44、審核的內(nèi)容如下：1、招議標(biāo)書及施工圖預(yù)算，施工圖紙及工程量清單。2、施工合同、協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要。3、工期、質(zhì)量資料，材料供應(yīng)、認(rèn)價(jià)資料。4、變更、簽證、洽商資料。5、各類計(jì)劃、付款和結(jié)算等資料。（二）審批程序參照勞務(wù)、分包結(jié)算程序執(zhí)行，按公司業(yè)務(wù)分工，由項(xiàng)目部、公司（事業(yè)部）預(yù)結(jié)算主管部門、審計(jì)部、總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理的順序逐級(jí)向上報(bào)批。（三）結(jié)算書必須進(jìn)行會(huì)簽，并最終公司總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方為有效，否則無(wú)效。第三十九條 審批要求及權(quán)限：1.工程技術(shù)方面的施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商、施工方案、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量、工期的審批和材料計(jì)劃及維修工程量的審核，由工程部組織有關(guān)部門的業(yè)務(wù)人員報(bào)總共工程師確認(rèn)

45、。2.招標(biāo)文件、施工合同、協(xié)議、紀(jì)要、價(jià)格、經(jīng)濟(jì)、洽商、預(yù)算、結(jié)算審核和維修工程量的復(fù)核，由預(yù)結(jié)算部牽頭，法務(wù)合約部參與組織實(shí)施，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批必須嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、局及公司規(guī)定和流程，嚴(yán)格認(rèn)真審核審批，積壓責(zé)任人對(duì)其審批、簽字的事項(xiàng)承擔(dān)責(zé)任。4.任何事項(xiàng)的批準(zhǔn)必須經(jīng)責(zé)任審批人且在規(guī)定時(shí)限內(nèi)簽字方為有效，（我方承包施工項(xiàng)目必須要有原項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、工程部現(xiàn)維修負(fù)責(zé)人及有關(guān)業(yè)務(wù)人員簽字認(rèn)可，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)），超出時(shí)效、弄虛作假、無(wú)權(quán)審批人的簽字一律無(wú)效，并按本辦法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。第四十條 日常管理要求：1.變更、洽商、簽證的確認(rèn)時(shí)限為：自該事件發(fā)生之日起5天，過(guò)時(shí)視為對(duì)方放棄此

46、項(xiàng)的一切權(quán)利，項(xiàng)目部應(yīng)以有效書面函件告知分包方，否則，除由項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)由此引起的糾紛責(zé)任外，每發(fā)生一例，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理績(jī)效薪2000元。2.當(dāng)日的工作應(yīng)當(dāng)日完成，有合同約定時(shí)間的應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)完成。3.施工圖紙預(yù)算及材料計(jì)劃應(yīng)于收到圖紙之日起，30天內(nèi)完成和呈報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門，工程量及材料計(jì)劃誤差不得超過(guò)5%，超過(guò)5%（不含5%）以上者，除由責(zé)任人限期改正外，每超過(guò)1%扣罰責(zé)任人績(jī)效薪500元，直至扣完當(dāng)月全部績(jī)效薪。4.每日25日前編制并報(bào)出下月進(jìn)度計(jì)劃（需一定生產(chǎn)周期的材料計(jì)劃應(yīng)充分考慮材料生產(chǎn)加工周期）、材料計(jì)劃和本月已完工作量結(jié)算。5.次年1月5日前，報(bào)上年度結(jié)算。6.工程竣工之日起28日

47、內(nèi) ，施工方報(bào)出結(jié)算 ，我方 90天內(nèi)審核完。7.工期4個(gè)月內(nèi)（含4個(gè)月）的項(xiàng)目實(shí)行竣工后一次性結(jié)算，工期4個(gè)月以上的項(xiàng)目，按季或月結(jié)算，竣工之日起30個(gè)日歷天分包結(jié)算全部定案。施工單位報(bào)來(lái)的結(jié)算必須加蓋公章，法人代表委托的負(fù)責(zé)人必須簽字。8. 裝修、改造、修繕工程完成后，雙方對(duì)維修部位和工程量必須確認(rèn)（我方要有相關(guān)業(yè)務(wù)3人以上參加），修繕部分在保修期內(nèi)，由修理方無(wú)償再修（自修理驗(yàn)收合格之日起，外墻面、屋面等有抗?jié)B漏要求的保修5年，其他保修期為2年）。經(jīng)各相關(guān)方驗(yàn)收合格并書面認(rèn)可后，方可進(jìn)行結(jié)算。第八章 商務(wù)經(jīng)費(fèi)及其管理第四十一條 基本商務(wù)經(jīng)費(fèi)使用1.對(duì)業(yè)主、審計(jì)單位的結(jié)算業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)按預(yù)結(jié)算的1

48、.5-3預(yù)提，用于結(jié)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)、業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)、市內(nèi)差旅費(fèi)、通訊費(fèi)，最高限額為6萬(wàn)元以內(nèi)，特殊情況報(bào)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以增加經(jīng)費(fèi)，上述該等經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目成本，由項(xiàng)目成本包干費(fèi)中支出。2.結(jié)算業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)實(shí)行備用金制度，每個(gè)工程單獨(dú)列賬，包干使用。一般工程從開(kāi)工至竣工結(jié)算上報(bào)前，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)控制在50%以內(nèi)，其余50%用于上報(bào)結(jié)算后至審核完畢期間。結(jié)算業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目支出，發(fā)生業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意，公司（事業(yè)部）總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后核銷。3.結(jié)算完成后（包括勞務(wù)結(jié)算），如果除去投標(biāo)和合同優(yōu)惠及失誤外，實(shí)現(xiàn)的同口徑直接費(fèi)順差小于發(fā)生的結(jié)算業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)時(shí)，差額部分由結(jié)算人員承擔(dān)50%，最高限額為

49、5萬(wàn)元。結(jié)算完成后（包括勞務(wù)結(jié)算），雖無(wú)差額，但預(yù)算人員若在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成竣工工程結(jié)算書，按照結(jié)算額的0.1-0.3給與獎(jiǎng)勵(lì)。4.實(shí)際發(fā)生的結(jié)算業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)小于預(yù)提費(fèi)用時(shí)，按節(jié)余額的50%獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)算人員。第四十二條 創(chuàng)效費(fèi)用。由于在編制工程結(jié)算與審批勞務(wù)、分包隊(duì)伍結(jié)算工作中，形成了同口徑的直接費(fèi)順差時(shí)，分別按業(yè)務(wù)主管部門核定順差額（核定順差額=同口徑直接費(fèi)順差額-簽證直接費(fèi)差額+合同規(guī)定的取費(fèi)-因?yàn)榻Y(jié)算發(fā)生的招待費(fèi)）的1%-10%計(jì)取創(chuàng)效費(fèi)用。第四十三條 簽證費(fèi)用。對(duì)業(yè)主辦理簽證與勞務(wù)、分包單位的簽證發(fā)生順差時(shí)，給簽證人員直接費(fèi)順差額的1%-10%的費(fèi)用和獎(jiǎng)勵(lì)（發(fā)生逆差時(shí)，罰簽證者逆差的2%-20

50、%，不按規(guī)定辦理簽證者，罰簽證額的10%）。第四十四條 費(fèi)用的計(jì)提由結(jié)算人員提出申請(qǐng)報(bào)告，公司預(yù)結(jié)算主管部門和審計(jì)、財(cái)務(wù)部門核定后，最后報(bào)公司總經(jīng)濟(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。結(jié)算費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目成本。第四十五條 商務(wù)經(jīng)費(fèi)的管理1.業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)列計(jì)劃，分階段申請(qǐng)，事后核定的管理辦法。2.業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行備用金制度，每項(xiàng)工程單獨(dú)列賬，在批準(zhǔn)的計(jì)劃內(nèi)，公司每次為每項(xiàng)工程結(jié)算提出備用金2000-10000元。3.業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)該及時(shí)報(bào)公司核銷，累計(jì)借款超過(guò)20000元未辦核銷手續(xù)時(shí)，結(jié)算人員不得繼續(xù)借款。4.結(jié)算人員在工程結(jié)算時(shí)應(yīng)該遵紀(jì)守法、克己奉公、潔身自好、合理地使用經(jīng)費(fèi)，避免不正當(dāng)?shù)拈_(kāi)支。第四

51、十六條 商務(wù)經(jīng)理的工作和待遇。1.商務(wù)經(jīng)理的工作：負(fù)責(zé)整個(gè)工程的預(yù)算編制，結(jié)算編制，審核定案，勞務(wù)、分包結(jié)算審核、報(bào)批，合同、補(bǔ)充協(xié)議的洽談、報(bào)批，各種報(bào)表的遞交，各種臺(tái)帳的建立，參與材料的認(rèn)價(jià)、材料合同的簽訂。2.商務(wù)經(jīng)理的待遇：享受項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目副經(jīng)理的工資待遇，業(yè)務(wù)上受公司總經(jīng)濟(jì)師和預(yù)結(jié)算主管部門的管理。第四十七條 本文所列的獎(jiǎng)罰均應(yīng)在具體的項(xiàng)目項(xiàng)目工作責(zé)任狀中進(jìn)一步具體約定。雙方未簽訂責(zé)任狀或約定具體的獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，只罰不獎(jiǎng)。第九章 預(yù)結(jié)算管理與業(yè)務(wù)建設(shè)第四十八條 公司所屬各單位和公司預(yù)結(jié)算主管部門應(yīng)在工程預(yù)結(jié)算管理中推行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，定期進(jìn)行檢查和考核。第四十九條 公司預(yù)結(jié)算主管部門除經(jīng)

52、常深入基層單位和項(xiàng)目指導(dǎo)工作與解決問(wèn)題外，每半年對(duì)全公司的預(yù)結(jié)算管理工作進(jìn)行一次全面檢查評(píng)比，部署工作。第五十條 公司每年召開(kāi)合約商務(wù)工作專題會(huì)議，對(duì)預(yù)結(jié)算管理工作進(jìn)行一次全面的總結(jié)，表彰先進(jìn)、推廣經(jīng)驗(yàn)、探討管理辦法。第五十一條 各單位必須認(rèn)真做好投標(biāo)報(bào)價(jià)資料、預(yù)結(jié)算資料、合同（協(xié)議）、變更洽商、簽證單、認(rèn)價(jià)單以及其他與預(yù)結(jié)算有關(guān)的資料、數(shù)據(jù)和信息的保密性，并建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)臺(tái)帳，按規(guī)定上報(bào)各類報(bào)表。第五十二條 為了搞好工程索賠補(bǔ)償和預(yù)結(jié)算工作，商務(wù)人員必須加強(qiáng)工程資料、合同、補(bǔ)充協(xié)議、協(xié)商紀(jì)要及合同履行記錄資料的收集、分析、整理、歸檔工作，必須熟悉國(guó)家和地方相關(guān)法律法規(guī)，了解全部工程實(shí)施的進(jìn)展

53、情況和變化，對(duì)工程資料、合同履約情況進(jìn)行綜合分析，找出證據(jù)，為工程索賠和結(jié)算提供依據(jù)。第五十三條 各單位在上報(bào)給勞務(wù)分包單位的簽證結(jié)算書時(shí)，應(yīng)同時(shí)上報(bào)業(yè)主給我方相應(yīng)的簽證單，沒(méi)有業(yè)主相應(yīng)的變更簽證單，應(yīng)上報(bào)具有項(xiàng)目經(jīng)理簽字、公司（事業(yè)部）總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)的專題報(bào)告。每份勞務(wù)、分包結(jié)算書中，簽證事項(xiàng)必須單獨(dú)編報(bào)，不與按原圖紙的結(jié)算混合。簽證單上必須有包括現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、施工員在內(nèi)的三人以上簽字并經(jīng)公司（事業(yè)部）主管部門審核、總經(jīng)濟(jì)師簽字確認(rèn)，而且項(xiàng)目部施工員只能簽實(shí)物量，不能簽單價(jià)，計(jì)價(jià)由商務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。特別注意：簽證事項(xiàng)或內(nèi)容是否包含在合同中或重復(fù)計(jì)算;涉及合同內(nèi)容和單價(jià)變更的地方

54、必須按合同簽定程序報(bào)公司（事業(yè)部）審批并經(jīng)總經(jīng)濟(jì)簽字確認(rèn)方才有效。否則，不能作為結(jié)算依據(jù)。第五十四條 禁止任何人將業(yè)主給我方的簽證原件或復(fù)印件交給勞務(wù)分包單位或泄露業(yè)主簽證內(nèi)容。勞務(wù)分包單位持有的業(yè)主簽證單，不能做為向我公司結(jié)算的依據(jù)。如無(wú)特殊情況，每一需簽證事項(xiàng)項(xiàng)目部必須在發(fā)生后5天內(nèi)辦完手續(xù)并呈報(bào)公司相關(guān)職能部門和領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，否則不能作為有效的結(jié)算依據(jù)。超出規(guī)定時(shí)限的，不得補(bǔ)簽或出具證明，否則，視為違規(guī)處理。第五十五條 給勞務(wù)、分包單位的簽證是否符合規(guī)定、是否有效，由公司預(yù)結(jié)算主管部門和審計(jì)部門會(huì)同基層單位共同認(rèn)定，對(duì)認(rèn)定為無(wú)效的簽證單報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)后按簽證金額由簽證人承擔(dān)責(zé)任，并

55、對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。第五十六條 嚴(yán)禁出現(xiàn)勞務(wù)分包單位與我單位同一直接費(fèi)或同一份結(jié)算書的現(xiàn)象。勞務(wù)分包結(jié)算不論金額大小必須按規(guī)定報(bào)公司預(yù)結(jié)算主管部門審批，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。否則，一律無(wú)效。未辦理審批手續(xù)的勞務(wù)分包結(jié)算書，不能作為最終付款依據(jù)，不能進(jìn)入成本，不能作為核定事業(yè)部及項(xiàng)目部等各級(jí)負(fù)責(zé)人的兌現(xiàn)依據(jù)，并且按本辦法的規(guī)定處罰。第五十七條 所有工程必須對(duì)工程成本和營(yíng)銷效益進(jìn)行測(cè)算，劃分營(yíng)銷效益和管理效益，界定市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)效益與項(xiàng)目管理效益之間的關(guān)系，評(píng)判各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的工作質(zhì)量和效果，總結(jié)投標(biāo)報(bào)價(jià)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。第五十八條 商務(wù)工作人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)理論知識(shí)、積極工作并取得全國(guó)預(yù)結(jié)算工程師資

56、格并在企業(yè)內(nèi)部注冊(cè)。第十章 預(yù)結(jié)算管理工作的獎(jiǎng)、罰第五十九條 在公司內(nèi)部業(yè)務(wù)評(píng)比或同業(yè)務(wù)競(jìng)賽中取得前三名者獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人1000-3000元。第六十條 檢舉揭發(fā)預(yù)結(jié)算中行私舞弊、違法亂紀(jì)現(xiàn)象的有功人員，公司給予所避免損失額5%的獎(jiǎng)勵(lì)。第六十一條 泄露內(nèi)部商業(yè)秘密和申請(qǐng)方或委托方經(jīng)營(yíng)秘密者，沒(méi)造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，罰款2000元；造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，除罰款2000元外，還要按責(zé)任大小賠償相應(yīng)損失，并且將其調(diào)離商務(wù)崗位或建議其下崗。第六十二條 總包工程結(jié)算率指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)的范圍、標(biāo)準(zhǔn)：1.工程竣工之日起28個(gè)日歷天內(nèi)工程結(jié)算書編制完并已呈報(bào)業(yè)主且符合要求，獎(jiǎng)勵(lì)參與結(jié)算編制人員一個(gè)月工資。2、工程竣工之日起90個(gè)工作天內(nèi)

57、，工程結(jié)算定案，獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理5000元，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理3000元，其他參與結(jié)算人員每人1000元；公司（事業(yè)部）職能管理部門2000元；2.工程竣工之日起6個(gè)月內(nèi)（含6個(gè)月）工程結(jié)算定案，獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理3000元，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理2000元，其他參與結(jié)算人員每人500元；公司（事業(yè)部）職能管理部門1000元；3、工程竣工之日起自6個(gè)月期滿的次日起七個(gè)工作天內(nèi)，工程結(jié)算定案，不獎(jiǎng)不罰。4.在上述期限內(nèi)工程結(jié)算不能定案，且不能定案的原因非我方責(zé)任且我方又無(wú)法予以控制，項(xiàng)目部必須在事件發(fā)生之日起的三個(gè)日歷天內(nèi)，書面呈報(bào)公司職能管理部門和公司總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)同意，經(jīng)分析確屬非項(xiàng)目部原因，可免除對(duì)項(xiàng)目部的罰款責(zé)任，但項(xiàng)目部必須主動(dòng)與公司職能部門共同制訂相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，再合理確定結(jié)算定案期限。非上述原因工程結(jié)算不能按時(shí)定案，除責(zé)令項(xiàng)目部限期完成結(jié)算外，另一次性對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理罰款5000元，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理3000元，項(xiàng)目部總