(2021年整理)公司物資管理辦法

1、公司物資管理辦法公司物資管理辦法 編輯整理：尊敬的讀者朋友們：這里是精品文檔編輯中心，本文檔內(nèi)容是由我和我的同事精心編輯整理后發(fā)布的，發(fā)布之前我們對文中內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)校對，但是難免會有疏漏的地方，但是任然希望（公司物資管理辦法）的內(nèi)容能夠給您的工作和學(xué)習(xí)帶來便利。同時也真誠的希望收到您的建議和反饋，這將是我們進(jìn)步的源泉，前進(jìn)的動力。本文可編輯可修改，如果覺得對您有幫助請收藏以便隨時查閱，最后祝您生活愉快 業(yè)績進(jìn)步，以下為公司物資管理辦法的全部內(nèi)容。公司物資管理辦法物資管理工作，是公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的一個重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)物資管理，合理地組織采購、供應(yīng)、使用、保管和節(jié)約物資,對于促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，加速

2、資金周轉(zhuǎn)，減低成本，增加效益，具有極其重要的意義。第一章 物資計劃編制、審批管理第一條 各單位根據(jù)本單位材料的使用情況，必須深入實際，認(rèn)真核實后申報下月材料計劃。第二條 各基層單位要結(jié)合本單位本年度的生產(chǎn)任務(wù)和成本情況，分版塊按類別編制出年度總的物資采購預(yù)算，上報到企業(yè)管理部，以便公司隨時掌握其采購額度適時進(jìn)行宏觀調(diào)控. 各單位所報材料計劃，由各單位材料員根據(jù)生產(chǎn)及庫存情況統(tǒng)一匯總后,于每月20日前編制出本單位物資采購計劃,計劃要按照公司統(tǒng)一編制的模版，分版塊按類別填寫材料采購計劃,（計劃應(yīng)包含材料名稱，單位、規(guī)格型號、數(shù)量、詢價后確定的材料價格、金額合計及供貨商等內(nèi)容、要包含三方詢價明細(xì)單、

3、材料采購詢價情況匯總等)經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后報企管部。經(jīng)公司相關(guān)部門審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，分別由金域公司、公司集中或單位分類別組織采購。第三條 如無極特殊情況,逾期報送計劃不予補(bǔ)批,以避免計劃的隨意性.計劃填寫不工整、不規(guī)范、不清晰而影響生產(chǎn)、工作的，責(zé)任由報計劃的單位自行承擔(dān)。第四條 在極特殊情況下(如設(shè)備發(fā)生故障,造成停產(chǎn)、急需采購備件維修的），經(jīng)請示公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，可先用電話口頭申請采購，但事后要馬上追補(bǔ)采購計劃，辦理相關(guān)手續(xù)，到貨后應(yīng)及時通知企業(yè)管理部和審計監(jiān)察部人員到現(xiàn)場進(jìn)行驗收,如未經(jīng)企業(yè)管理部和審計監(jiān)察室人員驗收并在發(fā)票及材料明細(xì)上簽字，采購物資的貨款，財務(wù)部不予結(jié)算。第

4、五條 所報材料計劃的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等應(yīng)齊全準(zhǔn)確。報計劃要以實事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度核實編制，不得弄虛作假，否則，造成庫存積壓或未報、漏報影響生產(chǎn)造成損失，由各單位自行負(fù)責(zé)。第六條 企業(yè)管理部于每月20日收齊各單位上報的月份物資采購計劃后，要對采購需求計劃進(jìn)行審核匯總，并負(fù)責(zé)上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，此項工作要求在一周內(nèi)完成,每月30日前組織召開采購例會。第二章 物資采購管理第七條 待月份共采計劃批準(zhǔn)后，各基層單位要根據(jù)材料的分類及詢價情況，在公司采購例會上,與企業(yè)管理部、審計監(jiān)察部等與會人員一起，要認(rèn)真進(jìn)行比質(zhì)比價,比質(zhì)比價的原則是：不同質(zhì)量以質(zhì)量好的為主,同等質(zhì)量以價格

5、低的為主，誰的產(chǎn)品質(zhì)量好且價格合理，就選擇誰為中標(biāo)商家，做到公開、公正、公平，實現(xiàn)“陽光”采購。共同研究確定最終（供貨)的廠家或商家。在確定最終（供貨）的廠家或商家原則上，凡是能夠從廠家采購的，直接給廠家發(fā)詢價單，金域公司能夠采購且價格合理的，由金域公司負(fù)責(zé)采購.盡量減少中間環(huán)節(jié).不能從廠家采購的，可與商家聯(lián)系,組織采購。集中采購物資到貨信息的反饋由相關(guān)業(yè)務(wù)人員通知用料單位。第八條 單位自采材料采購時,必須按照公司批復(fù)的單位采購計劃中確定的廠家（商家）報出的單價進(jìn)行組織。第三章 驗收入庫、報銷管理第九條 完成采購任務(wù)，材料到貨后，庫管員應(yīng)向承運(yùn)人或采購人員索要如下原始單據(jù):發(fā)貨清單；供貨單位發(fā)

6、票（如發(fā)票未開,發(fā)貨清單上必須寫明規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額,并蓋有供方公章）；質(zhì)量保證書、材質(zhì)報告單、合格證；使用說明書。第十條 基層單位要及時做好材料清點，外觀檢查,數(shù)量檢查，質(zhì)量檢查，并整齊擺放待驗區(qū)，通知公司相關(guān)部門予以驗收。外觀檢查：檢查外包裝是否完好，檢查材料外觀是否完好，有無破損、變形、銹蝕等異?，F(xiàn)象。如有包裝損壞,外觀質(zhì)量殘缺等現(xiàn)象時應(yīng)及時與供貨商聯(lián)系退、換、賠、補(bǔ)等工作。數(shù)量檢查：以合同及月計劃單為依據(jù)，逐一清點核對，對“錯發(fā)”或“缺少”部分,應(yīng)寫明編號、品名、實到或缺少數(shù)量等，及時與供貨商聯(lián)系退、補(bǔ)工作。質(zhì)量檢查嚴(yán)格按照驗收入庫程序及訂貨合同規(guī)定的技術(shù)性能，技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行驗收

7、。鋼材類應(yīng)有材質(zhì)報告單或合格證，否則不予驗收。化工原料應(yīng)嚴(yán)格檢查生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、有效成分含量等。電纜類應(yīng)有電纜廠家報告單或合格證。第十一條 負(fù)責(zé)物資驗收人員在驗收時要嚴(yán)格依據(jù)材料采購計劃，對照到貨清單確認(rèn)已到材料確實為所需物資后，依據(jù)到貨清單的貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量進(jìn)行驗收入庫。第十二條 驗收時，驗收人員要進(jìn)行查數(shù)量、驗質(zhì)量、審價格，做到無計劃采購的材料不驗收,無明細(xì)清單及價格的材料不驗收，質(zhì)次價高的材料不驗收。經(jīng)現(xiàn)場嚴(yán)格檢驗、確認(rèn)無誤后，驗收人員和監(jiān)督人員方可在貨物明細(xì)清單上簽字，通過驗收，以便日后辦理結(jié)算手續(xù).第十三條 對涉及技術(shù)、安全指標(biāo)的物資進(jìn)行驗收時,要增加技術(shù)部、安全部、設(shè)備

8、能源部等相關(guān)部門對相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行檢驗，合格后方可驗收。第十四條 物資到庫，保管員在判明是本庫應(yīng)保管的物資后，根據(jù)有關(guān)單據(jù)查點登記，存放在待驗區(qū)妥善保管，盡可能擺放整齊,以備查驗，如因特殊情況，未放在待驗區(qū)的，（如電機(jī)、一些加大設(shè)備、材料等已投入現(xiàn)場）要由單位經(jīng)營礦長予以確認(rèn)，材料未經(jīng)驗收，一律不準(zhǔn)上貨架或發(fā)放使用。第十五條 入庫物資驗收合格后,應(yīng)由公司驗收、監(jiān)察人員在發(fā)貨清單上簽字確認(rèn)后基層庫管員及時做好材料入庫.第十六條 對于不能一次全部運(yùn)輸?shù)截浀牟牧?，如原煤、木材?將采取隨到隨驗、跟蹤驗收的辦法進(jìn)行驗收。每到一批貨物,采購單位都要及時通知企業(yè)管理部和審計監(jiān)察室人員進(jìn)行驗收，并做好已到貨物的

9、登記工作，待所采購的材料全部運(yùn)輸?shù)轿缓?，采購單位、驗收部門、監(jiān)督部門三方再進(jìn)行對帳，辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。第十七條 材料與材料發(fā)票（含明細(xì)）原則上要求必須同時到位，如因特殊情況，供方不能在材料到位時提供材料發(fā)票的,單位必須要求供方提供材料明細(xì)，明細(xì)要求注明材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額等必要信息,票據(jù)金額必須封口，并加蓋供方公章。 第十八條 下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，否則不得驗收入庫：采購計劃未按程序經(jīng)公司相關(guān)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)而采購的物資。與合同、計劃不相符的物資.違反公司規(guī)定，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購的物資。質(zhì)量不合格的物資.第四章 物資保管及發(fā)放管理第十九條 物資保管期間運(yùn)用分類

10、管理，重點物資重點管理，一般物資一般管理。 第二十條 入庫物資應(yīng)完好無損，要精心維護(hù)，細(xì)心保養(yǎng)，保證隨時使用，禁止無關(guān)人員進(jìn)入庫房察看或亂動物資.第二十一條 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，入庫物資不得轉(zhuǎn)借、租賃等。第二十二條 物資領(lǐng)用出庫必須開據(jù)領(lǐng)料單，經(jīng)使用單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，庫管員確認(rèn)領(lǐng)料單規(guī)范有效方可發(fā)料，無領(lǐng)料單或領(lǐng)料單不規(guī)范，庫管員不得發(fā)放物資材料,否則,對庫管員做考核扣分處理。第二十三條 庫管員要認(rèn)真如實按領(lǐng)料單數(shù)量發(fā)貨,不得隨意更改領(lǐng)料單，如有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。第二十四條 領(lǐng)料出庫后保管員應(yīng)及時下賬，做到庫內(nèi)貨賬平衡。第二十五條 每月20日前，基層單位要自行核查一次庫存物資賬面，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。第二

11、十六條 各單位物資管理，不允許出現(xiàn)賬面物資超庫存現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核單位主管材料領(lǐng)導(dǎo)、材料員、庫管員當(dāng)月績效工資的20%。第二十七條 要減少不常用物資儲備量，如出現(xiàn)呆滯物資，每年末25日前上報企管部，由公司統(tǒng)一處理。第五章 清倉盤點管理第二十八條 保管員要堅持盤點制度，清倉盤點是：檢查物資的賬面數(shù)字與實際是否相符；檢查物資發(fā)放有無差錯；檢查各種物資有無超儲、積壓、變質(zhì);檢查安全設(shè)施有無損壞等。第二十九條 經(jīng)常性盤點，由保管員在收發(fā)的基礎(chǔ)上，對動態(tài)的物資進(jìn)行復(fù)查，并與收發(fā)記錄核對，對各類物資實行間隔隨機(jī)抽查。第三十條 定期性盤點，按月、季度、年終組織有關(guān)人員共同清倉盤點,對各類物資及賬目實行全面查

12、點。第三十一條 如發(fā)現(xiàn)盤虧盤盈等現(xiàn)象，保管員應(yīng)查明原因,并通知有關(guān)人員填制盤盈、盤虧調(diào)整單，經(jīng)倉庫主任簽章,主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報批準(zhǔn)后方可處理。第三十二條 發(fā)現(xiàn)庫存無動態(tài)在兩年以上的物資，由保管員查明積存原因，做超儲積壓造冊上報，上報公司相關(guān)部門，以便及時處理。第三十三條 盤庫后根據(jù)實際情況，由材料員做出盤點表，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可會同、企管部、審計監(jiān)察部、財務(wù)部門做出賬面處理。第三十四條 因保管不善造成物資變質(zhì)和損壞、要查明原因，經(jīng)技術(shù)檢驗確認(rèn)不能使用時，應(yīng)出具證明，保管員填寫“物資報廢申請單”經(jīng)倉庫主任、單位領(lǐng)導(dǎo)審核,提請經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，對責(zé)任者要根據(jù)情節(jié)給予批評教育或處罰。第六章 廢舊閑置物資處理第三十五條 凡是屬于廢舊物資和閑置物資等，均由企管部、設(shè)備能源部會同有關(guān)部門報請公司批準(zhǔn)后統(tǒng)一組織處理。第三十六條 任何單