XXX電網(wǎng)公司物資計劃管理辦法手冊

1、q/csgq/csgq/csg217009-2011代替q/ 中國南方電網(wǎng)有限責任公司企業(yè)管理制度中國南方電網(wǎng)有限責任公司 發(fā) 布2011-1-28實施2011-1-28 發(fā)布中國南方電網(wǎng)有限責任公司物資計劃管理辦法目 次 中國南方電網(wǎng)有限責任公司物資計劃管理辦法11總則12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14職責15管理內(nèi)容與方法45.1需求計劃管理45.2采購計劃管理65.3采購資金計劃管理65.4統(tǒng)計分析管理76附則7中國南方電網(wǎng)有限責任公司物資計劃管理辦法1 總則1.1 為加強中國南方電網(wǎng)有限責任公司（以下簡稱“公司”）物資計劃管理工作，提高公司物資計劃管理水平，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章和

2、公司規(guī)定，制訂本辦法。1.2 本辦法適用于總部各部門、各直屬機構(gòu)、各分公司、各全資子公司（以下簡稱“各單位”）的物資計劃管理工作。公司控股、參股單位物資計劃管理工作參照本辦法執(zhí)行。2 規(guī)范性引用文件中華人民共和國招標投標法中國南方電網(wǎng)有限責任公司物資管理規(guī)定（q/csg217002-2011）中國南方電網(wǎng)有限責任公司招標采購管理規(guī)定（q/csg 217001-2011）3 術(shù)語和定義3.1 物資計劃管理包括物資需求計劃、采購計劃、資金計劃和統(tǒng)計分析等管理工作。3.2 需求計劃包括需求預(yù)測計劃、全需求計劃、利庫需求計劃、采購需求計劃及需求變更計劃。3.3 全需求計劃指項目所需的全部物資需求及供應(yīng)

3、進度計劃，按實現(xiàn)方式不同，分為利庫需求計劃和采購需求計劃。物資需求部門提出全需求計劃，經(jīng)物資部門平衡利庫后（產(chǎn)生利庫需求計劃），逐級上報至公司物資部，形成采購需求計劃。4 職責4.1 公司物資部是公司物資計劃工作的歸口管理部門，其主要職責是：4.1.1 負責制訂公司物資計劃管理的規(guī)章制度和辦法。4.1.2 負責組織制訂公司物資集中采購策略。4.1.3 負責組織制訂公司年度物資需求預(yù)測計劃。4.1.4 負責組織公司物資需求計劃管理。4.1.5 負責組織制訂公司物資集中采購工作計劃。4.1.6 負責組織實施一級集中采購工作計劃。4.1.7 負責組織制訂公司物資集中采購資金計劃。4.1.8 負責組織

4、公司物資采購供應(yīng)信息統(tǒng)計分析工作。4.1.9 負責公司物資需求計劃統(tǒng)一編碼管理。4.1.10 負責公司物資網(wǎng)級利庫需求計劃的調(diào)撥工作。4.1.11 負責公司物資計劃管理的信息化建設(shè)工作。4.1.12 負責指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核各單位物資計劃管理工作。4.2 公司招標服務(wù)中心接受公司物資部的業(yè)務(wù)管理，其主要職責是： 4.2.1 貫徹落實公司物資采購策略和計劃。4.2.2 配合公司年度物資需求預(yù)測計劃的收集、整理工作。4.2.3 配合公司物資需求計劃管理工作。 4.2.4 配合制訂公司物資集中采購工作計劃。4.2.5 配合實施公司一級集中采購工作計劃。4.2.6 配合制訂一級集中采購資金計劃。4.

5、2.7 配合開展公司物資采購供應(yīng)信息統(tǒng)計分析工作。4.2.8 配合開展公司物資需求計劃統(tǒng)一編碼管理工作。4.2.9 配合開展公司物資計劃管理的監(jiān)督、檢查工作。4.3 各單位物資部門是本單位物資計劃工作的歸口管理部門，其主要職責是：4.3.1 貫徹落實公司物資采購策略和計劃。4.3.2 負責按照本辦法制訂本單位物資計劃管理的規(guī)章制度和辦法。4.3.3 負責制訂、實施本單位物資采購策略。4.3.4 負責制訂本單位年度物資需求預(yù)測計劃，并上報公司物資部。4.3.5 負責制訂本單位物資需求計劃，并上報公司物資部。4.3.6 負責制訂和實施本單位二級集中采購工作計劃，配合實施一級集中采購工作計劃。4.3

6、.7 負責本單位物資省級利庫需求計劃的調(diào)撥工作。4.3.8 負責制訂本單位物資集中采購資金計劃。4.3.9 負責本單位物資采購供應(yīng)信息統(tǒng)計分析工作。4.3.10 配合公司物資計劃管理的信息化建設(shè)工作。4.3.11 負責指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本單位物資計劃管理工作。4.4 各單位招標服務(wù)部門接受本單位物資部門的業(yè)務(wù)管理，其主要職責是： 4.4.1 貫徹落實本單位物資采購策略。4.4.2 配合本單位年度物資需求預(yù)測計劃的收集、整理工作。4.4.3 配合本單位物資需求計劃的管理工作。 4.4.4 配合制訂和實施本單位二級集中采購工作計劃。4.4.5 配合制訂本單位物資集中采購資金計劃。4.4.6 配

7、合開展本單位物資采購供應(yīng)信息統(tǒng)計分析工作。4.4.7 配合開展本單位物資計劃管理的監(jiān)督、檢查工作。4.5 地市局級及以下物資部門，其主要職責是：4.5.1 配合實施各級集中采購工作計劃。4.5.2 負責本單位物資需求預(yù)測和需求計劃的管理、上報工作。4.5.3 負責本單位物資利庫需求計劃的調(diào)撥工作。4.5.4 負責本單位物資采購資金計劃的制訂和上報工作。4.5.5 開展本單位物資采購供應(yīng)信息統(tǒng)計分析工作。4.6 需求管理部門職責：4.6.1 負責審核物資需求部門/單位提交的物資需求。4.6.2 負責審核物資需求的技術(shù)規(guī)范書等資料。4.7 物資需求部門/單位職責：4.7.1 提出本部門/單位的物資

8、需求、技術(shù)規(guī)范書等資料。4.8 未設(shè)物資部門和招標服務(wù)部門的各單位，由其承擔物資管理的部門和招標具體實施部門（單位）負責相應(yīng)工作。5 管理內(nèi)容與方法5.1 需求計劃管理5.1.1 需求計劃管理遵循“加強預(yù)測、提前介入、分級管理、準確需求”的原則。5.1.2 需求預(yù)測管理5.1.2.1 物資部門應(yīng)參與初步設(shè)計審查等項目前期工作。根據(jù)物資標準化、物資價格水平、物資采購與生產(chǎn)周期等物資供應(yīng)要求，提出物資選型、概預(yù)算編制和項目工期制訂等方面的建議。5.1.2.2 根據(jù)年度投資計劃、生產(chǎn)計劃和經(jīng)營計劃等，按照公司物資部統(tǒng)一部署，各級物資部門組織需求管理部門及需求部門分析預(yù)測全年物資需求，編制年度物資需求

9、預(yù)測計劃表（詳見附錄e），并形成年度物資需求預(yù)測計劃品類統(tǒng)計表（詳見附錄f）。5.1.2.3 物資部門收集本單位的需求預(yù)測計劃，通過物資信息系統(tǒng)向公司物資部申領(lǐng)編碼，形成有效需求預(yù)測計劃，并逐級審核上報。5.1.2.4 公司物資部組織匯總公司總部和各單位年度物資需求預(yù)測計劃，形成公司年度物資需求預(yù)測計劃。5.1.2.5 根據(jù)公司年度投資計劃、生產(chǎn)計劃和經(jīng)營計劃調(diào)整情況，公司物資部組織調(diào)整年度物資需求預(yù)測計劃。各級物資部門組織需求管理部門及需求部門，重新編制、上報年度物資需求預(yù)測計劃表（詳見附錄e），并形成年度物資需求預(yù)測計劃品類統(tǒng)計表（詳見附錄f）5.1.2.6 物資部門根據(jù)年度物資需求預(yù)測計

10、劃進行決策分析，制訂年度物資采購工作計劃和采購策略。需求預(yù)測計劃管理流程詳見附錄a。5.1.3 需求計劃申報管理5.1.3.1 按照公司物資部統(tǒng)一部署，物資需求部門/單位按照公司統(tǒng)一技術(shù)、設(shè)計及采購標準，提出物資需求計劃及技術(shù)規(guī)范書，填寫物資需求計劃表（詳見附錄g），并形成物資需求計劃品類統(tǒng)計表（詳見附錄h），經(jīng)需求管理部門審核后，報本單位物資部門。5.1.3.2 需求管理部門負責審核物資需求計劃及技術(shù)規(guī)范書，審查需求是否滿足項目建設(shè)要求，物資需求和技術(shù)規(guī)范是否符合公司統(tǒng)一技術(shù)、設(shè)計及采購標準等，確保物資需求計劃規(guī)范完整、要素齊全。5.1.3.3 物資部門收集本單位的物資需求計劃，通過物資管理

11、信息系統(tǒng)向公司物資部申領(lǐng)全需求計劃編碼后，形成有效的全需求計劃。5.1.3.4 物資部門對全需求計劃逐級進行平衡利庫后，逐級上報至公司物資部，屬于采購需求計劃的上報時應(yīng)隨附技術(shù)規(guī)范書。5.1.3.5 公司物資部整合各單位物資全需求計劃，經(jīng)平衡利庫后，形成公司一級物資采購需求計劃和二級物資采購需求計劃（詳見附錄i和附錄j）。5.1.3.6 一級物資采購需求計劃由公司物資部組織實施采購；二級物資采購需求計劃由公司物資部統(tǒng)一授予采購需求計劃編碼后，各單位自行組織實施采購。需求計劃管理流程詳見附錄b。5.1.4 物資需求計劃變更5.1.4.1 物資需求部門/單位及時提出物資需求計劃變更申請（詳見附錄k

12、），出具相關(guān)說明報告，按需求計劃申報流程上報，并將變更情況在原物資全需求計劃（附錄g）備注欄中注明。5.1.4.2 各單位應(yīng)加強物資需求計劃準確性的檢查與考核，一級物資需求計劃變更申請，須以正式文件上報公司物資部。5.1.4.3 需求計劃變更申請應(yīng)在發(fā)標前提出，并逐級審核、上報。（1）在發(fā)標前，經(jīng)逐級審核，上報至公司物資部（一級物資）或各單位物資部門（二級物資）的需求計劃變更，可納入物資采購計劃。（2）在發(fā)標后且在截標前15天，經(jīng)逐級審核，上報至公司物資部（一級物資）或各單位物資部門（二級物資）的需求計劃變更，按招標澄清辦理，以招標補遺文件形式發(fā)布。5.1.4.4 發(fā)標后如需變更，按公司合同管

13、理相關(guān)辦法辦理或納入下一批次采購計劃管理。需求計劃變更管理流程詳見附錄c。5.1.5 物資需求計劃應(yīng)滿足公司物資采購標準化及標準供貨周期等要求，物資部門對物資需求計劃的準確性、及時性進行統(tǒng)計分析和檢查。5.1.6 需求計劃編碼管理5.1.6.1 公司物資部對物資需求預(yù)測計劃、全需求計劃、采購需求計劃及需求計劃變更等實行統(tǒng)一編碼管理，只有申領(lǐng)了統(tǒng)一編碼的物資需求預(yù)測計劃、全需求計劃、采購需求計劃及需求計劃變更，方能實施需求計劃申報、采購。需求預(yù)測計劃、全需求計劃及需求計劃變更的編碼管理流程詳見附錄d。5.2 采購計劃管理5.2.1 公司物資部按照國家法律、法規(guī)、政策和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司年度物

14、資需求預(yù)測計劃及市場供求關(guān)系等因素，針對不同類別物資的需求特性制訂合適的采購策略，逐步提高策略性采購比例，降低采購風(fēng)險，提高采購效率和效益。5.2.2 各單位物資部門根據(jù)公司統(tǒng)一的采購策略，結(jié)合本單位特點，制訂采購策略。5.2.3 根據(jù)公司統(tǒng)一的采購策略，針對不同類別物資需求特性選擇合適采購方式。具備公開招標條件的項目應(yīng)采用公開招標方式，不具備公開招標條件的項目，依據(jù)國家有關(guān)招投標的法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定，根據(jù)不同管理權(quán)限，經(jīng)審批后可實施邀請招標、競爭性談判、詢價采購或單一來源采購等非招標采購方式。5.2.4 公司物資部根據(jù)年度物資需求預(yù)測計劃，制訂年度物資集中采購工作計劃，確定一、二

15、級集中采購范圍和一級集中采購工作安排，報公司批準后組織實施。5.2.5 各單位物資部門根據(jù)年度物資需求預(yù)測計劃，按照公司年度物資集中采購工作計劃和統(tǒng)一的采購策略，制訂二級集中采購工作計劃，報本單位批準后組織實施。5.3 采購資金計劃管理5.3.1 物資部門根據(jù)以往年度物資采購資金計劃結(jié)轉(zhuǎn)和年度物資需求預(yù)測計劃編制年度物資采購資金計劃。5.3.2 物資部門根據(jù)物資采購合同、物資采購合同履行情況和年度物資采購資金計劃，編制月度物資采購資金計劃，納入公司現(xiàn)金流量預(yù)算管理。5.3.3 財務(wù)部門根據(jù)物資部門提出的物資用款計劃，籌措物資采購資金，進行資金管理和支付。5.4 統(tǒng)計分析管理5.4.1 統(tǒng)計分析

16、管理是對公司物資采購供應(yīng)工作各關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行匯總統(tǒng)計、分析研究，根據(jù)結(jié)果及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，改進物資采購供應(yīng)工作，提高物資管理水平。 5.4.2 公司物資部提出物資管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析要求，各單位物資部門按要求對本單位物資管理工作進行統(tǒng)計分析，并及時上報；公司物資部匯總總部和各單位物資管理數(shù)據(jù)，對公司物資管理工作進行統(tǒng)計分析。 5.4.3 物資部門應(yīng)建立各類物資的信息檔案，對各類物資的內(nèi)部需求及外部供應(yīng)信息進行統(tǒng)計分析，及時掌握需求單位對物資供應(yīng)要求，供應(yīng)商供應(yīng)能力、市場價格水平和物流配送能力等信息，為采購策略制訂提供決策參考。6 附則6.1 各單位根據(jù)本辦法制訂相應(yīng)的實施細則。6.2 本辦法由公司

17、物資部負責解釋并監(jiān)督執(zhí)行。6.3 本辦法自頒布之日起施行。附錄a 物資需求預(yù)測計劃管理流程圖附錄b物資需求計劃管理流程圖附錄b物資需求計劃管理流程圖(續(xù))附錄c物資需求計劃變更管理流程圖附錄c物資需求計劃變更管理流程圖(續(xù))附錄d物資需求計劃編碼管理流程圖附錄e物資年度需求預(yù)測計劃表*（直屬各單位名稱）*（地市局級單位名稱）*（縣區(qū)局級單位名稱）20*年度物資需求預(yù)測計劃表項目名稱：計劃投產(chǎn)時間：建設(shè)地址（地市、縣區(qū)）：需求預(yù)測計劃編碼：序號物資編碼物資名稱型號規(guī)格單位數(shù)量預(yù)計需求上報時間（月）預(yù)計采購（簽約）時間（月）預(yù)計采購金額（萬元）備注12345678填表單位： 聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真

18、：說明： “需求預(yù)測計劃編碼”由公司物資部填寫。附錄f物資年度需求預(yù)測計劃品類統(tǒng)計表*（單位名稱）20*年度一級/二級物資需求預(yù)測計劃品類統(tǒng)計表物資品類名稱：單位名稱： 序號物資名稱規(guī)格型號單位1月12月合計備注數(shù)量金額（萬元）數(shù)量金額（萬元）數(shù)量金額（萬元）數(shù)量金額（萬元）1總計2總計說明：本表通過物資管理信息系統(tǒng)由附錄e分別形成一級物資和二級物資需求預(yù)測計劃品類統(tǒng)計表，并實現(xiàn)按物資品類、單位、預(yù)計采購（簽約）時間等屬性的自動統(tǒng)計。附錄g物資需求計劃表*（直屬各單位名稱）*（地市級單位名稱）*（縣區(qū)局級單位名稱）物資需求計劃表全需求計劃編碼： 直屬各單位名稱： 地市級單位： 縣區(qū)級局： 填報

19、人*xxx需求部門*填表日期*項目編號*項目名稱*項目批次單項子項目名稱簽約單位xxx建設(shè)地址電壓等級*其他項目聯(lián)系人*xxx項目聯(lián)系人電話*設(shè)計單位設(shè)計聯(lián)系人項目類型*計劃投產(chǎn)日期申購時間*備注序號物資編碼*物資名稱*型號規(guī)格*主要技術(shù)參數(shù)*單位*數(shù)量*概算單價*（萬元）概算總價*（萬元）需求交貨時間*交貨地點*采購數(shù)量利庫數(shù)量利庫部門/單位是否招標采購*采用非招標采購原因備注1說明：1、本表各要素均應(yīng)認真填寫。物資需求和技術(shù)規(guī)范應(yīng)符合公司統(tǒng)一技術(shù)及采購標準，確保物資需求準確規(guī)范、要素齊全。2、本表應(yīng)隨附技術(shù)規(guī)范書。3、表格中帶“*”的為必填項。4、“全需求計劃編碼”由公司物資部填寫?！靶枨?/p>

20、計劃類別（采購/利庫）”和“利庫部門/單位”由各級物資部門填寫。5、非招標方式采購的物資需求應(yīng)隨附正式文件申請。附錄h物資需求計劃品類統(tǒng)計表*（直屬各單位名稱）*（地市局級單位名稱）*（縣區(qū)局級單位名稱）物資需求計劃品類統(tǒng)計表物資品類名稱：序號物資名稱項目單位項目名稱規(guī)格型號主要技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量概算單價（萬元）概算總價（萬元）交貨時間交貨地點全需求計劃編碼采購數(shù)量利庫數(shù)量備注12說明：1、本表通過物資管理信息系統(tǒng)由附錄g分別形成一級物資和二級物資需求計劃品類統(tǒng)計表。附錄i物資采購需求計劃表*（直屬各單位名稱）一級/二級物資采購需求計劃表第1頁/共1頁采購需求計劃編碼： 采購實施單位： 采購級別： 填報人*xxx需求部門*填表日期*項目編號*項目名稱*項目批次單項子項目名稱簽約單位xxx建設(shè)地址電壓等級*其他項目聯(lián)系人*xxx項目聯(lián)系人電話*設(shè)計單位設(shè)計聯(lián)系人項目類型*計劃投產(chǎn)日期申購時間*備注序號物資編碼物資名稱型號規(guī)格主要技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量概算單價（