2021年生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃議案.doc

1、2021年生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃議案各位股東、股東代表：_年公司生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃（草案）是在認(rèn)真分析、總結(jié)_年計(jì)劃完成情況的基礎(chǔ)上，按照省政府對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體安排，結(jié)合公司董事會(huì)的要求，本著“以市場為導(dǎo)向，以安全生產(chǎn)為中心，以強(qiáng)化管理為基礎(chǔ)，以提高科技水平為手段，以經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)”的指導(dǎo)思想編制而成，具體內(nèi)容如下：一、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃（草案）（一）外銷氣量：_萬立方米。（二）營業(yè)收入：_萬元。其中：主營業(yè)務(wù)收入：_萬元；其他業(yè)務(wù)收入：_萬元。（三）總成本費(fèi)用：_萬元。其中：1、原材料：_萬元；2、輸氣成本：_萬元；3、其他業(yè)務(wù)成本：_萬元；4、管理費(fèi)用：_萬元；5、財(cái)務(wù)費(fèi)用：_

2、萬元；6、銷售費(fèi)用：_萬元；7、營業(yè)稅金及附加：_萬元。（四）投資收益：_萬元。（五）利潤總額：_萬元。（六）稅后利潤：_萬元。（七）大（維）修、更（技）改項(xiàng)目計(jì)劃：其中：1、大（維）修項(xiàng)目：計(jì)劃費(fèi)用_萬元。其中：（1）大修項(xiàng)目：完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機(jī)場跨越大修工程、車輛大修，共計(jì)_項(xiàng)。計(jì)劃費(fèi)用_萬元。（2）維修項(xiàng)目：完成場站維修、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)維修、生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)維修、物業(yè)管理系統(tǒng)維修、物資管理系統(tǒng)維修，共計(jì)_個(gè)大項(xiàng)（_個(gè)小項(xiàng)）。計(jì)劃費(fèi)用_萬元。2、更（技）改項(xiàng)目：完成靖邊壓氣站照明設(shè)施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴(kuò)建、應(yīng)急指揮及網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議（系統(tǒng)設(shè)備部分）、智

3、能巡檢信息系統(tǒng)、西安基地動(dòng)力中心搬遷改造等項(xiàng)目，共計(jì)_項(xiàng)，計(jì)劃費(fèi)用_萬元。注：其中費(fèi)用百萬元以上的項(xiàng)目共計(jì)_項(xiàng)，計(jì)劃費(fèi)用_萬元，需由公司提交可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)、概算等基礎(chǔ)資料，由董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。3、上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目：完成閥室改建為分輸站工程、場站（工藝、計(jì)量、自控）改造、延安基地?cái)U(kuò)建工程等，共計(jì)_項(xiàng)，計(jì)劃費(fèi)用_萬元。（八）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：1、輸差_；2、設(shè)備完好率_；3、泄漏率_；4、設(shè)備保養(yǎng)對(duì)號(hào)率_%；5、氣款回收率_；6、全年實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)無重大責(zé)任事故；7、主干線斷氣時(shí)間_小時(shí)次。二、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃（草案）_年擬安排固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目_項(xiàng)（含暫定項(xiàng)目）,共計(jì)投資_萬元。其中：續(xù)建項(xiàng)目_

4、項(xiàng)，擬投資_萬元；新建項(xiàng)目_項(xiàng)，擬投資_萬元；前期項(xiàng)目_項(xiàng)，擬投資_萬元。具體項(xiàng)目進(jìn)度及投資安排如下：（一）續(xù)建項(xiàng)目1、靖西二線（四期）工程（工程投資_萬元）截止_年底已完成靖邊壓氣站工程；黃陵壓氣站完成主體工程，具備投運(yùn)條件。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設(shè)計(jì)中的剩余工程，計(jì)劃投資_萬元。2、_至漢中輸氣管道工程（工程投資_萬元）截止_年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、部分物資采購、試驗(yàn)段及部分控制性工程施工,同時(shí)完成場站的征地及部分線路工程。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：完成場站及除隧道外的線路主體工程。計(jì)劃投資_萬元。3、西安調(diào)度指

5、揮中心大樓工程（工程投資_萬元）截止_年底已完成工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目報(bào)建及部分主體工程施工。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：完成剩余主體施工及配套設(shè)備、設(shè)施的_和部分裝飾、裝修工程。計(jì)劃投資_萬元4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資_萬元）截止_年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)、儲(chǔ)備站工藝管道_及部分中壓管網(wǎng)工程。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：完成儲(chǔ)備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶_工程。計(jì)劃投資_萬元。5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資_萬元）截止_年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)、儲(chǔ)備站工藝管道_及部分中壓管網(wǎng)工程。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：完成儲(chǔ)備站剩余工

6、程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶_工程。計(jì)劃投資_萬元。6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資_萬元）截止_年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)、儲(chǔ)備站工藝管道_及部分中壓管網(wǎng)工程。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：完成儲(chǔ)備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶_工程。計(jì)劃投資_萬元。7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資_萬元）截止_年底已完成項(xiàng)目核準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)等前期準(zhǔn)備工作，并于年內(nèi)開工，完成部分工程量。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：完成儲(chǔ)備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設(shè)及部分客戶_工程。計(jì)劃投資_萬元。8、扶風(fēng)縣天然氣城市氣化工程（工程投資_萬元）截止_年底

7、已完成主管線施工、常興站擴(kuò)建、部分中壓管網(wǎng)建設(shè)及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機(jī)采購；完成_余用戶入戶配套工程。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：完成部分中壓管網(wǎng)、辦公基地的建設(shè)；完成_余用戶入戶配套工程；根據(jù)市場發(fā)展情況逐步延伸管網(wǎng)建設(shè)。計(jì)劃投資_萬元。9、延安cng加氣母站工程（工程投資_萬元）截止_年底已完成項(xiàng)目可研及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理（上報(bào)待批）。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資_萬元。10、視頻監(jiān)控項(xiàng)目（工程投資_萬元）截止_年底已完成設(shè)計(jì)及_%工程量。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：完成剩余_%工程量。計(jì)劃投資_萬

8、元。11、西安調(diào)度控制指揮中心（工程投資_萬元）截止_年底已完成項(xiàng)目可研編制。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：完成設(shè)備采辦集成招標(biāo)。計(jì)劃投資_萬元。（二）新建項(xiàng)目1、咸陽至_天然氣輸氣管道復(fù)線工程（工程投資_萬元）截止_年底已完成可研編制及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理。累計(jì)完成投資_萬元。該項(xiàng)目已獲省發(fā)改委核準(zhǔn)。_年計(jì)劃安排：完成工程設(shè)計(jì)并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資_萬元。2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資_萬元）截止_年底已完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資_萬元。3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程（

9、工程投資_萬元）截止_年底已完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資_萬元。4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程估算投資_萬元）_年計(jì)劃安排：完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制，待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資_萬元。5、靖西管道銅川新區(qū)分輸站工程（中冶供氣項(xiàng)目）（工程投資_萬元）截止_年底已完成可研及核準(zhǔn)報(bào)批，開始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資_萬元_年計(jì)劃安排：完成工程設(shè)計(jì)并建成投運(yùn)。計(jì)劃投資_萬元。6、天宏硅業(yè)供氣項(xiàng)目（工程估算投資_萬元）截止_年底已完成可研及核準(zhǔn)手續(xù)上報(bào)，開始工程設(shè)計(jì)。_年

10、計(jì)劃安排：建成投運(yùn)。計(jì)劃投資_萬元。7、_眉縣cng加氣母站工程（工程投資_萬元）截止_年底已完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制，開始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資_萬元。8、涇陽cng加氣母站工程（工程投資_萬元）截止_年底已完成可研及專項(xiàng)報(bào)告編制，開始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，完成工程設(shè)計(jì)并開工建設(shè)，具備投運(yùn)條件。計(jì)劃投資_萬元。9、搶險(xiǎn)應(yīng)急器材中心（工程估算投資_萬元）截止_年底已完成可研，并將相關(guān)材料報(bào)規(guī)劃、土地等部門審批，辦理項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：完成工程設(shè)

11、計(jì)及建設(shè)任務(wù)。計(jì)劃投資_萬元。（三）前期項(xiàng)目1、西安至商州輸氣管道工程（待比選項(xiàng)目）截止_年底已完成可研編制及核準(zhǔn)相關(guān)手續(xù)的辦理。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開展工程設(shè)計(jì)，適時(shí)開工建設(shè)。計(jì)劃投資_萬元。2、韓城-敷水-商洛輸氣管道工程（待比選項(xiàng)目）_年計(jì)劃安排：完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等核準(zhǔn)附件，待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開展工程設(shè)計(jì)，適時(shí)開工建設(shè)。計(jì)劃投資_萬元。3、渭南-敷水-潼關(guān)輸氣管道工程_年計(jì)劃安排：完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等核準(zhǔn)附件，待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資_萬元。4、漢中-西鄉(xiāng)-安康輸氣管道工程截止_年底已完成可研編制及項(xiàng)目核準(zhǔn)，開始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：開展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資_萬元。5、漢中cng加氣母站工程截止_年底已完成可研及部分專項(xiàng)報(bào)告編制，開始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開展工程設(shè)計(jì)。計(jì)劃投資_萬元。6、安康cng加氣母站工程截止_年底已完成可研及部分專項(xiàng)報(bào)告編制，開始工程設(shè)計(jì)。累計(jì)完成投資_萬元。_年計(jì)劃安排：待項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)后，開展工程設(shè)計(jì)。計(jì)