集團財務(wù)部工作報告

1、集團財務(wù)部工作報告XX 年, 財務(wù)部緊緊圍繞著集團領(lǐng)導(dǎo)“繼續(xù)實施積極的企 業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，克服困難，努力搞好，進一步提高經(jīng)濟效益， 全面推進珠實集團的振興發(fā)展”的指導(dǎo)思想，以務(wù)實的工作 作風，為集團公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良好的服務(wù)，較好地完 成了各項工作任務(wù)：一. 嚴格預(yù)算管理 , 合理安排資金 財務(wù)預(yù)算是企業(yè)完成各項工作任務(wù)、實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟目標 的重要保證，也是企業(yè)的基本依據(jù)。因此，認真做好集團公 司的財務(wù)預(yù)算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作，我 部組織了屬下公司進行了年度財務(wù)預(yù)算工作，并根據(jù)集團公 司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況， 本著以收定支， 量入為出， 保證重點， 兼顧一般 的原則，使預(yù)算更加切合實際

2、，利于操作，發(fā)揮 其在中的積極作用。在實際執(zhí)行中，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，不 得隨意調(diào)整預(yù)算，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了企業(yè) 各項工作的順利完成。年度集團公司通過費用預(yù)算管理，已 經(jīng)取得初步成效，有關(guān)費用的指標有明顯的下降多少百分比。二. 積極籌措資金，減少利息支出，降低財務(wù)風險，保 證現(xiàn)金流的正?；捎隗w育花園已經(jīng)全部交付使用，在年是工程結(jié)算的高 峰期，我部在現(xiàn)有的條件下，挖掘潛力，多渠道籌措資金， 并爭取到銀行的支持，保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續(xù) 順利完成，確保體育花園工程款項的支付。同時為保證資金 的合理運用，我部與等各家銀行簽訂了“協(xié)定存款”合同， 從而提高了銀行存款的利息收入，并

3、在現(xiàn)金有盈余的情況下， 購買一些基金，取得盈利萬元。以往銀行借款大部分集中在集團本部，利息費用高企， 財務(wù)風險過大。為了降低財務(wù)費用，我部經(jīng)過多方的努力， 爭取到銀行一些低利率的貸款，節(jié)約利息費用 400 多萬元 為了緩解貸款過于集中在公司總部的情況，我部爭取到由世 貿(mào)公司作為貸款的主體，既降低了集團本部的財務(wù)風險，減 少了利息費用，又使世貿(mào)公司節(jié)約了稅款開支。三. 重視日常財務(wù)收支管理 收支管理是企業(yè)工作的重中之重，加強收支的管理，既 是緩解資金供需矛盾，發(fā)展業(yè)務(wù)的需要，也是貫徹執(zhí)行開源 節(jié)流的方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，財務(wù)部建立健全了 各項財務(wù)制度，使財務(wù)日常工作做到有法可依，有章可循

4、， 實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦 理，對一些款項積極進行催收，使得公司能夠集中財力發(fā)展 業(yè)務(wù)。通過財務(wù)部的認真落實執(zhí)行，保證了公司業(yè)務(wù)的順利 開展，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目 的。四 . 積極進行稅務(wù)籌劃工作如何在合理的情況下，減少稅負，是企業(yè)財務(wù)管理中永 恒的話題。 年我部針對集團公司的實際情況， 在不違反財政、 稅法規(guī)定的前提下，經(jīng)過不懈的努力，爭取到有關(guān)財政、稅 務(wù)部門的理解和支持，合理的減少稅負。如把投資大眾活動 中心的款項轉(zhuǎn)作體育花園征地費用，從而合理地減輕了公司 的稅負。節(jié)約稅費萬元。年是集團公司稅務(wù)稽查頻繁的一我部一方面不厭其煩 的配合

5、稽查部門的檢查，另一方面又要想盡辦法做好各種應(yīng) 對的措施，盡量把稅務(wù)風險降到最低。五 . 開展年度績效評價，完成企業(yè)基礎(chǔ)材料的填報 根據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營公司的要求，我部對集團公司年度進行了 績效評價工作。并根據(jù)市國有企業(yè)監(jiān)事會的要求，組織屬下 企業(yè)一起完成了企業(yè)基礎(chǔ)材料填報工作。由于這兩項工作反映的是整個企業(yè)的內(nèi)容和對企業(yè)經(jīng) 營管理的綜合評價，內(nèi)容涉及的各個領(lǐng)域，要求高，工作量 大，作為一個部門去完成這兩項工作是一件很艱巨的任務(wù)。 我部在集團領(lǐng)導(dǎo)的重視和各部門的配合支持下，克服了種種 困難，歷時幾個月的時間，順利完成了這兩項工作，效績評 價工作還得到資產(chǎn)經(jīng)營公司評價小組的專家的好評。六. 加強會計基礎(chǔ)

6、工作，認真做好年終決算和財務(wù)分析 工作終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是對企 業(yè)各項資產(chǎn)的清理，編制會計報表和撰寫財務(wù)報告等。財務(wù) 報告是反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營情況的書面文件，是集團領(lǐng) 導(dǎo)了解情況、掌握政策和進行經(jīng)營策略管理的重要資料。為 了做好這項工作，我部針對現(xiàn)存的問題，抓緊清理集團內(nèi)部 債權(quán)債務(wù)，進一步核實了世貿(mào)、好世界、廣珠股份、裝修公 司等公司往來款項，解決了一些歷史遺留的問題。我部將認 真細致地搞好年終決算和撰寫會計報告，并對企業(yè)財務(wù)狀況 進行詳細地分析， 總結(jié)經(jīng)營管理中的經(jīng)驗， 揭示存在的問題， 以便改進財務(wù)管理工作，提高管理水平，為集團領(lǐng)導(dǎo)決策提 供依據(jù)。我部在集團領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和在各部門的配合下做了 大量的