東華軟件：第一季度報告正文

1、- 東華軟件股份公司 2012 年第一季度季度報告正文 證券代碼：002065證券簡稱：東華軟件公告編號：2012-017 東華軟件股份公司 2012 年第一季度季度報告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第一季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。 1.3 公司負責人薛向東、主管會計工作負責人楊健及會計機構負責人(會計主管人員)葉莉聲明：保證 季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 單位：

2、元 本報告期末上年度期末增減變動（） 資產(chǎn)總額（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 總股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 3,272,035,766.22 2,345,873,931.21 530,744,000.00 4.42 本報告期 574,021,056.45 91,297,907.30 -164,329,23

3、6.87 -0.31 0.1720 0.1720 3.95% 3.95% 3,355,265,936.29 2,265,463,203.75 530,744,000.00 4.27 上年同期 444,766,197.44 69,989,669.31 -213,533,687.99 -0.40 0.1352 0.1352 4.09% 3.52% -2.48% 3.55% 0.00% 3.51% 增減變動（） 29.06% 30.44% 23.04% 23.04% 27.22% 27.22% -0.14% 0.43% 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 計入當期損益的政府補

4、助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計 年初至報告期末金額 100,000.00 -153.23 -9,984.68 89,862.09 附注（如適用） 1 東華軟件股份公司 2012 年第一季度季度報告正文 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 9,016 股東名稱（全稱） 北京東華誠信電腦科技發(fā)展有限公司 北京東華誠信工業(yè)設備有限公司 北京合創(chuàng)電商投資顧問有限公司 薛向東 交通銀行博

5、時新興成長股票型證券投資基 金 中國工商銀行中銀持續(xù)增長股票型證券投 資基金 中國工商銀行上投摩根內(nèi)需動力股票型證 券投資基金 中國人壽保險股份有限公司分紅個人分 紅-005l-fh002 深 秦勞 柏紅 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 122,301,938 人民幣普通股 68,143,662 人民幣普通股 27,506,455 人民幣普通股 18,387,182 人民幣普通股 17,568,708 人民幣普通股 17,468,713 人民幣普通股 13,807,918 人民幣普通股 12,963,036 人民幣普通股 9,027,302 人民幣普通股 8,100,000 人民幣普通股 種類

6、 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、貨幣資金比上年度末減少 58.25%，主要原因系由于本季度新簽的合同增加，在合同實施的過程中用于項目啟動、購買配 套商品、開發(fā)等所需的資金增加，以及本期償還銀行借款所致； 2、預付款項比上年度末增加 125.06%，主要原因系由于公司承接的合同增加，在合同實施的過程中用于項目啟動、購買配套 商品、開發(fā)等所需的預付的貨款增加所致； 3、其他應收款款比上年度末減少 35.01%，主要原因系由于實施項目的履約保證金本期到期所致； 4、無形資產(chǎn)比上年度末增加 54.97%，主要原因系子公司北京聯(lián)銀通科技有限

7、公司新增無形資產(chǎn)所致； 5、短期借款比上年度末減少 41.20%，主要原因系公司歸還銀行借款所致； 6、應付賬款比上年度末減少 38.95%，主要原因系由于本期結(jié)清貨款金額較多所致； 7、應付職工薪酬比上年度末增加 263.04%，主要原因系由于公司員工分期獎金部分尚未發(fā)放所致； 8、應交稅費比上年度末減少 193.83%，主要原因系本年承接的合同項目增加，為項目采購的硬件設備的進項稅額增大所致。 10、營業(yè)成本較上年同期增加 31.10%，主要原因系公司承接的合同增加導致。 11、管理費用較上年同期增加 1262.91 萬元，增加比例為 36.64%，主要原因系公司研發(fā)費用的增加所致； 12

8、、財務費用較上年同期增加 259.97%，主要原因系本期銀行貸款產(chǎn)生利息費用增加所致。 13、營業(yè)外收入較上年同期增加 49.43%，主要原因系本季度增值稅軟件退稅及驗收的政府專項補貼增加所致。 14、凈利潤較上年同期增加 30.51%，主要原因系由于公司承接的合同增加所帶來的營業(yè)收入及利潤均相應增加所致。 15、銷售商品提供勞務所收到的現(xiàn)金較上年同期增加 39.69%，主要原因系由于公司承接的合同增加，收到的項目相關的款項 增多所致。 16、收到的稅費返還較上年同期增加 476.85%，系公司及部分子公司本季度增值稅軟件退稅等增加所致。 17、經(jīng)營活動現(xiàn)金流入較上年同期增加 43.72%，主

9、要原因系由于公司承接的合同增加，收到的項目相關的款項增多所致。 18、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金較上年同期增加 56.26%，主要原因系本年職工人員增加、工資增加以及發(fā)放職工獎金、 繳納五險一金增加所致。 19、支付的各項稅費較上年同期增加 34.66%，主要原因系本年承接的合同項目增加，為項目采購硬件設備等稅額增大所致。 20、支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金較上年同期增加 61.89%，主要原因系公司承接的合同增加，支付的投標保證金、履約保 2 ， ， 東華軟件股份公司 2012 年第一季度季度報告正文 證金及備用金增加所致。 21、本年度無收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金。 22、購買固定資

10、產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期增加 336.48%，主要原因由于本年構建固定資產(chǎn)大幅所 致； 23、投資活動現(xiàn)金流出較上年同期增加 336.48%，主要原因系本期購建固定資產(chǎn)減少所致； 24、償還債務支付的現(xiàn)金較上年同期增加 30.91%，主要原因系本期償還銀行貸款利息增加所致； 25、分配股利、利潤或償還利息所支付的現(xiàn)金較上年同期減少 35.70%，主要原因系上年同期層補發(fā)薛向東 09 年股利，本期 未有此項支出； 26、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期末余額較上年同期增加 61.76%，主要原因系于公司承接的合同增加且項目回款較上期較好。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的

11、分析說明 3.2.1 非標意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 1、2011 年 6 月 13 日，中國建設銀行股份有限公司北京分行授予公司編號為“pifu110000000201102539”的一般綜合授信 額度審批批復及批復補充事項，約定該授信額度下單筆業(yè)務金額不超過 4.5 億元，有效期限至 2012 年 5 月 13 日止，公 司的全資子公司北京東華合創(chuàng)科技有限公司和北京聯(lián)銀通科技有限公司可根據(jù)業(yè)務需要向中國建設銀行股份有限公司北京分 行北三環(huán)支

12、行申請辦理融資業(yè)務，使用的額度分別不超過人民幣 6,000 萬元和 14,000 萬元。 截至 2012 年 3 月 31 日，該綜合授信合同項下公司的借款余額為人民幣 6000 萬元。 2、2011 年 7 月 20 日，公司與中國民生銀行股份有限公司北京中關村支行簽訂編號為“公授信字第 01052011289601 號”綜 合授信合同，該合同約定的最高授信額度為人民幣 2 億元，最高授信額度的有效期限從 2011 年 7 月 20 日至 2012 年 7 月 20 日止。該綜合授信合同的額度人民幣 2 億元,包括 2010 年 8 月 26 日公司與該行簽訂的編號為“公授信字第 99012

13、010289112 號”綜合授信合同項下的已經(jīng)發(fā)生但未結(jié)清的額度。另外，該協(xié)議約定公司的所屬子公司北京東華合創(chuàng)科技有限公司、北 京聯(lián)銀通科技有限公司和北京神州新橋科技有限公司可根據(jù)業(yè)務需要向中國民生銀行股份有限公司北京中關村支行申請辦理 融資業(yè)務，使用的額度不超過人民幣 1 億元。 截至 2012 年 3 月 31 日，該綜合授信合同項下公司的借款余額為人民幣 0 元。 3、2011 年 10 月 9 日，公司與北京銀行股份有限公司北京中關村科技園區(qū)支行簽訂編號為“0103669 號” 綜合授信合同 該合同約定的最高授信額度為人民幣 33,000 萬元，最高授信額度的有效期限從 2011 年

14、10 月 9 日至 2012 年 10 月 9 日。包括 2010 年 8 月 3 日公司與該行簽訂的編號為“007440 號”綜合授信合同項下的已經(jīng)發(fā)生但未結(jié)清的額度。該合同約定公司 的全資子公司北京東華合創(chuàng)科技有限公司和北京聯(lián)銀通科技有限公司可根據(jù)業(yè)務需要向北京銀行股份有限公司中關村科技園 區(qū)支行申請辦理融資業(yè)務，使用的額度不超過人民幣 15,000 萬元。 截至 2012 年 3 月 31 日，該綜合授信合同項下公司的借款余額為人民幣 0 元。 4、招商銀行 2011 年 12 月 5 日，公司與招商銀行股份有限公司北京萬壽路支行簽訂的編號為“2011 年萬授字第 021 號” 授信協(xié)議

15、 該協(xié)議約定的最高授信額度為人民幣 10,000 萬元，最高授信額度的有效期限從 2011 年 12 月 5 日至 2012 年 12 月 4 日止。該 綜合授信合同的額度人民幣 20,000 萬元,包括 2010 年 8 月 9 日公司與該行簽訂的編號為“2010 年萬授字第 014 號”授信合同 項下的已經(jīng)發(fā)生但未結(jié)清的額度。另外，該協(xié)議約定公司全資子公司北京東華合創(chuàng)科技有限公司、北京聯(lián)銀通科技有限公司、 北京神州新橋科技有限公司、北京東華易時科技有限公司可根據(jù)業(yè)務需要向招商銀行股份有限公司北京萬壽路支行申請辦理 融資業(yè)務。 截至 2012 年 3 月 31 日，該綜合授信合同項下公司的借

16、款余額為人民幣 0 元。 3.2.4 其他 適用 不適用 3 ： 東華軟件股份公司 2012 年第一季度季度報告正文 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的 以下承諾事項 適用 不適用 股改承諾 承諾事項 無 承諾人 無 承諾內(nèi)容 無 履行情況 張秀珍、張建華、江海 標、王佺、呂興海承諾： 收購報告書或權益變動報告書中所作承 諾 張秀珍、張建華、本次認購的股份自所認 江海標、王佺、 購股份上市之日（2011 報告期內(nèi)，承諾人履行了承諾。 呂興海 年 2 月 24 日）起 36

17、 個 月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn) 讓。 重大資產(chǎn)重組時所作承諾無無無 薛向東、北京東 華誠信電腦科技 發(fā)行時所作承諾 發(fā)展有限公司、 北京東華誠信工 業(yè)設備有限公 司、北京合創(chuàng)電 商投資顧問有限 公司 2005 年 10 月 28 日向本 公司出具了不競爭承 報告期內(nèi)，承諾人履行了承諾。 諾函 其他承諾（含追加承諾）無無無 3.4 對 2012 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預計 2012 年 1-6 月預計的經(jīng)營業(yè) 績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50% 2012 年 1-6 月凈利潤同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度 動幅度的預計范圍 為： 2011 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 30.00%50.00% 171,597,126.88 業(yè)績變動的原因說明 公司在保持原有客戶的同時擴大經(jīng)營領域及客戶群，承攬的項目較上年度穩(wěn)定增加；合并神州 新橋帶來新的業(yè)績增長點。 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象談論的主要內(nèi)容及提供的資料 2012 年 02 月 15