博深工具：第三季度報(bào)告正文

1、- 博深工具股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告摘要 證券代碼：002282證券簡(jiǎn)稱：博深工具公告編號(hào)：2012-035 博深工具股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告 一、重要提示 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司負(fù)責(zé)人陳懷榮、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張建明及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 張素英聲明：保證 季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了

2、追溯調(diào)整 是 否 不適用 2012.9.302011.12.31 本報(bào)告期末比上年度期末增減 (%) 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有 者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股 凈資產(chǎn)（元/股） 1,210,874,601.97 813,602,198.92 225,420,000.00 3.61 1,087,375,537.02 806,793,956.56 225,420,000.00 3.58 11.36% 0.84% 0% 0.84% 2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利 潤(rùn)

3、（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?額（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 138,512,700.57 3,453,396.98 - 0.02 0.02 0.47% 0.43% - -11% -79.25% -71.43% -71.43% -1.88% -1.75% 424,169,843.06 28,245,691.30 -27,141,445.25 -0.12 0.13 0.13 3.44% 3.23% 2.7% -44.88% -309.36% -3

4、08.66% -43.48% -43.48% -3.81% -3.68% 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 適用 不適用 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金 額（元） 521,645.21 說明 1 博深工具股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告摘要 項(xiàng)目 越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照 國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于 取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn) 生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損

5、益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減 值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損 益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期 凈損益 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持 有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變 動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對(duì)外委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià) 值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、

6、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一 次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 合計(jì) 年初至報(bào)告期期末金 額（元） 1,467,185.00 90,517.88 -308,256.26 1,771,091.83 說明 - （二）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 19,319 股東名稱 期末持有無限售條件股份的 數(shù)量 種類 股份種類及數(shù)量 數(shù)量 陳懷榮 呂桂芹 張淑玉 9,507,940 人民幣普通股 7,551

7、,765 人民幣普通股 5,705,018 人民幣普通股 9,507,940 7,551,765 5,705,018 2 博深工具股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告摘要 任京建 程輝 王志廣 陳懷奎 程歡 靳發(fā)斌 李俊忠 5,705,018 人民幣普通股 5,705,018 人民幣普通股 5,676,715 人民幣普通股 1,495,650 人民幣普通股 1,052,700 人民幣普通股 985,475 人民幣普通股 936,601 人民幣普通股 5,705,018 5,705,018 5,676,715 1,495,650 1,052,700 985,475 936,601 股東情況的說

8、明 三、重要事項(xiàng) （一）公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、貨幣資金較年初減少52,868,275.42元，降幅36.26%。減少的主要原因?yàn)橐皇潜酒谑Ｓ嗄技Y金全部投放，二是新增瓷磚 工具生產(chǎn)線增加了流動(dòng)資金投入。 2、應(yīng)收票據(jù)較年初減少425,660.00元，降幅45.98%，減少的主要原因?yàn)槭杖】蛻翥y行承兌匯票收到后及時(shí)用于采購(gòu)付款。 3、在建工程較年初增加80,542,373.95元，增幅141.76%，增加的主要原因?yàn)樘﹪?guó)子公司新建廠房及設(shè)備投資和母公司6#車間 基建投資。 4、短期借款較年初增加121,827,958.00 元，增幅152.28%

9、，增加的主要原因?yàn)楸酒谀腹竞吞﹪?guó)子公司新增短期借款。 5、應(yīng)付票據(jù)較年初減少20,500,000.00元，降幅51.25%。減少的主要原因?yàn)楸酒谥Ц读说狡阢y行承兌匯票。 6、應(yīng)付賬款較年初增加24,716,986.70元，增幅46.61%，增加的主要原因?yàn)榍房畹男问桨l(fā)生了變化，年末有部分供應(yīng)商會(huì)進(jìn) 行貨款清算。 7、應(yīng)交稅費(fèi)較年初減少6,964,322.09元，降幅32.69%。減少的主要原因?yàn)楣句N售季節(jié)分布不均影響了不同會(huì)計(jì)期末的應(yīng)交 稅費(fèi)。 8、少數(shù)股東權(quán)益較年初減少2,778,930.56元，降幅100%。減少的主要原因?yàn)楸酒谑召?gòu)上海普銳高剩余40%股權(quán)所致。 9、營(yíng)業(yè)稅金及附加較上

10、年同期增加1,223,185.55元，增幅42.77%，增加的主要原因是本期的部分其他業(yè)務(wù)收入繳納了營(yíng)業(yè)稅， 按營(yíng)業(yè)稅計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加相應(yīng)增加。 10、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增加 713,013.45元，增幅43.97%，增加的主要原因是本期貸款增加，支付的貸款利息相應(yīng)增加。 11、資產(chǎn)減值損失較上年同期增加716,422.63元，增幅87.91%，增加的主要原因是應(yīng)收賬款余額增加，計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備相應(yīng) 增加。 12、所得稅費(fèi)用較上年同期減少3,342,826.61元，降幅 34.11%，減少的主要原因是本期利潤(rùn)總額較上年同期減少。 13、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)較上年同期增加19,525,736.19元

11、，增幅152.33%，增加的主要原因一是匯算清繳支付的企業(yè)所得稅增加， 二是本期的部分其他業(yè)務(wù)收入繳納的營(yíng)業(yè)稅和營(yíng)業(yè)稅金及附加增加。 14、支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加 26,444,655.11元，增幅86.75%，增加的主要原因是2011年天同公司及 子公司歸還借款1735萬元沖減了本項(xiàng)目現(xiàn)金支出。 15、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額96,001.21元，增幅31.67%，原因是本期母公司處置報(bào)廢設(shè)備 增加了資金流入。 16、收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少829,794.64元，降幅100.00%，減少的主要原因?yàn)?011年由于收購(gòu)加拿 大子

12、公司，被合并公司貨幣資金納入合并范圍，本期沒有新增子公司。 17、投資支付的現(xiàn)金較上年同期減少175,820,961.14元，降幅98.66%，減少的主要原因?yàn)槿ツ晔召?gòu)天同公司支付的收購(gòu)價(jià)款。 18、支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金7,188,459.14 元，主要原因?yàn)檗k理銀行承兌匯票保證金。 19、收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加8,639,221.44元，增幅503.59%，增加的主要原因是辦理銀行承兌匯票到 期，原支付的保證金于本期轉(zhuǎn)回。 20、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響-588186.90元，減幅87.24%，原因是美元、歐元、加元匯率波動(dòng)影響。 （二）重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及

13、其影響和解決方案的分析說明 1、非標(biāo)意見情況、非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3 公司持股 5%以上 董事、 監(jiān)事、 高級(jí) 博深工具股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告摘要 2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 4、其他、其他 適用 不適用 （三）公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 股改承諾 收購(gòu)報(bào)告

14、書或權(quán)益變動(dòng)報(bào) 告書中所作承諾 資產(chǎn)置換時(shí)所作承諾 承諾人 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 承諾內(nèi)容承諾時(shí)間承諾期限 不適用 不適用 不適用 履行情況 不適用 不適用 不適用 公司持股 5%以上股東、實(shí)際 控制人陳懷榮先生、呂桂芹 女士、任京建先生、程輝先 生、張淑玉女士和關(guān)聯(lián)股東 田金紅女士、龐建華先生承 報(bào)告期內(nèi)，公司持股 5%以上股東、實(shí)際控 制人、董事、監(jiān)事、高 級(jí)管理人員均嚴(yán)格遵 守股份鎖定相關(guān)承諾。 發(fā)行時(shí)所作承諾 諾：自本公司股票上市之日 起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或 股東、實(shí)際控制人委托他人管理其持有的本公 陳懷榮先生、呂桂司股份，也不由本公司收購(gòu) 芹女士、任京建先

15、該部分股份。 公司董 生、程輝先生、張事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承 淑玉女士和關(guān)聯(lián) 諾：在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓 股東田金紅女士、的股份不超過其所持有本公 龐建華先生；公司司股份的 25%；離職后的六 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的 管理人員 本公司股份；本人申報(bào)離任 2009 年 08 月 21 日 三年 其中，公司持股 5%以 上股東、實(shí)際控制人陳 懷榮先生、呂桂芹女 士、任京建先生、程輝 先生、張淑玉女士和關(guān) 聯(lián)股東田金紅女士、龐 建華先生所持公司股 份已于 2012 年 8 月 21 日限售期滿，該部分股 份共計(jì) 137,070,830 股 已于 2012 年 8 月 21 六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過

16、 證券交易所掛牌交易出售本 公司股票數(shù)量占其所持有本 公司股票總數(shù)的比例不超過 50%。 日解除限售并上市流 通，其中擔(dān)任董事、監(jiān) 事及高級(jí)管理人員職 務(wù)的股東持股按照相 關(guān)規(guī)定部分鎖定。 其他對(duì)公司中小股東所作 承諾 無無無無 承諾是否及時(shí)履行 未完成履行的具體原因及 下一步計(jì)劃 是否就導(dǎo)致的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和 關(guān)聯(lián)交易問題作出承諾 承諾的解決期限 解決方式 承諾的履行情況 是 否 不適用 是 否 不適用 報(bào)告期內(nèi)，各股東均嚴(yán)格履行承諾。 4 博深工具股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告摘要 （四）對(duì) 2012 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 2012 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值

17、且不屬于扭虧為盈的情形 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅 度 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū) 間（萬元） 2011 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） -50% 3,375.9 至 至 -20% 5,401.45 67,518,074.15 在國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)投資增速下降、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下， 公司的產(chǎn)品銷售受到一定影響，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入低于預(yù)期；公司前期各項(xiàng)資 業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明源配置及固定資產(chǎn)投入較大，營(yíng)業(yè)成本及各項(xiàng)費(fèi)用較高，盡管公司采取了 各種成本降低和費(fèi)用控制措施，成效已逐步顯現(xiàn)，但預(yù)計(jì)本年度產(chǎn)品整體 毛利率會(huì)同比下降，凈利潤(rùn)相比去年有所減少。 （五）其他需說明的重大事項(xiàng) 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 2、衍生品投資情況