森馬服飾：第三季度報告全文

1、 浙江森馬服飾股份有限公司2011年第三季度季度報告全文 浙江森馬服飾股份有限公司2011年第三季度季度報告全文 1重要提示 1.1本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。 1.2公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3公司負(fù)責(zé)人邱光和、主管會計工作負(fù)責(zé)人章軍榮及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)章軍榮聲明： 保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位：元 2011.9.302010.12.31增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元

2、） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 9,070,953,287.26 7,342,580,783.30 670,000,000.00 10.96 3,538,668,327.28 2,003,433,517.78 600,000,000.00 3.34 156.34% 266.50% 11.67% 228.14% 2011年79月比上年同期增減（%）2011年19月比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元）2,222,927,121.8722.47%5,231,702,438.2430.24% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)

3、生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 （%） 370,843,300.46 0.55 0.55 5.18% 5.14% 22.86% 10.00% 10.00% 74.38% 74.50% 808,334,265.52 247,613,908.53 0.37 1.25 1.25 14.89% 14.78% 26.17% 51.00% 56.12% 16.82% 16.82% 69.25% 69.58% 非經(jīng)常性損益項目 適用不適用 單位：元 非經(jīng)常性

4、損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 金額 135,892.09 350,000.00 附注（如適用） 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 7,223,779.45 490,330.73 1,984,122.90 公司本期向授信加盟商收取 的資金占用費 1 浙江森馬服飾股份有限公司2011年第三季度季度報告全文 合計5,944,095.19 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總

5、數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 40,585 股東名稱（全稱） 萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司 中國銀行工銀瑞信核心價值股票型證券投 資基金 中國銀行富蘭克林國海潛力組合股票型證 券投資基金 交通銀行漢興證券投資基金 交通銀行華安策略優(yōu)選股票型證券投資基 金 泰康人壽保險股份有限公司分紅個人分 紅019lfh002深 五礦集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司 交通銀行易方達(dá)科訊股票型證券投資基金_ 蘇州市蘇益房產(chǎn)開發(fā)有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行富蘭克林國海策略回報靈活 配置混合型證券投資基金 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 1,960,000人民幣普通股 1,526,039人民幣普通股 1,482,136人民幣

6、普通股 1,170,324人民幣普通股 1,081,232人民幣普通股 1,068,042人民幣普通股 840,000人民幣普通股 808,476人民幣普通股 757,000人民幣普通股 751,773人民幣普通股 種類 3重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用不適用 一、資產(chǎn)負(fù)債表項目 1、報告期末公司貨幣資金較年初增加388.57%，主要系公司于本期發(fā)行普通股股票收到募集資金款所致。 2、報告期末應(yīng)收賬款較年初增加213.74%，主要系隨銷售增長，公司為配合快速發(fā)展的市場策略，相應(yīng)增加代理商信用額度 所致。 3、報告期末預(yù)付款項較年初增加180.32%

7、，主要系隨募投項目的全面實施，購置商鋪的預(yù)付款增加所致。 4、報告期末存貨較年初增加37.36%，主要系支持銷售增長，公司相應(yīng)增加存貨儲備所致。 5、報告期末長期待攤費用較年初增加37.07%，主要系直營店鋪裝修費增加所致。 6、報告期末應(yīng)付票據(jù)較年初下降33.15%，主要系公司按期支付了前期簽發(fā)的銀行承兌匯票所致。 7、報告期末應(yīng)付賬款較年初增加95.12%，主要系隨采購規(guī)模的增加所致。 8、報告期末預(yù)收賬款較年初下降48.8%，主要因2010年末春裝集中上市，預(yù)收賬款較大，而報告期末沒有這種情況所致。 9、報告期末應(yīng)付職工薪酬較年初下降47.72%，主要系公司在本期發(fā)放了2010年度的獎金

8、所致。 10、報告期末其他應(yīng)付款較年初增加116.52%，主要系供應(yīng)商保證金、代理商保證金增加所致。 11、報告期末資本公積較年初增加91,073.69%，主要系公司于本期發(fā)行普通股股票產(chǎn)生的資本溢價所致。 12、報告期末未分配利潤較年初增加66.5%，主要系公司本期凈利潤增加所致。 二、利潤表項目 1、報告期內(nèi)公司營業(yè)收入較去年同期增長30.24%，主要原因為：公司兩大品牌服飾的需求旺盛，店鋪總面積保持持續(xù)增長， 公司管理水平和店鋪運營水平持續(xù)提升，使得營業(yè)收入保持持續(xù)的增長。 2、報告期內(nèi)公司銷售費用較去年同期增加51.63%，主要系公司隨著銷售的快速增長、營銷網(wǎng)絡(luò)的不斷拓展及新設(shè)子公司等

9、 因素影響，廣告宣傳、店鋪租金、裝修費用、員工薪酬、折舊費等費用比去年同期增加所致。 2 諾 浙江森馬服飾股份有限公司2011年第三季度季度報告全文 3、報告期內(nèi)公司管理費用較去年同期增加34.66%，主要系折舊費增加，員工薪酬增加、以及新增股票發(fā)行上市相關(guān)費用所 致。 4、報告期內(nèi)公司財務(wù)費用為負(fù)數(shù)，實際為收益，較去年同期增加473.73%，主要系因本期募集資金到位，公司合理安排有效 利用資金增加的利息收入所致。 5、報告期內(nèi)公司資產(chǎn)減值損失較去年同期增加81.07%，主要系存貨和應(yīng)收賬款增加，相應(yīng)計提的存貨跌價準(zhǔn)備和壞賬準(zhǔn)備 增加所致。 6、報告期內(nèi)公司所得稅費用較去年同期增加31.07%

10、，主要系本期利潤總額增長所致。 三、現(xiàn)金流量表項目 1、報告期內(nèi)公司購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較去年同期增加32.78%，主要系貨品采購規(guī)模擴(kuò)大使得支付貨款增加，以 及公司支付前期簽發(fā)的應(yīng)付票據(jù)所致。 2、報告期內(nèi)公司支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金較去年同期增加39.89%，主要系公司增加職工薪酬，以及引進(jìn)優(yōu)秀人才 所致。 3、報告期內(nèi)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較去年同期增加45.76%，主要系支付的銷售費用、管理費用以及供應(yīng)商保證金 增加所致。 4、報告期內(nèi)購買固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較去年同期增加178.07%，主要系購買商鋪所支付的款項增 加所致。 3.2 重大事項

11、進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用不適用 3.2.4 其他 適用不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的 以下承諾事項 適用不適用 承諾事項 股改承諾 無 承諾人 無 承諾內(nèi)容履行情況 無 收購報告書或 權(quán)益變動報告無無無 書中所作承諾 重大資產(chǎn)重組 時所作承諾 無無無 、森馬集團(tuán)；1、本

12、公司控股股東森馬集團(tuán)承諾：自公司股票在深圳證券交易所上市交易之日起截止到本 發(fā)行時所作承 、邱光和、周36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理森馬集團(tuán)直接或間接持有的公司公開發(fā)行股報告期末， 平凡、邱堅強(qiáng)、票前已發(fā)行的前述股份，也不由公司回購森馬集團(tuán)直接或間接持有的公司公開發(fā)前述承諾 邱艷芳、戴智行股票前已發(fā)行的前述股份。2、本公司股東及實際控制人邱光和、周平凡、邱堅事項仍在 3 約； 任董事、監(jiān)事、發(fā)行的前述股份。 高級管理人員 股東。 、 、 浙江森馬服飾股份有限公司2011年第三季度季度報告全文 強(qiáng)、邱艷芳、戴智約承諾：（1）自公司股票在深圳證券交易所上市交易之日起36嚴(yán)格履行 、森馬投資；個

13、月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司公開發(fā)行股票前已中。 、在本公司擔(dān)發(fā)行的前述股份，也不由公司回購本人直接或間接持有的公司公開發(fā)行股票前已 （2）在遵守第（1）項下的承諾前提下，本人在擔(dān)任公司董事、 監(jiān)事、高級管理人員的任職期間（于股份限售期結(jié)束后），每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過 的森馬投資的本人所持有的公司股份總數(shù)的25%；自公司股票在深圳證券交易所上市交易之日 起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份；并在離職后6個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人所持 有的公司股份；在離任6個月后的12個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股 票數(shù)量占本人所持有公司股票總數(shù)的比例不超過50%；本人所持有公司股份的持 股

14、變動申報工作將嚴(yán)格遵守中華人民共和國公司法上市公司董事、監(jiān)事和 高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則深圳證券交易所股票上市規(guī) 則及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。3、本公司股東森馬投資承諾：自公司股票在 深圳證券交易所上市交易之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓森馬投資直接持有的公司公開 發(fā)行股票前已發(fā)行的前述股份，也不由公司回購森馬投資直接持有的公司公開發(fā) 行股票前已發(fā)行的前述股份。4、在本公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的森馬 投資的股東承諾：（1）在本人擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，本人將 向公司申報所持有的森馬投資的股權(quán)及其變動情況，在任職期間（于公司股份限 售期結(jié)束后）每年轉(zhuǎn)讓的森馬投資

15、股權(quán)不超過本人所持有的森馬投資股權(quán)總數(shù)的 25%。（2）自公司股票在深圳證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所 持有的森馬投資股權(quán)。（3）自本人離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的森馬投資 股權(quán)；及在離任6個月后的12個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓森馬投資股權(quán)的比例不超過本人持有的 森馬投資股權(quán)總數(shù)的50%；本人所間接持有公司股份的持股變動申報工作將嚴(yán)格 遵守中華人民共和國公司法上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公 司股份及其變動管理規(guī)定深圳證券交易所股票上市規(guī)則及其他規(guī)范性文件 的相關(guān)規(guī)定。 其他承諾（含追 加承諾） 無無無 3.4 對2011年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計 2011年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股

16、東的凈利潤比上年同期增長幅度小于50% 2011年度凈利潤同比變動幅度 的預(yù)計范圍 2010年度經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為： 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）： 20.00%50.00% 1,000,683,115.40 業(yè)績變動的原因說明 公司上市后，品牌形象進(jìn)一步提升，營銷渠道拓展順利，產(chǎn)品平均單價同比提高，公司銷售 收入持續(xù)增長，公司產(chǎn)品成本和費用增長得到有效控制，預(yù)計2011業(yè)績較去年同期增長。 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用不適用 3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 2011年07月01日 2011

17、年07月05日 2011年07月05日 2011年07月05日 2011年07月07日 2011年07月07日 接待地點 上海 上海 上海 上海 上海 上海 接待方式 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 接待對象 東興證券股份有限公司 長江證券股份有限公司 泰康人壽保險股份有限公司 北京市星石投資管理有限公司 中國銀河證券股份有限公司 新華信托股份有限公司 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 4 浙江森馬服飾股份有限公司20

18、11年第三季度季度報告全文 2011年07月08日 2011年07月08日 2011年07月12日 2011年07月12日 2011年07月12日 2011年07月12日 2011年07月12日 2011年07月12日 2011年07月12日 2011年07月12日 2011年07月12日 2011年07月12日 2011年08月15日 2011年08月17日 2011年08月17日 2011年08月17日 2011年08月23日 2011年08月23日 2011年09月01日 2011年09月01日 2011年09月01日 2011年09月02日 2011年09月02日 2011年09月05

19、日 2011年09月23日 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 上海 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 實地調(diào)研 光大證券股份有限公司 湘財證券有限責(zé)任公司 廣東銀沙投資有限公司 上海國理投資有限公司 諾德基金管理有限公司 上海市原點投資咨詢有限公司 西部證券股份有限公司 興業(yè)證券有限

20、公司 華夏基金管理有限公司 朱雀投資管理有限公司 上海新泉投資有限公司 農(nóng)銀匯理行業(yè)成長股票型證券投資基金 海通證券股份有限公司 西部證券股份有限公司 江海證券有限公司 興業(yè)證券有限公司 華夏基金管理有限公司 中國建銀投資證券有限責(zé)任公司 萬家基金管理有限公司 招商證券股份有限公司 云南證券股份有限公司 博時基金管理有限公司 中信證券股份有限公司 中銀國際證券有限責(zé)任公司 長江證券股份有限公司 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展

21、戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本面情況及發(fā)展戰(zhàn)略 4附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：浙江森馬服飾股份有限公司2011年09月30日單位：元 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資

22、產(chǎn)： 貨幣資金4,906,486,806.564,642,862,281.391,004,261,365.39899,048,041.86 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 570,744,896.81 891,629,493.02 1,133,009,883.89 823,359,630.44 181,917,255.93 318,077,895.39 421,079,794.47 278,907,033.69 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 5 浙江森馬服飾股份有限公司2011年第三季度季度報告全文 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款145,549

23、,295.98107,801,914.98141,764,731.05117,876,301.05 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 1,421,015,136.65 349,525.94 1,262,456,876.421,034,490,230.13 327,183.05 906,905,966.15 36,140.01 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計7,935,775,154.967,969,490,587.122,680,838,660.942,623,853,277.23 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資389,4

24、98,057.413,329,572.56332,827,629.97 投資性房地產(chǎn)193,708,721.35213,730,304.2817,815,035.00 固定資產(chǎn) 在建工程 637,559,096.46 143,949,188.04 174,546,510.83 142,319,188.04 519,610,473.51 187,900,043.10 174,496,580.96 90,070,274.86 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)97,447,538.1159,172,021.2697,714,908.7258,806,356.59 開發(fā)支出

25、商譽791,939.70791,939.70 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 21,106,099.12 40,615,549.52 7,532,795.12 36,950,774.02 15,398,306.81 33,084,421.94 3,471,730.79 28,289,416.15 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 1,135,178,132.30 9,070,953,287.26 1,023,749,650.96 8,993,240,238.08 857,829,666.34 3,538,668,327.28 705,777,024.32 3,329,630,301.55

26、 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 414,742,247.77 957,251,788.36 83,425,304.54 414,742,247.77 957,217,361.97 83,838,037.42 620,427,000.00 490,585,494.83 162,937,141.31 620,427,000.00 467,824,799.09 129,255,858.49 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 24,795,490.35 173,069,756.00 17,4

27、09,465.59 165,174,768.06 47,431,184.95 173,056,699.56 38,519,279.29 152,922,182.51 6 ： 浙江森馬服飾股份有限公司2011年第三季度季度報告全文 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款63,720,316.9456,018,349.0729,429,688.8524,289,426.05 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計1,717,004,903.961,694,400,229.881,523,867,209.501,433,238,545

28、.43 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 11,367,600.00 11,367,600.00 1,728,372,503.96 11,367,600.00 11,367,600.00 1,705,767,829.88 11,367,600.00 11,367,600.00 1,535,234,809.50 11,367,600.00 11,367,600.00 1,444,606,145.43 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 670,000,000.00 4,465,711,

29、026.22 670,000,000.00 4,460,905,336.97 600,000,000.00 4,898,026.22 600,000,000.00 92,336.97 減：庫存股 專項儲備 盈余公積183,070,458.85183,070,458.85183,070,458.85183,070,458.85 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤2,023,799,298.231,973,496,612.381,215,465,032.711,101,861,360.30 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計7,342,580,783.307,287,472,408.202,003

30、,433,517.781,885,024,156.12 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 7,342,580,783.30 9,070,953,287.26 7,287,472,408.20 8,993,240,238.08 2,003,433,517.78 3,538,668,327.28 1,885,024,156.12 3,329,630,301.55 4.2 本報告期利潤表 編制單位：浙江森馬服飾股份有限公司2011年79月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 2,222,927,121.87 2,222,927

31、,121.87 2,105,884,926.141,815,120,461.44 2,105,884,926.141,815,120,461.44 1,760,093,269.28 1,760,093,269.28 利息收入 已賺保費 7 浙江森馬服飾股份有限公司2011年第三季度季度報告全文 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 1,736,601,450.58 1,419,288,780.12 1,662,246,315.131,418,957,123.20 1,432,287,688.151,188,352,296.09 1,392,315,469.03 1,210,507,

32、372.89 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 11,429,083.85 220,950,909.62 45,475,728.95 17,382,724.33 56,839,672.37 9,010,529.73 136,844,455.80 38,625,550.46 16,703,886.29 62,181,977.28 11,536,741.89 152,980,152.75 42,948,749.60 1,694,789.75 24,833,972.62 10,

33、415,473.84 109,035,702.55 36,620,094.54 1,832,939.99 27,569,765.20 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列）928,149.09928,149.091,191,871.531,191,871.53 收益 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 928,149.09928,149.091,191,871.531,191,871.53 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用

34、五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 485,397,522.20 49,002.83 134,403.84 93,108.65 485,312,121.19 114,468,820.73 370,843,300.46 370,843,300.46 442,710,461.92 45,923.53 28,463.30 2,489.71 442,727,922.15 99,702,338.54 343,025,583.61 343,025,583.61 394,971,466.71 647,768.33 218,961.02 395,400,274.02 93,563,3

35、85.17 301,836,888.85 301,836,888.85 366,585,928.72 602,936.75 203,641.28 366,985,224.19 87,660,975.16 279,324,249.03 279,324,249.03 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.55 0.55 0.51 0.51 0.50 0.50 0.47 0.47 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 370,843,300.46 370,843,300.46 343,025,583.61 343,025,583.6

36、1 301,836,888.85 301,836,888.85 279,324,249.03 279,324,249.03 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。 4.3 年初到報告期末利潤表 編制單位：浙江森馬服飾股份有限公司2011年19月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 8 浙江森馬服飾股份有限公司2011年第三季度季度報告全文 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備

37、金凈額 保單紅利支出 分保費用 5,231,702,438.24 5,231,702,438.24 4,145,019,560.04 3,325,310,615.51 4,977,645,377.874,017,020,821.003,796,138,639.73 4,977,645,377.874,017,020,821.003,796,138,639.73 3,956,130,734.363,158,237,776.633,029,875,676.25 3,367,283,916.432,593,335,435.582,610,079,410.54 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)

38、費用 資產(chǎn)減值損失 33,162,618.79 587,368,314.34 146,449,080.67 32,452,618.41 85,181,549.14 26,814,238.79 372,084,888.30 121,555,700.89 31,946,513.73 100,338,503.68 27,394,272.73 387,368,974.30 108,752,857.91 5,656,439.87 47,042,675.98 24,084,826.51 261,131,077.66 93,650,702.43 6,040,265.02 46,969,924.13 加：公允

39、價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 3,329,572.56 3,329,572.56 96,670,427.44 3,329,572.56 3,237,862.82 3,237,862.82 3,237,862.82 3,237,862.82 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 1,083,353,305.64 1,096,04

40、0.11 391,601.47 137,396.71 1,084,057,744.28 275,723,478.76 808,334,265.52 808,334,265.52 1,118,185,070.95 1,081,084.61 212,156.32 46,777.77 1,119,053,999.24 247,418,747.16 871,635,252.08 871,635,252.08 855,545,181.55 1,050,755.01 5,582,937.21 57,943.37 851,012,999.35 210,363,109.19 640,649,890.16 64

41、0,649,890.16 763,025,100.66 975,673.99 5,509,581.50 57,943.37 758,491,193.15 185,695,348.31 572,795,844.84 572,795,844.84 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 1.25 1.25 1.35 1.35 1.07 1.07 0.95 0.95 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 808,334,265.52 808,334,265.52 871,635,252.08 871,635,252.08 640,649,890.16 640,649,890.16 572,795,844.84 572,795,844.84 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。 9 浙江森馬服飾股份有限公司2011年第三季度季度報告全文 4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：浙江森