600479千金藥業(yè)第一季度季報

1、株洲千金藥業(yè)股份有限公司 600479 2011 年第一季度報告 1 2 3 4 600479株洲千金藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項 .4 附錄 .7 1 600479株洲千金藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶責(zé)任。 1.2 如有董事未出席董事會，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名 未出席董事姓名 廖鐵生 未出席董事職務(wù) 董事 未出席董事的說明 因工作原因

2、 被委托人姓名 周富強(qiáng) 1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名 江端預(yù) 謝愛維 李玉明 公司負(fù)責(zé)人江端預(yù)、主管會計工作負(fù)責(zé)人謝愛維及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）李玉明 聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 1,224,370,945.05 922,048,970.90 3.0249 1,128,

3、464,362.85 901,573,772.21 2.9577 8.50 2.27 2.27 年初至報告期期末 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報告期 31,897,636.67 0.10 年初至報告期期 末 138.88 138.88 本報告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 20,475,198.68 0.0672 0.0631

4、 0.0672 2.2456 2.11 20,475,198.68 0.0672 0.0631 0.0672 2.2456 2.11 -38.71 -38.71 -33.28 -38.71 減少 1.31 個百分 點(diǎn) 減少 0.96 個百分 點(diǎn) 2 600479株洲千金藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報告 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易 性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及 處置交易性金融資產(chǎn)、

5、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取 得的投資收益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 金額 100,000.00 1,314,334.53 14,053.03 -10,791.03 -187,848.05 1,229,748.48 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 48,529 股東名稱（全稱） 株洲市國有資產(chǎn)投資控 股集團(tuán)有限公司 湖南涌金投資（控股） 有限公司 泰信先行策略開放式證 券投資 大成創(chuàng)新成長混合型證 券投資基金 朱飛錦 湖南省煙草公司

6、株洲市 公司 國際金融花旗 martin currie investment management limited 全國社?；鹨涣憔沤M 合 海富通風(fēng)格優(yōu)勢股票型 證券投資基金 華夏藍(lán)籌核心混合型證 券投資基金(lof) 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 量 59,010,780 37,507,980 9,195,874 8,476,018 5,780,000 5,763,426 3,035,937 2,891,958 2,800,283 2,625,180 3 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通

7、股 種類 600479株洲千金藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報告 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、至報告期末，公司資產(chǎn)負(fù)債表項目大幅變動的原因分析： 項目2011 年 3 月 31 日 2010 年 3 月 31 日增減額 增減比例 （%） 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)付款項 其他應(yīng)收款 存貨 長期股權(quán)投資 固定資產(chǎn) 在建工程 遞延所得稅資產(chǎn) 應(yīng)付票據(jù) 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)付款 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 少數(shù)股東權(quán)益 200,330,782.78 47,922,729.41 45,309,100.75 136,424

8、,434.47 19,804,090.50 266,464,853.97 14,945,209.16 877,712.66 0.00 36,121,822.24 3,976,969.60 25,109,322.53 93,233,037.92 304,819,200.00 153,220,645.63 38,693,534.39 142,695,547.38 34,749,574.67 33,030,576.34 103,450,336.51 14,292,353.61 197,266,037.35 94,836,868.12 657,611.47 12,331,013.63 16,294,0

9、32.69 2,239,818.12 13,234,811.90 70,182,220.93 217,728,000.00 240,311,845.63 27,539,412.77 57,635,235.40 13,173,154.74 12,278,524.41 32,974,097.96 5,511,736.89 69,198,816.62 -79,891,658.96 220,101.19 -12,331,013.63 19,827,789.55 1,737,151.48 11,874,510.63 23,050,816.99 87,091,200.00 -87,091,200.00 1

10、1,154,121.62 40.39 37.91 37.17 31.87 38.56 35.08 -84.24 33.47 -100.00 121.69 77.56 89.72 32.84 40.00 -36.24 40.50 （1）應(yīng)收票據(jù)比上年同期增長 40.39%，主要是本年度銀行承兌匯票收款比例大幅上升所致 （2）預(yù)付賬款比上年同期增長 37.91%，主要是本年度工程類預(yù)付款上升所致。 （3）其他應(yīng)收款比上年同期增長 37.17%，主要是由于營銷往來增加所致。 （4）存貨比上年同期增長 31.87%，主要是由于原材料儲備增加和庫存商品成本上升所致。 （5）長期股權(quán)投資比上年同期增長 3

11、8.56%，主要是本公司的子公司湖南千金投資控股公司 增加了對海門慧聚藥業(yè)有限公司的投資款所致。 （6）固定資產(chǎn)比上年同期增長 35.08%，主要是千金女性健康產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)投入轉(zhuǎn)固所致。 （7）在建工程比上年同期降低 84.24%，主要是千金女性健康產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)投入轉(zhuǎn)固所致。 （8）遞延所得稅資產(chǎn)比上年同期增長 33.47%，主要是同期公允價值增加所致。 （9）應(yīng)付票據(jù)比上年同期下降 100%，為千金投資控股公司去年同期辦理了銀行承兌匯票 所致。 （10）預(yù)收款項比上年同期增長 121.69%，主要是本期增加的銷售貨物預(yù)收款。 （11）應(yīng)付職工薪酬比上年同期增長 77.56%，主要是計提的職工

12、教育經(jīng)費(fèi)增加所致。 （12）應(yīng)交稅金比上年同期增長 89.72%，主要是本期暫緩交稅所致。 （13）其他應(yīng)付款比上年同期增長 32.84%，主要是子公司湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司 的保證金和株洲市財政撥款增加所致。 （14)實(shí)收資本（股本）比上年同期增長 40%，為 2009 年度每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股所致。 （15)資本公積比上年同期下降 36.24%，為 2009 年度每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股所致 （16）少數(shù)股東權(quán)益比上年同期增長 40.50%，主要是本公司占 51%股權(quán)投資比例的子公司： 4 600479株洲千金藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報告 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公

13、司利潤增長所致。 2、報告期，公司利潤表項目大幅變動的原因分析： 項目 財務(wù)費(fèi)用 公允價值變動收益 投資收益 營業(yè)外收入 所得稅費(fèi)用 本期金額 -741,576.80 859,731.60 408,293.01 141,306.43 4,061,151.66 上期金額 -135,986.12 17,889.30 4,731,185.95 590,569.41 6,113,854.34 增減額 -605,590.68 841,842.30 -4,322,892.94 -449,262.98 -2,052,702.68 增減比例（%） -445.33 4,705.84 -91.37 -76.07

14、-33.57 （1）財務(wù)費(fèi)用比上年同期降低 445.33%，主要是本期付款承兌代貼現(xiàn)減少了財務(wù)費(fèi)用及上 期國債質(zhì)押式回購產(chǎn)生了利息費(fèi)用所致。 （2）公允價值變動收益，比上年同期增長 4705.84%，主要是去年同期母分司無公允價值變 動收益所致。 （3）投資收益比上年同期降低 91.37%，主要是本期新股申購收益較去年同期下降所致。 （4）營業(yè)外收入比上年同期降低 76.07%，主要是去年同期有湖南省財政廳返還的技術(shù)改造 項目收入所致。 （5）所得稅費(fèi)用比上年同期降低 33.57%，主要是母公司同期收入下降所致。 3、報告期，公司現(xiàn)金流量表項目大幅變動的原因分析： 項目 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

15、量凈額 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額 本期金額 31,897,636.67 -34,905,056.86 上期金額 13,353,212.81 255,666,212.05 增減額 18,544,423.86 -290,571,268.91 增 減 比 例 （%） 138.88 -113.65 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額 -50,690.67-130,013,613.85 129,962,923.1899.96 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增 加額 -3,058,110.86139,005,811.01-142,063,921.87-102.20 （1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增幅 138

16、.88%，主要是 2010 年同期母公司預(yù) 付款項較大所致。 （2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期降低 113.65%，主要是去年同期有大額國債 現(xiàn)券買賣及出售基金所致。 （3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增加 99.96%，主要是去年同期歸還大額國債 質(zhì)押借款所致。 （4）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額比上年同期降低 102.20%，主要是現(xiàn)金分紅所致。 3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項履行情況 5 600479株洲千金藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報告 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的

17、累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 法定代表人:江端預(yù) 2011 年 4 月 22 日 6 0 600479株洲千金藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其

18、他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 7 期末余額 271,562,850.30 0.00 0.00 84,946,785.86 200,330,782.78 70,830,369.46 47,922,729.41 0.00 0.00 45,309,100.75 136,424,434.47 857,327,053.03 19,804,090.5

19、0 266,464,853.97 14,945,209.16 10,427.35 0.00 46,138,764.16 8,748,410.60 年初余額 274,620,961.16 60,265,552.00 221,066,780.80 31,033,877.70 30,397,457.31 12,646,110.99 126,504,968.25 756,535,708.21 19,804,090.50 273,213,741.52 12,147,196.28 46,452,742.21 8,748,410.60 600479株洲千金藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報告 長期待攤

20、費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 8 10,054,

21、423.62 877,712.66 0.00 367,043,892.02 1,224,370,945.05 0.00 0.00 0.00 78,237,879.68 36,121,822.24 3,976,969.60 25,109,322.53 0.00 321,901.59 93,233,037.92 0.00 0.00 237,000,933.56 0.00 0.00 670,257.85 0.00 0.00 238,363.59 25,718,884.76 26,627,506.20 263,628,439.76 304,819,200.00 153,220,645.63 0.00

22、10,684,760.87 877,712.66 371,928,654.64 1,128,464,362.85 0 0 80,685,620.95 16,645,560.57 3,690,859.47 9,980,910.83 1,042,101.59 50,140,974.41 162,186,027.82 0 0 670,257.85 74,262.60 25,718,884.76 26,463,405.21 188,649,433.03 304,819,200.00 153,220,645.63 600479 專項儲備 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報告 0.00 盈余

23、公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 115,350,779.85 0.00 348,658,345.42 922,048,970.90 38,693,534.39 960,742,505.29 1,224,370,945.05 115,350,779.84 328,183,146.74 901,573,772.21 38,241,157.61 939,814,929.82 1,128,464,362.85 公司法定代表人: 江端預(yù) 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝愛維 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李玉明 母公司資產(chǎn)負(fù)債表

24、2011 年 3 月 31 日 編制單位: 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 9 期末余額 190,864,808.71 66,990,875.60 168,250,428.86 46,450,196.15 28,373,151.5

25、6 87,936,138.17 53,460,325.46 642,325,924.51 148,924,412.27 190,803,429.71 13,449,696.38 18,189,965.73 年初余額 202,675,968.84 58,620,684.00 168,430,622.74 13,913,494.45 24,692,361.60 37,783,533.66 56,871,692.43 562,988,357.72 148,924,412.27 196,888,765.06 11,047,196.28 18,328,572.00 600479 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤

26、費(fèi)用 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報告 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計

27、828,283.50 372,195,787.59 1,014,521,712.10 22,629,196.21 13,787,194.81 4,353,616.12 17,806,997.43 130,061.59 73,431,002.87 132,138,069.03 238,363.59 22,064,950.97 22,303,314.56 154,441,383.59 304,819,200.00 151,432,131.27 112,061,152.25 291,767,844.99 860,080,328.51 1,014,521,712.10 828,283.50 376,0

28、17,229.11 939,005,586.83 23,873,978.87 2,709,519.98 2,132,928.58 1,700,238.61 130,061.59 44,375,297.87 74,922,025.50 74,262.60 22,064,950.97 22,139,213.57 97,061,239.07 304,819,200.00 151,432,131.27 112,061,152.24 273,631,864.25 841,944,347.76 939,005,586.83 公司法定代表人: 江端預(yù) 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝愛維 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李玉明 10

29、 600479株洲千金藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報告 4.2 合并利潤表 2011 年 13 月 編制單位: 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 242,615,470.20 242,615,470.20 219,025,738.07 102,705,073.72 3,045,

30、294.70 91,889,917.21 22,125,847.24 -741,576.80 1,182.00 上期金額 245,192,058.16 245,192,058.16 210,409,556.13 92,583,296.40 2,879,711.31 97,816,806.89 17,260,113.65 -135,986.12 5,614.00 列） 收益 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 859,731.60 408,293.01 0.00 17,889.30 4,731,185.95 0.00 匯兌收益（損

31、失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： 11 24,857,756.74 141,306.43 10,336.05 0.00 24,988,727.12 4,061,151.66 20,927,575.46 20,475,198.68 452,376.78 39,531,577.28 590,569.41 -7,569.31 -10,239.54 40,129,716.00 6,1

32、13,854.34 34,015,861.66 33,407,397.59 608,464.07 0 600479株洲千金藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報告 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 0.0672 0.0672 20,927,575.46 20,475,198.68 452,376.78 0.1534 0.1534 34,015,861.66 33,407,397.59 608,464.07 公司法定代表人: 江端預(yù) 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝愛維 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李玉明 母公

33、司利潤表 2011 年 13 月 編制單位: 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 131,104,781.83 36,887,304.33 2,222,838.96 63,737,602.75 9,368,394.13 -183,930.98 上期金額 153,714,320.19 36,525,720.61 2,076,564.56 76,821,436.74 7,009,559.97 -38,160.51 列） 收益 加：公允價值變動收益（損失以“”號填

34、 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 1,094,006.60 1,081,755.46 0.00 4,277,395.39 0 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 21,248,334.70 1,406.63 21,249,741.33 3,113,760.59 18,135,980.74 0.0595 0.0595 18,135,

35、980.74 35,596,594.21 543,609.82 -10,461.54 -10,461.54 36,150,665.57 5,335,212.99 30,815,452.58 0.1415 0.1415 30,815,452.58 公司法定代表人: 江端預(yù) 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝愛維 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李玉明 12 600479株洲千金藥業(yè)股份有限公司 2011 年第一季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和

36、同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)

37、生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 13 本期金額 228,012,946.66 10,089,406.92 238,102,353.58 74,206,093.38 35,343,259.28 14,089,274.13 82,566,090.12 206,204,716.91 31,897,636.67 251,219,962.59 810,

38、528.21 918,965.00 8,784,788.15 261,734,243.95 13,151,570.80 上期金額 259,145,952.88 35,482,524.51 294,628,477.39 87,280,970.02 28,547,870.11 32,872,528.66 132,573,895.79 281,275,264.58 13,353,212.81 453,875,373.86 5,979,773.92 123,800 202,288.98 460,181,236.76 18,646,571.10 0 0 600479株洲千金藥業(yè)股份有限公司 2011 年

39、第一季度報告 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期

40、初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 283,487,697.26 32.75 296,639,300.81 -34,905,056.86 82,024.77 82,024.77 61,200.00 71,515.44 132,715.44 -50,690.67 -3,058,110.86 274,620,961.16 271,562,850.30 185,726,061.98 142,391.63 204,515,024.71 255,666,212.05 369,107,602.43 172,258.51 369,279,860.94 499,000,000.00 165,825.75 127,649.04 499,293,474.79 -130,013,613.85 139,005,811.01 184,404,978.64 323,410,789.65 公司法定代表人: 江端預(yù) 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝愛維 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李玉明 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)