鄂武商Ａ：第三季度報(bào)告正文

1、- - 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 證券代碼：000501證券簡(jiǎn)稱：鄂武商公告編號(hào)：2011-044 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司董事長(zhǎng)劉江超先生、總經(jīng)理劉聰先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人胡文學(xué)先生聲明：保證季度報(bào)告 中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

2、 單位：元 2011.9.302010.12.31增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 8,349,808,282.18 1,985,108,135.70 507,248,590.00 3.91 7,457,438,834.84 1,710,299,139.70 507,248,590.00 3.37 11.97% 16.07% 0.00% 16.02% 2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的

3、現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/ 股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 2,857,172,543.41 54,383,911.57 0.11 0.11 2.78% 2.44% 19.29% 39.94% 37.50% 37.50% 0.36% 0.11% 9,194,313,109.11 274,608,592.10 973,969,610.67 1.92 0.54 0.54 14.86% 14.55% 21.50% 29.87% -1.28% -1.54% 28.57% 2

4、8.57% 0.93% 1.21% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 金額 -7,135,696.29 10,149,417.58 61,752.16 附注（如適用） 1 - 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計(jì) 4,823,524.72 -1,891,951.85 -311,329.31 5

5、,695,717.01 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 14,983 股東名稱（全稱） 武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司 浙江銀泰百貨有限公司 湖北銀泰投資管理有限公司 中國工商銀行匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券 投資基金 武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司 武漢經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資（集團(tuán)）有限公司 浙江銀泰投資有限公司 武漢漢通投資有限公司 中國工商銀行諾安平衡證券投資基金 中國民生銀行股份有限公司東方精選混合 型開放式證券投資基金 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 102,290,178 73,065,633 41,671,2

6、32 22,830,355 16,487,616 14,633,329 9,452,705 9,310,211 9,259,359 7,762,670 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1資產(chǎn)構(gòu)成情況（單位：元） 2011 年 9 月 30 日2010 年 12 月 31 日增減 金額占總資產(chǎn)金額占總資產(chǎn)% 比重%比重% 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)付款項(xiàng) 固定資產(chǎn) 在建工程 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)付款 一

7、年內(nèi)到期的非流動(dòng) 2,200,000.00 233,414,218.43 3,234,445,868.54 219,984,862.80 36,868,842.29 118,788,384.58 1,309,746,215.87 29,000,000.00 0.03% 2.80% 38.73% 2.63% 0.44% 1.42% 15.68% 0.35% 1,471,016.30 118,154,718.95 1,829,113,708.42 693,691,267.45 868,566.96 196,476,801.89 802,176,523.50 198,000,000.00 0.02%

8、 1.58% 24.53% 9.30% 0.01% 2.63% 10.76% 2.66% 49.56% 97.55% 76.83% -68.29% 4144.79% -39.54% 63.27% -85.35% 負(fù)債 變動(dòng)情況說明： （1）應(yīng)收票據(jù)同比增長(zhǎng)，主要是武商十堰人民商場(chǎng)收到銀行承兌匯票增加。 （2）預(yù)付款項(xiàng)同比增長(zhǎng)，主要是公司預(yù)付十堰和黃石項(xiàng)目土地款。 2 - - 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 （3）固定資產(chǎn)同比增長(zhǎng)，主要是摩爾項(xiàng)目工程完工在建工程轉(zhuǎn)入。 （4）在建工程同比下降，主要是摩爾項(xiàng)目工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 （5）應(yīng)付票據(jù)同比增長(zhǎng)，主要系武商十堰

9、人民商場(chǎng)家電應(yīng)付票據(jù)增加。 （6）應(yīng)交稅費(fèi)同比下降，主要系 2011 年 9 月銷售額低于 2010 年 12 月銷售額，2011 年 3 季度利潤(rùn)低于 2010 年 4 季度利潤(rùn)，致使應(yīng)交增值稅和所得稅期末余額較年初余額減少。 （7）其他應(yīng)付款同比增長(zhǎng)，主要系摩爾項(xiàng)目工程和十堰人商大樓整體改建工程應(yīng)付工程款增加所致。 （8）一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債同比下降，主要是長(zhǎng)期借款減少所致。 2利潤(rùn)情況利潤(rùn)情況（單位：元） 項(xiàng)目 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 投資收益 營業(yè)外支出 2011 年 1-9 月 82,454,893.88 1,126,985,552.34 33,646,2

10、63.30 1,758,011.55 265,581.17 8,961,721.99 2010 年 1-9 月 62,011,871.63 853,270,693.09 53,720,748.62 27,713,954.65 1,478,361.23 5,644,103.07 同比增減% 32.97% 32.08% -37.37% -93.66% -82.04% 58.78% （1）營業(yè)稅金及附加同比增長(zhǎng)，主要是銷售收入增長(zhǎng)使稅金及附加增加。 （2）銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)，主要系公司 2010 年底新增鄖陽購物中心、昌源物流公司、聚豐家電維修和量販公司 新開網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用增加所致。 （3）財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降

11、，主要系歸還銀行借款利息支出減少。 （4）資產(chǎn)減值損失同比下降，主要系同期借款給湖北省十堰市人民商場(chǎng)股份有限公司計(jì)提壞帳準(zhǔn)備所致。 （5）投資收益同比下降，主要系十堰美的制冷本期虧損。 （6）營業(yè)外支出同比增長(zhǎng)，主要系加大經(jīng)營調(diào)整力度，柜臺(tái)裝修報(bào)廢增加。 3.報(bào)告期公司現(xiàn)金流量變動(dòng)情況報(bào)告期公司現(xiàn)金流量變動(dòng)情況（單位：元） 項(xiàng)目 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~ 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~ 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~ 2011 年 1-9 月 973,969,610.67 -834,917,760.46 -240,876,284.13 2010 年 1-9 月 986,619,664.85 -

12、466,319,240.11 -129,076,694.78 同比增減% -1.28% 變動(dòng)情況說明： （1）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比下降，系支付員工工資增加所致。 （2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比下降，系本期支付摩爾項(xiàng)目工程和十堰人商大樓整體改建工程款。 （3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比下降，主要系本期償還銀行借款增加。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3 不排除在未來 12 個(gè)月根 1 2 - 武漢武商集團(tuán)股份有限公司

13、2011 年第三季度季度報(bào)告正文 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 2011 年 8 月 3 日,公司第一大股東武漢商聯(lián)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱武商聯(lián))刊登武漢武商集團(tuán)股份有限公司要約收購 報(bào)告書摘要,為進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)公司的影響力，更好地促進(jìn)公司發(fā)展，并看好公司未來的增長(zhǎng)潛力，收購人武漢商聯(lián)（集團(tuán)） 股份有限公司、武漢經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資（集團(tuán)）有限公司、武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司擬收購公司合計(jì)不高于 25,362,448 股股份，擬 要約價(jià)格 21.21 元。目前，該事項(xiàng)正等待證監(jiān)會(huì)的審核意見。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

14、上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 股改承諾 承諾事項(xiàng) 無 承諾人 無 承諾內(nèi)容 無 履行情況 收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承 武漢商聯(lián)（集團(tuán)） 據(jù)實(shí)際情況繼續(xù)增持上 諾 股份有限公司 市公司股份 已刊登要約收購報(bào)告書摘要，本次要約收購 文件尚待中國證監(jiān)會(huì)審核。 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 發(fā)行時(shí)所作承諾 無 無 無 無 無 無 武漢商聯(lián)（集團(tuán)） 股份有限公司， 其他承諾（含追加承諾） 浙江銀泰百貨有 全額現(xiàn)金認(rèn)購其可配股 公司配股方案經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)審核，獲 限公司，湖北銀 份 有條件通

15、過。 泰投資管理有限 公司 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及 原因說明 適用 不適用 3.5 其他需說明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 單位：元 序號(hào)證券品種證券代碼證券簡(jiǎn)稱 初始投資金 期末持有數(shù) 額（元） 量（股） 期末賬面值 占期末證券 總投資比例 （%） 報(bào)告期損益 股票 股票 600681 600885 st 萬鴻 *st 力陽 240,000.00 338,400.00 229,680 273,000 1,219,600.80 2,134,860.00 36.36% 63.64% 0.00 0.00 期末持有的其他證券投資0.000.000.00%0.00 報(bào)告期已出售證券投資損益-0.00 4 - 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 合計(jì)578,400.0