《企業(yè)財(cái)務(wù)管理部整套表格與各職位崗位流程圖大全》表格-表-6(DOC15頁)

1、出納日報(bào)表年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表單位：年月日現(xiàn)金及周金面值數(shù)量金額盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告總經(jīng)理經(jīng)理合計(jì)異常及建議事項(xiàng)主其他項(xiàng)目：末報(bào)銷費(fèi)用管借支批出納部門主管總計(jì)示帳面數(shù)盤點(diǎn)（盈虧）項(xiàng)目處長應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)科長上列款項(xiàng)于月日時(shí)盤時(shí)本人在場 ,并如數(shù)歸還無誤 .保管人 _主管 _盤點(diǎn)人 _應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細(xì)表年月日銀行名稱帳號(hào)支票號(hào)碼沖銷日期銷貨單號(hào)客戶名稱金額備注合計(jì)應(yīng)收帳款票據(jù)日報(bào)表年月日銷貨類別應(yīng)收帳款折讓轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)今日結(jié)存本月銷售累計(jì)本日銷貨昨日結(jié)存應(yīng)收帳款合計(jì)說明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日結(jié)存應(yīng)收票據(jù)總經(jīng)理;審核填表零用金記帳

2、表月份日期月日摘要收入借支燃料費(fèi)差旅費(fèi)誤餐費(fèi)文具支出項(xiàng)目消耗費(fèi)修繕費(fèi)雜項(xiàng)購醫(yī)藥費(fèi)其他結(jié)存保證背書及票據(jù)登記表公司 :編號(hào)年保證內(nèi)容注銷日期月日摘要承辦行庫或權(quán)利人票據(jù)種類行庫及帳號(hào)號(hào)碼保證或背書人保證金額到期日期日期余額性質(zhì)金額出納日報(bào)表月日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付金額備注合計(jì)銀行名稱前日結(jié)本日存入本 日 支本日結(jié)存現(xiàn)存結(jié)存存付面額數(shù)量金額1000 元100 元10 元分1 分合計(jì)應(yīng)付本票保證本票貼現(xiàn)票借計(jì)錄：總經(jīng)理經(jīng)理科長出納收支日報(bào)表月日收入支出憑單號(hào)碼摘要現(xiàn)金支票憑單號(hào)碼摘要現(xiàn)金支票金額金額日期日期付款登記表付款期：驗(yàn)收單號(hào)公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章頁次備注公司領(lǐng)款章零用金報(bào)

3、銷清單科目：月日至年月日填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷金額明細(xì)帳頁次合計(jì)上期領(lǐng)用金額本期報(bào)銷金額本期結(jié)存金額主管；填表：應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細(xì)卡編號(hào)：帳號(hào)：負(fù)責(zé)人：信用限額：指定：客戶：地址：電話：銷貨銷貨沖收票單號(hào)轉(zhuǎn)到?jīng)_摘要應(yīng)收帳摘要應(yīng)收票據(jù)總計(jì)月 日期日兌現(xiàn)月日轉(zhuǎn)過次頁支票票期統(tǒng)計(jì)表月日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計(jì)百分比平均票額最高三張備注支票票額合計(jì)部門別盈虧管理計(jì)劃表部門別銷售總額變動(dòng)費(fèi)用邊際利益銷售固定費(fèi)用部門直接利益回收總額銷售部計(jì)劃門合計(jì)實(shí)績達(dá)成率計(jì)劃本公實(shí)績司達(dá)成率計(jì)劃本公司實(shí)績第一科達(dá)成率計(jì)劃本公司實(shí)績第二科達(dá)成率計(jì)劃分店實(shí)績（一）達(dá)成率計(jì)劃分店實(shí)績（二）達(dá)成率注：達(dá)成率實(shí)績計(jì)劃變動(dòng)費(fèi)用是變動(dòng)制造成本運(yùn)費(fèi)及燃料車輛費(fèi)等的合計(jì)。邊際利益銷售總額變動(dòng)費(fèi)用。銷售固定費(fèi)用是工資銷管固定費(fèi)用及利息費(fèi)用等的合計(jì)。年月份應(yīng)收帳款明細(xì)表年月日客戶名稱預(yù)定收款日期上月日下午時(shí)項(xiàng)次統(tǒng)一發(fā)票金額收款情況檢討與說明貨單月日字號(hào)主管會(huì)計(jì)制表銷貨繳款單日期出口廠商承接客戶訂