600824益民集團第三季度季報

1、上海益民商業(yè)集團股份有限公司 600824 2011 年第三季度報告 600824上海益民商業(yè)集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 目錄 1 重要提示. 2 2 公司基本情況. 2 3 重要事項. 3 4 附錄. 7 1 600824上海益民商業(yè)集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負責(zé)人姓名 主管會計工作

2、負責(zé)人姓名 會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）姓名 楊傳華 高光慶 邵振耀 公司負責(zé)人楊傳華、主管會計工作負責(zé)人高光慶及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）邵振耀聲明： 保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標 幣種:人民幣 本報告期末比 本報告期末上年度期末上年度期末增 減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 2,281,689,374.74 1,440,150,925.47 1.9675 2,096,327,815.89 1,351,593,691.95 1.8465 8.84 6.55 6.

3、55 年初至報告期期末 （19 月） 比上年同期增 減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 報告期 （79 月） -48,885,146.81 -0.0668 年初至報告期期末 （19 月） -139.46 -139.46 本報告期比上 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元 /股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 41,663,482.10 0.0569 0.0580 0.0569 2.94 2.99

4、132,500,060.12 0.1810 0.1831 0.1810 9.48 9.58 7.44 7.44 19.10 7.44 增加 0.02 個百 分點 增加 0.31 個百 分點 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 2 年初至報告期期末金額 （19 月） 25,886.49 663,588.00 600824上海益民商業(yè)集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易 性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生

5、的公允價值變動損益，以及 處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取 得的投資收益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 合計 -1,552,388.50 -1,304,293.75 656,479.51 -10,371.90 -1,521,100.15 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 85,089 股東名稱（全稱） 上海市盧灣區(qū)國有資產(chǎn) 監(jiān)督管理委員會 華潤深國投信托三羊 卓越 3 期證券投資集合 資金信托計劃 光大證券股份有限公司

6、陳景庚 沈宇清 嚴中平 山西省經(jīng)貿(mào)投資有限公 司 宏源證券股份有限公司 客戶信用交易擔(dān)保證券 賬戶 金海蓮 南方中證 500 指數(shù)證券 投資基金(lof) 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 量 285,761,478 5,616,300 3,424,726 2,864,988 2,678,887 2,518,735 1,740,645 1,332,221 1,300,000 1,266,544 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變

7、動的情況及原因 適用 不適用 報表項目 交易性金融資產(chǎn) 期末余額(或本期 金額) 6,966,480.00 年初余額(或上年 同期金額) 0.00 變動比率 (%) 100.00% 變動原因 主要是由于上海益民創(chuàng)新投資管理有限 公司所持證券變動所致 主要是由于上海古今內(nèi)衣有限公司、上 海天寶龍鳳金銀珠寶有限公司和上海星 應(yīng)收賬款99,005,223.8829,259,063.29238.37%光照相器材批發(fā)市場經(jīng)營管理有限公司 對外拓展市場、業(yè)務(wù)擴大，引起應(yīng)收賬 款相應(yīng)增加所致 存貨 其他流動資產(chǎn) 長期股權(quán)投資 432,237,719.46 20,028,552.70 55,506,055.0

8、4 305,779,242.46 0.00 33,648,657.34 41.36% 100.00% 64.96% 主要是由于上海天寶龍鳳金銀珠寶有限 公司為擴大銷售而增加存貨所致 主要是由于本期理財產(chǎn)品尚未到期所致 主要是由于集團本期對上海新宇鐘表集 團有限公司增資所致 3 600824上海益民商業(yè)集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 報表項目 在建工程 短期借款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 期末余額(或本期 金額) 0.00 400,000,000.00 47,552,994.26 16,848,682.52 年初余額(或上年 同期金額) 133357.00 300,000,000.00

9、 83,694,052.14 12,677,129.74 變動比率 (%) -100.00% 33.33% -43.18% 32.91% 變動原因 主要是由于上海益民置業(yè)發(fā)展有限公司 工程項目竣工轉(zhuǎn)出所致 主要是由于上海天寶龍鳳金銀珠寶有限 公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需而新增借款所致 主要是由于上海天寶龍鳳金銀珠寶有限 公司本期批發(fā)銷售預(yù)收款項減少所致 主要是由于上海古今內(nèi)衣有限公司計提 的應(yīng)于下月初發(fā)放的員工工資所致 主要是由于上海天寶龍鳳金銀珠寶有限 應(yīng)交稅費6,347,269.1430,068,353.28-78.89%公司存貨增加致使進項稅增加以及本期 稅金上交同比增加所致 應(yīng)付利息 一年內(nèi)到期的

10、非 流動負債 長期借款 876,616.65 130,000,000.00 50,000,000.00 548,100.00 0.00 130,000,000.00 59.94% 100.00% -61.54% 主要是由于集團本期貸款增加及貸款利 率比去年同期上升所致 主要是由于一年內(nèi)到期的長期借款轉(zhuǎn)入 所致 主要是由于一年內(nèi)到期的長期借款轉(zhuǎn)出 所致 主要是由于上海中城企業(yè)集團五金交電 遞延所得稅負債207,504.71153,693.5635.01%有限公司所持有的可供出售金融資產(chǎn)期 末市值上升影響所致 公允價值變動收 益 投資收益 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 少數(shù)股東損益 -1,322,578

11、.18 2,284,066.90 749,403.31 1,364,222.57 815,854.46 1,627,616.48 4,128,796.70 1,421,972.78 848,700.34 283,882.86 -181.26% -44.68% -47.30% 60.74% 187.39% 主要是由于本期上海益民創(chuàng)新投資管理 有限公司所持證券公允價值變動所致 主要是由于本期上海益民創(chuàng)新投資管理 有限公司投資收益同比減少所致 主要是由于本期收到的政府補貼款較上 年同期減少所致 主要是由于集團本期公益性捐贈比上年 同期增加所致 主要是由于控股子公司本期凈利潤增加 所致 主要是由于上海

12、中城企業(yè)集團五金交電 其他綜合收益161,433.4556,438.55186.03%有限公司本期可供出售金融資產(chǎn)公允價 值變動所致 主要是上海星光照相器材批發(fā)市場經(jīng)營 收到的稅費返還352,923.98192,805.7583.05%管理有限公司本期稅收優(yōu)惠收入比去年 同期增加所致 購買商品、接受勞 務(wù)支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 收回投資收到的 現(xiàn)金 取得投資收益收 到的現(xiàn)金 1,395,081,166.84 155,008,431.20 243,966,575.41 3,156,479.51 1,049,150,342.34 115,985,216.66 66,589,456.35 1,5

13、00,000.00 32.97% 33.64% 266.37% 110.43% 主要是由于上海天寶龍鳳金銀珠寶有限 公司為擴大銷售而增加采購所致 主要由于本期支付應(yīng)繳的稅費同比增加 所致 主要是由于本期集團購買的銀行理財產(chǎn) 品到期收回所致 主要是由于集團參股的上海新宇鐘表集 團有限公司分配現(xiàn)金股利比去年同期增 加以及新增理財產(chǎn)品收益所致 處置固定資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn) 450,173.45239,771.9587.75% 主要是由于上海鐘表商店處置固定資產(chǎn) 收回現(xiàn)金增加所致 金凈額 4 600824上海益民商業(yè)集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 報表項目 期末余額(或

14、本期 金額) 年初余額(或上年 同期金額) 變動比率 (%) 變動原因 購建固定資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn) 4,723,656.0019,638,785.84-75.95% 主要是由于上海益民置業(yè)發(fā)展有限公司 工程款支付同比減少所致 金 投資支付的現(xiàn)金 取得借款收到的 現(xiàn)金 支付其他與籌資 活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物凈增加額 294,985,443.91 550,000,000.00 1,000,000.00 -14,731,154.17 90,522,107.59 410,000,000.00 0.00 5,895,536.29 225.87% 34.15% 100%

15、-349.87% 主要是由于集團本期購買理財產(chǎn)品以及 對上海新宇鐘表集團有限公司增資所致 主要是由于本期借款同比增加所致 主要是由于控股子公司上海淮海電子商 務(wù)有限公司的一方投資人退資所致 主要是由于本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額比去年同期大幅下降所致 3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 一、與 hal 亞洲投資公司有關(guān)紅星商標的相關(guān)情況及后續(xù)進展： 截止到本報告期末，有關(guān)紅星商標事項公司還在與 hal 亞洲投資公司進一步的談判中，目前雙 方在支付第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款事項上仍未取得一致意見，待雙方協(xié)商一致后再行披露。紅星商標注冊還 在國家工商總局商標局審批過程中。

16、原雙方約定：如果截止 2010 年 6 月 30 日紅星文字商標仍未注冊到紅星名下，則 hal 享有紅星 78% 的股權(quán)，且 hal 無需支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定的第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，即人民幣 42,828,060.00 元。 若在 2010 年 6 月 30 日后益民成功注冊了紅星文字商標，則紅星文字商標應(yīng)歸屬益民所有。若 hal 有 意購買紅星文字商標，則將與益民協(xié)商購買價款，屆時 hal 應(yīng)享有優(yōu)先購買權(quán)，且在任何情況下購買 價格不應(yīng)超過人民幣 42,828,060.00 元。 二、重大訴訟仲裁事項的詳細說明： 公司下屬子公司上海益民商業(yè)投資發(fā)展有限公司與上?；春ｘ喭蹩绝喌暧邢薰荆ㄔ虾；?/p>

17、海全 聚德烤鴨店有限公司）于 1998 年 7 月 23 日簽訂了租賃協(xié)議，上海益民商業(yè)投資發(fā)展有限公司將上海 市淮海中路 768 號（新歌商廈）三樓部分以及四樓全部共計 1789.03 平方米的房屋出租給上?；春ｘ?王烤鴨店有限公司，租期 10 年，從 1998 年 8 月 9 日至 2008 年 8 月 8 日，雙方約定租賃期滿，在 7 天內(nèi)將承租的房屋交還給房屋權(quán)利人。 2008 年 8 月 8 日起原租賃合同到期，雙方?jīng)]有簽訂續(xù)租合同，上海益民商業(yè)投資發(fā)展有限公司方 面也無續(xù)約意向，但上?；春ｘ喭蹩绝喌暧邢薰静]有退出，雙方進行相關(guān)訴訟。 2010 年 5 月 17 日上海市盧灣區(qū)人

18、民法院一審判決上海淮海鴨王烤鴨店有限公司于 2011 年 8 月 8 日前攜同其所有自有物品遷出上海市淮海中路 768 號，將其承租的房屋返還于上海益民商業(yè)投資發(fā)展 有限公司，上海市第一中級人民法院于 2010 年 9 月 27 日判決維持 2010 年 5 月 17 日上海市盧灣區(qū)人 民法院的判決。 2010 年 11 月 24 日上海市高級人民法院駁回再審申請，維持原判。 現(xiàn)上?；春ｘ喭蹩绝営邢薰疽虿环讣慕K審判決，遂向中華人民共和國最高人民法院申請再 審，目前案件仍在進行中。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可

19、能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及原因說明 適用 不適用 5 600824上海益民商業(yè)集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 報告期內(nèi)，公司第六屆董事會第五次會議審議通過 2010 年度利潤分配預(yù)案：以 2010 年末總股本 731,963,245 股計，擬按 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.6 元(含稅)，共計分配利潤 43,917,794.70 元，本次分 配后母公司的未分配利潤尚余 147,921,939.58 元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。該預(yù)案已于 2011 年 4 月 28 日在 2010 年度公司股東大會審議通過。 本次現(xiàn)金分紅已于 2011

20、 年 5 月 27 日由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司直接記入股東 證券賬戶。 上海益民商業(yè)集團股份有限公司 法定代表人:楊傳華 2011 年 10 月 26 日 6 600824上海益民商業(yè)集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 上海益民商業(yè)集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到

21、期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 7 期末余額 201,506,072.58 6,966,480.00 99,005,223.88 37,574,691.39 25,718,662.19 432,237,719.46 20,028,552.70 823,037,402.20 1,042,071.24 55,506

22、,055.04 1,174,282,080.79 172,097,191.09 38,269,728.93 17,454,845.45 1,458,651,972.54 2,281,689,374.74 年初余額 216,237,226.75 29,259,063.29 33,908,552.32 24,207,856.35 305,779,242.46 609,391,941.17 826,826.64 33,648,657.34 1,206,653,454.32 179,362,806.86 133,357.00 44,070,757.92 22,240,014.64 1,486,935,

23、874.72 2,096,327,815.89 600824 流動負債： 上海益民商業(yè)集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資

24、本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 400,000,000.00 46,851,797.90 47,552,994.26 16,848,682.52 6,347,269.14 876,616.65 87,803,848.91 130,000,000.00 736,281,209.38 50,000,000.00 1,163,752.71 207,504.71 48,424,849.92 99,796,107.34 836,077,316.72 731,

25、963,245.00 135,677,882.67 133,987,888.89 438,521,908.91 1,440,150,925.47 5,461,132.55 1,445,612,058.02 2,281,689,374.74 300,000,000.00 40,807,481.21 83,694,052.14 12,677,129.74 30,068,353.28 548,100.00 91,188,535.89 558,983,652.26 130,000,000.00 1,101,313.71 153,693.56 48,424,849.92 179,679,857.19 7

26、38,663,509.45 731,963,245.00 135,516,449.22 134,174,354.24 349,939,643.49 1,351,593,691.95 6,070,614.49 1,357,664,306.44 2,096,327,815.89 公司法定代表人: 楊傳華主管會計工作負責(zé)人:高光慶 8 會計機構(gòu)負責(zé)人:邵振耀 600824上海益民商業(yè)集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司資產(chǎn)負債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 上海益民商業(yè)集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資

27、產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 9 期末余額 128,159,866.25 81,000.09 859,838,212.10 20,000,000.00 1,008,079,078.44 606,537,165.85 528,310,773.46 10

28、8,503,152.59 10,750,539.14 9,229,315.08 1,263,330,946.12 2,271,410,024.56 年初余額 87,085,726.30 34,000.00 647,311,206.40 734,430,932.70 566,025,981.62 543,844,946.17 113,145,447.45 13,937,392.38 12,643,067.64 1,249,596,835.26 1,984,027,767.96 600824 流動負債： 上海益民商業(yè)集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 短期借款 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)

29、付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 400,000,000.00 395,309.52 3,343,266.00 812,127.38 8,206,340.19 640,241.65 291,141,3

30、21.59 130,000,000.00 834,538,606.33 50,000,000.00 48,424,849.92 98,424,849.92 932,963,456.25 731,963,245.00 217,033,497.40 134,174,354.24 255,275,471.67 1,338,446,568.31 2,271,410,024.56 300,000,000.00 395,309.52 2,564,150.00 5,619,183.77 16,836,895.97 330,432.75 204,846,115.11 530,592,087.12 130,00

31、0,000.00 48,424,849.92 178,424,849.92 709,016,937.04 731,963,245.00 217,033,497.40 134,174,354.24 191,839,734.28 1,275,010,830.92 1,984,027,767.96 公司法定代表人: 楊傳華主管會計工作負責(zé)人:高光慶 10 會計機構(gòu)負責(zé)人:邵振耀 額 600824上海益民商業(yè)集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 4.2 合并利潤表 編制單位: 上海益民商業(yè)集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79

32、 月） 年初至報告期期 上年年初至報告期 末金額（1-9 月） 期末金額（1-9 月） 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 559,218,424.59 559,218,424.59 474,133,456.59 1,689,787,495.51 1,419,851,464.33 474,133,456.59 1,689,787,495.51 1,419,851,464.33 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 500,592,520.88 425,258,603.76 380,215,698.39 316,178,158.29 1,507,478,266.55

33、1,145,539,134.59 1,262,637,053.21 934,519,152.98 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 投資收益（損失以“”號填列） 8,352,613.89 58,097,544.33 45,514,227.38 7,923,945.11 488,491.78 -1,169,519.20 -276,248.85 10,803,033.76 50,076,753.61 41,592,280.98 5,

34、888,410.57 719,966.55 1,627,616.48 1,669,008.59 33,054,773.33 169,853,570.93 137,952,421.24 20,018,727.19 1,059,639.27 -1,322,578.18 2,284,066.90 32,711,950.29 150,645,776.17 125,679,044.96 18,207,629.05 873,499.76 1,627,616.48 4,128,796.70 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入

35、 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 57,180,135.66 405,394.99 148,439.50 52,171,477.90 904,865.58 629,513.82 183,270,717.68 749,403.31 1,364,222.57 19,111.51 162,970,824.30 1,421,972.78 848,700.34 4,992.63 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 57,437,091.1552,446,829.66182,655,898.42163,544,096.74 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的

36、凈利潤 少數(shù)股東損益 15,439,262.85 41,997,828.30 41,663,482.10 334,346.20 13,400,116.53 39,046,713.13 38,779,168.25 267,544.88 49,339,983.84 133,315,914.58 132,500,060.12 815,854.46 42,894,598.92 120,649,497.82 120,365,614.96 283,882.86 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 歸屬于少數(shù)股東的綜合收

37、益總額 0.0569 0.0569 -14,841.27 41,982,987.03 41,648,640.83 334,346.20 0.0530 0.0530 136,450.76 39,183,163.89 38,915,619.01 267,544.88 0.1810 0.1810 161,433.45 133,477,348.03 132,661,493.57 815,854.46 0.1644 0.1644 56,438.55 120,705,936.37 120,422,053.51 283,882.86 公司法定代表人: 楊傳華主管會計工作負責(zé)人:高光慶 11 會計機構(gòu)負責(zé)人:

38、邵振耀 600824上海益民商業(yè)集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司利潤表 編制單位: 上海益民商業(yè)集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期 期末金額（1-9 月） 上年年初至報 告期期末金額 （1-9 月） 一、營業(yè)收入32,522,505.67 25,528,815.7585,430,528.37 73,137,310.73 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 5,419,308.18 5,142,579.72 5,493,860.73 4,307,497.74 16,257,925.26 16

39、,241,361.39 14,613,599.65 12,482,830.79 銷售費用503,729.28286,124.471,155,513.09967,389.99 管理費用9,882,966.556,260,384.1029,210,742.24 23,661,042.48 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 -1,044,971.01 3,628.67 -138,504.85 3,821.85 -1,537,297.49 9,700.78 324,174.94 25,244.66 加：公允價值變動收益 （損失以“”號填列） 投資收益（損失以 “”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè) 和合營企業(yè)的投資收益

40、 30,754,049.87 30,554,607.9888,518,500.91 78,442,895.15 二、營業(yè)利潤（虧損以“” 號填列） 43,369,314.15 39,870,239.69 114,238,845.75 97,878,161.63 加：營業(yè)外收入180.00260.00855.00 損失 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置 130,000.00530,600.001,228,409.70665,610.63 4,992.63 三、利潤總額（虧損總額以 “”號填列） 43,239,314.15 39,339,819.69 113,010,696.05 97,213

41、,406.00 減：所得稅費用3,666,589.262,160,325.225,657,163.964,743,210.84 四、凈利潤（凈虧損以“” 號填列） 五、每股收益： 39,572,724.89 37,179,494.47 107,353,532.09 92,470,195.16 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.0541 0.0541 0.0508 0.0508 0.1467 0.1467 0.1263 0.1263 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額39,572,724.89 37,179,494.47 107,353,532.09 92,470,195.16 公司法

42、定代表人: 楊傳華主管會計工作負責(zé)人:高光慶 12 會計機構(gòu)負責(zé)人:邵振耀 項目 600824上海益民商業(yè)集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 上海益民商業(yè)集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易

43、性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)

44、單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 13 1,650,748,950.07 352,923.98 193,274,390.11 1,844,376,264.16 1,395,081,166.84 158,801,982.42 155,008,431.20 184,369,830.51 1,893,261,410.97 -48,885,146.81 243,9

45、66,575.41 3,156,479.51 450,173.45 247,573,228.37 4,723,656.00 294,985,443.91 299,709,099.91 -52,135,871.54 1,417,896,218.43 192,805.75 165,132,064.84 1,583,221,089.02 1,049,150,342.34 138,567,901.00 115,985,216.66 155,644,295.53 1,459,347,755.53 123,873,333.49 66,589,456.35 1,500,000.00 239,771.95 6

46、8,329,228.30 19,638,785.84 90,522,107.59 110,160,893.43 -41,831,665.13 600824上海益民商業(yè)集團股份有限公司 2011 年第三季度報告 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 550,000,000.00 62,439.00 550,062,439.00 400,000,000.00 62,772,035.05 611,801.75 1,000,000.00 463,772,035.05 86,290,403.95 -539.77 -14,731,154.17 216,237,226.75 201,506,072.58 410,000,000.00 51,181.00 410,051,181.00