600379 寶光股份第一季度季報

1、陜西寶光真空電器股份有限公司 600379 2012 年第一季度報告 1 2 3 4 600379陜西寶光真空電器股份有限公司 2012 年第一季度報告 目錄 重要提示. 2 公司基本情況. 2 重要事項. 3 附錄. 6 1 600379陜西寶光真空電器股份有限公司 2012 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負責人姓名祁勇 主管會計

2、工作負責人姓名 會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）姓名 蔣華明 袁衛(wèi)孝 公司負責人祁勇、主管會計工作負責人蔣華明及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）袁衛(wèi)孝聲明：保 證本季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 628,096,074.44 356,286,725.12 1.662 598,005,369.81 361,208,370.48 1.685 5.03 -1.36 -1.36 年初至報告期期末

3、比上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報告期 -28,964,853.51 -0.135 年初至報告期 期末 不適用 不適用 本報告期比上年同 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） -2,719,639.61 -0.013 -0.024 -0.013 -0.758 -1.415 -2,719,639.61 -0.013 -0.024 -0.013 -0.7

4、58 -1.415 -275.16 -285.71 -342.42 -285.71 減少 1.19 個百分點 減少 2.00 個百分點 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān)， 符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府 2 金額 23,209.97 2,746,300.00 600379 補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 陜西寶光真空電器股份有限公司 2012 年第一季度報告 3,035.00 -416,863.22 -5.5

5、2 2,355,676.23 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 24,469 股東名稱（全稱） 陜西寶光集團有限公司 華安財產(chǎn)保險股份有限公司 陜西省技術(shù)進步投資有限責任公司 周春桃 昆明盈鑫柒投資中心（有限合伙） 周宏達 譚建輝 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 吳晟煜 許潔 期末持有無限售條件流 通股的數(shù)量 42,000,000 41,000,000 9,460,000 3,759,111 3,548,730 2,893,951 1,847,228 1,007,001 851,333

6、 788,000 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 （一）報告期資產(chǎn)負債表項目、財務指標答復變動的情況及原因： 1、貨幣資金較年初增加 3310 萬元，增加了 52%，主要原因為本報告期增加了短期和長期借款 所致； 2、應收票據(jù)較年初減少 6802 萬元，減少了 64%，主要原因為本報告期背書轉(zhuǎn)讓和到期托收的 票據(jù)增加導致； 3、預付賬款較年初增加 3819 萬元，增加了 760%，主要原因為本

7、報告期預付的工程款增加所致； 4、在建工程較年初減少 991 萬元，減少了 72%，主要原因為本報告期將當年在建工程中的預 付款調(diào)整計入預付賬款； 5、短期借款較年初增加 3000 萬元，增加了 35%，主要因為本季度增加了短期借款 3000 萬元； 6、預收賬款較年初減少 528 萬元，減少了 56%，主要與原因為本報告期預收賬款的減少； 7、應付職工薪酬較年初減少 490 萬元，減少了 79%，主要原因為上年末預提了 11 年度的職工 獎金，在本季度發(fā)放； 8、應繳稅費較年初減少 276 萬元，減少了 41%，主要原因為本報告期繳納了上年增值稅所致； 9、長期借款較年初增加 2000 萬元

8、，增加了 100%，主要原因是本報告期增加長期借款所致。 （二）報告期合并利潤表項目、財務指標大幅變動的情況及原因： 1、營業(yè)收入較上年同期增加 1853 萬元，增加了 13%，主要是主營業(yè)務收入同比均有較大幅度 的增長； 2、營業(yè)成本較上年同期增加 2135 萬元，增加了 18%，主要是由于產(chǎn)銷的增長，相應的成本隨之 3 600379陜西寶光真空電器股份有限公司 2012 年第一季度報告 增加； 3、營業(yè)稅金及附加較上年同期增加 33 萬元，增加了 124%，主要是本報告期應繳的城建稅和教 育費附加的增加所致； 4、銷售費用較上年同期增加 199 萬元，增加了 28%，主要是由于產(chǎn)銷的增長，

9、費用相應增加； 5、管理費用較上年同期增加 274 萬元，增加了 23%,主要是由于產(chǎn)銷的增長，費用相應增加； 6、財務費用較上年同期增加 45 萬元，增加了 49%，主要是本報告期貸款規(guī)模大于去年同期； 7、營業(yè)利潤較上年同期較少 830 萬元，減少了 275%，主要是受到市場競爭以及營業(yè)成本持續(xù)高 位的雙重影響，產(chǎn)品毛利率依舊在低位徘徊；另外其他業(yè)務利潤比上年同期下降； 8、營業(yè)外收入較上年同期增加 265 萬元，增加了 1830%，主要是本報告期收到的政府補助性收 入高于去年同期； 9、營業(yè)外支出較上年同期減少 79 萬元，減少了 98%，主要是上年 1 季度集中處理報廢物資產(chǎn)生 凈損失

10、，本報告期未發(fā)生該事項； 10、利潤總額較上年同期減少 487 萬元，減少了 206%，主要與營業(yè)利潤減少的原因相同； 11、所得稅費用較上年同期減少 67 萬元，減少了 85%，主要原因是本報告期利潤低，相應的所 得稅費用同比減少； 12、凈利潤較上年同期減少 420 萬元，減少了 267%，主要與營業(yè)利潤減少的原因相同。 （三）報告期現(xiàn)金流量表項目、財務指標答復變動的情況及原因： 1、銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金較上年同期增加 2795 萬元，增加了 47%，主要原因為本報告 期的銷售回款中現(xiàn)金增加所致； 2、收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少 501 萬元，減少了 51%，主要

11、原因為本報 告期收回的投標保證金同比減少； 3、購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金較上年同期增加 2294 萬元，增加了 55%，主要是因為本報告 期產(chǎn)量增加對外付款額也增加； 4、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金較上年同期增加 720 萬元，增加了 35%，主要是因為本報 告期人工成本增加及支付的工資保險費用增加所致； 5、支付的各項稅費較上年同期增加 227 萬元，增加了 89%，主要是因為本報告期支付的各項稅 費高于去年同期； 6、支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加 857 萬元，增加了 51%，主要是因為本報 告期費用類的支出高于去年同期水平； 7、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資

12、產(chǎn)所支付的現(xiàn)金較上年同期增加 2288 萬元，增加了 809%，主要是因為本報告期對固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的投資增加大于上年同期； 8、借款所收到的現(xiàn)金較上年同期增加 4000 萬元，增加了 133%，主要是因為本報告期新增的短 期借款、長期借款高于去年同期； 9、償還債務所支付的現(xiàn)金較上年同期減少 1000 萬元，減少了 33%，主要是因為本報告期歸還的 到期貸款小于去年同期； 4 600379陜西寶光真空電器股份有限公司 2012 年第一季度報告 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預測年初至下

13、一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警 示及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 報告期內(nèi)資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的執(zhí)行情況： 2012 年 3 月 22 日，公司第五屆第三次董事會會議審議通過了2011 年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預 案：擬以 2011 年 12 月 31 日的公司總股本 214,416,600 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 1.0 股, 總計轉(zhuǎn)增 21,441,660 股，轉(zhuǎn)出資本公積金 21,441,660.00 元，尚剩余資本公積金 7,549,656.56 元。公 司截止 2011 年末累計資本公積金為 28

14、,991,316.56 元，該預案尚須提交公司股東大會審議。 截至本報告期末，公司尚未召開股東大會審議2011 年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案。股東大會 召開日期待定。 陜西寶光真空電器股份有限公司 法定代表人:祁勇 2012 年 4 月 19 日 5 項目 編 號 1 2 3 6 7 8 9 10 12 14 18 19 20 21 22 24 25 26 27 30 31 33 34 600379陜西寶光真空電器股份有限公司 2012 年第一季度報告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 陜西寶光真空電器股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)

15、審計 流動資產(chǎn)： 合并 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 母公司 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 97,076,086.24 140,810.00 37,827,383.80 63,972,631.21 136,570.00 105,851,455.28 95,254,071.96 140,810.00 35,377,383.80 61,002,091.54 136,570.00 103,471,297.28 應收股利 應收利息 4 5 應收賬款 其他應收款 預付賬款 存貨 111,283,7

16、85.77 4,680,425.06 43,215,902.68 127,051,345.71 86,274,257.30 2,864,421.04 5,023,424.17 113,836,815.01 100,205,386.51 24,619,093.37 39,632,837.72 117,313,530.72 81,593,276.54 23,542,868.10 5,279,466.40 101,752,092.78 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 其他流動資產(chǎn)11 流動資產(chǎn)合計421,275,739.26377,959,574.01412,543,114.08376,777,662.6

17、4 非流動資產(chǎn)13 長期股權(quán)投資 持有至到期投資 長期應收款 固定資產(chǎn)： 15 16 17 23,260,487.8422,798,160.87 固定資產(chǎn)原值 減：累計折舊 固定資產(chǎn)凈值 減：固定資產(chǎn)減值準備 固定資產(chǎn)凈額 351,656,670.20 155,122,378.08 196,534,292.12 2,731,888.55 193,802,403.57 352,869,957.88 152,920,936.98 199,949,020.90 2,849,034.26 197,099,986.64 295,687,708.72 142,295,373.19 153,392,335.

18、53 2,731,888.55 150,660,446.98 297,759,190.00 141,415,518.34 156,343,671.66 2,849,034.26 153,494,637.40 工程物資23 在建工程 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計 無形資產(chǎn) 3,815,768.75 -187,802.44 197,430,369.88 1,842,021.02 13,723,035.65 210,823,022.29 1,361,988.02 2,072,324.53 -187,802.44 152,544,969.07 1,514,955.50 12,669,358.62 166

19、,163,996.02 1,017,401.12 開發(fā)支出 商譽 28 29 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 5,074,686.59 2,473,257.69 5,146,084.26 2,714,701.23 2,371,080.00 2,628,759.58 2,430,120.00 2,628,759.58 其他非流動資產(chǎn)32 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 206,820,335.18 628,096,074.44 220,045,795.80 598,005,369.81 182,320,251.99 594,863,366.07 195,038,437.59 571,816,100.23

20、 公司法定代表人: 祁勇主管會計工作負責人:蔣華明 6 會計機構(gòu)負責人:袁衛(wèi)孝 項目 編 號 35 38 39 40 41 44 45 46 47 49 54 55 56 58 59 61 62 63 64 65 66 600379陜西寶光真空電器股份有限公司 2012 年第一季度報告 合并資產(chǎn)負債表（續(xù)） 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 陜西寶光真空電器股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 流動負債： 合并 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 母公司 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 短期借款115,

21、000,000.0085,000,000.00115,000,000.0085,000,000.00 交易性金融負債 應付票據(jù) 36 37 應付賬款 預收賬款 應付職工薪酬 應交稅費 68,392,228.58 4,094,093.53 1,329,011.67 4,020,257.95 61,389,541.78 9,369,306.06 6,230,208.38 6,776,567.37 49,276,979.06 2,165,615.59 1,462,702.10 1,759,328.31 54,964,281.87 8,137,253.29 5,566,696.86 4,671,485

22、.25 應付利息 應付股利 其他應付款 42 43 48,902.76 366,274.73 25,031,463.59 48,902.76 366,274.73 34,520,452.74 48,902.76 366,274.73 24,355,421.50 48,902.76 366,274.73 33,038,451.93 一年內(nèi)到期的長期負債 其他流動負債 流動負債合計 4,132,522.02 222,414,754.83 2,640,474.45 206,341,728.27 4,117,672.66 198,552,896.71 2,632,424.45 194,425,771.

23、14 非流動負債：48 長期借款40,000,000.0020,000,000.0040,000,000.0020,000,000.00 應付債券 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 50 51 52 53 其他非流動負債 非流動負債合計： 負債合計 7,340,000.01 47,340,000.01 269,754,754.84 7,340,000.01 27,340,000.01 233,681,728.28 7,340,000.01 47,340,000.01 245,892,896.72 7,340,000.01 27,340,000.01 221,765,771.15 股東權(quán)益：

24、57 股本 資本公積 214,416,600.00 28,991,316.56 214,416,600.00 28,991,316.56 214,416,600.00 28,991,316.56 214,416,600.00 28,991,316.56 減：庫存股60 盈余公積 未分配利潤 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益合計 負債和股東權(quán)益總計 18,839,868.32 94,038,940.24 356,286,725.12 2,054,594.48 358,341,319.60 628,096,074.44 18,839,868.32 98,960,585.60 361,

25、208,370.48 3,115,271.05 364,323,641.53 598,005,369.81 18,839,868.32 86,722,684.47 348,970,469.35 348,970,469.35 594,863,366.07 18,839,868.32 87,802,544.20 350,050,329.08 350,050,329.08 571,816,100.23 公司法定代表人: 祁勇主管會計工作負責人:蔣華明 7 會計機構(gòu)負責人:袁衛(wèi)孝 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 600379陜西寶光真空電

26、器股份有限公司 2012 年第一季度報告 4.2 合并利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 陜西寶光真空電器股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 目 編 號 年初至報告期期末 金額（1-3 月） 158,366,171.64 138,285,643.79 588,550.67 8,989,532.15 14,428,230.36 1,361,099.83 上年年初至報告期期末 金額（1-3 月） 139,831,244.15 116,940,544.77 262,220.46 7,000,1

27、19.36 11,690,215.90 916,030.50 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益 投資收益(虧損以“-”號填列) 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 4,240.00 二、營業(yè)利潤 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 減：所得稅費用 四、凈利潤(虧損總額以“-”號填列) 歸屬于母公司所有者的凈利潤 -5,282,645.16 2,789,863.57 17,318.60 -2,510,100.19 120,695.48 -2,630,795.67 -2,719,639.61 3,022,113.16 144,547

28、.35 804,305.35 2,362,355.16 790,383.63 1,571,971.53 1,552,697.30 少數(shù)股東損益(合并報表填列) 五、每股收益： （一）基本每股收益 19 20 21 88,843.94 -0.013 19,274.23 0.007 （二）稀釋每股收益 公司法定代表人: 祁勇主管會計工作負責人:蔣華明 8 會計機構(gòu)負責人:袁衛(wèi)孝 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 600379陜西寶光真空電器股份有限公司 2012 年第一季度報告 母公司利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 陜

29、西寶光真空電器股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 目 編 號 年初至報告期期末金額 （1-3 月） 156,004,498.01 139,649,565.20 443,465.72 8,637,396.17 11,980,455.05 1,362,390.07 上年年初至報告期期末 金額（1-3 月） 136,694,019.07 116,897,029.72 236,356.26 6,645,947.51 9,525,174.50 914,465.29 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益 4,

30、240.00 投資收益(虧損以“-”號填列) 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 減：所得稅費用 四、凈利潤(虧損總額以“-”號填列) 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益(合并報表填列) 五、每股收益： 20 4,424,000.00 -1,640,534.20 2,779,998.82 17,318.60 1,122,146.02 1,122,146.02 2,640,000.00 5,115,045.79 144,036.37 803,555.34 4,455,526.8

31、2 654,868.99 3,800,657.83 （一）基本每股收益210.0050.018 （二）稀釋每股收益 公司法定代表人: 祁勇主管會計工作負責人:蔣華明 9 會計機構(gòu)負責人:袁衛(wèi)孝 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 - 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 600379陜西寶光真空電器股份有限公司 2012 年第一季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 陜西寶光真空電器股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 編 號2012 年 1-3 月 合并

32、2011 年 1-3 月 母公司 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 87,892,118.21 764,565.57 4,722,649.19 93,379,332.97 64,338,848.15 27,663,813.05 4,826,279.48 25,515,245.80 122,344,

33、186.48 -28,964,853.51 59,946,722.92 9,730,509.47 69,677,232.39 41,396,037.36 20,459,328.33 2,559,860.54 16,942,637.86 81,357,864.09 -11,680,631.70 77,826,308.68 764,565.57 4,678,805.33 83,269,679.58 59,824,337.30 23,828,185.69 2,932,587.47 24,899,334.97 111,484,445.43 -28,214,765.85 53,517,065.09 9,488,824.07 63,005,889.16 37,827,440.98 18,204,225.67 1,466,168.10 16,553,863.27 74,051,698.02 -11,045,808.86 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：