對標工作總結(jié)

1、對標工作完成情況 新賓中燃對標項67項，涉及11個模塊、6個部門。其中市場開發(fā)部6項、 工程管理部10項、生產(chǎn)運營部6項、客戶服務部6項、綜合管理部18項、財務 部20項。 1月份，我們圍繞對標項，利用周例會會前會后集中組織人員學習了項目 公司市場調(diào)研工作指引、項目公司工業(yè)園及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場開發(fā)指導意見、中 燃慧生活電商平臺美食商家招商指引、項目公司客戶用氣安全管理指導手冊 中燃集團撫順中燃市場與工程工作交接指引、中燃集團燃氣工程質(zhì)量通病手 冊等 1、市場開發(fā)部 序 號 工作事項1 工作要求及標準1 標桿 值 標桿 公司1 指標 現(xiàn)狀1 1備注1 差異原因與提升措施1 1 商業(yè)用戶與 居民用戶占

2、 0.5% 沈陽 中燃1 0.4% 3戶 /756 戶 1、市場開發(fā)員分片負責，對區(qū)域 1內(nèi)商福戶進行開發(fā)；2、提升市場1 開發(fā)人員工作能力和業(yè)務水平；3、 學習借鑒其他公司市場開發(fā)優(yōu)秀 在冊商業(yè)用戶數(shù)/在冊居 民戶數(shù)*100% 比 做法及成功經(jīng)驗，制定符合本公司 1實際的市場開發(fā)政策；4、推行嚴 格的考核機制。 2 商業(yè)用戶銷 65% 沈陽 中燃 106% 4545 立 /4289 立 商業(yè)用戶銷氣量/居民用1 戶銷氣量*100% 氣量與居民1 用氣量占比1 3 6% 金州 中燃 7% 756戶 平均年氣化1 率 發(fā)展階段內(nèi)各年度氣化 率之和/年度數(shù) /11090 戶 4 商業(yè)用戶開1 發(fā)速

3、度 1 （客戶簽約1 年度開發(fā)的商業(yè)用戶合 同及流程，記錄的開發(fā)周 期所經(jīng)歷的日歷天數(shù)之 40 金州1 中燃 60 (150 +18+12) /3 1個別商福戶未在市政中壓管網(wǎng)覆1 1蓋范圍內(nèi)。1、加快市政中壓管網(wǎng)1 建設；2、強化內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)；3、 至點火通氣1 所需的時間） 和/年度開發(fā)的商業(yè)用戶1 數(shù) 1加強工程管理。 5 85% 錦州 中燃 60% 145.49 萬元 /244.05 萬元 當前公司處于建設期，老戶開發(fā)難 初裝費回款1 年初裝費回款額/年初裝1 費收入*100% 1度較大，為拓展市場而采取分期付 款方式。1 率1 6 老居民用戶1 年簽約安裝1 完成率1 老居民用戶年安

4、裝戶數(shù)/| 老居民用戶年簽約戶數(shù) *100% 90% 沈陽 中燃 48% 60戶 /124 戶 由于市政中壓管網(wǎng)原因，暫不具備 1供氣條件。下步加快市政中壓管網(wǎng)1 1的鋪設。 精品文庫 歡迎下載31 2、工程管理部 工作事項 年度工程投 資計劃完成 工程建設投 資支付管理 工程結(jié)算完 成率 工程結(jié)算抽 檢合格率 工程簽證管 理I 工程驗收及I 移交管理I 庫存量控制 工作要求及標準 實際完成工程投資 完成率不低于90% （其中有重點工程 的要求投資完成率 不低于90嗨 凡簽訂合同的嚴格 按照合同約定，無 合同相關(guān)費用嚴格 控制在年度預算內(nèi) 支付。 一類工程竣工驗收 一次合格率100% I 二三

5、類工程竣工廠 格率98%工程建設 一般質(zhì)量事故次數(shù) 為0,重大工程質(zhì)量 責任事故0。 13財年工程建設竣 工項目結(jié)算完成率 不低于80% 14財 年結(jié)算完成率不低 于50% 平均項目核減率盯 于2%單個項目 減率小于3% I 工程簽證現(xiàn)場確認 及時率不低于90% I （紙質(zhì)文件簽署符 合合同要求）。 提高驗收質(zhì)量，規(guī) 范移交管理 為減少集團庫存物 資積壓，降低庫存 區(qū)域標桿值 同集團標準 同集團標準 同集團標準 同集團標準 平均項目核 減率小于3% 單個項目核 減率小于5% 工程簽證現(xiàn) 場確認及時 率不低于60% I （紙質(zhì)文件 簽署符合合 同要求）。 同集團標準 成熟地級公 司：當年預計 標

6、桿 公司 沈陽 中燃 金州 中燃 沈陽 中燃 沈陽 中燃 錦州 中燃 金州 中燃 沈陽 中燃 金州 中燃 指標 現(xiàn)狀 23% 達標 達標 達標 達標 達標 庫存 控制 備注1 差異原因與提升措施1 公司15年的施工存在大量已完 163.58 成工程在系統(tǒng)中沒有啟動的情1 萬元 況，這直接影響了工程投資情況 /713.86 的確認，在今后的工作中將做好 萬元 計劃與實施相對應，并對工程投 資T情況及時上報。 達標 達標 及時性 尚有欠 移交及 時率尚 有欠缺 15財年 庫存較 嚴格按合同約定支付,無合同外 支付行為。 公司二三類工程中存在施工單I 位自檢時間較長的情況,_影響了 工程按時竣工。1

7、、現(xiàn)場管理人 員加強日常管理，做好現(xiàn)場監(jiān) 督；2、積極與監(jiān)理進行合作對 發(fā)現(xiàn)的問題盡快解決。 15財年工程結(jié)算工作開始啟動: 1、加快工程啟動 ；2、協(xié)調(diào)好 與施工單位關(guān)系，加快相關(guān)流程 上報審批。 公司人員相對經(jīng)驗欠缺。1、對 相關(guān)業(yè)務人員加強業(yè)務培訓; 開展項目公司間的交流學習。 公司認真學習區(qū)域下發(fā)的簽證 管理制度，對按照制度要求對簽I 證進行審核上報，基本達到了集 團要求，但由于有些工程啟動時 間滯后，造成了簽證時間及時性I 難以達到要求。今后工作中，珂 們在工程施工的同時，相關(guān)流程 也及時啟動。 公司積極向兄弟單位學習并 由接收部門I 相關(guān)部門進行溝通， 制定接收條件手冊?，F(xiàn) 14財

8、年 以前工程移交工作全部完成。 15財年庫存較大是由于富江路 中壓燃氣管道施工未能按計劃 采購網(wǎng)出入 庫及時率I 101 招標采購支 付及時率 物資成本，提高物 采購量的19% 資使用及時率，逐 成熟縣級公 步實現(xiàn)高水平的庫 司：當年預計 存管理 采購量的14% 成長期地級 公司：當年預 計采購量的 22% 成長期縣級 公司：當年預 計采購量的 16% 物資到貨后及時在 系統(tǒng)上辦理入庫手 續(xù)，倉庫領(lǐng)用后及 時在系統(tǒng)上辦理出 庫。使采購網(wǎng)系統(tǒng) 數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)相 符。入庫和出庫時 間最遲不能超過一 個星期（工作日） 需在系統(tǒng)上辦理。 采購網(wǎng)入庫金額準 確，按合同比率支 付后采購網(wǎng)支付額 與入庫額數(shù)

9、據(jù)真實 可查。審批準確率 及供貨商與采購網(wǎng) 帳務核準率100% 3、生產(chǎn)運營部 入庫時間最 遲不能超過7 個工作日需 在系統(tǒng)上辦 理。出庫時間 最遲不能超 過20個工作I 日需在系統(tǒng) 上辦理。 同集團標準 撫順 中燃 金州 中燃 較好 達標 支付 流程 辦理 及時 達標 公司在 采購支 付流程 的辦理 上相對 比較及 時，但存 在各別 供應單 位發(fā)票 不能及 時郵寄 的情況。 施工，致使大量PE管無法消化。 公司盡快協(xié)調(diào)相關(guān)部門完成富I 江路工程施工并達到集團庫存 量控制范圍要求。 公司在采購計劃上根據(jù)工程計 劃制定使工程物資用之有地，即 使工程沒有啟動，材料管理人員 也會利用臨時工程將相應物

10、資 出庫。 序1 工作1 標桿1 指標 差異原因與提升措 I1 號 事項 工作要求及標準 L_1 公司 11 現(xiàn)狀 備注 施 定性標準 量化標準 1、定期開展安全檢查和總 結(jié)會議（節(jié)假日安全檢查，I 季節(jié)性安全檢查、月度安 全檢查、專項安全檢查， 崗位安全檢查），對檢查，I 出的問題及時整改，安全 檢查工作形成閉環(huán)。 2、層層分解落實安全責任 制，納入績效考核。3、有 完善的安全應急預案，并 定期進行安全演練。 4、加強危險作業(yè)管理 根據(jù)集團安全指標，安全 責任事故為零。 能夠定期開展安全檢查 和總結(jié)會議，對在檢查中 根據(jù)對標工作 要求及標準，下一 沈陽I 中燃I 達標 發(fā)現(xiàn)的問題要求立即整

11、改，并進行復查，工作形 成閉環(huán)；公司與各部門簽 訂安全責任狀，與每名員 工簽訂安全責任書，安全 責任層層分解；制定了新 賓中燃綜合應急預案，加 氣站應急預案，預案的演 練工作不夠完善系統(tǒng)，沒 有做系統(tǒng)的預案演練，沒 有留存演練資料；加強危 險作業(yè)管理，對在危險區(qū) 域的動火作業(yè)、帶氣作業(yè) 實行安全作業(yè)票證管理; 公司自運營以來根據(jù)集 團安全指標，安全責任事 故為零。 步對安全管理工作 對照標桿公司將工 作做細、做實，對 不完善的部分逐漸 完善與整改，向標 桿公司看齊，做到 精細化安全管理。 建立健全安全管理 制度、各種安全管 理臺帳。定期開展 安全檢查和安全培 訓。以對標工作為 抓手，加強公司的

12、 安全管理，通過對 標工作使公司的安 全管理再上一個新 的臺階，確保安全 責任事故為零。 定性標準 整治 量化指標 1、建立健全計量管理體I 系，建立輸差整治領(lǐng)導小 組，總經(jīng)理負責全面負責 輸差整治工作。 2、按集團規(guī)定配備專（兼） 職計理管理工程師負責計 量管理工作。1 3、按集團制度要深求進行 流量表選型，建立流量表 選型臺帳，周期檢定臺帳，I 按規(guī)定進行周期檢定。 4、加強輸治整治：通過控I 制管網(wǎng)泄漏、加強抄收、 打擊竊氣措施降低輸差 北方公I 司（長江 以北） 運營5 年以上 的公司 運營5 年以下 的公司 2%( 沈 2%（ 新 賓 中 島清 潔能 源 新賓 B蘆 進一步對輸差整治

13、 工作加強管理，將 工作做細、做實， 對不完善的部分逐 漸完善與整改，學 習其他公司的亮點 公司成立了以總經(jīng)理為 組長的輸差治理工作領(lǐng) 導小組，每月定期召開會 議，分析研究輸差治理工 作，自運營以來公司的累 計輸差控制在1%以內(nèi)。 做法，將輸差治理 工作作為公司的長 期的日常性工作， 按照輸差整治的要 求及工作標準做到 精細化管理。建立 健全輸差整治管理 制度，定期召開會 議，分析研究輸差 治理工作，以對標 工作為抓手，加強 公司的輸差治理工 作，通過對標工作 使公司的輸差治理 工作再上一個新的 臺階，達到降低輸 差的目的。 加氣站 投入運 營的加 氣站 0.5 %（ 葫 蘆I 島 清 1、按

14、集團財年安全運營預算費用預有 計劃的使用本公司安全生產(chǎn)運營費用。 2、未亂攤成本，將其他非生產(chǎn)費用計 入安全運營成本。 3、嚴格控制計劃外安全運營費用。 4、對安全運營費用使用情況進行分析。 達標 記錄: 報表 1、按照集團模板制作適合本公司的運 行記錄模板，運行記錄模板齊全，統(tǒng)一 印刷或用A4紙統(tǒng)一打印使用。 2、用仿宋字填寫運行記錄、報表（如 調(diào)度日報、場站運行記錄、巡檢記錄（核 查）、交接班記錄、）;運行記錄填 寫真實、準確、清晰、整潔；運行記錄 裝訂成冊，統(tǒng)一保存。 3、各類報表要按時上報總部。 嚴格按照集團財年安全 運營預算費用有計劃的 使用本公司安全生產(chǎn)運 營費用，每月制定計劃；

15、沒有其他非生產(chǎn)費用計 入安全運營成本；按計劃 使用資金，本財年安全運 營預算費用為：39.51萬 元，截止1月末累計使用 資金：24.97萬元；占全 年的63% 根據(jù)集團模板制作了適 合本公司的運行記錄；各 種記錄報表按要求填寫 并裝訂成冊，保存?zhèn)洳? 對集團要求的各類報表 按時上報。 根據(jù)對標工作要求 及標準對安全運營 預算費用繼續(xù)加強 管理，資金計劃分 解詳細，嚴格控制 成本，將工作做細、 做實，對不完善的 部分逐漸完善與整 改，向標桿公司看 齊，學習其他公司 的亮點做法，繼續(xù) 控制運營成本，節(jié) 能降耗。以對標工 作為抓手，加強公 司的運營成本控 制，通過對標工作 使公司的運營成本 得到有

16、效管理，使 安全運營預算的每 一筆費用都得到合 理的使用。 根據(jù)對標工作 要求及標準，下一 步對各類記錄報表 對照標桿公司加以 進一步完善，將工 作做細、做實，對 不完善的部分逐漸 完善與整改，向標 桿公司看齊，做到 精細化管理。以對 標工作為抓手，加 管理 場站 化 管理 1、健全各類臺帳（危險源臺帳、安全 隱患及整改臺帳、輸配臺帳、設備臺帳、 流量計選型臺帳流量計周檢臺帳、工器 具臺帳），不存在臺帳缺失和不完 善情況。 2、各類臺帳定期更新，妥善保存。 1、場站管理人員和操作人員穿防靜電 工作服和無釘鞋上崗。服裝無褶皺，無 丟扣、無油漬，整齊衛(wèi)生，衣扣扣齊。 操作員工舉止端莊，文明禮貌，記

17、錄準 確，字跡工整，應知應會 2、設備掛牌運行，三有四無，標識準 確。（三有四無：有設備標牌，有管道 涂色，有流程指向；設備無泄漏、無銹 蝕、無油漬、無灰塵。） 3、場站環(huán)境六無：無雜草、無荒蒿、 無積水、無垃圾、無煙頭、無灰塵。 4、客戶服務部 撫順 中燃 建立了危險源臺賬、安全 隱患及整改臺賬、輸配臺 賬、設備臺賬、工具臺賬、 消防器材臺賬、特殊工種 管理臺賬。各類臺帳定期 更新，妥善保存。 強公司的各類記錄 報表管理，通過對 標工作使公司的各 類記錄報表管理再 上一個新的臺階。 對各類臺帳管理對 照標桿公司加以進 一步完善，將工作 做細、做實，對不 完善的部分逐漸完 善與整改, 公司看齊

18、, 細化管理。 向標桿 做到精 以對標 工作為抓手，加強 公司的各類臺帳管 理，通過對標工作 使公司的各類臺帳 管理管理更加詳 實、完善。 |lng場 I 塔CNG I加氣I 站 門站 莊河 站遼 陽白 加強對場站標準化 管理，對照標桿公 司加以進一步完 場站管理人員和操作人 員按要求穿防靜電工作 服和無釘鞋上崗；設備運 行有指示標牌各類管道 分別涂色，有介質(zhì)流向; 場站環(huán)境做到整潔無垃 圾。 善，將工作做細、 做實，對不完善的 部分逐漸完善與整 改，向標桿公司看 齊，做到精細化管 理。以對標工作為 抓手，加強場站標 準化管理，通過對 標工作使公司場站 標準化管理再上一 個新的臺階。 序1 號

19、 工作事1 項 工作要求及標準 標 桿 公 司 指標1 現(xiàn)狀 備注 1標桿值 1差異原因與提升措施1 【安檢成功率】=累計成功入 沈 公司于 1、加強隱患排查人員的培 1 安檢成1 功率丨 戶安檢戶數(shù)*在冊戶數(shù)（可安 100% 陽 100% 2015年1月末 訓，使新入職員工，能夠比 人十1 檢戶，不含空房戶、長期無人 中 點火通氣，其住 較快的熟悉相關(guān)業(yè)務知識； 安檢隱 患整改 【安檢隱患整改率】=已完成 整改戶數(shù)/發(fā)現(xiàn)安檢隱患整改 居民戶I 人均抄I 收量 【居民戶人均抄收量】=（居 民戶內(nèi)普表在冊戶數(shù)+居民戶 戶）。累計成功入戶安檢戶數(shù), 以財年為起始點，對于一年內(nèi) 同一戶多次入戶安檢的

20、，只計 算一戶成功，不重復計算。 戶使用燃氣未 達到1年，此次 安檢為首次入 戶安檢。 外普表在冊戶數(shù)/3+居民IC卡I 表在冊戶數(shù)/7 ） /居民抄收人 員數(shù) 2、加強燃氣知識宣傳力度, 促進廣大居民群眾對燃氣知 識的了解，使燃氣隱患能夠 及時發(fā)現(xiàn)。 新建工程較多, 有些工程還處 于質(zhì)保期，工程 質(zhì)量狀況較好。 827 1、加強隱患排查人員的培 訓，使新入職員工，能夠比 較快的熟悉相關(guān)業(yè)務知識； 2、加強燃氣知識宣傳力度, 促進廣大居民群眾對燃氣知 識的了解，使燃氣隱患能夠 及時發(fā)現(xiàn)。 客戶滿 意度 【客戶滿意度 】=管理中心抽 查滿意或非常滿意客戶數(shù)量 *管理中心被調(diào)查客戶總數(shù) *25%+

21、工單系統(tǒng)回訪滿意或非 常滿意客戶數(shù)量*工單系統(tǒng) 回訪成功的客戶總數(shù)*25%+乎 叫中心系統(tǒng)滿意或非常滿意 客戶數(shù)量*呼叫中心系統(tǒng)評 價成功客戶總數(shù)*25%+滿意度 評價每戶滿意或非常滿意客 戶數(shù)量*滿意度評價器被調(diào) 查客戶總數(shù)*25%,其中管理中 心或者第三方抽查戶數(shù)不少 于100戶，工單、呼叫中心和 滿意度評價器系統(tǒng)中只統(tǒng)計 有評價的戶數(shù)。 | 95% 客戶資I 料準確I 率I 【客戶資料準確率】=刀（客 戶資料中準確的項數(shù)）*（被 調(diào)查客戶總數(shù)*10 ）隨機抽查 項目公司客戶系統(tǒng)客戶資料 的準確性，抽查戶數(shù)不少于 100戶，客戶資料包括地址、 電話、姓名、客戶類別、客戶 狀態(tài)、身份證號碼、

22、合同編碼、 灶具信息、用氣用途、氣源種 類10項。 陽 中 燃 沈 客服部人 員能夠在點火 通氣時，認真細 致的向用戶講 解燃氣使用須 知、安全使用常 識。通過客戶人 員周到細致的 服務，受到燃氣 使用住戶的一 致好評。 新賓中燃客服 部從組建起，就 按照集團要求 對客戶信息進 行管理，達到集 團要求，根據(jù)新 賓中燃實收用 戶正處于發(fā)展 期，數(shù)量比較 少，便于統(tǒng)計管 理 6 居民戶 均欠費 率（不含 IC卡1 表） 【居民戶均欠費率】=民用普 表用戶3個月以上的欠費總額 /居民普表在冊戶數(shù)。欠費金 額不包括滯納金和預存款。 |1.8 元/| 鬥 沈 陽 中 燃 達標 公司燃氣 表均為IC表插

23、卡式燃氣表，無 居民欠費仍使 用燃氣事項。 5、綜合管理部 費用 率 序 號I 工作要求及標準 標桿I 指標現(xiàn)狀 備注 人事費用率，是指人事費與營業(yè)收入的 I 比值。在幾個區(qū)域挑選幾家經(jīng)營管理做 I 的較好、人事費用控制做的較好的公 I 司，進行重點說明，作為本區(qū)域內(nèi)，同 類型公司的標桿。其他公司以此為標桿 學習人員編制管理、人工費用控制。 大連I 金州 達標 按照集團財年初期的終審 預算中各項人力費用、福 利費用、社會保險及公積 金均按國家及集團要求相 執(zhí)行。 差異原因與 人事 事務 針對項目公司基礎(chǔ)人力資源工作薄弱， I 特別是一些中小公司，在勞動合同簽 訂、用工風險、人事資料上線等方面有

24、 比較薄弱，可以在幾個區(qū)域挑選做的好 的標桿公司進行對標。集團人力資源部 I 正在組織修訂項目公司人力資源管理I 手冊，配合E-HR系統(tǒng)，形成配 管理 1、合同報批：法務管理制度規(guī)定的應 經(jīng)集團總部審批的合同，均應報經(jīng)集團 總部審批； 2、合同簽訂：應按合同約定和制度規(guī) 定簽字蓋章，法務員應進行蓋章前形式 I 審查； 3、合同跟蹤履行：合同簽訂當日，合 同經(jīng)辦人應將合同履約計劃錄入合同 I 管理系統(tǒng)，合同履約計劃的內(nèi)容至少應 當包括合同每期收款或付款的條件、數(shù) 額、時間。 4、合同歸檔：應將合同有關(guān)資料完整 歸檔。 中燃 沈陽 中燃 對照標桿公司沈陽中燃， 對各項E-HR數(shù)據(jù)系統(tǒng)上線 及信息的

25、準確性進行核實 并及時進行更新。各項報 表的報送時間在集團要求 的相關(guān)日期內(nèi)進行報送。 每月月底前，制定下月人 員社會保險、公積金繳費 計劃及數(shù)額。 在對外簽訂合同時能夠按 照集團的要求進行執(zhí)行， 在使用非集團模板的時候 經(jīng)過集團審批后進行對外 簽訂，合同的簽訂、履行、 跟蹤、歸檔嚴格集團法務 管理制度進行操作。并能 夠第一時間收集各項有關(guān) 單位的資質(zhì)證明、及相關(guān) 責任人的身份證件。 案件 理 特許I 經(jīng)營 1、及時報告案件：案件發(fā)生后立即口 頭報告集團，2日內(nèi)通過案件管理流程I 上報； 2、案件代理：未經(jīng)集團批準，不得外 聘律師代理案件； 3、案件歸檔：對于結(jié)案的案件，實行 涉訴項目公司立卷

26、制度，做到誰涉訴誰 立卷，案結(jié)卷成。 1、移交特許經(jīng)營協(xié)議：簽訂后 5日內(nèi) 移交給集團行政部檔案室，并完成信息 錄入； 2、特許經(jīng)營文件學習：取得特許經(jīng)營 權(quán)之日起30日內(nèi)，組織有關(guān)人員學習 特許經(jīng)營協(xié)議相關(guān)文件； 3、按時提交特許經(jīng)營報告：每年 12月I 31日前（特許經(jīng)營授權(quán)文件對提交時間I 有約定則在該提交時間的 2個月前）將 本年度的特許經(jīng)營定期報告起草完畢 并提交集團審批，并按審批意見將報告 修改完善后，于次年2月5日前報送政 府主管部門。 4取得回執(zhí)：特許經(jīng)營報告提交時，I 項目公司應取得政府主管部門的簽收 I 回執(zhí)。I 對外出具的授權(quán)委托書均通過集團總 部審批 沈陽 沈陽 中燃

27、達標 達標 法務 口你y 貝官 理I 培訓 管理 1、 按時提交工作周報：專職法務員每 周向集團總部提交，兼職法務員每月5 日前向其所在區(qū)域中心提交。I 2、按時提交年度報告：兼職法務員每 年2月25日前向區(qū)域管理中心專職法 務員提交告，專職法務員每年 3月5日I 前向集團法務風控部提交。 3、兼職法務員熟悉自身職責，認真完 成各項法律事務。 1、安排人員參加集團組織的法務培訓，I 并考試合格； 2、法務培訓資料完整，包括培訓簽到 表、培訓教材、考核試卷、培訓照片等；I 3、在綜合檢查中有關(guān)法務管理制度培 訓學習抽查考試，成績合格。 沈陽 中燃 達標 達標 在辦理各項事務需要公司 出具授權(quán)委托

28、書時，第一 時間與總部法務部進行了 聯(lián)系各項授權(quán)委托書的模 板。 領(lǐng)導 班子 結(jié)合公司實際情況，制定 了新賓中燃四好班子建設 10 行為I 建設 企業(yè) 文化 建設 推進I 領(lǐng)導力/團隊建設：領(lǐng)導班子團隊協(xié)作, 勤政廉潔、業(yè)績突出、管理能力好。領(lǐng) 導班子能有效傳播集團企業(yè)文化價值 理念，及時傳播集團管理思想，經(jīng)營理 念 執(zhí)行力、溝通力；行為規(guī)范與高壓線： 團隊之內(nèi)執(zhí)行力文化強，溝通沒有障 礙。項目公司有效執(zhí)行集團行為規(guī)范, 不觸犯集團高壓線。 1、設有文化町 位，每月積極 主動文化活動 積極開展，積 極培育文化種I 子，有效提升 項目公司的凝 考核指標完成情況 聚力，提升員I 工滿意度；積 極主

29、動對接總 部文化部，創(chuàng) 新推動各類企 業(yè)文化活動，I 有效點燃項目T 公司激情與活 文化項目推進的支持 度與配合度 力，促進項目I 公司發(fā)展。I 2、按時按量按 質(zhì)完成企業(yè)文 化部對項目公 司每季度及年I 度的考核內(nèi) 容。_ 在文化體系重I 塑、文化重點 計劃。每季度末的星期五 召開四好班子會議。組織 撫順 中燃 撫順 中燃 撫順 中燃 達標 達標 中層干部召開廉潔勤政、 中燃管理制度培訓會議。 定期召開民主測評會議。 在會上對各部門交流思 想、批評自我等，定期召 開部門協(xié)調(diào)會議，對工作 中提出的建議、意見各部 門進行學習、改進。 定期召開部門協(xié)調(diào)會議， 對工作中提出的建議、意 見各部門進行學

30、習、改進。 定期組織中層干部學習集 團管理紅線、財務風險管 控和干部隊伍思想建設、 廉潔勤政學習。 對新入職員工進行企業(yè)文 化宣講，使新入職員工能 夠更快的融入到企業(yè)中， 了解企業(yè)文化，認識企業(yè) 文化。定期開展企業(yè)文化 活動。 項目推進方面 所給予的支持 四好 12| 班子I 建設 點執(zhí)行 度、配合力度。 按照推動中燃集團區(qū)域中心及項目公 司“四好”班子建設工作方案工作要 按計劃落 實 13 提升 月報 按照中燃集團項目公司月報質(zhì)量評價 標準和區(qū)域下發(fā)的關(guān)于規(guī)范周月報 沈陽 編寫 呈報有關(guān)工作要求的通知要求編寫周 月報 中燃 達標 141 信息I 化管I 理體 1、配備信息化專業(yè)人員 系I 信

31、息 I 系統(tǒng) 上線 率I 2、有完善的信息管理制度 3、信息化資產(chǎn)管理規(guī)范 按照集團要求上線集團信息系統(tǒng) 16 信息 系統(tǒng)I 使用 效率 1、能及時將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng) 2、錄入數(shù)據(jù)準確1 1、有信息安全管理制度 2、按照信息安全管理制度進行管理 3、有相應的安全信息安全管理系統(tǒng) 生產(chǎn) 18 運營 系統(tǒng) 建設、 1、生產(chǎn)運營系統(tǒng)建設按照集團要求上 報 2、生產(chǎn)運營系統(tǒng)有專門人員負責日程 運維I 3、系統(tǒng)中數(shù)據(jù)及時更新、準確 6、財務管理部 序 工作1 號 事項1 工作要求及標準 按照中燃集團項目公司 月報質(zhì)量評價標準和遼 寧區(qū)域下發(fā)的關(guān)于規(guī)范 周月報呈報有關(guān)工作要求 的通知要求編寫周月報, 并按時提

32、交周、月報工作 及相關(guān)工作報表。 撫順 中燃 撫順 中燃 根據(jù)信息管理制度要求， 配備兼職信息管理員，定 期對信息資產(chǎn)進行盤點， 定期進行保養(yǎng)、維護。 按照集團要求各項系統(tǒng)均 按時推廣、上線使用。并 定期進行培訓、配備兼職 信息管理員。 對個各項流程、報表的審 批節(jié)點進行實時跟蹤，對 未及時審批的進行催辦處 理。對各流程節(jié)點出現(xiàn)問 題時，第一時間與信息管 理進行聯(lián)系。 對員工個人電腦進行不定 期檢查，查看其是否有無 殺毒軟件，有無個人使用 辦公其他以外的軟件進行 使用。 目前在本單位未發(fā)生，在 撫順 中燃 未達標 以后發(fā)生時需第一時間采 用集團要求的方法進行處 理。 現(xiàn) 狀 指 標 標 桿 值

33、 備注 差異原因與提升措施1 核算 1、按會計核算要求正確使用會計科目； 2、會計數(shù)字是否正確、帳表是否相符； 3、財務結(jié)賬、報表上報是否符合集團時間要求。 4、是否正確、及時的確認當期收入； 5、收入和成本是否合理配比； 6、是否準確劃分收益性支出和資本性支出； 7、收入確認和成本配比附件資料應合規(guī)。 憑證 8公司房租、改管、維修、換表、廢舊物資等業(yè) 務收入是否全部納入核算； 9、廢舊物資更換后的變現(xiàn)收入是否納入財務核算; 記賬憑證: 1、會計憑證摘要是否清晰明了； 2、轉(zhuǎn)帳憑證附件是否完備； 3、會計憑證是否審核制單、審核完整。 會計 檔案 管理 財務 報賬 原始憑證： 1、憑證的名稱，填

34、制日期，填制單位名稱或填制 人姓名填制完整; 2、經(jīng)辦人員的姓名或蓋章，填制單位的公章，接 受憑證單位的名稱； 3、經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額； 4、對記載不正確、不完整的原始憑證予以退回要 求更正補充。 1、會計檔案包括會計憑證、會計賬簿、財務報表、 核算資料、票據(jù)存根、經(jīng)濟合同、電算資料等； 2、會計資料要求及時歸檔立卷，建立檔案目錄及 3、會計檔案應安排專人保管、裝訂是否整齊、美 觀，保管場地 4、會計檔案借閱手續(xù)是否建立借閱登記冊并辦理 核批手續(xù)； 1、經(jīng)濟合同簽訂是否有財務總監(jiān)或財務經(jīng)理的審 核，如大額租賃、工程施工、投資合作、物資購銷、 資產(chǎn)收購、工程監(jiān)理等業(yè)務; 2、所有協(xié)

35、議、合同，財務部是否保留一份原件或 復印件，作為付款依據(jù)； 3、在合同執(zhí)行過程中要隨時跟進，并控制收付款 進度。 1、 備用金借用審批手續(xù)完善，完成任務后及時報 賬； 2、嚴格執(zhí)行費用開支標準; 3、財務付款符合審批流程、付款金額與報銷單據(jù) 審批金額一致、原始單據(jù)齊全，包括日常報銷、工 程付款、采購付款等單據(jù)； 金 州 中 燃 沈 陽 中 燃 部分經(jīng)濟合同簽訂無 如大I 工程施工、投 物資購銷、資 財務經(jīng)理的審核, 額租賃、 資合作、 產(chǎn)收購、 務；. 工程監(jiān)理等業(yè) 應收 款項 管理 稅收I 管理I 稅收I 4、超標準費用報帳是否經(jīng)過“一事一報”批準 5、費用報賬資料完備，經(jīng)辦、復核、批準人簽

36、字。 6、付款時，收款單位名稱是否與合同或發(fā)票明稱 一致。 7、是否按照總部申請批示的內(nèi)容安排資金。 8是否違規(guī)使用大額現(xiàn)金支付工程、采購款項等; 應收款項包括其他應收款、應收賬款、預付賬款、 往來賬款等。 1、分期收款是否臺帳清晰，財務部是否經(jīng)常與業(yè) 務部門核對，并對逾期應收賬款向業(yè)務部門或分管 領(lǐng)導或總經(jīng)理提出書面通知； 2、對應收款項及其它應收款，是否在年終或其它 時間給債務方發(fā)送確認函件，并留存檔案（應收賬 款-初裝費可不要求確認函）； 3、其他應收款是否及時核對清理，員工借款是否 及時報賬； 4、是否出現(xiàn)合同規(guī)定期限內(nèi)應收未收款項，財務 部采取什么措施避免出現(xiàn)此情況。 5、集團內(nèi)部往

37、來帳款是否及時對賬，沒有出現(xiàn)賬 務不符問題； 6、出現(xiàn)長期預付賬款（指集團外，且二個月內(nèi)沒 有金額變化的，或者增加金額的） ，是否進行定期 核對和清理。 1、安裝工程啟動前預收安裝收入是否大于工程成 本； 2、工程款是否按照 0A流程批準情況支付；I 3、網(wǎng)外物資采購有否先斬后奏，有否未經(jīng)采購審 批流程進行采購，采購是否進行性價比；I 4、財務部參與審核預算及進度款中是否起到把關(guān) 作用； 5、財務部工程款項支付情況是否與工程部臺帳及 時核對；I 6、完工工程是否及時辦理材料核銷手續(xù)。 7、手續(xù)齊備的在建工程是否及時結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)； 1、是否按規(guī)定進行稅務登記、稅種的認定 2、是否按規(guī)定進行了增值

38、稅一般納稅人的認定 1、各項稅費的計算是否準確，重點關(guān)注維修及酉廠 件收入、有償服務收入、改造置換收入是否申報繳 納稅款 2、各項稅費的申報和繳納是否及時，有無延遲申 報繳納稅款的現(xiàn)象； 3、年度獎金是否準確計提個人所得稅 遼 陽 中 燃 個別安裝工程啟動前I 預收安裝收入為零（新 賓縣安置區(qū)工程 4、與納稅相關(guān)的賬務處理是否及時，重點關(guān)注企 業(yè)所得稅的計提與繳納的賬務處理I 10 稅收 管理 1、工程物資的購進是否抵扣增值稅進項稅額 2、初裝費是否按扣減設備價值后的營業(yè)額申報繳 納營業(yè)稅I 3、購買安全生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水、環(huán)境保持設備是否 申請抵免所得稅 4、地方性的稅收優(yōu)惠政策是否得到執(zhí)行 5

39、、稅務籌劃方面的亮點 6、稅務風險控制方面的亮點 11 稅收 管理I 1、是否按照制度規(guī)定落實發(fā)票管理； 2、是否建立了發(fā)票領(lǐng)用存繳的登記臺賬； 3、增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的領(lǐng)購、使用、保 管、繳銷是否符合規(guī)定; 12 資金 管理I 1、按照資金管理制度規(guī)定設置和使用銀行賬戶； 2、總部已批復但長期未使用資金是否有臺帳紀錄, 是否及時按規(guī)定轉(zhuǎn)回大額戶，是否挪用于其他用 途； 3、銀行存款余額定期按月核對，銀行調(diào)節(jié)表是否 有審核人簽字；是否對未達帳項進行分析； 管理是否符合制度規(guī)定； 4、銀行賬戶是否全部辦理協(xié)定存款； 5、年度預算及月度資金計劃是否超支； 6、資金風險控制方面的亮I 印簽 1

40、、按照資金管理制度 規(guī)定設置和使用銀行 賬戶； 2、總部已批復但長期 未使用資金有臺帳紀 錄，及時按規(guī)定轉(zhuǎn)回大 額戶，沒有挪用于其他 3、銀行存款余額定期 按月核對，銀行調(diào)節(jié)表 有審核人簽字；對未達 帳項進行分析；印簽 管理符合制度規(guī)定； 4、銀行賬戶沒有辦理 協(xié)定存款； 5、年度預算及月度資 金計劃沒有超支; 13 資金 管理1 1、庫存現(xiàn)金是否按照限額管理；是否坐支現(xiàn)金； 2、現(xiàn)金收入在未經(jīng)批準下存入個人儲蓄存款； 3、現(xiàn)金出納業(yè)務是否做到日清月結(jié)；是否存在白 條抵庫或小金庫現(xiàn)象； 4、定期或不定期進行現(xiàn)金盤點并填制現(xiàn)金盤點表; 上半年至少5個月盤點表。 5、現(xiàn)金支票、匯票、轉(zhuǎn)賬支票是否建立登記、顧 用制度；是否做好承兌票據(jù)的登記保管工作； 6、財務是否不定期對市場收款、客服抄收、加氣 站等營業(yè)網(wǎng)點進行收款程序及收款繳交情況稽查