經營聚焦質量效益聚力服務保障聚合一體化管理

1、聚焦質量效益 聚力服務保障 聚合一體化管理二、經營工作及成效*年，經營管理圍繞“保障發(fā)展，控降成本，管理提升”的工作主題，重點發(fā)揮服務和保障職能，在生產經營一體化管理運行中，較好的實現(xiàn)了“保安全、保穩(wěn)定、保發(fā)展”的目標。（一）嚴肅規(guī)范保安全，實現(xiàn)了經濟安全運行。突出生產安全。在成本異常嚴峻的形勢下，申請*元進行安全隱患治理，部署*元進行防洪防汛，投入*元開展HSE教育培訓提高安全素養(yǎng)，安排*元聘請外部機構開展HSE體系審核提升安全管理水平，切實保障了全年安全生產無事故。強調資金安全。緊貼生產建設實際，資金計劃編制向業(yè)務部門和生產單位延伸，全年對外支付各類資金*元，在及時、足額保證生產、建設、采

2、購資金的同時，堅持資金運行定期分析和結算考核制度，有效支持全面預算管理，確保了資金受控運行。注重資產安全。成立*資產移交接收領導小組，清點、核實*的固定資產，將*項資產、庫存材料登記造冊。開展資產清查，摸清資產現(xiàn)狀，做到固定資產“四清”（資產數量清，存放地點清，使用情況清，盈虧、毀損、報廢情況清）。專項開展低效無效資產清查，清理出低效無效資產凈值*元，為下一步制訂處置方案、促進存量資產盤活奠定基礎。加強協(xié)同配合，選派一名財務人員進駐*現(xiàn)場核對投資、辦理結算、督促轉資，全年辦理結算*元，轉資*元。強化運營安全。按季度開展法律學習和內控自測，共測試關鍵控制點*個，完成*項專項檢查，發(fā)放政策和法律讀

3、本*余本，組織開展法律和內控知識競賽答題、普法征文活動，普及法律、內控知識，增強合規(guī)經營意識。編制法制工作*目標分解及任務計劃表，對立項擬訂的規(guī)章制度進行法律符合性審查*余項。發(fā)揮合同的經濟交往載體和生產經營紐帶作用，申報合同*份。開展服務采購項目招標*項。編報*風險管理報告，建立健全重大風險評估及報告機制。開展專項審計調查、管理效益審計、支出性業(yè)務結算環(huán)節(jié)實質性測試等項目*個，審計資金*元，取得直接審計成果*元、間接審計成果*元；審計發(fā)現(xiàn)各類問題*余個，提出審計意見和建議*余條，推進審計成果轉化，發(fā)揮了審計監(jiān)督保安全的職能。（二）嚴格認真保穩(wěn)定，保障了經營穩(wěn)步前行。堅持隊伍建設不放松，人員素

4、質穩(wěn)步提升。全年*人次參加經營相關業(yè)務培訓，*人參加國家招標師考試，*人取得風險建模員資格。超過*的財務人員參加會計知識競賽網上答題，以優(yōu)異的成績受到表揚。組隊參加會計知識競賽，個人選手摘金奪銀，勇奪團體第三名。重點抓好財務人員精準核算的能力和財務工作水平，榮獲財務報告工作*等獎。執(zhí)行預算管理不動搖，資源配置穩(wěn)步優(yōu)化。緊密聯(lián)系生產實際，優(yōu)化人力、財力、物力配置。根據*結構調整，緩解生產一線人員緊缺矛盾。結合業(yè)務預算，增強費用分類保障功能，分層次、分類別的編制*預算。對*實行代儲代銷，利用社會庫存資源，降低庫存資金占用。落實物資保障不怠慢，生產建設穩(wěn)步推進。結合物資采購工作特點、物資供貨周期，制

5、定物資采購工作節(jié)點控制計劃表，緊盯重點生產建設工程和生產常用料需求，提高采供效率和質量，全年申報有效物資計劃*條，簽訂物資采購合同*份，物資采購總量達*元，保障了生產建設的平穩(wěn)推進。加快物資周轉，周轉次數*次；優(yōu)化庫存結構，控制庫存余額，實現(xiàn)了下達的物資管理各項目標。貫徹群眾路線不走樣，職工*穩(wěn)步增長。經營工作貫徹“為民、務實、清廉”的群眾路線教育實踐活動要求，減少了支付環(huán)節(jié)，解決了職工反映的報銷款支付速度慢問題。承擔員工健康體檢費*元，辦理*名殘疾職工個人所得稅減免*元，購買員工意外傷害保險*元，維護了員工合法權益。支出*元委托*等地分設醫(yī)務室，確保生產前線員工病有所醫(yī)。投入*元保障生活物資

6、配套、基層辦公樓及公寓維護，改善員工居住環(huán)境和辦公條件；實施*元進行場地綠化、苗木種植，營造溫馨的生活環(huán)境。（三）嚴謹有效保發(fā)展，體現(xiàn)了經營管理提質增效。整改問題，管理持續(xù)提升。對財務自查發(fā)現(xiàn)的*類問題、財務大檢查反饋的*類*項問題、審計提出的*類*項問題，逐一分析形成原因，落實人員逐項進行整改。本著“成績要看夠，問題要查透，措施有力度”的原則，開展“經營管理提升回頭看”活動，通報財務、審計、合同、內控、物資等工作中存在的問題，分析薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸因素，針對性的下發(fā)了*，以規(guī)范合同立項簽約依據，提高合同流轉效率；下發(fā)了關于加快成本費用結算工作的通知、關于加快費用報銷的通知，以降低預提費用額度，體

7、現(xiàn)經營的效率和效果；下發(fā)了關于規(guī)范油品管理的通知、關于加強煤炭管理的通知，以規(guī)范燃料管理，降低燃料耗用。創(chuàng)新驅動，成本積極管控。注重整個系統(tǒng)的效益最優(yōu)化和最大化，出臺了*運行方案，制定了*運行細則。在運行上，堅持“加強組織領導、落實任務指標、強化職能發(fā)揮、增強成本管控、優(yōu)化業(yè)務運行、保障奪油上產、嚴格績效考核、突出反饋改進”，履行生產經營一體化管控成本的共同責任，凸顯了生產經營一體化管控成本的效果：。三、存在的問題（一）經濟安全運行中暗藏隱患。*屢禁不止、*屢屢滯后、法律糾紛案件屢露苗頭、*屢超預算、*計劃屢有出錯、*采購不講程序屢次發(fā)生、*問題屢審屢犯，均給經濟安全運行帶來隱患。（二）經營平

8、穩(wěn)前行中暗存隱憂?！爱a量上、成本降”是我們生產經營的主導方向。由于*高含水、高遞減特征明顯，雖然*較上年增加*口，但單產呈逐年下降趨勢，*數量的增加、*產量的遞減，拉升了*折耗費用。加之系統(tǒng)運行效率低、單耗高，推動完全成本和單位成本分別較上年增長*、*%。同時，*難度大，日產*噸以下數占總數的*，一旦陷入“產量上不去，成本下不來”的境況，著實令人擔憂。（三）成本艱難管控中暗含隱情。雖然成本控制取得了一定的效果，但外雇*費、生產生活維修費等呈大幅增長態(tài)勢；*變動成本率高處不勝寒；*成本較指標超支*元/噸；*；等等，揭示了提升質量效益的要求仍然迫切的隱情。四、*年工作安排（一）工作目標（二）工作思

9、路聚焦質量效益，以提升發(fā)展質量、提高經濟效益為中心；聚合一體化管理，對*模式總結完善、優(yōu)化提升；聚力服務保障，發(fā)揮經營職能，堅定目標自信，努力實現(xiàn)生產經營的提速、提質、提效。（三）工作安排1、促進工作銜接保生產提速，以奉獻能源。奉獻能源是我們的價值追求，用有限的成本堅決保障穩(wěn)產上產是經營工作的根本目標。要繼續(xù)發(fā)揮經營業(yè)務的保障職能，強化與生產工作的銜接，保障生產的穩(wěn)定。在資金保障上，緊跟生產節(jié)奏，重點向生產性支出基本需求傾斜，側重于保*，以實現(xiàn)*任務圓滿收官；對安全環(huán)保、隱患治理、防洪防汛、冬防保溫項目加大保障力度，確保安全生產；支持必要的生產生活設施維修、生產工藝流程改造，以改善系統(tǒng)運行效率

10、。在物資采供上，結合生產建設，緊盯“質量合格、價格合理、保障有力、供應及時、過程受控”的總目標，結合物資消耗和物資庫存，強化采供節(jié)點控制，有效保障生產。堅持“誰驗收、誰負責”、“誰使用、誰把關”的原則，對物資現(xiàn)場檢驗和使用過程中出現(xiàn)的質量問題，早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處理，避免發(fā)生以次充好、摻雜摻假的行為。要保持合理儲備品種和數量，重點開展庫存結構的調整和優(yōu)化，減少庫存和資金占用。對同一區(qū)域分散的倉儲資源進行整合，探索試行集中倉儲，提高物資的精細化管理，實現(xiàn)挖潛增效。在人力保障上，完善員工培訓體系，搭建網絡化培訓平臺，擴大參訓覆蓋面，提升一體化運行模式下經營管理人員的綜合管理能力、專業(yè)技術人員新工藝

11、新技術的實踐應用能力和操作人員崗位標準化作業(yè)的業(yè)務技能，為生產運行提供有力的技能支撐。對*的服務水平和工作成效進行考核，費用結算嚴格將分級考評結果和日?？己私Y果相結合，履行好雙方的權利義務，切實發(fā)揮*隊伍專業(yè)化分工服務的優(yōu)勢保運行。在后勤服務上，*要主動深入基層，了解掌握基層生活物資配套需求，指導基層有效配置生活物資，及時組織招標采購，及時發(fā)放配套物資。不斷提高后勤“兩化”管理水平，服務一線職工的生產生活。2、落實針對措施保管理提級，以提升管理。管理提升是企業(yè)永恒的主題。經營管理就是一個不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題進而促進管理升級的過程。針對合同申報問題，合同管理突出“四個注重”：注重合同網員業(yè)務素

12、質的提升，提高日常合同基礎管理水平；注重簽約主體資格法律審查，從源頭上最大限度地減少交易風險；注重合同全過程跟蹤管理，突出合同立項的必要性審查和資金渠道審查，強化合同履行終結審核，確保合同項目安全運行；注重完善合同管理考核機制，兼顧結果和過程的考核，促進合同申報和合同運行質量的提高。針對內控例外事項問題，開展重復性問題專項治理，著力規(guī)避*、*等重復發(fā)生的例外事項，把“誰的流程誰管理，誰的流程誰負責”的要求，落實到具體的業(yè)務部門和崗位，避免例外事項的發(fā)生。針對*結算滯后問題，加快合同申報審批，為及時結算創(chuàng)造條件。*、*要履行結算責任，督促外部單位辦理結算。對月度工作量簽認、結算單審核、費用審計、

13、開票掛賬的時間要求、滯后結算按月扣罰*%工作量等費用結算條款進行法律和經濟論證，加入合同文本，鞭策乙方按月簽認結算。繼續(xù)推行“一站式”結算服務，加快結算各環(huán)節(jié)審核速度。針對*、*、*等隊伍數量較多、簽約主體較多的現(xiàn)狀，隊伍引進與運行監(jiān)管要分離，業(yè)務部門要嚴格市場準入標準，選擇服務質量好、安全管理水平高的隊伍，以減少協(xié)調對象，降低管理難度。制定招投標管理實施細則，規(guī)范招標行為，對*、*等通過招標分配工作量，*進行工作量簽認、監(jiān)管考核，促進服務商從關注工作量向更加關注服務質量、服務效率轉變。針對前審后犯、屢審屢犯的審計問題，落實“審而要究、審而要改”的要求，對審計報告整改落實情況實行連續(xù)追蹤，違法

14、靠法究,違紀要擔責。*要按照責任制、問責制、責任追究制的要求，綜合運用各種手段，確保審計責任落實、審計成果轉化。開展*宣傳教育，增強合規(guī)經營意識，健全依法經營和規(guī)范運作的長效機制。3、強化成本管控保經營提效，以履行責任。經濟效益是我們的經濟責任，經營的最終結果體現(xiàn)在經濟效益上。*調整了績效考核指標，更加突出質量效益，*，這根績效考核的“指揮棒”將鞭策我們要分析成本費用發(fā)生規(guī)律，更加積極有效的管控成本。管理費要壓縮。費用向生產傾斜，堅決壓縮非生產性支出，嚴控公務費用，嚴格財務報銷，各單位要做好管理費用挖潛，費用要較*下降*%。措施費要優(yōu)化。對*作業(yè)要建立效果分析機制，落實*責任，評價*方案，優(yōu)選

15、*，確保*效果，提高投入產出比。工程費要有效。實行建設項目部門聯(lián)審，將經濟與技術相結合，做好項目價值工程管理，搞好項目的可行性論證，防止重復出現(xiàn)“投入運行之日就是維修改造之時”，擠占本已緊張的操作費。材料費要真實。重點突出物資計劃管理，提高物資采購計劃的準確性，避免無效、錯誤的計劃采購導致的積壓浪費，真實反映實際消耗，堵塞資產流失黑洞。專項費要爭取。專項費用歸口管理部門既要有搶機遇促發(fā)展的意識，也要有爭支持保發(fā)展的措施，多向*匯報生產經營實際困難，爭取政策和資金支持，縮小*費用缺口。外協(xié)費要嚴格。要堅持標準，守住底線，嚴格規(guī)范外協(xié)協(xié)議簽訂、費用使用、審核及核銷，嚴格工作程序，嚴控外協(xié)費支出。運

16、行費要降低。要將*費等費作為成本控降的重點，嚴格執(zhí)行定額管理，優(yōu)化*工作制度，加強車輛使用情況分析，強化*作業(yè)監(jiān)督，保證*費較*年降低*%。資本性支出要控制。*年*完全成本承擔的資產折耗*元，較*年增長*%，往昔的投資已成為今朝的成本，今天的投資如不加控制也將成為明天的負擔。在資本性支出控制上，*要用概算確定合同價款，從源頭上合理控制投資。全面推進標準化造價，地面工程造價在標準化造價指標基礎上下浮*%為最高限價。樹立“投資回報”理念，對生產維護改造中的各類項目，要在新建與改擴建、購置與替代、更新與維修之間統(tǒng)籌考慮、科學論證、合理選擇。需要強調的是，在成本管控工作中要樹立成本效益觀念，一切費用支

17、出都應該符合成本效益原則，從實現(xiàn)產量的投入與產出的對比分析來看待成本費用投入的必要性、合理性，優(yōu)化成本費用支出結構，以盡可能少的成本*，以便獲取更多的經濟效益。4、聚合一體化管理保價值創(chuàng)造，以凸顯效果。企業(yè)的價值鏈由生產等基本活動和經營等支持性活動共同構成，生產經營一體化管理是提升企業(yè)價值創(chuàng)造能力的根本要求。*年，對*進行總結提升、優(yōu)化提高，以滿足持續(xù)的價值創(chuàng)造需求和價值最大化目標，凸顯一體化管理控成本的效果。加強生產經營一體化管理的運行。深化“生產投資成本效益”聯(lián)動機制，在生產經營一體化管理運行下，積極發(fā)揮*促生產、*降成本、*控投資的功能，*重在落實“組織、協(xié)調、服務、指導、監(jiān)督”職能；*

18、著重履行“保障生產、管控成本”的職能；*主要承擔“以單井、單項工程為控制單元的標準化投資控制”職能。為突出“產量、投資、成本、效益”一體化管理的有效運行，各職能部門要協(xié)同配合，對*等各路工作進行全面總結，查找差距不足和薄弱環(huán)節(jié)，制定完善優(yōu)化提升方案，提高專項管理水平，協(xié)調聯(lián)動，相互呼應，形成推進生產經營一體化管理的強大合力。強化預算動態(tài)管理。按照“計劃預算考核”一體化目標管理要求，根據月度生產計劃編制月度預算指標。計劃、生產、投資、物資、技術、人力資源等職能部門應履行好編制業(yè)務預算及執(zhí)行監(jiān)督的責任，健全多部門聯(lián)動的預算工作機制，增強預算管理的系統(tǒng)性和協(xié)同性。預算執(zhí)行過程中的*費、*費超標，*費發(fā)生單位、*主管部門必須書面申請追加預算，*報請*審批。*根據審批金額，開具“預算追加通知單”，以降低預算指標與生產實際之間的偏差，同時，完善預算考核制度，將“超指標就扣罰”的作法轉變到“節(jié)約了可以獎勵”上來，形成成本控降正向激勵機制。為保證動態(tài)預算管理的剛性約束，財務核算要以預算為統(tǒng)領，凡超預算沒有“預算追加通知單”的一律不予賬務核銷，真正實現(xiàn)從核銷制向指標控制的轉變。推動生產經營運行方式優(yōu)化。*要提升分析洞察能力，不僅要快速反映各種成本數據，還要分析數據