勤哲excel服務(wù)器財(cái)務(wù)系統(tǒng)說明文檔

1、 勤哲excel服務(wù)器財(cái)務(wù)系統(tǒng)說明文檔 系統(tǒng)框架 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 整個系統(tǒng)共分四部分：呈礎(chǔ)數(shù)據(jù)、期初設(shè)置、日常帳務(wù)、帳表。 鬲用摘耍 核宜項(xiàng)目 核算項(xiàng)目分類 會計(jì)科目 科目編碼級次 快速憑證 往來單位 _期初設(shè)置 會計(jì)朋間設(shè)置 r d日第味務(wù) 往乘單位應(yīng)收賬就余額設(shè)置 往采單位預(yù)付賬款余額設(shè)置 新科目余額 二 一J帳表 結(jié)轉(zhuǎn)下期 科目余額表 憑證號整理 坯證信息匯總 新記賬憑證 利閥表 明細(xì)分類味 年度科目匯忘表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 總分類賬 角色 出納 會計(jì) 會計(jì)上管 財(cái)務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理 功能列表 革礎(chǔ)數(shù)據(jù) 【核算項(xiàng)冃分類】：包括部門、人員、產(chǎn)品、開發(fā)項(xiàng)目 【核算項(xiàng)目】：核算項(xiàng)目的含義：“科目”

2、是財(cái)務(wù)意義上的對收支的分類，而“孩算項(xiàng) 目”是把每個科目的收支和企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系起來。 【科目編碼級次】：設(shè)置科冃代碼的每一級足幾位。 【會計(jì)科冃】：每個科冃包括：科冃代碼、科冃名稱、余額方向、匕級科冃、科冃全稱、 要求的核算項(xiàng)目類別（可多個） 會計(jì)科目 科目代瑪 1001科目名稱業(yè) 上級科目代碼上級科目名稱 科目全稱 空 科目類別 竇產(chǎn)余額方向倍 （1）輸入科目代碼之后，其上級科目會根據(jù)科目代碼的寬度設(shè)程自動識別出來，如果輸 入的代碼足第一級代碼，則I級代碼為空。比如：設(shè)置科冃代碼第1級為4位，第2級為 2位，則，用戶輸入100101之后，系統(tǒng)能口動識別出其上級科目代碼是1001。 （2）

3、系統(tǒng)會口動檢杳科目代碼輸入是否合法，比如，10011就足不合法的，因?yàn)榘纯颇看?碼寬度設(shè)置，不可能有5位的科冃代碼。 【往來單位】：每個往來單位包括：單位代碼、單位名稱、銀行、帳號、稅號、電話、聯(lián) 系人、郵編、地址等。 【快速憑證】 冃的：針對每一項(xiàng)業(yè)務(wù)，其記賬時應(yīng)記的科冃有哪些，爭先設(shè)置好，以提鬲會計(jì)錄入憑證 的效率，對業(yè)務(wù)不熟練的財(cái)務(wù)人員也是一種提示和約束例如：“銷售（已開票已收款）”,這個業(yè)務(wù)應(yīng)記：借銀行存款、貸銷售收入.貸應(yīng)交稅 金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額， 則我們可以事先定義好一個快速憑證：名稱為“銷售（己開票己收款）”,其明細(xì)為3個 科目，這樣財(cái)務(wù)人員在錄入憑址的時候，只要選擇此快速憑止

4、，應(yīng)記的科目己經(jīng)口動境好 了，她（她）只需輸入金額即可。 快速憑證 名稱 明細(xì) 斜售（己開票己收款） 科目名稱 銀行存款-人民幣序戶-工行-人民幣務(wù)戶-01 應(yīng)交稅金-應(yīng)交増值農(nóng)-進(jìn)頂稅額 主營業(yè)務(wù)收入-產(chǎn)品銷售枚入 【常用播要】:對記賬憑證里常用的一些摘要進(jìn)行直記，方便錄入。 捕要輪碼篩要內(nèi)容 相關(guān)科目| 01 投入貴金 02 攤銷無形資產(chǎn) 03 攤梢謹(jǐn)延資產(chǎn) 04 銀行借款 05 還款 06 炎現(xiàn)金 07 報銷差腋費(fèi) 08 發(fā)敢工資 09 嫩纟崛交稅金 10 出差借款 11 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 12 修理辦公空調(diào) 13 攤館待灘費(fèi)用 1 4 3日尸斟久田Q 期初役置 【新科目余額】 耐 薊 mnc

5、* g r ib w IS EA r M0D a% ICO ” w ft 1 zfl F | f !；1?-:事丁 i一 : vx 9lsi! a UtfrTht WMiAtefi*- “ X)0)sraBdC4r.fCfD i、 -4 e T * Y” 二 f=| 一共分為四層科H,第一層科H顏色為灰色.第二層科冃顏色為紅色，第-：層科冃顏色為 藍(lán)色，第四層料目顏色為口色：輸入底層科目的余額，能口動計(jì)算出上層科目的余額。比 如：銀行存款科冃有兩個子科冃，工行和建行，貝IJ,輸入?yún)[行或建行的科冃余額后，能自 動計(jì)算出銀行存款科冃的余額是這兩個子科冃余額的和。 【會計(jì)期間設(shè)禮】 會計(jì)期間設(shè)置 當(dāng)

6、前年月2009年10月 初始年2009初始月 當(dāng)前年2009當(dāng)前月10 設(shè)置初始的會計(jì)期間。僅一條記錄，包括：初始年、初始月、為前年、為前月。 以后隨右FI常賬務(wù)的進(jìn)行當(dāng)前會計(jì)期間會白動更新 【往來單位應(yīng)收賬款余額設(shè)置】:輸入每個往來單位的應(yīng)收賬款余額，它們的和等于【新 科目余額】里“應(yīng)收賬款”科冃的余額。 【往來單位預(yù)付賬款余額設(shè)置】：輸入侮個往來單位的預(yù)付賬款余額，它們的和等【新 科目余額】里“預(yù)付賬款科目的余額。 【新記賬憑證】: XU. g MO WK MUMtt xa.M 打印區(qū) 記賬憑證 n it x V 2 0 5 - roe “ an dM是 WK 1. 會計(jì)期間是系統(tǒng)自動提取

7、過來的，不能下改，合法的憑證H期必須在會計(jì)期何之內(nèi) 2. 憑證號在每個期間內(nèi)都從1開始編號。 3. 可使用快速憑證，如果選擇了一個快速憑證，那么該快速下的科冃信息就會被提取出 來。 4. 系統(tǒng)自動檢杳借貸平衡，加果“借方合計(jì)”與“貸方合計(jì)”不和等的話，是不能保存 的。 5. 對于設(shè)置了核算項(xiàng)目的科目，核算項(xiàng)目那一欄會白動填充為紅色，提示要錄入核算項(xiàng) 目。 6. 會計(jì)憑證的狀態(tài)“空、已審核、已審閱、已過賬” 該報表里存在著一個任務(wù)流轉(zhuǎn)： 錄入審核審閱 丁作流的每步系統(tǒng)會I動調(diào)整憑證狀態(tài)。 【憑證信息匯總】 匯總某一會計(jì)期間的所有憑證信息。 I itirwM UJR VS4II CA2 tSAi

8、9 i jooAom n p- X)MM TP恥 百g點(diǎn)斤鼻戸工秤-.民刊10 )ii Q I2W 1 1* l200 0 也 2ODiC 2S 0 Q A2 2眄鐸 輾什 褂人民A!*工十人swa仇 icoa 0 1 ISr 2QC402S 崔3亟 133 n 0 UM r 200402a 0 0 2009-0-24 工纟業(yè)聲 0 1000 200-09-24 icoa 0 2(i04QA2C o 0 MDAOZt *q收人 河 0 帯4 25A0A2I “滄&仔玄出 It 200 【科冃余額表】: |動匯總當(dāng)前會計(jì)期間所有科冃的發(fā)生額以及期初期末數(shù)，不需要手匸錄入數(shù)據(jù)，只需要 新建,保存即

9、可。 科 R 余額表 H B X * * 4 K? ICK Mac im S 2 41 t tM6 竊訕 % 20 * 19 5 一 戈怦之、 1* sew* a -J s4H IQ 1 It 10 attnw q T a a 10 a 憑遷角：01號1 科？0你10訓(xùn)日豪2009*10fl3!8止 【憑證號整理】 (1) 必須在過賬前使用 (2) 把當(dāng)前會計(jì)期間的所有憑證號，整理一遍，去抻中間的跳號。按順序編 適用于仃憑 證被刪除，發(fā)生跳號的悄況。 憑證號整理好后，保存后，相應(yīng)的憑證號也會更新為整理好的憑證號。 憑證號整理 會計(jì)期間2009年10月 憑證號 備注 新憑證號 日期 1 有效 1

10、 2009-10-10 2 無效 2 2009-10-10 3 有奴 3 2009-10-10 4 有效 4 2009-10-10 6 無奴 5 2009-10-10 7 無效 6 2009-1CF10 轉(zhuǎn)8 轉(zhuǎn)7 2009-10-10 9 無玆 8 2009-10-10 10 無效 9 2009-1010 注：在【日常帳務(wù)】里加上“憑證信息匯總”是為了得到【期初設(shè)置】里的“科冃余額 表”；“科目余額表”是帳表里各種表的數(shù)據(jù)來源。 【過賬】： 過賬時，選擇個會計(jì)期間.系統(tǒng)會口動捉取出該會計(jì)期間產(chǎn)生的所有憑證號以及 狀態(tài)，必須所有的憑證號狀態(tài)都為“已審閱”才能夠過賬，否則保存不能通過。 (2)過

11、賬后，該會計(jì)期間的所有憑證不能再修改。 令計(jì)陽I間20凹年】U月 天證號 1 2 3 b 6 悻T 8 9 4 it&u朗I 2009 1 13 it人 Adam 反過賬即刪除【過賬】報表。 （1）將記賬憑證的“已過賬”狀態(tài)恢復(fù)為“已審閱”： （2）刪除當(dāng)前會計(jì)期間已產(chǎn)生的全部報表。 【結(jié)轉(zhuǎn)卜期】 結(jié)轉(zhuǎn)是日常帳務(wù)的最后一個步驟。 （1）選擇一個會計(jì)期間后，系統(tǒng)會口動提取該期間的憑證總數(shù)和已過賬憑證的數(shù)址，并 且列出了未過賬的憑證號。 （2）如果所有的憑證已過賬，并且所有該產(chǎn)生的報表已產(chǎn)生，保存后，會計(jì)期間自動增1 （3）結(jié)轉(zhuǎn)后，不能再反過賬了。 結(jié)轉(zhuǎn)下期 年月2009年10月 是否結(jié)帳I是E 檢查本期憑證是否已經(jīng)全部過賬 憑證總數(shù) 已過賬數(shù)量 未過JK憑證號 帳表 【總分類帳】、【明細(xì)分類帳】.【FI記賬】，這三類帳表，在新