XX公司財務表格-現(xiàn)金銀行存款結存表0001

1、現(xiàn)金銀行存款結存表銀行別昨日結存收入支出本日結存?zhèn)渥⒅鞴埽褐票?現(xiàn)金盤點報告表（一）年 月曰面值數(shù)量金額盤點異常及建議事項現(xiàn) 金 及 周 轉零 用 金盤點結果及要點報告小計其他項目：未核銷費用員工借支總計帳面數(shù)在列款項及票據(jù)于年月 日時盤點時本人在場，并如數(shù)歸還無誤。保管人： 盤點人：盤盈項目張數(shù)盤點數(shù)盤盈應收票據(jù)：代收庫存應收保證票據(jù)合計核準:復核:盤點人:現(xiàn)金盤點報告表單位名稱：年 月 日實存金額帳存金額對比結果備注盈虧盤點人簽章出納員簽章銀行存款余額調節(jié)表帳號：年 月 日項目金額項目金額銀行存款日記帳余額銀行對帳單余額調節(jié)后余額調節(jié)后余額備用金明細表年 月 日至 年 月 日日期會計科目摘

2、要金額月日主管制表零用金明細表年 月 日至 年 月 日日期會計科目摘要金額月日零用金報表清單編號:科目：月 日至年 月 日填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報銷金額明細帳頁次合計上期領用金額本期報銷金額本期結存金額主管:填表:支票票期統(tǒng)計表兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計百分比平均票額最高三張 支票額備注合計%出納管理日報表年 月 日摘要本日收支額本月合計本月預計備注現(xiàn)金存款合計前日余額收 入銷售進帳分店匯款票據(jù)兌現(xiàn)抵押借款:私人借款預收保險費進帳合計償還借款材料購入采購品支付費用支付人事費亡亡弗 丿 口費各項費用支付利息設備其他購固定資產分店小額款項工廠小額款項支出合計現(xiàn)金存款存款提取本日余額出納日報表

3、總經理經理科長出納年 日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備注合計銀行名稱前日結存本日存入本日支付本日結存現(xiàn)金結存面額數(shù)量金額100元50元10元5元2元1元角分合計應付本票、保證本票、貼現(xiàn)、票借計錄:外幣資金情況表年 月單位：元項目行次資產負債 表期末數(shù) 折合為記 帳本位幣總額人民幣戶 折舊為記 帳本僅次 幣金額外匯兌換 券折合為 記帳本位 幣金額外幣金額美兀港兀外 幣 金 額折合為 記帳本 位幣金 額外 幣 金 額折合為 記帳本 位有外幣的資 產項目 現(xiàn)金 銀行存款 有價證券 應收票據(jù) 應收帳款 預付應收款 其他應收款 小計123456789長期投資外幣資產合計 有外幣戶的負 債項目

4、 短期借款 應付票據(jù) 應付帳款 應付工資 應付股利 預收貨款 其他應付款 小計 長期借款 應付公司債 外幣負債合計1011121314151617181920212223年、月份應收款日程表項次客戶名稱金額明細表 編號預定收款日期收款檢討說明月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時月曰時年 月 日第 頁編號:預收預付款明細表月份預付預付日期事由金額日期事由金額合計合計審核填表年、月份應收帳款明細表編號：年 月日第頁客戶名

5、稱預定收款日期月日時分項次統(tǒng)一發(fā)票貨單號碼金額收款情況檢討與說明月日字號應收應付帳款月報表應收帳款應收票據(jù)銷貨日期客戶訂單或憑 證號碼金額收單日期客戶名稱銀行名稱金額合計合計審核填表應收帳款票據(jù)月報表月份客戶名稱應收帳款應收帳款合計本月累計%本月累計%本月累計%合計100100100付款登記表付款期：頁次驗收單號公司名稱摘要支付金額領款日期領款章備注公司領款單應收帳款票據(jù)分戶明細卡編號:客戶:帳號:地址:負責人：信用限額:電話： NO .指定:保證人:背書人:銷貨銷貨 單號摘要沖轉應收 帳收票摘要應收票據(jù)到 期 日沖轉兌現(xiàn)總計月日月日過次頁應收票據(jù)明細分類表到期日期：年 月 日入帳傳號票碼摘要

6、銀行名稱票據(jù)號碼兌現(xiàn)日期記號收入票據(jù)兌現(xiàn)金額月日借貸應收應付票據(jù)記錄表兌現(xiàn)日期：月 日星期收票日期發(fā)票人銀 行 名 稱支 票 號 碼金額累計金額轉 岀 記 錄日期受款人銀行帳戶支票號碼金額累計金額備注合計合計米購控制表年 月曰核準:復核:制表:廠商品名本月上月說明單價數(shù) 量金 額單價數(shù) 量金 額提貨單購貨單位：運輸方式：收貨地址：年月日編號:產品編號產品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注合計銷售部門負責人（蓋章）發(fā)貨人提貨制票入庫單供貨單位：收貨單位：庫 別：年月日庫 別:類種品規(guī)格等級品名單位數(shù)量單價金額包裝數(shù)件數(shù)合計驗收單位復核記帳員制單進貨退回單編號:廠商名稱廠商編號制單日期年 月曰項次件號商

7、標規(guī)格數(shù)量單位補交日期扣提金額年月日退回 原因備注采購 存管注；本單一式五聯(lián)：第一聯(lián)：單購聯(lián)；第二聯(lián)：廠商提料；第三聯(lián)：會計聯(lián)；第四聯(lián)：扣提 憑證；第五聯(lián)：存管聯(lián)；存管：指的是存貨管理部門。材料移用單年 月 日 編號： 字第 號移出工程編號字第號移入工程編號字第號財產單位號材料 名稱規(guī)格數(shù) 量單位單價金 額財產單位編號此致會計科查照轉帳為妥施工部的主管復核經辦人填單 年 月日收料單收料日工程編號本單編號請購部門訂制單編號年 月曰會計科目品名規(guī) 格項次材料編 號單位量數(shù)單價金額備 注點收檢驗經辦部門主管經辦用料清單工程編號：字第 號 用料單位：年月份工程名稱：材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注會計

8、科長復核填表物料耗用匯總表年 月 日起至 月 日止廠別名稱合計及規(guī) 格單位單位數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額變動成本固定成本合計復核簽章制表人簽章存貨表會外01表附表1單位：人民幣元項目行次年末余額本年計劃本年實際上年1.庫存材料11原材料2(1)原料及主要材料2(2)輔助材料3(3) 外購半成品4(4)修理用備件5(5)燃料62包裝物73低值易耗品82.在途材料93.委托加工材料104.在產品115.自制半成品126.產成品137.分期收款發(fā)出商品14合計15附注(一)各項存貨平均余額17(1)每百兀銷售收入18占用的貨資金18(2)存貨中包括19(二)存貨中包括帳面實際成本可變現(xiàn)凈值可能發(fā)生的損 失(1)已知提取變現(xiàn)損失準備的存貨(2) 可變現(xiàn)凈值低于成本的其他存貨(3) 待處理存貨短缺及毀損盤存單單位名稱：盤點時間：編號:財產類別：存放地點：編號名稱計量單位數(shù)量單價金額備注保管人簽章盤點人簽章存貨盤點單盤點區(qū)號盤點日期年 月日組別原料 在制品 廢料 成品編號品名規(guī)格單位盤點時本物位置：盤點數(shù)量：更正：存貨狀況 良料料 廢料 其它備注復核員記錄員盤點員注：本單應事先編號，以利控制 第一聯(lián)：會計科第二聯(lián)：主管物資料第三聯(lián)：貼于物資存放位置實存帳存對比表年 月單位名稱:編號類別 及名 稱計量單位單價