廣州某大型知名地產(chǎn)集團全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度

1、成本控制工具第一章總則一、廣片X X忙彩設(shè)備僥現(xiàn)公司以下趕隊材代公司）s X X金屬議農(nóng)材料&限公司（漢下簡稱令展 公司）及齊項口公司丄宴煲責(zé)仝的采雇儀血丁吃二 笑因公司及各外龍氏目公司匸戈剖門煲責(zé)裝修通愆（包摂桿板虜就*華裝條茨Hits裝條）下發(fā) 判建筑設(shè)訂院.材料公司、金公習(xí).工程瓠 梢以中心.二. 尖區(qū)工程部、外地項冃公司工碟部尖竇仝國作材料場資使用計劃的申報工作E 衣匡皺決月中心.外地項目公司咬次弟部員吏鞄T甲付所用欽全國啊Q広寵芳款e核算作.五.鬟反財勢中心.外範(fàn)妄口公財務(wù)餡奐賈今am材尺物赍的財務(wù)核“及具款項的代忙代和工作.第二章全國性材料物資采購供應(yīng)方式材料公司統(tǒng)一采購供應(yīng)施工單

2、位的材料物資，明細知下：人造砂巖.徐石.處澧磚.汰已.瓦.消防連追及汐片阱火門、卩浴五金.潔貝 題瓷、梏貝-龍 頭.挺尢傳（含陽臺磚丨.住片、開關(guān)曲板插卑、壇妖、吸頂燈【簡幻）刃林燈具、戶舛配電筆.電終 電統(tǒng)、鋼羊復(fù)合曾及賞tr、pv管図&管1仁公只電柜、大堂匚拉手及百金、彩資.廣場磚、訪木核 料（訪潅電.鋁竇篥耳科負合u.人鐫徐幷洋、給水閥門.沫奏鑄欽恃.*5. *浴何隊入戶門.鐵 藝樣斤材料公司統(tǒng)一采購供應(yīng)參項目公司的材料物資.明細如下：兇哭油、安全帽、二稈機恥、狹皮國堵、垃圾U （小區(qū)在層性宅及公共區(qū)）弘沢績（門牌氐 蜜送 號.樓悔號等）廣吿傘（含檢待僉）金屬公司統(tǒng)一采灼供應(yīng)施工單位的材

3、料物資.明細如下：鋁合金廠應(yīng)（含破01及五金配件）木堆板、戶內(nèi)門（含門欽及山合配件）集團公司址同戰(zhàn)略合作關(guān)系，於訂年度合同，確定廠家、品牌、規(guī)格型號 %價格，曲$項目公司負赍采購供應(yīng)的材舛物資，具體明細如下：焦房龜當(dāng)、熱水魏、空調(diào)、發(fā)盹機組、電梯、變頻佚水設(shè)備.上述材対物資范畸（模板）以外的其他材料物資由各施工單位按需據(jù)實自 行采購供應(yīng)。決* g第制期 014成本控制工具第三章 全國性材料物資樣板管理一、需要提供樣板的材料物資：1、由材科公司統(tǒng)-采購供應(yīng)集工*位的材料物巒.*掃供樣扳的擁料窮竊明魅婦下徳石、外坡磚.*14.瓦、酒訪謎逍及唸井訪火門.衛(wèi)洛云金、港貝3瓷.涪貝 龍頭、丸尢詁 （含陽

4、臺磚）羨片、開關(guān)曲板冊座、*$、戲頂燈（烤燈）.民枳燈具、戶蟲配電鷄、電線電緞、鉗 護旬合社及哲件、PVC苦材及甘件、公共乂花電梅、久妙二為于及土金、彩磚、廣疑磚、防木材N （阱漫 冷）、你骨異8M4SI合管、不毎創(chuàng)井蓋、給木濾I豬鐵化 楓6 淤浴間理、入戶1 狹藝欄桿.2、金廉公司統(tǒng) 采踽供應(yīng)庖丁單Q#；功科為為，関戔鉄沖板的町d祐資駅經(jīng)婦卜：侶合金門蜜（含吸漕及百金配杵）人地板、戶內(nèi)門（含J儀&五企配竹）3、由各齊日公司關(guān)貴采購供用的材斜物赍 M炎供林板的材蚪吻赍聊約女二圧房電踽.恐水猱二、需要材料物資樣板的部門單位：建式?jīng)]計院.V彩公司.金H公祠.各咬旦公司及供板單位.三、定板.封存及發(fā)

5、放管理：U材料枚走涼繪殍販宙篁團事局較導(dǎo)、瑋乂設(shè)計院、材旦公司、令屬公司.賓團把標(biāo)中心共匚苓 名碘認(rèn)龍矣林板僅定瓷套分別招存于材料公創(chuàng)、金用公q.范由貝煲責(zé)殳管2、憲丈芳寵派生出來的若干冷必皈.由財料公范、余屬公司分別憑責(zé)紡誡供應(yīng)龜磚林粒物赍煜皈送 卻建筑設(shè)計協(xié) 再由建筑設(shè)計莎確板搖后發(fā)枚3. 寶刃系統(tǒng)口行生產(chǎn)曲応較炭只須提供宵介材H物燹任扳與總左殘筑設(shè)計院.并由其久貴保豈。心所有擁科物赍璉皈皺登記it冊.由使用匍門自行管浸01 5 5ft3PaA4MWWRwvv win4ar com第四章全國性材料物資采購供應(yīng)合同的 管理一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂與管理:1、奐團挙后確龍士國V材矽

6、物資9關(guān)爐細垢.由生至設(shè)計院、憑團招仏中心、樞料公6共氏擔(dān)建 耙標(biāo)小由其就選全主紙名品H廠左.2、集團事尺牧導(dǎo)及主標(biāo)小ftl成員通過洽淡.現(xiàn)揚険定中標(biāo)羊位、中極產(chǎn)品（含品護、矩略型號、 吩樓卷）.3、愛團公司疑-舉行xx池產(chǎn)*團勺全蛋尤易品爛材料供應(yīng)齊簽紋儀式，件儀式鳥場曰鬟團公 司.材料公司.金風(fēng)公司分別員責(zé)與相爻杯匕矗冬訂余R性材Q物館年度空銷合岡.4、鬟團檔実中心、財務(wù)氷 初科公a或金城公刁各玄檔晝份A同原件.二、全國性材料物資年度供貨合同的簽訂與管理：】、躍笑設(shè)計院負夷設(shè)計出專時桂務(wù)哭忖尸岌建沒所1?的全國性功斛吻赍列岀明細.并衣冬紙卜注 .并負彷金國性材料物企的定板.封飯及發(fā)放二作.

7、J條團把拆中心、介池項冃公司煲及簽汀槍工舍同時將該項目所需的全國性初料軟貴列岀圳絹并 在合同中右明.3、財畔介司買購供應(yīng)施二單烷的全筈舛尺物資咒莊初用公司2項冃公可掩T羊位簽訂代兮 代扣材料欺二方協(xié)汶后.冉由轎科公司與16工單位簽訂初料供貨合同.4、金鋼公刁買詼供應(yīng)施丁空位的全翁竹耳此務(wù)赍.先走金JM公6與項目公司、施二空位簽訂代甘 代扣材程款二方協(xié)議JR.再由金H公司-蹌工8仗笏訂匕匕供貨合同.5、襄團各分公司欄案中心、各財類分部、M燉公瓦試金涇公司各行鐺份AS總件.築眩疚決買中 心或各分公屯偵決3?那留舌份合復(fù)印件.決fmg第制期 016成本控制工具第五章全國性材料物資計劃管理一、材料計劃

8、種類：分年度材料計劃、月度材料計劃、臨時用料 計劃三類。二、計劃模板編制：材料公也、金艮公看城制各fl負責(zé)的傘E性材吝物赍計劃模板（含材K類艮、品名、蜿坍、號.單位、供爻莊朗及用料時間等I 2、對子計戈填板以處的財科軌兔.材料公電或金愿公昱均不千以供板.三、計劃填報、審核與提交：1、年度材料計劃： 簽回H程務(wù)部、各處宦項冃公司亍每年】2月2陽須埼5廈材料汁魁分別炎交材酣公司、合g公司. 初料公列、金*公固丁甸企12月冇口絨分別移各自矢黃城計L定的負閃系城的年度材料計弟（僅為預(yù)興、不作結(jié)尊！貿(mào)交供貨單位，2、月度材料計劃：各瞅 杯席茨目公匕巴毎月?o巳狹桂后3個人的權(quán)諾 劃分別鬼交材料公味 金公

9、嘰材料公司、金*公司干甜月25日須分劑將各G缺貪統(tǒng)計匯總的后3個月g材料計劃炎交供貨8位.3、臨時用料計劃：如有臨曲急國茨冬杯理材料計劃的.須向處氐公司或企麗公網(wǎng)憲交厶時刃農(nóng)計戈氐 但企月 不得超過功:.（M時舄料計劃到貨時伺由集團工民部訶I目公巳工稈部與材料公司或金JB公司協(xié)筒審項計範(fàn)不列入月孩01 7 歡3M入中h房有舅WWM的叭5第六章 全國性材料物資庫存管理一. 需要庫存的材料物資：1、需要在供貨單位倉庫設(shè)置庫存的材料物資： 材料公司：鐫勺、外廈馬、訟料.潸防迪道&忖；t防火:h港口 Aft.氏兀科（含陽臺磚）擬片.戶k 配電東電如電合甘風(fēng)管件、PVC巻材及住仔、公共區(qū)配電桁、彩的、廣

10、紙磚、訪木坊肖f雅 滲齊J）、綱號架審料復(fù)合於.猜鋼戶蓋、篁木茂rx球事4鐵借、騎梅、淋浴間pl決才欄桿. 金屬公司：俗合金廣宙（含後:t及五金配件）人丸板、戶內(nèi)門（含門置及五金配件） 參項目公司：妖傍電熱水冷、空凋.發(fā)電機19、電梯、變頻供衣設(shè)各竽.2、需要在材料公司倉庫設(shè)置庫存的材料物資：鐫石.外墻磚、汰料、K.衛(wèi)浴五金、沽貝霸瓷.沽貝-龍頭.粕丸磚（含舊h磚）丸片.開關(guān) 無板耳座、爛肛 毀夏燈（荀燈八 同林*:貝.戶內(nèi)匕電農(nóng) 電線電鍬 公共區(qū)配電毛.大空門拉于尺萬 舍、彩磚、廣場磚、防水初料（防沙料）3、需要在金屬公司倉庫設(shè)置庫存的材料物資：18合金1二腎（含破玄&7?企配竹）穴龍板、戶

11、內(nèi)門（含門繽及百金配命）二、材料物資庫存量的設(shè)置：床則二須保計扶毎種材料物赍仔度計劃總的101儲待.2鄒分AS出10=眸有日能為處校赍的陣有勺供貨單付協(xié)裔 飲并衿訂補允協(xié)議.決tt*g第肌期 018成本控制工具第七章全國性材料物資提（發(fā)）貨及驗收管理一. 在供貨單位所在地材料物資的驗收及提（發(fā)）貨管理：1、在供貨單位所在地驗收及提（發(fā)）貨的材料物資： 材料公司：人i妙我、俠石.外墻磚、涂料、瓦.消防涌道及覧井防火門.上浴五金.潔貝 陽澆.沽具龍 頭.WXtt （含陽臺轉(zhuǎn)）、奩片、F關(guān)頁阪林&、*歩毀頂燈（簡燈1 憧秋燈員、戶此配電箱.電線 申址、鋼總尙合育及啓件、RC背材及倍件、公共鼻配電埠、

12、人堂門拎手及五金、彩磚、廣統(tǒng)磚、肪木材 科（苗涉列）、鋼仃冀塑料曩偉債.厶傍鋼芥羔.紡處濾繳島餞恢賞.餐柜、從浴閶陽、入戶訂、伕 藝忙峠. 全屬公司：鋁合金門宙（含金加件）木地板、介內(nèi)門（含門欽及如金加件） 各項目公司：馭厲電器、熱術(shù)專、空調(diào)、發(fā)電機紹、電伊、受頻供水設(shè)務(wù)零.2. 輪收及炎（發(fā)）貨人員：材料公亙戒金X公司克項目公哥的2名倉著員乳】名履檢員人驗攻及提（發(fā)）貨寒點1 ）、足否為該供貨*位生產(chǎn)的必禺物鬼門、是芳袴合產(chǎn)品規(guī)格.全久 敷及筠Ct等雯蟲二、在收貨目的地的材料物資的驗收管理：1、驗收要點：定板：歿耒驗收斗板（右欄皈的材料）或比煮相關(guān)技術(shù)參戢!元樣極的|對所決刁d週疔殮收 丈齊

13、檢輪峻收.所有不今咯產(chǎn)品包把丑訂單上的材徑）一徉不得接收為點散 必皴序確核丈供次單位煩送材科與訂去油單或送貨迪知的材料名稱、覿格中號.扶丈 收SUE計孫滋 柏檢:依比初整物於矣別采戲卻埼107的繪査方法或荻行T2828.1 -200琳妙 開單：噲攻A略的対料物責(zé)幵貝洪倉滋或收賈絕或工坦收貨單.01 9 W 歡訓(xùn)譜入中51房壽（Rwwm和卅ar co1 核型 俁遠漣倉單與訂貨渣收交單與訂貨港Tafc牧交耳與送更通 知一致. 聲 務(wù)單將所有星必須由所有穆片洽收人員確認(rèn)簽第后島孩其妙主廉傳全各相關(guān)年位僉傳遞過 程中電填耳單坯群收衣.以明里據(jù)的士向2、從供貨單位送貨到施丁現(xiàn)場的材料物資的驗收管理： 初

14、料公創(chuàng)的憾收：供貨單位逞命勺5L液場& 材冃公XRiX2名色甘員茨嗆部1名履或關(guān)及尖僑單位代表共肓按 樣板及訂貨満單卜注坍材料均赍拿檸、編舀.規(guī)略型號、啟及等級零遊行驗收.驗收不合網(wǎng)的材 料物修不予收貨；藉收合垮材料義労.由材料公司配送網(wǎng)倉營閔開具廣州xx 雙方參與驗收人員共囘杏廣州XX初料設(shè)希勺艱公可收貨單（式iliKI上簽名確認(rèn). 材心公司環(huán)紙枚壇左老后.立肛另誡各項目公司 蓋熬項目經(jīng)戛及施【單位代表共同扶樣飯及 送豬通52上注明的藝料物貴名段、編的、號.散及專級裳液行8!收貨.驗攻合略后.由材 料公E配送部倉卅員開貝d龍枚貨單項目公四二耳尚啖忖經(jīng)2L易般公司倉筲員和慶輸員、東 位代表等衷

15、灘收人員預(yù)共口右二地收婕單（式人聯(lián)丨上簽名出認(rèn) 金用公司或各項冃公可矢夭采購的材此物赍的嚀吹管逹姜照卜述規(guī)定執(zhí)行.3、從供貨單位送貨到材料公司倉庫的材料物資的驗收管理：0）供貨單位送貨#材料公司倉炸啟材蚪公言配送濃名倉昔*質(zhì)溝郃1名屢愴吳及供賃單位代套共 枝燉板及訂貨満單上注菲的另料較燹名秋、編旳、妨裕聲號、數(shù)星及第級3講行臉吹.挨收不合峪的 材料物講人予收策 驗收合樽的材料幼療.由材料公可配送部倉管員開貝廣并XX機料設(shè)希有段公司進倉 申.雙月發(fā)勺治畋人員須共同右廣州XXI4W&備令限公耳逬倉（一式五瑕）上祐名蝙兒金蜒公司或各項冃公可口黃采購的祕Q物赍的洽吹管淫參於t述規(guī)定執(zhí)行.4、從材料公司

16、倉庫送貨到施工現(xiàn)場的材料物資的驗收管理： y粒公利送微賀鮒丄滾場召 務(wù)壩目公列丄樸配型巨繹理協(xié)i/BMiL單位代表共可按埼板及送貨 話丸It注坍的材料場赍名林、編瑪、觀略唱號、欽SI及零級等詛行現(xiàn)場收貨.驗攻介格G曲材2公 送部令管負開貝TJS枚貨9.初料公司？名住彗（C1名質(zhì)檢處項口公司丁 frffiiR經(jīng)建於IRQ 收賃代表笛現(xiàn)城嶺收人員須共同在工地收貨單（式人駝）上苓冬S認(rèn) 金愿公空或各項冃公司參耿上述妖乞鈍行.決fMg第肌期 020成本控制工具第八章單據(jù)管理一、單據(jù)類別：1. 廣州XX材粒設(shè)釜箱限公茍進倉* : -式五聯(lián).第 恥 存根（左洪部）；第二臥 供貨* 付；第三聯(lián) 財務(wù)陽；第四

17、耽 計2JW；第五聯(lián) 質(zhì)梅FS.2. 廣存XX材広沒備合礙公司收K*式五菲第 聚 勺岷（配送鄒丨策 只 供貨*付；第二耽 則矣出；矣四聯(lián) 計劃部；弟五敢 尿松割。3. 工丸攻貨甲： 式六耽畫氐 存黴（項日公司）策 聯(lián) 材料公殆第一IX：奧工年 付；矣四駐 財務(wù)出；XiJK卒決Ji已：矣六聯(lián) 工程部4. 仝譴公司.項目公司憑黃采滋的紡粒詢定的驗攻昔復(fù)參照丄涯規(guī)定辿行二、單據(jù)印制：所有單據(jù)按集團制定的標(biāo)準(zhǔn)版本自行印制。三、單據(jù)領(lǐng)用：所有單據(jù)的領(lǐng)用必須造冊登記備查。四、單據(jù)使用：1. 供次單醬送法4擁工現(xiàn)場.材矽公司矣責(zé)塗或的M料赫定.莊紂料公司配送邸令背員為黃開具 廣州XX材料設(shè)務(wù)令限公司收貨單.

18、材料公司?名色員、1名肪槍員及供賞單位代表共同右該收貸 單答*確認(rèn).作為以矽公習(xí)支伺供融單位權(quán)対鏡衣故的申一依瓠 金JS公匚 項冃公門第照扶行2. 供貨單位送貨気旋工5（疑.由空理公司收艾后觀禺交付給及目公司及施I雖位的材此物資曰材 料公5配送郁倉管員員責(zé)幵貝工地收艾莖擁科公司2家倉管靈、】名枝檢員、項目公可工部項目經(jīng) HL AI申位代衣共恙衣該 地收黛單 簽名儲認(rèn)作為瑣目公列代護代付材程校資款的弟金X公可參羔拭行3. 財料公司決貨到施工現(xiàn)疑.白嬪交付繪項目公童屍蝕re位的材料物費由材粒公苛配ix部含tr力 負責(zé)幵貝二地收貨單.公司2名倉首員.1名疾檢員、歩口公司工經(jīng)訊 施工莖的代衣八 左該-

19、定收貨單上簽名摘認(rèn)住為炙臣公E代扣代忖材料龍於款能帀 依盤 金屬公司餐照玫行.4. 所令送貨封材料公司倉庫的図程物資.啟材N公E配送部倉員負実幵貝廣仟XX材料設(shè)備令 JR公司逍倉弟作為慮希做域猛 金M公司、各玄冃公b參廉執(zhí)行.、所的從丸此公可倉陣發(fā)出的材料物資.曲財料公司配送部倉貝數(shù)貴先幵具廣JK xx材代設(shè)備 有阪公N收後單并注冊倉配鄉(xiāng)樣.冉開口工堆收貨鴿.作為砂的依林金皿公E、各項冃 公司參期茨行。021 B 耿iff 進入中SI房win4an com五、單據(jù)傳遞：K rix X材料設(shè)務(wù)有JH公司ift倉第（手紋齊全門財料公司証送郃矢夷爲(wèi)務(wù)相笑夠分別傳譴 至各相關(guān)部門龍單付.作為對帳、電庫

20、依據(jù).j rxx材札沒條芝瑕公司收次單（手綻齊全八紡料公司配送幻貸責(zé)將各郴關(guān)聯(lián)分別傳猱 交冬相關(guān)邯門我單仏 佟為入假.對除 洽款支付供貨單勺刃厲款的依餌3. 顯第肌期022成本控制工具右現(xiàn)場咎點人員必?zé)┰?巧屯校說實龍煤點我簽名僵認(rèn)。對佯淞.盤虧的實慟竝及時U韭原氐并做奸近 錄.不能2上吉第尿因的色生虧.應(yīng)及時注朝綺吿原因.并在五天內(nèi)芫成.(2) 盤京期沌己收到花未辦妥入城手綾的貸島奴匚辦理出舛手綾為未提貨的貨詁.應(yīng)另行分別存 敕并予以板示.(3) 所右妥點財餌帚以許畜盤點為垛則.因氏融點幵始后應(yīng)伴二材料槨誨的汲出及移動(4 烷點使用關(guān)單宓、報我內(nèi)籀有樣位君退修歡攵、均須經(jīng)愆有含瑋人員簽認(rèn)迭篷

21、住效.久對盤濫.盤虧y*4的kJ!由材軸公耳無送部出具料物赍盤豈虧處ISU見報各我(R 喪二)寫明慮盤.盤虧的材斜物貴類別、邕種、妙略、刖號.數(shù)、金額和貝體9并給出劣步處窘 J#見.經(jīng)A長那審孩片根丸盤淤、虐虧於金處大小報相關(guān)荻崢宙把1003元以內(nèi)(含10000元)的張公耳 總經(jīng)卻建或蕊富loooo元的理總裁審nu毒批后交財務(wù)部忙配洪g侶-份進行|嘆務(wù)講整.三、金屬公司、各項目公司的庫存盤點管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。第十章結(jié)算管理一由材料公司或金屬公司供貨給施工單位、項目公司代扣代付 的結(jié)算：1、工地公O或金厲公旬、項目公場和施工單位三方杲列支勺共曲 依鋌.2. 材料公司或金來公司不爲(wèi)各方ES認(rèn)空

22、工地收衍單按類別.分?ft次序財記工池枚貨是羽 *EK.岳月最后一天結(jié)儀.毎戶1-2E盤點.保訐帳實絵符.久毎戶A5日由材科公司.族工單位及項目公司財務(wù)臥 旳決筍鄒茅并亙對帳、核實.并等名綃認(rèn).4、對長完塔后蝸斜公司&即提交代扣代付藝金申清冷經(jīng)初料公司.AT*位及項目公司財務(wù) .預(yù)決算部共裕名出認(rèn)后.夷交項目公司財務(wù)部.5、毎月15 20日為項冃公E財類部代付初乜戢給”料公乞或金屬公習(xí)的曲何6、金月?0EH公司必須代付柯網(wǎng)汰給叼料公司或舍黑公司.如更及目公瓦毎月20R不能代代材料 款.頊月公財務(wù)祁必須件丄該茨目公司款項的支付.玄制該項目公可帳目上的款項能夠扣險支付初 粒茨対.由公司或舎M公豈夷

23、交炎舍田尤單.由戲口公司財務(wù)制域準(zhǔn)方H推支付給巧記公司或侖JC公 刁必料款.K靂妄戸公可加事長/總經(jīng)母審把7、坎目公旬變決算郡員資心工甲位工程迥度獻或奘31款n代扣其罵月亍用的材料款。8、念輅茹恃況.氏目公列處謎暫湖金當(dāng)戶少扣、緩?0或普時不C施工單忡初料款時.妄由項目公創(chuàng) 承旳總經(jīng)理由批.二、材料公司供貨給項目公司的貨款結(jié)算：K材尺公司、氏日公司簽訂賃詢丈丈合閭.?.坯日公司旳外汐級農(nóng)合旦&定支付炎隸紿材桓公司.3、如項目公司邊約槍欠不丫支忖.由必尺公司按合M網(wǎng)定夬交赍金琢人單.住項冃公目旳務(wù)部從準(zhǔn) 后丁甸月?0口百樓支付貨畝給材料公司三. 材料公司或金屬公司對供貨單位材料款的結(jié)算：K廣你x x坷料設(shè)備V限公耳收貨單足叨尺公司、供飯單位雙方結(jié)JX討支付的依據(jù)2. 權(quán)粒公司岷丸霞方確認(rèn)的廣州x x初料沒備令限公司收貨年.枝類,分批次序時豈記收貨 朋細血JS后入結(jié)乩超月1-2H盤點.保證城實相或3. 創(chuàng)月5-10日.山材料公瓦.供貨年付及材軸公司財務(wù)部共司対牴、槁實.并簽名確認(rèn).4. 毎月10 20H.由“怛公刁圧送釈填慢赍令審沖單技理序H行?51把于續(xù).幻月20-25巳莊創(chuàng)料公可 財齊部扶已完