財(cái)務(wù)監(jiān)管履職總結(jié)

1、財(cái)務(wù)監(jiān)管履職總結(jié)財(cái)務(wù)監(jiān)管履職總結(jié)按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)要求和財(cái)務(wù)部的工作安排，現(xiàn)將本人工 作情況予以匯報(bào)：一、 2007 年主要履職情況我自 2004 年 2 月調(diào)入 XXXX 廠，今年是我在分廠第四個(gè) 年頭。初到 XXXX 廠，正趕上國資委清產(chǎn)核資工作，雖然工作 量巨大，卻也使我迅速對分廠財(cái)務(wù)狀況有所了解。之后，在財(cái) 務(wù)室全體人員相互幫助下，相繼出臺分廠財(cái)務(wù)崗位制度、財(cái)務(wù) 管理制度、財(cái)務(wù)人員工作質(zhì)量考核、財(cái)務(wù)管理監(jiān)督細(xì)則、財(cái)務(wù) 可行性建議等各項(xiàng)制度，從資金管理、往來款項(xiàng)管理、存貨管 理、發(fā)票管理、工資管理、固定資產(chǎn)管理、廢品損失管理等幾 大方面對分廠資產(chǎn)管理予以制度化?，F(xiàn)將 2007 年預(yù)算執(zhí)行情

2、 況及經(jīng)營指標(biāo)完成情況予以總結(jié)。一） 2007 年預(yù)算執(zhí)行情況及經(jīng)營指標(biāo)完成情況：項(xiàng)目2007 年預(yù)算（萬元）2007 年實(shí)際（萬元）完成 %營業(yè)總收凈利潤1012120%其中：上繳利 潤66100%2上繳管理費(fèi)4040100%（二） 2007 年決算及 2008 年預(yù)算的編制情況：1 、2007 年決算編制的有關(guān)情況： 財(cái)務(wù)決算是一項(xiàng)涉及到資產(chǎn)清查、債權(quán)債務(wù)清理等綜合性 工作。根據(jù)國資委和財(cái)務(wù)部對 2007 年財(cái)務(wù)決算工作的要求， 為全面做好 2007 年度的財(cái)務(wù)決算工作，真實(shí)反映企業(yè)的財(cái)務(wù) 狀況和經(jīng)營成果， 我組織人員認(rèn)真清查各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資， 對存貨 固定資產(chǎn)等進(jìn)行

3、現(xiàn)場盤點(diǎn)，并將清查結(jié)果登記造冊，對三年以 上存貨及時(shí)查清，并在決算說明中予以逐筆注釋，以確保賬、 物、卡三相符，防止國有資產(chǎn)的損失和浪費(fèi)。同時(shí)，認(rèn)真核對 資金，及時(shí)上繳總廠各項(xiàng)費(fèi)用，認(rèn)真做好往來款項(xiàng)清理工作， 對欠款尤其是總廠借款及時(shí)進(jìn)行追收，并下達(dá)催收單，及時(shí)與 對方單位進(jìn)行詢證。加強(qiáng)各項(xiàng)資產(chǎn)減值及資產(chǎn)損失管理，嚴(yán)格 按照規(guī)定程序做好減值準(zhǔn)備的計(jì)提、沖銷工作。2 、2008 年預(yù)算編制工作項(xiàng)目2008 年預(yù) 算2007 年實(shí)際增減額營業(yè)總收利潤16160其中：上繳利潤9.69.60上繳管理費(fèi)40400上述指標(biāo)主要按 2007 年預(yù)算完成任務(wù)遞增 15% 下達(dá) ,從2

4、008 年 1-4 月的經(jīng)營情況來看 ,基本能夠按要求完成總廠下達(dá) 的指標(biāo)。（三）往來款項(xiàng)清理、清收工作 根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部要求，在全體財(cái)務(wù)人員共同努力 下，分廠往來款項(xiàng)清理工作有了一定成果，以下是長期掛賬情 況：1 、應(yīng)收賬款a 賬齡 2-3 年的是天津 XXX 公司，金額為 20612 元；經(jīng) 辦人于 XX 。b 應(yīng)收賬款賬齡 3-4 年的是秦皇島 XX 公司，金額為 3759.74 元。經(jīng)辦人高 XX 。2、其他應(yīng)收款賬齡五年以上年末其他應(yīng)收款 -XX 公安處，欠我單位 10000 元未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，是由于均屬總廠， 歸屬關(guān)聯(lián)方，不 允許計(jì)提減值準(zhǔn)備。清產(chǎn)核資時(shí)曾經(jīng)與事務(wù)所協(xié)商擬處理

5、該筆 業(yè)務(wù)，但由于公安處屬于總廠關(guān)聯(lián)方，不允許核銷。3、應(yīng)付賬款a.2003 年 XXX 公司 ,金額為 78179.50 元,與對方長期無 聯(lián)絡(luò) ,已超過訟訴時(shí)效。b.2004 年應(yīng)付總廠辦公用品 1502.30 元 ,經(jīng)辦人劉 XX 已 退休 , 總廠無掛賬 .C.2002 年應(yīng)付西安 XX 廠 13000 元 ,與對方長期無聯(lián)絡(luò) , 已超過訟訴時(shí)效 .d.2004 年應(yīng)付華新 2095.50 元 ,經(jīng)辦人 XX, 與對方長期 無聯(lián)絡(luò) ,已超過訟訴時(shí)效4、預(yù)收賬款三年以上預(yù)收賬款 1 筆，金額為 425.10 元，為 1997 年 分家時(shí)總廠下轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款差額， 2003 年清產(chǎn)核資時(shí)查賬時(shí)

6、發(fā) 現(xiàn)。5、其他應(yīng)付款三年以上其他應(yīng)付款 3 筆 ,共計(jì) 12369.20 元： 1997 年收 XX 廠貨款 629.20 元，對方未掛賬。 1998 年 6 月收總廠集資款轉(zhuǎn)入 2000 元。 2001 年 9 月 XX 經(jīng)辦押金 9740 元，該業(yè)務(wù)一直有往 來。二、 2008 年工作中存在的主要問題2008 年 4 月，我正式調(diào)到 XXXX 擔(dān)任財(cái)務(wù)監(jiān)管工作。來 到 XXX 個(gè)月，初步對該單位有些了解，我個(gè)人感覺有以下問 題：1 、基礎(chǔ)管理不夠健全，憑證填寫不全，無審核。2、大額付款無法律部門審核。3 、成本核算一直按約當(dāng)產(chǎn)量分配，沒有合理依據(jù)。4、往來款項(xiàng)長期掛賬較多，尤其與壓力容器

7、往來借款。預(yù)收賬款掛賬時(shí)間較長，無納稅調(diào)整5、汽油發(fā)票很多是普通發(fā)票，非增值稅發(fā)票。6、房租無協(xié)議，無法計(jì)提。7 、XXX 固定資產(chǎn)賬上有房屋， 卻未計(jì)提房產(chǎn)稅、 土地稅，不知是否由總廠代繳。（疑）以上是本人工作總結(jié)，在今后的工作中仍有不足之處，懇 請領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)予以指正，以便把本職工作做的更好。2008 年 5 月 12 日壓力成型廠主要往來款項(xiàng)清理清收情況總結(jié)項(xiàng)目07.8.31止余額07 年底 預(yù)計(jì)處 理數(shù)07 年底 收回?cái)?shù)清理占 預(yù)計(jì)處 理數(shù)%應(yīng)收賬款11007859.1111007859.116147758.4855.85%其他應(yīng)收款158244.12148244.12145244.1297.98%預(yù)付賬款38141.2922141.2912141.2954.84%應(yīng)付賬款8867521.458867521.453116218.3135.14%其他應(yīng)付款12369.2012369.2000預(yù)收賬款51946.7051946.7051521.6099%注:應(yīng)收賬