2萬噸水泥項目可研報告

1、柳州市三江縣水泥 廠項目可行性研究報告 第一章 總 論 1.1 項目名稱 年產(chǎn) 2 萬噸水泥廠 1.2 承辦單位 廣西建工集團第五建筑公司 1.3 可行性研究報告編制依據(jù) 投資項目可行性研究指南（中國電力出版社）； 企業(yè)與我中心簽訂的備案報告委托書； 企業(yè)提供的原始設計資料和其他基礎資料。 1.4 項目建設的必要性分析 該項 目是水泥市場 需求以及所在 地經(jīng)濟發(fā)展的需 要。萬柳州市 三江縣的經(jīng)濟 發(fā)展迅速，通過該縣的高速公路正在建設中。目前該縣只有年產(chǎn)量 4 萬噸的水泥生產(chǎn)能力，遠不能滿足市場需求該項 目是改善我市 水泥工業(yè)布局 、優(yōu)化項目所在 地水泥工業(yè)結(jié) 構(gòu)和提高項目所在地工 業(yè)整體競爭力

2、 的需要，遵循 生產(chǎn)能力與市場 配置優(yōu)化原則 ，生產(chǎn)能力 應逐步向主要消費地和集散地轉(zhuǎn)移。 該項 目是搶占市場 先機的需要， 在聯(lián)合重組方面 已走在本市水 泥企業(yè)的前面 ，面對巨大的市場優(yōu)勢，項目所在地已成為全市水泥企業(yè)爭奪的焦點。 1.5 擬建地點 廣西壯族自治區(qū)柳州市三江縣三江程村 1.6 建設規(guī)模與目標 本項目建設規(guī)模為年產(chǎn)成品水泥 2 萬噸。 1.7 主要建設條件 第 1 頁 共 16 頁 （一）資金來源 本項目總投資 626.07 萬元人民幣。外商獨資，銀行貸款。 （二）原材料供應 1） 石灰質(zhì)原料 主要有石灰?guī)r、泥 灰炭、白堊、貝殼等 ，本鎮(zhèn)石灰?guī)r儲藏量大，可直接開采使用。 2）

3、粘土質(zhì)原料 天然粘土原料有黃土、粘 土、頁巖、泥 巖、粉砂巖和河泥等，本縣范圍內(nèi)可提供。 3） 校正原料 常用的硅質(zhì)校正原料有砂巖、河砂、粉砂巖等，當粘土中氧 化鋁含量偏低時，可滲入煤渣、粉煤灰、煤矸石等高鋁原料校正，可在本縣范圍內(nèi)開采和采購。 4） 石膏 作緩凝劑用的石膏主要由景柳州市供貨，供貨能力有保證，用汽車運輸進廠。 5）燃料 水泥生產(chǎn)的主要燃料是煙煤，柳州市有燃料公司，可提供水泥生產(chǎn)所需。 （三）電力供應 三江縣有水利電業(yè)有限公司可以提供。 （四）供水 場址建設區(qū)域水源充沛，本縣有供水公司。水量和水質(zhì)能滿足生產(chǎn)要求。 （五）建設場地條件 第 2 頁 共 16 頁 1、地理位置 項目擬

4、建地在三江縣。三江縣位于柳州市的西南部，與柳州市接壤，面積 86 平方公里。 2、現(xiàn)狀 項目擬建占地 16 萬平方米，所占用地為基本農(nóng)田、村民自留地及荒地。具體征地問題將由鎮(zhèn)政府協(xié)同有關部門進行協(xié)調(diào)處理。 3、建設場地的地形狀況 XX 境內(nèi)東、 西、北三 面屬岡 巒起伏 的淺 山區(qū)，中 南部地 勢較為 平緩。故廠址選擇在鎮(zhèn)內(nèi)中南部，即鎮(zhèn)政府所在地。該場地地質(zhì)構(gòu)造簡單，地勢平緩，無太大落差。 （六）交通運輸 三江位于廣西北部，地 處湘、黔、桂三省（區(qū)）交界處。支柳鐵路貫穿縣域內(nèi)的丹洲鎮(zhèn)、老堡鄉(xiāng)、程村 鄉(xiāng)、周坪鄉(xiāng)、八江鄉(xiāng)五個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 89 公里。公路以 209 、 321 兩條縱橫 相交的 國道為主骨

5、架 ，形成了四通八達的公路網(wǎng)絡。2000 年前，全縣 166 個行政村有 149 個行政村通公路，16 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）有丹洲、古宜、周 坪、斗江 4 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）通油路；全縣公路里程為 964.764公里，其中三級路 40.259 公里，四級路 258.529 公里，等外路 665.976公里；有油路 107.37 公里；有汽車客運站 1 個 4370 平方米。 2006年三江縣交通項目建設進度加快，全縣累計完成交通項目投資 1.107 億元，三江至從江（一期）工程項 目已完 成征地測量、土地證、林證報批辦理工作，目前正在做項目業(yè)主招投標等前期工作。寨準獨峒湖南省界、產(chǎn)口同樂孟寨兩條水泥路建設均已進

6、場鋪筑水泥路面，工程進展順利。通村四級公路 17 條 ，已 完工 6 條，在建 11 條。通屯 道路 40 條已完工 23條，在建 17 條。交通基礎設施建設取得新成績。 主要公路有 209 國道南至柳州市、北通湖南通道縣，321 國道東達桂林市、西往貴州從江縣；第 3 頁 共 16 頁 縣內(nèi)公路交通網(wǎng)絡以縣城為中心呈放射狀布局，全縣 15 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)暢通無阻。另有枝柳鐵路干線北往湖南湖北，南通柳州南寧，枝柳鐵路橫穿縣境，境內(nèi)設火車站 9 個。規(guī)劃的貴 陽至福 州鐵路，鷹潭至夏門高速公路均經(jīng)過三江境內(nèi)，具有潛在的交通優(yōu)勢。還有融江水運直達柳州市。 （七）氣候條件 三江侗 族自治縣三江 縣位于廣西北

7、部 的湘、黔、桂三 ?。▍^(qū)）交界處，處于中亞熱帶南嶺濕潤氣候區(qū)，屬山地谷地 氣候區(qū) ，雨量充沛，雨熱同季，近十年來年平均氣溫 18.3oC，最 冷月份為 1 月，平均氣溫 7.3，極端最低氣溫 5.2 。最 熱月份為 7 月 ，平均 氣溫 27.3，極端最高氣溫39.5。活動積溫為 5691 .4，空氣相對濕度 81%以上。年平均日照總時數(shù)1334.3 小時。平均無霜 期 320 天，年均降水量為 1730. 2 毫米。太陽輻射量為 89.69 千卡/平方厘米年，雨熱同季，寒署分明。主要災害性天氣有春旱、秋旱、洪澇、春寒等。 1.8 項目投入資金及效益情況（ 見附表） 1.9 主要技術經(jīng)濟指標

8、 本項目設計的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) 425#水泥 2 萬噸，項目在建設規(guī)模上，充分體現(xiàn)水泥工業(yè)規(guī)模效益，在能確保生產(chǎn)出適合 市場需求的優(yōu)質(zhì)水泥產(chǎn)品的前提下，盡可能降低投資，以利于滾動發(fā)展。 項目建設貫徹循環(huán)經(jīng)濟的理念，積極 推行清潔生產(chǎn)技術，以提高資源、能源利用率為核心，降低能源、水資源、礦產(chǎn)資 源的消耗，將污染物發(fā)生將到最小。在優(yōu)先考慮減少資源、能源消耗和污染物產(chǎn)生的 基礎上，實現(xiàn)資源的高效利用和循環(huán)利用，最大限度減少廢物排放，按循環(huán)經(jīng)濟和建 設節(jié)約型社會的理念，完成能源轉(zhuǎn)換和合理利用，實現(xiàn)廢棄物綜合利用的加工，從而成為我市新一代水泥生產(chǎn)工廠。 第二章 市場預測 2.1 產(chǎn)品的目標市場確定 三江縣

9、內(nèi)尚無水泥廠，縣內(nèi) 需求量 大, 隨著小城 鎮(zhèn)建設 步伐的 加快，水泥供不應求。 主要市場目標是三江縣本縣內(nèi)銷售。 第 4 頁 共 16 頁 2.2 產(chǎn)品的價格現(xiàn)狀與預測 2.2.1 柳州市建筑市場現(xiàn)狀分析 表 6-3 柳州 市 19 912002 年基本 建設 投資額 單位：億元 年 份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 年基本建 設投資額 3.65672 6.46132 10.30645 8.50211 13.8357 19.82851 市政公用 工 程 0.98568 1.86759 2.25649 1.89365 4.28612 4.14652 其 中 住宅建

10、筑 一般建筑 1.46987 1.45897 2.45321 1.89765 3.78962 1.96589 3.26456 2.94365 5.61235 3.33642 6.56321 2.12456 其 它 “八五”年均增長率 1997 19.37318 1998 18.36789 1999 22.57685 2000 24.75456 2001 23.99856 “九五”年均增長率 2002 28.89942 4.53621 6.42136 8.23659 9.22654 9.39856 12.8569 7.21345 6.66391 7.89562 9.65321 8.65345 9

11、.56324 3.44562 3.26458 5.32145 5.62313 4.56213 6.23145 2.2.2 趨勢外推法預測 .建立模型 利用下表中 1990 年至 2002 年的原始數(shù)據(jù)做時間趨勢外推分析大致成線性變化。 3530252015 年投資額 10501991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003第 5 頁 共 16 頁 圖 6-3 Y-t 關系圖 使用趨勢外推法，借助 Excel2002 軟件可以模擬出預測模型為： Y = 0.35643 + 2.79423t 其中 Y -投資額 預測值

12、 t -選定的時間 .預測 根據(jù)公式可計算出柳州市 2003-2012 年預測值 表 6-4 柳州市基本建設投資額預測 年份2003200420052006200720082009201020112012投資36.639.4742.2645.0647.8550.6553.4456.2459.0361.83第三章 建設 規(guī)模 與產(chǎn)品方案 3.1 建設規(guī)模 本項目建設規(guī)模為年產(chǎn)成品水泥 2 萬噸。 3.2 生產(chǎn)方法 采用回轉(zhuǎn)窯的新型干法生產(chǎn)技術。 3.3 產(chǎn)品方案 生產(chǎn) 425#的 袋裝水泥和散裝水泥 第四章 廠址 選擇 水泥廠廠址選擇在三江縣程村 程村鄉(xiāng)交通便利。枝柳鐵路、321 國道貫穿境內(nèi)，

13、可通柳州、桂林、湖南通道縣、貴州黎平縣、從江縣 ，其中枝柳鐵路在程村設貨運站；水路潯江河水運通榕江、柳江。全鄉(xiāng)村屯公路均已開通，08 年動工的貴廣高速鐵路經(jīng)過程村鄉(xiāng)泗里村泗馬屯，并在附近設有車站，交通非常便利，是投資發(fā)展 的寶地。程村 鄉(xiāng)被三江縣“十一五 ”規(guī)劃為“工業(yè) 集中區(qū)”，本鄉(xiāng)憑借區(qū)位優(yōu)勢，加大招商引資工作力度。 第五章 節(jié)能 、節(jié)水措施 5.1 節(jié)水 ：給水工程設計充分利用了市政給水水壓，合理確定給水方式，并采用節(jié)水型衛(wèi)生器材，從而降低能耗。 5.2 節(jié)能 ：使用節(jié)能型點光源照明設備，門廳及室外泛光照明采用金屬鹵化物燈。采用三晶變頻器節(jié)能設備。 第 6 頁 共 16 頁 第六章 環(huán)境

14、 影響 評價 6.1 水泥生產(chǎn)中對環(huán)境的影響及危 害 保護環(huán)境直接關系到國家的強弱、民族的興衰、社會的穩(wěn)定，關系到全局戰(zhàn)略和長遠發(fā)展。我國人口眾多，人 均資源占 有量低，環(huán)境負荷極大，當前環(huán)境污染和生態(tài)破壞已經(jīng)較為嚴重，因此我們必須把保護環(huán)境放到基本國策的高度來認識。 水泥廠在生產(chǎn)過程中物料處理量大，運輸環(huán)節(jié)多，密閉性差和高溫作業(yè)，所以對環(huán)境的污染主要是粉塵、煙氣、噪聲和廢熱等，其中粉塵和煙氣尤為突出。水泥生中原料的破碎、粉磨，懸窯的卸料，熟料的破碎和輸送，水泥的粉磨和包裝，這些粉塵大多數(shù)屬于含活性二氧化硅大于 10%的礦物性粉塵，而且 10 0.1 m 的顆粒占有相當比重，它可以直接進入呼吸

15、道肺泡，并約有 90%的沉積率，人若長期接觸，危害非常大，另外這些粉塵還會使土壤板結(jié)，植物枯萎。噪聲是一種惡性刺激物，主要對人體的聽覺器官和神經(jīng)產(chǎn)生危害，引起人體機能的其它一些病變 6.2 環(huán)境保護措施 首先在回轉(zhuǎn)窯的水泥生產(chǎn)中，要保持生產(chǎn)平穩(wěn)，使生產(chǎn)的波動小，降低煙氣中一氧化碳的含量，調(diào)整合理的風煤比，既可消煙，又可降低燃料的耗量。 其次利用除塵器，盡量減輕粉塵對人和環(huán)境的危害。 第三，加強廠區(qū)的綠化，清潔的環(huán)境有益于工廠的正常生產(chǎn)和工人的健康，利用綠色植物減塵、滯塵、隔音的作用，改善水泥廠的環(huán)境，這已是近年來水泥廠環(huán)保設計中不可缺少的重要環(huán)節(jié)。項目在建設過程中最大限度利用一切空地進行綠化，

16、在生 產(chǎn)區(qū)的道路兩 側(cè)種植 行道樹 和綠籬 ；在部分空地上種植草坪及綠化林帶，以減少粉塵污染，美化環(huán)境。 第七章 項目 實施 進度 充分考慮到項目的市場推廣計劃、市場需要及項目抗風險能力，擬將以以快制慢的開發(fā)速度按計劃快速完成整個項目開發(fā)運作。 項目擬定 2008 年 3 月正式開工建設，6 月出地面正負零，進行地上施第 7 頁 共 16 頁 工，2009 年 9 月交工，地上工程施工周 期 15 個月。 具體開發(fā)進度計劃詳見下表 第 8 頁 共 16 頁 施工進度計劃表 （2008.32009.9） 混凝土澆筑 主體 混凝土板 工程 內(nèi)墻抹灰 裝飾 外墻抹灰 工程 分部分項 工 程 土方開挖

17、 基礎 混凝土基礎 工程 基礎砌磚 基礎回填土 梁、圈梁、柱主體砌磚 屋面工程 門窗制、安 油漆粉刷 外墻噴涂 給排水 安裝工程 暖 電 3月 4月 5 月 6月 2008 年 7 8月 月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 2009 年 5 6月 月 7月 8 月 9 月 第 9 頁 共 16 頁 第八章 投資估算 8.1 投資估算 的依據(jù) 1.國家建材局 1997 年頒發(fā)的水泥工廠 投資估算指標 2. 建筑工程（土建、公用工程） 國家計委、建設 部計劃 投資（ 1993 ）530 號文關于印發(fā)發(fā)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)通知； 土建：2001廣西壯族自治區(qū)建筑工 程單位

18、估算表；2001廣西壯族自治區(qū)建筑工程綜合預算定額； 安裝： 全國統(tǒng)一 安裝工程預 算定額 廣西壯族自 治區(qū)單位 估算匯總表； 市場價調(diào)整：柳 州市 2008 年 第一季 度工程建設 及造價 信息。 3.設備及設備安裝工程 國內(nèi)設備生產(chǎn)廠 家的近期報價資料 ，并考慮運輸費用和一定的上浮因素； 設備運雜費按設備原價的 3%計，設備基礎費、安裝 費按機 械部機械工業(yè)建設項目概算編制辦法及 概算指標 規(guī)定計算。 4.其它費用 勘察設計監(jiān)理費 ：參照國家有關收費標 準計列。 5.基本預備費 按工 程費用與其它費用之和的 6% 計列。價差預備費根據(jù)國家計 委計第 10 頁 共 16 頁 投資(1999)

19、1340 號規(guī)定，暫不計算。 8.2 項目總投 資的估算（見附表） 第九章 財務分析 9.1 財務評價 基礎數(shù)據(jù)及參數(shù)的選取 根據(jù)原國家計委 、建設部建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)1993年第 二版中的“財務評價參數(shù)”，該項目屬建材部門水泥行業(yè)， 其基準收益率 8%，基 準投資 回收期為 13 年 ，平均投資利潤率 8%， 平均投資利稅率 12%。 利率按國家規(guī)定 ，利率按中國人民銀行公布的現(xiàn)行利率計算；其他數(shù)據(jù)按有關規(guī)定或調(diào)查確定；基礎數(shù) 據(jù)列于下表。 基礎數(shù)據(jù) 項目計算期（年） 16 部門基準收益率（） 8.00 外匯償還寬限期（年） 0 無形資產(chǎn)攤銷年限 10.00 特種基金和盈余公積金提比

20、例（） 特種基金 0.00 盈余公積金 10.00 各種利率（%）外匯借款利率 9.00 投資性貸款利率 11.70 短期借款利率 0.00 各種稅率（%） 增值稅 17.00 教育費附加 3.00 建設期（年） 1 外匯償還年限 0 固定資產(chǎn)折舊率（%） 6.50 遞延資產(chǎn)攤銷年限（年） 5.00 流動資金借款利率 10.08 其他借款利率 0.00 消費稅 0.00 營業(yè)稅 0.00 其他稅 0.00 城鄉(xiāng)維護建設稅 5.009.2 銷售收入 的估算(見附表) 9.3 成本費用 估算(見附表) 第 11 頁 共 16 頁 9.3.1 原 輔材 料及動力 一原料供應 該項目消耗的原材料主要為

21、石灰石。 原材料供應表 序號項目單位消耗定額單價（元）金額（元）1原材料及輔料t1.1石灰石t1.2006.007.201.2石膏t0.04050.002.001.3砂頁巖t0.3009.002.701.4鐵礦石t0.02040.000.081.5鋼球kg1.2001.2001.441.6耐火材料kg0.4501.000.451.7包裝袋等kg25.001.2030.00小計44.59以上原材料在當?shù)厥袌霾少?，原料供?有保障保證。 二動力供應 主要動力消耗為水、電和煤，詳見下表 。 動力供應表 序號項目單位消耗定額單價（元）金額（元）2燃料動力2.1水m32.6800.200.54第 12

22、頁 共 16 頁 2.2電Kwh128.0000.2835.842.3煤t0.17109.0018.53小計54.919.3.2 工 資及 福利基金 根 據(jù) 當 地 工 資 水 平 ， 生 產(chǎn) 人 員 工 資 及 附 加 平 均 為 ： 1300/(人月)，平均每年費用 56 萬元。 元9.3.3 制 造費 用 制造費用中的新增折舊費根據(jù)新增固定 資產(chǎn)原值 和工業(yè)企業(yè)財務制度 規(guī)定的分類折舊年限計算，采用直線折舊法，折舊 率建筑 物和設 備均為 9.5%。制造費用中的其 它費用根據(jù)建設項目經(jīng)濟評 價的有關規(guī)定計算。制造費用包括修理費、運 輸、勞動保 護及保 險費用 等。取年折舊費用的 20%，

23、本項目其它制造費用為 31.8 萬元。 9.3.4 銷 售費 用 根據(jù) 行業(yè)的特點，銷售費用 以銷售收入的合計為 47.1 萬元/年。 6%計取，年 銷售費用9.3.5 管 理費 用 管理費用中無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)根據(jù)工業(yè)企業(yè)財務制度規(guī)定的攤銷年限計算。 第 13 頁 共 16 頁 管理費用中的管理人員工資、辦公費、差旅費、通訊費、董事會費、接待費、工會經(jīng)費等其它費用根據(jù)本行業(yè)的有關規(guī)定計算。測 算結(jié)果為其它管理費用 2.4 萬元/年。 產(chǎn)品總費用計算詳見附表。 9.4 財務現(xiàn)金 流量表（見附表） 9.5 計算財務 評價指標（見附表） 9.6 進行項目 的不定性分析 以 營業(yè)負 荷完 成率表 示的 盈虧平 衡點 （BEP ）計算 如下 式： 固 定成 本 BEP=10 0% 營業(yè) 收入 稅 金可 變成本142.5 100 % = 78.34 -1111 .8-2 06.6 = 26.64 %項 目的水 電、原