K暫估入賬和采購發(fā)票勾稽

1、二、金蝶外購入庫業(yè)務(wù)流程 三、實例操作：（上面的第 2種情形） 四、憑證模版設(shè)置五、與SAP標準流程比較一、采購發(fā)票勾稽是針對發(fā)票和入庫單1、概覽：發(fā)票未到或發(fā)票未勾稽，會計上只能做暫估入賬，發(fā)票到了且勾稽了，會計上可以做正式入賬。 發(fā)票和入庫單可以一對一勾稽，也可以一張發(fā)票對應(yīng)多 個入庫單勾稽。1）如果當月做入庫，單月做發(fā)票且勾稽，貝y在月底生成憑證的時候，貝何以跳過暫估入賬這一步，直接 生成應(yīng)付賬款。若發(fā)票與入庫單上的金額不一致，則會用發(fā)票上的金額修改入庫單上的金額。2） 如果當月的入庫單，未做勾稽，會計上若已經(jīng)做了暫估入賬，此后再做勾稽，則要先做暫估重回，然后再做正式入賬。若發(fā)票與入庫單

2、上的金額不一致，則會用發(fā)票上的金額修改入庫單上的金額。3）如果當月的入庫單， 下個月來發(fā)票且做勾稽，則本月要先做暫估入庫，下月再做暫估沖回，然后再做正式入賬。若發(fā)票與入庫單上的金額不一致，由于上個期間已經(jīng)關(guān)閉，所以系統(tǒng)沒法修改上個期間的入庫單，外購入庫核算后，會自動產(chǎn) 生一個“外購入庫暫估補差單”，搞了個補差單來調(diào)整。這個補差單沒有數(shù)量， 只有金額，注意看勾稽日志2、簡單的說：要不不做發(fā)票，要么做了發(fā)票一定要勾稽。建議當月入庫，則當月 做發(fā)票且勾稽，當月的發(fā)票未到，則干脆不做入庫。即貨票同時到最好。二、金蝶外購入庫業(yè)務(wù)流程1、當月入庫，當月發(fā)票，當月勾稽，則一步到位，生成應(yīng)付賬款1）按外購入庫

3、生成憑證借：原材料100貸：應(yīng)付賬款1002、當月入庫，下月發(fā)票且勾稽，則分三步走1）當月入庫按外購入庫估價入賬生成憑證借：原材料100貸：應(yīng)付賬款1002）下月發(fā)票且勾稽按外購入庫暫估沖回生成憑證（紅字，相當于沖銷上月的那筆暫估入賬憑證）借：原材料-100貸：應(yīng)付賬款-100緊接著按外購入庫生成憑證借：原材料100貸：應(yīng)付賬款100三、 實例操作：（上面的第2種情形）1、外購入庫單1）入庫單 2）生成憑證2、采購發(fā)票1）根據(jù)入庫單做發(fā)票2）勾稽3外購入庫生成憑證：未勾稽時，在生成憑證“外購入庫”，看不到該張發(fā)票。勾 稽后，在生成憑證“外購入庫”，可以看到該張發(fā)票，這個就是勾稽的用處。提示：-

4、外購入庫WIN001319未生成暫估沖回憑證，生成憑證不成功！4）因為前面做了暫估入賬，所以要先做暫估沖回生成憑證注意：是紅字憑證，暫估科目又被沖平了。5）再次點外購入庫生成憑證：四、憑證模版設(shè)置注意這三個：外購入庫注意事物類型，按“購貨發(fā)票”過濾，已經(jīng)做了發(fā)票，且進行勾稽的，會在這里過濾出來，過濾出來的是發(fā)票。憑證模版：借：原材料1000借：進項稅170貸：應(yīng)付賬款+供應(yīng)商1170 外購入庫估價入賬 按“外購入庫”過濾，已經(jīng)做了入庫單，還未做發(fā)票的，或已經(jīng)做了發(fā)票，還未 過勾稽的，會從這里過濾出來。過濾出來的是入庫單。憑證模版：借：原材料1000貸：應(yīng)付賬款1000外購入庫暫估沖回注意事物類

5、型，按“外購入庫”過濾，已經(jīng)做了外購入庫估價入賬的，會在這里 過濾出來，過濾出來的是入庫單。憑證模版：無憑證模版，同外購入庫暫估入賬，紅字沖銷。借：原材料-1000貸：應(yīng)付賬款-1000（紅字憑證，即負數(shù)）五、與SAP標準流程比較金蝶操作會計憑證說明當月外購入庫，當月借：原材料金蝶不建議設(shè)置暫估科目，所采購發(fā)票且勾稽貸：應(yīng)付賬款以無法從科目上反映出本月暫當月外購入庫，下月本月：估金額，若要查看本月多少暫采購發(fā)票且勾稽借：原材料100估，還要從單據(jù)那邊把本月未貸：應(yīng)付賬款勾稽的入庫單篩選出來合計100下下月若要設(shè)置暫估科目，本月采購先暫估重回入庫且進行采購發(fā)票并勾稽借：原材料的，還要手工做一筆從應(yīng)付暫-100估進轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款的憑證，（本貸：應(yīng)付賬款月采購入庫，下月進行采購發(fā)-100票且勾稽的，則不用）注意是紅字簡單的事情復(fù)雜化，注定是體然后外購入庫驗不好借：原材料100貸：應(yīng)付賬款100SAP操作會計憑證備注采購訂單